內(nèi)部往來管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部各部門、員工之間的溝通協(xié)作，確保信息流通的高效、準(zhǔn)確和有序。其主要內(nèi)容涵蓋以下幾個(gè)方面：
1. 權(quán)責(zé)明確：明確各部門及員工的職責(zé)權(quán)限，防止工作重疊和責(zé)任空白。
2. 溝通機(jī)制：建立有效的信息傳遞和反饋機(jī)制，保證信息的及時(shí)性與完整性。
3. 文件管理：規(guī)定文件的制作、審批、存儲(chǔ)和銷毀流程，確保文件的安全性和合規(guī)性。
4. 決策流程：設(shè)定重大事項(xiàng)的決策流程，確保決策的科學(xué)性和民主性。
5. 協(xié)作規(guī)則：制定跨部門協(xié)作的規(guī)范，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)間的協(xié)同合作。
6. 沖突解決：設(shè)立沖突解決機(jī)制，預(yù)防和化解內(nèi)部矛盾。
包括哪些方面
1. 組織架構(gòu)：定義企業(yè)內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)，明確各層級(jí)的職能和匯報(bào)關(guān)系。
2. 工作流程：梳理各部門的工作流程，確保流程的合理性和效率。
3. 信息共享：建立信息共享平臺(tái)，規(guī)定信息的發(fā)布、獲取和更新方式。
4. 會(huì)議制度：規(guī)范會(huì)議的召開、記錄和決議執(zhí)行，提高會(huì)議效果。
5. 溝通禮儀：強(qiáng)調(diào)溝通的禮貌和尊重，提升內(nèi)部溝通質(zhì)量。
6. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工持續(xù)學(xué)習(xí)和發(fā)展，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力。
重要性
內(nèi)部往來管理制度對(duì)企業(yè)運(yùn)營至關(guān)重要，它能：
1. 提升效率：通過明確權(quán)責(zé)和流程，減少工作混亂，提高工作效率。
2. 保障信息安全：有效管理文件，防止信息泄露，維護(hù)企業(yè)利益。
3. 促進(jìn)協(xié)作：建立良好的溝通和協(xié)作環(huán)境，激發(fā)團(tuán)隊(duì)潛力。
4. 防止沖突：及時(shí)解決內(nèi)部矛盾，維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧，降低員工流失率。
5. 支持決策：規(guī)范決策流程，確保決策的科學(xué)性和有效性。
方案
1. 制度制定：由人力資源部主導(dǎo)，各部門參與，共同制定符合企業(yè)實(shí)際的內(nèi)部往來管理制度。
2. 培訓(xùn)實(shí)施：組織全員培訓(xùn)，確保員工理解和遵守制度。
3. 監(jiān)督執(zhí)行：設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，定期檢查制度執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正。
4. 反饋調(diào)整：收集員工反饋，定期評(píng)估制度的有效性，適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。
5. 文化建設(shè)：將制度融入企業(yè)文化，培養(yǎng)員工的規(guī)則意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神。
通過以上方案，我們旨在構(gòu)建一個(gè)高效、和諧的內(nèi)部工作環(huán)境，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
內(nèi)部往來管理制度范文
第1篇 萬科房地產(chǎn)內(nèi)部往來管理制度格式怎樣的
一目的:規(guī)范萬科地產(chǎn)內(nèi)部往來占用關(guān)系,提高資金使用效率,便于業(yè)績(jī)考核。
二范圍:適用于總部及萬科地產(chǎn)所屬各單位。
三職責(zé):總部財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;
萬科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
四方法和過程控制
4.1 定義:內(nèi)部往來是指萬科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
4.2 類別:內(nèi)部往來主要由以下幾類經(jīng)濟(jì)交易產(chǎn)生:
4.2.1 資金調(diào)撥
4.2.2 代收代墊
4.2.3 實(shí)物買賣
4.2.4 提供服務(wù)
4.3 管理原則
4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;
4.3.2 及時(shí)清算原則:對(duì)發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應(yīng)及時(shí)清算,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來帳(
4.7.2 所述例外情況除外);
4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的內(nèi)部往來外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;
4.3.4 主動(dòng)規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營活動(dòng)中,應(yīng)有意識(shí)地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來的發(fā)生;
4.3.5 及時(shí)核對(duì)原則:內(nèi)部往來應(yīng)按月核對(duì),至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認(rèn);
4.4 主體:除
4.7.2 所述情況外,內(nèi)部往來僅可以存在于以下幾種主體之間:
4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;
4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;
4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;
4.5 資金調(diào)撥的管理
4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來,不得向不同地區(qū)或不同萬科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;
4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:
計(jì)息負(fù)債 >(權(quán)益及內(nèi)部往來占用 + 計(jì)息負(fù)債)__30%
可以向總部申請(qǐng)劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬科地產(chǎn)資金需求之后進(jìn)行資金調(diào)撥;
4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。
4.6 代收代墊款的管理
