- 目錄
管理程序管理制度是一套詳細規(guī)定企業(yè)運營中各個管理環(huán)節(jié)的規(guī)則和流程，旨在確保組織內(nèi)部的高效運作和協(xié)調(diào)。其內(nèi)容主要包括以下幾個方面：
1. 組織架構(gòu)與職責分配：明確各部門及崗位的職能，規(guī)定人員的權(quán)責范圍。
2. 決策制定與執(zhí)行：規(guī)范決策流程，包括提案、審議、批準和執(zhí)行等步驟。
3. 業(yè)務(wù)流程管理：涵蓋生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、人力資源等核心業(yè)務(wù)的流程規(guī)定。
4. 溝通協(xié)調(diào)機制：設(shè)定內(nèi)部溝通渠道和會議制度，促進信息流通。
5. 監(jiān)控與評估：建立績效考核體系，對工作成果進行定期評估。
6. 變革與改進：規(guī)定如何處理變更請求，推動持續(xù)改進。
包括哪些方面
1. 管理政策與方針：確立企業(yè)的管理理念和戰(zhàn)略方向。
2. 制度設(shè)計：構(gòu)建合理的制度框架，保證管理程序的系統(tǒng)性和完整性。
3. 流程細化：對各項管理活動進行詳細描述，明確操作步驟。
4. 執(zhí)行與監(jiān)督：設(shè)立執(zhí)行機制，確保制度的貫徹執(zhí)行，并進行監(jiān)督。
5. 培訓與教育：提供必要的培訓，確保員工理解和遵守管理制度。
6. 反饋與修訂：定期收集反饋，根據(jù)實際情況調(diào)整和完善管理制度。
重要性
有效的管理程序管理制度對于企業(yè)至關(guān)重要，它能夠：
1. 提高效率：通過標準化流程，減少工作中的混亂和延誤。
2. 維護秩序：明確權(quán)責，防止職責交叉和責任推諉。
3. 保障質(zhì)量：通過監(jiān)控和評估，確保工作質(zhì)量符合標準。
4. 促進溝通：建立良好的溝通機制，增強團隊協(xié)作。
5. 支持決策：提供可靠的數(shù)據(jù)和信息，支持管理層做出明智決策。
6. 適應變化：靈活應對市場和內(nèi)部環(huán)境的變化，保持組織的敏捷性。
方案
1. 制度編制：由專業(yè)團隊負責，結(jié)合企業(yè)實際情況，參考行業(yè)最佳實踐，制定全面的管理制度。
2. 宣傳普及：通過培訓、會議和內(nèi)部通訊等方式，讓員工了解并理解管理制度。
3. 實施跟蹤：設(shè)立專門的執(zhí)行小組，監(jiān)督制度的落實情況，及時解決實施中遇到的問題。
4. 反饋收集：定期收集員工和管理層的反饋，評估制度的執(zhí)行效果。
5. 制度優(yōu)化：基于反饋和評估結(jié)果，對管理制度進行定期審查和修訂，確保其始終與企業(yè)發(fā)展同步。
6. 文化融合：將管理制度融入企業(yè)文化，使遵守制度成為員工的自覺行為。
通過上述方案，我們可以建立一套適應企業(yè)需求的管理程序管理制度，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
管理程序管理制度范文
第1篇 危險化學品安全管理程序規(guī)范
1.目的
為了加強本廣化學危險物品申購儲存和使用管理,預防火災、爆 及環(huán)境污染等災害事故發(fā)生,制定本程序。
2.適用范圍
本程序適用于公司各部門化學危險物品的申購、儲存和用管理及應急措施。
3.術(shù)語解釋
化學危險物品:系指中華人民共和國國國家標準cb6944-86《危 險貨物分類與品名編號》規(guī)定的分類標準中的爆炸品、壓縮氣體和液 化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和氧化物劑和有機過氧化物、 毒害品和腐蝕品等。
4.化學危險物品作業(yè)者的教育
使用化學危險物品的部門須對使用者、保管者、包括括儲存/使 用危險化學品的員工進行必要的有關(guān)化學危險物品的知識教育, 培訓內(nèi)容包括如何理解msds所重點表示的化學品的安全點,標 簽及操作的關(guān)鍵等,并保留教育記錄。
新的化學危險物品作業(yè)者必須在進行相應教育并考核合格后方可上崗作業(yè)。
5.化學危險物品的申購
各部門在生產(chǎn)工藝或日常使用中應盡量用非危險物品代替化學危險物品的使用。
需使用化學危險品的部門,須提前一個月填寫《化學危險物品使用預算表》,如使用新的化學危險物品,還需要求供應商附有安全性數(shù)據(jù)表(msds),報管理者代表,經(jīng)批準后,由危險品倉庫管理部門統(tǒng)一申請購買。
按上述程序畢購的化學危險物品由危險品倉庫管理人員驗收后入庫,其他需要入庫的化危險物品需經(jīng)管理者代表同意后方可入庫。
進入本廠的所有裝有化學品的容器都應該附有標簽,注明所盛裝化學品的名稱,潛在危害性,特定儲運須知等。標簽文字須為易懂的符號或中文。
6,化學危險品的儲存
每一種危險化學品都應該有以中文書寫的“物料安全資料表”(msds),并可被使用儲存危險化學品的員工查詢,所有的msds危險倉管理員至少保留1份。使用儲存危險化學品的員工可隨時向危險倉管理員查閱msds。
危險倉管理員編制儲存的或正在使用的危險化學品清單,清單連同有關(guān)的msds交管理者代辰1份,以備員工查詢,過期的msds須從有效的msds清單中挑選出來并另行保存5年。危險化學品清單應列明化學品的名稱、成分、各成分的百分比、產(chǎn)品編號、使用或儲存的地方,潛在危害以及填寫時間等。
化學危險物品儲存場所嚴禁煙火。危險庫房的地面采用不易打出火花的材料。
化學危險物品必須室內(nèi)存放,保持陰涼、干燥、通風。
化學危險物品必須存在專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ嫦?柜)內(nèi),并設(shè)專人管理。
化學危險物品應當分類分項存放,堆垛之間的主要通道應當有安全距離,不得超量存放。
化學性質(zhì)或防護、防火方法相抵觸的化學危險物品,不得在同一倉庫或同一儲存室存放。如:放射性物品不得與其他化學危險品同存一庫;氧化劑不得與易燃易爆物品同存一庫:能自燃或遇水燃燒的物品不得與易燃易爆物品同存一庫。
儲存化學危險物品的場所,須配備滅火設(shè)施及避雷設(shè)備。
數(shù)量較大或儲存時間較長的化學危險物品必須放入危險品倉庫,各部門可存放臨時使用的少量化學危險物品,數(shù)量不得超過5天的用量,存放時間不得超過15天。
7.危險品倉庫的管理
7.1危險品倉庫管理部門為后勤總部,(請工廠根據(jù)實際情況確定)
7.2危險品倉庫管理部門職責
ü 指定管理責任者和管理擔當者,制定危險品管理制度,并張貼在顯眼位置。
ü 防火、防泄露安全管理
ü 化學危險物品采購預算控制
ü 化學危險物品存入與發(fā)放管理
ü 廢棄化學危險物品的處理向管理代表報告危險品倉庫管理狀況
7.3危險品倉庫管理現(xiàn)狀的報告
危險品倉庫管理責任人每月向管理者代表報告一次危險品倉庫狀況(格式自定),報告內(nèi)容包括:
ü 危險品種類及庫存量
ü 上月危險品入庫使用及廢棄情況
ü 存在的問題及對策情況
ü 使用者應配合危險倉庫管理人員的管理工作,按照程序
要求進行作業(yè),預防事故發(fā)生。
8.化學危險物品的使用
使用化學危險物品的部門和個人, 必須遵守各項安全生產(chǎn)制度和操
規(guī)程,嚴格用火管理制度,危險化學品的分裝和使用須遵守<消防安全管理程序>>。
使用化學危險物品時根據(jù)需要配備必要的安全防護用具,如口 罩、防護眼鏡、防護手套等。
盛裝化學危險物品的容器,在使用前后,必須進行檢查,消除隱 患,防止火災、爆炸、中毒等事故發(fā)生。
所有使用危險化學品的場所均設(shè)置緊急洗眼設(shè)備,在使用腐蝕和 有毒化學物質(zhì)的區(qū)域還應在洗眼設(shè)備上加裝淋浴裝置。洗眼危險化學品使用區(qū)域的距離控制在30m內(nèi),并在明墾位置標識所在地點,以方便員工需要時能立即使用。
ehs委員會每月進行緊急洗眼(淋浴裝置)設(shè)備檢查并保存記錄, 如有功能等達不到要求,立即采取糾正措施。
盛裝化學危險物品的容器,在使用后,須由指定協(xié)作單位回收,不得隨意露天擺放,或?qū)堄辔镫S意傾倒。
使用后的廢料不得隨意傾倒,應妥善存放在專門容器中,由指定協(xié)作單位回收。
9.應急措施
9.1 火災、爆炸
危險品倉庫管理人員:立即向公安消防機關(guān)報警;將易燃物質(zhì)搬離該場所,疏散人員;將危險情況通知鄰近單位和周圍群眾,火勢不大時,可用含相應滅火劑的滅火器進行初期滅火,控制火勢。
各部門使用儲存場所使用人員
ü 小規(guī)?；馂?可用含相應滅火劑的滅火器進行初期滅火。
ü 將易燃物質(zhì)搬離著火場所
ü 不能確信能撲滅火災,要立即向公司消防機關(guān)報警。
9.2泄漏
ü 盡量減小漏出面積的擴散
ü 液體要用抹布、拖布等拭去,放在專門的容器中
ü 固體要收集到指定容器中
ü 隔斷火源或熱源
ü 大量泄漏時,要迅速報告
ü 作業(yè)人員要根據(jù)需要使用口罩、防護眼鏡、防護手套等用具。
10.相關(guān)文件
《消防安全管理程序》、《消防應急管理程》、《應急準備與響應控制程序》
11.表格、記錄
11.1 危險化學品清單
11.2 msds
11.3 培訓記錄
11.4 緊急洗眼/淋浴設(shè)備檢查表
第2篇 地產(chǎn)置業(yè)對外融資管理程序
1、目的
本管理文件規(guī)范了公司通過證券市場或銀行籌集資金業(yè)務(wù)的管理要求與操作規(guī)范,明確有關(guān)部門職責,以對融資事項統(tǒng)一管理,有效控制,保證公司融資活動符合相關(guān)法律法規(guī),并符合成本效益原則。
2、適用范圍
本程序管理文件規(guī)范了公司制定融資計劃、通過證券市場融資及通過銀行信貸融資的業(yè)務(wù)過程,適用于董事會、戰(zhàn)略委員會、董事長、總裁、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部、投資發(fā)展部、以及涉及資金統(tǒng)一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務(wù)部等相關(guān)部門。
如未進行特別說明,本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司總部資金統(tǒng)一計劃管理的控股子公司。
3、相關(guān)程序及文件
3.1對外擔保抵押管理規(guī)定fm-tm-09
3.2預算編制程序 fm-bm-05
4、職責
4.1股東大會
審議批準公司的年度財務(wù)預算方案;
審議批準《資本性籌資計劃報告》;
4.2董事會
審議批準公司的年度財務(wù)預算方案;
審議批準《資本性籌資計劃報告》;
4.3戰(zhàn)略委員會
討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計劃報告》并提出修改建議;
4.4董事長(或委托代理人)
簽署銀行《信貸業(yè)務(wù)審批書》、《貸款展期申請書》;
審批《貸款申請報告》、《貸款展期報告》;
簽署貸款合同、貸款展期協(xié)議;
4.5總裁
審核批準公司年度銀行貸款總量額度;
審核《資本性籌資計劃報告》;
組織成立資本性籌資項目小組;
審批銀行《貸款申請報告》以及《貸款展期申請報告》;
審批付款申請;
4.6財務(wù)總監(jiān)
審核《信貸業(yè)務(wù)審批書》、《貸款展期申請書》;
審核銀行《貸款申請報告》以及《貸款展期申請報告》;
參與并監(jiān)督指導與銀行協(xié)商貸款條件的過程;
審核付款申請;
4.7財務(wù)部
負責編制公司財務(wù)預算、綜合預算、資金使用計劃;
制訂公司年度銀行貸款總量額度;
審核控股子公司的貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定;
