- 目錄
計財部管理制度旨在規(guī)范財務(wù)管理和會計核算工作，確保公司財務(wù)活動的合規(guī)性、透明度和效率。它涵蓋了財務(wù)管理、會計核算、預(yù)算控制、成本分析、資金管理、內(nèi)部控制等多個方面。
包括哪些方面
1. 財務(wù)管理：規(guī)定財務(wù)報告的編制、審核流程，明確財務(wù)決策的權(quán)限和責任。
2. 會計核算：設(shè)定會計政策和程序，保證會計信息的準確性和完整性。
3. 預(yù)算控制：制定預(yù)算編制、審批和執(zhí)行的規(guī)則，強化預(yù)算的約束力。
4. 成本分析：規(guī)定成本計算方法，促進成本降低和效益提升。
5. 資金管理：設(shè)立資金調(diào)度、收付和投資的準則，保障資金安全和流動性。
6. 內(nèi)部控制：建立內(nèi)部審計機制，防止財務(wù)風險。
重要性
計財部管理制度的重要性在于：
1. 維護公司資產(chǎn)安全：通過嚴格的財務(wù)管控，防止資產(chǎn)流失，保障公司財產(chǎn)安全。
2. 提升決策質(zhì)量：提供準確的財務(wù)信息，為管理層決策提供有力支持。
3. 優(yōu)化資源配置：通過預(yù)算控制和成本分析，實現(xiàn)資源的高效配置。
4. 遵守法律法規(guī)：確保公司的財務(wù)活動符合國家財經(jīng)法規(guī)，規(guī)避法律風險。
5. 促進企業(yè)健康發(fā)展：良好的財務(wù)管理是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。
方案
1. 制定詳細的操作手冊：明確每個財務(wù)流程的具體步驟和責任人，減少操作誤差。
2. 定期培訓(xùn)：提升員工的財務(wù)知識和技能，確保制度的有效執(zhí)行。
3. 建立反饋機制：鼓勵員工提出改進意見，不斷優(yōu)化管理制度。
4. 強化內(nèi)部審計：定期進行內(nèi)部審計，檢查制度執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
5. 與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)作：確保財務(wù)管理與業(yè)務(wù)運營的緊密配合，提高整體運營效率。
通過以上方案，我們將構(gòu)建一個健全、高效的計財部管理制度，推動公司的財務(wù)管理邁向新的高度。
計財部管理制度范文
第1篇 某物業(yè)管理公司計財部催款組主管崗位職責
物業(yè)管理公司計財部催款組主管崗位職責
【管理層級關(guān)系】
直接上級: 計財部經(jīng)理
【技能要求】
1.基本素質(zhì):五官端正,口齒清楚,性格開朗,思維敏捷,協(xié)作能力強,具備良好的服務(wù)意識。能適應(yīng)不同類型、性格的人。全面掌握催款規(guī)范程序。熟練掌握電腦操作方法。
2.自然條件:25歲以上,品貌端正,待人和藹,男女均可。身高,男1.70~1.80米,女,1.60~1.70米。
3.文化程序:大學本科以上學歷。
4.外語水平:高級英語水平,能與客人交談一般業(yè)務(wù)。
5.工作經(jīng)驗:3年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
6.特殊要求:工作責任心強,具備較強的文字和語言表達能力。
【崗位職責】
1.負責組織催收所有管理公司及代理的應(yīng)收款項。
2.按時督促備忘錄、工作單以及各種收費項目搜集、整理工作。
3.月底前組織打印付款通知單及時向客戶發(fā)出。
4.負責對收費情況及客戶對交款的態(tài)度,決定對其催款的方式。
5.負責協(xié)調(diào)與客戶的關(guān)系,客戶的溝通工作。
6.組織按催款程序進行催款。
7.負責督促各崗位按時完成內(nèi)部報表工作,并審核。
8.根據(jù)收款情況向相關(guān)部門發(fā)催款回收備忘錄。
9.組織退屋結(jié)算工作。
10.在職責范圍內(nèi)協(xié)調(diào)外部門關(guān)系。
11.配合總帳共同完成部門工作任務(wù)。
12.安排臨時性工作, 對于日常業(yè)務(wù)進行處理, 并拿出處理意見。
13.培訓(xùn)所屬員工, 進行業(yè)務(wù)指導(dǎo), 定期檢查各崗位工作。
【工作標準】
工作重點明確, 安排合理。
