物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度3篇

物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度是確保公司財務(wù)管理有效性和合規(guī)性的關(guān)鍵工具，它旨在規(guī)范資金流動，預防財務(wù)風險，提高資金使用效率。通過這一制度，物業(yè)公司能夠更好地控制現(xiàn)金流，確保日常運營的資金需求，同時也為公司的長遠發(fā)展提供了穩(wěn)定的財務(wù)基礎(chǔ)。

包括哪些方面

物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度主要包括以下幾個方面：

1. 現(xiàn)金管理政策：明確現(xiàn)金的收支標準、審批流程和權(quán)限劃分，以保證資金使用的透明度和有效性。

2. 現(xiàn)金預測與預算：定期進行現(xiàn)金流量預測，制定合理的資金預算，以便于資金的合理調(diào)配和規(guī)劃。

3. 現(xiàn)金內(nèi)部控制：設(shè)立嚴格的現(xiàn)金收付程序，如雙人復核、日清日結(jié)等，防止資金的流失和錯誤。

4. 應(yīng)收應(yīng)付管理：對業(yè)主的物業(yè)費收取和供應(yīng)商的付款進行有效管理，確保資金的正常周轉(zhuǎn)。

5. 現(xiàn)金審計與報告：定期進行內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)并糾正現(xiàn)金管理中的問題，同時定期向管理層報告現(xiàn)金狀況。

重要性

有效的物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度對于企業(yè)的健康運營至關(guān)重要。一方面，它可以降低財務(wù)風險，防止資金被濫用或挪用，確保公司的資產(chǎn)安全；另一方面，通過精細化管理，可以提高資金使用效率，減少閑置，增加投資回報。此外，良好的現(xiàn)金管理還有助于提升公司的信譽，增強與業(yè)主、供應(yīng)商及銀行等合作伙伴的信任關(guān)系。

方案

1. 制定詳盡的現(xiàn)金管理政策：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點和規(guī)模，制定具體、可操作的現(xiàn)金管理政策，并適時進行修訂，以適應(yīng)市場變化。

2. 強化內(nèi)部培訓：定期對財務(wù)人員進行現(xiàn)金管理知識和技能培訓，提高他們的專業(yè)素養(yǎng)和風險意識。

3. 建立信息化管理系統(tǒng)：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，實現(xiàn)資金流動的實時監(jiān)控，提高管理效率，減少人為錯誤。

4. 加強內(nèi)外部審計：定期進行內(nèi)部審計，同時接受外部審計機構(gòu)的審查，確?，F(xiàn)金管理的合規(guī)性。

5. 優(yōu)化現(xiàn)金流預測：通過對歷史數(shù)據(jù)的分析，建立科學的預測模型，以準確預測未來的現(xiàn)金流情況。

6. 定期評估與調(diào)整：定期評估現(xiàn)金管理制度的效果，根據(jù)評估結(jié)果進行必要的調(diào)整，以持續(xù)改進現(xiàn)金管理的效能。

物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度是公司財務(wù)管理的核心組成部分，它不僅關(guān)乎公司的日常運營，更直接影響公司的戰(zhàn)略決策和長期穩(wěn)定。因此，建立健全的現(xiàn)金管理制度，是每一個物業(yè)公司不可忽視的重要任務(wù)。

物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度范文

第1篇 某某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

1為了加強現(xiàn)金管理,根據(jù)國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》,結(jié)合本公司的實際情況,特制定本制度

2公司及各部門同各企業(yè)單位之間的經(jīng)濟往來,凡達到支票起點的,必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算,屬下列范圍的可支付現(xiàn)金。

