財(cái)務(wù)部安全制度匯編3篇

有哪些內(nèi)容

財(cái)務(wù)部安全制度主要包括以下幾個(gè)核心部分：

1. 權(quán)限管理：明確各級財(cái)務(wù)人員的職責(zé)權(quán)限，防止越權(quán)操作。

2. 數(shù)據(jù)保護(hù)：確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全存儲和傳輸，定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。

3. 審計(jì)追蹤：記錄所有財(cái)務(wù)交易，以便于審計(jì)和異常情況的追溯。

4. 內(nèi)部控制：設(shè)立內(nèi)部審核機(jī)制，對財(cái)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)控和檢查。

5. 員工培訓(xùn)：定期進(jìn)行財(cái)務(wù)安全意識教育，提升員工防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。

6. 應(yīng)急預(yù)案：制定應(yīng)對財(cái)務(wù)危機(jī)的預(yù)案，如系統(tǒng)故障、欺詐行為等。

重要性和意義

財(cái)務(wù)部安全制度是企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營的基石，其重要性體現(xiàn)在：

1. 保障資產(chǎn)安全：有效的安全制度能防止資金被非法挪用或損失，維護(hù)企業(yè)利益。

2. 遵守法規(guī)：符合財(cái)務(wù)法規(guī)要求，避免因違規(guī)操作帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)。

3. 提升信譽(yù)：嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理能增強(qiáng)合作伙伴和投資者的信任。

4. 優(yōu)化運(yùn)營：通過內(nèi)部控制減少錯(cuò)誤，提高財(cái)務(wù)效率。

5. 保護(hù)員工：為員工提供安全的工作環(huán)境，防止因疏忽或欺詐導(dǎo)致的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

注意事項(xiàng)

1. 制度需定期更新：隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，安全制度應(yīng)保持動態(tài)調(diào)整。

2. 執(zhí)行力關(guān)鍵：制度的生命力在于執(zhí)行，管理層需確保其落地實(shí)施。

3. 全員參與：不僅僅是財(cái)務(wù)部門，各部門都應(yīng)了解并配合財(cái)務(wù)安全規(guī)定。

4. 細(xì)節(jié)決定成?。宏P(guān)注制度的每一個(gè)細(xì)節(jié)，防止漏洞被利用。

5. 監(jiān)督與反饋：建立有效的監(jiān)督機(jī)制，及時(shí)收集反饋，不斷改進(jìn)制度。

在實(shí)際操作中，財(cái)務(wù)部安全制度應(yīng)結(jié)合企業(yè)的具體情況靈活調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)最佳的保護(hù)效果。

財(cái)務(wù)部安全制度范文

第1篇 財(cái)務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度

第一章 貴重物品保管室的管理

一、保管室的管理

1、保管室服務(wù)對象:酒店向住客提供免費(fèi)保險(xiǎn)庫,非酒店住客不在服務(wù)之列。

2、保管室管理工作:每班次盡量指定收銀領(lǐng)班專職負(fù)責(zé)保管室工作,嚴(yán)格執(zhí)行以下工作程序和規(guī)則。

3、請住客出示酒店歡迎卡,填寫保管室使用登記卡(包括日期、時(shí)間、住客本人姓名及簽名等),檢查并核實(shí)登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續(xù)。凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡,應(yīng)予委婉拒絕或引導(dǎo)客人先辦理延期住宿手續(xù)再提供服務(wù)。

4、向客人清楚說明使用保管室,每次開箱均要填寫清楚有關(guān)資料,包括日期、時(shí)間、住客本人的簽名應(yīng)與初簽完全符合方可開箱。

5、如有住客要求兩人使用同一個(gè)保險(xiǎn)箱,必須知會當(dāng)班主管核實(shí)有關(guān)資料并視實(shí)際情況靈活處理;如屬長住客,且客人住宿登記能證明屬夫妻、兄弟等親屬關(guān)系者,才可使用同一個(gè)保險(xiǎn)箱,并要求客人注明或兩人同時(shí)簽名才可開箱;

