新項目管理制度(14篇)

新項目管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的項目管理流程，確保項目的高效、有序進行。它涵蓋了項目啟動、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾等各個階段，旨在提升團隊協(xié)作，優(yōu)化資源配置，降低風(fēng)險，保證項目質(zhì)量與進度。

包括哪些方面

1. 項目立項：明確項目目標(biāo)，評估可行性，確定預(yù)算和時間表。

2. 團隊組建：選拔項目經(jīng)理，組建跨部門團隊，分配職責(zé)和權(quán)限。

3. 規(guī)劃管理：制定詳細(xì)的工作計劃，包括里程碑、任務(wù)分解和時間線。

4. 資源調(diào)配：合理分配人力、物力和財力資源，確保項目順利進行。

5. 風(fēng)險控制：識別潛在風(fēng)險，制定應(yīng)對策略，持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險狀態(tài)。

6. 進度跟蹤：定期進行項目進度報告，及時調(diào)整計劃，確保項目按期完成。

7. 質(zhì)量管理：設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實施質(zhì)量檢查，保證項目成果滿足要求。

8. 溝通協(xié)調(diào)：建立有效的溝通機制，確保信息暢通，解決沖突。

9. 項目收尾：評估項目成果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為后續(xù)項目提供參考。

重要性

新項目管理制度對于企業(yè)的成功至關(guān)重要。它能：

1. 提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少無效工作，提升工作效率。

2. 降低風(fēng)險：提前預(yù)見并管理風(fēng)險，防止項目偏離軌道。

3. 增強協(xié)作：明確團隊角色，促進跨部門合作，增強團隊凝聚力。

4. 保障質(zhì)量：確保項目成果符合預(yù)期，提高客戶滿意度。

5. 支持決策：提供準(zhǔn)確的項目信息，支持管理層做出明智決策。

方案

1. 制定詳細(xì)的項目管理手冊，涵蓋上述各環(huán)節(jié)，作為團隊操作指南。

2. 引入項目管理軟件，自動化任務(wù)分配、進度跟蹤和風(fēng)險管理。

3. 定期舉辦項目管理培訓(xùn)，提升員工的項目管理技能。

4. 設(shè)立項目評審委員會，對重大項目進行定期審查和指導(dǎo)。

5. 鼓勵團隊反饋，持續(xù)改進制度，使之更加適應(yīng)企業(yè)實際需求。

通過實施這套新項目管理制度，我們期待在未來的項目執(zhí)行中實現(xiàn)更高的成功率，為企業(yè)帶來更大的價值。

新項目管理制度范文

第1篇 萬科房地產(chǎn)新項目發(fā)展管理制度

vk房地產(chǎn)新項目發(fā)展管理制度

一、釋義

本制度中,除非文意另有所指,下列簡稱具有如下特定意義:

集團公司:指vk企業(yè)股份有限公司

一線公司:指集團公司全資擁有、控股或相對控股的房地產(chǎn)公司

企劃部:指集團企劃部

決策委員會:指vk企業(yè)股份有限公司投資決策委員會

小組:指項目發(fā)展工作小組,是決策委員會下屬工作機構(gòu)

二、操作規(guī)范

第一條新項目發(fā)展信息通報

一線公司定期或不定期向企劃部通報新項目概況和進展程度,企劃部及時匯總整理并通報。具體格式參見《新項目發(fā)展信息通報》表格。

第二條項目發(fā)展工作小組

1、小組負(fù)責(zé)項目進展過程中,各種信息的上傳下達,保證信息通暢。

2、小組成員3―4人,由集團企劃部、財務(wù)部、法律室委派的人員共同組成,組長由企劃部第一負(fù)責(zé)人擔(dān)任或委派,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)具體工作。

3、原則上,小組一經(jīng)成立,小組成員不得隨意變動,不同項目小組成員可以不同。

4、小組對“決策委員會”負(fù)責(zé)。一線公司與合作方(土地方)簽約后,小組自行解散。

5、工作內(nèi)容和流程:

(1)對重點介入的項目,一線公司向企劃部提交《成立項目發(fā)展工作小組》的申請和項目資料。

(2)企劃部根據(jù)一線公司上報資料對項目進行初步評估,并征詢集團財務(wù)部、法律室意見后,決定是否成立小組,同時知會“決策委員會”主任或集團主管領(lǐng)導(dǎo)。

(3)決定成立小組后,企劃部、財務(wù)部、法律室應(yīng)及時委派本部室專業(yè)人員成立工作小組,組長制定具體工作時間。

(4)小組成立一周內(nèi)(視項目緊迫性可適當(dāng)延長),完成實地調(diào)查和評估工作,提出項目發(fā)展意見和建議(小組各成員的專業(yè)意見事先應(yīng)經(jīng)其所在職能部門通過),向“決策委員會”委員、集團主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,同時抄送一線公司和集團辦公室、財務(wù)部、企劃部、法律室部門第一負(fù)責(zé)人。

(5)一線公司應(yīng)根據(jù)小組提出的意見和建議跟進和完善相關(guān)工作,并及時通報小組。

(6)一線公司應(yīng)于聽證會召開兩周前向小組報送《項目可行性報告》初稿或《vk企業(yè)股份有限公司上會項目概況》。具體格式參見《上會項目概況》表格。

(7)小組完成實地調(diào)查和評估工作后,一線公司方可提交《召開項目聽證會申請》。

(8)一線公司應(yīng)提前一周向小組報送《召開項目聽證會申請》和《項目可行性報告》。

(9)小組根據(jù)《項目可行性報告》和項目進展情況,評估是否召開項目聽證會。召開與否的動議報“決策委員會”主任或集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批,并自收到《召開項目聽證會申請》2個工作日內(nèi)向一線公司回復(fù)意見,意見應(yīng)包括會議召開的時間、地點、方式或不同意的理由及后續(xù)跟進工作要求。

(10)決定召開項目聽證會,小組應(yīng)向“決策委員會”委員、項目所在一線公司、其他與會人員發(fā)出會議通知和《項目可行性報告》、小組專業(yè)意見等資料,同時抄送集團總經(jīng)理層和集團各職能部門負(fù)責(zé)人。

(11)項目通過論證后,一線公司對各評委意見應(yīng)予以高度重視并跟進相關(guān)工作,并及時通報小組,小組繼續(xù)跟蹤項目進展情況,直至正式簽約。

(12)小組對正式簽約合同文本負(fù)有審核責(zé)任,對合同文本與聽證會通過內(nèi)容有較大差異,應(yīng)提請一線公司給予合理解釋,同時評估是否簽約,抄送各評委。

第三條論證報告

進入新城市開發(fā),在完成實地考察和調(diào)研工作后,必須編寫《城市發(fā)展和住宅市場調(diào)研報告》。

項目立項,必須編寫《項目可行性報告》,具體內(nèi)容可參照《vk企業(yè)股份有限公司房地產(chǎn)項目可行性報告內(nèi)容指引》。

第四條項目聽證會

1、除本制度第八條規(guī)定外,集團公司所有新項目立項都要通過項目聽證會論證。

2、會務(wù)組織:集團總經(jīng)理辦公室、企劃部負(fù)責(zé)聽證會會務(wù)工作,收集整理各委員意見,交由會議主持人宣布表決結(jié)果。

3、會議主持人:“決策委員會”指定。

4、評委成員:集團決策層(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)),集團直屬二級公司第一負(fù)責(zé)人,集團財務(wù)部、資金結(jié)算中心、企劃部、設(shè)計工程部、法律室第一負(fù)責(zé)人。

5、與會人員:評委、項目所在一線公司相關(guān)人員、小組成員、其他人員。

6、會議形式:現(xiàn)場、遠(yuǎn)程會議。

7、相關(guān)工作內(nèi)容:

(1)實際到會評委達到應(yīng)到會評委三分之二以上,聽證會才能召開。

(2)評委應(yīng)于項目聽證會召開之前到項目宗地現(xiàn)場考察。具體時間可根據(jù)評委實際情況和需要自行或統(tǒng)一安排。

(3)小組負(fù)責(zé)在聽證會召開3個工作日前將《項目可行性報告》報送各位評委。

(4)評委應(yīng)認(rèn)真研究分析《項目可行性報告》和相關(guān)資料,在會議召開前形成書面意見。必要時可先行討論或征求相關(guān)職能部門意見。

