業(yè)務(wù)管理制度目錄(15篇)

業(yè)務(wù)管理制度，作為企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升工作效率、保障企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)。它涵蓋了多個層面，包括但不限于：

1. 業(yè)務(wù)流程管理：定義各項業(yè)務(wù)的操作步驟，明確責(zé)任分工。

2. 決策權(quán)限設(shè)定：規(guī)定各級管理層的決策范圍和審批權(quán)限。

3. 風(fēng)險控制機(jī)制：識別并預(yù)防潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險，制定應(yīng)對策略。

4. 業(yè)績評估體系：設(shè)立業(yè)績指標(biāo)，用于員工績效考核。

5. 溝通協(xié)調(diào)機(jī)制：確保部門間的信息流通與協(xié)作。

包括哪些方面

業(yè)務(wù)管理制度的具體內(nèi)容應(yīng)涉及以下幾個關(guān)鍵方面：

1. 業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化：詳細(xì)描述每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保一致性。

2. 角色與職責(zé)：明確每個職位的職能，防止職責(zé)重疊或遺漏。

3. 制度執(zhí)行與監(jiān)督：設(shè)立檢查點，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。

4. 變更管理：規(guī)定制度修改的流程，確保及時適應(yīng)市場變化。

5. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供必要的培訓(xùn)，幫助員工理解和執(zhí)行制度。

重要性

業(yè)務(wù)管理制度的重要性不容忽視：

1. 提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少工作混亂，提高工作效率。

2. 降低風(fēng)險：預(yù)防錯誤，減少因人為疏忽導(dǎo)致的損失。

3. 維護(hù)秩序：建立清晰的責(zé)任體系，確保組織穩(wěn)定運行。

4. 促進(jìn)溝通：通過制度，增強(qiáng)部門間的溝通，提升團(tuán)隊協(xié)作。

5. 保障合規(guī)：遵守法律法規(guī)，規(guī)避潛在的法律風(fēng)險。

方案

構(gòu)建和完善業(yè)務(wù)管理制度，企業(yè)可采取以下措施：

1. 全面審查現(xiàn)有流程：識別瓶頸，優(yōu)化不合理的環(huán)節(jié)。

2. 引入專家咨詢：借助外部專業(yè)力量，確保制度的科學(xué)性與實用性。

3. 征求員工意見：確保制度接地氣，得到員工的理解和支持。

4. 定期評估與更新：隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，適時調(diào)整制度，保持其有效性。

5. 實施培訓(xùn)與考核：確保員工理解并遵循制度，將理論轉(zhuǎn)化為實踐。

通過以上方案，企業(yè)能建立起一套健全的業(yè)務(wù)管理制度，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

業(yè)務(wù)管理制度目錄范文

第1篇 地產(chǎn)置業(yè)業(yè)務(wù)類對外收款管理程序

1、目的

為確保各種業(yè)務(wù)類對外收款資金結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序 fm-tm-04-01

3.2匯票管理程序 fm-tm-04-02

4、工作程序

4.1銀行票據(jù)收款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

票據(jù)匯繳

經(jīng)辦人

營銷部、物業(yè)管理處、物業(yè)出租部經(jīng)辦人將銀行收款憑據(jù)交財務(wù)部。

2

票據(jù)審驗和交接

出納

財務(wù)部經(jīng)理

經(jīng)辦人

出納審驗票據(jù)后,開具《收款單》,財務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。

3

票據(jù)銀行繳存

出納

出納于當(dāng)日將支票等付款票據(jù)繳存開戶行

4

入帳

出納

出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財務(wù)入帳和開具發(fā)票。

4.2 現(xiàn)金收款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

現(xiàn)金匯繳

經(jīng)辦人

現(xiàn)金收款的,各部門經(jīng)辦人將現(xiàn)金與收款憑證交財務(wù)部

2

現(xiàn)金清點及交接

出納

財務(wù)部經(jīng)理

經(jīng)辦人

出納清點數(shù)目后,開具《收款單》,財務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認(rèn)簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。

3

現(xiàn)金繳存

出納

出納于當(dāng)日將現(xiàn)金繳存開戶行

4

入帳

出納

出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財務(wù)入帳和開具發(fā)票。

5、單據(jù)與記錄

6、流程圖

6.1收款流程(見附件一)

第2篇 地產(chǎn)置業(yè)非業(yè)務(wù)類付款管理程序

1、目的

為確保非業(yè)務(wù)類對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1固定資產(chǎn)購置付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

申請付款

總裁辦公室

總裁辦公室持固定資產(chǎn)請購單和相關(guān)購置合同向財務(wù)部申請付款,提交《付款審批單》,經(jīng)辦公室主任審簽。

2

付款申請審核

主管副總

總裁

主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總裁審批。

3

付款申請審核

財務(wù)經(jīng)理

出納

財務(wù)經(jīng)理審簽后出納執(zhí)行付款。

4-7還貸付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

還貸付款提示

財務(wù)部資金管理員

財務(wù)部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天,向財務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出。

