物業(yè)管理公司倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程4

包括什么內(nèi)容

1. 倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)

2. 倉(cāng)庫(kù)布局與設(shè)施

3. 物資入庫(kù)流程

4. 物資存儲(chǔ)與維護(hù)

5. 物資出庫(kù)管理

6. 庫(kù)存盤點(diǎn)與報(bào)告

7. 應(yīng)急處理與安全管理

編制指南

1. 倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)：明確倉(cāng)庫(kù)管理員的日常任務(wù)，包括物資接收、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤點(diǎn)等工作，確保倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作有序。

2. 倉(cāng)庫(kù)布局與設(shè)施：合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，如收貨區(qū)、存儲(chǔ)區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，保持通道暢通，配備必要的消防設(shè)備及監(jiān)控系統(tǒng)，確保安全。

3. 物資入庫(kù)流程：收到物資后，核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量，登記入庫(kù)單，分配存儲(chǔ)位置，及時(shí)更新庫(kù)存信息。

4. 物資存儲(chǔ)與維護(hù)：根據(jù)物資性質(zhì)分類存放，定期檢查存儲(chǔ)條件，防止損壞或變質(zhì)，記錄物資狀態(tài)變化。

5. 物資出庫(kù)管理：依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，確保準(zhǔn)確無誤，及時(shí)更新庫(kù)存數(shù)據(jù)，防止超發(fā)或漏發(fā)。

6. 庫(kù)存盤點(diǎn)與報(bào)告：定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，對(duì)比賬面庫(kù)存，分析差異原因，提交盤點(diǎn)報(bào)告，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確性。

7. 應(yīng)急處理與安全管理：制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)火災(zāi)、盜竊等突發(fā)情況，定期進(jìn)行安全培訓(xùn)，提升員工安全意識(shí)。

復(fù)審規(guī)定

1. 每季度進(jìn)行一次規(guī)程復(fù)審，由物業(yè)管理部門主導(dǎo)，結(jié)合實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，評(píng)估規(guī)程執(zhí)行效果，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

2. 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理中出現(xiàn)新問題或法規(guī)變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)規(guī)程復(fù)審，確保規(guī)程的時(shí)效性和適用性。

3. 復(fù)審結(jié)果須經(jīng)物業(yè)管理公司管理層審批，并向全體倉(cāng)庫(kù)工作人員傳達(dá)，確保新修訂的規(guī)程得到有效執(zhí)行。

本規(guī)程旨在為物業(yè)管理公司的倉(cāng)庫(kù)管理工作提供清晰的操作指引，通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，提高倉(cāng)庫(kù)管理效率，保障物資安全，降低運(yùn)營(yíng)成本。各相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守，共同維護(hù)良好的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境。

物業(yè)管理公司倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程4范文

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作業(yè)指導(dǎo)書

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倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

1.1本規(guī)程規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作,確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉(cāng)庫(kù)管理工作。

3.0職責(zé)

3.1公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。

3.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。

3.3公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。

3.4公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。

4.0管理工作要點(diǎn)

4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1日常消耗物料的庫(kù)存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫(kù)存限額:

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購(gòu)的申請(qǐng)

4.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量,編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.2當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.3倉(cāng)庫(kù)中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。

4.2.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

4.2.5公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量;

b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;

c)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);

d)下月預(yù)計(jì)消耗量;

e)下月資金預(yù)算。

4.2.6財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核:

a)采購(gòu)計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃;

b)采購(gòu)計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

4.2.7采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。

4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購(gòu)員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

4.3物品的驗(yàn)收程序

4.3.1物品驗(yàn)證的要求:

a)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;

b)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;

c)采購(gòu)物品必須具備合格證,特別對(duì)批量購(gòu)買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由倉(cāng)管員保存;

d)對(duì)目測(cè)無法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;

e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;

f)倉(cāng)管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交財(cái)務(wù)部保存、備查。

4.3.2物品驗(yàn)證的方法

a)物品包裝的驗(yàn)證:

-物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;

-注意核對(duì)物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。

b)物品質(zhì)量的驗(yàn)證:

-仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;

-驗(yàn)證鐵制品時(shí),應(yīng)注意物品有無銹跡;

-轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分,檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活,有無大的磨擦聲;

-檢查物品接口部分,看連接處有無松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象;

-驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購(gòu)買要求;

-檢查物品附屬件是否齊全。

c)物品性能的驗(yàn)證:

-應(yīng)對(duì)物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動(dòng),檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;

-驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí),應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;