4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項(xiàng),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并由各公司直接清算;
但由總部組織的萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過總部與各單位掛帳清算。
4.6.2 分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過資金中心的委托收付款程序及時(shí)進(jìn)行清算,不允許期末掛帳;
4.7 實(shí)物買賣或提供服務(wù)的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1 .
1 各公司之間發(fā)生實(shí)物買賣或提供服務(wù),應(yīng)直接、及時(shí)清算;
其中分屬不同萬科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務(wù)或?qū)嵨镔I賣,應(yīng)預(yù)先報(bào)總部財(cái)務(wù)部審批備案;
4.7.1 . 2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實(shí)物買賣或提供服務(wù)發(fā)生的往來款項(xiàng),不允許期末掛帳;
但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質(zhì)服務(wù)按例外情況進(jìn)行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2 .
1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質(zhì)服務(wù),應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)清算;
如期末由于工程跨期而尚未結(jié)算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來中,并與對(duì)方單位核對(duì)一致;
內(nèi)部單位之間的工程性質(zhì)服務(wù)主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。
4.7.2 . 2 工程完工后,各單位應(yīng)及時(shí)結(jié)算、清算;
保修期過后,各單位應(yīng)將相應(yīng)內(nèi)部往來及時(shí)結(jié)平。
4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來的管理:除管理費(fèi)分?jǐn)偟瓤偛苛碛幸?guī)定的往來款項(xiàng)外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應(yīng)確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來業(yè)務(wù)均應(yīng)劃轉(zhuǎn)該公司。
4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應(yīng)對(duì)其余額按本規(guī)范的要求進(jìn)行清算及調(diào)整劃帳,上述過程要求在2022年6月30日之前完成。
第2篇 萬科房地產(chǎn)內(nèi)部往來管理制度怎么寫
一目的:規(guī)范萬科地產(chǎn)內(nèi)部往來占用關(guān)系,提高資金使用效率,便于業(yè)績(jī)考核。
二范圍:適用于總部及萬科地產(chǎn)所屬各單位。
三職責(zé):總部財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;
萬科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
四方法和過程控制
4.1 定義:內(nèi)部往來是指萬科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
4.2 類別:內(nèi)部往來主要由以下幾類經(jīng)濟(jì)交易產(chǎn)生:
4.2.1 資金調(diào)撥
4.2.2 代收代墊
4.2.3 實(shí)物買賣
4.2.4 提供服務(wù)
4.3 管理原則
4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;
4.3.2 及時(shí)清算原則:對(duì)發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應(yīng)及時(shí)清算,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來帳(
4.7.2 所述例外情況除外);
4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的內(nèi)部往來外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;
4.3.4 主動(dòng)規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營活動(dòng)中,應(yīng)有意識(shí)地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來的發(fā)生;
4.3.5 及時(shí)核對(duì)原則:內(nèi)部往來應(yīng)按月核對(duì),至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認(rèn);
4.4 主體:除
4.7.2 所述情況外,內(nèi)部往來僅可以存在于以下幾種主體之間:
4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;
4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;
4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;
4.5 資金調(diào)撥的管理
4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來,不得向不同地區(qū)或不同萬科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;
4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:
計(jì)息負(fù)債 >(權(quán)益及內(nèi)部往來占用 + 計(jì)息負(fù)債)__30%
可以向總部申請(qǐng)劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬科地產(chǎn)資金需求之后進(jìn)行資金調(diào)撥;
4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。
4.6 代收代墊款的管理
4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項(xiàng),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并由各公司直接清算;
但由總部組織的萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過總部與各單位掛帳清算。
4.6.2 分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過資金中心的委托收付款程序及時(shí)進(jìn)行清算,不允許期末掛帳;
4.7 實(shí)物買賣或提供服務(wù)的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1 .