(5)聽證會召開前,小組可就專項問題向集團職能部門征求意見,并在聽證會會上陳述。

(6)會議召開時,項目所在公司可摘要介紹《項目可行性報告》內(nèi)容,主要工作是回答評委疑問和意見。

(7)評委應(yīng)認(rèn)真分析討論項目的可行性,并于會議結(jié)束前填寫《vk集團新項目投資聽證會評審意見表》,詳細(xì)寫明項目評估意見、開發(fā)建議和評估結(jié)論。

(8)企劃部應(yīng)于聽證會結(jié)束后3個工作日內(nèi)完成聽證會會議紀(jì)要,并報送“決策委員會”委員、集團領(lǐng)導(dǎo)、項目所在一線公司和集團職能部門第一負(fù)責(zé)人。會議紀(jì)要應(yīng)包含各評審委員意見和建議,聽證會表決結(jié)果。

8、評委表決:表決形式分三種:(1)同意立項;(2)反對立項;(3)推遲立項。對表決結(jié)果要詳細(xì)闡述理由。

9、聽證會結(jié)論:與會評委三分之二及以上表決同意立項,則該項目通過。當(dāng)同意立項未達到三分之二時,若表決形式(3)的比例大于等于(2),以(3)作為最終論證結(jié)果,反之則以(2)作為最終論證結(jié)果。

10、會議費用:評審委員、小組成員因項目事宜發(fā)生的住宿費用、餐費以及會務(wù)費用,由項目所在公司承擔(dān)。交通往返費用由評委、小組成員所在公司(部門)自行承擔(dān)。

第五條簽署合作意向

已召開項目聽證會并通過,一線公司可與合作方(土地方)簽署合作意向;若在項目聽證會前簽署合作意向,需完成以下工作:

1、于簽署意向兩周前向企劃部報送項目資料。

2、小組完成赴實地考察,審核相關(guān)資料的工作;必要時,法律室可介入前期談判、意向書起草工作。

3、小組對合作

意向文本提出專業(yè)意見和是否同意簽署動議,報“決策委員會”主任和集團主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、“決策委員會”主任或集團領(lǐng)導(dǎo)審批并同意后,一線公司方可簽署合作意向。

第六條簽署正式協(xié)議

項目合作意向書簽定后,一線公司及時向小組通報協(xié)議談判等項目進展情況,必要時,法律室可介入項目談判和協(xié)議起草工作。

一線公司與合作方(土地方)簽署正式協(xié)議前必須完成以下工作:

1、召開項目聽證會,并通過。

2、報送集團董事會,并通過。集團總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)起草董事會議案。

3、合同文本與聽證會通過條件一致;若不一致,小組要重新論證,并將論證意見報“決策委員會”主任和集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批,必要的話可提請原聽證會評委通過通訊方式重新表決。

第七條向合作方(土地方)付款審批程序

1、支付定金(或誠意金):

(1)合作意向書中關(guān)于支付定金(或誠意金)有約定條款的,可按相關(guān)條款支付。

(2)合作意向書中關(guān)于支付定金(或誠意金)沒有約定條款或簽署合作意向書之前支付:金額超過人民幣100萬元(不含100萬元),一線公司必須向小組提出付款申請,付款申請要有一線公司第一負(fù)責(zé)人簽字和詳細(xì)付款理由,小組在收到付款申請后及時報送集團總經(jīng)理審批,審批意見同時抄送集團董事長和“決策委員會”主任;金額不超過人民幣100萬元,一線公司需將付款情況報小組備案。

2、支付地價款:一線公司在簽署正式協(xié)議后,方可按照簽約合同條款支付地價款。

第八條簡化項目論證程序

簡化項目論證程序即可選擇不召開項目聽證會,而改為“決策委員會”委員通過通訊方式表決。項目資料報送、項目發(fā)展工作小組、簽約、付款等其他工作程序同上。通訊表決工作由小組和企劃部共同組織。

對符合下列條件之一,可執(zhí)行簡化項目論證程序:

(1)新項目規(guī)模在12萬平方米以下且總投資5億元以下;

(2)新項目位置與原有項目接壤,是原項目自然延伸,規(guī)模在30萬平方米以下,土地價格、合作條件和市場情況與原項目基本類似。

(3)新項目已召開過聽證會,但因某些方面的條件未達到要求而推遲立項的,在聽證會之后這些條件已得到改善和解決的。

(4)集團相關(guān)管理制度規(guī)定的其他情形。

三、附則

1、本制度是集團公司房地產(chǎn)新項目發(fā)展的根本管理制度,對于通過投標(biāo)、競拍、合作參股等方式取得土地的,可另行制定具體管理辦法。

2、項目發(fā)展過程中,出現(xiàn)本制度不適應(yīng)情形,可視具體情況由集團相關(guān)職能部門商議執(zhí)行。

3、本制度可根據(jù)集團公司發(fā)展和行業(yè)環(huán)境變化需要適時修改。

4、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第2篇 客房裝修翻新項目 施工協(xié)調(diào)管理

客房裝修翻新項目施工協(xié)調(diào)管理

1同設(shè)計單位之間的協(xié)調(diào)

1)如果我單位中標(biāo),我們將與設(shè)計院聯(lián)系,進一步了解設(shè)計意圖及工程要求,根據(jù)設(shè)計意圖,完善我們的施工方案。主持施工圖審查,協(xié)助業(yè)主會同設(shè)計師提出建議,盡可能給業(yè)主一個經(jīng)濟的方案。

2)對施工中出現(xiàn)的情況,除按建筑師、監(jiān)理的要求及時處理外,還應(yīng)積極修正可能出現(xiàn)的設(shè)計錯誤,并會同業(yè)主建筑師、監(jiān)理及分包方按照總進度要求,進行部位驗收,中間質(zhì)量驗收。

3)協(xié)調(diào)各施工分包單位在施工中需與建筑師協(xié)商的問題,如建筑與結(jié)構(gòu)幾何尺寸、標(biāo)高及多管道并列引起的結(jié)構(gòu)標(biāo)高、幾何尺寸的平衡協(xié)調(diào)工作。

2同監(jiān)理單位工程師工作的協(xié)調(diào)

1)施工全過程中,嚴(yán)格按照經(jīng)發(fā)包方及監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計進行為分包施工單位的質(zhì)量管理,在分包單位自檢和項目管理部專檢的基礎(chǔ)上,接受監(jiān)理工程師的驗收和檢查,并按照監(jiān)理工程師提出的要求,予以整改。

2)貫徹項目管理部已建立的質(zhì)量控制、檢查、管理制度,并根據(jù)以對分包單位予以控制,確保產(chǎn)品達到優(yōu)良,總包商對整個工程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有最終責(zé)任,任何分包單位的工件失職、失誤均視為本公司失誤,因而杜絕現(xiàn)場施工分包單位不服從監(jiān)理作的不正?，F(xiàn)象發(fā)生,使監(jiān)理工程師的一切指令得到全面的執(zhí)行。

3)所有進入現(xiàn)場的成品、半成品、設(shè)備、材料、器具均主動向監(jiān)理工程師提交產(chǎn)品合格證或質(zhì)保書,按規(guī)定使用前需進行材料復(fù)試,主動提交復(fù)試報告,使所用的材料、設(shè)備不給工程造成浪費。

4)按部位或分項工序檢驗的質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行一案三工序的準(zhǔn)則,上工序不合格,下道工序不施工,使監(jiān)理工程師順利開展工作,對可能出現(xiàn)的工作不一致的情況,遵循先執(zhí)行監(jiān)理的指導(dǎo),后予以磋商統(tǒng)一的原則,在現(xiàn)場質(zhì)量管理中,維護好監(jiān)理工程師的權(quán)威性。

3與分包單位的協(xié)調(diào)

1)項目經(jīng)理部會同公司總部對選定的分包單位予以考察,并采用競爭錄用的方法,使所選擇的分包單位(含供應(yīng)商),無論是資質(zhì)、管理、經(jīng)驗都符合工程要求。責(zé)成分包單位按施工組織設(shè)計、施工進度計劃建立質(zhì)保體系,確保施工目標(biāo)的實現(xiàn)。