-驗(yàn)收電器物品時(shí),應(yīng)使用萬用表測(cè)試。

4.4物品的入倉(cāng)程序

4.4.1物品的入倉(cāng)程序:

a)采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來的當(dāng)日,將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;

b)如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨;

c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;

d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開具《進(jìn)倉(cāng)單》,登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;

e)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;

f)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日,將《進(jìn)倉(cāng)單》匯總后,交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。

g)拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后,由使用人直接領(lǐng)用。

4.4.2退回物品的入倉(cāng)程序:

a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù);

b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,進(jìn)行驗(yàn)收:

-合格品,填寫《進(jìn)倉(cāng)單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫(kù)字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);

-不合格品,存放在不合格品區(qū)等待處理。

c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前,根據(jù)退回物品《進(jìn)倉(cāng)單》,登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬,以10天為一期送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.4.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序:

a)新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行;

b)以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:

-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù);

-倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);

c)退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:

-倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;

-倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;

-倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

d)借用工具入倉(cāng)程序:

-工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈;

-倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;

-倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。

4.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理

4.5.1物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件:

a)有通風(fēng)設(shè)備;

b)光線充足;

c)面積寬敞。

4.5.2倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;

b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易損物品;

e)食品類。

4.5.3物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分:

a)合格物品存放區(qū);

b)不合格物品存放區(qū);

c)待檢物品存放區(qū)。

d)處理物品存放區(qū)

4.5.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法:

a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;

b)劃線掛標(biāo)牌。

4.5.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放,存放時(shí)應(yīng)注意:

-周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;

-擺放在地下;

-配備滅火器;

-保持包裝完好;

-庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;

-庫(kù)房門內(nèi)開。

b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):

-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

-放在干燥的地上或貨架上;

-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c)常用工具、材料和配件等:

-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

-放置位置有膠墊。

e)食品:

-放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;

-配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

4.6倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理

4.6.1物品領(lǐng)用程序:

a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

b)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;

c)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記;

d)倉(cāng)庫(kù)管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理:

a)工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具;

b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:

-如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;

-如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

c)倉(cāng)庫(kù)管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù);

b)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉(cāng)庫(kù)建立的借用工具登記卡核對(duì)無誤后發(fā)放;

c)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

4.7倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理

4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。

4.7.2物品報(bào)廢的程序:

a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù);

b)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢,由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;

c)倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:

-入庫(kù)時(shí)間;

-物品性能介紹;

-使用時(shí)間;

-使用說明;

-其他有關(guān)資料。

d)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;

e)報(bào)廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批;

g)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.8倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)

4.8.1每月25日前,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

4.8.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》。

4.8.3倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):

a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單,編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃;

b)如經(jīng)核對(duì)有誤:

-實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

-如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

4.8.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

4.8.5公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)組織會(huì)計(jì)人員于每月25-31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì),并于當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

4.9倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管

4.9.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿,并進(jìn)行賬務(wù)處理。

4.9.2倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無誤后,加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。

4.10倉(cāng)庫(kù)物品的管理情況,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉(cāng)管員職效考評(píng)的依據(jù)之一。

5.0引用文件和記錄表格

5.1《物品報(bào)廢單》

5.2《工具登記卡》

5.3《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》

5.4《物品進(jìn)倉(cāng)單》

5.5《物品出倉(cāng)單》

5.6《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》

5.7《物資直拔單》

第2篇 物業(yè)管理公司倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程-5

物業(yè)管理公司倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程(五)

1.0目的

規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作,確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司下屬各倉(cāng)庫(kù)的管理工作。

3.0職責(zé)

3.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。

3.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。

3.3會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。

3.4財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。

4.0程序要點(diǎn)

4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.1日常消耗物料的庫(kù)存限額:

a)一般為每月平均消耗量的2倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫(kù)存限額:

a)一般為每月平均消耗量的3倍;

b)特殊情況另行處理。

4.1.3庫(kù)存物品的總額,應(yīng)控制在收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的總和的10%以內(nèi)。

4.2物品采購(gòu)的申請(qǐng)。

4.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量,編制下月物品《采購(gòu)計(jì)劃表》。

4.2.3倉(cāng)庫(kù)中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門主管填制《申購(gòu)單》。

4.2.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將《采購(gòu)計(jì)劃表》交財(cái)務(wù)部主管審核。

4.2.5財(cái)務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核:

a)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量;

b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;

c)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);

d)下月預(yù)計(jì)消耗量;

e)下月資金預(yù)算。

4.2.6財(cái)務(wù)部主管審核后的處理:

a)采購(gòu)計(jì)劃不合理的,應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整;

b)采購(gòu)計(jì)劃合理的,財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

4.2.7采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)總經(jīng)理審批。

4.2.8總經(jīng)理審批同意后,交采購(gòu)員按照《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