1 各公司之間發(fā)生實(shí)物買賣或提供服務(wù),應(yīng)直接、及時(shí)清算;
其中分屬不同萬科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務(wù)或?qū)嵨镔I賣,應(yīng)預(yù)先報(bào)總部財(cái)務(wù)部審批備案;
4.7.1 . 2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實(shí)物買賣或提供服務(wù)發(fā)生的往來款項(xiàng),不允許期末掛帳;
但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質(zhì)服務(wù)按例外情況進(jìn)行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2 .
1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質(zhì)服務(wù),應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)清算;
如期末由于工程跨期而尚未結(jié)算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來中,并與對(duì)方單位核對(duì)一致;
內(nèi)部單位之間的工程性質(zhì)服務(wù)主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。
4.7.2 . 2 工程完工后,各單位應(yīng)及時(shí)結(jié)算、清算;
保修期過后,各單位應(yīng)將相應(yīng)內(nèi)部往來及時(shí)結(jié)平。
4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來的管理:除管理費(fèi)分?jǐn)偟瓤偛苛碛幸?guī)定的往來款項(xiàng)外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應(yīng)確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來業(yè)務(wù)均應(yīng)劃轉(zhuǎn)該公司。
4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應(yīng)對(duì)其余額按本規(guī)范的要求進(jìn)行清算及調(diào)整劃帳,上述過程要求在2022年6月30日之前完成。
第3篇 萬科房地產(chǎn)內(nèi)部往來管理制度
一.目的:規(guī)范萬科地產(chǎn)內(nèi)部往來占用關(guān)系,提高資金使用效率,便于業(yè)績(jī)考核。
二.范圍:適用于總部及萬科地產(chǎn)所屬各單位。
三.職責(zé):總部財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況;萬科地產(chǎn)內(nèi)各公司(單位)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
四.方法和過程控制
4.1 定義:內(nèi)部往來是指萬科地產(chǎn)內(nèi)部單位之間發(fā)生的所有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
4.2 類別:內(nèi)部往來主要由以下幾類經(jīng)濟(jì)交易產(chǎn)生:
4.2.1 資金調(diào)撥
4.2.2 代收代墊
4.2.3 實(shí)物買賣
4.2.4 提供服務(wù)
4.3 管理原則
4.3.1 集中控制原則:資金調(diào)撥由總部集中控制,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間調(diào)撥資金;
4.3.2 及時(shí)清算原則:對(duì)發(fā)生的除資金調(diào)撥外的其他內(nèi)部交易,各公司應(yīng)及時(shí)清算,不允許分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間期末掛往來帳(4.7.2所述例外情況除外);
4.3.3 直接清算原則:除由于總部組織萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的內(nèi)部往來外,其他內(nèi)部交易均由交易雙方直接清算;