2)責(zé)成分包單位所選用的設(shè)備、材料必須事先征得業(yè)主和項目經(jīng)理部的審定,嚴(yán)禁擅自代用材料和使用劣質(zhì)材料。

3)分包單位進場前均與本公司簽定工程承包合同,嚴(yán)格以合同條款來檢查落實分包單位的責(zé)任義務(wù),任何分包單位的失誤,均應(yīng)視作本公司的工作失誤。

4協(xié)調(diào)方式

1)按總進度計劃制定的控制節(jié)點,組織協(xié)調(diào)工作會議,檢查本節(jié)點實施的情況,制定修正調(diào)整下一節(jié)點的實施要求。

2)由本公司項目經(jīng)理部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織施工協(xié)調(diào)會,一般情況下以周為單位進行協(xié)商,以業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計參加的會議。

3)由項目經(jīng)理部副經(jīng)理負(fù)責(zé)主持的每日與分包單位施工協(xié)調(diào)會,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,確保施工質(zhì)量、施工進度、安全及文明施工。

4)項目經(jīng)理部以周為單位,提出工程簡報,向業(yè)主和有關(guān)單位反映,通報工程進展情況及需要解決的問題,使有關(guān)方面了解工程進展情況,及時解決施工中出現(xiàn)的困難和問題。

第3篇 客房裝修翻新項目 物資供應(yīng)管理

客房裝修翻新項目物資供應(yīng)管理

物資采購根據(jù)合同所規(guī)定的總承包采購范圍及公司《物資管理采購手冊》,由我公司物資公司統(tǒng)一集中采購,合同中規(guī)定由業(yè)主供應(yīng)的材料由業(yè)主自行采購,項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對材料和設(shè)備的檢驗和管理,以保證物資的質(zhì)量和及時性。

1 總包方自供材料

由項目經(jīng)理部根據(jù)設(shè)計圖紙?zhí)峁┰敿?xì)的材料設(shè)備計劃網(wǎng)絡(luò)單,報至公司物資公司,物資公司按照材料計劃申請單的要求提供三家以上經(jīng)公司評審合格的合格供應(yīng)方交由業(yè)主、監(jiān)理公司審核確定材料供應(yīng)商,由物資公司負(fù)責(zé)組織進場供應(yīng),提供批量的出廠合格證和材料證明,項目經(jīng)理部按照材質(zhì)單、合格證、材料計劃清單組織驗收,并組織檢驗,檢驗合格的方準(zhǔn)使用。對檢查有疑問的材料進行重復(fù)檢驗;對確認(rèn)有疑問的材料進行退貨、更換;對成品、半成品按材料計劃清單的技術(shù)要求進行現(xiàn)場目測、實測,發(fā)現(xiàn)不合格的及時清點,單獨存放,并通知供應(yīng)商盡快更換。

2 業(yè)主考察確認(rèn)總包方供應(yīng)的材料、設(shè)備

由業(yè)主事先進行材料的考察、確定材料材質(zhì)價格,而要求總包商供貨的,我公司將認(rèn)真按合同規(guī)定和業(yè)主要求組織材料供應(yīng)的合同簽訂,項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)進場檢驗及驗收,現(xiàn)場保管和使用,并準(zhǔn)備足夠的存儲倉庫。

3 業(yè)主直接供應(yīng)的材料設(shè)備

由業(yè)主負(fù)責(zé)采購的工程材料、設(shè)備,在工程總控計劃的指導(dǎo)下,業(yè)主按照工程周計劃、日計劃提前向我公司提供材料、設(shè)備進場計劃,我公司將按計劃要求準(zhǔn)備存放場地或第二存放儲倉庫,負(fù)責(zé)材料設(shè)備交貨、檢驗、驗收后的保管工作。

第4篇 客房裝修翻新項目管理目標(biāo)模版

客房裝修翻新項目管理目標(biāo)

1 質(zhì)量目標(biāo)

分部分項工程一次驗收合格率100%,質(zhì)量評定等級為優(yōu)良。

2 工期目標(biāo)

本工程客房部分工期計劃為30天,大廳部分20天,走廊及電梯廳部分15天(每層)。

3 安全目標(biāo)

保無重大工傷事故,杜絕死亡事故,輕傷頻率控制在6‰以內(nèi)。

4 文明施工目標(biāo)

ci管理達到總公司標(biāo)準(zhǔn),讓業(yè)主滿意,力創(chuàng)北京市建筑工程安全文明樣板工地。

第5篇 五四人民醫(yī)院新技術(shù)、新項目準(zhǔn)入管理工作制度

第四人民醫(yī)院新技術(shù)、新項目準(zhǔn)入管理工作制度

1、凡引進本院尚未開展的新技術(shù)、新項目,首先須由所在科室進行可行性研究,必須具有實用性、創(chuàng)新性、科學(xué)性等條件;

2、經(jīng)科室討論和科主任同意后,填寫“新技術(shù)、新項目申請表”交醫(yī)務(wù)科審核;

3、醫(yī)務(wù)科組織醫(yī)療質(zhì)量委員會討論并同意后,參照省內(nèi)或國內(nèi)同級醫(yī)院收費標(biāo)準(zhǔn),填寫收費標(biāo)準(zhǔn)申報表上報物價局,批準(zhǔn)后方可實施;

4、在實施新技術(shù)、新項目前必須征得病人或其委托代理人的同意并書面簽名備案;

5、年終由所在科室將所開展的新技術(shù)、新項目進行總結(jié),填寫新技術(shù)、新項目評選申請表,上報科教科參與由醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會進行的年度評比,得獎項目予表彰和獎勵。

第6篇 房地產(chǎn)新項目部財務(wù)管理制度

房地產(chǎn)新項目部財務(wù)管理制度

一、財務(wù)計劃管理:

1、嚴(yán)格執(zhí)行資金收支兩條線制度,貫徹資金支出先計劃后使用的原則。

2、公司財務(wù)部門應(yīng)按照公司股東會議的決定,依據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)編制年度財務(wù)計劃、月度財務(wù)計劃。

3、財務(wù)計劃的內(nèi)容包括:資金籌集計劃、項目成本計劃、項目稅費支出計劃、銷售收入計劃、利潤計劃。

(1)資金籌集計劃:按照資金籌集的渠道編制。分為公司投入計劃、銀行抵押貸款、商品房按揭貸款、預(yù)售訂金及其他資金來源計劃。

(2)項目成本計劃包括:土地受讓金、前期工程費、建筑安裝工程費、市政設(shè)施費、公共配套設(shè)施費、開發(fā)間接費計劃。

(3)銷售收入計劃包括:住宅銷售收入、商鋪銷售收入、其他銷售收入計劃。

4、財務(wù)計劃編制程序:首先由公司各部門編報本部門的收支計劃交財務(wù)部匯總,財務(wù)總監(jiān)簽字,交公司總經(jīng)理審批,公司以文件形式下發(fā)到各有關(guān)部門。財務(wù)部及其他有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)計劃,財務(wù)部有計劃控制權(quán)。在執(zhí)行過程中若出現(xiàn)不可預(yù)見的費用支出需調(diào)整原計劃,必須報總經(jīng)理審批或通過股東會議決定。

二、資金管理制度

1、銀行資金管理:公司在銀行開設(shè)基本帳戶和一般帳戶,根據(jù)項目部業(yè)務(wù)需要資金分別存入各帳戶。銀行資金和銀行票據(jù)統(tǒng)一由出納員保管,銀行資金存取由出納員執(zhí)行。財務(wù)印鑒公章、法人私章由出納負(fù)責(zé)保管。銀行日記帳由出納員登記和保管,但出納員不得保管記帳憑證。嚴(yán)禁任何人公款私存或挪用資金。

2、現(xiàn)金管理:(1)公司現(xiàn)金統(tǒng)一由出納員管理,出納員每天除預(yù)留限額(叁萬元)備用金外多余現(xiàn)金必須在下午4:30之前存入銀行。出納員對現(xiàn)金的安全負(fù)完全責(zé)任,嚴(yán)禁白條抵現(xiàn)金及挪用公司現(xiàn)金?，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳由出納員登記保管。(2)項目支付定在每星期二、五兩天,其他時間出納一般不受理報銷和現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)。

(3)支票的使用必須填寫支票領(lǐng)用單,由經(jīng)辦人簽字、部門經(jīng)理審核簽字、財務(wù)總監(jiān)審核簽字、主管財務(wù)(或行政部)副總審核簽字、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。所開出支票必須封填收款單位名稱,由收取方在支票頭上簽收或蓋章。

