年終會述職報告

第1篇 企業(yè)會計年終會計管理述職報告范文

尊敬的領導：

時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千，現(xiàn)將我一年的工作情況做個總結。

作為公司的現(xiàn)金會計，我的主要工作如下：

1、現(xiàn)金憑證的填制，當天的手續(xù)當天清

2、每天上午傳遞前一天所制的憑證

3、現(xiàn)金、現(xiàn)金卡的收付和保管

4、現(xiàn)金支票的保管和開具

5、現(xiàn)金退款單未到帳的核銷

6、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領導簽字、付款

7、承兌匯票付款的制證

8、負責超過10天的欠款的清訖

9、報銷張貼單的填制

10、所有人員報銷的收付款業(yè)務

11、分公司現(xiàn)金收款的清訖與核銷

12、網(wǎng)上銀行交現(xiàn)、取現(xiàn)回單的催收

13、每月員工工資的發(fā)放

14、每日上午、下午出現(xiàn)金日報，并向主管領導匯報現(xiàn)金盤點情況

15、月末出現(xiàn)金盤點表，并寫出超過一個月的個人欠款

在我的工作中還有很多不足之處，我為今后的工作做了如下計劃：

1、所有的付款必須簽字齊全，如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因。今年在這個問提上我就出現(xiàn)過失誤，所以把它列為第一條，以便引起自己的高度重視。

2、所有現(xiàn)金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機，以免出現(xiàn)差錯，造成不必要的經(jīng)濟損失，也影響公司的信譽。

3、網(wǎng)上銀行付款必須經(jīng)兩個人核對后方可付款，并且打印回單簽字。

4、付完款后應立即在票據(jù)上加蓋付訖的戳記，以免重復收付，防止差錯。

5、填寫完每張憑證后應立即進行復核與檢查，準確無誤以后方可打印，做到從節(jié)約每一張紙做起。

6、業(yè)務程序和財務程序做到同步進行，以免對賬麻煩。

7、不隨便上網(wǎng)，避免網(wǎng)上病毒攻擊。

8、所有收的銀行承兌，無論是熟戶還是生戶都必須認真檢查，包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚，尤其是提高自己真?zhèn)蔚蔫b別能力。

9、只要是工作需要隨叫隨到，不得有半句怨言，個人利益時刻服從公司利益。

10、只要自己不再工作崗位上，不得在桌上留和現(xiàn)金、票據(jù)有關的東西，并且上鎖，保證公司財產(chǎn)的安全。

11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投機取巧，離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關閉、抽屜是否上鎖。

12、努力提高自己的業(yè)務水平，真誠待人，微笑服務，以客戶滿意為服務標準，以身作則，自覺規(guī)范自己的行為，遵守公司的各項規(guī)章制度，與同事和平相處，互相幫助。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，為我們企業(yè)美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。