酒店存貨管理制度(3篇)

酒店存貨管理制度是確保酒店運(yùn)營(yíng)效率和利潤(rùn)的關(guān)鍵，它涵蓋了從采購(gòu)、存儲(chǔ)到消耗的所有環(huán)節(jié)。該制度旨在優(yōu)化庫(kù)存管理，減少浪費(fèi)，提高資金周轉(zhuǎn)率，并為客人提供高質(zhì)量的服務(wù)。

包括哪些方面

1. 采購(gòu)管理：規(guī)范采購(gòu)流程，設(shè)定審批權(quán)限，確保只購(gòu)買必需品。

2. 存儲(chǔ)管理：設(shè)立庫(kù)存記錄，定期盤點(diǎn)，防止物品過(guò)期或丟失。

3. 庫(kù)存周轉(zhuǎn)：設(shè)定安全庫(kù)存水平，避免過(guò)度庫(kù)存或缺貨。

4. 成本控制：通過(guò)精確的庫(kù)存跟蹤，降低損耗，提高成本效益。

5. 員工培訓(xùn)：確保員工了解存貨政策，執(zhí)行正確操作。

6. 報(bào)表與分析：定期生成庫(kù)存報(bào)告，用于決策支持。

重要性

酒店存貨管理的重要性不可忽視，它直接影響酒店的運(yùn)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)狀況。有效管理可以降低運(yùn)營(yíng)成本，提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶滿意度，同時(shí)也有助于預(yù)防欺詐和盜竊，保障酒店資產(chǎn)安全。此外，良好的存貨管理還有助于提升酒店的形象，增加回頭客。

方案

1. 制定采購(gòu)策略：基于銷售數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)，制定科學(xué)的采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目進(jìn)貨。

2. 實(shí)施庫(kù)存自動(dòng)化：采用庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新庫(kù)存信息，減少人為錯(cuò)誤。

3. 設(shè)立庫(kù)存警報(bào)：當(dāng)庫(kù)存低于預(yù)設(shè)閾值時(shí)，自動(dòng)觸發(fā)補(bǔ)貨提示。

4. 定期盤點(diǎn)：至少每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

5. 建立退貨和報(bào)廢流程：明確處理不合格或過(guò)期商品的程序，減少浪費(fèi)。

6. 培訓(xùn)與監(jiān)督：定期對(duì)員工進(jìn)行存貨管理培訓(xùn)，加強(qiáng)日常監(jiān)督，確保制度執(zhí)行到位。

7. 優(yōu)化供應(yīng)商關(guān)系：建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，保證供應(yīng)穩(wěn)定，爭(zhēng)取更有利的價(jià)格條件。

8. 分析庫(kù)存數(shù)據(jù)：利用數(shù)據(jù)分析工具，找出庫(kù)存管理的瓶頸，持續(xù)優(yōu)化流程。

酒店存貨管理制度應(yīng)以提高效率、降低成本和提升服務(wù)為核心，通過(guò)不斷調(diào)整和完善，使之成為酒店競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。

酒店存貨管理制度范文

第1篇 酒店存貨工作管理制度

第一條為了加強(qiáng)酒店的存貨管理,規(guī)范存貨的購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用、耗用、節(jié)余庫(kù)存保管及存貨各環(huán)節(jié)核算的操作流程和管理行為,現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定中的存貨是指酒店在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中行將消耗的原物料、燃料及經(jīng)營(yíng)性輔助設(shè)備(不包括固定資產(chǎn)部分)。

具體包括:

1、原材料:餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料,如魚(yú)、肉、蔬菜以及干貨調(diào)料等;

2、庫(kù)存商品:存放于倉(cāng)庫(kù)及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品;

3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營(yíng)性輔助設(shè)備(不包括固定資產(chǎn)部分);

4、燃料:指酒店各設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)維護(hù)所需的各種燃料等。

第三條 存貨的購(gòu)進(jìn)管理

一、存貨的購(gòu)進(jìn)采取“采購(gòu)計(jì)劃審批制”:

1、單價(jià)在500元以上的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設(shè)備(指低值易耗品部分)的購(gòu)進(jìn)審批,分管副總簽批;單價(jià)在500元以下的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設(shè)備、日常經(jīng)營(yíng)所需的原物料及燃料的購(gòu)進(jìn)審批,部門經(jīng)理簽批。

2、對(duì)不同存貨,采取不同時(shí)期申報(bào)計(jì)劃:

(1)日計(jì)劃:指需購(gòu)進(jìn)的各種基礎(chǔ)性原材料食品,由廚部頭一天預(yù)測(cè)第二天的需要量,據(jù)此擬定需求,填制《廚房訂貨申請(qǐng)表》,報(bào)餐飲部經(jīng)理審核簽字后,交采購(gòu)部辦理正式采購(gòu)業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每天下午4:00-5:30。

(2)周計(jì)劃:指需購(gòu)進(jìn)的凍品、煙等,填制《_____周計(jì)劃申購(gòu)單》

由倉(cāng)庫(kù)申報(bào)部門經(jīng)理審批,交采購(gòu)部辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每周六下午4:00-5:30。

(3)半月計(jì)劃:指需購(gòu)進(jìn)的干貨、調(diào)料,由倉(cāng)庫(kù)報(bào)計(jì)劃,填制《_____半月計(jì)劃申購(gòu)單》,由倉(cāng)庫(kù)申報(bào)部門經(jīng)理審批,交采購(gòu)部辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每月5號(hào)和20號(hào).

(4)月計(jì)劃:指需購(gòu)進(jìn)的客房低值易耗品、印刷用品等,由倉(cāng)庫(kù)以及各部預(yù)測(cè)該月需要量,并據(jù)此擬定需求,填制《_____月計(jì)劃申購(gòu)單》,由倉(cāng)庫(kù)申報(bào)部門經(jīng)理審批分管副總簽字后,交采購(gòu)部辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。申報(bào)計(jì)劃時(shí)間為每月25號(hào)。

3、對(duì)印有酒店標(biāo)識(shí)的各種經(jīng)營(yíng)性材料及物品(如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等),以及價(jià)值高的干貨等原材料原則上應(yīng)采取招標(biāo)的方式選擇相對(duì)固定的制作供應(yīng)商,簽訂定期的供貨合同(除非因產(chǎn)品質(zhì)量、結(jié)算價(jià)格及其他合作方面的原因需更換)及價(jià)格協(xié)議(按時(shí)間段)?！禵____申購(gòu)單》一式四聯(lián),申購(gòu)部門留存一聯(lián),其他三聯(lián)經(jīng)審批后一聯(lián)交采購(gòu)部、一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

二、購(gòu)進(jìn)存貨的驗(yàn)收管理:

1、采購(gòu)部收到批準(zhǔn)的月計(jì)劃申購(gòu)單后,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,確定具體的供貨時(shí)間和每批次的供貨量,并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù),以便核對(duì)驗(yàn)收,安排倉(cāng)位。

2、 到貨時(shí)的具體驗(yàn)收規(guī)定:

(1)購(gòu)進(jìn)的各種食品鮮貨部分,采用直進(jìn)直出的辦法,直接由廚部、餐飲部實(shí)物管理責(zé)任人(指經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所日常經(jīng)營(yíng)性貨物的實(shí)物管理人)專人驗(yàn)收,倉(cāng)庫(kù)保管監(jiān)收。

① 廚部、餐飲部所需貨品的驗(yàn)收,原則上應(yīng)指定相對(duì)固定的貨品驗(yàn)收區(qū)域(指定的驗(yàn)收區(qū)域應(yīng)鄰近貯藏室或倉(cāng)庫(kù),應(yīng)保持燈光明亮、清潔衛(wèi)生、安全保險(xiǎn)),配備專門的實(shí)物數(shù)量驗(yàn)收工具、必要的質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試裝置和特殊貨物(如冷凍、保鮮貨物)的貯藏工具及場(chǎng)地;