(4)出納員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制出納報告表,并對由出納保管的庫存現(xiàn)金,由財務(wù)負(fù)責(zé)人于每周五下午及每月終了進行定期對賬盤查,其它時間進行抽查。

(5)現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定。

3、備用金管理:公司員工因業(yè)務(wù)需要借支備用金,應(yīng)填寫借款申請單,必須經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)審核簽字,主管財務(wù)(或行政部)副總審核簽字,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。借支備用金必須在業(yè)務(wù)辦完后七個工作日內(nèi)到財務(wù)部報帳,繳回多余現(xiàn)金,否則以挪用公款論處。特殊崗位人員因工作需要借用周轉(zhuǎn)金,應(yīng)由財務(wù)部核定限額,報公司總經(jīng)理審批。

4、往來資金管理:公司與其他單位的往來款項,財務(wù)部必須做到及時清理及時對帳,防止發(fā)生死帳呆帳。商品房銷售資金銷售部必須按照公司有關(guān)售房規(guī)定即時收回,不得拖欠。財務(wù)部支付施工單位的工程款必須嚴(yán)格按照有關(guān)合同和資金狀況合理安排,嚴(yán)格履行審批手續(xù)。對相關(guān)財務(wù)支出,如土建施工、水電、材料采購、管理費等必須分類單獨建帳。

三、資產(chǎn)管理制度

1、固定資產(chǎn)管理

(1)固定資產(chǎn)購置由使用部門提出申請,部門經(jīng)理審核,分管副總簽字報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(2)購置的固定資產(chǎn)由財務(wù)部、行政部、使用部門三方負(fù)責(zé)驗收。使用部門必須辦好領(lǐng)用手續(xù)并負(fù)責(zé)保管和維護,若出現(xiàn)損壞和丟失由責(zé)任人賠償。

(3)固定資產(chǎn)由財務(wù)部登記入帳并建立臺帳,財務(wù)部負(fù)責(zé)組織定期盤點。

2、流動資產(chǎn)管理

(1)材料、設(shè)備等物資的采購由施工方于每月25日前報下月的采購計劃,經(jīng)工程部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),財務(wù)部根據(jù)審批的采購計劃做出貨款支付計劃。

(2)工程部必須設(shè)有倉庫保管員(未設(shè)立的由材料員負(fù)責(zé)),保管員對采購人員采購的物資必須嚴(yán)格把關(guān),對物資的品種、質(zhì)量、數(shù)量等仔細(xì)核對,若有不符應(yīng)拒絕入庫,并通知采購員進行處理。保管員對驗收入庫的物資負(fù)完全責(zé)任,必須建立物資保管明細(xì)帳,對入庫的物資須填制入庫單,采購員、保管員簽字確認(rèn),對領(lǐng)用的物資需填制領(lǐng)料單,領(lǐng)料單必須有部門經(jīng)理、倉庫保管員簽字。各部門領(lǐng)料必須填寫領(lǐng)料用途、數(shù)量、品名、規(guī)格等,多余的物資應(yīng)及時交回辦理退庫手續(xù)。保管員每月必須對庫存物資進行盤點,盤點由財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督,對報廢物資應(yīng)及時提出處理意見,報公司經(jīng)理審批。

(3)完工驗收的產(chǎn)品由銷售部及物管公司負(fù)責(zé)保管,若出現(xiàn)人為損壞應(yīng)追究銷售部有關(guān)人員責(zé)任。若因工程質(zhì)量、產(chǎn)品功能等方面的原因需要返工,應(yīng)辦理移交手續(xù)。

(4)在建開發(fā)產(chǎn)品由承包商施工的,由承包商負(fù)責(zé)保管,由項目部自建的由工程部負(fù)責(zé)保管。

(5)低值易耗品、辦公用品由行管部統(tǒng)一采購,行政部應(yīng)在每月25日前集中各部門的采購申請并做出計劃,計劃由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。行管部采購物品應(yīng)盡量定點采購,有利于貨款支付安排和獲得價格優(yōu)惠。

(6)行管部應(yīng)配備專人進行物品的收、發(fā)、存管理,并建立物品領(lǐng)用臺帳。

四、費用管理制度

1、員工工資待遇

(1)員工工資由基本工資和崗位工資兩大塊構(gòu)成,其中基本工資包括:生活保障工資和公司工齡補貼,崗位工資包括:社保統(tǒng)籌補貼、醫(yī)療保險補貼、工地津貼及獎金。公司高層職員的工資及福利待遇不在其范圍內(nèi),由公司股東會議決定并以文件形式保存。

(2)公司實行每月26天工作日制,日工資按26天計算,公司按月發(fā)放的月工資含加班工資,不再發(fā)放除法定節(jié)假日外的任何加班工資。

(3)公司發(fā)放工資時間為每月十日(發(fā)放上月工資)。

2、差旅費標(biāo)準(zhǔn)

(1)住宿費:省內(nèi)地市級以上城市,部門主管(含)以上職員120元/天單人,其它職員100元/天單人,地級市以下地區(qū),部門主管(含)以上職員100元/天單人,其它職員80元/天單人,省外非沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)地級以上城市,部門主管(含)以上職員200元/天單人,其他職員120元/天單人;地級以下城市,部門主管(含)以上職員200元/天單人,其他職員120元/天單人,省外沿海經(jīng)濟發(fā)達區(qū)地區(qū),部門主管(含)以上280元/天單人,其他職員180元/天單人(以上標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)間計算)。

(2)伙食費補貼:省內(nèi)地區(qū)每人50元/天;省外非沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)每人80元/天,沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)每人100元/天。出差期間如報銷宴請,伙食費補貼相應(yīng)扣除。

(3)交通費:省內(nèi)地區(qū)出差只能報銷火車硬坐、

汽車票,省外地區(qū)出差只能報銷硬臥火車票、汽車票,特殊情況經(jīng)項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可以報銷火車軟臥票或飛機票。乘坐火車、汽車超過晚上12點補助半天伙食費。出差市內(nèi)交通憑公交車票報銷,特殊原因乘坐的士必須說明理由,并寫清起止地點。

(4)員工參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、會議等,按要求已交會務(wù)費的,不再享受出差補助,超支部分自理。

3、業(yè)務(wù)費開支規(guī)定

(1)本著節(jié)約、有效的原則,在公司所在地招待客人用餐統(tǒng)一由總經(jīng)辦安排,接待部門先向總經(jīng)辦申請?zhí)顚憽犊腿擞貌捅怼?總經(jīng)辦安排定點餐館用餐。

(2)由于聯(lián)系工作必須贈送禮品需事先請示公司總經(jīng)理,接待用香煙統(tǒng)一由行政部購買,行政部應(yīng)登記使用量,并嚴(yán)格控制。

(3)其他費用若一次或一件事情超過10000元,必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),超過50000元應(yīng)向股東會議通報。

(4)通訊費開支標(biāo)準(zhǔn):公司總經(jīng)理每月通信費在300元之內(nèi)按實報銷,副總經(jīng)理在250元之內(nèi)按實報銷,中層領(lǐng)導(dǎo)在200元以內(nèi)據(jù)實報銷。

4、公司固定資產(chǎn)的購置五萬元以上,需向股東會議通報協(xié)商方可購入。

五、費用報銷制度:

1、票據(jù)的報銷要求:

(1)外部取得的原始發(fā)票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。

(2)差旅費報銷單:此報銷單專為出差報銷使用,后附出差火車、飛機、汽車等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

(3)支出證明單:此單有兩種用途:一:對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,填寫此單據(jù),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,可以報銷;二:對于一次報銷發(fā)票非常多的情況,使用此單進行票據(jù)匯總,此票面不允許有任何涂改。

(4)借款單:此單專為因出差或其它原因必須預(yù)支現(xiàn)金使用,由本部門負(fù)責(zé)人審批后,交由財務(wù)總監(jiān)審批,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可支取現(xiàn)金。借款人要在出差回來后或借款一周內(nèi)向出納還款或報銷。