6、 如兩名客人要求同時(shí)進(jìn)入保管室,應(yīng)婉言謝絕,否則立即通知大堂副理處理;必須核對并確認(rèn)客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險(xiǎn)箱服務(wù)。如有疑問或發(fā)現(xiàn)簽名不符,應(yīng)立即報(bào)告主管,主管查核仍有疑問要報(bào)告大堂副理,并知會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7、辦理手續(xù)后,引領(lǐng)客人進(jìn)入保管室,并將第一道門鎖好,嚴(yán)禁讓客人進(jìn)入保管室的第二道門。

8、向客人提供適用的保險(xiǎn)箱,當(dāng)客人第一次使用保險(xiǎn)箱時(shí),應(yīng)叮囑其小心保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,并提示遺失鑰匙要賠償。

9、切忌詢問客人存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)的任何物品。

10、每次為客人辦理好使用保險(xiǎn)箱手續(xù)后,必須檢查保險(xiǎn)箱是否已鎖好;如客人退還保險(xiǎn)箱,必須在登記卡背面按規(guī)定填寫開箱欄及最后一欄。

11、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙,將鑰匙裝入鑰匙保險(xiǎn)箱上;用膳或因其他情況離開工作崗位必須報(bào)告主管,將鑰匙交給同事并做好登記交接手續(xù);當(dāng)值主管應(yīng)隨時(shí)抽查,違者給予紀(jì)律處分。

二、保管室管理注意事項(xiàng)

1、嚴(yán)格執(zhí)行保險(xiǎn)箱服務(wù)程序,嚴(yán)格先開箱后填資料,否則由經(jīng)辦人承擔(dān)一切責(zé)任;

2、嚴(yán)格檢查客人用過后的保險(xiǎn)箱內(nèi)有無其他物品;

3、凡有簽名不符或非保險(xiǎn)箱登記客人開箱或退箱手續(xù)不予辦理;

4、嚴(yán)格在保管室內(nèi)拍照;

5、如非遇到突發(fā)暴力事件(如搶劫、放火等),嚴(yán)格按動保管室內(nèi)所裝的報(bào)警器。

第2篇 財(cái)務(wù)部安全生產(chǎn)管理制度怎么寫

第一章 貴重物品保管室的管理

一、保管室的管理

1、保管室服務(wù)對象:酒店向住客提供免費(fèi)保險(xiǎn)庫,非酒店住客不在服務(wù)之列。

2、保管室管理工作:每班次盡量指定收銀領(lǐng)班專職負(fù)責(zé)保管室工作,嚴(yán)格執(zhí)行以下工作程序和規(guī)則。

3、請住客出示酒店歡迎卡,填寫保管室使用登記卡(包括日期、時(shí)間、住客本人姓名及簽名等),檢查并核實(shí)登記卡所填資料與歡迎卡一致方能為客人辦理開箱手續(xù)。

凡歡迎卡離店日期已過或客人未能出示歡迎卡,應(yīng)予委婉拒絕或引導(dǎo)客人先辦理延期住宿手續(xù)再提供服務(wù)。

4、向客人清楚說明使用保管室,每次開箱均要填寫清楚有關(guān)資料,包括日期、時(shí)間、住客本人的簽名應(yīng)與初簽完全符合方可開箱。

5、如有住客要求兩人使用同一個(gè)保險(xiǎn)箱,必須知會當(dāng)班主管核實(shí)有關(guān)資料并視實(shí)際情況靈活處理;

如屬長住客,且客人住宿登記能證明屬夫妻、兄弟等親屬關(guān)系者,才可使用同一個(gè)保險(xiǎn)箱,并要求客人注明或兩人同時(shí)簽名才可開箱;

6、 如兩名客人要求同時(shí)進(jìn)入保管室,應(yīng)婉言謝絕,否則立即通知大堂副理處理;