2

付款申請審核

資金管理員

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)總監(jiān)

總裁

資金管理人員填制《大額付款申請單》,說明業(yè)務(wù)內(nèi)容(內(nèi)部融通資金還款或?qū)ν膺€貸),財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及總裁審簽。

3

付款執(zhí)行

出納

出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。

4.2分紅及權(quán)益資金付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

2

付款申請審核

資金管理員

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)總監(jiān)

總裁

董事會年度分紅決議經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后,財務(wù)部資金管理員制《大額付款申請單》,附分紅決議為附件,財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理及總裁審簽。

3

付款執(zhí)行

出納

出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。

4.3其他類型付款管理

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

各部門經(jīng)辦人

部門經(jīng)理

對于零星付款支出,如小額對外勞務(wù)費等,由各部門經(jīng)辦人填報《付款審批單》,附相關(guān)合同或其他文件,部門經(jīng)理審簽。

2

付款申請初審

預(yù)算管理員

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核借款申請。

如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,在單據(jù)上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣,并作說明。

如借款申請在計劃范圍內(nèi),簽字確認(rèn)。

3

付款申請復(fù)審

分管副總

財務(wù)部經(jīng)理

計劃內(nèi)付款,分管副總審批,財務(wù)部經(jīng)理審核付款申請單據(jù),交出納現(xiàn)金支款。

4

計劃外付款審核

總經(jīng)理

分管副總

財務(wù)總監(jiān)

財務(wù)部經(jīng)理

計劃外付款,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;財務(wù)部經(jīng)理審核后,交出納支款。

5、單據(jù)與記錄

《大額付款申請單》(見附件一)

6、流程圖

6.1固定資產(chǎn)購置付款流程(見附件二)

6.2還貸及權(quán)益資金大額付款流程(見附件三)

6.3其他類型付款流程(見附件四)

第3篇 置業(yè)公司其他業(yè)務(wù)付款管理工作程序

1、目的

為確保其他業(yè)務(wù)對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司其他業(yè)務(wù)對外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動,包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀(jì)代理等業(yè)務(wù)的對外付款。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

各業(yè)務(wù)部門

各經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;

如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。

2

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。

3

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。

4

付款申請復(fù)審

財務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。

5

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。

6

付款登記

財務(wù)部

各業(yè)務(wù)部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、各業(yè)務(wù)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

5、單據(jù)與記錄

6、流程圖

6.1其他類型付款流程

第4篇 置業(yè)公司開發(fā)業(yè)務(wù)其他付款管理工作程序

1.目的

為確保開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司開發(fā)類業(yè)務(wù)其他對外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動,包括土地征用等前期費用、工程材料購置、設(shè)備購置、勘查設(shè)計費、監(jiān)理費、廣告費、銷售傭金等業(yè)務(wù)的付款。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1開發(fā)項目前期成本費用付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

投資發(fā)展部

投資發(fā)展部按土地、拆遷、補(bǔ)償?shù)绕渌捌谫M用的相關(guān)合同的履行進(jìn)度提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計劃內(nèi)付款,交法律合約部審核。

如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》,本部門經(jīng)理審簽。

2

付款申請初審

法律合約部

法律合約部審定合同進(jìn)度,并按有關(guān)政府取費標(biāo)準(zhǔn)核定付款申請的內(nèi)容、付款條件及金額,法律合約部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。

3

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。

4

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。

5

付款申請復(fù)審

財務(wù)總監(jiān)

總裁

分管副總

計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批。

6

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。

7

付款登記

財務(wù)部

投資發(fā)展部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、投資發(fā)展部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.2材料物資及設(shè)備購置付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

工程管理部

工程管理部按已驗收物資和設(shè)備情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;

如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》;

如為到貨付款,附《到貨驗收單》(法律合約部已簽字確認(rèn)),交財務(wù)部審核。

2

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。

3

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。

4

付款申請復(fù)審

財務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計劃外或預(yù)付款的付款申請;

母公司:交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

子公司:交經(jīng)理辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審簽后,報母公司預(yù)算管理員和財務(wù)總監(jiān)審簽;

計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。

5

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。

6

付款登記

財務(wù)部

開發(fā)部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.3專業(yè)勞務(wù)服務(wù)費用付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

工程管理部/或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門

工程管理部按合同履行情況提交《付款審批單》,附相關(guān)附件,并注明是否預(yù)付款、是否計劃內(nèi)付款,本部門經(jīng)理審簽;

如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。

2

付款申請初審

法律合約部

法律合約部復(fù)核合同執(zhí)行情況,法律合約部經(jīng)理審簽。

3

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。

4

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。

5

付款申請復(fù)審

財務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。

6

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。

7

付款登記

財務(wù)部

開發(fā)部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、開發(fā)部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.4銷售費用付款

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

營銷部

營銷部按合同履行情況,提交《付款審批單》,注明是否計劃內(nèi)付款,是否預(yù)付款,并附相關(guān)附件,經(jīng)本部門經(jīng)理審簽;

