應(yīng)收帳崗位職責(zé)7篇

崗位職責(zé)是什么

應(yīng)收帳崗位，是企業(yè)財務(wù)管理中的關(guān)鍵一環(huán)，主要負(fù)責(zé)管理公司與客戶間的應(yīng)收賬款事務(wù)，確保企業(yè)資金流的健康和穩(wěn)定。

崗位職責(zé)要求

1. 精準(zhǔn)記錄：應(yīng)收帳專員需精確記錄每一筆銷售交易，包括發(fā)票開具、款項到賬情況等，以維護完整的財務(wù)記錄。

2. 跟進(jìn)催收：對逾期未付的款項進(jìn)行及時跟蹤，與客戶保持良好的溝通，協(xié)調(diào)解決支付問題。

3. 分析報告：定期分析應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)，識別潛在風(fēng)險，為管理層提供決策依據(jù)。

4. 協(xié)調(diào)內(nèi)部：與銷售、客服等部門緊密協(xié)作，確保賬款信息的準(zhǔn)確傳遞，預(yù)防潛在糾紛。

5. 合規(guī)操作：遵守財務(wù)法規(guī)，確保所有操作符合企業(yè)政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

崗位職責(zé)描述

應(yīng)收帳專員的工作日常涉及多個層面，從基礎(chǔ)的賬務(wù)處理到復(fù)雜的客戶關(guān)系管理。他們需要熟練運用財務(wù)軟件，處理每日的銷售記錄，確保賬目清晰無誤。此外，他們還需具備一定的談判技巧，以處理客戶的支付延遲問題，通過友好協(xié)商達(dá)成解決方案。在數(shù)據(jù)分析方面，應(yīng)收帳專員需要敏銳洞察，通過對比歷史數(shù)據(jù)，找出可能影響現(xiàn)金流的趨勢，提前預(yù)警潛在風(fēng)險。在團隊協(xié)作中，他們需與各部門保持良好溝通，共同維護公司的財務(wù)秩序。

有哪些內(nèi)容

1. 日常賬務(wù)管理：包括錄入銷售數(shù)據(jù)，生成并發(fā)送賬單，處理客戶支付，更新應(yīng)收賬款余額。

2. 催收工作：制定并執(zhí)行催收策略，與客戶進(jìn)行有效的溝通，解決支付延遲問題。

3. 報表制作與分析：定期編制應(yīng)收賬款報告，分析收款趨勢，提出改善建議。

4. 風(fēng)險管理：識別潛在的壞賬風(fēng)險，提出預(yù)防措施，協(xié)助管理層做出決策。

5. 跨部門協(xié)作：與銷售團隊共享客戶信息，與客服部門協(xié)調(diào)處理客戶疑問，確保整個流程順暢。

6. 合規(guī)審查：定期審查應(yīng)收賬款流程，確保其符合公司政策和法規(guī)要求。

應(yīng)收帳崗位在企業(yè)財務(wù)管理中扮演著至關(guān)重要的角色，他們的工作直接影響到企業(yè)的資金流動性和財務(wù)健康。作為應(yīng)收帳專員，不僅需要扎實的財務(wù)知識，還需要優(yōu)秀的溝通能力和分析思維，以應(yīng)對復(fù)雜多變的商業(yè)環(huán)境。

應(yīng)收帳崗位職責(zé)范文

第1篇 應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)

應(yīng)收帳款會計 高夫食品 上海高夫食品有限公司,高夫食品,高夫 1. 根據(jù)銷售合同在erp系統(tǒng)中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息;

2. 根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會計分錄;

3. 按時對賬,并對對帳差異及時跟蹤處理,并及時將對帳資料歸集存檔;

4. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

5. 每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表,并及時關(guān)閉對超齡或超額度客戶的發(fā)貨;

6. 負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核,并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶,保證回款的及時性;

7. 負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計所需的資料;

8. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂;

9. 上級主管安排的其他工作。

任職要求:

1. 全日制本科以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè);

2. 1年以上工作經(jīng)驗,熟悉應(yīng)收帳款的對帳工作,優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請;

3. 工作積極主動,能按時完成工作任務(wù);

4. 誠實守信,能承受一定的工作壓力;

5. 良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

6. 持有會計上崗證;

7. 熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

第2篇 應(yīng)收帳款主管崗位職責(zé)

job outline

·lead and supervise the team by delegating tasks, monitoring performance and ensuring that the assigned tasks are completed in a timely and efficient manner.