必須核對并確認(rèn)客人簽名與登記卡完全相符才能提供保險(xiǎn)箱服務(wù)。

如有疑問或發(fā)現(xiàn)簽名不符,應(yīng)立即報(bào)告主管,主管查核仍有疑問要報(bào)告大堂副理,并知會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7、辦理手續(xù)后,引領(lǐng)客人進(jìn)入保管室,并將第一道門鎖好,嚴(yán)禁讓客人進(jìn)入保管室的第二道門。

8、向客人提供適用的保險(xiǎn)箱,當(dāng)客人第一次使用保險(xiǎn)箱時(shí),應(yīng)叮囑其小心保管好保險(xiǎn)箱鑰匙,并提示遺失鑰匙要賠償。

9、切忌詢問客人存放在保險(xiǎn)箱內(nèi)的任何物品。

10、每次為客人辦理好使用保險(xiǎn)箱手續(xù)后,必須檢查保險(xiǎn)箱是否已鎖好;

如客人退還保險(xiǎn)箱,必須在登記卡背面按規(guī)定填寫開箱欄及最后一欄。

11、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)箱管理工作的收銀員必須保管好保管室鑰匙,將鑰匙裝入鑰匙保險(xiǎn)箱上;

用膳或因其他情況離開工作崗位必須報(bào)告主管,將鑰匙交給同事并做好登記交接手續(xù);

當(dāng)值主管應(yīng)隨時(shí)抽查,違者給予紀(jì)律處分。

二、保管室管理注意事項(xiàng)

1、嚴(yán)格執(zhí)行保險(xiǎn)箱服務(wù)程序,嚴(yán)格先開箱后填資料,否則由經(jīng)辦人承擔(dān)一切責(zé)任;2、嚴(yán)格檢查客人用過后的保險(xiǎn)箱內(nèi)有無其他物品;3、凡有簽名不符或非保險(xiǎn)箱登記客人開箱或退箱手續(xù)不予辦理;

4、嚴(yán)格在保管室內(nèi)拍照;

5、如非遇到突發(fā)暴力事件(如搶劫、放火等),嚴(yán)格按動保管室內(nèi)所裝的報(bào)警器。

第3篇 財(cái)務(wù)部安全管理制度

財(cái)務(wù)部安全管理制度

為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)安全管理工作,提升員工財(cái)務(wù)安全意識,特制定以下財(cái)務(wù)安全制度:

一、下班前,財(cái)務(wù)部收到的所有大金額現(xiàn)金,必須存入銀行,嚴(yán)禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的,備用現(xiàn)金不得超過2000元。

二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財(cái)務(wù)印章等財(cái)務(wù)用品鎖入保險(xiǎn)柜,如有遺失,相關(guān)人員將比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

三、下班時(shí)門窗需關(guān)閉,抽屜需上鎖,電器開關(guān)需切斷,謹(jǐn)防失竊及消防事故的發(fā)生。

四、財(cái)務(wù)用支票,印鑒章需分人保管、配合使用。

五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中,須有兩人同行,現(xiàn)金要用包存放好,嚴(yán)禁使用報(bào)紙、塑料袋隨意包裹,否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)人員按比例賠償。

六、財(cái)務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報(bào)表、合同、票據(jù)等財(cái)務(wù)資料,避免被盜、損壞或丟失。

七、支票、匯票的收據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審查把關(guān)、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致,印章是否清晰。

八、收訖現(xiàn)金時(shí)要嚴(yán)防假幣,大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗(yàn)鈔機(jī)清點(diǎn)。

九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進(jìn)行驗(yàn)證、以防偽造。

十、做好其他未提及財(cái)務(wù)安全管理工作。

財(cái)務(wù)管理制度

為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算,合理組織收入,節(jié)約費(fèi)用開支,防止企業(yè)資產(chǎn)流失,提高資金利用了率,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,使各項(xiàng)管理工作符合現(xiàn)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度的要求,特制定如下管理規(guī)定:

一、會計(jì)基礎(chǔ)工作包括:會計(jì)從業(yè)人員道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、會計(jì)核算、審核原始憑證、登記會計(jì)帳簿、編制會計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)監(jiān)督、會計(jì)檔案管理等工作。財(cái)會人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握會計(jì)基礎(chǔ)工作的各項(xiàng)規(guī)則和規(guī)定,嚴(yán)格履行自己的職責(zé)。每項(xiàng)工作的具體要求按財(cái)政部頒發(fā)的會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范規(guī)定辦理。