如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。

2

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

對廣告費等,財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據(jù)。

3

傭金支出的審核

財務(wù)部經(jīng)理

對傭金,財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)合同原件和銷售統(tǒng)計附件,審核付款申請。

4

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

其他銷售費用,財務(wù)部經(jīng)理對照相應(yīng)合同審簽付款申請。

5

付款申請復(fù)審

財務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

分管副總

計劃外或預(yù)付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;

計劃內(nèi)的付款申請,交財務(wù)總監(jiān)及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經(jīng)理審批。

6

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納辦理付款。

7

付款登記

財務(wù)部

營銷部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、營銷部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

5、 單據(jù)與記錄

6、流程圖

開發(fā)項目前期費用付款流程(見附件一)

材料及設(shè)備款付款流程(見附件二)

專業(yè)勞務(wù)費用付款流程(見附件三)

銷售費用付款流程(見附件四)

第5篇 置業(yè)公司子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序

1、目的

為確保子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動。

2.2本辦法適用于子公司財務(wù)部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃內(nèi))

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

工程量確定

子公司工程管理部

子公司合約部

每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向合約部提交《工程進(jìn)度報量審批表》或其他文件,由合約部負(fù)責(zé)人審簽。

2

付款申請

子公司工程管理部

工程管理部具體項目責(zé)任人按確定的工程報量或合同履行進(jìn)度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃內(nèi)支出,附《工程進(jìn)度報量審批表》或其他文件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。

3

付款申請預(yù)算審核

子公司預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請,按預(yù)算控制要求審簽付款申請;

如付款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,并未附《計劃外付款申請說明》的,返回工程管理部執(zhí)行計劃外工程付款程序,見4.2。

4

付款申請合同審核

子公司財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)。

5

付款申請復(fù)審

子公司分管副總

子公司財務(wù)總監(jiān)

子公司總經(jīng)理

付款申請經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽后;

單筆付款金額超過2萬元,交總經(jīng)理審簽。

6

付款申請的母公司審批

母公司財務(wù)總監(jiān)

單筆金額超過50萬的,交母公司財務(wù)總監(jiān)審簽。

7

付款執(zhí)行

子公司出納

經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。

8

付款情況登記

子公司財務(wù)部

子公司工程管理部

子公司合約部

已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.2子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃外)

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

工程量確定

子公司工程管理部

子公司合約部

每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向合約部提交《工程進(jìn)度報量審批表》或其他文件,由合約部負(fù)責(zé)人審簽。

2

付款申請

子公司工程管理部

工程管理部具體項目責(zé)任人按確定的工程報量或合同履行進(jìn)度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃外支出,附《工程進(jìn)度報量審批表》或其他文件,以及《計劃外付款申請說明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。

3

付款申請預(yù)算審核

子公司預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請;

如未附《計劃外付款申請說明》,或該說明與實際超計劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;

如已附《計劃外付款申請說明》,且該說明與實際超計劃情況一致,預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。

4

付款申請合同審核

子公司財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)后,交總經(jīng)理辦公會。

5

付款申請復(fù)審

子公司總經(jīng)理辦公會

子公司分管副總

子公司財務(wù)總監(jiān)

子公司總經(jīng)理

總經(jīng)理辦公會審核通過后,分別經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。

6

超計劃付款申請的母公司審批

母公司預(yù)算管理崗

母公司財務(wù)總監(jiān)

超計劃的付款須經(jīng)母公司預(yù)算管理員和財務(wù)總監(jiān)審簽。

7

付款執(zhí)行

子公司出納

經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。

8

付款情況登記

子公司財務(wù)部

子公司工程管理部

子公司合約部

已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

5、單據(jù)與記錄

《付款審批單》

6、流程圖

6.1子公司計劃內(nèi)工程付款流程

6.2子公司計劃外工程付款流程

第6篇 置業(yè)公司母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序

1、目的

為確保母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動。

2.2本辦法適用于本公司財務(wù)部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。

3、相關(guān)程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃內(nèi))

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

工程量確定

工程管理部

法律合約部

每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進(jìn)度報量審批表》或其他文件,由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。

2

付款申請

工程管理部

工程管理部具體項目責(zé)任人按確定的工程報量或合同履行進(jìn)度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃內(nèi)支出,附《工程進(jìn)度報量審批表》或其他附件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。

3

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請,按預(yù)算控制要求審簽付款申請;

如付款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,并未附《計劃外付款申請說明》的,返回工程管理部執(zhí)行計劃外工程付款程序,見4.2。

4

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)。

5

付款申請復(fù)審

分管副總

財務(wù)總監(jiān)

總裁

付款申請經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽后;

單筆付款金額超過2萬元,交總裁審簽。

6

付款執(zhí)行

出納

經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。

7

付款情況登記

財務(wù)部

工程管理部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

4.2母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃外)