向公司領(lǐng)導層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;
按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);
4.8投資發(fā)展部針對經(jīng)董事會審批的重大項目投資計劃,進行所需資金籌資分析,起草《資本性籌資計劃報告》;
4.9法律合約部
審核貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定;
公司總部所有貸款合同以及貸款展期協(xié)議的復印件備案;
控股子公司所有金額在10萬元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復印件備案;
5、管理權(quán)限
5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排對外融資,并由總部財務(wù)部負責制訂實施方案并進行實施管理。
5.2公司《資本性籌資計劃報告》的最終審批權(quán)人為股東大會。
5.3公司總部和各控股子公司的年度貸款總額由總裁辦公會核定批準。
5.4公司總部和各控股子公司的《信貸業(yè)務(wù)申請書》、《貸款展期申請書》均需通過財務(wù)總監(jiān)的審批,上述文件簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。
5.5公司總部和各控股子公司所有銀行貸款申請報告以及貸款展期申請報告,需由財務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。
5.6貸款合同以及貸款展期協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。
6、工作程序
6.1融資計劃管理
6.1.1年度銀行貸款計劃
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
1月份
各控股子公司財務(wù)部
收到各部門編制的年度資金預算,完成《公司年度資金預算》和包括銀行貸款計劃在內(nèi)的年度財務(wù)預算,提交公司總部財務(wù)部。
2
1月份
財務(wù)部預算管理崗/資金管理崗
收到各部門編制的年度資金預算,完成《公司年度資金預算》和包括銀行貸款計劃在內(nèi)的年度財務(wù)預算。
3
1月30日
財務(wù)部資金管理崗
將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計劃平衡匯總,制訂公司年度銀行貸款總量額度(包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度),提交財務(wù)總監(jiān)。
4
財務(wù)總監(jiān)/總裁辦公會
逐級審核批準公司年度銀行貸款總量額度。
5
財務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會/股東會
逐級審核公司總部的年度財務(wù)預算,董事會通過后形成董事會決議及提交股東大會審議批準。
6
財務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)總裁辦公會批準的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。
6.1.2證券市場融資計劃
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
投資發(fā)展部
針對經(jīng)董事會審批的重大項目投資計劃,進行所需資金籌資分析。根據(jù)成本效益原則,確定是否采取證券市場籌資方式,及可能的籌資方案,起草《資本性籌資計劃報告》。
3
財務(wù)部/董事會辦公室/戰(zhàn)略委員會
討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計劃報告》,修改后提交財務(wù)總監(jiān)。
4
財務(wù)總監(jiān)/總裁
逐級審核《資本性籌資計劃報告》,通過后提交董事會、股東大會審議批準。
5
總裁
組成籌資項目小組,其成員包括本次籌資項目相關(guān)各部門人員。
6
籌資項目小組
準備有關(guān)文件,開展本次籌資項目的具體工作。
6.2融資業(yè)務(wù)管理
6.2.1銀行貸款管理--公司總部
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務(wù)部資金管理崗
根據(jù)經(jīng)總裁辦公會批準的公司總部銀行貸款額度和年度綜合預算,填寫銀行《信貸業(yè)務(wù)申請書》,提交財務(wù)總監(jiān)。
2
財務(wù)總監(jiān)/董事長(或委托代理人)
財務(wù)總監(jiān)批準后,由董事長(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務(wù)申請書》。
3
財務(wù)部資金管理崗
向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請書》,并與銀行協(xié)商貸款條件(財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導該過程),按照與銀行協(xié)商所達成的貸款條件填寫《貸款申請報告》,提交財務(wù)總監(jiān)。
4
財務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會
逐級審批《貸款申請報告》;涉及對外提供抵押擔保的,《貸款申請報告》還要經(jīng)董事會審查批準。
5
財務(wù)部資金管理崗
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請報告》所確定的貸款條件,準備貸款所需資料,到銀行辦理貸款手續(xù)。
6
董事長(或委托代理人)
簽署貸款合同。
7
財務(wù)部資金管理崗
貸款合同存檔,并將貸款合同復印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.2銀行貸款管理--獨立融資的控股子公司
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)總裁辦公會批準的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。
2
控股子公司財務(wù)部
按照經(jīng)批準的銀行貸款額度和實際用款需求,填寫銀行《信貸業(yè)務(wù)申請書》,提交財務(wù)經(jīng)理批準,并報公司總部財務(wù)部。
3
控股子公司財務(wù)經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)
財務(wù)經(jīng)理批準后,由公司法定代表人(或委托代理人)簽署《信貸業(yè)務(wù)申請書》。
4
控股子公司財務(wù)部
向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請書》,并與銀行協(xié)商貸款條件(公司總部財務(wù)部資金管理崗及財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導該過程,確定貸款方式參見對外擔保抵押管理規(guī)定),按照與銀行協(xié)商所達成的貸款條件填寫《貸款申請報告》,提交財務(wù)經(jīng)理。
5
控股子公司財務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理/公司總部財務(wù)總監(jiān)/總裁/董事會
逐級審批《貸款申請報告》;涉及對外提供抵押擔保的,《貸款申請報告》還要經(jīng)董事會審查批準。
6
控股子公司財務(wù)部
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請報告》所確定的貸款條件,準備貸款所需資料(公司總部提供擔保的,還要到公司總部財務(wù)部辦理擔保手續(xù)),到銀行辦理貸款手續(xù)。
7
控股子公司法定代表人(或委托代理人)
簽署貸款合同。
8
控股子公司財務(wù)部貸款經(jīng)辦人員
貸款合同存檔,同時將貸款合同復印件一份上報公司總部財務(wù)部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬元以上的,同時將貸款合同復印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.3銀行貸款展期管理--公司總部
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
短期貸款到期前20天,長期貸款到期前40天
財務(wù)部資金管理崗
按照貸款合同計算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計劃綜合考慮資金情況安排還款事項或貸款展期。征得財務(wù)總監(jiān)同意,對于需要辦理展期的,填寫銀行《貸款展期申請書》,并上報財務(wù)總監(jiān)。
2
財務(wù)總監(jiān)/董事長(或委托代理人)
財務(wù)總監(jiān)批準后,由董事長(或委托代理人)簽署《貸款展期申請書》。
3
短期貸款到期前10天,長期貸款到期前30天
財務(wù)部資金管理崗
向銀行提交《貸款展期申請書》,并與銀行協(xié)商展期還款條件(財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導該過程),按照與銀行協(xié)商所達成的展期條件填寫《貸款展期申請報告》,提交財務(wù)總監(jiān)。
4
財務(wù)總監(jiān)/總裁
逐級審批《貸款展期申請報告》。
5
財務(wù)部資金管理崗
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請報告》所確定的貸款展期條件,準備所需資料,到銀行辦理貸款展期手續(xù)。
6
董事長(或委托代理人)
簽署貸款展期協(xié)議。
7
財務(wù)部資金管理崗
貸款展期協(xié)議存檔,并將貸款展期協(xié)議復印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.4銀行貸款展期管理--獨立融資的控股子公司
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
短期貸款到期前40天,長期貸款到期前60天
財務(wù)部資金管理崗
通知控股子公司財務(wù)部,按照貸款合同約定的還款計劃安排到期還款事項。
2
短期貸款到期前20天,長期貸款到期前40天
控股子公司財務(wù)部
按照貸款合同計算貸款利息,根據(jù)合同約定的還款計劃綜合考慮資金情況安排還款事項或貸款展期:征得控股子公司財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意后,對于需要辦理展期的,填寫《貸款展期申請報告》,寫明展期原因、時間、歸還期限以及今后采取的措施等,上報公司總部財務(wù)部。
3
公司總部財務(wù)部資金管理崗/財務(wù)總監(jiān)/總裁
逐級審核批準《貸款展期申請報告》。
4
控股子公司財務(wù)部
按照經(jīng)批準的展期申請報告,填寫銀行《貸款展期申請書》,報財務(wù)經(jīng)理。
5
控股子公司財務(wù)經(jīng)理/法定代表人(或委托代理人)
財務(wù)經(jīng)理批準后,由法定代表人(或委托代理人)簽署《貸款展期申請書》。
6
短期貸款到期前10天,長期貸款到期前30天
控股子公司財務(wù)部
向銀行提交《貸款展期申請書》,并與銀行協(xié)商展期條件(公司總部財務(wù)部資金管理崗及財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導該過程)。