② 貨品驗(yàn)收人和監(jiān)收人必須對(duì)照申購(gòu)單上所列品名、單價(jià)、數(shù)量和質(zhì)量辦理貨品驗(yàn)收和監(jiān)收工作;

③ 驗(yàn)收工作包括貨品數(shù)量驗(yàn)收和貨品質(zhì)量驗(yàn)收兩方面內(nèi)容:

a、貨品數(shù)量驗(yàn)收

a、如果是密封的容器,應(yīng)逐個(gè)檢查是否有啟封的痕跡,并逐個(gè)過(guò)稱,以防短缺;

b、如果是袋裝貨品,應(yīng)通過(guò)點(diǎn)數(shù)或稱重,檢查袋上印刷的重量是否與實(shí)際一致;

c、散裝貨品,應(yīng)逐個(gè)品種稱重,確定實(shí)際貨品數(shù)量。

b、貨品質(zhì)量驗(yàn)收

a、貨品驗(yàn)收人員應(yīng)具備貨品質(zhì)量方面的知識(shí)和貨品質(zhì)量檢驗(yàn)水平;

b、驗(yàn)收中對(duì)貨品質(zhì)量把握不準(zhǔn)的,應(yīng)證詢相關(guān)技術(shù)人員的意見(jiàn);對(duì)海鮮及其他水產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收工作,原則上應(yīng)由廚部主管參與進(jìn)行;

c、必須嚴(yán)把貨品保質(zhì)期關(guān),對(duì)同一批貨品不同保質(zhì)期的不予驗(yàn)收,對(duì)與合同或訂貨單上規(guī)定的保質(zhì)期不符的不予驗(yàn)收。

c、貨品驗(yàn)收過(guò)程中,對(duì)已點(diǎn)驗(yàn)過(guò)的貨品必須與未點(diǎn)檢的貨物分開(kāi)存放。

d、驗(yàn)收的貨品如果與一覽表列貨品、數(shù)量、質(zhì)量等一致時(shí),在一覽表中相應(yīng)項(xiàng)目旁作上“已到貨”標(biāo)記;如果不符,則要根據(jù)具體情況報(bào)行政總廚、餐飲部負(fù)責(zé)人或分管總經(jīng)理處理。

e、全部貨品的測(cè)試、檢驗(yàn)、過(guò)磅、清點(diǎn)工作,應(yīng)在送貨人在場(chǎng)時(shí)完成;貨物驗(yàn)收人和監(jiān)收人應(yīng)始終在現(xiàn)場(chǎng),不得由其他非相關(guān)人員代行驗(yàn)收和監(jiān)收工作;驗(yàn)收之后,應(yīng)盡快將貨品送進(jìn)貯藏室、水池或倉(cāng)庫(kù)。

④ 填制《××酒店入庫(kù)單》〔一式三聯(lián),貨物驗(yàn)收人一聯(lián),送交貨人或供應(yīng)單位一聯(lián),財(cái)務(wù)部一聯(lián)(此聯(lián)由貨物監(jiān)收人送交)。格式見(jiàn)表4〕,驗(yàn)收單各欄次內(nèi)容字跡必須清楚明了,數(shù)量嚴(yán)禁亂涂亂改;各相關(guān)責(zé)任人必須在驗(yàn)收單對(duì)應(yīng)欄次對(duì)驗(yàn)收單內(nèi)容簽字確認(rèn)。

⑤ 驗(yàn)收工作完成后,將訂貨單、《××酒店入庫(kù)單》和發(fā)票訂在一起,及時(shí)送交財(cái)務(wù)部稽核人員。

(2)其他貨物的驗(yàn)收工作,直接由各對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管進(jìn)行,由財(cái)務(wù)部稽核人員監(jiān)收,其具體驗(yàn)收規(guī)定同上。

第2篇 酒店存貨采購(gòu)費(fèi)用報(bào)帳管理細(xì)則

關(guān)于存貨采購(gòu)及費(fèi)用報(bào)帳管理細(xì)則

酒店各部門:

為了提高工作效率,規(guī)范存貨采購(gòu)及費(fèi)用報(bào)帳的手續(xù),特制定本細(xì)則:

一、供應(yīng)商貨款的結(jié)算:

1.個(gè)體戶供應(yīng)商貨款支付的規(guī)定:凡以個(gè)人名義與酒店簽定協(xié)議的供應(yīng)商,在協(xié)議中必須詳細(xì)注明供應(yīng)商的姓名,身份證號(hào)碼,聯(lián)系電話及地址(一家供應(yīng)商只能以一個(gè)人名義簽定協(xié)議,不得多戶多人)。在支付貨款時(shí),由協(xié)議中的供應(yīng)商領(lǐng)取現(xiàn)金或支票,出納員必須核對(duì)無(wú)誤后,方能發(fā)放。

2.以單位名義開(kāi)記戶的供應(yīng)商貨款支付的規(guī)定:幾以單位名義與酒店簽定協(xié)議的供應(yīng)商,在協(xié)議中必須詳細(xì)注明單位名稱,開(kāi)戶銀行,帳號(hào),委托經(jīng)辦人姓名,身份證號(hào)碼及貨款的支付方式(支票、匯票等),收款單位必須與合同單位一致。在進(jìn)行貨款支付時(shí),由協(xié)議中委托經(jīng)辦人領(lǐng)取支票或匯票等。如有變更,需加蓋供貨商單位或財(cái)務(wù)專用章的負(fù)責(zé)人簽名的書(shū)面變更通知書(shū),出納員方能辦理結(jié)算手續(xù)。

3.所有以供貨商名義辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)的貨款支付,原則上不得由酒店采購(gòu)員代為結(jié)算,如有此情況,出納員應(yīng)拒絕付款。

4.供應(yīng)商應(yīng)方式的規(guī)定:個(gè)體戶性質(zhì)的供應(yīng)商以現(xiàn)金(不高于1000元)或支票方式支付,其他供應(yīng)商原則上以轉(zhuǎn)帳支票,電匯等方式支付。

5.供應(yīng)商貨款結(jié)算流程及時(shí)間規(guī)定:

(1)每月的18日為上月貨款對(duì)帳日,供應(yīng)商將上月的貨物入庫(kù)單整理,開(kāi)具正規(guī)有效的發(fā)票(不得使用復(fù)印件),根據(jù)要求填費(fèi)用報(bào)銷單,注明單據(jù)張數(shù),貨品名稱,金額和供應(yīng)商單位或姓名,由經(jīng)辦采購(gòu)員簽字,采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)后,到財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)處對(duì)帳,財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)對(duì)貨款結(jié)算金額的真實(shí)性,發(fā)票及

報(bào)帳單填寫(xiě)的規(guī)范性,有效性進(jìn)行認(rèn)真審核,不合規(guī)定者不予 以辦理。

(2)由成本會(huì)計(jì)審核報(bào)帳單據(jù)后,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。

(3)出納會(huì)計(jì)復(fù)核審批權(quán)限,程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否齊全,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確,支付方式,支付單位是否正確等,復(fù)核無(wú)誤后方可按支付方式規(guī)定的方式辦理結(jié)算手續(xù)。

二.自行采購(gòu)報(bào)帳具體程序:

1.采購(gòu)人員采購(gòu)的物品應(yīng)于事畢2日內(nèi)必須辦理報(bào)帳手續(xù),按要求填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單并附相關(guān)原始單據(jù)及相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)單與入庫(kù)單,經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,交成本會(huì)計(jì)審核并簽字確認(rèn),然后依次經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理的批準(zhǔn)后付款。

2.出納復(fù)核審批權(quán)限,程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否齊全,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確等,復(fù)核無(wú)誤后方可辦理結(jié)算手續(xù)。出納必須做到報(bào)帳人有借款的首先沖銷借款。

三.日常費(fèi)用報(bào)銷程序:

酒店各部門日常報(bào)銷差旅費(fèi),辦公費(fèi),汽車費(fèi)用及水電費(fèi),交總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款,出納復(fù)核審批權(quán)限,程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否齊全,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確等。復(fù)核無(wú)誤后方可辦理結(jié)算手續(xù)。如果有借款必須首先沖銷其借款。