(5)費用報銷單:此報銷單為報銷公司各種費用使用,

(6)付款申請單:此報銷單專為支付各種工程款項等使用,

(7)當(dāng)事人應(yīng)充分取得費用的相關(guān)單據(jù),如:協(xié)議、合法的發(fā)票等,如因未能取得合法的發(fā)票及票據(jù)而遭受財務(wù)部剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔(dān),由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。

2、費用發(fā)生完畢后,當(dāng)事人應(yīng)及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類,填寫費用報銷單,并規(guī)范粘貼票據(jù),粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費用性質(zhì)(如:交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼,便于歸類計算整理。

3、當(dāng)事人填寫費用報銷單時,應(yīng)將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全,并簽名。費用報銷單的填寫一律不允許涂改,尤其是費用金額,并要保證費用金額的大小寫一致,否則無效。

4、當(dāng)事人將填寫完整,附件齊全的費用報銷單交本部門負(fù)責(zé)人進行審批,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)重點對費用發(fā)生的真實性、合理性進行審查,無異議后簽署審批意見并簽名。

5、當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人審批后的費用報銷單送交財務(wù)總監(jiān)進行審批,財務(wù)總監(jiān)應(yīng)重點對費用報銷單后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查,對費用金額的計算進行復(fù)查,無異議后簽署審批意見并簽名,由分管財務(wù)(或行政部)副總審核簽字,再由當(dāng)事人送公司總經(jīng)理處,由總經(jīng)理進行最后的審查和審批?？偨?jīng)理核查報銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全,字跡是否真實?？偨?jīng)理審查無異議后,簽署審批意見并簽名。

6、當(dāng)事人取得審批齊全的費用報銷單后,應(yīng)在3天內(nèi)送交財務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金,出納人員應(yīng)對費用報銷單進行審查,重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法,審批手續(xù)是否齊備。出納人員在審核無誤后方可付款。

7、收支單據(jù)辦理完畢后,出納需在審核無誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報銷。

8、根據(jù)目前公司的機構(gòu)設(shè)置,費用報銷金額在500元以下,由部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批,500元以上1000元以下須有主管副總簽批財務(wù)負(fù)責(zé)人簽批,1000元以上由總經(jīng)理簽批。

六、項目收入管理及帳務(wù)處理程序:

公司一切收入都必須登記入賬,納入公司財務(wù)部監(jiān)督范圍,嚴(yán)禁收入不入帳、少入帳或設(shè)立帳外帳,并建立健全收入分類明細(xì)帳,加強對收入的分析、反映和監(jiān)督,具體帳務(wù)處理程序如下:

(1)公司開票員填寫收款收據(jù)一式三份,一份存根、一份發(fā)票、一份記帳,并簽字確認(rèn)。銷售開票前應(yīng)核查合同無誤并將原始資料存檔一份后方可填寫收據(jù)。

(2)公司出納查收款項后在收款收據(jù)各聯(lián)次加蓋現(xiàn)金(銀行)收訖或轉(zhuǎn)訖章戳。

(3)收款收據(jù)記帳聯(lián)傳遞財務(wù)總監(jiān)簽字審核(可集中每月審核一次)。

(4)公司會計根據(jù)財務(wù)總監(jiān)審核后的收款收據(jù)記帳聯(lián)填制記帳憑證。

(5)根據(jù)記帳憑證登錄各收入分類明細(xì)帳。

七、項目支出管理及帳務(wù)處理程序:

加強項目支出計劃管理,壓縮計劃外開支,厲行節(jié)約是項目支出管理的一項基本原則。項目支出應(yīng)貫徹先計劃后使用、先審批后付款的原則,具體帳務(wù)處理程序如下:

(1)報銷人填寫報銷單,注明費用名稱、報銷人姓名、單據(jù)張數(shù)、金額合計等項,并將發(fā)票依次整齊粘貼在專用紙上,部門經(jīng)理審核簽字。

(2)報財務(wù)部總監(jiān)簽字審核。

(3)報分管工程技術(shù)(或行政部)副總審核簽字。

(4)報分管財務(wù)副總審核簽字。

(5)報公司總經(jīng)理審批。

(6)出納根據(jù)審批齊全的報銷單支付款項,由領(lǐng)款人在記賬憑證上簽字后,加蓋現(xiàn)金(或銀行)付訖章戳。支付日期為每星期二、五兩天,備用金未清算的不得支付。

(7)公司會計復(fù)核,填制記帳憑證。

(8)月(或旬)末,公司會計根據(jù)記帳憑證登錄各支出明細(xì)。

八、開發(fā)成本核算辦法

財務(wù)部門應(yīng)加強開發(fā)成本的核算,結(jié)合實際,遵循科目設(shè)置合理,前后連貫一致的原則,在核算上將費用分為如下成本項目:

(1)土地出讓金:指因開發(fā)房地產(chǎn)而征用土地所發(fā)生的各項費用。

(2)前期工程費:指土地、房屋開發(fā)前發(fā)生的規(guī)劃、設(shè)計、可行性研究以及水文地質(zhì)勘察、測繪、場地平整等費用。

(3)市政設(shè)施費:指土地、房屋開發(fā)過程中發(fā)生的供水、供電、排污、排洪、通訊、綠化、照明、環(huán)衛(wèi)設(shè)施以及道路等基礎(chǔ)設(shè)施費用。

(4)建筑安裝工程費用:指在開發(fā)過程中按建筑安裝工程

施工圖施工所發(fā)生的各項建筑安裝工程費和設(shè)備費,包括土石方工程、磚石工程、鋼筋混凝土工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、木結(jié)構(gòu)工程、水電工程、地面工程、屋面工程、裝飾工程等發(fā)生的費用,含材料費、人工費和設(shè)備購置費等,分各單項幢號工程獨立核算。

(5)公共配套設(shè)施費:指在開發(fā)小區(qū)內(nèi)發(fā)生,計入土地、房屋開發(fā)成本的不能有償轉(zhuǎn)讓的公共配套設(shè)施費用,如鍋爐房、水塔、社區(qū)服務(wù)部、派出所、幼托機構(gòu)、消防、自行車棚、公廁等設(shè)施支出。

(6)開發(fā)間接費:指為開發(fā)房地產(chǎn)而發(fā)生的各項間接費用,包括工資、福利費、折舊費、修理費、低值易耗品攤銷、辦公費(含郵電、差旅、交通、印刷等)、水電費、勞動保護費、利息支出等(開發(fā)完工以后的借款利息作為財務(wù)費用,計入當(dāng)期損益)。

九、財務(wù)會計報告

財務(wù)部門必須按照現(xiàn)行會計制度的規(guī)定,按期(年、月)編制財務(wù)會計報表,主要有以下5種:

1、資產(chǎn)負(fù)債表(月報):反映某一日期資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的全貌。

2、損益表(月報):反映一定時期(月、季、年)內(nèi)利潤(虧損)形成情況。

3、現(xiàn)金流量表(年報):反映當(dāng)年現(xiàn)金流入和流出總量。

4、利潤分配表(年報):反映企業(yè)利潤分配(虧損彌補)情況和年末未分配利潤(未彌補虧損)結(jié)余情況。

5、現(xiàn)金、銀行收支報告表(月報)。

一般情況下,年終財務(wù)部門編制年度財務(wù)情況說明書,對當(dāng)年財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行分析和總結(jié)。月報應(yīng)對本月財務(wù)狀況進行分析,對變化較大的項目應(yīng)分析原因并提出建議。

根據(jù)公司需要增設(shè)以下報表:(1)開發(fā)成本計算表;(2)開發(fā)間接費用計算表;(3)應(yīng)收、應(yīng)付款項明細(xì)表;(4)應(yīng)交稅金明細(xì)表;(5)預(yù)付帳款明細(xì)表;(6)售房收入分析報告表等。銷售周報、現(xiàn)金日記帳應(yīng)于每星期一前電郵或書面形式送交財務(wù)總監(jiān)、分管副總及公司總經(jīng)理,其它財務(wù)報表應(yīng)于每月10日前電郵或書面形式送交財務(wù)總監(jiān)、分管副總及公司總經(jīng)理。

十、審計

項目財務(wù)審計每季進行一次。

十一、財務(wù)人員守則

1、遵守公司員工守則,強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),工作認(rèn)真負(fù)責(zé),確保不出差錯。

2、嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,做好事前、事后、事中監(jiān)督,凡未按制度規(guī)定的收支,一律追究財務(wù)相關(guān)人員的責(zé)任,每次扣罰年總收入的5%,違規(guī)三次以上解聘責(zé)任人。