2.1職工工資、津貼。

2.2個人勞務(wù)報酬,包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。

2.3支付給個人的各種獎金。

2.4各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出

2.5出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

2.6結(jié)算起點以下的零星開支(結(jié)算起點為1000元)。

3財務(wù)部門現(xiàn)金的存放必須使用保險柜,并做到鑰匙由專人負責保管和使用,用后及時鎖好。存放保險柜的房間無人時,需將保險柜的密碼調(diào)亂報警器開關(guān)打開。當保管鑰匙的人員有特殊情況請假時,需事先向領(lǐng)導請示,請假獲準后,鑰匙要由部門領(lǐng)導責成專人代管。

4財務(wù)部門要建立健全現(xiàn)金日記帳,每發(fā)生一筆現(xiàn)金收(支)都有要及時在收、付憑證上加蓋現(xiàn)金收(付)訖章及收(付)款人名章,及時記帳,逐筆記載現(xiàn)金收支。結(jié)出每日余額,月末做出月結(jié)和累計收支發(fā)生額。

5購買物品在100元以下的需借用現(xiàn)金時,由借款人填寫借款單(現(xiàn)金)經(jīng)總經(jīng)理審批并簽章后由出納員付款,所借現(xiàn)金必須當日歸還,遇特殊情況當日不能歸還的,財務(wù)部門憑借款單及時轉(zhuǎn)帳,不得以白條抵庫。

6因公外出,包括去外埠采購人員,要將本部門經(jīng)理導審批意見及簽章的借款憑證交總經(jīng)理審批,然后到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),去外埠采購人員要先編制采購計劃,否則出納人員不予付款。外埠出差歸寧的人員,必須在返寧后的三日內(nèi)報帳。

7出納員在每日業(yè)務(wù)終了必須核對庫存現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金,做到每日現(xiàn)金、帳相符。對超過現(xiàn)金限額的部分及時送存銀行。

8送交款,提取現(xiàn)金必須保證安全。每次到銀行交大額現(xiàn)金款必須有兩人以上同行,使用報警安全包,有保衛(wèi)人員同行,以確保安全。

9有關(guān)現(xiàn)金管理的其他幾項規(guī)定:

9.1不準超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金。

9.2不準以不符合財會制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)。

9.3不準因私事借用公款,不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行。

9.4不準私用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金,不準單位之間相互借用現(xiàn)金。

9.5不準編造用途套取現(xiàn)金和用轉(zhuǎn)帳支票套取現(xiàn)金。

9.6不準保留帳外公款和私設(shè)小金庫。

9.7財務(wù)部門存放現(xiàn)金過夜,不準超過一萬元(待定)。因特殊情況超限,應(yīng)有主管領(lǐng)導同意。

第2篇 某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

一、現(xiàn)金收取與上交

1.各現(xiàn)金收取點每周二、四將所收現(xiàn)金送存財務(wù);如當日所收現(xiàn)金數(shù)額較大,須于當日15:30前與礦財務(wù)聯(lián)系并及時上交。

2.庫存現(xiàn)金最高上限為5000元,超過即視為違紀,當事人按“三違”處理,并罰當事人200元、罰單位行政主管500元。

3.嚴禁公款私存、坐收坐支、收款不入賬、將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或挪用等行為,一經(jīng)查實,當事人調(diào)離崗位,罰當事人500元、罰單位行政主管1000元;情節(jié)嚴重的,將按照相關(guān)規(guī)定處置。

二、現(xiàn)金保管

1.各收費點配齊小型保險柜,保險柜應(yīng)用地螺絲固定在一定位置,存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間,房間應(yīng)安有防盜門。

2.限額內(nèi)的現(xiàn)金一律放在保險柜內(nèi),不得放在辦公桌內(nèi)、帶回家中或存入私人賬號。

3.收費人員崗位調(diào)動,新收費人員應(yīng)更換使用新的密碼;保險柜鑰匙丟失或發(fā)生故障,應(yīng)立即報請領(lǐng)導處理,不得隨意找人修理或修配鑰匙。

4.紙幣和鑄幣,應(yīng)實行分類保管。收費員對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額,以及整數(shù)(即大數(shù))和零數(shù)(即小數(shù))分類保管。