四.預(yù)付貨款的報(bào)帳程序:

對(duì)于一些外地供應(yīng)商及其他特殊的廠家,必須先預(yù)付款后發(fā)貨的,采購(gòu)人員或申請(qǐng)人必須填制《匯票,支票申請(qǐng)單》,注明事由,金額,申請(qǐng)人及對(duì)方單位名稱等,在采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)后,依次財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可預(yù)付。預(yù)付的帳款財(cái)務(wù)部有權(quán)要求采購(gòu)

人員或申請(qǐng)人及時(shí)地到財(cái)務(wù)沖賬。對(duì)于預(yù)付帳款的報(bào)銷單據(jù)在收貨后或事畢后2日內(nèi)必須填制費(fèi)用報(bào)銷單在經(jīng)手人及采購(gòu)部經(jīng)理簽字

后,由財(cái)務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理簽字后才能報(bào)銷。

五.借款的管理:

酒店各部門的其他費(fèi)用支出及因公出差等需借款時(shí),必須由借款人填寫(xiě)借款單,在所屬部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理借款,借款人必須認(rèn)真負(fù)責(zé)清理自己的各項(xiàng)借款與欠款,逾期不報(bào)帳或償還借款,財(cái)務(wù)部將停發(fā)其工資,直至與財(cái)務(wù)部清賬完畢。前賬未清而需借款的人員,需經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款,但在下次報(bào)銷中一并報(bào)帳。酒店杜絕一切因私個(gè)人借款,特殊情況下,必須有擔(dān)保人,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理,總經(jīng)理,董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

六.關(guān)于原始單據(jù)的規(guī)定:

財(cái)務(wù)審批堅(jiān)持支出的合理性,單據(jù)的合法可信性。手續(xù)不全者不予報(bào)銷。采購(gòu)人員及其他部門報(bào)銷的單據(jù),必須是稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票。若采購(gòu)人員向個(gè)體戶購(gòu)買商品,因急需而賣方又無(wú)發(fā)票者,應(yīng)由賣方定出售貨證明,并簽名蓋章,有一人以上的采購(gòu)人員證明及驗(yàn)收人員的驗(yàn)收證明,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可給予報(bào)銷。

七.違規(guī)處罰規(guī)定:

以上報(bào)帳及審核人員,應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格按規(guī)定要求辦理事務(wù)。若違反規(guī)定視情節(jié)輕重,處于違規(guī)金額2倍以上5倍以下的罰款外并作除名處理。

八.本規(guī)定于2008年1月1日起執(zhí)行。

綠水雅客生態(tài)酒店

第3篇 某酒店存貨庫(kù)存盤點(diǎn)管理制度

酒店存貨庫(kù)存盤點(diǎn)管理制度

為了加強(qiáng)公司的存貨管理,規(guī)范存貨的庫(kù)存保管及存貨各環(huán)節(jié)的監(jiān)督與核查行為,現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營(yíng)管理的需要,特制定本制度作為財(cái)務(wù)管理制度的補(bǔ)充以共同遵守。

存貨具體包括:

1、原材料:餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料,如、魚(yú)、肉、燕鮑翅、蔬菜等,以及干貨調(diào)料等;

2、庫(kù)存商品:存放于倉(cāng)庫(kù)及水吧的香煙、酒水、飲料等出售商品;

3、物料用品:清潔用品、日用品、客房一次性用品和經(jīng)營(yíng)性輔助設(shè)備(不包括固定資產(chǎn)部分);

4、燃料:指酒店各設(shè)備正常運(yùn)營(yíng)維護(hù)所需的各種燃料等。

一、存貨的領(lǐng)用管理

1、 各部門原則上應(yīng)指定專門的領(lǐng)料人,部門負(fù)責(zé)人有權(quán)簽字授于領(lǐng)料人對(duì)本部門日常所需物質(zhì)進(jìn)行領(lǐng)用;超出領(lǐng)料范圍且沒(méi)有總經(jīng)理或財(cái)務(wù)主管簽字的,倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)貨。