7
控股子公司財務(wù)部
依據(jù)經(jīng)審批的《貸款展期申請報告》以及與銀行協(xié)商所確定的貸款條件,準備貸款所需資料(原由公司總部提供擔保的,還要到公司總部財務(wù)部辦理續(xù)擔保手續(xù)),到銀行辦理貸款展期手續(xù)。
8
控股子公司法定代表人(或委托代理人)
簽署貸款展期協(xié)議。
9
控股子公司財務(wù)部貸款經(jīng)辦人員
貸款展期協(xié)議存檔,同時將貸款展期協(xié)議復印件一份上報公司總部財務(wù)部資金管理崗備案,若貸款合同金額為10萬元以上的,同時將貸款展期協(xié)議復印件一份送交公司法律合約部備案。
6.2.5銀行貸款歸還管理--公司總部
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
還款到期日之前15天
財務(wù)部資金管理崗
在貸款利息到期及本金到期前15天,向財務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出;并通知財務(wù)部出納,保證賬戶中有足夠的余額還款,并填制《大額付款申請》,說明業(yè)務(wù)內(nèi)容。
2
法律合約部
審核付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定。
3
財務(wù)總監(jiān)/總裁
按照付款審批程序,逐級審批付款申請。
4
財務(wù)部出納
根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請》執(zhí)行付款。(參見非業(yè)務(wù)類付款管理程序)
6.2.5銀行貸款歸還管理--獨立融資的控股子公司
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
還款到期日之前20天
控股子公司財務(wù)部
根據(jù)貸款合同/貸款展期協(xié)議的還款計劃的約定,填寫《大額付款申請》,上報公司總部財務(wù)部,并通知財務(wù)部出納,保證賬戶中有足夠的余額還款。
2
財務(wù)部資金管理崗/法律合約部
審核付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定。
3
財務(wù)總監(jiān)/總裁
按照付款審批程序,逐級審批付款申請。
4
財務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)審批的付款申請送控股子公司財務(wù)部。
5
控股子公司財務(wù)部
根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請》執(zhí)行付款。(參見非業(yè)務(wù)類付款管理程序)。
7、單據(jù)與記錄
7.1《資本性籌資計劃報告》
資本性籌資計劃報告
一、采取證券市場籌資方式,幾種可能的籌資方案
方案一:
方案二:
二、各種籌資方案的籌資成本分析
方案一:
方案二:
三、各種籌資方案可能涉及到的法規(guī)限制
方案一:
方案二:
四、各種籌資方案的選擇及利弊分析:
7.2《貸款申請報告》
7.3《貸款展期申請報告》
第3篇 地產(chǎn)置業(yè)內(nèi)部資金融通及調(diào)動管理程序
1、目的
本管理文件明確了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的管理要求與操作規(guī)范,明確有關(guān)部門職責,以對內(nèi)部資金融通及調(diào)撥事項統(tǒng)一管理,有效控制,降低公司資金成本。
2、適用范圍
本程序管理文件規(guī)范了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的業(yè)務(wù)過程,適用于董事會、財務(wù)部、以及涉及資金統(tǒng)一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務(wù)部等相關(guān)部門。
如未進行特別說明,本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計劃管理的控股子公司。
3、相關(guān)程序及文件
3.1對外結(jié)算管理程序fm-tm-03
4、職責
4.1總裁
召開公司月度資金協(xié)調(diào)會,協(xié)調(diào)平衡資金缺口,討論落實內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計劃;
審批內(nèi)部資金融通申請報告;
簽署財務(wù)管理協(xié)議;
4.2財務(wù)總監(jiān)
審核批準控股子公司的月度資金使用計劃;
審核月度內(nèi)部資金融通計劃;
審核各控股子公司銀行賬戶存款情況;
審核內(nèi)部資金融通申請報告;
4.3財務(wù)部
負責編制公司財務(wù)預算、綜合預算、資金使用計劃;
編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計劃;
審核控股子公司的季度或月度資金使用計劃是否符合年度預算;
負責內(nèi)部資金調(diào)撥;
向公司領(lǐng)導層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;
按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);
5、管理權(quán)限
5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑,并由總部財務(wù)部負責制訂實施方案并進行實施管理。
5.2內(nèi)部資金的融通及調(diào)動的審批權(quán)人為財務(wù)總監(jiān)和總裁,所有的內(nèi)部資金融通申請報告需由財務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。
5.3財務(wù)管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。
6、工作程序
6.1 內(nèi)部資金融通計劃管理
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務(wù)部預算管理崗
根據(jù)經(jīng)批準的公司總部及各控股子公司的年度財務(wù)預算,平衡資金缺口,編制年度綜合預算。
2
財務(wù)部資金管理崗
根據(jù)年度綜合預算,編制完成《公司年度內(nèi)部資金融通計劃》,提交財務(wù)總監(jiān)審批。
3
財務(wù)總監(jiān)、資金管理崗
如果財務(wù)總監(jiān)審批不通過,則返至資金管理崗修改;如果通過,則由資金管理崗存檔。
4
每月20日
各控股子公司財務(wù)部
按照經(jīng)批準的年度財務(wù)預算,編制完成月度資金使用計劃,提交公司總部財務(wù)部。
5
財務(wù)部預算管理崗
審核控股子公司的月度資金使用計劃是否符合年度預算,提交財務(wù)總監(jiān)。
6
財務(wù)總監(jiān)
審批控股子公司的月度資金使用計劃,下發(fā)給財務(wù)部資金管理崗;若不通過,則返至預算管理崗修改。
7
財務(wù)部資金管理崗
根據(jù)經(jīng)批準的各控股子公司的月度資金使用計劃,編制完成月度內(nèi)部資金融通計劃,提供各控股子公司銀行賬戶存款情況,上報財務(wù)總監(jiān)。
8
財務(wù)總監(jiān)
審批月度內(nèi)部資金融通計劃和各控股子公司銀行賬戶存款情況,若不通過則返回資金計劃崗修改,若通過則提交總裁。
9
每月30日
總裁
召開公司月度資金協(xié)調(diào)會,協(xié)調(diào)平衡資金缺口,討論落實內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計劃。
6.2內(nèi)部資金融通業(yè)務(wù)管理
6.2.1公司總部資金融入
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務(wù)部資金管理崗
公司月度資金協(xié)調(diào)會后,與融出資金控股子公司財務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財務(wù)管理協(xié)議草案,包括:融通金額、融通期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等,財務(wù)總監(jiān)參與并指導該過程。
2
財務(wù)部資金管理崗
提出書面內(nèi)部資金融通申請,內(nèi)部資金融通申請須注明借款金額、資金占用費率、還款計劃以及罰則等報財務(wù)總監(jiān)。
3
財務(wù)總監(jiān)
審批內(nèi)部資金融通申請報告,若不通過則返回資金管理崗修改,若通過則提交給總裁。
4
總裁
審批內(nèi)部資金融通申請報告。若通過則下發(fā)至融出資金控股子公司。
5
融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人
依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請報告所確定的資金融通條件,簽署財務(wù)管理協(xié)議。
6
公司總部法定代表人或委托代理人
簽署財務(wù)管理協(xié)議。
7
財務(wù)部綜合管理崗
財務(wù)管理協(xié)議存檔。
8
融出資金控股子公司財務(wù)部
開出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財務(wù)部。
9
財務(wù)部出納
辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。(參見對外結(jié)算相關(guān)程序)
6.2.2公司總部資金融出
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務(wù)部資金管理崗
公司月度資金協(xié)調(diào)會后,與融入資金控股子公司財務(wù)部協(xié)商制訂內(nèi)部財務(wù)管理協(xié)議草案,包括:融通金額、期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等,財務(wù)總監(jiān)參與并指導該過程。
2
融入資金控股子公司財務(wù)部
提出書面內(nèi)部資金融通申請,內(nèi)部資金融通申請須注明借款原因、金額、期限、用途、資金占用費率、還款計劃以及罰則等報公司總部財務(wù)部。
3
財務(wù)總監(jiān)
審核內(nèi)部資金融通申請報告,提交給總裁。
4
總裁
審批內(nèi)部資金融通申請報告。
5
融入資金控股子公司財務(wù)部
依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請報告所確定的資金融通條件,準備公司總部所需資料,到公司總部財務(wù)部辦理借款手續(xù)。
6
公司總部法定代表人或委托代理人
簽署財務(wù)管理協(xié)議。
7
財務(wù)部綜合管理崗
財務(wù)管理協(xié)議存檔。
8
財務(wù)部出納
按照對外結(jié)算程序辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
7、單據(jù)與記錄
7.1公司年度內(nèi)部資金融通計劃
7.2內(nèi)部資金融通申請報告
7.3財務(wù)管理協(xié)議
第4篇 地產(chǎn)置業(yè)銀行賬戶管理程序
1、目的
本管理文件明確了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理的要求與操作規(guī)范,以規(guī)范銀行賬戶管理的基本程序。