二、預(yù)算管理

預(yù)算包括年度收入預(yù)算和支出預(yù)算兩部分,各部門根據(jù)各自的智能和所承擔(dān)的工作任務(wù)編制收支預(yù)算,編制預(yù)算要堅(jiān)持實(shí)事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)、勵(lì)行節(jié)約的方針。財(cái)務(wù)部要對各室部申報(bào)的收支預(yù)算嚴(yán)格審核、把關(guān)、檢查、督促其落實(shí),各部門室在編制收支預(yù)算或申請專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和返款項(xiàng)時(shí),必須與財(cái)務(wù)部協(xié)商,以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。

三、資金管理

1、收入管理

公司收入主要指在開展汽車銷售、服務(wù)過程中收取的業(yè)務(wù)收入,各種收入應(yīng)及時(shí)入帳分項(xiàng)核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個(gè)人不得截留、挪作它用。

2、支出管理

支出是企業(yè)為開展業(yè)務(wù)、保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金耗費(fèi),它包括經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出(辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電話/電腦使用費(fèi)、設(shè)備正常維護(hù)費(fèi)、員工短期培訓(xùn)費(fèi)等)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出(專用設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi))、其他費(fèi)用支出。經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出審批權(quán)限:2000元以上由董事長審批、財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限:總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。

3、往來款項(xiàng)管理

往來款項(xiàng)指因工作需要而形成的暫時(shí)款,暫存款等款項(xiàng),各種往來款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)清理,該報(bào)銷的報(bào)銷、該收回的收回、該結(jié)算的結(jié)算、該上繳的上繳、該下?lián)艿南聯(lián)?不能長期掛帳,更不能轉(zhuǎn)移挪用或截留。員工個(gè)人借出的差旅費(fèi)、材料采購等款項(xiàng)要在費(fèi)用發(fā)生后的20日內(nèi)報(bào)銷,形成實(shí)際支出。

4、現(xiàn)金管理

(1)公司正常開支所需現(xiàn)金應(yīng)嚴(yán)格控制,日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元,超額部分應(yīng)存入銀行,無特殊情況不能隨意支取。

(2)公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金:員工工資、津貼、獎(jiǎng)金、個(gè)人勞動報(bào)酬、出差人員攜帶差旅費(fèi)、零星支出,總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。

(3)財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金、可從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付。

(4)出納人員應(yīng)對支付的現(xiàn)金做到日清月結(jié),逐步記帳、按時(shí)對帳,保證現(xiàn)金使用安全。

(5)財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

5、銀行存款管理

(1)公司除財(cái)務(wù)部允許在銀行開設(shè)帳戶外,其余均不得開戶,已經(jīng)開戶的要清理銷戶。

(2)對銀行開設(shè)的帳戶,要嚴(yán)格管理,除與工作相關(guān)的收支業(yè)務(wù)外,不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務(wù),更不允許轉(zhuǎn)借帳號、供其他單位和個(gè)人使用。

(3)各部門嚴(yán)禁設(shè)立內(nèi)部帳戶,進(jìn)行業(yè)務(wù)往來,違著公司將嚴(yán)懲。

(4)經(jīng)管帳戶人員按銀行存款會計(jì)科目核算的要求及時(shí)清帳、對帳、核對余額,不得不發(fā)生透支現(xiàn)象。

四、公款借支

1、因公出差或工作需要借用公款,應(yīng)憑出差會議通知填寫“借款單”,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理借款手續(xù),不得公款私用。

2、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)有權(quán)控制借款金額。

3、完成工作7天內(nèi)須核銷還款,不得無故拖欠借款。

4、大額支出原則上應(yīng)使用支票,特殊情況需使用現(xiàn)金的,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。

5、領(lǐng)用支票時(shí),須填寫支票領(lǐng)用單,經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意后方可辦理。