步驟

工作內(nèi)容

涉及崗位

步驟說明

1

工程量確定

工程管理部

法律合約部

每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進(jìn)度報量審批表》或《合同進(jìn)度審批表》,由法律合約部負(fù)責(zé)人審簽。

2

付款申請

工程管理部

工程管理部具體項目責(zé)任人按確定的工程報量或合同履行進(jìn)度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃外支出,附《工程進(jìn)度報量審批表》或其他文件,以及《計劃外付款申請說明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。

3

付款申請預(yù)算審核

預(yù)算管理崗

財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請;

如未附《計劃外付款申請說明》,或該說明與實際超計劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;

如已附《計劃外付款申請說明》,且該說明與實際超計劃情況一致,預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。

4

付款申請合同審核

財務(wù)部經(jīng)理

財務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同,簽字確認(rèn)后,交總裁辦公會。

5

付款申請復(fù)審

總裁辦公會

分管副總

財務(wù)總監(jiān)

總裁

總裁辦公會審核通過后,分別經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。

6

付款執(zhí)行

出納

經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。

7

付款情況登記

財務(wù)部

工程管理部

法律合約部

已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。

5、單據(jù)與記錄

5.1《付款審批單》(見附件一)

6、流程圖

6.1母公司計劃內(nèi)工程付款流程(見附件二)

6.2母公司計劃外工程付款流程(見附件三)

第7篇 某房地產(chǎn)銷售部大宗業(yè)務(wù)管理規(guī)定

房地產(chǎn)銷售部大宗業(yè)務(wù)管理規(guī)定

1、大宗業(yè)務(wù)是指一宗交易成交金額超過伍佰萬元的業(yè)務(wù)。

2、業(yè)務(wù)員接到大宗業(yè)務(wù)信息,必須第一時間通知主管經(jīng)理。主管經(jīng)理應(yīng)義務(wù)協(xié)助處理,以確保達(dá)成交易。經(jīng)主管經(jīng)理同意,業(yè)務(wù)員亦可獨立處理。

3、大宗業(yè)務(wù)來源于公司資源投入,業(yè)務(wù)員及相關(guān)人員都有義務(wù)促進(jìn)交易達(dá)成。

4、業(yè)務(wù)員完成大宗業(yè)務(wù),其業(yè)務(wù)額分兩個標(biāo)準(zhǔn)計算:

若該單業(yè)務(wù)完全由員獨立完成的:

_其中500萬以內(nèi)部分按100%業(yè)務(wù)額提成;

_500萬以上部分按50%業(yè)務(wù)額提成;

(若該單業(yè)務(wù)由他人協(xié)助完成的,則視具體貢獻(xiàn)情況確定比例)

第8篇 房地產(chǎn)集團(tuán)公司工程管理類業(yè)務(wù)控制規(guī)程

業(yè)務(wù)控制指公司總部各職能部門根據(jù)自身專業(yè)系統(tǒng)的特點和業(yè)務(wù)需要,制定各項業(yè)務(wù)管理規(guī)章、超作流程和崗位手冊,以及針對各個風(fēng)險點制定必要的控制程序等。本制度所規(guī)定的業(yè)務(wù)控制包括:工程管理類、項目發(fā)展類、集團(tuán)辦公類和其它。

工程管理類:主要包括工程的招標(biāo)管理、材料設(shè)備采購管理、工程管理和項目管理規(guī)范、項目開發(fā)計劃管理等內(nèi)容。包括以下三個主要環(huán)節(jié):

1、設(shè)計工程管理

公司實行嚴(yán)格的設(shè)計工程管理,在項目管理和工程管理方面均形成了較為完善的管理規(guī)范,其中項目管理規(guī)范主要包括項目設(shè)計管理程序、項目設(shè)計技術(shù)指引、設(shè)計信息收集管理程序、萬科南方地區(qū)住宅品部標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)新材料認(rèn)證及執(zhí)行程序、住宅智能化性能標(biāo)準(zhǔn)、材料設(shè)備采購規(guī)定等;工程管理規(guī)范主要包括萬科企業(yè)股份有限公司及地區(qū)項目工程業(yè)務(wù)對接關(guān)系、項目經(jīng)理部設(shè)立與撤消程序、項目報批報建管理程序、項目施工過程管理程序、工程管理部對工程質(zhì)量及安全檢查管理程序、專業(yè)圖設(shè)計審查管理程序、工程質(zhì)量檢查管理程序、項目中間驗收管理程序、工程竣工驗收管理程序、工程檔案管理程序等。

2、目標(biāo)成本管理

公司推行目標(biāo)成本管理,建立了成本管理責(zé)任體系,制定了目標(biāo)成本管理實施細(xì)則,開發(fā)了成本管理軟件。

目標(biāo)成本是公司基于市場狀況,并結(jié)合公司的經(jīng)營計劃,根據(jù)聽證會通過的目標(biāo)定位報告中的預(yù)期售價和目標(biāo)利潤進(jìn)行預(yù)先確定的,經(jīng)過努力所要實現(xiàn)的成本指標(biāo)。目標(biāo)成本制定后,由成本管理部編制《目標(biāo)成本控制責(zé)任書》,將成本目標(biāo)分解到項目開發(fā)的各個環(huán)節(jié)和各個責(zé)任部門,在經(jīng)由各部門第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后由各單位總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。在項目實施過程中,為及時反映項目成本的動態(tài)情況,各公司每月編制成本信息月報,對實際成本與目標(biāo)成本之間的差異進(jìn)行分析,說明原因并提出成本控制的建議,以便采取措施加以糾正,從而達(dá)到控制成本的目的。