2、適用范圍
2.1本程序管理文件規(guī)范了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理業(yè)務(wù)過程,適用于公司總部和各控股子公司財務(wù)部等相關(guān)部門。如未進行特別說明,本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計劃管理的控股子公司。
3、定義
銀行賬戶是公司為辦理結(jié)算業(yè)務(wù)、資金信貸和現(xiàn)金收付而在相應金融機構(gòu)開設(shè)的基本賬戶、一般結(jié)算賬戶和專用賬戶。
3.1.基本賬戶:是公司為辦理基本的、主要的資金結(jié)算、現(xiàn)金存取等業(yè)務(wù)而開立的主要賬戶;
3.2.一般結(jié)算賬戶:是公司為方便資金結(jié)算業(yè)務(wù)而在就近的金融機構(gòu)開立的基本賬戶以外的輔助性賬戶;
3.3.專用賬戶:是公司為辦理某些特殊業(yè)務(wù)或?qū)ｉT業(yè)務(wù),按國家規(guī)定必須開立的某些有特殊用途的補充賬戶。
4、相關(guān)程序及文件
4.1對外結(jié)算的相關(guān)程序fm-tm-03
5、職責
5.1總裁
根據(jù)公司發(fā)展需要選定2-3家合作銀行;
5.2財務(wù)總監(jiān)
綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度,選擇擬長期合作的銀行;
審核批準公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶的申請;
5.3財務(wù)部
審核各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶的申請;
辦理公司總部銀行賬戶開立及撤銷手續(xù);協(xié)助控股子公司辦理銀行賬戶開立及撤銷手續(xù);
保存公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶有關(guān)資料;
6、管理權(quán)限
6.1銀行賬戶的管理由公司總部財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)劃、集中控制、分類管理。
6.2公司總部財務(wù)部具體負責公司銀行賬戶的開立、撤銷及各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的規(guī)劃、審批、檢查及考核工作;下屬各控股子公司的財務(wù)部門根據(jù)公司總部財務(wù)部的安排,對本公司銀行賬戶的使用情況按不同類別進行日常管理,并接受公司總部財務(wù)部的統(tǒng)一調(diào)度、檢查和考核。
6.3公司總部和各控股子公司銀行賬戶開立、撤銷的審批權(quán)人為財務(wù)總監(jiān)。
7、工作程序
7.1 銀行賬戶規(guī)劃管理
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務(wù)總監(jiān)
綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度,選擇擬長期合作的銀行,上報總裁。
2
總裁辦公會
審核選定2-3家合作銀行。
3
財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部資金管理崗
與擬合作銀行洽談協(xié)商網(wǎng)上銀行相關(guān)事項。
4
公司總部、各控股子公司法定代表人(或委托代理人)
與合作銀行簽定授權(quán)委托書,授權(quán)公司總部通過網(wǎng)上銀行實時查詢各控股子公司銀行賬戶余額,并且子公司支付限額以上的款項,需報公司總部批準并得到授權(quán)。
5
簽定授權(quán)委托書后兩個月內(nèi)
公司總部財務(wù)部、各控股子公司財務(wù)部
按照公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,在公司總部的統(tǒng)一組織與計劃下,清理銀行賬戶,將不屬于公司總部確定合作銀行的其他銀行賬戶逐步停用和撤銷。
7.2銀行賬戶開立管理
7.2.1銀行賬戶開立管理-公司總部
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務(wù)部資金管理崗
根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,填寫《開立銀行賬戶申請書》,申請書中需注明申請開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計劃使用時間等,上報財務(wù)總監(jiān)。
2
財務(wù)總監(jiān)
審核批準《開立銀行賬戶申請書》。
3
財務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)批準的《開立銀行賬戶申請書》送達財務(wù)部出納。
4
財務(wù)部出納
辦理開立銀行賬戶的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶開立完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料送交財務(wù)部資金管理崗備案。
5
財務(wù)部資金管理崗
公司有關(guān)賬戶資料存檔。
7.2.2銀行賬戶開立管理―控股子公司
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
控股子公司財務(wù)部
根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,填寫《開立銀行賬戶申請書》,申請書中需注明申請開立賬戶的開戶行、原因、賬戶類型、計劃使用時間、控股子公司的支出權(quán)限(50萬元)等,上報財務(wù)經(jīng)理。
2
控股子公司財務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理
逐級審核批準《開立銀行賬戶申請書》,報公司總部財務(wù)部。
3
公司總部財務(wù)部資金管理崗/財務(wù)總監(jiān)
審核批準《開立銀行賬戶申請書》。
4
公司總部財務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)批準的《開立銀行賬戶申請書》下發(fā)控股子公司財務(wù)部。
5
控股子公司財務(wù)部
辦理開立銀行賬戶的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶開立完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料報公司總部財務(wù)部備案。
6
財務(wù)部資金管理崗
控股子公司有關(guān)賬戶資料存檔。
7.3銀行賬戶撤銷管理
7.3.1銀行賬戶撤銷管理-公司總部
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
財務(wù)部資金管理崗
根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,填寫《撤銷銀行賬戶申請書》,申請書中需注明申請撤銷賬戶的開戶行、原因、賬戶類型等,上報財務(wù)總監(jiān)。
2
財務(wù)總監(jiān)
審核批準《撤銷銀行賬戶申請書》。
3
財務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)批準的《撤銷銀行賬戶申請書》送達財務(wù)部出納。
4
財務(wù)部出納
辦理撤銷銀行賬戶的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶撤銷完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料送交財務(wù)部資金管理崗備案。
5
財務(wù)部資金管理崗
公司有關(guān)賬戶資料存檔。
7.3.2銀行賬戶撤銷管理―控股子公司
步驟
完成時間
涉及部門及崗位
步驟說明
1
控股子公司財務(wù)部
根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定,填寫《撤銷銀行賬戶申請書》,申請書中需注明申請撤銷賬戶的開戶行、原因、賬戶類型上報財務(wù)經(jīng)理。
2
控股子公司財務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理
逐級審核批準《撤銷銀行賬戶申請書》,報公司總部財務(wù)部。
3
公司總部財務(wù)部資金管理崗/財務(wù)總監(jiān)
審核批準《撤銷銀行賬戶申請書》。
4
公司總部財務(wù)部資金管理崗
將經(jīng)批準的《撤銷銀行賬戶申請書》下發(fā)控股子公司財務(wù)部。
5
控股子公司財務(wù)部
辦理撤銷銀行賬戶的相關(guān)手續(xù),銀行賬戶撤銷完畢,5日內(nèi)將有關(guān)賬戶資料報公司總部財務(wù)部備案。
6
財務(wù)部資金管理崗
控股子公司有關(guān)賬戶資料存檔。
7.4銀行賬戶的日常管理
7.4.1.應加強銀行賬戶的管理,不得出租出借賬戶,不得通過本公司的賬戶為其他單位辦理與本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的資金收付業(yè)務(wù);
7.4.2.因銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)而獲取的資金收入原則上只能通過基本賬戶辦理;
7.4.3.一般結(jié)算賬戶原則上只辦理資金支付業(yè)務(wù),其資金來源可以根據(jù)需要由基本賬戶劃轉(zhuǎn)。
7.4.4.專用賬戶是根據(jù)需要為某種特殊業(yè)務(wù)而開立的。除辦理規(guī)定的專項業(yè)務(wù)外,不得辦理經(jīng)營性的資金結(jié)算業(yè)務(wù),專用賬戶應做到因特殊業(yè)務(wù)的開展而開立,因其結(jié)束而撤銷,且業(yè)務(wù)結(jié)束后一個月內(nèi)必須清理完畢;
7.4.5. 各控股子公司銀行存款單筆支取金額超過50萬,需交公司總部財務(wù)總監(jiān)審簽并得到授權(quán);
7.4.6.嚴格禁止用個人名義開立銀行賬戶;
7.4.7.各控股子公司負責人和財務(wù)負責人必須加強對銀行賬戶的管理,定期檢查銀行賬戶的使用情況,在提報資金日報時,每周向公司總部報送一次賬戶余額及使用情況。一旦發(fā)現(xiàn)問題,應立即向公司財務(wù)部匯報并妥善處理;
7.4.8.公司財務(wù)部每季和不定期對各控股子公司的銀行賬戶管理情況進行檢查或抽查,并將結(jié)果通報全公司。
8、單據(jù)與記錄
8.1《開立銀行賬戶申請書》
第5篇 地產(chǎn)置業(yè)資金分析管理程序
1、目的
為提高現(xiàn)金使用效率,確?，F(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理、會計核算管理制度的規(guī)定,結(jié)合__置業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)實際情況,特制定本規(guī)定。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司資金分析工作。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1資金余額管理 fm-tm-06-02
4、工作程序
4.1資金預算管理分析
步驟
時間
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
