餐廳現(xiàn)金管理制度規(guī)定旨在規(guī)范餐廳日常運(yùn)營(yíng)中的現(xiàn)金管理，確保資金安全，提高財(cái)務(wù)管理效率，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。該制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 現(xiàn)金收付流程
2. 現(xiàn)金盤點(diǎn)與核對(duì)
3. 財(cái)務(wù)記錄與報(bào)告
4. 權(quán)限分配與責(zé)任落實(shí)
5. 內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)控
包括哪些方面
1. 現(xiàn)金收付流程：詳細(xì)規(guī)定從顧客支付到現(xiàn)金入賬的全過程，包括收銀員的職責(zé)、找零操作、發(fā)票開具等。
2. 現(xiàn)金盤點(diǎn)與核對(duì)：設(shè)定每日或定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)時(shí)間，明確盤點(diǎn)人員和方法，確保現(xiàn)金余額與賬面一致。
3. 財(cái)務(wù)記錄與報(bào)告：規(guī)定如何準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金交易，以及制作和提交財(cái)務(wù)報(bào)告的周期和格式。
4. 權(quán)限分配與責(zé)任落實(shí)：明確各崗位人員在現(xiàn)金管理中的權(quán)限，如收銀員、財(cái)務(wù)主管、經(jīng)理等，以及各自的責(zé)任。
5. 內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)控：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期檢查現(xiàn)金管理執(zhí)行情況，確保制度有效執(zhí)行。
重要性
餐廳現(xiàn)金管理制度規(guī)定的重要性體現(xiàn)在：
1. 保障資金安全：通過嚴(yán)格的流程控制，防止現(xiàn)金流失或盜竊。
2. 提高運(yùn)營(yíng)效率：清晰的職責(zé)劃分和流程規(guī)范，減少操作混亂，提高工作效率。
3. 防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正錯(cuò)誤，防止財(cái)務(wù)漏洞，確保財(cái)務(wù)健康。
4. 保證透明度：規(guī)范的財(cái)務(wù)報(bào)告，增強(qiáng)內(nèi)外部對(duì)餐廳財(cái)務(wù)狀況的信任。
方案
1. 設(shè)立專門的收銀區(qū)域，確保收銀員在監(jiān)控范圍內(nèi)進(jìn)行操作。
2. 每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，由收銀員和財(cái)務(wù)主管共同進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，并填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
3. 實(shí)行雙簽制度，大額現(xiàn)金收支需由兩名相關(guān)人員簽字確認(rèn)。
4. 建立現(xiàn)金日記賬，詳細(xì)記錄每一筆現(xiàn)金交易，每日與銀行存款進(jìn)行核對(duì)。
5. 定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，至少每季度一次，由非直接涉及現(xiàn)金管理的人員進(jìn)行。
6. 對(duì)違反規(guī)定的員工，依據(jù)制度給予警告、罰款等處罰，嚴(yán)重者可調(diào)整崗位或解雇。
7. 對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)其遵守制度。
通過以上方案，餐廳將建立起有效的現(xiàn)金管理制度，確保資金安全，提升管理效率，為餐廳的穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
餐廳現(xiàn)金管理制度規(guī)定范文
第1篇 餐廳現(xiàn)金管理制度
餐廳現(xiàn)金管理制度(七)
為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,制定本制度。
一、為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,制定本制度。
二、為保證餐廳營(yíng)運(yùn)工作的正常進(jìn)行,必須保持適量的庫存現(xiàn)金。
三、現(xiàn)金的使用,要能保證下面的項(xiàng)目能及時(shí)支付:
1.食材的采購(gòu)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、加工費(fèi)。
2.本公司員工工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報(bào)酬。
3.員工差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、客戶的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