2、 特殊情況下的急件領(lǐng)用,由部門經(jīng)理口頭或書(shū)面授權(quán)倉(cāng)庫(kù)保管員,倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)貨,但領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人必須在1日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)辦理簽字手續(xù);若在領(lǐng)貨后的1日內(nèi)沒(méi)有辦理簽字手續(xù)的,由當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員向財(cái)務(wù)上報(bào),對(duì)領(lǐng)料人處以至少5元的罰款;若當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員沒(méi)有上報(bào),而2日內(nèi)領(lǐng)料單仍沒(méi)有簽字的,對(duì)當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)保管員處以至少5元的罰款。

二、 存貨的庫(kù)存管理

1、 酒店倉(cāng)庫(kù)及各部門實(shí)物管理責(zé)任人,對(duì)各庫(kù)存的物品,必須按照《五常法》的要求分類或?qū)ｉT存放,嚴(yán)禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。

2、 庫(kù)存實(shí)物的進(jìn)庫(kù)和發(fā)出,嚴(yán)禁無(wú)單、無(wú)手續(xù)的物品進(jìn)庫(kù)和發(fā)放;辦妥物品進(jìn)庫(kù)和發(fā)放手續(xù)后,登記實(shí)物庫(kù)存保管賬,電腦輸單操作。并定期進(jìn)行庫(kù)存物品的賬實(shí)核對(duì)盤點(diǎn)工作,發(fā)現(xiàn)差異,及時(shí)查明原因,予以解決,無(wú)法解決的,報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理;對(duì)超過(guò)保質(zhì)期和有質(zhì)量問(wèn)題的貨品,不得對(duì)外發(fā)放,并及時(shí)填制《報(bào)損單》(一式三聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存?zhèn)洳?另二聯(lián)經(jīng)財(cái)務(wù)部簽字后一聯(lián)留存財(cái)務(wù)部處理。),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字,送交財(cái)務(wù)部稽核人員核實(shí)后,報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。各實(shí)物管理責(zé)任人當(dāng)所保管的實(shí)物庫(kù)存接近或達(dá)到最低庫(kù)存儲(chǔ)備量時(shí),應(yīng)及時(shí)主動(dòng)地向部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門提出采購(gòu)(領(lǐng)用)申請(qǐng)計(jì)劃。

3、 各實(shí)物管理責(zé)任人在發(fā)放各物品時(shí),必須嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放實(shí)物。先進(jìn)先出:是指按照物品購(gòu)進(jìn)的先后順序和物品保質(zhì)期的短長(zhǎng)順序,進(jìn)行物品的發(fā)放。即先購(gòu)進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放,后購(gòu)進(jìn)和保質(zhì)期長(zhǎng)的物品后發(fā)放。

三、各部門具體規(guī)定:

1、各營(yíng)業(yè)部門吧臺(tái):吧員及實(shí)物庫(kù)管員于每月應(yīng)對(duì)實(shí)有庫(kù)存進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)查清解決;同時(shí),依據(jù)當(dāng)月《領(lǐng)料單》,匯總填制《本月部門物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,報(bào)送財(cái)務(wù)部。期間隨時(shí)無(wú)條件的接受財(cái)務(wù)的定期及不定期抽查盤點(diǎn)。

2、酒店倉(cāng)庫(kù):倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員于每月應(yīng)對(duì)實(shí)有庫(kù)存進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),做到日清月結(jié),與對(duì)應(yīng)的實(shí)物保管賬結(jié)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)查清解決。

3、財(cái)務(wù)部:

(1) 財(cái)務(wù)部稽核人員應(yīng)定期不定期抽查酒店各倉(cāng)庫(kù)的實(shí)物庫(kù)存是否與其實(shí)際賬存數(shù)量相符;各項(xiàng)庫(kù)存實(shí)物的管理是否符合相關(guān)規(guī)定,發(fā)放實(shí)物是否嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則執(zhí)行;