每月
每季度
預算管理員
預算管理員進行資金預算執(zhí)行情況分析,形成《資金預算分析月報表》,報財務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)。
2
每月
預算管理員
《資金預算分析月報表》以各部門月度資金用款計劃為預算執(zhí)行依據(jù),將各業(yè)務(wù)及職能部門按利潤中心和費用中心分別進行資金預算執(zhí)行的數(shù)據(jù)列示和情況分析。
3
子公司預算管理員
子公司的《資金預算分析月報表》按月向母公司匯總。
4.2資金余額及流量分析
步驟
時間
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
每月
財務(wù)分析崗
財務(wù)分析崗每月進行短期資金動態(tài)分析,形成《資金余額周報表》、《資金收支月報表》及《資金管理月報表》,報財務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)。
2
財務(wù)分析崗
《資金收支月報表》劃分業(yè)務(wù)和非業(yè)務(wù)類資金收支,并劃分各業(yè)務(wù)部門及職能部門的資金流向,反映營運資金的使用情況和收支結(jié)構(gòu)。
3
財務(wù)分析崗
《資金管理月報表》按資金安全分析、資金管理效率和營運資金效率等分析類別,列示重要的資金管理指標,反映資金的效率管理與安全管理結(jié)果。
4
子公司財務(wù)分析崗
子公司的《資金收支月報表》及《資金管理月報表》向母公司匯總。
4.3資金成本及融資狀況分析
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
每月,財務(wù)分析崗填制《資金成本分析月報表》、《內(nèi)部資金調(diào)度月報表》及《融資月報表》,報財務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)。
2
以上報表綜合反映資金內(nèi)外部融通的情況匯總及分析結(jié)果,以及現(xiàn)有借貸資金成本的定期分析結(jié)果。
5、單據(jù)與記錄
5.1《資金余額周報表》
5.2《資金收支月報表》
5.3《資金管理月報表》
5.4《資金成本分析月報表》
5. 5《內(nèi)部資金調(diào)度月報表》
5.6《融資月報表》
6、流程圖
第6篇 地產(chǎn)置業(yè)備用金管理程序
1、目的
為提高現(xiàn)金使用效率,確?，F(xiàn)金管理符合內(nèi)部控制要求,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理、會計核算管理制度的規(guī)定,結(jié)合__置業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)實際情況,特制定本規(guī)定。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司備用金形式管理的資金業(yè)務(wù)。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1票據(jù)管理規(guī)范 fm-tm-04
4、工作程序
4.1備用金的使用范圍和管理責任
1)各公司常設(shè)的,且須進行子項預算或成本收入核算的業(yè)務(wù)部門,包括開發(fā)類公司項目部、工程管理部;物業(yè)管理公司的物業(yè)管理處;以及經(jīng)紀代理公司的業(yè)務(wù)部門等部門的日?，F(xiàn)金支出,可采用備用金形式進行管理及核算。
2)備用金主要用于各業(yè)務(wù)部門或項目部經(jīng)常性,小金額的日常費用開支及其他零星開支。
3)由財務(wù)總監(jiān)核定哪些業(yè)務(wù)部門須采取備用金形式進行管理。
4)項目經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負責備用金的使用控制和管理,并定期向財務(wù)部報銷。
4.2備用金定額及申領(lǐng)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
備用金定額申請
業(yè)務(wù)部
部門經(jīng)理
擬采用備用金形式進行管理的業(yè)務(wù)部門,由業(yè)務(wù)部門根據(jù)日常現(xiàn)金開支情況報備用金限額申請,注明備用金的開銷范圍和主要支出項目,部門經(jīng)理審簽。
2
備用金定額審定
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)總監(jiān)
財務(wù)部經(jīng)理審核業(yè)務(wù)部門申報的備用金使用范圍和支出項目,附調(diào)整意見,報財務(wù)總監(jiān),由財務(wù)總監(jiān)審定各業(yè)務(wù)部門的備用金定額。
3
備用金申領(lǐng)
項目經(jīng)理
業(yè)務(wù)部門經(jīng)理
分管副總
總經(jīng)理
項目經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門經(jīng)理向財務(wù)部申領(lǐng)備用金,填制《借款審批單》,注明用途為“備用金申領(lǐng)”,經(jīng)分管副總、總經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。
4
審核及領(lǐng)用
財務(wù)經(jīng)理
出納
財務(wù)經(jīng)理審核后,交出納,支領(lǐng)現(xiàn)金。
4.3備用金使用
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
備用金使用
項目經(jīng)理
業(yè)務(wù)部門經(jīng)理
由項目經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理直接控制備用金的使用。
2
各業(yè)務(wù)部門
備用金的支出嚴格遵守核定的備用金支用范圍。
4.4備用金報銷及補足
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
備用金報銷初審
部門經(jīng)理
項目經(jīng)理
每月由項目部或業(yè)務(wù)部門匯總備用金開支的相關(guān)發(fā)票,由項目經(jīng)理或業(yè)務(wù)部門經(jīng)理統(tǒng)一審核后,填制《費用報銷單》,注明備用金報銷,報財務(wù)部。
2
備用金報銷的預算審核
預算管理員
業(yè)務(wù)部門
分管副總
財務(wù)總監(jiān)
《費用報銷單》由預算管理員審核,如為計劃內(nèi)用款,審定簽字;如為計劃外或超計劃用款,注明“計劃外”或“超計劃”,通知業(yè)務(wù)部門補充超預算說明,交分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽批準后,再至財務(wù)部審核。
3
備用金報銷復審
財務(wù)部經(jīng)理
《費用報銷單》經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核。
4
備用金補足
財務(wù)部經(jīng)理
出納
經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審簽《費用報銷單》后交出納領(lǐng)取現(xiàn)金。
5
備用金核算
出納
會計
出納將《支出憑單》及《費用報銷單》交會計進行備用金的帳務(wù)處理。
6
超備用金限額的報銷處理
報銷金額超過備用金部分的,超過部分執(zhí)行現(xiàn)金費用報銷程序,見現(xiàn)金借款及費用報銷管理程序。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
第7篇 地產(chǎn)置業(yè)匯票管理程序
1、目的
1.1為確保匯票的使用滿足公司業(yè)務(wù)需要,匯票的使用過程符合內(nèi)部控制要求,保障公司資金安全,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于公司匯票的使用活動。
2.2本辦法適用于本辦法適用于本公司及下屬控股子公司,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1對外付款結(jié)算管理程序 fm-tm-03
4、工作程序
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
匯票銀行申領(lǐng)
出納
如結(jié)算要求為銀行匯票結(jié)算,《付款審批單》得到逐級審批,同意付款的,出納根據(jù)《付款審批單》的內(nèi)容和金額,填寫銀行匯票申請書,填明收款人名稱、支付金額、申請人和申請日期等事項,并簽章。
2
出納
出納在《付款申請單》上填寫匯票號。
3
匯票領(lǐng)用確認
出納
經(jīng)辦人
出納將匯票交經(jīng)辦人,經(jīng)辦人核對無誤后簽字。
4
匯票領(lǐng)用登記
出納
出納將匯票存根聯(lián)交會計入帳,并登記《匯票登記薄》。
5
匯票付款銷帳
經(jīng)辦人
出納
經(jīng)辦人付款后將發(fā)票傳遞給出納,出納將發(fā)票、交會計入帳。
6
多余回款處理
出納
超過實際結(jié)算金額的部分,結(jié)算后銀行返回,出納交會計入帳。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1匯票簽發(fā)流程(見附件一)
第8篇 地產(chǎn)置業(yè)支票管理程序
1、目的
1.1為確保支票的使用滿足公司業(yè)務(wù)需要,支票的使用過程符合內(nèi)部控制要求,保障公司資金安全,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于公司支票的申領(lǐng)、簽發(fā)、使用及報帳活動。
2.2本辦法適用于本辦法適用于本公司及下屬控股子公司,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1 出納工作規(guī)范 fm-tm-05-03
4、工作程序
4.1支票的使用范圍
1)日常費用借款,可使用現(xiàn)金支票。
2)公司的所有業(yè)務(wù)類和非業(yè)務(wù)類對外付款結(jié)算,金額大于1000元的,可使用轉(zhuǎn)帳支票。
4.2空白支票的管理
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
空白支票保管
出納
空白支票由出納負責保管,空白支票的保管視同現(xiàn)金。
2
作廢支票的處理
出納
因故作廢的支票,出納須加蓋作廢印章,并登記保管,于年末列銷毀清單,報財務(wù)部經(jīng)理批準后予以銷毀,銷毀清單應存檔備查。
3
支票的注銷
出納
存款帳戶結(jié)清時,出納須將剩余空白支票全部交回銀行注銷。
4.3對外結(jié)算的支票簽發(fā)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
對外結(jié)算業(yè)務(wù)支票申領(lǐng)
經(jīng)辦人
如結(jié)算要求為支票結(jié)算,《付款審批單》得到逐級審批,同意付款的,出納根據(jù)《付款審批單》的內(nèi)容和金額,填寫支票要件,并將支票號填寫于《付款審批單》。
2
雙印鑒管理
出納
會計
支票分別由出納加蓋財務(wù)章,會計加蓋法人名章。
3
支票簽發(fā)的審批
出納
經(jīng)辦人
出納將填寫好的支票交經(jīng)辦人,經(jīng)辦人核對無誤后于《付款審批單》簽字確認。
4
支票簽發(fā)入帳
出納