4.駕車人員的車油費(fèi)、過路費(fèi)、過橋費(fèi)、行車費(fèi)。
5.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時(shí)借款。
6.設(shè)備的小型維修的人工費(fèi),所需的零配件及其他五金材料費(fèi)。
7.公司負(fù)責(zé)人安排的其他小額開支。
四、除保證上項(xiàng)兩天的開支外,多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。
五、公司現(xiàn)金必須存放在財(cái)務(wù)室的保險(xiǎn)柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭(zhēng)取當(dāng)天發(fā)放完畢,避免在保險(xiǎn)柜外放。
六、不準(zhǔn)以收抵支,收支必須分開。
七、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。
八、不準(zhǔn)將公司存帳戶借給他人使用。
九、不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
十、不準(zhǔn)私設(shè)小錢柜。不得將長(zhǎng)款存放一邊,脫離帳務(wù)監(jiān)督。
十一、出納人員要認(rèn)真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),每天業(yè)終了,應(yīng)核對(duì)帳、款是否相符,月終應(yīng)與會(huì)計(jì)核對(duì)帳帳、帳實(shí)是否相符,如有問題應(yīng)及時(shí)查明原因調(diào)帳。
十二、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)出納人員的庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查、盤點(diǎn),如有長(zhǎng)短款,應(yīng)查明原因及時(shí)處理。
第2篇 大學(xué)餐廳現(xiàn)金代價(jià)券的使用管理流程
大學(xué)餐廳現(xiàn)金、代價(jià)券的使用、管理流程
1、公司內(nèi)使用的代價(jià)券、發(fā)票由專人(各校區(qū)電腦員)到財(cái)務(wù)結(jié)算中心統(tǒng)一領(lǐng)取并保管。
2、代價(jià)券、發(fā)票在使用前由專人(保管員或統(tǒng)計(jì)員)到電腦房領(lǐng)取并簽字認(rèn)可。
3、代價(jià)券在使用過程中,必須連帶存根,當(dāng)服務(wù)員收進(jìn)代價(jià)券時(shí),必須及時(shí)在券上打上記號(hào),以示該券作廢。
4、當(dāng)一天營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí),由專人(保管員或統(tǒng)計(jì)員)負(fù)責(zé)清點(diǎn)代價(jià)券的回收與賬面是否一致,并將當(dāng)天使用過的代價(jià)券上交電腦房,由當(dāng)事人核對(duì)屬實(shí)后,雙方簽字認(rèn)可。
5、發(fā)票在使用過程中,必須嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)算中心的有關(guān)規(guī)定,不得多開、少開或虛開發(fā)票上的金額。
6、每天結(jié)賬時(shí),發(fā)票上的金額須與上交的現(xiàn)金相一致,如有短缺,由當(dāng)事人全額賠款。
7、如個(gè)別餐廳有早餐外賣的,外賣的食品必須由保管員清點(diǎn)數(shù)量后方可出售,外賣結(jié)束時(shí),由當(dāng)事人將所得款項(xiàng)(現(xiàn)金)和剩余食品清點(diǎn)后上交保管員,并由雙方簽字認(rèn)可。
8、各別小炒餐廳在營(yíng)業(yè)中,由專人(收銀員)負(fù)責(zé)收款,收銀員任期為一年,可根據(jù)本人表現(xiàn)再續(xù)聘。
9、收銀員須在點(diǎn)好的菜單上立即填寫好金額(合菜必須把菜名列清楚),不得隨意涂改;如遇顧客要求退換菜或菜單上的菜沒有時(shí),應(yīng)由切配師簽名認(rèn)可。
10、當(dāng)一天營(yíng)業(yè)結(jié)束后,收銀員應(yīng)該將菜單按順序排列,不得跳號(hào),并且菜單上的金額應(yīng)與現(xiàn)鈔及就餐卡金額相同,如有短缺,由收銀員本人賠償。
11、收銀員必須及時(shí)上交當(dāng)天的營(yíng)業(yè)款,如挪用公款、協(xié)助他人挪用公款或?qū)ε灿霉钍录椴粓?bào)的,扣罰收銀員當(dāng)月全部效益工資并當(dāng)場(chǎng)于以辭退,情節(jié)嚴(yán)重的將依法追究法律責(zé)任。
12、各餐廳的現(xiàn)金收入,均由收銀員每天上交保管員,并由雙方簽字認(rèn)可,再由保管員在當(dāng)天上交電腦房(僅限一餐廳、三餐廳、五餐廳),由電腦員出具收據(jù)。
13、餐廳結(jié)賬后剩余的現(xiàn)金應(yīng)統(tǒng)一交電腦房保管,現(xiàn)金數(shù)額不得超過貳仟元整。
14、電腦房所收的現(xiàn)金在當(dāng)天下班前由銀行前來收取,回收的代價(jià)券由電腦員上交財(cái)務(wù)結(jié)算中心。