4.3物品的入倉(cāng)程序。

4.3.1物品的入倉(cāng)程序。

a)采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來的當(dāng)日,將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)后另行處理;

b)如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨;

c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買計(jì)劃的物品按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收;

d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開具《入庫(kù)單》,并將物品分類存放;

e)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫(kù)單》,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;

f)采購(gòu)人員將《入庫(kù)單》、購(gòu)貨發(fā)票一起拿到財(cái)務(wù)部,按《費(fèi)用報(bào)銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)。

4.3.2退回物品的入倉(cāng)程序。

a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù)。

b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果,按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收:

--合格品,填寫《入庫(kù)單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫(kù)字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);

--不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;

4.3.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序。

a)新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行。

b)退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:

--工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈;

--倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具領(lǐng)用卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;

--倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收;合格品,填寫《入庫(kù)單》,在備注欄內(nèi)填寫退回物品入庫(kù)字樣,存入合格品存放區(qū)內(nèi);不合格品,填寫《不合格品處理表》(詳見《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》)后存放在不合格品區(qū)等待處理;

--倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具領(lǐng)用卡》上登記退還記錄,并由使用人簽名確認(rèn)。

--倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫(kù)單》,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;

4.4倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理。

4.4.1物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件:

a)有通風(fēng)設(shè)備;

b)光線充足;

c)面積寬敞。

4.4.2倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類:

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;

b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易損物品;

e)食品類。

4.4.3物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分:

a)合格物品存放區(qū);

b)不合格物品存放區(qū);

c)待檢物品存放區(qū)。

4.4.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法:

a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;

b)畫線掛標(biāo)牌。

4.4.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求。

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放,存放時(shí)應(yīng)注意:

--周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源;

--擺放在地下;

--配備滅火器;

--保持包裝完好;

--庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;

--庫(kù)房門內(nèi)開。

b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):

--用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

--放在干燥的地上或貨架上;

--配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

c)常用工具、材料和配件等:

--不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;

--規(guī)則的物品整齊地?cái)[放在貨架或地上;

--體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:

--體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層,整齊地?cái)[放在地上;

--體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

--放置位置有膠墊。

e)食品:

--放置在經(jīng)過防水處理的貨架上;

--配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

4.5倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理。

4.5.1物品領(lǐng)用程序:

a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門簽字確認(rèn)的《出庫(kù)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

b)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《出庫(kù)單》上所列品種,逐一發(fā)放;

c)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《出庫(kù)單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記;

d)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于每月末將《出庫(kù)單》匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì),進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.5.2工具的領(lǐng)用管理。

a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《出庫(kù)單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具。

b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:

--如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;

--如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記,由領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。

c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月末將《出庫(kù)單》,匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.5.3借用工具的領(lǐng)用程序:

a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在工程部主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù);

c)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與倉(cāng)庫(kù)建立的《借用工具領(lǐng)用卡》核對(duì)無誤后發(fā)放;

d)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

4.6倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理。

4.6.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):

a)物品到有效期;

b)客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的;

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。

4.6.2物品報(bào)廢的程序。

a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管、管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù)。

b)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢,由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》。

c)倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:

--入庫(kù)時(shí)間;

--物品性能介紹;

--使用時(shí)間;

--使用說明;

--其他有關(guān)資料。

d)財(cái)務(wù)部主管、會(huì)計(jì),應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證,并填寫《物品驗(yàn)證記錄》。

e)倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報(bào)公司總經(jīng)理審批。

g)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.7倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)。

4.7.1每月25日前,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

4.7.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果,填寫《盤點(diǎn)表》。

4.7.3倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)。

a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的《入庫(kù)單》及《出庫(kù)單》,編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月《采購(gòu)計(jì)劃表》。

b)如經(jīng)核對(duì)有誤:

--實(shí)物多于賬面余額的,應(yīng)報(bào)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

--如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

4.7.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在27日前將當(dāng)月《盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。

4.7.5會(huì)計(jì)應(yīng)于每月25日一31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì),并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。

4.8倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管。

4.8.1會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿,進(jìn)行賬務(wù)處理。

4.8.2倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部主管審核無誤后,加密長(zhǎng)期保存。

4.9倉(cāng)庫(kù)物品的管理情況,作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。

5.0記錄

5.1《入庫(kù)單》。

5.2《出庫(kù)單》。

5.3《工具借領(lǐng)單》。

5.4《工具領(lǐng)用卡》。

5.5《盤點(diǎn)表》。

5.6《倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)、耗、存報(bào)表》。

5.7《借用工具領(lǐng)用卡》。

5.8《采購(gòu)計(jì)劃表》。

5.9《申購(gòu)單》。

6.0相關(guān)支持性文件

6.1《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

6.2《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。