施工圖確定后的測算稿為最終目標(biāo)成本,除規(guī)劃條件、政府政策、市場環(huán)境有重大改變外不得修訂。一般改變作為正常的成本動態(tài)變化在《項目動態(tài)成本月評估》中反映即可。工程施工和銷售過程中,如果售價、成本發(fā)生較大變化時,應(yīng)對目標(biāo)成本進(jìn)行修訂,并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn),同時上報公司財務(wù)部成本審算中心備案。

3、過程控制制度

針對房地產(chǎn)開發(fā)全過程的各個環(huán)節(jié),公司制訂了相應(yīng)的成本控制制度,包括設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、工程招標(biāo)、工程合同、工程預(yù)結(jié)算等各項管理辦法。

對于金額(工程造價)在5萬元以上(含5萬元)的工程施工項目和所有工程監(jiān)理、工程造價咨詢委托必須實行招標(biāo)選擇合作單位。工程招標(biāo)應(yīng)采用公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式,但無論采取何種方式,都必須有三家以上的投標(biāo)單位參與競標(biāo)。

合格承包商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦,并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理、造價咨詢單位,工程管理部主持合格承包商相關(guān)資料的收集、整理,并建立合格承包商數(shù)據(jù)庫,所有項目的招標(biāo)都需從合格承包商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。合格承包商資格(并非終身制),每隔一定時間應(yīng)對其進(jìn)行重新評審、調(diào)整。

評標(biāo)、定標(biāo)應(yīng)按照貨比三家的原則進(jìn)行充分、科學(xué)的比較和論證,中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求,并且投標(biāo)價格是合理低價;對于技術(shù)簡單、規(guī)模不大的施工招標(biāo)原則上應(yīng)按合理最低投標(biāo)價法確定中標(biāo)單位。

對于工程進(jìn)度,公司有嚴(yán)格的控制程序。公司運作的所有新項目,均需編制項目開發(fā)規(guī)劃計劃表,并由公司總經(jīng)理簽批執(zhí)行。項目開發(fā)計劃具有嚴(yán)肅性,確定后不可隨意變更。確因經(jīng)營需要,擬對項目開發(fā)計劃作出重大變更,必須視情況報公司總部審批或備案。各子公司必須針對已有項目,動態(tài)編制最近24個月項目分期開發(fā)計劃匯總表,該表包括所有已確定的、計劃在最近24個月內(nèi)進(jìn)行開發(fā)活動的分期開發(fā)項目。各公司每月至少對該報表進(jìn)行一次審查,監(jiān)控項目進(jìn)度,及時更新進(jìn)度差異,并報送總部。

公司對工程款的支付有嚴(yán)格的審批程序,首先由采購管理部、項目經(jīng)理部等相關(guān)部門填寫項目工程付款審批表,寫明項目完成情況,并附上所有相關(guān)資料,在工程部、外部監(jiān)理人員、成本管理部、財務(wù)部審核簽字后,報分管副總或總經(jīng)理審批。財務(wù)部在上述手續(xù)完備之后進(jìn)行付款。

工程竣工驗收合格,由項目、工程、成本及財務(wù)部門統(tǒng)一意見后,發(fā)給施工單位《工程結(jié)算通知書》。承包單位將整理齊全的工程結(jié)算資料報送項目部,監(jiān)理公司對其進(jìn)行審核并簽字后,由成本管理部進(jìn)行復(fù)審。如果工程結(jié)算并非在施工圖總價包干的基礎(chǔ)上進(jìn)行,須選擇確定造價咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核,外審結(jié)果經(jīng)成本管理部復(fù)查,財務(wù)管理部復(fù)核后,由主管副總簽署意見,報公司總經(jīng)理批示。最后由成本管理部組織甲乙雙方根據(jù)工程合同簽署竣工結(jié)算價款協(xié)議書,并核對已付金額、應(yīng)扣金額、保修款、余款等。

工程管理類管理制度由總部工程管理部和項目開發(fā)計劃管理委員會制定,并負(fù)責(zé)落實和修訂。(具體內(nèi)容見附件3業(yè)務(wù)控制中的3-1-1--3-1-5)

第9篇 人力資源公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法實施細(xì)則

人力資源顧問公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法實施細(xì)則

一、目的

為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序,有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開支,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度所稱業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔(dān)的費用支出為勞務(wù)費支出,按勞務(wù)費進(jìn)行管理。

應(yīng)酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;

禮品費:是指公司在公關(guān)過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;