·ensure the ar process if effectively carried out including the process, reconcile and control financial transactions in oracle finance for the passenger and cargo sales, i.e. check and reconcile counter sales & refund reports, produce sales related invoiced and follow-up on the timely receipt of all outstanding monies. process chargeback requests and bank reconciliation and review agents’ accounts in of to ensure that all unallocated/un-receipted items are cleared and ensure the credit control function is effectively carried out and all due amounts are received and banked within specified time limits.

·review and investigate under-collection data working in close partnership with the sales and revenue departments; verify and account supplier invoices and processes to ensure timely supplier payment and account for accruals, prepayments and recharges in the system as appropriate to ensure that books are accurate and up to date.

·prepare, process and validate payroll journals, prepare weekly cash slow forecast and ensure all activities performed are in line with local ta_ laws and compliant with legal legislation.

·maintaining control of all necessary documentation and ensuring all daily reports generated are properly checked and e_ceptions/disputes/discrepancies are correctly handled and required reports dispatched to ho whilst maintaining efficient records and an effective filing system.

·liaise with iata and bsp, perform base cross checks on ticket refunds and process the pay-out in bsp link and ensure compliance with rules and procedures.

·provide statistical & productivity analysis as may be required by finance & admin manager from time to time and organise and perform required accounting routines especially during month/year end.

·identify areas of cost savings and bring these to the attention of the finance manager and other managers and assist with any other finance department related ad-hoc duties as and when necessary.

qualification:

·a level education

·basic accounting background

e_perience:

4 years’ e_perience in a multinational company, preferably in an accountingshared service center

knowledge/skills:

·knowledge and e_perience of airline/travel industry ticketing, refund calculation, settlement and erp accounting system/reporting systems advantageous.

·accounting knowledge and ability to interpret financial statements and kpis

·ability to cope, plan and organize a busy workload, with a positive and open attitude to change.

·good knowledge of and proficiency in ms office, in particular e_cel.

第3篇 應(yīng)收帳款主管崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收帳款主管崗位職責(zé)

lead and supervise accounts receivable team in providing relevant services to all__領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)收帳款部門達(dá)到公司應(yīng)收帳款管理目標(biāo)responsible for coordinating and working cross functionally with sales admin and sales team for cash collection__負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)應(yīng)收帳款管理過程中銷售管理及銷售部門出現(xiàn)

應(yīng)收帳款主管崗位

第4篇 應(yīng)收帳會計崗位職責(zé)

應(yīng)收帳款會計 高夫食品 上海高夫食品有限公司,高夫食品,高夫 1. 根據(jù)銷售合同在erp系統(tǒng)中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息;

2. 根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會計分錄;

3. 按時對賬,并對對帳差異及時跟蹤處理,并及時將對帳資料歸集存檔;

4. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

5. 每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表,并及時關(guān)閉對超齡或超額度客戶的發(fā)貨;

6. 負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核,并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶,保證回款的及時性;

7. 負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計所需的資料;

8. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂;

9. 上級主管安排的其他工作。

任職要求:

1. 全日制本科以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè);

2. 1年以上工作經(jīng)驗,熟悉應(yīng)收帳款的對帳工作,優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請;

3. 工作積極主動,能按時完成工作任務(wù);

4. 誠實守信,能承受一定的工作壓力;

5. 良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

6. 持有會計上崗證;

7. 熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

第5篇 某物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)

物業(yè)公司應(yīng)收帳款會計系統(tǒng)電腦操作員崗位職責(zé)