出納將支票存根、《付款審批單》交會計入帳
5
支票簽發(fā)登記
出納
出納將支票簽發(fā)情況登記支票登記薄,以作備查。
4.4對外結(jié)算支票領(lǐng)用
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
支票申領(lǐng)
經(jīng)辦人
部門經(jīng)理
業(yè)務(wù)付款或日常費用,如須預先領(lǐng)用支票,由經(jīng)辦人填寫《支票領(lǐng)用單》,本部門經(jīng)理審簽。
2
支票申領(lǐng)審批
分管副總
總經(jīng)理
支票領(lǐng)用單須經(jīng)分管副總、總經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。
3
支票申領(lǐng)財務(wù)審核
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理審核后,交出納辦理。
4
支票簽發(fā)
出納
財務(wù)部經(jīng)理
出納按《支票領(lǐng)用單》填寫支票要件,至少要列明用途、金額和收款單位,如無法明確金額的,經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理核定,填寫限額;如暫無法明確收款單位的,交經(jīng)辦人在使用支票時填寫。
5
雙印鑒管理
出納
會計
支票分別由出納加蓋財務(wù)章,會計加蓋法人名章。
6
支票申領(lǐng)確認
出納
經(jīng)辦人
出納將填寫好的支票交經(jīng)辦人,經(jīng)辦人核對無誤后于《支票領(lǐng)用單》簽字確認。
7
支票申領(lǐng)登記
出納
出納保管《支票領(lǐng)用單》待經(jīng)辦人報帳,并將支票申領(lǐng)簽發(fā)情況登記支票登記薄。并將支票存根交財務(wù)入帳。
4.5領(lǐng)用支票的報帳
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
報帳時間要求
經(jīng)辦人
支票領(lǐng)用的經(jīng)辦人在領(lǐng)用10天內(nèi)應及時辦理報帳手續(xù)。
2
對外結(jié)算類報帳
經(jīng)辦人
對外業(yè)務(wù)或非業(yè)務(wù)的結(jié)算,經(jīng)付款審批程序,見各類付款管理程序文件。
3
日常費用類報帳
經(jīng)辦人
部門經(jīng)理
費用類支出,經(jīng)辦人填寫《費用報銷單》,附原始憑證,如為出差的,附原始憑證及《出差報告單》,本部門經(jīng)理審簽。
4
費用報銷復審
預算管理員
財務(wù)部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核報銷申請:
如報銷申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,在單據(jù)上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣,并作說明。
如報銷申請在計劃范圍內(nèi),簽字確認。
5
超預算報銷補充程序
經(jīng)辦人
部門經(jīng)理
預算管理員
超計劃的費用報銷,《費用報銷單》返回經(jīng)辦人填寫《計劃外付款申請說明》,本部門經(jīng)理審簽,預算管理員審核。
6
報銷審定
財務(wù)部經(jīng)理
分管副總
財務(wù)總監(jiān)
財務(wù)部經(jīng)理審簽《費用報銷單》,交出納;
超預算的費用報銷,由總裁辦公會通過,分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽。交出納辦理原借款的結(jié)算沖銷。
7
報帳沖銷
出納
出納按《付款審批單》或《費用報銷單》進行原領(lǐng)用支票的報帳沖銷手續(xù)。
9
入帳
出納
會計
出納將《付款審批單》、《費用報銷單》轉(zhuǎn)至會計入帳,沖銷原其他應收款明細。
5、單據(jù)與記錄
5.1《支票領(lǐng)用單》(見附件一)
6、流程圖
6.1支票簽發(fā)流程(見附件二)
6.2支票領(lǐng)用流程(見附件三)
6.3支票報帳及沖銷流程(見附件四)
第9篇 地產(chǎn)置業(yè)業(yè)務(wù)類對外收款管理程序
1、目的
為確保各種業(yè)務(wù)類對外收款資金結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序 fm-tm-04-01
3.2匯票管理程序 fm-tm-04-02
4、工作程序
4.1銀行票據(jù)收款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
票據(jù)匯繳
經(jīng)辦人
營銷部、物業(yè)管理處、物業(yè)出租部經(jīng)辦人將銀行收款憑據(jù)交財務(wù)部。
2
票據(jù)審驗和交接
出納
財務(wù)部經(jīng)理
經(jīng)辦人
出納審驗票據(jù)后,開具《收款單》,財務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。
3
票據(jù)銀行繳存
出納
出納于當日將支票等付款票據(jù)繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進帳單交財務(wù)入帳和開具發(fā)票。
4.2 現(xiàn)金收款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
現(xiàn)金匯繳
經(jīng)辦人
現(xiàn)金收款的,各部門經(jīng)辦人將現(xiàn)金與收款憑證交財務(wù)部
2
現(xiàn)金清點及交接
出納
財務(wù)部經(jīng)理
經(jīng)辦人
出納清點數(shù)目后,開具《收款單》,財務(wù)部經(jīng)理簽字,經(jīng)辦人確認簽字,出納簽字并保留其中一聯(lián)。
3
現(xiàn)金繳存
出納
出納于當日將現(xiàn)金繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進帳單交財務(wù)入帳和開具發(fā)票。
5、單據(jù)與記錄
6、流程圖
6.1收款流程(見附件一)
第10篇 地產(chǎn)置業(yè)非業(yè)務(wù)類付款管理程序
1、目的
為確保非業(yè)務(wù)類對外資金付款符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務(wù)部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1固定資產(chǎn)購置付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
申請付款
總裁辦公室
總裁辦公室持固定資產(chǎn)請購單和相關(guān)購置合同向財務(wù)部申請付款,提交《付款審批單》,經(jīng)辦公室主任審簽。
2
付款申請審核
主管副總
總裁
主管副總、財務(wù)總監(jiān)、總裁審批。
3
付款申請審核
財務(wù)經(jīng)理
出納
財務(wù)經(jīng)理審簽后出納執(zhí)行付款。
4-7還貸付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
還貸付款提示
財務(wù)部資金管理員
財務(wù)部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天,向財務(wù)部經(jīng)理提示將有還款付款支出。
2
付款申請審核
資金管理員
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)總監(jiān)
總裁
資金管理人員填制《大額付款申請單》,說明業(yè)務(wù)內(nèi)容(內(nèi)部融通資金還款或?qū)ν膺€貸),財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及總裁審簽。
3
付款執(zhí)行
出納
出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。
4.2分紅及權(quán)益資金付款
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
2
付款申請審核
資金管理員
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)總監(jiān)
總裁
董事會年度分紅決議經(jīng)股東大會審議批準后,財務(wù)部資金管理員制《大額付款申請單》,附分紅決議為附件,財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部經(jīng)理及總裁審簽。
3
付款執(zhí)行
出納
出納根據(jù)經(jīng)審批的《大額付款申請單》執(zhí)行付款。
4.3其他類型付款管理
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各部門經(jīng)辦人
部門經(jīng)理
對于零星付款支出,如小額對外勞務(wù)費等,由各部門經(jīng)辦人填報《付款審批單》,附相關(guān)合同或其他文件,部門經(jīng)理審簽。
2
付款申請初審
預算管理員
財務(wù)部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核借款申請。
如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,在單據(jù)上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣,并作說明。
如借款申請在計劃范圍內(nèi),簽字確認。
3
付款申請復審
分管副總
財務(wù)部經(jīng)理
計劃內(nèi)付款,分管副總審批,財務(wù)部經(jīng)理審核付款申請單據(jù),交出納現(xiàn)金支款。
4
計劃外付款審核
總經(jīng)理
分管副總
財務(wù)總監(jiān)
財務(wù)部經(jīng)理
計劃外付款,交總裁辦公會審議,經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)和總裁審簽;財務(wù)部經(jīng)理審核后,交出納支款。
5、單據(jù)與記錄
《大額付款申請單》(見附件一)
6、流程圖
6.1固定資產(chǎn)購置付款流程(見附件二)
6.2還貸及權(quán)益資金大額付款流程(見附件三)
6.3其他類型付款流程(見附件四)
第11篇 置業(yè)公司子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序
1、目的
為確保子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動。
2.2本辦法適用于子公司財務(wù)部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由合約部負責人審簽。
2
付款申請
子公司工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃內(nèi)支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。
3
付款申請預算審核
子公司預算管理崗
財務(wù)部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請,按預算控制要求審簽付款申請;
如付款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,并未附《計劃外付款申請說明》的,返回工程管理部執(zhí)行計劃外工程付款程序,見4.2。
