公司管理合同（16份范本）

第1篇 裝飾公司管理規(guī)章制度

為規(guī)范公司和員工的行為,維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益,根據(jù)勞動法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本規(guī)章制度。

總則

1、本規(guī)章制度適用于公司所有員工,包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

2、員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護(hù)、享受社會保險和福利等勞動權(quán)利,同時應(yīng)當(dāng)履行完成勞動任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務(wù)。

3、公司負(fù)有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護(hù)員工合法勞動權(quán)益等義務(wù),同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。

分則

第一章、會議制度

一、經(jīng)理辦公會議

每半月召開一次,由總經(jīng)理主持,管理層次人員參加,必要時請有關(guān)負(fù)責(zé)人列席。

會議主要內(nèi)容:

1、學(xué)習(xí)和貫徹政府有關(guān)建設(shè)工作政策;

2、討論年(季)度工作計劃和總結(jié);

3、討論公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項。

二、工作會議

每周召開一次,由總經(jīng)理主持,副總經(jīng)理、總工程師及各職能部門負(fù)責(zé)人和各項目總工作工程師參加。會議內(nèi)容:

1、各部室負(fù)責(zé)人匯報工作的執(zhí)行和完成情況;

2、傳達(dá)上級有關(guān)的重要規(guī)定和內(nèi)部的工作措施或決定;

3、聽取各種加強(qiáng)管理和改進(jìn)工作的會議;

4、討論存在的主要問題及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

三、職工大會

每半年召開一次,由總經(jīng)理主持,全體職工參加,也可有外聘人員參加。會議主要內(nèi)容:

1、職工報告生產(chǎn)經(jīng)營的完成情況;

2、年(季)度的工作計劃、行政總結(jié)以及表彰先進(jìn)等。

四、業(yè)務(wù)會議

按各職能部門所規(guī)定的業(yè)務(wù)職責(zé),根據(jù)待討論的具體事項,不定期的有總經(jīng)理、總工程師或部門負(fù)責(zé)人分別召開,要求對某事項達(dá)到同一認(rèn)識、協(xié)調(diào)配合和解決問題的目的。

各種會議的召開,務(wù)須做到事前有準(zhǔn)備、事后有記錄,凡總經(jīng)理召開和主持的會議,其會議工作由綜合部負(fù)責(zé);其他各種會議由會議主持人的所在部門負(fù)責(zé)。

第二章、人事管理制度

一、職工的使用、考核與晉升

公司對所屬人員的調(diào)配使用按照學(xué)用一致和用其所長的原則,根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配、雙向選擇,擇優(yōu)聘用。

二、職工的考核

1、考核標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及原則

職工的考核制度是實行崗位責(zé)任制的關(guān)鍵,考核職工以德才兼?zhèn)錇闃?biāo)準(zhǔn),以執(zhí)行各類人員崗位制為依據(jù),堅持客觀公正、民主公開、注重實際的原則。

2、考核時間

年度考核每年一次,隨年度工作總結(jié)一起進(jìn)行。

3、考核內(nèi)容

考核內(nèi)容包括:德、能、勤、績四個方面,重點考核工作實績。

(1)德:主要考核政治、思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn);

(2)能:主要考核業(yè)務(wù)技術(shù)水平,管理能力的運用發(fā)揮,業(yè)務(wù)技術(shù)提高,知識更新情況;

(3)勤:主要考核工作態(tài)度,勤奮敬業(yè)精神和遵守勞動紀(jì)律情況;

(4)績:主要考核履行職責(zé)情況。

4、考核組織

在年度考核時,設(shè)立非常設(shè)性的考核委員會或考核小組,負(fù)責(zé)公司年度考核工作。

5、考核方法

實行領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合,平時與定期相結(jié)合,定性與定量相結(jié)合的方法。

第三章、檔案管理制度

一、公司各部門和項目工作在工作活動中形成的文件材料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價值的均應(yīng)作為檔案材料。

二、檔案是公司的集體財產(chǎn),由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和保管。

三、所有資料要有專人負(fù)責(zé)管理,檔案的管理人員,要做好以下工作:

1、按檔案類別,制定各類的編號規(guī)定;

2、嚴(yán)格檔案材料的接收手續(xù),仔細(xì)檢點移交的歸檔材料并履行移交簽字手續(xù);

3、檔案材料的立卷及編制總目錄;

4、檔案材料的檢查工具,制定借閱辦法,重視機(jī)密文件,要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借出;

5、做好檔案匯編和利用的統(tǒng)計;

6、定期清點檔案,經(jīng)組織鑒定后銷毀無保存價值的材料。

四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續(xù)齊全,禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。

五、材料的整理與歸檔期限

1、行政文書類材料,在完成該項目活動后由專職人員于半月內(nèi)整理歸檔;

2、工程項目工作類的管理和技術(shù)性材料,在完成項目合同任務(wù),后項目工作組一個月內(nèi)整理歸檔。

六、保守機(jī)密,防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。九、遇到有關(guān)人員查尋資料要隨時予以協(xié)助。

第四章、工程部管理制度

一、工程部由主任負(fù)責(zé)全面工作,對上做好經(jīng)理安排的所有工作項目,對下做好人員的協(xié)調(diào)工作,調(diào)動各方積極性,充分創(chuàng)造出最大的積極效益。

二、部屬各工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行國家和省工程建設(shè)工作政策、法規(guī)、維護(hù)國家利益。認(rèn)真執(zhí)行國家和省頒布的設(shè)計、施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn),建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定。

三、各專業(yè)人員間要團(tuán)結(jié)協(xié)作,、密切配合。

四、要積極、熱情、主動、誠懇,以第三方的公正立場維護(hù)單位和施工單位的正當(dāng)合理利益。

五、堅持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風(fēng)。

六、努力學(xué)習(xí)工作業(yè)務(wù),按時參加每周一次的工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高工作業(yè)務(wù)水平。

七、認(rèn)真執(zhí)行工作服務(wù)協(xié)議,不得從事授權(quán)范圍外的工作。

第五章、財務(wù)管理制度

一、財務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨,財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉。

二、公司設(shè)財務(wù)部,財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報賬。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。

七、財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

八、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個人使用,嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

第六章、合同管理制度

一、公司對外簽訂的各類合同一律使用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得,都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴(yán)懲。

十一、處理合同的原則

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準(zhǔn);

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商,在既維護(hù)本公司合法權(quán)益,又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,互諒互讓,達(dá)成協(xié)議,解決糾紛;

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起怕糾紛,應(yīng)堅持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益,主動承擔(dān)責(zé)任,并盡量采取補(bǔ)救措施,減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)實事求是,分清主次,合情合理解決;

第七章、安全管理制度

1、組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的活動,定期不定期的開展遵紀(jì)守法教育,不斷增強(qiáng)職工的安全生產(chǎn)意識,并經(jīng)常對工地安全員進(jìn)行灌輸實施,現(xiàn)場的安全指揮知識;

2、負(fù)責(zé)制定好安全生產(chǎn)管理制度,操作規(guī)章制度及各項安全制度,并監(jiān)督實施;

3、領(lǐng)導(dǎo)編制安全技術(shù)改造計劃,合理安排安全技改經(jīng)費,并認(rèn)真組織實施,保證安全技改經(jīng)費的及時落實;

4、組織創(chuàng)建“安全企業(yè)”活動,強(qiáng)化“班組安全建設(shè)”工作;

5、加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的消防設(shè)施的檢查管理,及交通復(fù)雜的施工現(xiàn)場管理;

6、安全員上崗必須經(jīng)上級主管部門嚴(yán)格培訓(xùn)考核,做到持證上崗;

7、牢固樹立安全第一的思想,搞好安全、文明試生產(chǎn),堅持交接班時必須交清安全情況;

8、遵守勞動制度,認(rèn)真執(zhí)行安全員工作制度,制止他人違章操作;

9、按時檢查,發(fā)現(xiàn)問題能自己處理的立即解決,不能解決的立即上報領(lǐng)導(dǎo),以防事故發(fā)生。

第八章、質(zhì)量檢查辦法

1、全面貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策、法律、法規(guī);

2、使質(zhì)量檢查工作明確職責(zé),嚴(yán)格制度,防御為主,充分發(fā)揮質(zhì)量檢查人員的積極作用;

3、根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收規(guī)范、操作規(guī)程和設(shè)計要求,在整個施工過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的檢查和監(jiān)督;

4、及時掌握質(zhì)量信息,分析質(zhì)量動態(tài);

5、建立樣板制。各工藝按設(shè)計要求、規(guī)范要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),做樣板。以樣板引路,施工中如達(dá)不到樣板的質(zhì)量,視為不合格產(chǎn)品,要進(jìn)行返工處理;

6、建立三檢辦法。各分包單位、外包隊、施工班組在施工中要按照施工驗收規(guī)范進(jìn)行工序自檢,并認(rèn)真填寫檢查記錄,凡無“三檢”記錄,上交不及時或不上交的均按該項目未完成論;

7、建立工序交接檢制。各工序在自檢的基礎(chǔ)上,工序之間進(jìn)行交接檢查,并辦理交接手續(xù)。上道工序如達(dá)不到質(zhì)量要求或未辦理交接手續(xù),下道工序有權(quán)拒絕接收,并不進(jìn)行下道工序的施工,耽誤的工期和時間由上道工序承擔(dān);

8、施工中需要辦理隱蔽、預(yù)檢手續(xù)的項目必須辦理隱蔽、預(yù)檢手續(xù),不辦理手續(xù),下道工序不得施工。

第2篇 生物科技公司企業(yè)年金管理合同

2023生物科技公司企業(yè)年金管理甲方：_______________________________公司

地址：______________________________

法定代表人：______________________________

企業(yè)年金基金受托管理業(yè)務(wù)資格證書編號：______________________________

聯(lián)系電話：______________________________

乙方：______________________________公司

地址：______________________________

法定代表人：______________________________

企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務(wù)資格證書編號：______________________________

聯(lián)系電話：______________________________

為了貫徹企業(yè)年金基金投資管理所必須遵循的謹(jǐn)慎和分散風(fēng)險的原則，在保證資產(chǎn)安全性和流動性的基礎(chǔ)上實現(xiàn)企業(yè)年金基金的保值增值和專業(yè)化管理，根據(jù)《企業(yè)年金試行辦法》《企業(yè)年金基金管理試行辦法》《_______________企業(yè)年金計劃》和《_______________企業(yè)年金基金受托管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，甲方委托乙方為投資管理人，負(fù)責(zé)企業(yè)年金的投資管理工作，乙方同意接受甲方的委托，從事此項投資管理業(yè)務(wù)。

雙方同意本著真誠合作、平等自愿和誠實信用的原則，開展此項合作。

為明確甲、乙雙方在委托企業(yè)年金基金資產(chǎn)(以下簡稱“委托投資資產(chǎn)”)的管理、投資運作以及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保委托投資資產(chǎn)的安全，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，特訂立本合同。

第一章 定義和釋義

在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應(yīng)當(dāng)具有如下含義：

本合同：指甲方與乙方簽署的《_______________企業(yè)年金投資管理合同》(合同編號：)及其附件，以及甲、乙雙方對該合同及附件作出的任何有效變更。

企業(yè)年金：指_______________企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上，自愿建立的補(bǔ)充養(yǎng)老保險制度。

企業(yè)年金基金或受托財產(chǎn)：指_______________企業(yè)根據(jù)《_______________企業(yè)年金計劃》所歸集的資金及其投資運營所形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險基金。

委托投資資產(chǎn)：指_______________企業(yè)年金基金財產(chǎn)中已委托投資管理人投資的資產(chǎn)。

受托財產(chǎn)托管專戶：指乙方根據(jù)甲方的指令以_______________企業(yè)年金基金的名義在乙方營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的企業(yè)年金基金財產(chǎn)銀行存款托管專用賬戶，專門用于歸集企業(yè)年金的繳費支付待遇。

委托投資資產(chǎn)托管專戶：指乙方根據(jù)甲方的指令以_______________企業(yè)年金基金的名義在乙方營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的企業(yè)年金基金銀行存款托管專用賬戶，用于委托投資資產(chǎn)交易的清算等。

第二章 雙方聲明與承諾

甲方的聲明與承諾。

甲方聲明委托投資資產(chǎn)為甲方合法管理的資產(chǎn)，保證委托投資資產(chǎn)的來源及用途

符合國家有關(guān)規(guī)定;同時，保證沒有任何其他限制條件妨礙乙方對該委托投資資產(chǎn)行使投資管理權(quán)。

甲方有完全及合法的授權(quán)委托乙方進(jìn)行企業(yè)年金基金投資管理，而且該項委托不會成為任何其他第三方所質(zhì)疑。

甲方承諾提供給乙方的一切信息資料均為真實、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導(dǎo)。

甲方承諾其用于指示和通知的印章和法定代表人(或授權(quán)代理人)簽名均為合法有效。

乙方的聲明與承諾。

乙方聲明具備有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的企業(yè)年金基金投資管理業(yè)務(wù)資格。

乙方將選派具有年金基金從業(yè)資格的專業(yè)人員負(fù)責(zé)甲方委托投資資產(chǎn)的投資管理工作，在國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策、條件允許的范圍內(nèi)進(jìn)行有效的投資運作。

乙方承諾遵從誠信原則，以委托投資資產(chǎn)利益為重，運用科學(xué)的手段管理和控制風(fēng)險，以專業(yè)的投資管理爭取委托投資資產(chǎn)的保值和增值。

乙方承諾提供給甲方的一切信息資料為真實、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何重大遺漏和誤導(dǎo)。

乙方已在簽署本合同之前充分地向甲方介紹了投資管理業(yè)務(wù)，同時揭示了證券投資的風(fēng)險。

乙方保證其工作人員嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、職業(yè)道德規(guī)范。

第三章 甲方權(quán)利與義務(wù)

甲方的權(quán)利：

監(jiān)督委托投資資產(chǎn)的投資運作;

監(jiān)督和核查乙方能否按照本合同以及其他有關(guān)規(guī)定履行其職責(zé);

取得委托投資資產(chǎn)財務(wù)狀況、證券交易記錄等資料;

定期獲取乙方提供的企業(yè)年金基金資產(chǎn)投資管理報告;

國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定的其他權(quán)利。

甲方的義務(wù)：

按照本合同的約定，將委托投資資產(chǎn)交由乙方進(jìn)行投資管理;

所有根據(jù)本合同由甲方向乙方發(fā)出的指示和通知，必須以書面形式做出，并且有甲方蓋章和法定代表人(或授權(quán)代理人)簽名：

按照本合同的規(guī)定及時足額地向乙方支付投資管理費;

保守商業(yè)秘密，不得泄露委托投資資產(chǎn)的投資計劃、投資意向等;

承擔(dān)委托投資資產(chǎn)投資可能造成的損失。

第四章 乙方權(quán)利與義務(wù)

乙方的權(quán)利：

按照本合同的規(guī)定，對委托投資資產(chǎn)行使投資管理權(quán);

對托管人托管本項委托投資資產(chǎn)的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督;

按照本合同的規(guī)定，及時、足額收取投資管理費;

國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定的其他權(quán)利。

乙方的義務(wù)：

以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用委托投資資產(chǎn);

配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行投資分析、決策，以專業(yè)化的方式管理和運

作委托投資資產(chǎn);

建立、健全內(nèi)部風(fēng)險控制機(jī)制和監(jiān)察稽核制度;

在進(jìn)行委托投資資產(chǎn)投資過程中不利用委托投資資產(chǎn)為自己或第三方謀取利益，不委托第三方運作委托投資資產(chǎn);

接受甲方和甲方指定托管人的監(jiān)督;

復(fù)核托管人提交的財務(wù)報告，提交企業(yè)年金基金資產(chǎn)投資管理報告;

完整保存委托投資資產(chǎn)會計賬冊和記錄15年以上;

依據(jù)法律法規(guī)及本委托投資合同的規(guī)定，履行提交報告的義務(wù);

保守商業(yè)秘密，不得泄露委托投資資產(chǎn)的投資計劃、投資意向等。

第五章 委托投資資產(chǎn)

甲方應(yīng)于本合同簽訂后 日內(nèi)將初始委托投資資產(chǎn)足額劃撥至托管人的托管賬戶，

托管人應(yīng)于收到委托投資資產(chǎn)當(dāng)日以書面形式分別通過甲方和乙方。

甲方在合同期內(nèi)，將追加的委托投資資產(chǎn)劃撥至托管人的委托投資資產(chǎn)托管賬戶并通知投資管理人，托管人應(yīng)于收到委托投資資產(chǎn)當(dāng)日以書面形式分別通知甲方和乙方。

在合同存續(xù)期內(nèi)，如遇甲方需要減少委托投資資產(chǎn)，甲方需提前通知乙方并抄送托管人。甲方通知托管人將相應(yīng)資金從委托投資資產(chǎn)托管賬戶劃撥至受托財產(chǎn)托管賬戶，托管人應(yīng)當(dāng)劃撥資金當(dāng)日以書面形式分別通知甲方和乙方。甲方提前通知的時間規(guī)定如下：

減少金額在 千萬元以下的，應(yīng)至少提前 個交易日;

減少金額在 千萬元至 億元的，應(yīng)至少提前 個交易日;

減少金額在 億元以上的，應(yīng)至少提前 個交易日;

乙方不承擔(dān)由于甲方通知不及時造成的資產(chǎn)變現(xiàn)損失。

第六章 投資政策及變更

投資政策。

乙方根據(jù)本合同附件一的投資政策進(jìn)行委托投資資產(chǎn)的投資管理。

投資政策的變更。

本合同所記載的投資政策(見附件一)在經(jīng)雙方書面同意后，可予以變更，確定變更后

的投資政策將取代附件一。

第七章 投資經(jīng)理的指定與變更

投資經(jīng)理的指定。

雙方同意指定乙方有關(guān)人員為本項委托投資的投資經(jīng)理(投資經(jīng)理的資料見附件二)。

投資經(jīng)理的變更。

投資經(jīng)理離職或因故不能履行其職責(zé)時，乙方應(yīng)于 個工作日內(nèi)通知甲方，且于雙方共

同指定新的投資經(jīng)理前，暫時由乙方安排的代理人行使投資管理經(jīng)理的職責(zé)。

第八章 托管人的指定與變更

甲方與 (托管人)簽訂《_______________企業(yè)年金基金托管合同》，委托該機(jī)構(gòu)作為本項委托

投資資產(chǎn)的托管人，并將本項委托投資資產(chǎn)交與其保管。

乙方承諾與托管人合作，共同完成此項委托投資業(yè)務(wù)。涉及到甲方、乙方和托管人

三方的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，通過共同簽訂《_______________企業(yè)年金基金管理三方協(xié)議書》來約定。

托管人因故不能履行托管職責(zé)時，乙方應(yīng)于 個工作日內(nèi)通知甲方，并根據(jù)甲方指示采取相應(yīng)措施。

甲方在合同存續(xù)期內(nèi)變更托管人時，需于個工作日內(nèi)通知乙方;原任托管人應(yīng)繼續(xù)作好托管工作，直到托管工作移交至新任托管人為止;乙方應(yīng)作好與新任托管人的業(yè)務(wù)交接工作。

第九章 證券經(jīng)紀(jì)商的指定與變更

證券經(jīng)紀(jì)商的指定。

受托買賣證券經(jīng)紀(jì)商由乙方指定，指定專用席位用于本項委托投資的交易工作，

上海證券交易所席位號為： ，深圳證券交易所席位號為： 。乙方應(yīng)確保該證券經(jīng)紀(jì)商有足夠的交易和清算能力。

乙方必須與證券經(jīng)紀(jì)商簽訂租用席位協(xié)議，托管人據(jù)此協(xié)議與登記結(jié)算機(jī)構(gòu)簽訂清算協(xié)議，保證資金交收和信息傳輸?shù)捻樌M(jìn)行。

證券經(jīng)紀(jì)商的變更。

甲方有充足的理由認(rèn)為證券經(jīng)紀(jì)商不能履行證券經(jīng)紀(jì)職責(zé)時，應(yīng)另行選擇新的證券經(jīng)紀(jì)商代替，但應(yīng)提前1個月通知乙方和托管人，原任經(jīng)紀(jì)商應(yīng)在業(yè)務(wù)完全移交后方可退任。

第十章 投資指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行

交易清算授權(quán)。

乙方依照投資政策全權(quán)負(fù)責(zé)委托投資資產(chǎn)的有價證券買賣交易，甲方根據(jù)《_______________企業(yè)年金基金托管合同》要求托管人依據(jù)乙方的指示辦理交易，且不得妨礙乙方的交易權(quán)限。