3、財務(wù)人員違規(guī)造成的損失由本人承擔(dān)賠償責(zé)任,并依法追究其法律刑事責(zé)任。

具體如下:

(一)出現(xiàn)下列情況之一的,對賬務(wù)人員予與警告并扣發(fā)本人年總收入的5%:

(1)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;

(2)用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;

(3)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;

(4)利用賬戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的;

(5)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;

(6)保留賬外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的;

(7)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。

(二)出現(xiàn)下列情況之一的,財務(wù)人員應(yīng)予解聘,并追究其法律刑事責(zé)任:

(1)違反財務(wù)制度,造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;

(2)提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;

(3)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;

(4)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;

(5)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

(6)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

第7篇 房地產(chǎn)新項目部檔案管理制度

房地產(chǎn)新項目部檔案管理制度

為了做好工程及設(shè)備檔案資料的管理工作,參照《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》等文件的有關(guān)要求結(jié)合本公司實際情況和公司領(lǐng)導(dǎo)對檔案管理的相關(guān)要求特制訂本檔案管理制度。

一、歸檔范圍

主要為工程和設(shè)備檔案資料

1、工程檔案是指各類報批文件(對政府各行政部門的各類報批文件、回復(fù)的批示文件、對外發(fā)文、對外接收的文件)、各類合同(所有合作合同、供給合同、工程合同以及各合同的附件、補充合同,供應(yīng)商(服務(wù))單位的報價資質(zhì)資料、報價商務(wù)資料及報價匯總表說明文件,比價的考察調(diào)研報告,考察調(diào)研的影像、照片資料)、設(shè)計資料及圖紙、設(shè)計變更與工程洽商資料、監(jiān)理文件、施工日志、會議紀(jì)要、審計結(jié)論及各種驗收證件、檢測報告、材料設(shè)備的合格證及說明書、施工圖、財產(chǎn)移交手續(xù)及其他需要存檔的文件等。

2、設(shè)備檔案是鑒定評價(儀器)技術(shù)狀態(tài)的科學(xué)資料,是為保障(儀器)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)并處于良好狀態(tài)的重要依據(jù)。檔案員接收歸檔本公司的各類設(shè)備資料。主要包括計劃、選購階段的儀器設(shè)備購買申請單、協(xié)議、合同、重要來往函件、電文;開箱驗收階段的裝箱單、開箱驗收單、出廠合格證書、出廠精度檢

3、驗單、圖樣、技術(shù)手冊、使用維護手冊、說明書、校驗標(biāo)準(zhǔn)、隨機備件圖冊、軟件、硬件部分的文件材料、開箱檢驗記錄;安裝調(diào)試階段的試車、試驗記錄、安裝驗收單、存在問題及處理意見;運行及維護修理階段的設(shè)備儀器移交使用部門的附件和隨機工具清單、設(shè)備儀器維護保養(yǎng)和安全技術(shù)操作規(guī)程、設(shè)備儀器使用記錄、設(shè)備儀器保養(yǎng)情況記錄、設(shè)備儀器檢查記錄及維修記錄;改造、更新階段合理化建議及處理結(jié)果、設(shè)備儀器改造、改裝、更新的報告與批復(fù)、改進、改裝過程中形成的圖樣、技術(shù)文件、設(shè)備儀器報廢技術(shù)鑒定書、請示及批復(fù)文件、技術(shù)鑒定及成果申報獎勵等各類文件。

二、檔案保密制度

1、檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念,遵守公司的各項保密制度。

2、凡涉及不宜公開的公司機密等檔案,應(yīng)作秘密保管并嚴(yán)格控制查閱范圍,本公司人員需要查閱者,須經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3、凡作秘密和內(nèi)部管理的檔案,應(yīng)嚴(yán)格履行查閱審批手續(xù),嚴(yán)禁擅自拍照和復(fù)制,利用者應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定,不得泄露公司秘密。

4、對確已無保存價值的建設(shè)工程和設(shè)備檔案,列出銷毀清冊,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由銷毀人、監(jiān)銷人銷毀,并簽名注銷。

三、檔案工作人員崗位職責(zé)

1、熱愛檔案事業(yè),忠于職守,遵紀(jì)守法,勤奮學(xué)習(xí),具備檔案專業(yè)知識。

2、負(fù)責(zé)本公司建設(shè)工程中形成的資料和設(shè)備資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,積極提供利用,為各項工作服務(wù)。

3、按規(guī)定向當(dāng)?shù)貦n案館移交應(yīng)進館的檔案。

4、積極主動地向上級主管部門匯報檔案工作情況,接受其監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

5、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他檔案業(yè)務(wù)工作。

四、檔案管理制度

1、非檔案管理人員不得擅自查閱檔案柜里的案卷,確因工作需要,須經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可查閱。

2、檔案柜內(nèi)的檔案要進行系統(tǒng)排列存放,不準(zhǔn)堆放與檔案無關(guān)的東西,做到完整安全,存放有序,查找方便

3、做好檔案柜內(nèi)六防(防盜、防火、防塵、防陽光、防潮、防鼠蟲蛀)工作,平時要勤檢查、勤打掃、保持檔案柜衛(wèi)生整潔、安全。

4、對檔案柜所藏檔案要進行經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效措施。

5、凡屬歸檔范圍內(nèi)的儀器設(shè)備的全套隨機技術(shù)文件,儀器設(shè)備說明書、樣本、圖紙、技術(shù)操作規(guī)程、合格證及安裝調(diào)試等材料若系一式二份,應(yīng)留一份存檔;只有一份的,將原件存檔,復(fù)印件隨機使用。

6、檔案員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備檔案的收集、整理、保管、利用和統(tǒng)計工作。儀器設(shè)備檔案內(nèi)的文件材料,要按時間先后排列好,用鉛筆編寫頁號,凡有文字的頁面,都要編號,正面編在右上角,背面寫在左上角,然后填寫好卷內(nèi)目錄。

五、檔案安全制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行定期檢查和進出檔案清點制度,檔案柜實行專人負(fù)責(zé),鑰匙應(yīng)妥善保管,如有丟失應(yīng)及時匯報并采取措施,非管理人員不得隨意翻閱檔案柜里的檔案。

2、每次長假前應(yīng)對檔案進行全面檢查,檔案柜加貼封條,切實消除安全隱患。

六、檔案資料查閱利用制度

1、本單位人員借閱檔案、資料須登記,未履行登記手續(xù)的,檔案管理人員不予提供檔案、資料。檔案資料的借出時間,不得超過半個月,確需繼續(xù)借閱,必須辦理續(xù)借手續(xù)。對于關(guān)鍵性和常用部分的檔案應(yīng)使用復(fù)印件,盡量不用原件,一般由使用人復(fù)印。

2、檔案、資料的原件一般不外借給其他單位人員,特殊情況需要外借時,須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),辦理外借手續(xù)并限期歸還。借出的檔案材料的原件,借用人要妥善保管,不得毀壞和遺失,按期歸還,如有損壞、遺失,由借用人負(fù)責(zé)。外單位人員需要復(fù)印檔案柜里資料時須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進行。

3、檔案柜里有檔案、資料需交給其他單位時應(yīng)填交接單方可交付。

4、查閱檔案時,嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁在文件材料上劃線、打勾、作記號、折角等,嚴(yán)禁涂改和拆撕檔案,違者且造成檔案損毀的,依法追究當(dāng)事人行政、法律責(zé)任。

5、查閱檔案者有義務(wù)將利用效果反饋給檔案管理人員,以利探索和總結(jié)檔案利用工作規(guī)律,更好地為各項工作服務(wù)。

七、檔案的收集

1、檔案管理人員收到公司內(nèi)部人員或相關(guān)單位人員給予的資料應(yīng)及時登記。

2、工程檔案資料按項目收集檔案應(yīng)按系統(tǒng)分類統(tǒng)一存放檔案盒貼上標(biāo)簽并做電子目錄方便日后檢索。

3、設(shè)備檔案資料按名稱分類組卷,將一組內(nèi)容上具有有機聯(lián)系的材料組合成一個保管單位。卷內(nèi)文件排列,依照設(shè)備材料的自然形成過程排列并做電子目錄方便日后檢索。

