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第1篇 民辦非企業(yè)小金庫自查自糾報告
民辦非企業(yè)小金庫自查自糾報告一
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)小金庫專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開展了小金庫專項治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項目經(jīng)理為組長的小金庫專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)小金庫專項治理實施辦法〉和〈中交股份小金庫專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認(rèn)真開展自查自糾工作
我部按照《中交股份小金庫專項治理工作實施方案》的要求，認(rèn)真抓好專項治理實施工作，對照小金庫的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報，自查活動結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。
通過 小金庫自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。
民辦非企業(yè)小金庫自查自糾報告二
按照縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神，我局認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行，成立了由局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔(dān)任組長，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識
按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各工作人員認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照要求，我局對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、在認(rèn)真清查核對的基礎(chǔ)上，將清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制法規(guī)教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
第2篇 企業(yè)小金庫自查報告
按照集團(tuán)公司關(guān)于小金庫專項治理的通知要求，我公司認(rèn)真開展了關(guān)于小金庫自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、自查自糾組織實施情況
(一)動員部署、宣傳發(fā)動情況
1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)對小金庫專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務(wù)部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成，
企業(yè)小金庫自查報告。
2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識
為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進(jìn)行：
(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識,端正對治理小金庫的態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)小金庫問題的幾個問題說明》等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時，相關(guān)科室專門抽出時間，進(jìn)行會計法規(guī)知識的學(xué)習(xí)與宣貫。
(3)8月18日，組織機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團(tuán)公司小金庫專項治理的實施方案內(nèi)容，明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學(xué)。
(4)由于項目部忙于施工項目無法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。
3、專項治理工作的具體步驟
(1)下發(fā)文件，規(guī)范治理工作
為進(jìn)一步做好專項治理小金庫效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開展治理小金庫專項效能監(jiān)察的通知》(通京察202336號)，明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監(jiān)察的報告和有關(guān)報表。
(2)在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。
(3)9月10日，利用項目經(jīng)理回京考試的機(jī)會，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計工作會議精神，對相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)各部門、項目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項目部、第五項目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
(二)自查自糾實施范圍
實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍(lán)天公司)。
(三)組織實施方式
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項目部自查的基礎(chǔ)上，對第三、第五項目部進(jìn)行了重點抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層干部對分公司、分公司對集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。
(六)收到舉報及查處落實情況
到目前為止，未接到關(guān)于小金庫方面的舉報。
(七)其他方面
(2)工會經(jīng)費(fèi)收入1,100,901.99元，主要項目為：
行政撥交經(jīng)費(fèi)845,054.76元
會費(fèi)收入47,615.71元
行政補(bǔ)助131,599.38元
上級補(bǔ)助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會經(jīng)費(fèi)支出854,417.04元，主要項目為：
會員活動費(fèi)30,367.00元
職工活動費(fèi)229,788.35元
工會業(yè)務(wù)費(fèi)334,199.18元
(4)工會經(jīng)費(fèi)結(jié)余407,174.49元
由于施工任務(wù)比較緊，各項目部上半年的工會費(fèi)用還未報銷，經(jīng)費(fèi)結(jié)余較高。
2、職工互助金情況(期間：2023年-2023年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結(jié)余170,799.98元
3、住房公積金情況(期間：2023-2023年6月30日)
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元
(佚名2023年)
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會經(jīng)費(fèi)的管理
2023年末結(jié)余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結(jié)余407,174.49元。
(2)管理措施
工會財務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會財務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會資產(chǎn)的安全完整，按照工會法的有關(guān)規(guī)定，工會經(jīng)費(fèi)審查委員會定期(半年)對工會經(jīng)費(fèi)的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查，出具審計報告，并上報集團(tuán)公司工會。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強(qiáng)職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進(jìn)行的工會經(jīng)費(fèi)審計時進(jìn)行審計。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執(zhí)行__市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費(fèi)用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。
(三)內(nèi)控制度的清理情況
(四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因
分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部采取不上報處置收入，用其補(bǔ)貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：
1、對廢舊物資處置的認(rèn)識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難)，廢舊材料后續(xù)工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫問題的整改處理情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫的結(jié)余資金已全部交到分公司財務(wù)，由于會計與稅收在時間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。
(三)針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。
四、小金庫問題長效機(jī)制措施
(一)繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道，認(rèn)真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項治理等工作相結(jié)合，建立起防治小金庫滋生的長效機(jī)制。
(二)完善制度，強(qiáng)化執(zhí)行
針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題、化解風(fēng)險的作用，杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，分公司將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。
(三)強(qiáng)化監(jiān)督和監(jiān)控工作
自查自糾工作結(jié)束后，專項治理工作組將繼續(xù)存在，并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國資委、集團(tuán)公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示，一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結(jié)束;在自查自糾工作結(jié)束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》，接受群眾的監(jiān)督。
第3篇 企業(yè)小金庫自查自糾報告
從2023年開展清理小金庫工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除小金庫這一滋生腐敗的溫床。如下是給大家整理的關(guān)于企業(yè)小金庫自查自糾報告，希望對大家有所作用。
企業(yè)小金庫自查自糾報告篇《關(guān)于做好全省2023年小金庫治理工作的通知》文件精神,認(rèn)真開展小金庫專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專項治理工作的順利進(jìn)行，成立了由秘書長治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
全省小金庫專項治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全省2023年小金庫治理工作的通知》，商會要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家對照四種表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督
我商會治理小金庫工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報電話，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于做好全省2023年小金庫治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求，我商會重點圍繞專項治理內(nèi)容中的四大類情形開展清查活動，對各類賬戶、票據(jù)等進(jìn)行了認(rèn)真的細(xì)致的清查。
1、我商會均按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本公司財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
2、我商會財務(wù)部門和其他各職能部門，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、我商會各類票據(jù)管理規(guī)范，并建立了相應(yīng)的備查薄。
4、財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為，沒有任何形式進(jìn)行私存私放。
雖然我商會目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立小金庫，但通過清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提供財務(wù)透明度，嚴(yán)防小金庫的出現(xiàn)。
企業(yè)小金庫自查自糾報告篇，已全部結(jié)束，感謝你的閱讀。