三、管理原則

1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門費用預(yù)算進(jìn)行預(yù)算管理,各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴(yán)格控制招待費的支出。

2、支出標(biāo)準(zhǔn):

a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準(zhǔn),每月超過1000元須由主管vp批準(zhǔn);

b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準(zhǔn),每月超過500元須由主管vp批準(zhǔn);

c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;

d、用餐標(biāo)準(zhǔn)50元/人次;

e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過被招待人員人數(shù)。

四、報銷要求

1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴(yán)格控制招待費的使用,確保在限額內(nèi)使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴(yán)格按照費用管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。

2、報銷發(fā)票須內(nèi)容真實、項目完整、數(shù)字清晰準(zhǔn)確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據(jù)。

3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。

五、本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規(guī)定同時廢止。

第10篇 a公司業(yè)務(wù)員出差管理辦法

f公司業(yè)務(wù)員出差管理辦法

1、適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了--有限公司員工出差旅費支給辦法細(xì)則。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于--有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2、規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的

修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3、要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差,應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn),登記出差相關(guān)內(nèi)容,并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》,可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額,須經(jīng)由主管部長初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》,結(jié)清暫支款項,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差,除按正常工作日支付當(dāng)日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿,因工作需要當(dāng)日中午無法返回的,給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費。

3.4出差的審核決定權(quán)限如下:

a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī),按以下實際票額發(fā)給交通費:

a、乘坐汽車及火車,原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者,應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報銷交通費;

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,按實際報支,其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機(jī)費),最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,膳食費每日50元;

b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,膳食費每日50元;

注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷,另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予按實報銷:

a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù),臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用,經(jīng)批準(zhǔn),可另列特別費用按實憑證報支;

b、因公宴客的費用,應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運費,應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷:

a、交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,采取超標(biāo)自付原則;

b、膳食費等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;

c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差,必須延長滯留,出差者需出具申請,經(jīng)調(diào)查確定無誤,方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費,如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用,可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn),其余超額報支一律剔除。

3.13員工報銷出差旅費時,應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù),經(jīng)核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費,但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費,憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后,應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。

3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草,經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán),修改時亦同。

3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之。

第11篇 保潔公司業(yè)務(wù)員管理制度

保潔公司業(yè)務(wù)員日常管理制度

一、出勤

每周六下午、周日休息,周一至周六上午8:30-9:30公司開會,遲到5元/次,缺勤20元/次;每月遲到5次自動離職。

二、工作要求

1、熟知工作內(nèi)容:保潔公司的業(yè)務(wù)范圍、收費標(biāo)準(zhǔn)、公司優(yōu)勢、代表性酒店等。

2、每天不低于拜訪3家酒店負(fù)責(zé)人(星級酒店一般是工程部經(jīng)理或廚師長;酒樓一般是老板、店長或廚師長),月累計低于規(guī)定拜訪數(shù)5元/家。

3、每天晨會上交工作日志,拜訪酒店、廚房清理情況及負(fù)責(zé)人姓名、電話等基本情況應(yīng)寫清楚。

4、避免業(yè)務(wù)員爭奪同一酒店業(yè)務(wù),一周內(nèi)不許去同事去過的酒店。已合作過的單位半年內(nèi)沒合作或原業(yè)務(wù)員已離職,其他業(yè)務(wù)員方可去開展業(yè)務(wù)。

5、實際報價不許低于原報價的75%。否則無提成。

6、回扣酒店負(fù)責(zé)人(非老板)原則上10%或以內(nèi)(回扣不計任務(wù)),有管理員負(fù)責(zé)支付。需宴請時提前通知管理員一起參加,單位報銷。

第12篇 一通三防技術(shù)業(yè)務(wù)管理制度

1、規(guī)程措施呈報、審批按集團(tuán)公司技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行。

2、井(區(qū))上報的季、月報表統(tǒng)計截止時間為每月25日。井(區(qū))報礦的季、月報表在月末前報礦。礦報集團(tuán)公司的季、月報在下月3日前報集團(tuán)公司。

3、井(區(qū))每季下月5日前向礦通風(fēng)科、集團(tuán)公司通風(fēng)部按統(tǒng)一圖例各報一份系統(tǒng)圖:通風(fēng)、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監(jiān)測(斷電)、巷道支護(hù)、失修(系統(tǒng)簡單可合并:通風(fēng)、抽放、監(jiān)測1張、防火、防塵1張,支護(hù)、失修1張)。

4、反風(fēng)演習(xí)由各礦安全礦長組織,演習(xí)報告1個月內(nèi)報通風(fēng)部。

5、礦井配風(fēng)計劃由通風(fēng)礦長或通風(fēng)付總組織、各井(區(qū))工程師和通風(fēng)段編制,按照采煤、掘進(jìn)、峒室、巷道分地點計算出計劃配風(fēng)量,采掘地點要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預(yù)計。井(區(qū))每月末報礦通風(fēng)科、總工程師各一份。