4.3.4 主動(dòng)規(guī)避原則:各公司在經(jīng)營活動(dòng)中,應(yīng)有意識(shí)地避免或減少代收代墊類內(nèi)部往來的發(fā)生;
4.3.5 及時(shí)核對(duì)原則:內(nèi)部往來應(yīng)按月核對(duì),至少每季末編制調(diào)節(jié)表,雙方蓋章簽字確認(rèn);
4.4 主體:除4.7.2所述情況外,內(nèi)部往來僅可以存在于以下幾種主體之間:
4.4.1 總部與各地區(qū)公司之間;
4.4.2 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)和物業(yè)公司之間;
4.4.3 屬同一地區(qū)且同一萬科地產(chǎn)考核主體內(nèi)的地產(chǎn)公司之間;
4.5 資金調(diào)撥的管理
4.5.1 各公司如有資金富余,只能用于歸還或支付總部的內(nèi)部往來,不得向不同地區(qū)或不同萬科地產(chǎn)考核主體的其他公司調(diào)撥;
4.5.2 各公司如存在資金缺口,且滿足以下條件:
計(jì)息負(fù)債 >(權(quán)益及內(nèi)部往來占用 + 計(jì)息負(fù)債)×30%
可以向總部申請(qǐng)劃撥資金,總部在履行必要的考察并綜合平衡萬科地產(chǎn)資金需求之后進(jìn)行資金調(diào)撥;
4.5.3 同一城市內(nèi)的各公司之間可以調(diào)節(jié)資金余缺,具體程序由各地區(qū)公司自行制定、操作。
4.6 代收代墊款的管理
4.6.1 各公司之間發(fā)生代收代墊款項(xiàng),應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并由各公司直接清算;但由總部組織的萬科地產(chǎn)范圍內(nèi)活動(dòng)而發(fā)生的代收代墊款,::仍統(tǒng)一通過總部與各單位掛帳清算。
4.6.2 分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間發(fā)生的代收代墊款,可通過資金中心的委托收付款程序及時(shí)進(jìn)行清算,不允許期末掛帳;
4.7 實(shí)物買賣或提供服務(wù)的管理
4.7.1 一般管理
4.7.1.1 各公司之間發(fā)生實(shí)物買賣或提供服務(wù),應(yīng)直接、及時(shí)清算;其中分屬不同萬科地產(chǎn)考核主體的下屬公司之間發(fā)生的非經(jīng)常性提供服務(wù)或?qū)嵨镔I賣,應(yīng)預(yù)先報(bào)總部財(cái)務(wù)部審批備案;
4.7.1.2 一般情況下,分屬不同城市、不同萬科地產(chǎn)考核主體的各下屬公司之間由于實(shí)物買賣或提供服務(wù)發(fā)生的往來款項(xiàng),不允許期末掛帳;但內(nèi)部單位之間提供的跨期工程性質(zhì)服務(wù)按例外情況進(jìn)行管理。
4.7.2 例外管理
4.7.2.1 內(nèi)部單位之間提供的工程性質(zhì)服務(wù),應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)清算;如期末由于工程跨期而尚未結(jié)算,可以根據(jù)合同規(guī)定掛往來帳,體現(xiàn)在內(nèi)部往來中,并與對(duì)方單位核對(duì)一致;
內(nèi)部單位之間的工程性質(zhì)服務(wù)主要指物業(yè)公司為地產(chǎn)公司提供的綠化工程、智能化工程等。
4.7.2.2 工程完工后,各單位應(yīng)及時(shí)結(jié)算、清算;保修期過后,各單位應(yīng)將相應(yīng)內(nèi)部往來及時(shí)結(jié)平。
4.8 總部與各地區(qū)公司之間內(nèi)部往來的管理:除管理費(fèi)分?jǐn)偟瓤偛苛碛幸?guī)定的往來款項(xiàng)外,同一地區(qū)且同一考核主體內(nèi)應(yīng)確定一家公司與總部掛帳,其他公司與總部之間發(fā)生的往來業(yè)務(wù)均應(yīng)劃轉(zhuǎn)該公司。
4.9 銜接辦法:本規(guī)范執(zhí)行前發(fā)生的內(nèi)部交易,不符合本規(guī)范管理要求的,應(yīng)對(duì)其余額按本規(guī)范的要求進(jìn)行清算及調(diào)整劃帳,上述過程要求在2004年6月30日之前完成。