乙方有權(quán)在投資政策規(guī)定的范圍內(nèi)指示托管人辦理委托投資資產(chǎn)的清算、證券交收和/或其他交易行為，無須取得甲方的個別同意或授權(quán)。

投資指令的內(nèi)容。

投資指令的內(nèi)容包括交易的對象與標(biāo)的、交割時間與方式、交割金額與數(shù)量等。

投資指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行程序。

乙方于成交日與交易對象確認(rèn)成交內(nèi)容后，應(yīng)立即向托管人出具投資指令通知書。

托管人核對相關(guān)交易單據(jù)、確認(rèn)無越權(quán)交易后，應(yīng)立即根據(jù)乙方的投資指令進(jìn)行劃款。

托管人認(rèn)為前項交割指示屬于本合同第十章規(guī)定的越權(quán)交易或有爭議時，應(yīng)立即以書面形式通知甲方及乙方，并依甲方的書面指示辦理。如未能及時通知或未能及時接獲甲方的書面指示，且該項爭議未能及時協(xié)商解決時，托管人應(yīng)于交割日當(dāng)天出具投資監(jiān)督通知書，載明越權(quán)事由與詳細(xì)內(nèi)容，分別通知甲方和乙方。

第十一章 越權(quán)交易處理

投資管理人越權(quán)交易范圍。

本合同所指越權(quán)交易包括買空賣空行為、投資比例超過本合同限制、其他違反本合同和相關(guān)法律法規(guī)的投資行為。

托管人對越權(quán)交易的處理程序。

乙方發(fā)生越權(quán)交易時，除經(jīng)甲方出具同意交割的書面意見，并經(jīng)托管人審核相符合相關(guān)法規(guī)外，乙方應(yīng)自行負(fù)責(zé)于交割日前托管人認(rèn)定為越權(quán)交易的款、券撥入本合同指定的托管賬戶，由托管人辦理交割。

越權(quán)交易買進(jìn)或賣出的款、券，乙方應(yīng)于交割清算完成之日起進(jìn)行相反的賣出或買進(jìn)沖銷處理并結(jié)算損益，所發(fā)生的損失及相關(guān)交易費用由乙方負(fù)擔(dān)，所發(fā)生的收益歸本委托投資資產(chǎn)所有，并在沖銷所得價款中扣抵。

第十二章 委托投資資產(chǎn)估值

估值依據(jù)：參照《證券投資基金會計核算辦法》的規(guī)定及按上市證券的收盤價估值。

估值時間：每個工作日對委托投資資產(chǎn)進(jìn)行估值。

估值錯誤的處理。當(dāng)委托投資資產(chǎn)估值出現(xiàn)錯誤時，乙方和托管人應(yīng)該立即報告甲方，并說明采取的措施，在甲方同意后，立即更正。

第十三章 投資管理人報酬

依據(jù)甲乙雙方約定，乙方按年率 %從委托投資資產(chǎn)凈值中提取投資管理費。

甲方應(yīng)支付給投資管理人的投資管理費，由乙方逐日計提，甲方指令托管人按季支付。乙方將計提的投資管理費報托管人復(fù)核，核對無誤后，乙方向甲方發(fā)出當(dāng)季應(yīng)支付的投資管理人報酬清單及計算依據(jù)。甲方審核確定后，向托管人發(fā)送劃款指令，由托管人按劃款指令從相應(yīng)的委托投資資產(chǎn)中向投資管理人支付投資管理人報酬，若遇節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

日投資管理費按前一日委托投資資產(chǎn)凈值和雙方約定的委托投資資產(chǎn)管理費率計提。

t=e×r×1/當(dāng)年天數(shù)

式中：t為每日應(yīng)計提的投資管理費;

e為前一日委托投資資產(chǎn)凈值;

r為雙方約定的年投資管理費率。

甲乙雙方對投資管理費的計算與支付另有約定的，從其約定。投資管理費率發(fā)生調(diào)整時，甲方應(yīng)及時將調(diào)整后的年投資管理費率通知托管人。

第十四章 會計核算與審計

會計政策。

本項委托投資資產(chǎn)的會計年度為每年1月1日至12月31日。

計賬本位幣為人民幣，計賬單位為元。

委托投資資產(chǎn)的會計核算暫按照財政部頒布的《證券投資基金會計核算辦法》執(zhí)行。

會計核算方法。

委托投資資產(chǎn)應(yīng)獨立建賬、獨立核算。

甲方委托托管人作為委托投資資產(chǎn)的記賬人，委托乙方為委托投資資產(chǎn)的財務(wù)復(fù)核人。

乙方應(yīng)保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計核算，編制會計報表。

乙方應(yīng)與托管機(jī)構(gòu)定期核對會計賬目。

第十五章 乙方的報告和甲方的監(jiān)督

定期報告。

乙方應(yīng)在每季度結(jié)束后 個工作日內(nèi)向甲方提交經(jīng)托管人確認(rèn)的《企業(yè)年金基金投資組合情況報告》。

每季度結(jié)束后個工作日內(nèi)，向甲方提供一份《_______________企業(yè)年金基金投資經(jīng)理報告》?！禵______________企業(yè)年金基金投資經(jīng)理報告》內(nèi)容包括但不限于：運作總結(jié)、對未來市場的預(yù)測和投資策略與投資方案。

每年度結(jié)束后個工作日內(nèi)，乙方向甲方出具經(jīng)托管人復(fù)核的《_______________企業(yè)年金基金年度投資管理報告》，該報告應(yīng)同時抄送托管人;該報告在每年度結(jié)束后個工作日內(nèi)提交托管人復(fù)核。

本合同終止后 個工作日內(nèi)，乙方和托管人共同向甲方出具《_______________企業(yè)年金基金資產(chǎn)清算報告》。

臨時報告。

當(dāng)出現(xiàn)突發(fā)情形時，乙方應(yīng)立即報告甲方，并提出應(yīng)對措施建議，降低突發(fā)事件的產(chǎn)生的不良影響。

甲方監(jiān)督。

甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行有關(guān)此項委托投資的監(jiān)督檢查，乙方應(yīng)及時提供有關(guān)情況和資料，不得拒絕或阻撓。

第十六章 合同有效期

本合同有效期為 年，自 年 月 日至 年 月 日

雙方當(dāng)事人應(yīng)在本合同到期前 個月開始協(xié)商合同延期，以便乙方安排正在進(jìn)行的交易并共同確定合同延期后新的投資政策。

第十七章 合同變更

本合同條款及附件經(jīng)雙方書面同意后，可以進(jìn)行修改或變更，修改或變更必須符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。但如修改部門需托管人配合或負(fù)責(zé)辦理的，應(yīng)先經(jīng)甲乙雙方與托管人共同協(xié)商且出具書面同意后，方得進(jìn)行修改。

合同存續(xù)期內(nèi)，提出修改的一方應(yīng)以書面形式通知另一方，另一方應(yīng)在收到書面通知后做出答復(fù)。

如果本合同任何條款與國家有關(guān)法律規(guī)定不符而構(gòu)成無效或不可強(qiáng)制執(zhí)行的，并不影響本合同其他條款的效力及可強(qiáng)制執(zhí)行性。在出現(xiàn)這種情況時，雙方應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行協(xié)商，談判修改該條款。

如果在本合同有效期內(nèi)出現(xiàn)影響或限制本合同約定的委托投資資產(chǎn)投資范圍的法律、法規(guī)及政策，雙方應(yīng)立即對本合同及附件進(jìn)行協(xié)商和修改。

第十八章 合同終止

合同到期未續(xù)約，本合同即終止。

本合同中的任一方未能履行其在本合同中的義務(wù)時，相對的一方可以提前2天以書面形式通知違約的一方之后終止本合同，同時保留進(jìn)行其他索賠的權(quán)利。

本合同的任何一方可以在任何時候出于任何原因完全或部分終止本合同，但必須提前1個月以書面通知另一方。但無正當(dāng)理由而終止者，應(yīng)賠償另一方所受的損失。

本合同的任何一方停業(yè)、解散時，本合同當(dāng)然終止。

在本合同終止的情況下，乙方、托管人應(yīng)對委托投資資產(chǎn)進(jìn)行清算，并在合同終止后15個工作日內(nèi)向甲方提交《_______________企業(yè)年金基金資產(chǎn)清算報告》，內(nèi)容包括但不限于資產(chǎn)明細(xì)、實際收益率以及應(yīng)付的費用和稅金。

在甲方書面確認(rèn)《_______________企業(yè)年金基金資產(chǎn)清算報告》后第2個工作日，托管人移交委托投資資產(chǎn)及收益、有關(guān)文件、印鑒，將有關(guān)稅費支付相關(guān)各方，辦理銷戶手續(xù)。托管人完成上述工作后，應(yīng)以書面形式分別通知甲方和乙方。

第十九章 文件檔案的保存

本合同有效期內(nèi)及本合同終止后至少15年內(nèi)，甲方和乙方各自完整保存與本合同有關(guān)的各項全部原始憑證、記賬憑證、賬冊、交易記錄和各項合同及重要協(xié)議。

第二十章 保密義務(wù)

甲方、乙方在此共同承諾：對于從依據(jù)本合同所獲得的所有關(guān)于甲方資產(chǎn)狀況、委托投資資產(chǎn)運作明細(xì)、乙方投資政策、投資運作明細(xì)以及乙方經(jīng)營狀況等內(nèi)容嚴(yán)格保密，并責(zé)成全體雇員以及任何有可能接觸到上述機(jī)密的人員保守秘密。未經(jīng)各方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露上述機(jī)密。但在國家司法機(jī)關(guān)或監(jiān)管部門要求的情況下除外。

第二十一章 違約責(zé)任

由于合同當(dāng)事人過錯，造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由有過錯的一方承擔(dān)違約責(zé)任;如當(dāng)事人均有過錯的，各自承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

甲方及其雇員違反本合同，對委托投資資產(chǎn)造成損失的，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

因乙方及其雇員有欺詐、重大過失或惡意違約行為使委托投資資產(chǎn)遭受損失的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

乙方未按本合同約定的投資政策管理委托投資資產(chǎn)給委托投資資產(chǎn)造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;托管人發(fā)現(xiàn)乙方未按本合同約定的投資范圍管理委托投資資產(chǎn)，不及時向甲方報告，造成委托投資資產(chǎn)損失的，托管人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

托管人在托管業(yè)務(wù)操作過程中未能盡責(zé)而導(dǎo)致乙方不能正常運作委托投資資產(chǎn)的，托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。由于甲方、乙方的行為導(dǎo)致托管人在托管業(yè)務(wù)過程中不能安全保管委托投資資產(chǎn)的，托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。

在委托投資資產(chǎn)被司法機(jī)關(guān)或其他政府機(jī)構(gòu)扣押和查封的情況下，除非得到甲方書面授權(quán)，乙方?jīng)]有義務(wù)代表甲方就針對委托投資資產(chǎn)所提起的司法或行政程序進(jìn)行答辯。任何得到甲方書面委托或代表甲方進(jìn)行訴訟及爭議和解中產(chǎn)生的費用將由甲方承擔(dān)。

第二十二章 不可抗力

如果甲方和/或乙方因不可抗力不能履行本合同時，免除甲方和/或乙方的責(zé)任。不可抗力是指甲方和/或乙方不能預(yù)見，不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于任何通訊或電腦系統(tǒng)的故障、自然災(zāi)害、法律法規(guī)及政策變更、社會政治動亂和戰(zhàn)爭。

當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行本合同時，應(yīng)及時通知另一方，并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大。

第二十三章 爭議解決

本合同適用中華人民共和國法律。對由于本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)盡其最大努力通過友好協(xié)調(diào)解決。爭議不能協(xié)商解決的，則任何一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第二十四章 其他事項

除非一方以書面申明放棄某項權(quán)利，任何一方未能按本合同規(guī)定行使或及時行使部分或全部權(quán)利或補(bǔ)救權(quán)并不構(gòu)成該方放棄在本合項下的權(quán)利。

本合同以及附件作為雙方之間的全部合同，替代雙方在此之前一切就本合同內(nèi)容的談判、口頭承諾或書面往來函件。

本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本同具有同等的法律效力。

本合同一式5份，雙方各執(zhí)2份，上報勞動保障行政部門1份，每份具有同等法律效力。

甲方(公章)：______________________________乙方(公章)：______________________________

法定代表人簽字：______________________________法定代表人簽字：______________________________

(或授權(quán)代理人) ______________________________(或授權(quán)代表人)______________________________

簽署日期： 年 月 日

附件一

投資政策

經(jīng)甲方和乙方協(xié)商，確定本委托投資資產(chǎn)的投資政策如下：

1-組合必須符合本合同第六章的規(guī)定。

2-銀行存款和債券的期限結(jié)構(gòu)：

(1)到期時間為 年以下銀行存款和債券的比例為 % 至 %;

(2)到期時間為 至 年之間的銀行存款和債券的比例為 %至 %;

(3)到期時間為 年以上銀行存款和債券的比例為 %至 %。

3-乙方在投資管理委托投資資產(chǎn)時禁止如下行為：

(1)不公平地對待委托投資資產(chǎn);

(2)在投資管理過程中進(jìn)行內(nèi)幕交易;

(3)以獲取不正當(dāng)利益為目的進(jìn)行不必要的證券買賣;

(4)從事可能使委托投資資產(chǎn)承擔(dān)無限責(zé)任的投資;

(5)用委托投資資產(chǎn)從事信用交易等。

4-其他要求：

甲方(簽字)：______________________________乙方(簽字)：______________________________

(公章)： ______________________________(公章)：______________________________

年 月 日 年 月 日

附件二

投資經(jīng)理資料

姓名：______________________________

職務(wù)：______________________________

年齡：______________________________

學(xué)歷及專業(yè)：______________________________

證券從業(yè)年限：______________________________

投資業(yè)績：______________________________

簡要履歷：______________________________

第3篇 物業(yè)管理公司兼職勞動合同書

甲方：

乙方：身份證號碼：

常住地址

聯(lián)系電話

其他聯(lián)系人

鑒于乙方與（單位）的勞動合同尚未終止，且乙方希望基于勞務(wù)用工的形式在甲方兼職，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本兼職勞務(wù)合同，共同遵守本協(xié)議所列條款。

第一條本協(xié)議于年月日生效，至年月日終止。

第二條乙方按照工作崗位的要求從事有關(guān)工作。

第三條乙方在提供勞務(wù)期間，需遵守甲方規(guī)章制度。

第四條發(fā)生下列情形之一，本協(xié)議終止：

1、本協(xié)議期滿的；

2、雙方就解除本協(xié)議協(xié)商一致的；

3、乙方未按本協(xié)議履行其義務(wù)的；

4、乙方違反甲方規(guī)章制度的；

5、法律法規(guī)其他規(guī)定的。

第五條甲、乙雙方若單方面解除本協(xié)議，需提前年月日天通知另一方。

第六條本協(xié)議終止、解除前，乙方應(yīng)在一周內(nèi)將有關(guān)工作向甲方移交完畢，并附書面說明，如給甲方造成損失、應(yīng)予賠償。

第七條甲方為乙方購買意外傷害保險，用于乙方在為甲方提供勞務(wù)過程中發(fā)生意外傷害的補(bǔ)償。非因勞務(wù)原因的意外傷害，由乙方自行處理及承擔(dān)相關(guān)后果。

第八條因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，均提請濟(jì)南市勞動爭議仲裁委員會按照該會仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第九條本合同期滿后，甲乙雙方同意續(xù)簽的可以續(xù)簽。

第十條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效，具有同等法律效力。

甲方（公章）乙方（簽名）

年月日年月日

第4篇 公司管理獎懲制度

公司銷售人員獎懲制度

第一條總則：為嚴(yán)明紀(jì)律，獎懲分明，調(diào)動員工工作積極性，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效率；本著公平競爭，公正管理的原則，進(jìn)一步貫徹公司各項規(guī)章制度、強(qiáng)化工作流程、明確崗位職責(zé)，公司根據(jù)各部門之間協(xié)作事項與工作流程，特制定本獎懲制度。

第二條：公司獎懲制度本著“獎懲結(jié)合，有功必獎，有過必罰”的原則，與員工崗位職責(zé)掛鉤，與公司經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合。

第三條：適用范圍：本獎懲制度，貫穿于公司的各項規(guī)章制度中，公司所有員工須自覺遵守并相互進(jìn)行監(jiān)督。

第四條：獎勵或處罰方式：

1、處罰方式：現(xiàn)金處罰(從當(dāng)月工資中扣除并通報)。

2、獎勵方式：公司實行紅包獎勵制度，根據(jù)各部門的階段工作考核情況，隨時或年底發(fā)放。

第五條員工獎勵主要有通報表揚和獎金獎勵，程序如下：

1、員工推薦、本人自薦或部門提名；

2、辦公室、本部門審核；

3、總經(jīng)理辦公會議會審；

4、總經(jīng)理批準(zhǔn)；

第六條處罰辦法，員工如果損害公司利益，視情節(jié)輕重，分別給予以下處罰：

1、通報批評；

2、經(jīng)濟(jì)處罰；

3、降級；

4、辭退。

第七條有下列表現(xiàn)的員工應(yīng)給予獎勵

1、完成本部工作計劃指標(biāo)，創(chuàng)造較大經(jīng)濟(jì)效益；

2、向公司提出合理化建設(shè)，被公司采納，并取得一定效益的；

3、節(jié)假日經(jīng)常加班，并取得顯著效果者。

4、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者；

5、工作認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、工作績效突出者。

6、堵住公司的經(jīng)濟(jì)漏洞，并為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失者。

7、其他對公司做出貢獻(xiàn)者，總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給予獎勵的

第八條員工有下列行為的應(yīng)給與通報批評并作處罰。

1、遲到、早退一次罰款30元；

2、在工作時間嬉戲、擅離工作崗位或從事與工作無關(guān)的事情罰款30元；

3、輕微過失致發(fā)生工作錯誤造成損失的罰款50元；

4、工作時間串崗，妨礙他人工作罰款30元；

5、不按要求打掃衛(wèi)生罰款30元；

6、對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款100元；

7、遺失經(jīng)營管理之重要文件、物品或工具罰款50元；

8、不按時參加公司的會議培訓(xùn)罰款30元；

9、不配合各部門工作的罰款100元；

10、部門經(jīng)理及主管責(zé)任人對本部門制度的宣貫、執(zhí)行和監(jiān)督負(fù)直接責(zé)任，對部門人員獎勵或處罰承擔(dān)200%責(zé)任，即同時按對員工獎勵、處罰數(shù)的200%的比例獎勵、處罰本部門經(jīng)理及主管負(fù)責(zé)人；

11、若被處罰員工屢教不改，重復(fù)同樣錯誤，或不聽勸阻，不服從管理者，則上級主管人員或制度執(zhí)行部門有權(quán)力對其進(jìn)行加倍處罰直至停職處理，造成后果的，由被處罰當(dāng)事人承擔(dān)后果與損失；

12、凡是部門經(jīng)理或主管發(fā)現(xiàn)問題不及時糾正，或包庇下屬、隱瞞事實者，與責(zé)任當(dāng)事人處以同等處罰；

13、工作流程中每一流程責(zé)任人要對前面各個流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，如發(fā)現(xiàn)上一流程有問題，有權(quán)拒絕繼續(xù)進(jìn)行下一道流程，并有權(quán)向所屬部門主管或經(jīng)理提出申訴或向公司進(jìn)行投訴。若未對上一道流程進(jìn)行檢查，或發(fā)現(xiàn)問題但未提出或解決，則所發(fā)生一切后果與損失，由本人及所在部門承擔(dān)，處罰100元；

14、各員工之間應(yīng)互相監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)隱瞞、包庇問題或知情不報，并造成損失的罰款100元；

15、完不成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時任務(wù)，罰款100元；

16、有制度的參照員工管理制度，沒有成文制度可參考的，由總經(jīng)理召開行政人事管理會議決定。

第九條員工有以下行為者，給以降級、辭退或開除處分，對處以辭退、開除處分的員工，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，并按其給公司造成的損失情況酌情賠償公司損失：

1.受聘時虛報資料，使本公司誤信而遭受損害；

2.違反《勞動合同》或工作要求情節(jié)嚴(yán)重；

3.蓄意損壞公司或他人財物；

4.故意泄漏公司機(jī)密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣介紹費，致使公司蒙受損害；

5.拒不執(zhí)行總經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾他人工作的；

6.濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經(jīng)濟(jì)損失的；

7.財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的；

8.貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達(dá)到刑事處罰的；

9.挑動是非，破壞公司團(tuán)結(jié)，損害他人名譽或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的；