6、各礦井技術(shù)管理內(nèi)業(yè)按《礦井通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查評定辦法》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第13篇 儀表與其它專業(yè)業(yè)務(wù)劃分管理制度

1 工業(yè)儀表、dcs歸屬車間或儀表維護(hù)班管理,ups、plc、esd、工業(yè)pc機(jī)按照設(shè)備附屬管理。

2 與裝置車間的業(yè)務(wù)分工

2.1 儀表與生產(chǎn)裝置共用的伴熱線由生產(chǎn)裝置車間負(fù)責(zé),儀表專用伴熱線由儀表維護(hù)班負(fù)責(zé)。

2.2 直讀式儀表中的壓力表、水銀溫度計、溫包式溫度計、雙金屬溫度計、玻璃板(管)液面計、磁翻板液面計、不帶遠(yuǎn)傳的轉(zhuǎn)子流量計及自力式調(diào)節(jié)閥等由生產(chǎn)裝置車間負(fù)責(zé)管理。

2.3 儀表操作室的儀表、盤后和dcs機(jī)房衛(wèi)生歸儀表維護(hù)班負(fù)責(zé),儀表盤面及操作室的衛(wèi)生由生產(chǎn)裝置車間負(fù)責(zé)。

3 與電氣專業(yè)的業(yè)務(wù)分工

3.1 進(jìn)入儀表電源箱端子后,所有儀表用的電源歸儀表維護(hù)班管理;進(jìn)出儀表控制室的信號線以端子排為界,電氣側(cè)的由電氣班管理,儀表側(cè)的由儀表班管理;電源箱、端子柜及端子排由儀表維護(hù)班管理。

3.2 電氣配電間——裝置現(xiàn)場中的檢測、控制儀表及附件由電氣專業(yè)負(fù)責(zé)(包括繼電器、電磁閥、計時器和限時器等);儀表控制室——裝置現(xiàn)場中的檢測、控制儀表及附件由裝置儀表維護(hù)班負(fù)責(zé)。

3.3 可燃?xì)怏w報警器維護(hù)由裝置儀表維護(hù)班負(fù)責(zé);煙霧報警器、火災(zāi)報警器及其它消防報警設(shè)施由儀表班管理。

4 與機(jī)械專業(yè)的業(yè)務(wù)分工

4.1 氣缸閥、滑閥、蝶閥、隔膜閥等控制信號部分由裝置儀表維護(hù)班負(fù)責(zé),其它部分由儀表維修單位負(fù)責(zé)。

4.2 工藝設(shè)備和管線上的儀表管嘴、一次閥、閥前引壓管的安裝和焊接由機(jī)械專業(yè)負(fù)責(zé)。

4.3 儀表調(diào)節(jié)閥兩端法蘭的密封及閥體歸裝置儀表維護(hù)班負(fù)責(zé),外法蘭焊口及其以外部分由機(jī)械專業(yè)負(fù)責(zé)。

4.4 檢修的孔板、調(diào)節(jié)閥委托儀表維修單位或生產(chǎn)調(diào)節(jié)閥廠家負(fù)責(zé)拆裝更換。高壓管線上的孔板全部由儀表維修單位或機(jī)械專業(yè)拆裝更換。

第14篇 公司業(yè)務(wù)計劃管理工作程序

公司業(yè)務(wù)計劃管理程序

⒈目的:

有利于公司發(fā)展,提高公司自身實力,確保公司內(nèi)所有業(yè)務(wù)活動按計劃有序進(jìn)行。

⒉范圍:

適用于公司內(nèi)所有的中、長期計劃及年度計劃的制訂與實施。

⒊職責(zé):

3.1總經(jīng)理主持業(yè)務(wù)計劃的制訂與發(fā)布。

3.2管理者代表與質(zhì)保部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量關(guān)鍵及運行能力指標(biāo)策劃。

3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、工廠設(shè)施及技術(shù)改造計劃。

3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場調(diào)研、分析營銷策略、增長趨勢預(yù)測及顧客滿意計劃。

3.5財務(wù)部負(fù)責(zé)員工健康、人力資源開發(fā)。

3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)計劃的編寫、修訂與實施檢查。

⒋工作程序:

4.1總經(jīng)理根據(jù)原有基礎(chǔ)及市場前景,確定業(yè)務(wù)計劃目標(biāo),包括年度營銷目標(biāo)(含產(chǎn)品市場占有率)、設(shè)計開發(fā)目標(biāo)、成本目標(biāo)及長期規(guī)劃應(yīng)有的開拓市場和創(chuàng)品牌目標(biāo)。

4.2目標(biāo)確定前各部門統(tǒng)計本部門、本年度各種數(shù)據(jù),供總經(jīng)理確定業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)。

4.3業(yè)務(wù)計劃應(yīng)進(jìn)行分解,按時間分解為階段性目標(biāo)。各職能部門業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)分解確定本部門的計劃目標(biāo)。

4.4業(yè)務(wù)部每半年向主要客戶發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》,參閱《服務(wù)控制程序》。