4
付款申請合同審核
子公司財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理核對相應合同,簽字確認。
5
付款申請復審
子公司分管副總
子公司財務(wù)總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
付款申請經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過2萬元,交總經(jīng)理審簽。
6
付款申請的母公司審批
母公司財務(wù)總監(jiān)
單筆金額超過50萬的,交母公司財務(wù)總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財務(wù)部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月,子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由合約部負責人審簽。
2
付款申請
子公司工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃外支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,以及《計劃外付款申請說明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。
3
付款申請預算審核
子公司預算管理崗
財務(wù)部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請;
如未附《計劃外付款申請說明》,或該說明與實際超計劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計劃外付款申請說明》,且該說明與實際超計劃情況一致,預算管理員根據(jù)預算控制情況審簽。
4
付款申請合同審核
子公司財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理核對相應合同,簽字確認后,交總經(jīng)理辦公會。
5
付款申請復審
子公司總經(jīng)理辦公會
子公司分管副總
子公司財務(wù)總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
總經(jīng)理辦公會審核通過后,分別經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。
6
超計劃付款申請的母公司審批
母公司預算管理崗
母公司財務(wù)總監(jiān)
超計劃的付款須經(jīng)母公司預算管理員和財務(wù)總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財務(wù)部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
《付款審批單》
6、流程圖
6.1子公司計劃內(nèi)工程付款流程
6.2子公司計劃外工程付款流程
第12篇 置業(yè)公司母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序
1、目的
為確保母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實際業(yè)務(wù)及日常運作需要,對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范,對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進行,特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于母公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動。
2.2本辦法適用于本公司財務(wù)部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由法律合約部負責人審簽。
2
付款申請
工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃內(nèi)支出,附《工程進度報量審批表》或其他附件,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務(wù)部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請,按預算控制要求審簽付款申請;
如付款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍,或金額超過計劃,并未附《計劃外付款申請說明》的,返回工程管理部執(zhí)行計劃外工程付款程序,見4.2。
4
付款申請合同審核
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理核對相應合同,簽字確認。
5
付款申請復審
分管副總
財務(wù)總監(jiān)
總裁
付款申請經(jīng)分管副總和財務(wù)總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過2萬元,交總裁審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財務(wù)部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2母公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
步驟說明
1
工程量確定
工程管理部
法律合約部
每月,母公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進度報量審批表》或《合同進度審批表》,由法律合約部負責人審簽。
2
付款申請
工程管理部
工程管理部具體項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協(xié)商一致,提交《付款審批單》,并注明為計劃外支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,以及《計劃外付款申請說明》,經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后,交財務(wù)部。
3
付款申請預算審核
預算管理崗
財務(wù)部預算管理員根據(jù)月度用款計劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請;
如未附《計劃外付款申請說明》,或該說明與實際超計劃情況不符的,返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計劃外付款申請說明》,且該說明與實際超計劃情況一致,預算管理員根據(jù)預算控制情況審簽。
4
付款申請合同審核
財務(wù)部經(jīng)理
財務(wù)部經(jīng)理核對相應合同,簽字確認后,交總裁辦公會。
5
付款申請復審
總裁辦公會
分管副總
財務(wù)總監(jiān)
總裁
總裁辦公會審核通過后,分別經(jīng)分管副總、財務(wù)總監(jiān)審簽后,交總經(jīng)理審簽。
6
付款執(zhí)行
出納
經(jīng)各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務(wù)部,出納據(jù)此辦理付款。
7
付款情況登記
財務(wù)部
工程管理部
法律合約部
已付款情況,財務(wù)部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
5.1《付款審批單》(見附件一)
6、流程圖
6.1母公司計劃內(nèi)工程付款流程(見附件二)
6.2母公司計劃外工程付款流程(見附件三)
第13篇 利器安全管理程序
一、 目的:
為了使利器的領(lǐng)取、使用、回收、保管、報廢等環(huán)節(jié)均處于有效的控制之中,避免因利器傷人或混入產(chǎn)品的包裝及產(chǎn)品里面。
二、 適用范圍:
本安全管理程序適用于本公司的所有生產(chǎn)部門。
三、 定義:
利器是指具有利邊、尖角、利角的金屬物,比如剪刀、批鋒刀、單面刀片、尖銳金屬等。
四、 職責:
1. 各生產(chǎn)車間負責本部門的利器領(lǐng)取、使用管理及控制。
2. 品管部責任:
1) 負責控制此安全管理程序有效執(zhí)行;
2) 負責生產(chǎn)過程中的利器監(jiān)管;
3. 倉庫部責任:
1) 負責發(fā)放新的利器給使用單位;
2) 負責對無法加工的利器銷毀處理;
3) 培訓倉庫的管理員接受本安全管理程序的學習;
五、 作業(yè)程序:
1. 利器的領(lǐng)取:
1) 各部門需要領(lǐng)取利器,由車間統(tǒng)計填寫“領(lǐng)料單”經(jīng)主管批準后到倉庫領(lǐng)取利器;
2) 倉管員在發(fā)放后需在|“領(lǐng)料單”上簽名確認,并在帳本上進行相應的登記;
3) 車間統(tǒng)計在領(lǐng)取利器后,車間對此利器進行有效的監(jiān)制;
2. 利器的發(fā)放:
1) 各生產(chǎn)車間須安裝有集中存放利器的工具箱;
2) 統(tǒng)計在發(fā)放前需做好“利器收發(fā)記錄表”記錄發(fā)放日期和時間及利器名稱,領(lǐng)用人簽名,組長簽名。
六、 利器的使用:
工人使用利器時必須用繩子綁扎在工作臺上。
七、 利器的監(jiān)控:
1. 生產(chǎn)組長/主管及品管部人員需不定時巡查工人所用的利器是否綁扎;
2. 組長要不定時檢查,當發(fā)現(xiàn)工人之利器不綁扎時,要教育指導直到習慣為止;
3. 組長要清點每天利器收發(fā)情況、數(shù)量是否相符并作好記錄;
八、 利器的回收:
1. 利器回收時須檢查利器是否完好,當有斷裂,需交出斷裂部分,組長核對無誤后雙方簽名;
2. 回收時須在“利器收發(fā)記錄表”上做好回收記錄;
3. 完好的力氣回收后統(tǒng)一由組長放入指定的存放箱內(nèi);
九、 利器的遺失:
1. 生產(chǎn)線應在第一時間隔離該崗位工序的產(chǎn)品,直到找到為止;
2. 如果車位無法找到利器斷裂部分時,組長應及時做出決定,并將該共位所做的成品/半成品隔離及標識。
3. 安排工人對此批可疑的產(chǎn)品里尋找,直到找到為止
4. 當通過以上方法都不能找到利器的斷裂/遺失時,由組長通知檢驗進行現(xiàn)場解決,并記錄并安排以下工作:
1) 現(xiàn)場進行清掃;
2) 用磁性較強的磁鐵對地面進行吸取;
3) 周圍的產(chǎn)品檢查;
4) 所有的產(chǎn)品過都要檢查;
十、 利器的報廢:
1. 車間報廢的利器經(jīng)主管確認后,由統(tǒng)計統(tǒng)一開“退料單”退回倉庫,由倉庫妥善管理,并標識隔離;
2. 車間在領(lǐng)用新利器時,倉庫不要把報廢利器發(fā)給車間;
3. 所有報廢利器累積到一定數(shù)量后,有倉管員填寫“報廢申請單”經(jīng)廠長確認,并銷毀。
第14篇 員工任免調(diào)配和解聘辭退管理程序
一、員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限
(一)部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理提出,報懂事會批準,部門經(jīng)理一下人員的聘用解聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準執(zhí)行。
(二)員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴格按照董事會規(guī)定的編制、名額及程序進行。