10.利用職權(quán)對員工打擊報復(fù)或包庇員工違法亂紀(jì)行為的；

11.曠工或從事其它兼職的；

12.散布謠言，損害公司聲譽，組織、煽動怠工，或采取不正當(dāng)手段要挾領(lǐng)導(dǎo)，擾亂公司秩序的；

13.違反公司規(guī)定屢教不改的；

14.因工作需要調(diào)派工作，無故拒絕接受的；

15.因行為不當(dāng)，失信于公司的；

16.其它重大過失或不當(dāng)行為，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的；

第十條員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第十一條員工行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人除按上條規(guī)定承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任外，按實際損失情況賠償公司損失；

第十二條公司領(lǐng)導(dǎo)職工發(fā)現(xiàn)員工犯有各項《制度》規(guī)定的行為時，應(yīng)及時向辦公室報告；員工也可檢舉、揭發(fā)任何人的違紀(jì)違章行為，要求處理。

第十三條辦公室接到報告、檢舉、揭發(fā)，立即報總經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查處理。調(diào)查完畢，辦公室提出《處理意見書》呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)，交有關(guān)部門執(zhí)行并通知受處分人。

第十四條給予員工處罰，應(yīng)當(dāng)慎重決定。必須弄清事實，取得證據(jù)，經(jīng)過一定會議討論，征求有關(guān)部門意見，并允許受處罰人進(jìn)行申辯。

第十五條調(diào)查、審批員工處罰的時間，從證實員工犯錯誤之日起，開除處罰不得超過30天，其他處罰不得超過15天。

第十六條員工對所受懲罰存異議者，應(yīng)于處分決定形成后3日內(nèi)陳述理由申辯，并以申辯后之核定作為公司最后之決定，當(dāng)事者不得再存異議。

第十七條受處分的員工，在處罰事項未了結(jié)之前不得調(diào)離公司(公司宣布辭退、開除的除外)。

第十八條本制度由辦公室制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布施行，修正時亦同。

第5篇 公司內(nèi)部信息管理平臺及其它技術(shù)服務(wù)合同

合同編號：______________

甲方：________________

地址：________________

電話：________________

傳真： _______________

聯(lián)系人：______________

乙方：________________

地址：________________

電話：________________

傳真： _______________

聯(lián)系人：______________

日期：________________

簽約地點：____________

鑒于甲方希望乙方提供，乙方愿意向甲方提供有關(guān)公司內(nèi)部信息管理平臺的技術(shù)服務(wù)和其它相關(guān)技術(shù)服務(wù)（以下合并稱為“技術(shù)服務(wù)” ）經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方就上述技術(shù)服務(wù)事宜達(dá)成如下條款：

一、技術(shù)服務(wù)的內(nèi)容、方式和要求

1．服務(wù)內(nèi)容：

乙方派出合格技術(shù)人員為甲方提供有關(guān)計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)維護(hù)、技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。

2．方式：

甲方在需要乙方提供技術(shù)服務(wù)時，郵件或電話通知乙方mis部門主管，或者乙方認(rèn)為有必要對甲方的系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)并經(jīng)甲方主管同意時，乙方應(yīng)及時派出合格的工程師提供所要求的技術(shù)服務(wù)。

3．工作單：

服務(wù)結(jié)束后，乙方工程師填寫工作單，寫明工作內(nèi)容、工作過程、完成情況以及實際工作時間，并經(jīng)甲方主管簽字，由乙方mis部門保存。工作單是有關(guān)服務(wù)費用結(jié)算的依據(jù)。

二、工作條件和協(xié)作事宜

1．甲方應(yīng)為乙方技術(shù)服務(wù)提供必要的工作場所和工具；

2．乙方人員在進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)時，必須確保甲方系統(tǒng)中的信息安全，未經(jīng)甲方同意不得擅自刪除和轉(zhuǎn)移甲方系統(tǒng)中的信息，并為其保密。

三、報酬及其支付方式

1．甲方對乙方在本合同的有效期內(nèi)所提供的服務(wù)按rmb____/人工作日（或rmb____/人工作日）的費用標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方。

2．支付方式：

每月月底（非工作日則順延至下一個工作日）按工作單的工作時間（每次工作時間不滿一小時的按一工作小時計算，8個工作小時折算為一工作日），甲方為乙方結(jié)算一次。由乙方開出服務(wù)發(fā)票，甲方按發(fā)票上的金額和指定銀行以支票或電匯方式進(jìn)行支付。

四、合同有效期

合同自____年____月____日起有效，至____年____月____日止。

五、違約責(zé)任

（一）甲方的違約責(zé)任

若甲方未按合同規(guī)定的時間如期向乙方支付服務(wù)費用，逾期____天至____天（含十天），應(yīng)支付相當(dāng)于合同報酬總額的____%的違約金；逾期____天以上，應(yīng)視為嚴(yán)重違約，除支付相當(dāng)于合同報酬總額的____%的違約金外，并對由此而造成的一切后果承擔(dān)全部責(zé)任。

（二）乙方的違約責(zé)任

若乙方所提供的技術(shù)服務(wù)在質(zhì)量保證和信息安全方面不能滿足甲方要求，經(jīng)甲方兩次指出仍無改進(jìn)的，甲方有權(quán)解除合同。

六、爭議解決

如果執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，雙方同意將該等爭議提交北京市仲裁委員會，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。除仲裁機(jī)構(gòu)另有決定外，仲裁費用和其它相關(guān)費用由敗訴方承擔(dān)。

七、本合同經(jīng)甲乙雙方代表簽字并加蓋公章后生效。

八、本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：______________

代表人：____________

______年____月____日

乙方：______________

代表人：____________

______年____月____日

第6篇 2023公司員工管理條例

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，制定本條例。

一、公司形象

1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)注視對方，微笑應(yīng)答。

3、在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。

4、遇有客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時間辦公室內(nèi)應(yīng)保證有人接待。

5、員工在接聽電話、洽談業(yè)務(wù)、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標(biāo)識及落款。

6、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌，注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

二、員工考勤

1、員工應(yīng)嚴(yán)格按要求出勤。

2、工作時間：周一至周五。

3、上班時間：上午9：00--12：00；下午13：30--17：00。

4、遲到：早上9：10未到者一律按遲到處罰。當(dāng)日在12點之前到公司者，扣除半天工資。在12點之后到公司者，扣除當(dāng)天工資。罰金每月工資結(jié)算時扣除。

5、請假：事假需提前一天向主管經(jīng)理提出申請，并填寫“請假申請單”，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息（每月1天帶薪休息）；員工遇突發(fā)疾病須當(dāng)天向部門經(jīng)理請病假，事后補(bǔ)交相關(guān)證明（每月1天帶薪休息）；其他請假（如_____等）享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利。

6、請假內(nèi)的薪酬：請假未超過規(guī)定天數(shù)或經(jīng)批準(zhǔn)延長請假時間者，其請假期間內(nèi)薪酬照發(fā)。逾期過后，無故不到公司，又未告知考勤人員和所屬團(tuán)隊經(jīng)理者，扣除當(dāng)月當(dāng)日工資，扣除工資=逾期天數(shù)_________當(dāng)日工資。

7、曠工：員工早上10：00之前無故不到公司，又未告知考勤人員和所屬團(tuán)隊經(jīng)理者，按曠工處理，每次罰金100元。當(dāng)月累計曠工超過三次者，無基本工資。罰金每月工資結(jié)算時扣除。

8、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向部門經(jīng)理請示后方可離開公司。

9、公司不提倡員工加班，_____員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班工資或安排調(diào)休。

10、每月10日為工資發(fā)放日。

三、薪酬績效與晉升

1、薪酬計算：基本工資+話費補(bǔ)貼+工齡工資+_____使用補(bǔ)貼+績效工資經(jīng)理基本工資。

2、績效工資計算：參考公司管理制度，以每月實際績效為準(zhǔn)。

3、公司以任人唯賢、唯能、唯績?yōu)樵瓌t，個人的成長和進(jìn)步對于公司是很重要的，因為公司的未來取決于每一位員工的成功。公司_____員工努力工作，為工作勤奮、業(yè)績突出者提供晉升機(jī)會。

四、衛(wèi)生規(guī)范

1、員工必須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設(shè)備的整潔。

2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，每個部門負(fù)責(zé)一個月的值日工作。

3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。

4、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，個人工作區(qū)內(nèi)設(shè)施自己負(fù)責(zé)關(guān)閉，最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈等應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)施。

5、要愛護(hù)辦公區(qū)域的花木。

五、工作要求

1、員工在工作時間必須全身心地投入，保持_____率地工作。

2、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

3、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將予以辭退。

4、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

5、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲、殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時報告綜合管理部，由公司安排修理。

六、保密規(guī)定

1、員工入職后需與公司簽訂保密協(xié)議。

2、員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。

3、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡(luò)口令清單。

4、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

5、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。

七、人員管理

1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及工作內(nèi)容的安排。

2、員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動向上司匯報工作情況。

3、員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時向部門經(jīng)理反映，聽取意見。

4、涉及超出員工權(quán)限的決定必須報部門經(jīng)理同意。

5、員工不服從上級指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級，而影響公司指導(dǎo)系統(tǒng)的正常運作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處罰。

6、管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，_____并帶領(lǐng)好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進(jìn)行。

7、公司是一個大家庭，員工應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。

八、物品管理

1、辦公用品的日常管理由綜合部專門人員負(fù)責(zé)定期購買，并分配到各部門，超出配額之外的物品填寫領(lǐng)用登記表。

2、每月10日之前，部門經(jīng)理將本部門所需要的辦公用品填寫在公司“購物申請單”上,由綜合部專門負(fù)責(zé)人提交總經(jīng)理，審批同意后，由專門負(fù)責(zé)人將辦公用品購回，根據(jù)實際需要有計劃地發(fā)放。

3、若急需某類辦公用品，也應(yīng)先填寫“購物申請單”后，交由專門負(fù)責(zé)人，經(jīng)綜合部審批同意后，方可購置。

4、新進(jìn)人員到職時由各部門統(tǒng)一配發(fā)辦公物品。

九、電腦管理

1、使用者應(yīng)保持電腦設(shè)備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務(wù)必關(guān)機(jī)切斷電源。

2、使用者的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡(luò)上相應(yīng)的位置上。

3、未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應(yīng)用軟件和系統(tǒng)軟件。

4、嚴(yán)禁使用計算機(jī)玩游戲。

5、公司及各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向綜合部申請做備份。

6、未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機(jī)設(shè)備上使用。

7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。

十、獎懲辦法

1、員工獎勵分為口頭表揚及物質(zhì)獎勵。

2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名。

3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的獎勵。

（1）積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者。

（2）維護(hù)公司利益和榮譽，保護(hù)公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟(jì)損失有功者。

4、下列事由的員工，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應(yīng)的懲罰：

（1）違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的。

（2）泄露公司經(jīng)營管理秘密的。

（3）私自把公司客戶介紹他人的。

5、公司將設(shè)立年終全勤獎（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），獎金為1000元,于年終考評后一次性發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù)）。

6、在公司服務(wù)滿三年（不含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及_________元的一次性旅游補(bǔ)貼。

7、在公司服務(wù)滿五年（不含五年）的員工將給予300元/月的住房補(bǔ)貼，發(fā)放辦法從第六年度合同期開始，本年度合同期滿時一次性發(fā)放；無論何種情況，未履行滿從第六年度開始簽訂的本年度合同期的員工將不享受此項福利補(bǔ)貼。

十一、經(jīng)費管理

1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應(yīng)首先填寫公司“借款申請單”，交主管經(jīng)理核準(zhǔn)、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報銷（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）；借款未沖平者，不允許再次借款。

2、員工報銷已發(fā)生費用，首先填寫公司“支出憑證”或“支出報銷單”；主管經(jīng)理簽字后，到借款處填入“借款申請單”中的報銷日期，方算完成報銷手續(xù)。

十二、出差細(xì)則

1、員工出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。

2、出差途中除因病、遇意外災(zāi)害或工作實際需要經(jīng)請示主管經(jīng)理批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

3、出差費用的報銷

（1）交通費：實報實銷。

（2）住宿費：總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：100元/天/人為基準(zhǔn)實報實銷。

（3）伙食費：總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。其他員工伙食費標(biāo)準(zhǔn)為：50元/天/人基準(zhǔn)實報實銷。

（4）出差補(bǔ)助：100元/天/人。

4、交通費、住宿費、伙食費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

5、出差途中，如出現(xiàn)接待費用，先請示領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行。費用額度由領(lǐng)導(dǎo)批示定額。

6、出差回來后一周內(nèi)填報“出差費用結(jié)算單”，辦理報銷手續(xù)。

7、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提供發(fā)票，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

十三、新員工入職及培訓(xùn)

1、新員工入職

（1）辦理入職手續(xù)，建立員工檔案。

（2）員工入職后三個月為試用期。

2、新員工入職后培訓(xùn)

（1）公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團(tuán)隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）。

（2）公司規(guī)章制度。

（3）新老員工認(rèn)識。

（4）辦公設(shè)備的使用。

（5）指引工作地點區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

十四、名片管理

1、目的：為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強(qiáng)化對外公關(guān)形象的塑造。

2、名片格式：公司名片格式統(tǒng)一化，由公司綜合部依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。

3、名片印制程序

（1）根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管經(jīng)理提出申請。

（2）主管經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知綜合部。

（3）綜合部負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人。

4、名片使用

（1）名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

（2）任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。

（3）員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟(jì)損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

十五、其他

第7篇 廣告公司管理制度

一、試用期和正式聘用

雇傭條件:公司對員工招聘錄用，均列出必要條件，并根據(jù)公司特點，按工作積極態(tài)度、工作能力、業(yè)務(wù)水平、敬業(yè)精神、綜合素質(zhì)等擇優(yōu)錄用。

測試:專業(yè)知識及技能的測試（面試、筆試、試用等方式）

報到手續(xù):經(jīng)擇優(yōu)錄用的人員于報到時間，帶一寸免冠照片兩張、學(xué)歷證書、身份證復(fù)印件到公司。（報到時出示原件）

人事檔案:公司為每位員工建立人事檔案（員工登記表、聘用合同、績效考核文檔），公司承諾檔案資料嚴(yán)格保密，同時，公司要求員工提供個人資料是真實的，弄虛作假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，并要求在員工登記表上簽字證明其真實性。

二、考勤制度

考勤制度作為考核員工、獎優(yōu)罰劣的重要依據(jù)之一。

每個廣告人都知道，廣告行業(yè)有其自身的特殊性，根據(jù)工作需要，管理者有權(quán)變動工作日程安排。自己的工作未完成，應(yīng)主動加班予以完成，薪金根據(jù)公司總體業(yè)務(wù)調(diào)整，不按點按日加班計算月薪。

公司員工應(yīng)按時出勤，當(dāng)你缺勤時，意味著其他員工將承擔(dān)額外的工作任務(wù)。反之，其他員工缺勤時，你也要承擔(dān)更多的工作任務(wù)。你應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行并有責(zé)任將自己的缺勤次數(shù)控制在最低限度。當(dāng)你知道要遲到時，有責(zé)任事前通知你的上級主管，缺勤和遲到將作為你工作記錄的一部分，并作為員工績效考核的重要參考依據(jù)。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的缺勤將受到紀(jì)律處分、罰金，甚至辭退。

1、公司作息時間規(guī)定

8:30—17:30（12:00—13:00為用餐休息時間）

2、懲罰:

（1）遲到早退一次扣___元(超過___小時扣半天)

3、考勤按當(dāng)月實際工作日統(tǒng)計，作為工資發(fā)放的依據(jù)。

（1）國家法定節(jié)假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假。

（2）病假需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后休息。

（3）事假需本人以書面形式講明真實情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)后休假。

（4）手頭工作未完成，未交接，應(yīng)以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業(yè)道德觀念。

（5）工作時間未經(jīng)準(zhǔn)許，私自外出，視曠工處理。

（6）員工在休假期間應(yīng)打開手機(jī)，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應(yīng)配合完成。

（7）員工請假不得以短信或代請方式，應(yīng)直接向公司領(lǐng)導(dǎo)請假。

（8）周日如需加班，請假原則上不批，如特殊情況需書面寫明情況特批。

4、離職:

辭職員工需提前至少一個月通知公司，并按要求與主管或相關(guān)人員進(jìn)行工作交接，整理清查以往客戶資料、設(shè)備、財產(chǎn)及以往使用的公司財物，方可離職。

5、自動離職:

無故三天不上班曠工者，均作自動離職，不予結(jié)算任何工資。

6、解雇:

聘用期內(nèi)，因工作表現(xiàn)、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權(quán)解雇，以基本工資為基數(shù)，按日結(jié)算當(dāng)月工資。計算方式為:日工資=基本工資÷30天（不含福利、獎金等）

7、開除:違反勞動紀(jì)律，予以革職開除，員工因觸犯法律，追究刑事責(zé)任。

員工發(fā)生下列情形之一，公司有權(quán)提出警告或解除勞動關(guān)系。

（1）在試用期內(nèi)，不符合錄用條件。（一月內(nèi)缺勤三次以上，工作效率低，業(yè)務(wù)水平不達(dá)標(biāo)，經(jīng)提醒無明顯改觀）

（2）玩忽職守、帶情緒工作，業(yè)務(wù)中多次出差錯，給公司造成損失的。

（3）嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律，帶走公司資料或財物，泄露公司秘密，謊報事實者，造成不良影響的。

（4）因個人原因給客戶留下不良影響，說不利企業(yè)言語，流露對企業(yè)不滿、自成小團(tuán)體，消極怠工、無理取鬧的。

（5）品行不端，有人格缺陷，缺少基本職業(yè)道德，損害公司名譽者。

（6）工作無效率，影響合同履行的或給公司客戶造成不良影響的。

（7）工作無主動性，無所作為，影響公司整體工作完成，月內(nèi)無顯著業(yè)績或提高，予以警告或勸退。

（8）以個人利益為先，自由散漫，找各種借口擱置手頭工作。

（9）私自動用公司微機(jī)軟硬件，致使電腦無_____常工作。造成損失責(zé)任自負(fù)，嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。

（10）員工必須保證其提供一切個人資料的真實性，如實說明在原單位的辭職原因，否則一經(jīng)查出，予以辭退。

（11）偷取公司及同事財物。

（12）利用公司資源（耗材、微機(jī)、光盤、打印機(jī)、掃描儀等）加工自己或他人成品。以公司名義承攬私活，牟取私利。

（13）隱瞞傳染病或其他病癥不報。

三、工資制度

公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益，支付能力及社會物價漲跌情況，根據(jù)員工工作態(tài)度、工作業(yè)績調(diào)整工資金額。

工資結(jié)構(gòu):基本工資、崗位工資、

全勤獎、績效工資，企業(yè)工齡工資。

工資發(fā)放:當(dāng)月20日發(fā)放員工上月工資，如發(fā)薪日正好趕上節(jié)假日，工資會提前或延后發(fā)放。員工轉(zhuǎn)正前后月薪一般不會有太大變化，因為公司對待員工的試用期主要是考核其德行操守、積極態(tài)度、工作能力、職業(yè)道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑議，應(yīng)當(dāng)時提出。為便于管理，公司采用半月壓薪制度（基本工資的一半），待員工合理離職后，予以退還，員工有下列情形者，不予退還。

1、離職時，未提前一個月提出。

2、擅自離職，手頭工作未交接，影響全局工作。

3、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律，被開除?；蛴胁环ㄐ袨檎?，追究法律責(zé)任。

四、福利待遇

各項社會_____需在企業(yè)工作一年以上，工作中有良好表現(xiàn)，個人檔案、身份證明齊全，企業(yè)根據(jù)員工的績效考核、業(yè)務(wù)水平、出勤率等綜合因素考慮。

公司為員工上_____后，三個月將退回原抵押的半個月工資。

（1）人身_____。

2、加班在20:00點以上者，有夜餐或餐補(bǔ)。

3、周日加班者，公司負(fù)責(zé)餐或餐補(bǔ)。

5、員工需外出（工作時間）每餐補(bǔ)助___元/人，超出部分自理。

6、正式錄用員工的工資待遇含各項補(bǔ)貼:副食補(bǔ)貼、書報、交通、洗理、通訊、等計___元，醫(yī)補(bǔ)計___元，全勤獎___元，任何形式的遲到、早退、請假除按每日扣除外，無全勤獎。（_____員工全勤）

五、崗位責(zé)任制度

1、保質(zhì)、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作，認(rèn)真填寫工作日志。

2、熱誠、謙遜、耐心地服務(wù)于客戶。

3、維護(hù)公司設(shè)備、財產(chǎn)的安全，保障正常使用。

4、隨時整理客戶文檔、資料及電腦內(nèi)存文件，確保不丟失。工作中因疏忽，酌情處理，因個人原因造成損失，應(yīng)有責(zé)任賠償或從工資里扣除。

5、及時匯報工作進(jìn)程及客戶業(yè)務(wù)。

6、工作單由主管領(lǐng)導(dǎo)分派，如完成時間有困難，應(yīng)盡早提出，如客戶急需，應(yīng)主動加班完成。接單人簽字，另一名設(shè)計復(fù)核。