1.保證按規(guī)定時間發(fā)放付款通知單, 退屋結(jié)算等工作。
2.對客戶提出的特殊要求及時給予解答, 保證客戶滿意。
3.對工作積極負責, 隨時掌握欠費情況。
4.對催款工作提出明確的指導(dǎo)性意見, 并能發(fā)現(xiàn)工作中的問題, 同時為部門領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。
5.協(xié)調(diào)所負責各崗位之間的工作, 使之順利進行。
6.遵紀守法, 原則性強。
7.按時完成催款任務(wù)。
第2篇 物業(yè)管理公司計財部部門經(jīng)理崗位職責
物業(yè)管理公司計財部部門經(jīng)理崗位職責
【管理層級關(guān)系】
直接上級: 總經(jīng)理
直接下級: 總帳組主管、催款組主管
【技能要求】
1.基本素質(zhì):品德優(yōu)秀,工作責任心強,心胸開闊,思維敏捷。處理事務(wù)快捷,能承擔工作壓力、協(xié)調(diào)外單位及有部門的關(guān)系。具有領(lǐng)導(dǎo)及組織能力。全面掌握公司財務(wù)會計核算方法,熟知財務(wù)程序。
2.自然條件:30歲以上,男女不限,品貌端正。
3.文化程序:大學本科財務(wù)專業(yè)或同等學歷,具有會計師資格證書。
4.外語水平:中級以上英語水平。
5.工作經(jīng)驗:3年以上企業(yè)財務(wù)主管以上工作經(jīng)驗。
6.特殊要求:熱愛本職工作,事業(yè)心強。了解財務(wù)、稅法、審計、物價等方面的法令法規(guī)。掌握電算化管理的基本技能,會使用計算機。
【崗位職責】
1.熟悉并正確執(zhí)行有關(guān)國家、公司業(yè)務(wù)經(jīng)濟活動的方針、政策和財務(wù)會計法規(guī)、制度。
2.培訓(xùn)本部門人員業(yè)務(wù)技能和傳授專業(yè)知識。
3.組織本部門人員搞好會計核算工作, 及時編制各種報表。
4.組織開展財務(wù)管理, 編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。正確合理使用資金, 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司各部門搞好經(jīng)濟核算。
5.經(jīng)常進行財務(wù)分析, 嚴格控制各項費用支出,提出改善經(jīng)營、加強管理的措施和意見。
6.審核、參與、擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其經(jīng)濟文件, 加強事前監(jiān)督, 嚴守經(jīng)濟信譽。
7.搞好各項財務(wù)資料和會計核算憑證, 報表等檔案管理工作。
8.組織、協(xié)調(diào)部門內(nèi)外關(guān)系。
9.按月呈報部門的工作計劃, 定期檢查執(zhí)行情況。
10.負責與稅務(wù)局、保險公司、財政局等地方有關(guān)部門的聯(lián)系。
11.負責有關(guān)公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)、付款呈批件的審核及日常零星報銷的審核。
12.負責與大業(yè)主、新?？?、保利集團代理業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作。
13.加強對公司財務(wù)嚴格管理, 確保不發(fā)生重大問題。
14.負責各種備忘錄、報表的審核與簽發(fā)。
【工作標準】
1.工作重點明確,工作安排合理,措施實施有力,要有布置、有要求、有檢查。
2. 對重要工作提出明確的指導(dǎo)性意見, 并能發(fā)現(xiàn)工作中的問題, 同時提出務(wù)實的解決辦法。
3.協(xié)調(diào)本部門各崗位之間的工作, 使本部門工作順利開展。
4.合理安排工作, 使本部門各崗人員工作有序, 工作量飽滿。員工工作績效與工資、獎金掛鉤, 切實做到獎優(yōu)罰劣。
5.符合領(lǐng)導(dǎo)工作意圖, 達到工作標準。
6.及時、準確提供信息資料, 為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提出可行性的工作建議,開源節(jié)流, 增收節(jié)支, 把好理財關(guān)。
7.遵紀守法, 廉潔奉公。