【管理層級關(guān)系】

直接上級: 主管

【技能要求】

1.基本素質(zhì):品德優(yōu)良,工作耐心、細(xì)致、快捷,能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責(zé)任心強,不謀私利,敢于堅持原則。

2.自然條件:20歲以上,男女均可。品貌端正。

3.文化程序:財務(wù)大專或同等文化程度。具有助理會計師以上職稱。

4.外語水平:具有一定的外語基礎(chǔ)。

5.工作經(jīng)驗:2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。

6.特殊要求:工作條理性強,具有安全、防范意識。具有保密意識。

【崗位職責(zé)】

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款系統(tǒng)各種數(shù)據(jù)錄入、修改、查詢。

2.完善應(yīng)收帳款系統(tǒng), 保證系統(tǒng)正常運行。

3.負(fù)責(zé)打印付款通知單。

4.負(fù)責(zé)向主管、經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)上報催款情況資料。

5.配合催款員工作, 提供客戶欠費明細(xì)表。

6.提供各種應(yīng)收帳款內(nèi)部報表。

7.負(fù)責(zé)解答客戶咨詢。

8.兼作應(yīng)收帳款組文員。

9.負(fù)責(zé)部門辦公用品領(lǐng)用工作。

10.新?？?、大業(yè)主、保利代理工作,按時編制各種報表。

11.負(fù)責(zé)辦理退屋結(jié)算工作。

【工作標(biāo)準(zhǔn)】

1.工作任務(wù)明確, 安排合理。

2.責(zé)任心強, 保護計算機硬件、軟件正常運行。

3.耐心細(xì)致, 完成數(shù)據(jù)加工, 提供數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確。

4.與其他相關(guān)人員配合默契, 協(xié)作精神強。

第6篇 應(yīng)收帳會計崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收帳會計崗位職責(zé)

應(yīng)收帳款會計 高夫食品 上海高夫食品有限公司，高夫 1. 根據(jù)銷售合同在erp系統(tǒng)中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息;

2. 根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會計分錄;

3. 按時對賬，并對對帳差異及時跟蹤處理，并及時將對帳資料歸集存檔;

4. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

5. 每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時關(guān)閉對超齡或超額度客戶的發(fā)貨;

6. 負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核，并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶，保證回款的及時性;

7. 負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計所需的資料;

8. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂;

9. 上級主管安排的其他工作。

任職要求:

1. 全日制大專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè);

2. 1年以上工作經(jīng)驗，熟悉應(yīng)收帳款的對帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請;

3. 工作積極主動，能按時完成工作任務(wù);

4. 能認(rèn)同并接受公司的核心價值觀和管理制度，誠實守信;

5. 學(xué)習(xí)和接受能力強，有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

6. 持有會計上崗證;

7. 熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

應(yīng)收帳會計崗位

第7篇 應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)

應(yīng)收帳款會計 高夫食品 上海高夫食品有限公司，高夫 1. 根據(jù)銷售合同在erp系統(tǒng)中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息;

2. 根據(jù)銷售訂單和出庫單編制相應(yīng)的會計分錄;

3. 按時對賬，并對對帳差異及時跟蹤處理，并及時將對帳資料歸集存檔;

4. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;

5. 每月初根據(jù)客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時關(guān)閉對超齡或超額度客戶的發(fā)貨;

6. 負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核，并負(fù)責(zé)將發(fā)票寄達(dá)客戶，保證回款的及時性;

7. 負(fù)責(zé)提供應(yīng)收帳款審計所需的資料;

8. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款資料的整理和裝訂;

9. 上級主管安排的其他工作。

任職要求:

1. 全日制大專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè);

2. 1年以上工作經(jīng)驗，熟悉應(yīng)收帳款的對帳工作，優(yōu)秀應(yīng)屆生可申請;

3. 工作積極主動，能按時完成工作任務(wù);

4. 能認(rèn)同并接受公司的核心價值觀和管理制度，誠實守信;

5. 學(xué)習(xí)和接受能力強，有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

6. 持有會計上崗證;

7. 熟練邁博系統(tǒng)操作者優(yōu)先考慮。

應(yīng)收帳款會計崗位