6、支票必須按所列用途使用,不按用途使用的,財(cái)務(wù)部不予以報(bào)銷。

五、費(fèi)用報(bào)銷

1、計(jì)劃內(nèi)的行政開支、費(fèi)用報(bào)銷由經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)人審核,相關(guān)部室簽署意見后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

2、計(jì)劃外費(fèi)用開支應(yīng)從嚴(yán)控制,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后方可實(shí)施。

3、行政事務(wù)中需開支的招待費(fèi)用,由綜合部負(fù)責(zé)安排,業(yè)務(wù)活動中開支的招待費(fèi)用,由業(yè)務(wù)部門報(bào)請綜合部統(tǒng)一安排。

4、凡購買辦公用品及設(shè)備需經(jīng)辦人憑電腦小票及合法發(fā)票報(bào)賬。

5、公出、培訓(xùn)人員報(bào)賬詳見《差旅報(bào)銷規(guī)定》

以上管理制度之公布之日起執(zhí)行、修訂亦同。

發(fā)票管理制度

一、發(fā)票的管理

1、企業(yè)發(fā)票需專人保管、專人開據(jù),不得浪費(fèi)與遺失。

2、發(fā)票的申購需財(cái)務(wù)部門在稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取,并按發(fā)票的編號順序進(jìn)行領(lǐng)發(fā),一般一次申領(lǐng)一本,以舊換新。

3、開具發(fā)票應(yīng)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具,并加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章,發(fā)票限在本市開具。

4、未開具的發(fā)票不允許先蓋財(cái)務(wù)章,應(yīng)即用即蓋。

5、普通發(fā)票一本用完后應(yīng)在封面注明日期和累計(jì)金額。

6、財(cái)務(wù)部門應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票,不得擅自損毀,已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

7、如遇丟失發(fā)票的情況,應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān),并需在傳播媒介上公告聲明作廢。

8、財(cái)務(wù)部需加強(qiáng)發(fā)票書寫格式管理,不符合規(guī)定格式的發(fā)票,不得作為報(bào)銷憑證。

二、違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括:

1、未按照規(guī)定領(lǐng)取發(fā)票的

2、未按照規(guī)定開具發(fā)票的

3、未按照規(guī)定接受稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的

4、未按照規(guī)定保管發(fā)票的

三、專用發(fā)票開具要求

1、字跡清楚;2、不得涂改;3、項(xiàng)目填寫齊全;4、票物相符,票面金額與實(shí)際金額相符;5、各項(xiàng)目內(nèi)容正確無誤;6、全部聯(lián)次一次一具,上下聯(lián)內(nèi)容、金額、稅額一致;7、發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章;8、按照規(guī)定的時(shí)限開具專用發(fā)票;9、不得拆本使用專用發(fā)票;10、不得超面額開具專用發(fā)票;

11、用中文開具專業(yè)發(fā)票。

以上規(guī)定望相關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行,不得疏漏。

借款制度

一、各部門如遇業(yè)務(wù)需要,須借款作為備用金的,應(yīng)由各部門主管填寫“借款申請單”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可至財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。

二、公司員工借款權(quán)限規(guī)定如下:

1、普通職員借款伍佰元以下(含500元)由本部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字即可借款,超限由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

2、主管人員借款壹仟元以下(含1000元)由本部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字即可借款,超限由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn);

3、部門經(jīng)理借款貳仟元以上(含2000元)由總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字即可借款。

4、借款員工必須在當(dāng)月還清借款,未還款者不論何種原因一律在下月工資內(nèi)扣回。

5、遠(yuǎn)期定貨定金不在此范圍內(nèi)。

三、參加外出培訓(xùn)的人員需憑培訓(xùn)通知及外出培訓(xùn)協(xié)議辦理借款手續(xù),手續(xù)不全不予辦理。

四、部門備用金的支用不得超過規(guī)定的范圍和業(yè)務(wù)內(nèi)容,不得借與他人或私自挪用。

以上規(guī)定自本規(guī)定發(fā)布之日起執(zhí)行,希望各部門積極配合,照章執(zhí)行。