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第1篇 后勤會計崗位職責
后勤會計崗位職責
下面就是后勤會計崗位職責等等的介紹，希望為您帶來幫助。
1. 嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)費政策、法規(guī)及學校財務管理規(guī)定和會計員工作程序，明確自身職責權(quán)限，遵守職業(yè)道德。
2.負責對憑證進行復核，對復核后的原始憑證編制會計憑證，進行賬務處理。
3.負責每月月底與出納核對賬項，對銀行存款對賬單及出納編制的余額調(diào)節(jié)表進行核對。
4.每月5日前，負責打印出上月報表，按規(guī)定整理歸檔。
5.負責保管、使用會計檔案、有關印鑒、有關銀行的各種票據(jù)。
6.負責核對相關往來帳項，清理債權(quán)債務，確保債權(quán)債務明晰、準確。
7.負責要求商家出示紙質(zhì)預收款項或預收材料明細表，與相關商家進行賬項核對。
8.負責對完工工程在審核工程決算報告、辦理代扣代繳稅金、與施工方核實撥付款情況的基礎上，及時進行結(jié)算。
9.完成領導交辦的其他工作。
后勤出納員崗位職責
1. 嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)費政策、法規(guī)及學校財務管理規(guī)定和會計員工作程序，明確自身職責權(quán)限，遵守職業(yè)道德。
2.負責依法設立、登記現(xiàn)金和銀行日記賬簿。
3.按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的有關規(guī)定，管理有關現(xiàn)金與銀行存款。
4.按照《會計基礎工作規(guī)范》和有關規(guī)定，負責對相關經(jīng)濟業(yè)務的原始憑證進行審核。
5.根據(jù)審核的原始憑證，負責登記現(xiàn)金或銀行日記帳，做到及時、準確、合法、日清月結(jié)。及時將憑證轉(zhuǎn)交會計并辦理好交接手續(xù)。
6.負責妥善保管有關個人名章、空白票據(jù)。
7.每月底，負責與會計和有關銀行核對相符。
8.負責銀行帳號的管理。
9.完成領導交辦的其他工作。
后勤財務科職責
1. 認真貫徹執(zhí)行上級級財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)定，遵守學校財務制度，維護財經(jīng)紀律。
2. 根據(jù)上級有關規(guī)定，結(jié)合學校發(fā)展實際，擬定后勤財務工作流程，并組織實施。
3.負責配合有關部門審查基建工程、工程材料采購合同或協(xié)議。
4.做好日常會計核算工作，負責組織有關基本建設的現(xiàn)金和銀行存款的日常管理;負責組織有關會計憑證、賬簿與報表打印、會計信息提供與傳遞等，保證政令暢通、工作規(guī)范。
5.負責組織與相關商家或單位核對有關賬項，辦理相關稅金的代扣代繳，對工程決算的審查，對手續(xù)完備的完工工程進行結(jié)算。
6.依照簽批制度規(guī)定和領導簽批的財務付款計劃，實施基本建設發(fā)生的各項開支。
7.負責后勤財務管理系統(tǒng)及設備的使用、維護、軟件升級、硬件改造。
8.負責學院基本建設會計檔案的管理與保管，三年以上的會計檔案，按規(guī)定移交學院檔案室管理。
9.負責投標押金的收繳、退回。
10.完成領導交辦的其它工作。
后勤財務科科長職責
1. 認真貫徹執(zhí)行上級級財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)定，帶領本科室人員遵守學校財務制度，維護財經(jīng)紀律。
2. 根據(jù)上級有關規(guī)定，結(jié)合學校發(fā)展實際，擬定工作崗位職責、工作流程，并監(jiān)督落實。負責擬定收費管理科工作計劃和工作總結(jié)。
3.負責依法進行會計核算。
4.負責參與審查基建工程、工程材料的采購合同或協(xié)議。
5.負責組織有關會計檔案的管理、保管和移交。
6.依照簽批制度規(guī)定和財務付款計劃，負責組織實施基本建設發(fā)生的各項開支和做好會計核算。
7.負責對現(xiàn)金存量、現(xiàn)金及銀行日記賬登記、會計科目設置與使用、憑證錄入、票據(jù)審核、會計檔案管理、賬簿與報表打印、會計信息提供與傳遞、賬項核對、報銷業(yè)務等進行督查。
8.負責組織與相關商家或單位核對有關賬項、代扣相關稅金等，手續(xù)齊備后進行結(jié)算處理。
9.負責后勤財務管理系統(tǒng)及設備的使用、維護、軟件升級、硬件改造。
10.主持后勤財務科全面工作。完成領導交辦的其它工作。
第2篇 校后勤公司財務會計崗位職責
學校后勤公司財務會計崗位職責
1、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度,認真落實《甘肅政法學院會計委派管理暫行辦法(試行)》,履行會計職責。負責記好公司財務總帳及各種明細帳目,手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
2、在財務結(jié)算中心主任的領導下,協(xié)助公司總經(jīng)理編制并執(zhí)行全公司財務預算。
3、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。
4、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳,嚴格掌握開支范圍和開支標準。
5、每月書面向公司總經(jīng)理匯報財務運行情況,當好總經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。上級財務部門檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
7、協(xié)助出納作好公司財務收支運行和工資、獎金的發(fā)放工作。
8、加強財務安全防范意識和防范措施,嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。
第3篇 后勤飲食服務中心會計員崗位職責
后勤集團飲食服務中心會計員崗位職責
一、認真學習國家財經(jīng)政策和有關法規(guī)制度,嚴格遵守會計人員職業(yè)道德,不斷提高業(yè)務工作能力。
二、熟悉飲食中心各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟活動內(nèi)容,積極協(xié)助領導工作,為領導提供必要的數(shù)據(jù)資料和有關財務信息。促進中心工作的順利進展。
三、精通財務軟件各個模塊的使用及維護,充分發(fā)揮財務軟件的各種功能,使會計工作達到規(guī)范、快捷、準確的要求。
四、熟悉微機售飯系統(tǒng)管理,掌握必要的操作技術(shù),經(jīng)常核對售飯系統(tǒng)的有關數(shù)據(jù),做到賬賬相符,保證其正確性及銜接性。
五、認真執(zhí)行中心簽訂的各項經(jīng)濟目標責任書、合同、協(xié)議書等文件,保證中心各項資金的安全,完整。
六、嚴格按照《飲食中心財務管理規(guī)定》要求審核每一張單據(jù),做好制單、記帳工作。堅決杜絕違反財務規(guī)定的會計事項發(fā)生。
七、.認真審核各餐廳物資報表,掌握每月經(jīng)營情況,定期到各餐廳進行庫存物資盤點,以保證賬實相符。每月核對物資報表與總賬相關科目余額,保證賬表相符。
八、審核出納報送的“現(xiàn)金日報表“、“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,及時與出納核對庫存現(xiàn)金余額及銀行存款余額。每月對出納庫存現(xiàn)金進行一次核查,保證賬實相符。
九、每月根據(jù)中心管理規(guī)定,計算全中心人員工資、勞酬及加班費等。
十、認真結(jié)帳,月底編制“資產(chǎn)負債表”、“損益表”、“飲食中心經(jīng)營核算表”、“管理費用明細表”,報送中心領導和有關上級審閱、監(jiān)督。
十一、裝訂、保管記賬憑證,按時間順序排列存放,以便核查。
十二、完成領導交給的其他任務。
后勤集團飲食服務中心