7、私人電話應(yīng)簡短。禁止用公司電話聊與工作無關(guān)的事。

8、因個人原因給工作下一環(huán)節(jié)造成影響，相關(guān)設(shè)計人員有義務(wù)馬上到位予以解決。

六、工作日志制度

要求員工每天填寫工作時間分配表，具體到每個員工每天的時間分配。多少時間花在哪一項工作上，花在哪個客戶上，關(guān)注工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時調(diào)整。

七、呈報制度

1、員工應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況及進(jìn)程，如遇難題或突發(fā)事件應(yīng)馬上向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，因個人延誤造成不良后果，應(yīng)予以處罰。

2、未經(jīng)本人允許，不得動用他人微機(jī)，個人電腦有問題立即上報，未經(jīng)許可不得私自拆卸電腦硬件。

3、無工作需要、工作期間不得上網(wǎng)看與工作無關(guān)的網(wǎng)站，嚴(yán)禁網(wǎng)上聊天，嚴(yán)禁電腦游戲、觀看影碟或做其他一切與工作無關(guān)的事。

4、當(dāng)日值班員工應(yīng)隨時查看電卡、電量。辦公耗材的使用情況，呈報負(fù)責(zé)人提前購買。

八、辦公用品管理制度

1、辦公用品的申請、耗材（打印紙、墨、光盤、標(biāo)簽）應(yīng)提前記錄、隨時查看。

2、節(jié)約成本，養(yǎng)成好習(xí)慣（打印紙雙面使用），不得用公司耗材做與工作無關(guān)的事。

九、資料管理制度

1、設(shè)計作品確認(rèn)后，隨時歸類收存。需刻盤的，標(biāo)注清楚。

2、定時刪除電腦中的垃圾文件。

3、定時查看公司電子郵件并及時處理。

十、后勤管理制度

1、鑰匙管理

公司鑰匙為專人管理，管理者做好鑰匙的登記、領(lǐng)用、收回工作。

2、門、窗、水、電、氣管理

（1）每位員工應(yīng)節(jié)約水、電的使用，用完后及時關(guān)閉。

（2）下班時應(yīng)檢查門、窗、燈、電腦等設(shè)施是否關(guān)閉，是否安全。

3、衛(wèi)生管理

（1）保持辦公區(qū)域、用餐區(qū)域、衛(wèi)生間的整潔。

（2）定期擦拭電腦顯示器及設(shè)備，保持其潔凈、整齊。

（3）定期為花澆水，為魚換水。

十一、安全保衛(wèi)制度

1、員工應(yīng)有安全防范意識。上班期間鎖好公司大門。

2、謝絕推銷或與工作無關(guān)的人員入內(nèi)。

3、圖庫、圖書推銷時間不宜太長。

十二、保密制度

1、專業(yè)書籍、圖庫、光盤、文件資料，閱后放回原處，不得帶出。

2、公司重要會議紀(jì)要，競爭策略，計劃，設(shè)計技術(shù)資料。合同、報價、提案不得泄露或傳播。

第8篇 2023公司員工日常管理制度

第一節(jié)、總則

第一條、為嚴(yán)明紀(jì)律，獎勵先進(jìn)，處罰落后，調(diào)動員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。

第二條、對員工的獎懲實行以精神_____和思想教育為主、經(jīng)濟(jì)獎懲為輔的原則。

第三條、本制度適于公司全體員工。

第四條、經(jīng)理和主管負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的貫徹實施。

第五條、本制度適用于未注明條、款的其他各項規(guī)章制度。

第二節(jié)、獎勵

第六條、本公司設(shè)立好下獎勵方法：

1、大會表揚。

2、獎金獎勵。

3、晉升提級。

第七條、對下列表現(xiàn)之一的員工，應(yīng)當(dāng)給予獎勵：

1、遵紀(jì)守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進(jìn)步，文明禮貌，團(tuán)結(jié)互助，事跡突出。

2、一貫忠于職守、積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，全年無出現(xiàn)事故。

3、完成計劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益良好。

4、積極向公司提出合理化建議，為公司采納。

5、全年無缺勤，積極做好本職工作。

6、維護(hù)公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟(jì)損失有功。

7、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，_____歪風(fēng)邪氣，事跡突出。

8、節(jié)約資金，節(jié)儉費用，事突出。

9、領(lǐng)導(dǎo)有方，帶領(lǐng)員工良好完成各項任務(wù)。

10、堅持自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，任職期內(nèi)取得中專以上文憑或獲得其他專業(yè)證書。

11、其他對公司作出貢獻(xiàn)，董事會或總經(jīng)理變?yōu)閼?yīng)當(dāng)給予獎勵的。

第八條、員工晉升、獎勵程序如下：

1、員工推薦、本人自薦或單位提名。

2、部門主管進(jìn)行審核。

3、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三節(jié)、處罰

員工有下列行為之一，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分。

第九條、有下列行為者罰款10元：

1、隨意吐痰，丟紙屑果皮者。

2、早會遲到者。

3、工作時間內(nèi)聚眾聊天、看小說、吃零食、打瞌睡、抄寫非公事文件者。

4、崗位衛(wèi)生檢查不合格者。

5、工作期間未佩帶工牌、未穿著制服、衣冠不整者、前期部門示未化淡妝者。

6、禮儀、稱呼不規(guī)范者。

7、填寫各種工作表格不認(rèn)真、填寫信息不真實者。

8、當(dāng)班期間當(dāng)眾化妝，修剪手、腳指甲者。

9、打卡后在工作區(qū)吃早餐者。

10、下班后自己工作崗位未整理者。包括整理衛(wèi)生、關(guān)閉電腦、空調(diào)等。

11、未按公司規(guī)定使用公司設(shè)備者。

12、上下班忘記打卡者。（須有主管開單證明確有準(zhǔn)時上下班）

第十條、有下列行為者罰款20元：

1、未經(jīng)許可而無故不列席公司會議者。

2、未經(jīng)許可而私自帶人進(jìn)入工作場所者。

3、離開工作崗位未辦理代班手續(xù)者。

4、安排任務(wù)未及時完成者。

5、竄崗、隨便進(jìn)入其它部門工作室者。

6、上班時間吵鬧、大聲喧嘩而不聽糾正者。

7、利用公司設(shè)備電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲、看_____者。

第十一條、有下列行為者罰款50元：

1、未經(jīng)主管同意外出者

2、態(tài)度惡劣，傲慢，不接受管理，當(dāng)眾頂撞上司者。

3、利用公司設(shè)備做私人事件者。如電話、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。

4、在來賓面前吵架、說粗話有損公司聲譽形象者。

5、服務(wù)態(tài)度欠佳，經(jīng)顧客檢舉屬實者。

6、有意破壞公司財物者。

7、出席各種會議或者工作，代他人簽到者，如代打卡。

第十二條、有下列行為者罰款100--500元：

1、與來賓或員工發(fā)生斗歐吵架事件者，由部門主管根據(jù)情節(jié)作出處理。

2、工作未交接清楚造成公司重大損失者。

3、私拉電源影響公共安全、公司正常作業(yè)者。

第十三條、有以下行為者，做記過或開除處分：

1、利用私人對公司不滿，_____員工情緒制造事端者。

2、不服從公司工作安排、職務(wù)調(diào)動者。

2、在外_____，制造事端，嚴(yán)重影響公司形象者。

3、泄露公司營業(yè)機(jī)密，如效益，拍照對數(shù)，促銷計劃與發(fā)展?fàn)I運計劃嚴(yán)重者。

第十四條、有以下行為者視情節(jié)嚴(yán)重報送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任：

1、私自偷取公司產(chǎn)品與顧客產(chǎn)生交易者。

2、盜取、偷盜顧客、同事、公司財物者。

3、盜取、泄露公司內(nèi)部高級文件、機(jī)密者。

第四節(jié)、考勤制度

第十五條、員工上下班必須打卡，每日二次或四次，上班前和下班后，不得無故不打卡，不得代他人打卡，因故不能打卡或忘打卡者，必須有部門主管批準(zhǔn)簽字，每月不能超過兩次。主管月底把公文整理后統(tǒng)一交予會計。

第十六條、忘打卡每人每次處二元處罰，每次遞增一元。

第十七條、員工應(yīng)遵守上、下班時間，不得無故遲到早退。凡遲到一分鐘三元扣罰，每月遲到超過五次在原有處罰上在扣除100元。

第十八條、員工無故不上班或外出時不辦理任何手續(xù)，作曠工處理。曠工按三倍扣除當(dāng)天工資。連續(xù)曠工3天或一年內(nèi)累計曠工達(dá)30天者，公司將予以除名。

第十九條、考勤工作由會計負(fù)責(zé)，考勤員應(yīng)有較強(qiáng)的責(zé)任心，堅持原則。

第二十條、每月考勤報表與考勤記錄在發(fā)工資前應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)核對，核對無誤后方可計算工資。

第二十一條、員工請事假、病假、公假等，必須到前臺領(lǐng)取統(tǒng)一公文，正確填寫，報有關(guān)主管簽字后，及時送回前臺。

1、員工無特殊情況，不得隨意請假，如必須請假，應(yīng)先辦理請假手續(xù)，得到批準(zhǔn)后，做好交接工作方可離開崗位。

2、如因突發(fā)事件不能到崗者，須立即托人帶信或打電話通知部門主管說明原由，由部門主管當(dāng)日下班前補(bǔ)辦手續(xù)上交人事部。

3、員工因病（事）請假，公司不發(fā)當(dāng)日工資。不足一天的，以所以崗位每日上班時間鐘頭數(shù)，按比例扣發(fā)當(dāng)日部份工資，并扣除當(dāng)月滿勤獎金。

4、員工請事假在三天以內(nèi)由經(jīng)理（主管）批準(zhǔn)，超過三天者須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、部門經(jīng)理（主管）請假必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、員工請假，必須在批準(zhǔn)的期限到時上班。特殊情況超假，應(yīng)申述充分理由和出示證明，以補(bǔ)辦續(xù)假手續(xù)，未經(jīng)請假或請假未準(zhǔn)便離開工作崗位，按曠工論處。

7、如請假必須提前一天進(jìn)行申請。如有突發(fā)事可以在8點之前打電話。8點之后無效。

8、員工在一年內(nèi)累計或一次性事假超過三十天者，一年內(nèi)累計或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年終福利、獎勵待遇。

9、因參加社會活動、工作、業(yè)務(wù)需要或會議必須離開工作崗位者，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，給予公假，工資照發(fā)。

第五節(jié)、人事異動

第二十二條、員工辭職管理

1、公司員工因故辭職時，本人應(yīng)提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送人事部門審核，高級員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

2、收到員工辭職申請報告后，人事部門負(fù)責(zé)了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關(guān)部門，以保證及時進(jìn)行有針對性的工作改進(jìn)。

3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。

4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應(yīng)領(lǐng)取的薪金，辦理社會_____變動。

5、員工到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金。

6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工信息資料置換。

第二十三條、辭退管理

1、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經(jīng)審查后報總裁批準(zhǔn)。

2、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。

3、員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù)；員工在約定日期到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金和離職補(bǔ)償金。

4、員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

第9篇 公司大宗原材料管理制度

文件編號：q/hh3003-____________年b版n0:

目的

為了加強(qiáng)公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。

適用范圍

適用于本公司外購炭化料(半成品)、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

職責(zé)

由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。

工作程序

大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負(fù)責(zé)打入儲罐靜置。

炭化料的管理

炭化料進(jìn)廠后由供應(yīng)部裝卸工及時向運貨司機(jī)收取供方出庫單及過磅單，負(fù)責(zé)清點數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認(rèn)可。

活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。

庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并掛標(biāo)志牌。

炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負(fù)責(zé)篩分。

重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按5元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)系扣款。

原料煤

洗精煤到原料場后先進(jìn)行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:

a<%、a<%、a<3%、a<4%、a<5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標(biāo)識牌不得混料。

庫管員每天對上一天進(jìn)廠原料煤進(jìn)行核實，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應(yīng)時間、數(shù)量、車號或司機(jī)姓名、磅單號，并按化驗結(jié)果如水分、灰份等級分別列明細(xì)帳。對有水分、灰份等指標(biāo)超標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)計算應(yīng)扣數(shù)量并在磅單上注明。

檢化驗

化驗室取樣進(jìn)行炭化料、洗精煤化驗時，化驗單上應(yīng)注明到廠時間、車號、供方數(shù)量，以備庫管員進(jìn)行復(fù)查核實。

煙煤、焦油

庫管員每天對上一天進(jìn)廠煙煤、焦油進(jìn)行核實、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時間、車號、或數(shù)量并應(yīng)收取磅單。

炭化車間對進(jìn)廠焦油應(yīng)在焦油卸車后立即進(jìn)行記錄，內(nèi)容同(記錄應(yīng)妥善保

管以備檢查)。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫管員的聯(lián)交庫管員。

憑證的管理

庫管員應(yīng)及時向運貨司機(jī)、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過磅單、數(shù)量單。如果司機(jī)不及時提供供方出庫單、過磅單，庫管員應(yīng)對不交磅單的車次報告供應(yīng)部車次負(fù)責(zé)人不予結(jié)算運費或出車補(bǔ)助。對不及時交憑證的裝卸工，焦油工報告供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

庫管員應(yīng)按規(guī)定及時收取的單證以放止重復(fù)計算。

如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機(jī)、裝卸工、焦油工應(yīng)及時寫出理由充足的報告并負(fù)責(zé)核實日期、數(shù)量等交庫管員認(rèn)可后由供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字后可由庫管員記入流水帳。

對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應(yīng)按入廠時間順序進(jìn)行記錄。

鍋爐房應(yīng)對每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容包括到廠時間、車號、供方、數(shù)量，以備庫管員進(jìn)行復(fù)查核實。

對未在鋼廠過磅的磅單,庫管員應(yīng)不定期進(jìn)行抽檢,具體辦法由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人安排.

庫管員每月28日上午10時前，應(yīng)將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫數(shù)量及累計出入庫數(shù)量。

對以上應(yīng)作記錄的管理人員，應(yīng)切實負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)漏記、錯記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。

核對及報表

采購員每月應(yīng)核對供方大宗原材料數(shù)量已付款項，已開發(fā)票數(shù)量等，及時到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細(xì)，以便及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

采購員每月應(yīng)與財務(wù)及時聯(lián)系，核對有關(guān)供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財務(wù)要求及時開具發(fā)票。

每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務(wù)及供應(yīng)部長。

起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學(xué)忠

第10篇 公司管理人員聘用合同書

甲方：____________

乙方：____________

甲方因經(jīng)營管理需要，經(jīng)過考核，聘請乙方為公司管理人員，遵照國家有關(guān)勞動法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成以下聘用協(xié)議：

一、甲方聘請乙方為公司的__________。

二、聘用合同期限從乙方到甲方工作時起至退休時止。

三、乙方的工資待遇

_____________________________________________

四、乙方的職權(quán)范圍

_____________________________________________

五、甲方的基本權(quán)利與義務(wù)

1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要和本公司的規(guī)章制度及本合同的各項條款對乙方進(jìn)行管理。

2.保護(hù)乙方的合法權(quán)益，按合同規(guī)定付給乙方工資、獎金、津貼及保險福利和其他約定的補(bǔ)貼。

3.做好乙方工作前的培訓(xùn)并提供符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的工作衛(wèi)生條件。

4.依照國家及公司管理規(guī)定對乙方進(jìn)行獎懲;在乙方違法亂紀(jì)、不認(rèn)真履行職責(zé)的情況下，甲方可以終止與乙方的聘用合同關(guān)系;在乙方不能勝任工作的情況下，甲方有權(quán)對乙方的工作進(jìn)行調(diào)整，乙方必須服從安排。

5.其他法律法規(guī)和公司規(guī)章制度規(guī)定及合同約定的權(quán)利義務(wù)。

六、乙方的基本權(quán)利和義務(wù)

1.享受法律法規(guī)和合同規(guī)定的待遇，在職權(quán)范圍內(nèi)充分行使權(quán)利，不受任何非法和無理的干擾。

2.遵守國家法律法規(guī)和甲方的規(guī)章制度，在工作職能范圍內(nèi)，服從甲方的工作分配、安排。按時、按質(zhì)、按量的完成甲方下達(dá)的工作任務(wù)或經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

3.保守甲方的商業(yè)秘密，如乙方泄露秘密，給甲方造成損失的，除承擔(dān)法律責(zé)任外，還要賠償甲方的經(jīng)濟(jì)損失。

4.乙方不得自營或者為他人經(jīng)營與甲方同類的營業(yè)或從事?lián)p害甲方利益的活動。如乙方從事上述營業(yè)活動的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸甲方所有。

5.乙方執(zhí)行甲方交給任務(wù)時，違反法律法規(guī)或者甲方規(guī)章制度，給甲方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

6.乙方不得利用在甲方的地位和職權(quán)為自己謀取私利;不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占甲方的財產(chǎn)。

7.乙方不得挪用甲方的資金或者將甲方資金借貸給他人，不得以甲方資產(chǎn)為他人提供債務(wù)擔(dān)保;不得將甲方資金以其個人名義或者其他個人名義開立帳戶存儲。

8.乙方如有上述1-7四種情況時，甲方有權(quán)利與乙方解除本合同。

9.其他法律法規(guī)和甲方規(guī)章制度規(guī)定及本合同約定的權(quán)利義務(wù)。

七、合同的變更和解除

本合同生效后，甲乙雙方無正當(dāng)理由不得變更合同或提前解除合同;如現(xiàn)實情況發(fā)生變化，雙方可以協(xié)商變更合同或解除合同;任何一方解除合同，須提前_______天通知對方，方能解除合同，并辦理有關(guān)手續(xù)，如一方違反以上規(guī)定應(yīng)給予另一方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償。

八、違約責(zé)任：如合同一方違反以上合同之規(guī)定，除賠償另一方的直接經(jīng)濟(jì)損失外還應(yīng)給予對方_______元的違約金。

九、如本合同發(fā)生糾紛，提交市勞動仲裁委員會解決。

十、未盡事宜，雙方根據(jù)相關(guān)勞動法律法規(guī)和省市的相關(guān)政策規(guī)定，協(xié)商予以補(bǔ)充解決。

十一、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，報鑒證機(jī)關(guān)存留一份。本合同自雙方簽字之日起生效。

甲方：_________________乙方：______________

法定代表人：___________

(或委托人)

第11篇 物流公司管理制度

物流公司管理制度通用版

第一章 公司概況______公司成立(擬核準(zhǔn)名稱)于________年____月____日，注冊資金為___元，經(jīng)營范圍是______ ,法定代表人是______。______公司已(擬)購置____輛 (廂式貨車集裝箱罐式貨車),駕駛員 姓名：________。 第二章 安全生產(chǎn)責(zé)任制度總則 安全生產(chǎn)是關(guān)系到國家、企業(yè)和人民群眾生命財產(chǎn)的大事，為了加強(qiáng)機(jī)動車和駕駛員的安全管理 , 消除各種隱患 , 防止行車事故的發(fā)生 , 提高運輸?shù)慕?jīng)濟(jì)效益和社會效益。根據(jù)本公司的運輸工作實際情況, 制定本制度。本公司屬下各運輸安全管理部門及所有從事道路貨物運輸人員都必須嚴(yán)格遵守本制度。細(xì)則 一、管理機(jī)構(gòu)及工作職責(zé) 公司安全生產(chǎn) 第一負(fù)責(zé)人是______，職務(wù)：______ ，主要工作職責(zé)是：____________。 1、宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定 , 組織各項活動、技術(shù)培訓(xùn) 。 2、根據(jù)上級要求和企業(yè)實際制訂的安全工作計劃和有關(guān)管理措施，修訂本公司安全管理規(guī)章制度和安全考核標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實施 。 3、組織召開安全會議 , 總結(jié)、分析各階段的安全生產(chǎn)情況 , 并針對存在問題制定相應(yīng)的防范措施 。 第二負(fù)責(zé)人是______，職務(wù)：______ ，主要工作職責(zé)是：____________。 1、布置和檢查公司各部門工作人員的安全學(xué)習(xí)。 2、負(fù)責(zé)駕駛員的安全考核、培訓(xùn)及安全獎罰，參與公司重大生產(chǎn)、交通事故的調(diào)處及善后工作。 3、負(fù)責(zé)機(jī)動車和駕駛員的建檔管理以及有關(guān)牌證的換發(fā)、年檢審業(yè)務(wù)的組織、管理事項，并做好有關(guān)資料的收集、統(tǒng)計和各階段工作總結(jié)。 4、培訓(xùn)駕駛員掌握汽車基本原理 , 及對交通事故有一定的分析水平和現(xiàn)場處理能力。 駕駛員的崗位職責(zé) : 1、遵守交通法規(guī)和操作程序 , 抵制違章行為 , 維護(hù)交通秩序 , 確保安全行車。 2、積極參加各項學(xué)習(xí)活動 , 提高安全行車意識和技術(shù)水平。 3、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度 , 遵守勞動紀(jì)律 , 服從指揮 , 按時、按質(zhì)完成運輸任務(wù)。 4、遵守車輛管理和保修制度 , 自覺做好車輛 ; 三清例保 ; 工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。 5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，掌握行車規(guī)律。 6、服從安全管理人員(負(fù)責(zé)人)的指揮和檢查，接受上級布置的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。 第三章 安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程 貨物運輸?shù)牧鞒虉D：(根據(jù)公司的實際情況編制) 一、貨物裝載: 1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。 2、裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損 。 3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴(yán)密 , 綁扎牢固，關(guān)好車門，嚴(yán)防車輛行駛途中松動和甩物傷人。 二、貨物運輸： 1、在運貨過程中嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發(fā)生散落或丟失的情況。風(fēng)險提示： 企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的法律，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。 勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

