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崗位職責(zé)是什么
結(jié)算中心是企業(yè)財務(wù)管理的核心部門，負(fù)責(zé)處理日常交易的結(jié)算工作，確保公司資金流動的準(zhǔn)確性和及時性。
崗位職責(zé)要求
1. 精通財務(wù)法規(guī)與政策，保持對最新財務(wù)規(guī)定的敏感度，以保證業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。
2. 具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)處理能力，能準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行賬目核對和結(jié)算操作。
3. 良好的溝通技巧，能夠有效地與各部門協(xié)調(diào)，解決結(jié)算過程中遇到的問題。
4. 熟練運(yùn)用財務(wù)軟件和辦公自動化工具，提高工作效率。
5. 具備風(fēng)險意識，能識別潛在的財務(wù)風(fēng)險，并提出預(yù)防措施。
6. 必須有高度的職業(yè)道德和保密意識，保護(hù)公司的財務(wù)信息安全。
崗位職責(zé)描述
結(jié)算中心的日常工作包括但不限于：
1. 處理日常收入和支出的記錄，確保所有交易都有據(jù)可查。
2. 定期進(jìn)行賬戶對賬，核實(shí)銀行存款余額，確保賬實(shí)相符。
3. 參與發(fā)票管理和審核，保證發(fā)票的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。
4. 協(xié)助編制財務(wù)報告，為管理層提供決策依據(jù)。
5. 與供應(yīng)商、客戶及內(nèi)部部門進(jìn)行結(jié)算溝通，解決支付和收款問題。
6. 參與預(yù)算編制和控制，監(jiān)控公司的資金流動狀況。
7. 對異常交易進(jìn)行調(diào)查，防止財務(wù)錯誤和欺詐行為。
有哪些內(nèi)容
1. 結(jié)算流程管理：制定和優(yōu)化結(jié)算流程，確保流程高效且符合內(nèi)部控制要求。
2. 資金調(diào)度：根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，合理調(diào)配資金，降低資金成本。
3. 關(guān)系維護(hù)：與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)和其他外部機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系，以便順利進(jìn)行財務(wù)活動。
4. 內(nèi)部培訓(xùn)：定期為員工提供財務(wù)知識和技能培訓(xùn)，提升團(tuán)隊整體專業(yè)水平。
5. 風(fēng)險評估與控制：定期進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險評估，建立有效的風(fēng)險防控機(jī)制。
6. 制度建設(shè)：參與財務(wù)制度的制定和完善，確保結(jié)算工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。
結(jié)算中心作為企業(yè)財務(wù)管理的關(guān)鍵一環(huán)，其職責(zé)不僅限于日常的賬務(wù)處理，更在于通過專業(yè)化的服務(wù)，為企業(yè)提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息，支持決策，保障資金安全，促進(jìn)企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營和發(fā)展。
結(jié)算中心崗位職責(zé)范文
第1篇 結(jié)算中心主任崗位職責(zé)
資金結(jié)算中心主任 航天機(jī)電 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司,航天機(jī)電 職責(zé)描述:
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度,負(fù)責(zé)資金管理相關(guān)流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督,以確保公司的資金安全。
2、負(fù)責(zé)審核成員單位的年度資金預(yù)算,并進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),匯總編制資金管理中心的年度資金預(yù)算。
3、負(fù)責(zé)審核成員單位的資金月計劃和周計劃,并進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),匯總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。
4、負(fù)責(zé)對資金計劃實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)管理,有異常情況及時報告,并提出合理化建議。
5、負(fù)責(zé)對資金管理中心及成員單位的資金運(yùn)行情況進(jìn)行分析,并形成月度、季度與年度資金分析報告。
6、負(fù)責(zé)對成員單位賬戶的監(jiān)督管理,對賬戶信息進(jìn)行動態(tài)分析,并形成賬戶監(jiān)管報告。
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理匯總測算資金管理中心的資金需求量。
8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各種籌資方案,參與組織實(shí)施籌資活動。
9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成年度資金工作計劃與目標(biāo),指導(dǎo)、監(jiān)督成員單位相關(guān)工作。
10、配合財務(wù)經(jīng)理做好分、子公司資金運(yùn)營業(yè)績考核工作。
11、把握利率和匯率的變動情況和趨勢,規(guī)避利率和匯率變動的負(fù)面影響。
12、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
最低學(xué)歷:大學(xué)本科
專業(yè)要求:財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)
工作經(jīng)驗(yàn):5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
技術(shù)職稱:中級及以上
執(zhí)業(yè)資格:會計從業(yè)資格證書及外匯操作資格證書
1、熟悉財務(wù)、金融和法律法規(guī)及各項(xiàng)政策;
2、了解一定的資金管理相關(guān)知識。
3、熟悉公司的資金運(yùn)作流程、財務(wù)系統(tǒng)的操作流程及信息化相關(guān)知識。
4、能夠熟練運(yùn)用財務(wù)相關(guān)辦公軟件;
5、能夠獨(dú)立進(jìn)行資金預(yù)算編制、分析等工作;
6、具有一定的外語聽說讀寫能力;
7、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
8、具有較強(qiáng)的邏輯思維能力;
9、具有較強(qiáng)的分析解決問題能力。
第2篇 結(jié)算中心主管崗位職責(zé)
銀泰商業(yè)-杭紹區(qū)結(jié)算中心財務(wù)主管/經(jīng)理 阿里巴巴 阿里巴巴(中國)有限公司,淘寶,阿里,阿里巴巴,阿里研究院,阿里集團(tuán),阿里巴巴 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)處理,編制財務(wù)報表,進(jìn)行財務(wù)核算等;
2、負(fù)責(zé)公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的審核;
3、制定日常財務(wù)制度,保證財務(wù)工作正常有序進(jìn)行,能夠進(jìn)行較全面的財務(wù)預(yù)算分析和總結(jié);
任職要求:
崗位要求:
1、會計學(xué)、財務(wù)管理等專業(yè),熟練掌握財會/經(jīng)濟(jì)/金融管理知識及管理全日制本科畢業(yè)及以上。
2、熟悉會計準(zhǔn)則業(yè)務(wù)技能,熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和政策。
3、有財務(wù)ssc經(jīng)驗(yàn)、熟悉oracle系統(tǒng)者優(yōu)先。
4、具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,良好的學(xué)習(xí)能力和獨(dú)立工作能力,工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作能力。
5、能承受較大工作壓力,能夠凝聚并帶領(lǐng)團(tuán)隊接受有挑戰(zhàn)性的工作或者項(xiàng)目。