(2) 每月末,財(cái)務(wù)部稽核人員應(yīng)參與各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的實(shí)物盤點(diǎn)工作,一方面,核實(shí)庫(kù)存實(shí)物的賬實(shí)情況;另一方面,核查庫(kù)存實(shí)物的質(zhì)量(有無(wú)質(zhì)變、過(guò)期產(chǎn)品)和各品種庫(kù)存是否合理;同時(shí),對(duì)各部門填制的《本月部門物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》列數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)(依據(jù)平時(shí)收到的各進(jìn)、出、領(lǐng)用物品憑證進(jìn)行核對(duì))和確認(rèn);發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)查明原因,界定責(zé)任,報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。

(3) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人收到各種報(bào)告時(shí),應(yīng)及時(shí)依據(jù)酒店的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,或會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人協(xié)商后,報(bào)酒店總經(jīng)理處理。

四、 庫(kù)存管理責(zé)任:

1、 對(duì)庫(kù)存實(shí)物發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題,屬驗(yàn)收把關(guān)不當(dāng)造成的,能要求供應(yīng)商退換的,應(yīng)盡量要求供應(yīng)商退換,同時(shí),追究驗(yàn)收責(zé)任人的工作責(zé)任;不能退換造成的損失,由驗(yàn)收責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償;屬保管不當(dāng)造成的,直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任,并由其承擔(dān)全額的損失。

2、 對(duì)庫(kù)存實(shí)物發(fā)生短損、霉變、變質(zhì)的,屬定額內(nèi)(其實(shí)物定額根據(jù)各物品的性質(zhì),參照同行業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定)的,直接計(jì)入當(dāng)月成本(此部分應(yīng)嚴(yán)禁套用定額數(shù)而自用);定額外的部分,直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任,并由其承擔(dān)全額的損失,物品被盜原價(jià)賠償。

3、 財(cái)務(wù)部稽核人員稽核工作不到位,對(duì)應(yīng)稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控,應(yīng)發(fā)現(xiàn)

的問(wèn)題未予發(fā)現(xiàn),或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不予上報(bào),事后被查出的,直接追究稽核人員的責(zé)任,并嚴(yán)肅處理。

4、庫(kù)貨屬于公司資產(chǎn),任何人不得借出、或出庫(kù)給他人,

5、 特殊情況,報(bào)酒店總經(jīng)理處理;非常情況,可直接上報(bào)酒店管理公司研究處理。

五、罰則:

在盤點(diǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物品與賬實(shí)不符,多余部份調(diào)增物品庫(kù)存,短少部份按價(jià)賠償具體如下:

1、賬實(shí)不符品種在1-5個(gè)之間的。每個(gè)品種給于10元罰款。

2、賬實(shí)不符品種在5-10個(gè)之間,每個(gè)品種給于15元罰款

3、賬實(shí)不符品種在10個(gè)以上的除每個(gè)品種給于20元罰款外,保管員自動(dòng)離職。

庫(kù)貨屬于公司資產(chǎn),任何人不得借出、或出庫(kù)給他人,如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)公司總經(jīng)理書(shū)面同意授權(quán)外保管人擅自借出或出庫(kù)給他人。除保管人如數(shù)賠償外還將給予乙類過(guò)失處理。

六、附則:

1、在財(cái)務(wù)主管盤點(diǎn)結(jié)果抽查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物品賬實(shí)不符,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的處理的。除對(duì)當(dāng)事人以上處罰外,還將對(duì)于材料會(huì)計(jì)及倉(cāng)庫(kù)主管20元罰款過(guò)失處理。

2、在總經(jīng)理盤點(diǎn)結(jié)果抽查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物品賬實(shí)不符,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的處理的。除對(duì)當(dāng)事人以上處罰外,還將對(duì)于財(cái)務(wù)主管20元罰款過(guò)失及材料會(huì)計(jì)及倉(cāng)庫(kù)主管20元罰款過(guò)失雙倍處理。

本規(guī)定自頒發(fā)之日起實(shí)行。