第12篇 資產(chǎn)管理公司勞動合同

甲方：_________________

乙方：_________________

根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

一、勞動合同期限第一條本合同為________________期限勞動合同。

二、工作內(nèi)容

第二條乙方同意根據(jù)甲方工作需要，擔(dān)任崗位(工種)工作。

第三條乙方工作應(yīng)達(dá)到甲方規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

三、勞動保護(hù)和勞動條件第四條甲方安排乙方執(zhí)行八小時工時制度。

第五條甲方為乙方提供必要的勞動條件和勞動工具。

第六條甲方負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)行職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動安全、勞動紀(jì)律和甲方規(guī)章制度的教育。

四、勞動報酬第七條甲方每月以貨幣形式支付乙方工資。

第八條甲方生產(chǎn)工作任務(wù)不足使乙方待工的，甲方無需支付乙方的月生活費。

第九條有下列情形之一的，甲乙雙方應(yīng)變更勞動合同并及時辦理變更合同手續(xù)：_________________

(一)甲乙雙方協(xié)商一致的;

(二)訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的

第十條乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：_________________

(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;

(二)嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或者甲方規(guī)章制度，按照甲方單位規(guī)定或者本合同約定可以解除勞動合同。

第十一條有下列情形之一的，甲方解除本合同：_________________

(一)乙方患病或者非因工負(fù)傷，不能從事原工作也不能從事甲方另行安排的工作的;

(二)本合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使合同無法履行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商不能就變更本合同達(dá)成協(xié)議的;

五、當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容第十二條甲乙雙方約定本合同增加以下內(nèi)容：_________________

第一十三條乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：_________________

1、在試用期間，被證明不符合錄用條件的;

2、嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或甲方規(guī)章制度的;

3、嚴(yán)重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;

4、被依法追究刑事責(zé)任的。

第一十四條有下列情形之一，乙方可以隨時通知甲方解除本合同：_________________

1、在試用期內(nèi)的;

2、甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動的;

3、甲方不能按照本合同規(guī)定支付勞動報酬或者提供勞動條件的。

六、違約責(zé)任

1.在合同期內(nèi)，甲方除《暫行規(guī)定》第十六條、第十九條、乙方除《暫行規(guī)定》第十七條規(guī)定的條件外，均不得解除合同或自行離職，否則應(yīng)支付違約金500元。

2.甲乙雙方必須嚴(yán)格履行勞動合同，除遇有特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致不能履行勞動合同的有關(guān)內(nèi)容外，任何一方違反合同給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)其后果和責(zé)任大小，給對方賠償經(jīng)濟(jì)損失。賠償金額按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況確定。

乙方應(yīng)遵守如下規(guī)定：_________________乙方應(yīng)每天按正常上班時間到甲方報到。

七、勞動爭議處理及其它

第十三條雙方因履行本合同發(fā)生爭議，當(dāng)事人可以向甲方勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解;調(diào)解不成的，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起，60日內(nèi)向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當(dāng)事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁

第十四條本合同未盡事宜或與今后國家、市人民政府有關(guān)規(guī)定相悖的，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：____________________

乙方：____________________

第13篇 物業(yè)管理公司接管合同

甲方(委托方)_____業(yè)主管理委員會

乙方(受委托方)_____物業(yè)管理公司

為加強(qiáng)_____小區(qū)(大廈)的物業(yè)管理，保障房屋和公用設(shè)施的正常使用，為業(yè)主創(chuàng)造優(yōu)美、整潔、安全、方便、舒適、文明的居住環(huán)境，根據(jù)_____市物業(yè)管理方面的法規(guī)和政策，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以便共同遵守。

第一條物業(yè)管理內(nèi)容

1.甲方將位于_____區(qū)_____路的_____范圍內(nèi)的物業(yè)委托給乙方實行統(tǒng)一管理，綜合服務(wù)。

2.管理事項包括：

(1)房屋的使用、維修、養(yǎng)護(hù);

(2)物業(yè)范圍的公用設(shè)施、設(shè)備及場所(地)(消防、電梯、機(jī)電設(shè)備、路燈、走廊、自行車、房、棚、園林綠化地、溝、渠、池、井、道路、停車場等)的使用、維修、養(yǎng)護(hù)和管理;

(3)清潔衛(wèi)生(不含垃圾運到中轉(zhuǎn)站后的工作);

(4)公共生活秩序;

(5)文娛活動場所;

(6)便民服務(wù)網(wǎng)點及物業(yè)范圍內(nèi)所有營業(yè)場所;

(7)車輛行使及停泊;

(8)物業(yè)檔案管理;

(9)授權(quán)由物業(yè)管理公司管理的其他事項。

第二條委托物業(yè)管理形式

承包經(jīng)營、自負(fù)盈虧。

第三條物業(yè)管理期限

委托管理期限為________年，自________年____月____日起到________年____月____日止。

第四條雙方權(quán)利、義務(wù)

1.甲方權(quán)利、義務(wù)：

(1)根據(jù)本合同規(guī)定甲方將住宅區(qū)委托乙方實行物業(yè)管理;

(2)監(jiān)督乙方對公用設(shè)施專用基金的合理使用，并按公用設(shè)施專用基金管理辦法撥付給乙方。

(3)按市政府規(guī)定的比例提供商業(yè)用房(總建設(shè)面積的__%)__平方米給乙方，按月租金_元租用，并負(fù)責(zé)辦理使用手續(xù);

(4)給乙方提供管理用房__平方米(其中辦公用房__平方米，員工宿舍__平方米)，按月租金__元租用;

(5)負(fù)責(zé)向乙方提供本住宅區(qū)工程建設(shè)竣工資料一套并在乙方管理期滿時予以收回;

(6)不得干涉乙方依法或依本合同規(guī)定內(nèi)容所進(jìn)行的管理和經(jīng)營活動;

(7)對乙方的管理實施監(jiān)督檢查，每半年一次考核評定，如因乙方完不成第六條規(guī)定的目標(biāo)和指標(biāo)或管理不善造成重大經(jīng)濟(jì)損失，有權(quán)終止合同;

(8)負(fù)責(zé)確定本住宅區(qū)管理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn);

(9)委托乙方對違反物業(yè)管理法規(guī)和規(guī)章制度以及業(yè)主公約的行為進(jìn)行處理：包括予以罰款、責(zé)令停工、責(zé)令賠償經(jīng)濟(jì)損失，以停水、停電等措施對無故不繳有關(guān)費用或拒不改正違章行業(yè)責(zé)任人進(jìn)行催交、催改;

(10)協(xié)助乙方做好宣傳教育、文化活動，協(xié)調(diào)乙方與行政管理部門、業(yè)主間的關(guān)系;

(11)政策規(guī)定由甲方承擔(dān)的其他責(zé)任。

2.乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)：

(1)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合實際情況，制訂本住宅區(qū)物業(yè)管理的各項規(guī)章制度;

(2)遵守各項管理法規(guī)和合同規(guī)定的責(zé)任要求，根據(jù)甲方授權(quán)，對本住宅區(qū)物業(yè)實施綜合管理，確保實現(xiàn)管理目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，自覺接受甲方檢查監(jiān)督;

3.其他事項

(1).雙方可對本合同的條款進(jìn)行修訂更改或補(bǔ)充，以書面簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。

(2).合同規(guī)定的管理期滿，本合同自然終止，雙方如續(xù)訂合同，應(yīng)在該合同期滿六個月前向?qū)Ψ教岢鰰嬉庖姟?/p>

(3).本合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力，致使合同無法履行時，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任并按有關(guān)法規(guī)政策規(guī)定及時協(xié)商處理。

4.本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請物業(yè)管理主管部門調(diào)解，調(diào)解不成的，提交深圳市仲裁委員會依法裁決。

5.本合同之附件均為合同有效組成部分;本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項，均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

6.本合同正本連同附件共一頁，一式三份，甲、乙雙方及物業(yè)管理主管部門(備案)各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.本合同自簽訂之日起生效。

甲方簽章：乙方簽章：

法人代表：法人代表：

第14篇 投資管理行業(yè)公司章程

為維護(hù)______公司(以下簡稱“公司”)、股東的權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由雙方共同出資成立______投資管理有限公司(以下簡稱公司)，并制定本章程。

第一章 公司名稱、住所

第一條 公司名稱：

第二條 公司住所：

第二章 公司經(jīng)營范圍

第三條 經(jīng)營范圍：

第三章 公司注冊資本

第四條 公司注冊資本：______人民幣萬元。公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起_______日內(nèi)通知債權(quán)人，并于_______日內(nèi)在報紙上公告，并于_______日內(nèi)到登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

第四章 股東名稱、出資方式、出資額

第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：

股東的姓名

出資方式

出資額

第六條 公司成立后，_______日內(nèi)應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

第五章 股東權(quán)利和義務(wù)

第七條 股東享有如下權(quán)利

1、參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);

2、了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況;

3、選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;

4、依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;股利及公司利潤按實繳出資比例享有;

5、優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

6、優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;

7、公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn);

8、有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)報告及其它財務(wù)資料。

第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)

1、遵守公司章程;

2、按期繳納所認(rèn)繳的出資;若未按期繳納，應(yīng)及時繳納，并按日按未交納總額的千分之_______承擔(dān)違約金;若超過_______日仍未繳納的，其余股東可繳納其認(rèn)繳的不足出資并享有其相應(yīng)的出資權(quán)利;

3、依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);

4、在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。

第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。

第十條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東一致同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司在_______個工作日內(nèi)將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

第七章 公司機(jī)構(gòu)產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十二條 股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成，行使下列職權(quán)

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項;

4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;

6、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

9、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

10、對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議;

11、修改公司章程;

12、選舉或免職公司經(jīng)理。

第十三條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十四條 股東會會議由股東按照2/3以上(含2/3)實繳出資比例行使表決權(quán)。

第十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開_______日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每半年召開一次，臨時會議由任一股東或者監(jiān)事提議即可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利。

第十六條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。

第十七條 股東會會議應(yīng)對所議事項作出決議，決議應(yīng)由全體股東表決通過，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議紀(jì)錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第十八條 為公司法定代表人，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生，可連選連任。公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人，對公司股東會負(fù)責(zé)，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，也可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

第十九條 執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)

1、負(fù)責(zé)召集和主持股東會，檢查股東會決議的落實情況，并向股東會報告工作;

2、執(zhí)行股東會決議;

3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

4、制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案;

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

9、聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項;

10、制定公司的基本管理制度;

11、代表公司簽署有關(guān)文件;

12、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會報告。

第二十條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由股東會選舉或免職。經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;

2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

4、擬定公司的基本管理制度;

5、制定公司的具體規(guī)章;

6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人;

7、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理人員。

第二十一條 公司設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對股東會負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)

1、檢查公司財務(wù);

2、對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

3、當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正;

4、提議召開臨時股東會。

第二十二條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。

第八章 財務(wù)會計、利潤分配及勞動制度

第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，于第二年_______月_______日前送交各股東。

第二十四條 公司利潤分配按股東出資比例執(zhí)行。

第二十五條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章 公司解散事由與清算辦法

第二十六條 公司的營業(yè)期限自《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起無限期經(jīng)營。

第二十七條 公司有下列情形之一的，可以解散

1、公司被依法宣告破產(chǎn);

2、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;

3、股東會決議解散;

4、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷;

5、人民法院依法予以解散;

6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第二十八條 公司解散時，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算，清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十章 其他事項

第二十九條 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項

1、公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項的，同時應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記;

2、公司股東不得有以公司股權(quán)提供擔(dān)保、抵押等影響股權(quán)權(quán)益的情形。

第三十條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。

第三十一條 公司登記事項以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第三十二條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。公司章程已經(jīng)規(guī)定的條款內(nèi)容與股東會議決議不一致且又未修改章程的，以章程為準(zhǔn);股東會議決議內(nèi)容在章程中未規(guī)定的，以股東會議決議內(nèi)容為準(zhǔn)。

第三十三條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。

第三十四條 本章程一式_______份，股東各執(zhí)_______份，公司留存_______份，報公司登記機(jī)關(guān)備案_______份。

第三十五條 公司章程以公司登記機(jī)關(guān)備案的文本為準(zhǔn)。

全體股東簽字(蓋章)：________________

_______年_____月_____日

第15篇 公司法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

第一節(jié)總則

第一條為了規(guī)范青海×××集團(tuán)總部及各子公司（以下簡稱“集團(tuán)”）的法律事務(wù)工作，強(qiáng)化法律監(jiān)督職能，提高集團(tuán)防范和化解法律風(fēng)險的能力，制定本辦法。

第二條集團(tuán)的所有法律事務(wù)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本工作制度。

第三條集團(tuán)在生產(chǎn)經(jīng)營管理等日常工作中，應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)的規(guī)定，遵守集團(tuán)規(guī)章制度，積極與法規(guī)部配合，確保企業(yè)合法運營。

第二節(jié)法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位

第四條集團(tuán)總部設(shè)立法規(guī)部，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)及各子公司的法律事務(wù)及其他相關(guān)工作。集團(tuán)將根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要不斷完善法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置。集團(tuán)所屬子公司不另行設(shè)立法務(wù)部門，應(yīng)設(shè)置專職或兼職法務(wù)人員，并根據(jù)本規(guī)定具體確定法務(wù)人員的工作職責(zé)，報法規(guī)部備案。子公司法務(wù)人員應(yīng)服從法規(guī)部的統(tǒng)一管理。

第五條集團(tuán)法務(wù)人員的工作職責(zé)

（一）建立和完善法務(wù)管理體系

1、建立、規(guī)范和完善法務(wù)工作制度及流程，包括法律案件處理流程等。

2、建立法律事務(wù)管理工作制度和完善法律事務(wù)管理框架。

（二）參與交易評估/合同評審工作

1、協(xié)助交易/合同評審小組進(jìn)一步健全合同管理制度。

2、審查、修改、會簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)助和督促重大經(jīng)濟(jì)合同的履行。

（三）為其他職能部門及子公司提供法律服務(wù)

1、處理訴訟、仲裁及其它案件。

1.1提前介入、全程參與各種可能發(fā)生法律糾紛的業(yè)務(wù)經(jīng)營行為。

1.2收集、分析案件的證據(jù)資料，處理進(jìn)入法律程序的各類糾紛。

1.3統(tǒng)一委托外聘法律顧問處理公司訴訟、仲裁、勞動爭議仲裁等訴訟和非訟事務(wù)。

2、在全集團(tuán)范圍內(nèi)有計劃、分層次、講實效、有針對性的深入開展普法教育。

2.1對全體員工普法教育。

2.2對經(jīng)營管理人員定期進(jìn)行法律知識培訓(xùn)。

2.3收集、整理、保管、宣傳與集團(tuán)經(jīng)營管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料。

3、為集團(tuán)的經(jīng)營、管理行為提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險分析。

3.1對集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)活動，提出減少、避免法律風(fēng)險的措施和法律意見。

3.2不定期向各子公司發(fā)出法律警示書并抄報總裁辦備案。

4、辦理其他的法律事務(wù)

4.1負(fù)責(zé)處理集團(tuán)重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作。

4.2協(xié)助職能部門辦理集團(tuán)新投資公司的開業(yè)注冊、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.3協(xié)助職能部門辦理版權(quán)、商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)管理事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.4與司法機(jī)關(guān)及有關(guān)政府部門保持溝通，為集團(tuán)創(chuàng)造良好司法環(huán)境。

（四）負(fù)責(zé)集團(tuán)其它法律事務(wù)工作

第六條法規(guī)部履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與財務(wù)部、總裁辦、風(fēng)控等部門和各子公司的協(xié)調(diào)和配合，共同完善企業(yè)法律風(fēng)險的防范體系。

第七條各部門、各子公司應(yīng)當(dāng)積極支持配合法規(guī)部及集團(tuán)外聘法律顧問依規(guī)定履行職責(zé)，并為開展法律事務(wù)工作提供必要的組織經(jīng)費、物質(zhì)等保障。

第三節(jié)合同的合法性審查

第八條以下合同必需經(jīng)法規(guī)部審核法律風(fēng)險：

（一）股權(quán)性投資合同（包括但不限于：發(fā)起人協(xié)議、合資、合作合同等）；

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)重組、企業(yè)改制合同；

（三）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、資產(chǎn)重組合同；

（四）各類經(jīng)濟(jì)合同；

（五）其它合同。

第九條集團(tuán)交易類合同按照交易評估及合同討論修改群組按制定流程進(jìn)行評審。非交易類合同應(yīng)于合同簽訂后五個工作日交法規(guī)部、總裁辦備案。

第十條法規(guī)部可將特殊合同、重大合同交外聘法律顧問審核，外聘法律顧問應(yīng)集團(tuán)的要求就合同文件所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）合同文件基本情況，包括：簽約各方名稱、合同文件內(nèi)容提要；

（二）合同文件合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）合同文件存在的瑕疵或法律風(fēng)險分析；

（四）減少瑕疵或降低法律風(fēng)險的建議和預(yù)防措施；

（五）合同文件合法性審核的最終意見；

（六）外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其它內(nèi)容；

（七）外聘法律顧問的簽名。

第四節(jié)企業(yè)行為的合法性審查

第十一條對集團(tuán)經(jīng)營有重要影響的企業(yè)行為，應(yīng)先征詢法規(guī)部或外聘法律顧問法律意見后，方可實施，該法律意見以及相關(guān)材料應(yīng)歸法規(guī)部檔保存?zhèn)浒浮?/p>

第十二條法規(guī)部、外聘法律顧問就重要影響企業(yè)行為所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）企業(yè)行為的主要內(nèi)容介紹；

（二）企業(yè)行為合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）企業(yè)行為存在的法律風(fēng)險分析；

（四）降低企業(yè)行為法律風(fēng)險的建議和預(yù)防措施；

（五）企業(yè)行為合法性審核的最終意見；

（六）法規(guī)部或外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)披露的其它內(nèi)容；

（七）法規(guī)部或外聘法律顧問的簽名。

第五節(jié)法律糾紛的預(yù)防和處理

第十三條本工作制度中所述法律糾紛是指與集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動相關(guān)的?？赡苌仙皆V訟、仲裁的糾紛。

第十四條法律糾紛預(yù)警：集團(tuán)合同簽訂/履行的責(zé)任部門/子公司應(yīng)按以下方法對法律糾紛預(yù)警：

1、發(fā)現(xiàn)已生效合同本身存在問題的，要積極與合同簽約各方協(xié)商，爭取簽署補(bǔ)充協(xié)議或合同，同時報備法規(guī)部、總裁辦；

2、嚴(yán)格按照合同約定履行合同。對自身在履行過程中所存在的問題，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，積極與合同對方當(dāng)事人溝通達(dá)成和解協(xié)議；

3、對合同對方當(dāng)事人在履行合同文件規(guī)程中存在的問題，要及時反饋，并保留所有書面材料，盡可能收集保存所有證據(jù)材料。

4、合同相對方當(dāng)事人經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍不履行，或預(yù)期喪失履約能力的，具體執(zhí)行部門或公司要及時通知法規(guī)部，并警示財務(wù)部停止付款，并由執(zhí)行部門牽頭及時提出應(yīng)對措施，由法規(guī)部督促落實。