4.5業(yè)務(wù)部收集政府和行業(yè)管理機(jī)關(guān)發(fā)布的本行業(yè)與顧客的統(tǒng)計資料。

4.6業(yè)務(wù)計劃編制與評審

4.6.1業(yè)務(wù)計劃為受控文件,其編制、審批、收發(fā)、更改和保管按《質(zhì)量體系文件和資料控制程序》執(zhí)行。

4.6.2公司各部門必須制訂《部門年度工作計劃》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,每年于元旦前半個月報總經(jīng)理審批。

4.6.3技術(shù)部應(yīng)對公司級數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分析和使用,財務(wù)部配合列出公司質(zhì)量趨勢、運行能力(生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量成本)及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢形成文件并于每年元月份收集同行業(yè)信息。

4.6.4管理者代表對各部門上報的業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容匯總、整理,報總經(jīng)理召開評審會議,評審會議參加人員:

①正、副總經(jīng)理;

②各部門負(fù)責(zé)人;

③總經(jīng)理指定人員。

評審內(nèi)容:

①計劃目標(biāo)值;

②計劃可行性;

③各項目標(biāo)的責(zé)任人及進(jìn)度要求。

4.6.5評審會議必須形成《業(yè)務(wù)計劃評審記錄表》,包括評審會議形成的對計劃修訂意見。

4.7業(yè)務(wù)計劃批準(zhǔn)發(fā)布

編寫部門根據(jù)《業(yè)務(wù)計劃評審記錄表》對業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行修改定稿,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

4.8業(yè)務(wù)計劃的實施與更改

4.8.1根據(jù)公司業(yè)務(wù)計劃,各部門進(jìn)行目標(biāo)分解并制訂或修訂部門年度工作計劃,組織實施。

4.8.2因市場等原因需要對業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行重大更改時,由部門負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理提出,并按4.7進(jìn)行評審。

4.9業(yè)務(wù)計劃由管理者代表于每年年底組織驗證,并將驗證的結(jié)果形成會議記錄,作為下年度業(yè)務(wù)計劃的輸入依據(jù)之一。

4.10制訂長期計劃,按本程序進(jìn)行。

4.11《業(yè)務(wù)計劃》、《業(yè)務(wù)計劃評審記錄表》、《業(yè)務(wù)計劃驗證記錄表》按《質(zhì)量記錄控制程序》歸檔。

⒌相關(guān)文件:

5.1qs/tsb21601-2002《質(zhì)量記錄控制程序》

5.2qs/tsb21901-2002《服務(wù)控制程序》

⒍相關(guān)表單:

見清單。

第15篇 業(yè)務(wù)科合同管理員工作標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)

一、編制依據(jù)

《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》、西物段安〔2022〕18號《____干部月度崗位履責(zé)考核辦法》等規(guī)定。

二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容

1.參與安全風(fēng)險研判,確定風(fēng)險項點及控制措施,明確量化檢查標(biāo)準(zhǔn),落實管控措施。

2.在主管業(yè)務(wù)副段長和科室負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級和段長發(fā)布的有關(guān)工作指示、指令、措施及各項物資質(zhì)量規(guī)章制度。

3.自覺遵守黨紀(jì)國法、物資紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行段及各級物資管理部門的要求,堅持原則,廉潔奉公,不以權(quán)謀私,為鐵路運輸和安全生產(chǎn)搞好物資供應(yīng)工作。

4.認(rèn)真學(xué)習(xí)《____合同管理辦法》、《____合同管理辦法》和《____法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法》,嚴(yán)格貫徹落實執(zhí)行,且要根據(jù)鐵路的改革形勢,不斷學(xué)習(xí)專業(yè)知識,努力提高專業(yè)技能。

5.認(rèn)真遵守各項制度,確保不發(fā)生任何事故。

6.按各項規(guī)章制度認(rèn)真執(zhí)行落實。

7.在實際操作中,本著平等、公平原則,根據(jù)具體情況需要增減條款,合同簽訂雙方協(xié)商解決爭議問題,減少合同糾紛。

8.根據(jù)中標(biāo)方出具《中標(biāo)通知書》,起草合同文本,登陸____法律事務(wù)信息管理系統(tǒng),填寫《____合同審查聯(lián)簽表》,送計劃、業(yè)務(wù)、財務(wù)等相關(guān)部門分別審查,根據(jù)審查意見,對合同文本進(jìn)行修改后送主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,上報行政負(fù)責(zé)人簽字,并加蓋段電子印章。

9.對于采購金額在五十萬以上的合同,還應(yīng)上報至局法律事務(wù)處審核,采購金額超過一百萬的合同,必須申辦《____法人授權(quán)委托書》。

10.審核完畢的合同文本,由法定代表人或委托代理人在合同文本上簽字、加蓋合同專用章。

11.合同簽訂完成后,要及時制作合同檔案,合同管理人員填寫《合同檔案封面》和《合同基礎(chǔ)資料目錄》后,歸檔保管。