4、應(yīng)妥善保存各類檔案和資料,如發(fā)現(xiàn)用途不明的資料應(yīng)交總工程師審閱確定用途。

5、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位向本公司移交檔案時,應(yīng)編制移交清單,雙方簽字、蓋章后方可交接。

6、項目簽訂承包合同中應(yīng)明確規(guī)定工程檔案資料和設(shè)備資料編制的責(zé)任范圍、內(nèi)容、套數(shù)、案卷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及時間要求。施工單位不按時提交合格竣工圖的不算完成施工任務(wù)。

7、本公司購置的設(shè)備儀器的隨機全套資料,由拆箱負(fù)責(zé)人收集齊全,及時移交檔案員,統(tǒng)一積累和集中保管。

第8篇 房地產(chǎn)新項目部印章管理制度

地產(chǎn)公司新項目部印章管理制度

1、公司印章、行政章、合同章由行政部辦公室統(tǒng)一管理,指定由主任負(fù)責(zé)保管,分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管,專柜雙鎖存放。

2、印章管理人員必須確保印章安全,不得外借。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)不得使用,否則產(chǎn)生的經(jīng)濟、法律責(zé)任自負(fù)。

3、使用印章必須按以下程序進行:

(1)申請:印章使用單位或個人先提出申請,填寫《印章使用情況登記表》;

(2)備份:印章使用單位或個人凡對外合同、文書、證明等都必須備份交公章管理人員存檔備查;

(3)辦理:經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,印章管理人員使用印章,不得由申請人自行用印。

4、使用印章審核批準(zhǔn)人承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟、法律責(zé)任。

5、財務(wù)專用章、銷售專用章分別由財務(wù)部經(jīng)理、銷售分管領(lǐng)導(dǎo)保管,建筑公司公章應(yīng)納入行政部統(tǒng)一管理。

6、年終公司對印章使用情況進行一次檢查,并督促其資料及時歸檔。

第9篇 房地產(chǎn)新項目部招待費管理制度

地產(chǎn)公司新項目部招待費管理制度

本著有效、節(jié)約的原則,為合理控制招待費用,降低開發(fā)成本,制訂本制度:

1、招待費范圍:凡因項目業(yè)務(wù)需要接待來客,拜訪各有關(guān)業(yè)務(wù)部門,政府部門及上級領(lǐng)導(dǎo),所發(fā)生的餐費、煙酒、娛樂、禮品費用。

2、客餐統(tǒng)一由行政部辦公室安排,一般接待應(yīng)事先告知辦公室,由行政部報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫派餐單由辦公室定點安排。客人要求改換接待地點,應(yīng)事先告知分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可,并適當(dāng)控制標(biāo)準(zhǔn)。特殊貴賓用餐,報總經(jīng)理同意,適度掌握標(biāo)準(zhǔn)。

3、接待標(biāo)準(zhǔn)按以下原則控制,(1)菜金:1-3人150元以內(nèi)/餐,3-5人200元以內(nèi)/餐,5-7人200元以內(nèi)/餐,7-10人500元以內(nèi)/餐。(2)煙酒:原則上使用中檔白酒100元/瓶以內(nèi),中檔香煙30-60元/包以內(nèi),夏秋季可以適當(dāng)使用啤酒。

4、由于工作需要招待客人休閑娛樂,必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn),并嚴(yán)格控制開支額度。

5、所有接待費用經(jīng)辦人簽字后由辦公室證明,再按程序先后報分管副總和總經(jīng)理審批,否則不予報銷。

6、因業(yè)務(wù)需要購買禮品必須經(jīng)過公司總經(jīng)理同意后執(zhí)行。

第10篇 房地產(chǎn)新項目部車輛管理制度

地產(chǎn)公司新項目部車輛管理制度

一、車輛使用管理

1、按時辦理各項行車手續(xù):(1)投保,(2)定期年檢、保養(yǎng),(3)其他。

2、對車輛各項手續(xù)應(yīng)妥善保管,防止丟失或被盜,發(fā)生問題應(yīng)立即向行政部報告,積極補辦,否則,因此出現(xiàn)罰款事宜,由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。(不可避免的處罰除外)

3、建立車輛檔案,由行政部統(tǒng)一管理,檔案內(nèi)容包括:

(1)行車各項手續(xù)的復(fù)印件;

(2)車輛使用說明書,購車發(fā)票復(fù)印件;

(3)車輛的運行、維修、保養(yǎng)情況記載;

(4)駕駛員工作情況記載;

(5)駕駛員變更情況與交接手續(xù)記載。

4、公司副總以上管理人員因工作需要享有用車權(quán),但必須口頭請示總經(jīng)理。除聯(lián)系工作外,一般不安排用車,辦理私事自行解決交通工具。借用公車,承擔(dān)油費、過卡費用。

5、部門經(jīng)理及其他員工在工作范圍內(nèi),原則上不安排用車,特殊情況分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由行政部根據(jù)實際情況,按輕重緩急,合理安排。

6、看房車原則上用于銷售部,其他工作如需要用車一律填寫派車單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由行政部合理安排。

7、駕駛員變更,發(fā)生車輛交接時,接車員要認(rèn)真檢查車的狀況、性能,詳細(xì)作好記錄,辦理車輛交接手續(xù);車輛所配工具,要妥善保管,如有遺失、損壞,當(dāng)事人負(fù)賠償責(zé)任。

8、駕駛員應(yīng)作好行車記錄,派車單上應(yīng)填寫用車去向和時間,報銷油料時連同派車單一并交回,否則不予報銷油料。

9、違章行駛,依照交通安全管理法規(guī),罰款由駕駛員承擔(dān),公司不予報銷,特殊情況報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報銷。

10、因駕駛員責(zé)任造成機械事故,發(fā)生經(jīng)濟損失由駕駛員酌情賠償。由各種原因造成的交通部門裁決的罰款,發(fā)生經(jīng)濟損失由責(zé)任人酌情賠償。

二、車輛維修制度

1、車輛按保修、養(yǎng)護規(guī)定,定期更換機油及濾清器芯,按期進行底盤保養(yǎng)和輪軸檢查。遵守養(yǎng)護規(guī)定,定期進行三保或大修。

2、行車發(fā)生事故應(yīng)及時上報,寫出書面材料,對損壞部位、程度及修理費用要詳細(xì)記錄。

3、車上所需物品及各種易損機件的購買,報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可購置。

4、行車前應(yīng)仔細(xì)檢查車輛運行狀況,發(fā)現(xiàn)故障及時修理,禁止病車上路。

5、需維修的車輛,駕駛員應(yīng)提前申報維修計劃,經(jīng)審批后,在指定地點修理。

6、油料和物料消耗,需憑正式發(fā)票,先登記后,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,據(jù)實報銷。

7、駕駛員人為的操作不當(dāng)及例檢不及時,造成機器損壞,原則上由駕駛員本人承擔(dān)修理費用,金額較大酌情處理。

8、除特殊情況下,車輛必須在指定的地點檢修、保養(yǎng)。

第11篇 房地產(chǎn)新項目電腦電話使用管理制度

地產(chǎn)新項目電腦、電話使用管理制度

1、電腦是重要的辦公設(shè)備,列入公司固定資產(chǎn)管理,電腦采購須報經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、嚴(yán)禁將電腦用于個人私事或玩游戲,違者視情節(jié)輕重給予罰款或行政處分,屢教不改者予以除名。

3、電腦內(nèi)存各種信息必須安全存放、保管,防止丟失或失效,任何人不得將信息外泄,違者將嚴(yán)肅處理。

4、電腦應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)故障,應(yīng)及時報請維修,以免影響工作。

5、電腦應(yīng)由專人負(fù)責(zé)操作、使用和管理,如有必要操作人員可設(shè)置電腦密碼。未經(jīng)批準(zhǔn)其他人員不得操作、使用,否則,按違規(guī)論處,造成設(shè)備損壞的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

6、辦公電話是公司為加強對外聯(lián)系,提高工作效率而使用的專用工具,嚴(yán)禁個人使用公司電話辦私事;違者視情節(jié)輕重給予罰款或行政處分,屢教不改者予以除名。