第十五條專人跟進(jìn)：各部門、子公司應(yīng)積極、主動處理各種法律糾紛，盡量避免法律糾紛最終演變?yōu)樵V訟案件。在以下情況出現(xiàn)后三個工作日內(nèi)，應(yīng)書面告知法規(guī)部，并指定專人負(fù)責(zé)對接法規(guī)部工作人員，對該法律隱患進(jìn)行排除或按流程報告簽批后訴訟應(yīng)對：

（一）合同約定履行期滿后五個工作日，合同相對方經(jīng)書面催告仍未履行合同義務(wù)；

（二）獲悉對方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)以訴訟方法解決糾紛的信息、文件；

（三）對方當(dāng)事人已經(jīng)明確表示不履行合同義務(wù)或已經(jīng)掌握對方當(dāng)事人喪失商業(yè)信譽或履約能力的情形（包括但不限于：瀕臨破產(chǎn)、惡意逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)）

（四）認(rèn)為糾紛有可能轉(zhuǎn)化為訴訟的；

（五）認(rèn)為對方行為涉嫌侵害公司知識產(chǎn)權(quán)或其他權(quán)益的；

（六）認(rèn)為應(yīng)指派專門人員跟進(jìn)或成立糾紛處理小組的其它情形；

（七）按照集團(tuán)的要求或者有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行訴訟的其它情形。

第十六條法務(wù)部接到各部門、各子公司上報情況后，應(yīng)著手完成以下法律糾紛處理工作：

（一）全面了解、掌握發(fā)生糾紛的合同文件或企業(yè)行為的有關(guān)情況；

（二）對與產(chǎn)生糾紛的當(dāng)事人之間的往來文件嚴(yán)格審核把關(guān)；

（三）全面收集、整理與糾紛有關(guān)的證據(jù)材料；

（四）對需要通過訴訟方式解決糾紛的或者對方當(dāng)事人已經(jīng)起訴的，由法規(guī)部會同相關(guān)部門制定應(yīng)對訴訟方案，訴訟方案經(jīng)法規(guī)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；訴訟方案包括解決的思路、措施、步驟、線路圖、擬調(diào)解方案、訴訟費用預(yù)估、訴訟目標(biāo)、風(fēng)險防控等；

（五）形成法律糾紛的分析報告，分析報告形成后上報總裁審批；

（六）根據(jù)法律糾紛的具體情況應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的其他行動。

第十七條在法律糾紛處理完結(jié)后，法規(guī)部擬寫結(jié)案報告。結(jié)案報告的內(nèi)容包括：訴訟的過程、結(jié)果、訴訟工作過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，訴訟中反應(yīng)出責(zé)任主體存在的問題及改進(jìn)措施等。

第六節(jié)外聘法律顧問的管理

第十八條法規(guī)部在充分發(fā)揮自有法律人才資源的基礎(chǔ)上，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)可聘請社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和律師（外聘常年法律顧問和專項事務(wù)法律顧問統(tǒng)稱“外聘法律顧問”）處理有關(guān)法律事務(wù)。聘請外聘法律顧問，應(yīng)注重成本效用分析，嚴(yán)格控制成本。外聘法律顧問應(yīng)具備法律規(guī)定的職業(yè)資格，應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德。法規(guī)部應(yīng)在（法律顧問服務(wù)合同）規(guī)定的服務(wù)期限屆滿前一個月，將外聘常年法律顧問的檢查和考評工作情況書面報集團(tuán)。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可與該外聘常年法律顧問簽服務(wù)合同。

第十九條法規(guī)部負(fù)責(zé)外聘常年法律顧問的聯(lián)系與管理工作。外聘常年法律顧問應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于以下項目：

（一）應(yīng)集團(tuán)的要求，就重要的合同文件、重大的企業(yè)行為合法性出具書面意見；

（二）應(yīng)集團(tuán)的要求，參與法律糾紛預(yù)防和解決工作；

（三）定期提供法律事務(wù)工作評估報告及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施；

（四）參與集團(tuán)的法律知識普及、培訓(xùn)工作。

第二十條外聘法律顧問禁入限制：

（一）不具備法定職業(yè)資格；

（二）在集團(tuán)組織的外聘法律顧問工作檢查考評中連續(xù)三個月被評為不合格；

（三）違反承諾接受正與集團(tuán)進(jìn)行仲裁、訴訟活動的其它當(dāng)事人的委托業(yè)務(wù)；

（四）沒有合理的理由或己身過錯，未能完成集團(tuán)委托法律事務(wù)工作的；

（五）由于過錯導(dǎo)致集團(tuán)權(quán)益受到不應(yīng)有損害的；

（六）由于其他原因被列為集團(tuán)法律服務(wù)禁入名單的。

第七節(jié)檔案管理

第二十一條所有合同、重要事項（板塊權(quán)限劃分）必經(jīng)集團(tuán)合同審批流程簽批并由總裁辦統(tǒng)一用章簽批（蓋章）后，由總裁辦、財務(wù)部、執(zhí)行各部門或子公司存檔，總裁辦及其檔案室必須留存原件一份；法規(guī)部不定期督查集團(tuán)各部門及其各子公司合同的保管、執(zhí)行工作，督查處理結(jié)果經(jīng)總裁批示后上傳內(nèi)網(wǎng)公示；各部門、子公司及其人員需要借閱、復(fù)印保管的檔案原件的，必需持經(jīng)借閱部門分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部負(fù)責(zé)人共同簽署的工作聯(lián)系單方可辦理；

第二十二條各部門、子公司對于自己留存的合同、資料指定專人負(fù)責(zé)保管，合同履行完畢或事項辦結(jié)之日5日內(nèi)將所有的資料及時向總裁辦檔案室整理歸檔交接，廢舊檔案銷毀由總裁辦、法規(guī)部、財務(wù)部共同會商確定。具體業(yè)務(wù)要求按照集團(tuán)相關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條各部門、子公司送審法務(wù)部審核簽批的各類合同，均應(yīng)提交復(fù)印件并填寫《法務(wù)部接收文件備忘錄》以供法務(wù)部備份以備督查。

第八節(jié)責(zé)任與獎懲

第二十四條各部門、子公司有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）在合同文件簽署前沒有通過合同文件合法性審查的；

（二）在企業(yè)行為進(jìn)行前沒有通過企業(yè)行為合法性審查的；

（三）忽略企業(yè)法律糾紛預(yù)防工作，給集團(tuán)造成重大損失的；

（四）沒有及時對法律糾紛進(jìn)行處理，給公司造成重大損失的；

（五）違反本制度的其它規(guī)定，經(jīng)法務(wù)部或相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)后，仍不及時改正的。

第二十五條法務(wù)人員有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）延遲辦理相關(guān)法律事務(wù)給公司造成重大損失的；

（二）未按本制度規(guī)定對各主體的法律協(xié)助給予反饋，給集團(tuán)造成重大損失的；

（三）處理法律糾紛時失職，給集團(tuán)造成重大損失的。

第二十六條本章中“重大損失”是指有如下情形之一的：

（一）造成集團(tuán)直接經(jīng)濟(jì)損失五萬元以上，或者直接經(jīng)濟(jì)損失不滿五萬元，但間接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的；

（二）造成集團(tuán)停產(chǎn)、停業(yè)三天以上，或者破產(chǎn)的；

（三）弄虛作假，不報、緩報、謊報或者授意、指使、強(qiáng)令他人不報、緩報、謊報情況，導(dǎo)致事故危害結(jié)果繼續(xù)、擴(kuò)大，或者致使搶救、調(diào)查、處理工作延誤的；

（四）嚴(yán)重?fù)p害集團(tuán)聲譽，造成惡劣影響的；

（五）泄露集團(tuán)商業(yè)秘密，造成集團(tuán)損失及惡劣影響的；

（六）其它致集團(tuán)利益遭受損失的情形。

第九節(jié)附則

第二十七條本辦法自發(fā)布之日起實施，集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行解釋。

合同管理制度

一、合同管理的基本原則

1、為規(guī)范集團(tuán)的合同管理工作，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)合同管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實際情況，制定本制度；

2、本制度所稱合同是指以公司或集團(tuán)及各子公司簽訂的各類具有合同性質(zhì)的文件。包括但不限于合同、協(xié)議（書）、談判紀(jì)要、招投標(biāo)文件、以及具有合同性質(zhì)的其他文件（文書）、電傳郵件等；

3、本制度適用于集團(tuán)和集團(tuán)各子公司投資的全資企業(yè)；

4、合同的訂立、履行應(yīng)當(dāng)遵守國家的法律、法規(guī)、集團(tuán)規(guī)章制度，不得損害集團(tuán)及各子公司利益；

5、集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)對合同的訂立、履行、變更與解除、授權(quán)委托、歸檔、備案等與合同相關(guān)的事務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理，并逐步實現(xiàn)合同管理的信息自動化；

6、集團(tuán)及各子公司應(yīng)在其經(jīng)營管理范圍和授權(quán)范圍內(nèi)從事活動，具體工作范圍參照集團(tuán)各大板塊或部門權(quán)限劃分。凡國家、行業(yè)或公司有標(biāo)準(zhǔn)合同或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用。

二、合同管理

合同管理實行承辦人制度、審查會簽制度、授權(quán)委托管理制度、法規(guī)部法律審核制度、合同管理考核及責(zé)任追究制度和重大合同報批核準(zhǔn)及備案制度。

1、承辦人制度：指合同承辦單位或部門指定合同承辦人，對合同訂立、履行的程序和執(zhí)行情況全程負(fù)責(zé)的制度。承辦人由承辦部門（單位）根據(jù)合同項目需要指定并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、審查會簽制度：指合同簽訂之前必須經(jīng)本辦法所列部門審查會簽的制度（會簽程序詳見《合同審批表》）。

3、授權(quán)委托管理制度：指公司和各部門（單位）主要負(fù)責(zé)人授權(quán)代理人或授權(quán)下屬部門（單位）簽署合同。

4、審計監(jiān)察制度：指內(nèi)控管理中心依其職責(zé)對合同訂立、履行、變更、解除進(jìn)行審計、監(jiān)察的制度。

5、法規(guī)部法律審核制度：指法務(wù)部依其職責(zé)對合同的程序、內(nèi)容、格式、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查的制度。

6、合同管理考核及責(zé)任追究制度：對合同管理實施檢查與考核，在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規(guī)以及不遵守本辦法規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的部門（單位）和個人，應(yīng)當(dāng)按照合同實際損失追究其相應(yīng)責(zé)任的制度。

7、重大合同報批核準(zhǔn)和備案制度：按公司規(guī)定、本制度以及《授權(quán)管理手冊》的相關(guān)要求，對特別重大合同應(yīng)報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)，并實行備案的制度。

合同級別分類：一般合同標(biāo)的為：<2000元

重大合同標(biāo)的為：≥2000元<5000元

特別重大合同標(biāo)的為：≥5000元

三、合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

1、合同實行統(tǒng)一歸口、分級管理和專項分類負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。集團(tuán)總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財務(wù)管理中心、法規(guī)部及其他相關(guān)部門按各自職責(zé)分別履行合同審核履行責(zé)任，并由法規(guī)部牽頭定期督導(dǎo)履行。

2、法務(wù)部履行以下合同管理職責(zé)：

2.1制訂合同管理制度，并參與對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；

2.2審查合同合法性和規(guī)范性，參與重大合同的談判；

2.3配合總裁辦、內(nèi)控、財務(wù)部門監(jiān)督檢查合同的履行；

2.4編制、辦理、保管《合同審批表》；

2.5制訂和發(fā)布常用合同示范文本；

2.6協(xié)調(diào)處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務(wù)；

2.7將合同中的重大事宜上報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，并聯(lián)系外聘律師解決

3、承辦部門履行以下管理職責(zé)：

3.1組織合同項目可行性研究和談判；

3.2提供合同文本；

3.3審查合同真實性和可操作性、當(dāng)事人主體資格和資信狀況、履約能力；

3.4負(fù)責(zé)合同文本審查會簽程序的流轉(zhuǎn)；

3.5辦理授權(quán)委托申請；

3.6組織、監(jiān)督合同履行，并及時協(xié)商處理合同糾紛；

3.7負(fù)責(zé)對所承辦合同的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，配合總裁辦建立合同電子檔案庫，督促各部門保管合同副本（復(fù)印件）和移交合同正本（原件）給總裁辦檔案室歸檔；

3.8指定合同承辦人

4、財務(wù)部門履行以下管理職責(zé)：

4.1審查合同中的財務(wù)收支事項是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度；

4.2審查合同的經(jīng)濟(jì)可行性；

4.3協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況；

4.4審查合同的資金結(jié)算、酬金支付方式的合法性及合理性；

4.5按照合同約定辦理收支事項；

4.6對合同資產(chǎn)、資金使用效果的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審查。

5、內(nèi)控管理中心履行以下管理職責(zé)：

5.1對合同訂立、履行、變更、解除等事項實施審計和監(jiān)察；

5.2審查合同價款、酬金的合理、合法性；

5.3對合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點和問題，提出審計意見和建議；對合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀(jì)情況進(jìn)行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。

5.4負(fù)責(zé)合同編號、統(tǒng)計、備案和整理歸檔（指定專人保管合同及會簽記錄原件）；

6、合同中，法規(guī)部只對合同法律條款的合法性、完備性承擔(dān)責(zé)任，財務(wù)部門只對合同價款等財務(wù)條款承擔(dān)責(zé)任，業(yè)務(wù)部門對合同的商務(wù)條款及履行負(fù)責(zé)。各部門（單位）對超出其職責(zé)范圍的合同內(nèi)容只有修改建議權(quán)，如若采用的合同是法規(guī)部頒發(fā)的正式合同文本，出現(xiàn)問題的，應(yīng)按合同約定執(zhí)行。

四、合同的訂立

1、合同的訂立應(yīng)當(dāng)執(zhí)行以下程序：

1.1合同當(dāng)事人主體資格審查；

1.2合同談判、起草；

1.3合同審查會簽；

1.4合同簽署和用印。

2、承辦人應(yīng)對合同當(dāng)事人的下列主體資格和資信狀況進(jìn)行審查：

2.1合同主體應(yīng)具有經(jīng)當(dāng)年度年審有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效證件；合同主體為自然人的，應(yīng)具有完全民事行為能力和權(quán)利能力，有合法有效的身份證明文件，其核載的內(nèi)容與實際相符；

2.2合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可文件；涉及資質(zhì)要求的，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)（等級）證書；

2.3由代理人代辦、代簽合同的，應(yīng)出具真實、有效的法定代表人身份證明書、經(jīng)法定代表人簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證明；

2.4具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等，必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師事務(wù)所簽署的驗資報告等相關(guān)文件；

2.5具有履約信用：過去三年中的合同無嚴(yán)重違約事實；在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件；

2.6在簽署本合同時，應(yīng)合法有效。不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的會對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決；或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形；

2.7其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項。

3、對不符合本規(guī)定的當(dāng)事人，不應(yīng)與其簽訂合同；涉及第三方公司或個人的，需由該第三方出具授權(quán)委托書或?qū)Ψ脚c第三方的合作協(xié)議書。必須簽訂合同時應(yīng)要求其提供合法、真實、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其保證人必須是具有代償能力的獨立法人經(jīng)濟(jì)實體。并應(yīng)對保證人適用本辦法第4.2條進(jìn)行審查。

4、本規(guī)定第4.2條所述文件應(yīng)列入合同檔案；其文本為復(fù)印件時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由承辦人簽字。

五、合同談判

1、合同的談判，承辦或履行部門可以根據(jù)需要組織相關(guān)部門參加。重大合同的談判，應(yīng)事先開準(zhǔn)備會議，確定談判方案及主談人員，統(tǒng)一談判意見后再舉行正式談判。會議由承辦或履行部門召集、主持，其他參與談判的相關(guān)人員必須參加。

2、承辦人負(fù)責(zé)制作會議紀(jì)要，并經(jīng)全體參會人員確認(rèn)，列入合同檔案。會議紀(jì)要應(yīng)記載如下內(nèi)容：

2.1會議日期；

2.2參會人員；

2.3參會人員達(dá)成一致的意見；

2.4參會人員聲明保留的意見；

2.5法律意見；

2.6需要報承辦部門負(fù)責(zé)人、單位主管副職領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人同意意見；

2.7其他需要記載的事項。

3、參加談判的人員應(yīng)恪守談判紀(jì)律，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

4、承辦人對談判中我方臨時遇到的重大問題應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)調(diào)，并向承辦部門負(fù)責(zé)人匯報，必要時須向集團(tuán)總裁及董事長請示。

六、合同起草

1、法規(guī)部負(fù)責(zé)提供合同范本（重大建設(shè)安裝施工合同可由對方提供早本）。對方提供合同文本草案的，應(yīng)報法規(guī)部對合同文本進(jìn)行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報各有關(guān)部門發(fā)起流程審核會簽。

2、合同內(nèi)容必須合法、具體、條款齊全、責(zé)任明確、用語確切、文字嚴(yán)謹(jǐn)、術(shù)語、數(shù)字準(zhǔn)確。一般包括但不限于以下主要條款：

2.1合同雙方名稱、住所、聯(lián)系電話、法定代表人姓名；

2.2標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及其檢測驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式；

2.3價款、支付方式；

2.4履行地點、期限和方式

2.5違約責(zé)任；

2.6變更、解除條件；

2.7爭議解決方式；

2.8生效時間和條件；

2.9副本份數(shù)及附件。

3、合同應(yīng)由法規(guī)部會同承辦部門、財務(wù)部及其他相關(guān)部門制作標(biāo)準(zhǔn)文本，并根據(jù)實際情況及時修訂。

七、同時審查會簽

1、審查會簽按《合同審批表》規(guī)定的程序執(zhí)行。負(fù)責(zé)審查的各部門應(yīng)根據(jù)本部門的職權(quán)范圍、專業(yè)特點等進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的審查，負(fù)責(zé)人應(yīng)在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字，未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經(jīng)會簽審查的合同文本，其合法性和規(guī)范性責(zé)任由承辦或履行部門自行承擔(dān)。

2、承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

2.1當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求；

2.2是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門及上級部門的批準(zhǔn)文件；應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的是否按規(guī)定完成招標(biāo)程序；

2.3術(shù)條款是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

2.4目是否列入年度投資計劃；

2.5款是否是締約人真實意思的表示；

2.6款是否切實可行；

2.7門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

3、財務(wù)部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

3.1合同條款是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)規(guī)定；

3.2合同約定事項是否符合經(jīng)濟(jì)效益原則；

3.3合同標(biāo)的是否列入公司預(yù)算；3.4合同支付條款是否合理、可行；

3.5財務(wù)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容

4、法規(guī)部負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

4.1合同內(nèi)容、形式是否合法；

4.2合同條款是否符合法律、法規(guī)。

4.3擔(dān)保方式是否合法、適當(dāng)；

4.4相關(guān)程序是否符合本辦法規(guī)定；

4.5法務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

5、內(nèi)控管理中心負(fù)責(zé)審查合同價款、酬金是否合理、合法。

6、合同承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同中與部門業(yè)務(wù)相關(guān)的下列內(nèi)容：

6.1合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)、政策及國家有關(guān)政府部門和上級部門的批準(zhǔn)文件；

6.2合同中相關(guān)技術(shù)條款是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

6.3合同約定的相關(guān)事項是否符合與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)內(nèi)習(xí)慣；

6.4相關(guān)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

7、各部門對每一份合同審查的時間不得超三個工作日。對適用標(biāo)準(zhǔn)合同的合同，審核時間不超過一個工作日。但承辦部門對審查時限有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由。

八、合同簽署與用印

1、承辦人負(fù)責(zé)對已完成審查會簽、統(tǒng)一編號的合同進(jìn)行修改、完善、校核、復(fù)印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改，應(yīng)報送相關(guān)部門復(fù)簽后送總裁辦檔案室歸檔。

2、承辦人對合同逐頁小簽（背簽）后，連同審查會簽單送單位法定代表人或其代理人簽署，再到印章保管人處加蓋印章。

3、印章保管人負(fù)責(zé)監(jiān)督審查合同是否按審查會簽程序和授權(quán)委托等規(guī)定簽署。以下不規(guī)范

合同不予加蓋印章：

3.1抄寫或有修改痕跡，但對于手寫或涂改有書面說明并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字的，可視為規(guī)范合同；