三、現(xiàn)金盤點與監(jiān)督管理

1.收費人員要每天清點庫存的現(xiàn)金,做到賬賬相符、賬實相符,并填制現(xiàn)金收、繳、余日記臺賬。出現(xiàn)盤虧或盤盈,均按實際差額的2倍給予行政主管處罰。

2.公司辦每周三、五對現(xiàn)金收取點進行監(jiān)盤,監(jiān)盤情況要編寫簡報及時上報公司領(lǐng)導,并在每周公司例會上通報。單位行政領(lǐng)導及收費人員有義務(wù)配合監(jiān)盤,并對監(jiān)盤情況簽字確認。

第3篇 北京某某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

北京某物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

一、現(xiàn)金收入的管理

各部門的零星收入款項在500元(含)以下的,由客服財務(wù)人員收取,收款必須開具蓋有物業(yè)公司財務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為,處以100%的罰款。收款額滿500元的經(jīng)濟事項,需填寫《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》,并持本表到財務(wù)入賬,交款完畢后將財務(wù)開具的蓋有物業(yè)公司財務(wù)章的收據(jù)交由交款人,將有財務(wù)經(jīng)手人簽字的《北京__物業(yè)管理有限公司收入登記表》報物業(yè)客服財務(wù)人員登記入賬。

北京____物業(yè)管理有限公司收入登記表

經(jīng)濟事項

交款人房號交款人姓名

物業(yè)經(jīng)手人

公司財務(wù)經(jīng)手人

客服財務(wù)簽收

年 月日

二、現(xiàn)金借支的管理

1、現(xiàn)金借支主要用于特殊用途的臨時性暫借款,包括差旅費借款、零星購物借款及其他臨時性借款

2、借款程序

(1)差旅費借款:需借支差旅費時,應(yīng)填寫差旅費請款單,注明預借金額;經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;到客服財務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財務(wù)人員以差旅費請款單作為借款依據(jù);

(2)零星購物借款:由采購部門填寫請購單,經(jīng)各級主管審查、審核、簽批;到客服財務(wù)人員處領(lǐng)款,客服財務(wù)人員以請購單作為借款依據(jù);一般零星購物借款限額為1000元;

(3)其他臨時性借款:一般不予借給,特殊情況經(jīng)批準可借給;有借款尚未還清者,一律不準再借。借款人填寫借款單,注明用途;經(jīng)各級主管簽批。到客服財務(wù)人員處以請款單作為借款還款依據(jù)。

3、借款人應(yīng)嚴格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否則,應(yīng)按情節(jié)輕重追究責任。

三、現(xiàn)金報銷支出的管理

1、現(xiàn)金報銷需填制支出憑單,物業(yè)公司所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報銷支出憑單,由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務(wù)核報。

2、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導人或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證,必須有入庫單或驗收證明;支付款項的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。

4)經(jīng)有關(guān)部門批準的經(jīng)濟業(yè)務(wù),應(yīng)當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的,應(yīng)當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及原件存檔字樣;如果批準文件涉及兩項報賬內(nèi)容,可將原件附其中一份報賬單據(jù),另一份注明原件在××報賬中字樣。

3、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:

1)在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報銷單上粘貼。

2)將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上(將左面對齊粘貼)。

四、費用報賬的管理

1、費用開支后,應(yīng)憑報銷單辦理報賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。

2、根據(jù)合同開支的各項費用,報賬時,應(yīng)詳細注明合同號。

3、根據(jù)報告開支的各項費用,報賬時,應(yīng)附已批示的報告原件。

5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設(shè)施等物資必須辦理入庫手續(xù),報賬時附入庫單或直接由領(lǐng)用人在原始憑證上簽字證明。

6、粘貼好的支出憑單應(yīng)在每周二上午交由客服財務(wù)人員,由客服財務(wù)人員負責找領(lǐng)導簽批。