7、辦公電話由公司行政部負(fù)責(zé)管理,并指定專人(公司文員)接聽,一般情況下,鈴聲響后不超過三聲接聽。

8、接聽電話提倡文明禮貌用語,使用普通話。

9、公司員工實行話費補貼據(jù)實報銷制,依據(jù)不同崗位,補貼標(biāo)準(zhǔn)不同,一月集中報銷一次。在工作期間必須確保聯(lián)系暢通;否則,取消補貼。

第12篇 房地產(chǎn)新項目辦公用品采購管理制度

地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度

為加強辦公用品采購及管理,節(jié)約開支,減少浪費,制定本制度:

1、行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等(以下簡稱辦公用品)的采購、保管與發(fā)放。

2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)統(tǒng)一購買。除特殊情況外,任何人不得先買后批。

3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù),并建立相關(guān)臺帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當(dāng)事人或責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

4、本著厲行節(jié)約的原則,行政部有權(quán)對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

5、行政部負(fù)責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品,并辦理移交手續(xù),調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。

6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品,并指定專人負(fù)責(zé)管理。

7、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結(jié)算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款,特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)可接受收款收據(jù)。

8、辦公用品采購應(yīng)本著少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細(xì)算,貨比三家,把好質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣的商品。

9、采購要有計劃,根據(jù)批準(zhǔn)的采購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應(yīng),未經(jīng)批準(zhǔn),不得購買。

10、購入物品,一律交保管員驗收登帳后再分發(fā),做到賬單真實、有效,款物相符。

11、采購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,并自覺接受監(jiān)督。

第13篇 新項目物業(yè)管理人員培訓(xùn)

新項目物業(yè)管理人員培訓(xùn)

一、新員工上崗培訓(xùn)

根據(jù)物業(yè)管理思想,為打造物業(yè)管理精品,擬對新員工上崗培訓(xùn)工作做以下安排:

1、員工上崗培訓(xùn)期15天為有薪培訓(xùn)。

2、培訓(xùn)內(nèi)容包括:物業(yè)管理概述及管理流程,現(xiàn)代物業(yè)管理服務(wù)理念,投訴、應(yīng)急工作處理程序,實際演練等。

二、在崗員工循環(huán)培訓(xùn)

1、通過實際工作中所產(chǎn)生的問題,不定期地安排員工參加班后的專題培訓(xùn)。

2、每位在崗員工每月參加2次公司組織的工作指引培訓(xùn)。組織員工座談會,交流事件處理技巧及與業(yè)戶溝通的經(jīng)驗。

3、上崗循環(huán)培訓(xùn)的考核辦法。

(1)通過理論答題的方式考核員工所掌握的培訓(xùn)內(nèi)容。

(2)在實際工作中,業(yè)戶的投訴率和員工違章、違規(guī)的行為是評價員工工作的基礎(chǔ)。

(3)通過理論與實踐考核,淘汰不合格的員工,達到優(yōu)化管理的目的。

4、培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)內(nèi)容提綱。

第14篇 萬科物業(yè)房產(chǎn)后勤管理部新項目接管辦法

vk物業(yè)房產(chǎn)后勤管理部新項目接管辦法

1. 目的

規(guī)范接管新項目操作流程,確保接管任務(wù)順利完成。

2.適用范圍

房產(chǎn)后勤管理部新接管項目

3.職責(zé):

部門/崗位工作內(nèi)容

部門負(fù)責(zé)人與地產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人對接新項目的進駐、接管及日常的溝通協(xié)調(diào)。

業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人與地產(chǎn)項目負(fù)責(zé)人對接項目后勤工作人員的編制及接管相關(guān)的工作;

與部門各業(yè)務(wù)塊之間相關(guān)工作的協(xié)調(diào),及項目房管小組的日常工作。

小組管理員項目前期籌備工作,與項目部、所屬管轄區(qū)域政府機構(gòu)等部門的溝通;

項目的日常工作,各項規(guī)章制度的編制及實施,房管小組人員工作的安排及考核。

4.方法與過程控制

4.1地產(chǎn)新項目前期接管:

4.1.1部門接到地產(chǎn)成立新項目信息:

4.1.1.1部門負(fù)責(zé)人與項目部負(fù)責(zé)人到新項目實地考察,了解該項目的歷史、所屬管轄區(qū)域、周邊特點、面積、定位意向、建筑風(fēng)格等內(nèi)容。

4.1.1.2部門負(fù)責(zé)人與項目部負(fù)責(zé)人對接,確定房管部入駐時間及人員安排。

4.1.2新項目籌備組建立:接到地產(chǎn)新項目成立信息一周內(nèi),部門成立項目接管前期籌備組,至成立項目房管小組之日起自動終止。

4.1.3籌備組工作:

4.1.3.1對項目周邊環(huán)境進行初步考察,了解項目所處地理位置、周邊地形等,了解主要交通道路、公交線路等,制作新項目介紹簡報知會部門全體,抄送該項目相關(guān)人員。

4.1.3.2熟悉所在轄區(qū)內(nèi)的派出所、醫(yī)院、供水、供電、電信等公司部門的地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等,制作對外業(yè)務(wù)聯(lián)系詳細(xì)情況表,并保持友好的業(yè)務(wù)溝通。

4.1.3.3與項目部對接項目房管小組成立的編制及進駐時間,并由部門選聘、調(diào)配各崗位人員。

4.2新項目房管小組的成立及進駐:

4.2.1項目房管小組的正式成立,舉行進駐儀式,并將信息知會地產(chǎn)項目部負(fù)責(zé)人及公司相關(guān)人員;

4.2.2進駐后現(xiàn)場工作

業(yè)務(wù)塊

工作任務(wù)

業(yè)務(wù)

1、根據(jù)項目現(xiàn)場工作環(huán)境,制定開荒計劃和工作開展計劃,申購開荒用品及辦公用品;

2、編制及完善崗位制度、宿舍管理規(guī)定等相關(guān)制度;

3、根據(jù)項目活動的需求及職員能力、工作態(tài)度,合理配調(diào)崗位。

4、處理項目日常事務(wù),如辦公區(qū)域的清潔、項目部人員的就餐、以及一些臨時性工作等。

5、做好項目部及施工現(xiàn)場周邊防火及安全防范工作;

6、協(xié)助項目部的會議或營銷活動等臨時性工作;

培訓(xùn)及品質(zhì)

1、在進駐一周內(nèi)對職員進行集訓(xùn)。讓職員熟悉公司企業(yè)文化、應(yīng)知應(yīng)會、職員職務(wù)行為準(zhǔn)則、bi等培訓(xùn);

2、進行日常培訓(xùn),例如:崗位職責(zé)、體系文件、突發(fā)事件處理、顧客服務(wù)技巧等;

3、不定時抽查職員的應(yīng)知應(yīng)會、崗位職責(zé)等及現(xiàn)場品質(zhì)。

人事/財務(wù)

1、關(guān)注職員的思想動態(tài);

2、跟蹤人力資源部儲備或配齊崗位人員;

3、宣講公司薪酬福利、人事制度和財務(wù)報銷流程。

維修

1、安裝或制作宿舍必備的設(shè)施,如床架、風(fēng)扇,熱水器、排氣扇、晾衣架、毛巾架等;

2、跟蹤項目部的裝修事宜,針對裝修及時地提出合理性的建議。完善相關(guān)的設(shè)備設(shè)施,如空調(diào)安裝等;

3.對各種設(shè)備設(shè)施的檢查及日常維護,如每月清洗空調(diào)、排氣扇等;

膳食

1、確定項目部廚師;

2、對廚房裝修提供合理化建議和專業(yè)指導(dǎo)

3、跟蹤廚房內(nèi)設(shè)備設(shè)施的完善,灶具、冰箱、消毒柜、餐桌椅等的配置考察評估專業(yè)公司制作安裝操作臺、排油煙機等;

倉庫

1、根據(jù)項目的要求和實際情況,及時調(diào)撥相應(yīng)的辦公及生活物資,如辦公桌椅、電腦、床架、鐵皮柜、安防器材、電視、雨衣、開荒工具等;

2、對項目的資產(chǎn)明確責(zé)任人制作資產(chǎn)標(biāo)識。

采購及ci

1、采購相應(yīng)物資;

2、根據(jù)實際情況及時更換或增加相關(guān)的標(biāo)識,如項目部前臺、辦公區(qū)域、洗手間、倉庫、廚房等標(biāo)識。

車隊

協(xié)調(diào)安排車輛運送物資。