3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權(quán)委托的；

3.3未按授權(quán)委托規(guī)定權(quán)限在正式文本上簽字的；

3.4本辦法規(guī)定應(yīng)由財務(wù)或其他業(yè)務(wù)部門審查會簽而未會簽或會簽不全的；

3.5未附經(jīng)過審查會簽的《合同審核會簽單》的；

3.6公司領(lǐng)導(dǎo)提出意見未在正式合同文本中得到修改的；

3.7審查會簽部門提出意見未采納又未說明原因的。

4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立，自合同規(guī)定之生效條件成就之日起生效。

九、合同授權(quán)委托、抄送（復(fù)印）與歸檔

1、法定代表人不能或認(rèn)為不必親自簽署的合同，應(yīng)由法定代表人簽署文件或以《授權(quán)委托書》形式，授權(quán)或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的，事后應(yīng)補(bǔ)簽《授權(quán)委托書》。

2、合同簽訂后需要抄送（復(fù)?。┙o相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的，由內(nèi)控管理中心或承辦部門在《合同審核會簽單》上注明，并在簽訂后復(fù)印送達(dá)。

3、合同簽訂后，至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查（其余原件由承辦部門留用）。合同履行完畢或失效后，由承辦部門書面通知總裁辦、法規(guī)部合同履行完畢或失效起始日，合同繼續(xù)存檔一年后即可銷毀。

十、合同履行

1、承辦人負(fù)責(zé)組織合同的履行，監(jiān)督合同履行的全過程，并督促當(dāng)事人按照約定全面、實際履行合同。合同生效前，不得實際履行合同。以資產(chǎn)、實物、票據(jù)、土地使用證等作為抵押、質(zhì)押、留置的擔(dān)保合同、反擔(dān)保合同，應(yīng)由承辦人及其部門與對方在法定的行政主管機(jī)關(guān)辦理抵押登記或質(zhì)物、憑證移交后方可履行合同。

2、承辦人負(fù)責(zé)履行合同約定的通知義務(wù)，包括提示有關(guān)部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務(wù)或主張權(quán)利。

3、承辦人負(fù)責(zé)匯報、請示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭議。

4、合同履行過程中如發(fā)生違約事項或糾紛，承辦人應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)Ψ降漠愖h予以答復(fù)，并將有關(guān)違約或糾紛事項以書面報告形式經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后及時通知財務(wù)部和法規(guī)部。法規(guī)部通知法律顧問對前款事項審查協(xié)調(diào)后出具法律意見。財務(wù)部門在審查、核實違約事項后，對是否停止支付做出決定。

十一、合同變更與解除

1、合同的變更或者解除應(yīng)采用書面形式。

2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。

3、承辦人提請合同變更和解除的程序：

3.1承辦人填寫《合同變更解除申請單》，提交承辦部門負(fù)責(zé)人審核后上報法務(wù)部；

3.2法規(guī)部對合同變更和解除可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險進(jìn)行評估，出具法律意見；

3.3財務(wù)部門對合同變更和解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評估，出具書面意見；

3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批；

3.5審批后由承辦部門負(fù)責(zé)人通知合同對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除協(xié)議。

4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規(guī)定。

十二、合同爭議的處理

1、合同履行過程中發(fā)生違約事項或糾紛，影響合同履行時，承辦人及其承辦部門應(yīng)及時將有關(guān)違約事項和糾紛原因通知財務(wù)部和法規(guī)部，同時向法定代表人或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出妥善解決爭議方式的建議。重大爭議的，應(yīng)由法規(guī)部根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示聯(lián)系外聘律師協(xié)商是否提起訴訟。

2、合同發(fā)生爭議后，應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解方式解決，雙方達(dá)成一致意見時，應(yīng)訂立書面協(xié)議。協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

3、合同發(fā)生爭議后，承辦人及承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同文本、附件、來往函電、票據(jù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品、鑒定報告、證人證言等相關(guān)證據(jù)材料。

4、對方當(dāng)事人逾期不履行生效裁決、判決的，承辦部門應(yīng)及時與法規(guī)部協(xié)商，經(jīng)《授權(quán)管理手冊》規(guī)定的有權(quán)審批人同意后，向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

十三、合同監(jiān)督與考核

1、法規(guī)部根據(jù)實際需要需要，對相關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進(jìn)行督導(dǎo)審查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)會同相關(guān)部門及時進(jìn)行調(diào)查處理。

2、在合同管理工作檢查中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應(yīng)向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書；造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，由法規(guī)部按照有關(guān)規(guī)定查處，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報追究責(zé)任人的責(zé)任；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

2.1未按本辦法規(guī)定程序訂立、變更或解除合同的；

2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的；

2.3丟失合同文本及相關(guān)文件的；

2.4提供虛假資料的；

2.5未按合同履行的；

2.6發(fā)生爭議后，隱瞞或不及時向有關(guān)機(jī)構(gòu)匯報或不及時采取措施的；

2.7應(yīng)當(dāng)或可以追究對方違約責(zé)任而擅自放棄權(quán)利并對單位造成危害的；

2.8合同訂立或履行當(dāng)中，與對方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的；

2.9透露合同意向、商業(yè)秘密或其他相關(guān)秘密的；

2.10利用合同進(jìn)行其他涉嫌犯罪活動的。十四、合同檔案

1、合同檔案應(yīng)當(dāng)齊全、完整、真實、準(zhǔn)確，主要內(nèi)容包括：

1.1背景材料；

1.2證明性文件

1.3審查會簽文件或?qū)彶橐庖姇?，填寫《合同審批表》?/p>

1.4合同正本；

1.5招投標(biāo)全套文件資料（招標(biāo)項目）；

1.6授權(quán)委托書；

1.7履行、爭議解決情況的說明；

1.8合同變更、解除的相關(guān)文件；

1.9其他需要歸檔的文件。

2、合同承辦人應(yīng)在合同簽定后5日內(nèi)，將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會簽文件（《合同審批表》）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、對方資信、資質(zhì)、授權(quán)委托書及相關(guān)材料等一并送總裁辦檔案室統(tǒng)一歸檔。合同副本和其他材料復(fù)印件可由承辦人交本部門合同管理人員統(tǒng)一管理留存?zhèn)溆谩?/p>

3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員，統(tǒng)一管理本部門承辦的合同及相關(guān)資料，并按相應(yīng)的檔案管理辦法進(jìn)行登記、建立臺帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。

十五、附則

1、集團(tuán)下屬各分子公司及集團(tuán)各部門可以根據(jù)本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實施細(xì)則。

2、本辦法自批準(zhǔn)之日起施行。集團(tuán)原有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

3、本辦法的解釋權(quán)歸本集團(tuán)法務(wù)部。

十六、附件及表單

1、各類合同范本2、合同管理流程3、合同擬定流程

4、合同變更解除流程5、合同糾紛處理流程6、合同審核流程

7、合同簽訂流程8、合同談判流程9、各類表單

法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

第一節(jié)總則

第一條為了規(guī)范青?！痢痢良瘓F(tuán)總部及各子公司（以下簡稱“集團(tuán)”）的法律事務(wù)工作，強(qiáng)化法律監(jiān)督職能，提高集團(tuán)防范和化解法律風(fēng)險的能力，制定本辦法。

第二條集團(tuán)的所有法律事務(wù)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本工作制度。

第三條集團(tuán)在生產(chǎn)經(jīng)營管理等日常工作中，應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)的規(guī)定，遵守集團(tuán)規(guī)章制度，積極與法規(guī)部配合，確保企業(yè)合法運營。

第二節(jié)法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位

第四條集團(tuán)總部設(shè)立法規(guī)部，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)及各子公司的法律事務(wù)及其他相關(guān)工作。集團(tuán)將根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要不斷完善法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置。集團(tuán)所屬子公司不另行設(shè)立法務(wù)部門，應(yīng)設(shè)置專職或兼職法務(wù)人員，并根據(jù)本規(guī)定具體確定法務(wù)人員的工作職責(zé)，報法規(guī)部備案。子公司法務(wù)人員應(yīng)服從法規(guī)部的統(tǒng)一管理。

第五條集團(tuán)法務(wù)人員的工作職責(zé)

（一）建立和完善法務(wù)管理體系

1、建立、規(guī)范和完善法務(wù)工作制度及流程，包括法律案件處理流程等。

2、建立法律事務(wù)管理工作制度和完善法律事務(wù)管理框架。

（二）參與交易評估/合同評審工作

1、協(xié)助交易/合同評審小組進(jìn)一步健全合同管理制度。

2、審查、修改、會簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)助和督促重大經(jīng)濟(jì)合同的履行。

（三）為其他職能部門及子公司提供法律服務(wù)

1、處理訴訟、仲裁及其它案件。

1.1提前介入、全程參與各種可能發(fā)生法律糾紛的業(yè)務(wù)經(jīng)營行為。

1.2收集、分析案件的證據(jù)資料，處理進(jìn)入法律程序的各類糾紛。

1.3統(tǒng)一委托外聘法律顧問處理公司訴訟、仲裁、勞動爭議仲裁等訴訟和非訟事務(wù)。

2、在全集團(tuán)范圍內(nèi)有計劃、分層次、講實效、有針對性的深入開展普法教育。

2.1對全體員工普法教育。

2.2對經(jīng)營管理人員定期進(jìn)行法律知識培訓(xùn)。

2.3收集、整理、保管、宣傳與集團(tuán)經(jīng)營管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料。

3、為集團(tuán)的經(jīng)營、管理行為提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險分析。

3.1對集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)活動，提出減少、避免法律風(fēng)險的措施和法律意見。

3.2不定期向各子公司發(fā)出法律警示書并抄報總裁辦備案。

4、辦理其他的法律事務(wù)

4.1負(fù)責(zé)處理集團(tuán)重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作。

4.2協(xié)助職能部門辦理集團(tuán)新投資公司的開業(yè)注冊、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.3協(xié)助職能部門辦理版權(quán)、商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)管理事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.4與司法機(jī)關(guān)及有關(guān)政府部門保持溝通，為集團(tuán)創(chuàng)造良好司法環(huán)境。

（四）負(fù)責(zé)集團(tuán)其它法律事務(wù)工作

第六條法規(guī)部履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與財務(wù)部、總裁辦、風(fēng)控等部門和各子公司的協(xié)調(diào)和配合，共同完善企業(yè)法律風(fēng)險的防范體系。

第七條各部門、各子公司應(yīng)當(dāng)積極支持配合法規(guī)部及集團(tuán)外聘法律顧問依規(guī)定履行職責(zé)，并為開展法律事務(wù)工作提供必要的組織經(jīng)費、物質(zhì)等保障。

第三節(jié)合同的合法性審查

第八條以下合同必需經(jīng)法規(guī)部審核法律風(fēng)險：

（一）股權(quán)性投資合同（包括但不限于：發(fā)起人協(xié)議、合資、合作合同等）；

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)重組、企業(yè)改制合同；

（三）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、資產(chǎn)重組合同；

（四）各類經(jīng)濟(jì)合同；

（五）其它合同。

第九條集團(tuán)交易類合同按照交易評估及合同討論修改群組按制定流程進(jìn)行評審。非交易類合同應(yīng)于合同簽訂后五個工作日交法規(guī)部、總裁辦備案。

第十條法規(guī)部可將特殊合同、重大合同交外聘法律顧問審核，外聘法律顧問應(yīng)集團(tuán)的要求就合同文件所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）合同文件基本情況，包括：簽約各方名稱、合同文件內(nèi)容提要；

（二）合同文件合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）合同文件存在的瑕疵或法律風(fēng)險分析；

（四）減少瑕疵或降低法律風(fēng)險的建議和預(yù)防措施；

（五）合同文件合法性審核的最終意見；

（六）外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其它內(nèi)容；

（七）外聘法律顧問的簽名。

第四節(jié)企業(yè)行為的合法性審查

第十一條對集團(tuán)經(jīng)營有重要影響的企業(yè)行為，應(yīng)先征詢法規(guī)部或外聘法律顧問法律意見后，方可實施，該法律意見以及相關(guān)材料應(yīng)歸法規(guī)部檔保存?zhèn)浒浮?/p>

第十二條法規(guī)部、外聘法律顧問就重要影響企業(yè)行為所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）企業(yè)行為的主要內(nèi)容介紹；

（二）企業(yè)行為合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）企業(yè)行為存在的法律風(fēng)險分析；

（四）降低企業(yè)行為法律風(fēng)險的建議和預(yù)防措施；

（五）企業(yè)行為合法性審核的最終意見；

（六）法規(guī)部或外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)披露的其它內(nèi)容；

（七）法規(guī)部或外聘法律顧問的簽名。

第五節(jié)法律糾紛的預(yù)防和處理

第十三條本工作制度中所述法律糾紛是指與集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動相關(guān)的。可能上升到訴訟、仲裁的糾紛。

第十四條法律糾紛預(yù)警：集團(tuán)合同簽訂/履行的責(zé)任部門/子公司應(yīng)按以下方法對法律糾紛預(yù)警：

1、發(fā)現(xiàn)已生效合同本身存在問題的，要積極與合同簽約各方協(xié)商，爭取簽署補(bǔ)充協(xié)議或合同，同時報備法規(guī)部、總裁辦；

2、嚴(yán)格按照合同約定履行合同。對自身在履行過程中所存在的問題，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，積極與合同對方當(dāng)事人溝通達(dá)成和解協(xié)議；

3、對合同對方當(dāng)事人在履行合同文件規(guī)程中存在的問題，要及時反饋，并保留所有書面材料，盡可能收集保存所有證據(jù)材料。

4、合同相對方當(dāng)事人經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍不履行，或預(yù)期喪失履約能力的，具體執(zhí)行部門或公司要及時通知法規(guī)部，并警示財務(wù)部停止付款，并由執(zhí)行部門牽頭及時提出應(yīng)對措施，由法規(guī)部督促落實。

第十五條專人跟進(jìn)：各部門、子公司應(yīng)積極、主動處理各種法律糾紛，盡量避免法律糾紛最終演變?yōu)樵V訟案件。在以下情況出現(xiàn)后三個工作日內(nèi)，應(yīng)書面告知法規(guī)部，并指定專人負(fù)責(zé)對接法規(guī)部工作人員，對該法律隱患進(jìn)行排除或按流程報告簽批后訴訟應(yīng)對：

（一）合同約定履行期滿后五個工作日，合同相對方經(jīng)書面催告仍未履行合同義務(wù)；

（二）獲悉對方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)以訴訟方法解決糾紛的信息、文件；

（三）對方當(dāng)事人已經(jīng)明確表示不履行合同義務(wù)或已經(jīng)掌握對方當(dāng)事人喪失商業(yè)信譽或履約能力的情形（包括但不限于：瀕臨破產(chǎn)、惡意逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)）

（四）認(rèn)為糾紛有可能轉(zhuǎn)化為訴訟的；

（五）認(rèn)為對方行為涉嫌侵害公司知識產(chǎn)權(quán)或其他權(quán)益的；

（六）認(rèn)為應(yīng)指派專門人員跟進(jìn)或成立糾紛處理小組的其它情形；

（七）按照集團(tuán)的要求或者有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行訴訟的其它情形。

第十六條法務(wù)部接到各部門、各子公司上報情況后，應(yīng)著手完成以下法律糾紛處理工作：

（一）全面了解、掌握發(fā)生糾紛的合同文件或企業(yè)行為的有關(guān)情況；

（二）對與產(chǎn)生糾紛的當(dāng)事人之間的往來文件嚴(yán)格審核把關(guān)；

（三）全面收集、整理與糾紛有關(guān)的證據(jù)材料；

（四）對需要通過訴訟方式解決糾紛的或者對方當(dāng)事人已經(jīng)起訴的，由法規(guī)部會同相關(guān)部門制定應(yīng)對訴訟方案，訴訟方案經(jīng)法規(guī)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；訴訟方案包括解決的思路、措施、步驟、線路圖、擬調(diào)解方案、訴訟費用預(yù)估、訴訟目標(biāo)、風(fēng)險防控等；

（五）形成法律糾紛的分析報告，分析報告形成后上報總裁審批；

（六）根據(jù)法律糾紛的具體情況應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的其他行動。

第十七條在法律糾紛處理完結(jié)后，法規(guī)部擬寫結(jié)案報告。結(jié)案報告的內(nèi)容包括：訴訟的過程、結(jié)果、訴訟工作過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，訴訟中反應(yīng)出責(zé)任主體存在的問題及改進(jìn)措施等。

第六節(jié)外聘法律顧問的管理

第十八條法規(guī)部在充分發(fā)揮自有法律人才資源的基礎(chǔ)上，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)可聘請社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和律師（外聘常年法律顧問和專項事務(wù)法律顧問統(tǒng)稱“外聘法律顧問”）處理有關(guān)法律事務(wù)。聘請外聘法律顧問，應(yīng)注重成本效用分析，嚴(yán)格控制成本。外聘法律顧問應(yīng)具備法律規(guī)定的職業(yè)資格，應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德。法規(guī)部應(yīng)在（法律顧問服務(wù)合同）規(guī)定的服務(wù)期限屆滿前一個月，將外聘常年法律顧問的檢查和考評工作情況書面報集團(tuán)。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可與該外聘常年法律顧問簽服務(wù)合同。

第十九條法規(guī)部負(fù)責(zé)外聘常年法律顧問的聯(lián)系與管理工作。外聘常年法律顧問應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于以下項目：

（一）應(yīng)集團(tuán)的要求，就重要的合同文件、重大的企業(yè)行為合法性出具書面意見；

（二）應(yīng)集團(tuán)的要求，參與法律糾紛預(yù)防和解決工作；

（三）定期提供法律事務(wù)工作評估報告及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施；

（四）參與集團(tuán)的法律知識普及、培訓(xùn)工作。

第二十條外聘法律顧問禁入限制：

（一）不具備法定職業(yè)資格；

（二）在集團(tuán)組織的外聘法律顧問工作檢查考評中連續(xù)三個月被評為不合格；

（三）違反承諾接受正與集團(tuán)進(jìn)行仲裁、訴訟活動的其它當(dāng)事人的委托業(yè)務(wù)；

（四）沒有合理的理由或己身過錯，未能完成集團(tuán)委托法律事務(wù)工作的；

（五）由于過錯導(dǎo)致集團(tuán)權(quán)益受到不應(yīng)有損害的；

（六）由于其他原因被列為集團(tuán)法律服務(wù)禁入名單的。

第七節(jié)檔案管理

第二十一條所有合同、重要事項（板塊權(quán)限劃分）必經(jīng)集團(tuán)合同審批流程簽批并由總裁辦統(tǒng)一用章簽批（蓋章）后，由總裁辦、財務(wù)部、執(zhí)行各部門或子公司存檔，總裁辦及其檔案室必須留存原件一份；法規(guī)部不定期督查集團(tuán)各部門及其各子公司合同的保管、執(zhí)行工作，督查處理結(jié)果經(jīng)總裁批示后上傳內(nèi)網(wǎng)公示；各部門、子公司及其人員需要借閱、復(fù)印保管的檔案原件的，必需持經(jīng)借閱部門分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部負(fù)責(zé)人共同簽署的工作聯(lián)系單方可辦理；

第二十二條各部門、子公司對于自己留存的合同、資料指定專人負(fù)責(zé)保管，合同履行完畢或事項辦結(jié)之日5日內(nèi)將所有的資料及時向總裁辦檔案室整理歸檔交接，廢舊檔案銷毀由總裁辦、法規(guī)部、財務(wù)部共同會商確定。具體業(yè)務(wù)要求按照集團(tuán)相關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條各部門、子公司送審法務(wù)部審核簽批的各類合同，均應(yīng)提交復(fù)印件并填寫《法務(wù)部接收文件備忘錄》以供法務(wù)部備份以備督查。

第八節(jié)責(zé)任與獎懲

第二十四條各部門、子公司有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）在合同文件簽署前沒有通過合同文件合法性審查的；

（二）在企業(yè)行為進(jìn)行前沒有通過企業(yè)行為合法性審查的；

（三）忽略企業(yè)法律糾紛預(yù)防工作，給集團(tuán)造成重大損失的；

（四）沒有及時對法律糾紛進(jìn)行處理，給公司造成重大損失的；

（五）違反本制度的其它規(guī)定，經(jīng)法務(wù)部或相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)后，仍不及時改正的。

第二十五條法務(wù)人員有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）延遲辦理相關(guān)法律事務(wù)給公司造成重大損失的；

（二）未按本制度規(guī)定對各主體的法律協(xié)助給予反饋，給集團(tuán)造成重大損失的；

（三）處理法律糾紛時失職，給集團(tuán)造成重大損失的。

第二十六條本章中“重大損失”是指有如下情形之一的：

（一）造成集團(tuán)直接經(jīng)濟(jì)損失五萬元以上，或者直接經(jīng)濟(jì)損失不滿五萬元，但間接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的；

（二）造成集團(tuán)停產(chǎn)、停業(yè)三天以上，或者破產(chǎn)的；

（三）弄虛作假，不報、緩報、謊報或者授意、指使、強(qiáng)令他人不報、緩報、謊報情況，導(dǎo)致事故危害結(jié)果繼續(xù)、擴(kuò)大，或者致使搶救、調(diào)查、處理工作延誤的；

（四）嚴(yán)重?fù)p害集團(tuán)聲譽，造成惡劣影響的；

（五）泄露集團(tuán)商業(yè)秘密，造成集團(tuán)損失及惡劣影響的；

（六）其它致集團(tuán)利益遭受損失的情形。

第九節(jié)附則

第二十七條本辦法自發(fā)布之日起實施，集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行解釋。

合同管理制度

一、合同管理的基本原則

1、為規(guī)范集團(tuán)的合同管理工作，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)合同管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實際情況，制定本制度；

2、本制度所稱合同是指以公司或集團(tuán)及各子公司簽訂的各類具有合同性質(zhì)的文件。包括但不限于合同、協(xié)議（書）、談判紀(jì)要、招投標(biāo)文件、以及具有合同性質(zhì)的其他文件（文書）、電傳郵件等；

3、本制度適用于集團(tuán)和集團(tuán)各子公司投資的全資企業(yè)；

4、合同的訂立、履行應(yīng)當(dāng)遵守國家的法律、法規(guī)、集團(tuán)規(guī)章制度，不得損害集團(tuán)及各子公司利益；

5、集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)對合同的訂立、履行、變更與解除、授權(quán)委托、歸檔、備案等與合同相關(guān)的事務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理，并逐步實現(xiàn)合同管理的信息自動化；

6、集團(tuán)及各子公司應(yīng)在其經(jīng)營管理范圍和授權(quán)范圍內(nèi)從事活動，具體工作范圍參照集團(tuán)各大板塊或部門權(quán)限劃分。凡國家、行業(yè)或公司有標(biāo)準(zhǔn)合同或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用。

二、合同管理

合同管理實行承辦人制度、審查會簽制度、授權(quán)委托管理制度、法規(guī)部法律審核制度、合同管理考核及責(zé)任追究制度和重大合同報批核準(zhǔn)及備案制度。

1、承辦人制度：指合同承辦單位或部門指定合同承辦人，對合同訂立、履行的程序和執(zhí)行情況全程負(fù)責(zé)的制度。承辦人由承辦部門（單位）根據(jù)合同項目需要指定并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、審查會簽制度：指合同簽訂之前必須經(jīng)本辦法所列部門審查會簽的制度（會簽程序詳見《合同審批表》）。

3、授權(quán)委托管理制度：指公司和各部門（單位）主要負(fù)責(zé)人授權(quán)代理人或授權(quán)下屬部門（單位）簽署合同。

4、審計監(jiān)察制度：指內(nèi)控管理中心依其職責(zé)對合同訂立、履行、變更、解除進(jìn)行審計、監(jiān)察的制度。

5、法規(guī)部法律審核制度：指法務(wù)部依其職責(zé)對合同的程序、內(nèi)容、格式、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查的制度。

6、合同管理考核及責(zé)任追究制度：對合同管理實施檢查與考核，在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規(guī)以及不遵守本辦法規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的部門（單位）和個人，應(yīng)當(dāng)按照合同實際損失追究其相應(yīng)責(zé)任的制度。

7、重大合同報批核準(zhǔn)和備案制度：按公司規(guī)定、本制度以及《授權(quán)管理手冊》的相關(guān)要求，對特別重大合同應(yīng)報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)，并實行備案的制度。

合同級別分類：一般合同標(biāo)的為：<2000元

重大合同標(biāo)的為：≥2000元<5000元

特別重大合同標(biāo)的為：≥5000元

三、合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

1、合同實行統(tǒng)一歸口、分級管理和專項分類負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。集團(tuán)總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財務(wù)管理中心、法規(guī)部及其他相關(guān)部門按各自職責(zé)分別履行合同審核履行責(zé)任，并由法規(guī)部牽頭定期督導(dǎo)履行。

2、法務(wù)部履行以下合同管理職責(zé)：

2.1制訂合同管理制度，并參與對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；

2.2審查合同合法性和規(guī)范性，參與重大合同的談判；

2.3配合總裁辦、內(nèi)控、財務(wù)部門監(jiān)督檢查合同的履行；

2.4編制、辦理、保管《合同審批表》；

2.5制訂和發(fā)布常用合同示范文本；

2.6協(xié)調(diào)處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務(wù)；

2.7將合同中的重大事宜上報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，并聯(lián)系外聘律師解決

3、承辦部門履行以下管理職責(zé)：

3.1組織合同項目可行性研究和談判；

3.2提供合同文本；

3.3審查合同真實性和可操作性、當(dāng)事人主體資格和資信狀況、履約能力；

3.4負(fù)責(zé)合同文本審查會簽程序的流轉(zhuǎn)；

3.5辦理授權(quán)委托申請；

3.6組織、監(jiān)督合同履行，并及時協(xié)商處理合同糾紛；

3.7負(fù)責(zé)對所承辦合同的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，配合總裁辦建立合同電子檔案庫，督促各部門保管合同副本（復(fù)印件）和移交合同正本（原件）給總裁辦檔案室歸檔；

3.8指定合同承辦人

4、財務(wù)部門履行以下管理職責(zé)：

4.1審查合同中的財務(wù)收支事項是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度；

4.2審查合同的經(jīng)濟(jì)可行性；

4.3協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況；

4.4審查合同的資金結(jié)算、酬金支付方式的合法性及合理性；

4.5按照合同約定辦理收支事項；

4.6對合同資產(chǎn)、資金使用效果的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審查。

5、內(nèi)控管理中心履行以下管理職責(zé)：

5.1對合同訂立、履行、變更、解除等事項實施審計和監(jiān)察；

5.2審查合同價款、酬金的合理、合法性；

5.3對合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點和問題，提出審計意見和建議；對合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀(jì)情況進(jìn)行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。

5.4負(fù)責(zé)合同編號、統(tǒng)計、備案和整理歸檔（指定專人保管合同及會簽記錄原件）；

6、合同中，法規(guī)部只對合同法律條款的合法性、完備性承擔(dān)責(zé)任，財務(wù)部門只對合同價款等財務(wù)條款承擔(dān)責(zé)任，業(yè)務(wù)部門對合同的商務(wù)條款及履行負(fù)責(zé)。各部門（單位）對超出其職責(zé)范圍的合同內(nèi)容只有修改建議權(quán)，如若采用的合同是法規(guī)部頒發(fā)的正式合同文本，出現(xiàn)問題的，應(yīng)按合同約定執(zhí)行。

四、合同的訂立

1、合同的訂立應(yīng)當(dāng)執(zhí)行以下程序：

1.1合同當(dāng)事人主體資格審查；

1.2合同談判、起草；

1.3合同審查會簽；

1.4合同簽署和用印。

2、承辦人應(yīng)對合同當(dāng)事人的下列主體資格和資信狀況進(jìn)行審查：

2.1合同主體應(yīng)具有經(jīng)當(dāng)年度年審有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效證件；合同主體為自然人的，應(yīng)具有完全民事行為能力和權(quán)利能力，有合法有效的身份證明文件，其核載的內(nèi)容與實際相符；

2.2合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可文件；涉及資質(zhì)要求的，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)（等級）證書；

2.3由代理人代辦、代簽合同的，應(yīng)出具真實、有效的法定代表人身份證明書、經(jīng)法定代表人簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證明；

2.4具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等，必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師事務(wù)所簽署的驗資報告等相關(guān)文件；

2.5具有履約信用：過去三年中的合同無嚴(yán)重違約事實；在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件；

2.6在簽署本合同時，應(yīng)合法有效。不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的會對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決；或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形；

2.7其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項。

3、對不符合本規(guī)定的當(dāng)事人，不應(yīng)與其簽訂合同；涉及第三方公司或個人的，需由該第三方出具授權(quán)委托書或?qū)Ψ脚c第三方的合作協(xié)議書。必須簽訂合同時應(yīng)要求其提供合法、真實、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其保證人必須是具有代償能力的獨立法人經(jīng)濟(jì)實體。并應(yīng)對保證人適用本辦法第4.2條進(jìn)行審查。

4、本規(guī)定第4.2條所述文件應(yīng)列入合同檔案；其文本為復(fù)印件時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由承辦人簽字。

五、合同談判

1、合同的談判，承辦或履行部門可以根據(jù)需要組織相關(guān)部門參加。重大合同的談判，應(yīng)事先開準(zhǔn)備會議，確定談判方案及主談人員，統(tǒng)一談判意見后再舉行正式談判。會議由承辦或履行部門召集、主持，其他參與談判的相關(guān)人員必須參加。

2、承辦人負(fù)責(zé)制作會議紀(jì)要，并經(jīng)全體參會人員確認(rèn)，列入合同檔案。會議紀(jì)要應(yīng)記載如下內(nèi)容：

2.1會議日期；

2.2參會人員；

2.3參會人員達(dá)成一致的意見；

2.4參會人員聲明保留的意見；

2.5法律意見；

2.6需要報承辦部門負(fù)責(zé)人、單位主管副職領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人同意意見；

2.7其他需要記載的事項。

3、參加談判的人員應(yīng)恪守談判紀(jì)律，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

4、承辦人對談判中我方臨時遇到的重大問題應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)調(diào)，并向承辦部門負(fù)責(zé)人匯報，必要時須向集團(tuán)總裁及董事長請示。

六、合同起草

1、法規(guī)部負(fù)責(zé)提供合同范本（重大建設(shè)安裝施工合同可由對方提供早本）。對方提供合同文本草案的，應(yīng)報法規(guī)部對合同文本進(jìn)行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報各有關(guān)部門發(fā)起流程審核會簽。

2、合同內(nèi)容必須合法、具體、條款齊全、責(zé)任明確、用語確切、文字嚴(yán)謹(jǐn)、術(shù)語、數(shù)字準(zhǔn)確。一般包括但不限于以下主要條款：

2.1合同雙方名稱、住所、聯(lián)系電話、法定代表人姓名；

2.2標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及其檢測驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式；

2.3價款、支付方式；

2.4履行地點、期限和方式

2.5違約責(zé)任；

2.6變更、解除條件；

2.7爭議解決方式；

2.8生效時間和條件；

2.9副本份數(shù)及附件。

3、合同應(yīng)由法規(guī)部會同承辦部門、財務(wù)部及其他相關(guān)部門制作標(biāo)準(zhǔn)文本，并根據(jù)實際情況及時修訂。

七、同時審查會簽

1、審查會簽按《合同審批表》規(guī)定的程序執(zhí)行。負(fù)責(zé)審查的各部門應(yīng)根據(jù)本部門的職權(quán)范圍、專業(yè)特點等進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的審查，負(fù)責(zé)人應(yīng)在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字，未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經(jīng)會簽審查的合同文本，其合法性和規(guī)范性責(zé)任由承辦或履行部門自行承擔(dān)。

2、承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

2.1當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求；

2.2是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門及上級部門的批準(zhǔn)文件；應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的是否按規(guī)定完成招標(biāo)程序；

2.3術(shù)條款是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

2.4目是否列入年度投資計劃；

2.5款是否是締約人真實意思的表示；

2.6款是否切實可行；

2.7門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

3、財務(wù)部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

3.1合同條款是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)規(guī)定；

3.2合同約定事項是否符合經(jīng)濟(jì)效益原則；

3.3合同標(biāo)的是否列入公司預(yù)算；3.4合同支付條款是否合理、可行；

3.5財務(wù)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容

4、法規(guī)部負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

4.1合同內(nèi)容、形式是否合法；

4.2合同條款是否符合法律、法規(guī)。

4.3擔(dān)保方式是否合法、適當(dāng)；

4.4相關(guān)程序是否符合本辦法規(guī)定；

4.5法務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

5、內(nèi)控管理中心負(fù)責(zé)審查合同價款、酬金是否合理、合法。

6、合同承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同中與部門業(yè)務(wù)相關(guān)的下列內(nèi)容：

6.1合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)、政策及國家有關(guān)政府部門和上級部門的批準(zhǔn)文件；

6.2合同中相關(guān)技術(shù)條款是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

6.3合同約定的相關(guān)事項是否符合與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)內(nèi)習(xí)慣；

6.4相關(guān)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

7、各部門對每一份合同審查的時間不得超三個工作日。對適用標(biāo)準(zhǔn)合同的合同，審核時間不超過一個工作日。但承辦部門對審查時限有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由。

八、合同簽署與用印

1、承辦人負(fù)責(zé)對已完成審查會簽、統(tǒng)一編號的合同進(jìn)行修改、完善、校核、復(fù)印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改，應(yīng)報送相關(guān)部門復(fù)簽后送總裁辦檔案室歸檔。

2、承辦人對合同逐頁小簽（背簽）后，連同審查會簽單送單位法定代表人或其代理人簽署，再到印章保管人處加蓋印章。

3、印章保管人負(fù)責(zé)監(jiān)督審查合同是否按審查會簽程序和授權(quán)委托等規(guī)定簽署。以下不規(guī)范

合同不予加蓋印章：

3.1抄寫或有修改痕跡，但對于手寫或涂改有書面說明并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字的，可視為規(guī)范合同；

3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權(quán)委托的；

3.3未按授權(quán)委托規(guī)定權(quán)限在正式文本上簽字的；

3.4本辦法規(guī)定應(yīng)由財務(wù)或其他業(yè)務(wù)部門審查會簽而未會簽或會簽不全的；

3.5未附經(jīng)過審查會簽的《合同審核會簽單》的；

3.6公司領(lǐng)導(dǎo)提出意見未在正式合同文本中得到修改的；

3.7審查會簽部門提出意見未采納又未說明原因的。

4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立，自合同規(guī)定之生效條件成就之日起生效。

九、合同授權(quán)委托、抄送（復(fù)?。┡c歸檔

1、法定代表人不能或認(rèn)為不必親自簽署的合同，應(yīng)由法定代表人簽署文件或以《授權(quán)委托書》形式，授權(quán)或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的，事后應(yīng)補(bǔ)簽《授權(quán)委托書》。

2、合同簽訂后需要抄送（復(fù)印）給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的，由內(nèi)控管理中心或承辦部門在《合同審核會簽單》上注明，并在簽訂后復(fù)印送達(dá)。

3、合同簽訂后，至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查（其余原件由承辦部門留用）。合同履行完畢或失效后，由承辦部門書面通知總裁辦、法規(guī)部合同履行完畢或失效起始日，合同繼續(xù)存檔一年后即可銷毀。

十、合同履行

1、承辦人負(fù)責(zé)組織合同的履行，監(jiān)督合同履行的全過程，并督促當(dāng)事人按照約定全面、實際履行合同。合同生效前，不得實際履行合同。以資產(chǎn)、實物、票據(jù)、土地使用證等作為抵押、質(zhì)押、留置的擔(dān)保合同、反擔(dān)保合同，應(yīng)由承辦人及其部門與對方在法定的行政主管機(jī)關(guān)辦理抵押登記或質(zhì)物、憑證移交后方可履行合同。

2、承辦人負(fù)責(zé)履行合同約定的通知義務(wù)，包括提示有關(guān)部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務(wù)或主張權(quán)利。

3、承辦人負(fù)責(zé)匯報、請示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭議。

4、合同履行過程中如發(fā)生違約事項或糾紛，承辦人應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)Ψ降漠愖h予以答復(fù)，并將有關(guān)違約或糾紛事項以書面報告形式經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后及時通知財務(wù)部和法規(guī)部。法規(guī)部通知法律顧問對前款事項審查協(xié)調(diào)后出具法律意見。財務(wù)部門在審查、核實違約事項后，對是否停止支付做出決定。

十一、合同變更與解除

1、合同的變更或者解除應(yīng)采用書面形式。

2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。

3、承辦人提請合同變更和解除的程序：

3.1承辦人填寫《合同變更解除申請單》，提交承辦部門負(fù)責(zé)人審核后上報法務(wù)部；

3.2法規(guī)部對合同變更和解除可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險進(jìn)行評估，出具法律意見；

3.3財務(wù)部門對合同變更和解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評估，出具書面意見；

3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批；

3.5審批后由承辦部門負(fù)責(zé)人通知合同對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除協(xié)議。

4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規(guī)定。

十二、合同爭議的處理

1、合同履行過程中發(fā)生違約事項或糾紛，影響合同履行時，承辦人及其承辦部門應(yīng)及時將有關(guān)違約事項和糾紛原因通知財務(wù)部和法規(guī)部，同時向法定代表人或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出妥善解決爭議方式的建議。重大爭議的，應(yīng)由法規(guī)部根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示聯(lián)系外聘律師協(xié)商是否提起訴訟。

2、合同發(fā)生爭議后，應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解方式解決，雙方達(dá)成一致意見時，應(yīng)訂立書面協(xié)議。協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

3、合同發(fā)生爭議后，承辦人及承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同文本、附件、來往函電、票據(jù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品、鑒定報告、證人證言等相關(guān)證據(jù)材料。

4、對方當(dāng)事人逾期不履行生效裁決、判決的，承辦部門應(yīng)及時與法規(guī)部協(xié)商，經(jīng)《授權(quán)管理手冊》規(guī)定的有權(quán)審批人同意后，向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

十三、合同監(jiān)督與考核

1、法規(guī)部根據(jù)實際需要需要，對相關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進(jìn)行督導(dǎo)審查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)會同相關(guān)部門及時進(jìn)行調(diào)查處理。

2、在合同管理工作檢查中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應(yīng)向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書；造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，由法規(guī)部按照有關(guān)規(guī)定查處，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報追究責(zé)任人的責(zé)任；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

2.1未按本辦法規(guī)定程序訂立、變更或解除合同的；

2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的；

2.3丟失合同文本及相關(guān)文件的；

2.4提供虛假資料的；

2.5未按合同履行的；

2.6發(fā)生爭議后，隱瞞或不及時向有關(guān)機(jī)構(gòu)匯報或不及時采取措施的；

2.7應(yīng)當(dāng)或可以追究對方違約責(zé)任而擅自放棄權(quán)利并對單位造成危害的；

2.8合同訂立或履行當(dāng)中，與對方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的；

2.9透露合同意向、商業(yè)秘密或其他相關(guān)秘密的；

2.10利用合同進(jìn)行其他涉嫌犯罪活動的。十四、合同檔案

1、合同檔案應(yīng)當(dāng)齊全、完整、真實、準(zhǔn)確，主要內(nèi)容包括：

1.1背景材料；

1.2證明性文件

1.3審查會簽文件或?qū)彶橐庖姇?，填寫《合同審批表》?/p>

1.4合同正本；

1.5招投標(biāo)全套文件資料（招標(biāo)項目）；

1.6授權(quán)委托書；

1.7履行、爭議解決情況的說明；

1.8合同變更、解除的相關(guān)文件；

1.9其他需要歸檔的文件。

2、合同承辦人應(yīng)在合同簽定后5日內(nèi)，將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會簽文件（《合同審批表》）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、對方資信、資質(zhì)、授權(quán)委托書及相關(guān)材料等一并送總裁辦檔案室統(tǒng)一歸檔。合同副本和其他材料復(fù)印件可由承辦人交本部門合同管理人員統(tǒng)一管理留存?zhèn)溆谩?/p>

3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員，統(tǒng)一管理本部門承辦的合同及相關(guān)資料，并按相應(yīng)的檔案管理辦法進(jìn)行登記、建立臺帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。

十五、附則

1、集團(tuán)下屬各分子公司及集團(tuán)各部門可以根據(jù)本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實施細(xì)則。

2、本辦法自批準(zhǔn)之日起施行。集團(tuán)原有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

3、本辦法的解釋權(quán)歸本集團(tuán)法規(guī)部。

十六、附件及表單

1、各類合同范本

2、合同管理流程

3、合同擬定流程

4、合同變更解除流程

5、合同糾紛處理流程

6、合同審核流程

7、合同簽訂流程

8、合同談判流程

第16篇 公司企業(yè)財務(wù)管理制度

公司財務(wù)管理制度是公司企業(yè)，針對財務(wù)管理、財務(wù)工作制定的公司制度。訂立原則根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，并結(jié)合公司具體情況制定。即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友參考，公司財務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定。

全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理制度做好自己的本職工作。對待工作認(rèn)真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

一、財務(wù)管理制度---財務(wù)部職責(zé)范圍

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

5、進(jìn)行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

二、財務(wù)管理制度---借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價____________年元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額

三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。

三、財務(wù)管理制度---日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

5、補(bǔ)充說明

如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

2、進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理thldl.org.cn和經(jīng)濟(jì)核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

6、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7、負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9、負(fù)責(zé)會計監(jiān)交工作。

財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)

1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。

8、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;

4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé);

6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

四、財務(wù)管理制度附則

本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)解釋。

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。