二、員工升職
(一)升職條件
1、將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺;
2、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位;
3、其他原因引起的職位空缺等。
(二)升職者應具備的條件
1、具有在公司工作的良好業(yè)績,經(jīng)濟效益明顯,工作效率高,計劃性強;
2、具有與新任職務(wù)所相適應的領(lǐng)導能力、組織能力和業(yè)務(wù)能力;
3、具有做好新職工作的自信心、責任心;
4、個人品德好,團結(jié)協(xié)作精神強;
5、身體健康。
(三)升職審批權(quán)限及程序
1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺,升職人員需填寫《人事任免申請表》;
2、升任部門副經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管的由公司正、副總經(jīng)理研究批準;
3、升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核,報董事會批準。
三、員工免職或降職
具有下列情況之一者,可以辦理免職或降職
1、調(diào)任新::職務(wù)的。
2、不能勝任所擔任職務(wù)的。
3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀律,已經(jīng)不適合繼續(xù)擔任該職務(wù)的。
4、公司裁減項目、部門、職務(wù)的。
5、其他原因等。
四、員工的調(diào)配
(一)調(diào)配權(quán)限:部門經(jīng)理具有在所轄范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利,總經(jīng)理具有在全公司范圍內(nèi)調(diào)配員工的權(quán)利。
(二)調(diào)配程序:由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫人員變動申請表,經(jīng)批準后報辦公室備案,業(yè)務(wù)主管以上員工須報總經(jīng)理批準。
五、員工的解聘
(一)有下列情況之一者,公司可以解聘員工:
1、雙方一致同意的;
2、員工不能勝任
3、員工自行提出變動工種或調(diào)整工作,經(jīng)研究無法另行安排的;
4、員工患病1個月以上不能復工或經(jīng)治療不能從事正常工作的;
5、公司因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件發(fā)生變化,無法安排富余人員或需要裁減員工的;
6、其他原因。
(二)因以上原因被解聘的員工,可享受如下補償:
1、工作滿6個月的,發(fā)給半個月工資
2、工作滿7個月不足一年的,發(fā)給一個月工資;
3、工作滿1年不足2年的,發(fā)給一個半月工資;
4、工作滿2年以上的,發(fā)給二個月工資。
六、員工的辭職
有下列情況之一者,員工可以申請辭職
1、認為專業(yè)不對口,不能發(fā)揮技術(shù)專長的;
2、認為勞動條件惡劣,危害員工安全與健康的;
3、認為條件和福利差(因工作不
能勝任被降職、降級者除外);
4、認為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的;
5、員工脫產(chǎn)學習或到境外定居的。
七、員工的辭退
有下列情況之一者,公司有權(quán)將其員工辭退
1、違反公司保密紀律和工作紀律,影響正常工作秩序的;
2、由于員工未履行職責或有失職、過失行為,給公司造成經(jīng)濟損失或嚴重后果的;
3、工作態(tài)度惡劣,::損害公司利益和形象的;
4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博、腐化、營私舞弊等違法行為和劣跡的;
5、無理取鬧、打架斗毆,嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯誤,受到記過以上處分的。
八、員工的除名
1、員工違法犯罪,視為自動解聘,公司立即將其除名或送國家司法部門處理。
2、員工自行離職(一年內(nèi)曠工10天以上或無故曠工3天以上),公司予以除名處理,一切后果有自行離職者自負。
九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序
(一)凡要求辭職者,本人須在離開工作崗位前30天以書面形式向所在部門提出申請報告,并填寫《員工離職審批表》交所在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準后,送辦公室審核,報副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。
(二)凡被公司辭退的員工,接到公司通知后,由辭退部門經(jīng)理填寫《員工辭退審批表》,送辦公室審核,被辭退者按通知時間辦理離職手續(xù)。
(三)反辭職或辭退的員工,均須按照員工調(diào)出交接手續(xù)清單中的要求,向公司結(jié)清費用、債務(wù)、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。
(四)凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者,公司扣除該員工一個月工資。
第15篇 安全設(shè)施管理程序范本
1目的
對安全設(shè)施進行有效地管理,為公司的安全生產(chǎn)提供設(shè)施上的支持,預防和減少工傷和意外事故的發(fā)生,特制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于公司各類安全設(shè)施的管理。
3分類
3.1生產(chǎn)中的工藝指標超限報警裝置、安全聯(lián)鎖裝置、事故應急裝置、高壓設(shè)備的防爆卸壓裝置、低壓真空密閉裝置、防止火焰?zhèn)鞑サ母艚^裝置、電器設(shè)備的過載保護裝置、機械運轉(zhuǎn)部分的防護裝置、火災報警固定式裝置、滅火裝置以及氣體自動檢測裝置、事故照明疏散
設(shè)施、靜電和避雷防護裝置等均屬于安全裝置和安全設(shè)施。對以上安全裝置和安全設(shè)施必須進行維護,保證靈敏好用。
3.2作業(yè)過程中佩帶和使用的保護人體安全的器具如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、防護面罩、過濾式面具、防護眼鏡、防毒口罩、絕緣棒、絕緣手套、絕緣鞋等均屬于防護器具。對防護器具必須妥善保管,正確使用。
4職責
4.1工業(yè)園建設(shè)指揮部負責聯(lián)系外協(xié)承包商對集團建筑消防設(shè)施的建造與維護,外協(xié)承包商的資質(zhì)審核工作。
4.2工程預算科負責聯(lián)系市防雷中心對集團建筑防雷設(shè)施的建造與年審工作。
4.3設(shè)備動力部負責集團建筑低壓線路的改造安裝,并對各高低壓電房的日常維護工作。
4.4行政物業(yè)維修班負責對總部的水電、辦公用品、消防設(shè)施等的維修工作
4.5行政辦公室負責對總部車輛日常保養(yǎng)、維修工作。
4.6生產(chǎn)工藝部設(shè)備管理科負責生產(chǎn)中心設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。
4.7安全環(huán)?？曝撠煴O(jiān)督、督促各部門做好各安全設(shè)施的維護工作。
5管理制度
5.1消防設(shè)施的管理:本公司建立《消防設(shè)施管理規(guī)定》,對各類消防設(shè)施策劃其管理要求。
5.1.1 各單位安全管理員建立本單位的消防設(shè)施臺帳,并負責設(shè)備檢測資料存檔、管理。安全環(huán)?？贫ㄆ诔闄z消防系統(tǒng)的運行狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給各中心安全管理人員立即整改。
5.1.2 現(xiàn)場的消防設(shè)施應分派到各車間、班組負責保養(yǎng),并定期做好檢查記錄。
5.1.3 安全環(huán)?？茟獙烫峁┑南榔鞑倪M行驗收、跟蹤。
5.1.4 各部門發(fā)現(xiàn)消防管道出現(xiàn)漏水應報告安全環(huán)?？?由安全環(huán)保科通知物業(yè)維修班進行維 修,需要進行挖地施工的應通知工業(yè)園建設(shè)指揮部。
5.1.5 對外來人員借用的消防器材應做好記錄負責跟蹤,對使用完的消防器材應及時充裝、晾干后放回原來的位置。
5.1.6 各部門的安全管理員應對部門員工進行消防知識、滅火器材的使用和保養(yǎng)方法進行培訓。
5.2防雷、靜電措施
5.2.1 各建筑物的避雷裝置每年委托市防雷中心進行檢測,氣站、油庫每半年一次進行檢測。
5.2.2 避雷器每年委托防雷中心進行檢測。
5.2.3 雷雨天氣來臨季節(jié),由工程預算科聯(lián)系市防雷檢測所對集團內(nèi)所有建筑物進行檢測、維護。
5.2.4 對能產(chǎn)生靜電的設(shè)備、材料應做好線路接地、安裝防靜電網(wǎng)、防靜電刷等預防措施,進入氣站、油庫應關(guān)閉手機及一切金屬物,必要時應穿好防靜電服、手套。
5.2.5 定期對防靜電裝置用靜電測試儀進行安全檢測,并作記錄存檔。
5.2.6 使用單位應將檢測資料歸檔保存,并隨時接受檢查。
5.3設(shè)備安全輔助裝置:本公司建立《設(shè)備管理程序》 、 《特種(危險)設(shè)備及特種作業(yè)管理規(guī)定》 、 《操作規(guī)程》 、 《壓力容器與壓力管道管理規(guī)定》 、 《常用計量器具使用注意事項及維護保養(yǎng)要求》等,對各類設(shè)備的安全策劃其管理要求。
5.3.1 為確保設(shè)備安全防護裝置的完好齊備,使用人員不得擅自更改或拆除電氣保護接線或裝置。
5.3.2 各種安全裝置要有專人負責,經(jīng)常巡回檢查,維護管理。
5.3.3 安全裝置要建立檔案,編入設(shè)備檢修計劃,定期檢修。
5.3.4 安全裝置不得隨意拆除,挪用或廢置不用,若確有必要申請拆除須經(jīng)各部門主要負責人同意。
5.3.5 除安全裝置專責維修人員外,其他人一律不得亂動。
5.3.6 應確保防爆電器的完好性,對有損傷的防爆電器應及時更換。進行防爆電器檢修工作時,應嚴格按照防爆電器檢修要求進行。
5.3.7 防爆電器的維修、保養(yǎng),應按國家“爆炸和火災危險環(huán)境中電力裝置”的相關(guān)規(guī)范執(zhí)行。
5.3.8 特種設(shè)備安全附件安裝按照規(guī)定做定期檢驗與日常檢查。
5.4防護器材的選用和保管:本公司建立《勞動防護用品管理規(guī)定》,對各類勞動防護用品策劃其管理要求。
5.4.1 崗位配備的過濾式防毒面具,應與使用人員頭型相適應。
5.4.2 種防毒面具使用前、后必須仔細檢查。
5.4.3 各種防毒面具應定點存放。
5.4.4 個人使用和保管的防護用具,應登記造冊,定期檢查。
5.4.5 車間應有防爆手電、防毒面具、隔熱手套、膠靴、防火服和安全帶等急救器材,以備搶救用。
5.4.6 安全帶使用前要仔細檢查,用后妥善保管,防止霉爛和強度下降,定期進行強度試驗。
5.4.7 絕緣手套、膠靴、絕緣棒、絕緣墊臺等常用的電氣絕緣工具要指定專人保管。
5.4.8 常用電氣絕緣工具定期進行耐壓試驗,嚴禁使用不合格的絕緣工具從事電氣工作。
6引用文件
6.1 zg/qga010《消防設(shè)施管理規(guī)定》
6.2 zg/c_07.2《設(shè)備管理程序》
6.3《操作規(guī)程》
6.4 zg/qt11-01-91《常用計量器具使用注意事項及維護保養(yǎng)要求》
6.5 zg/qga009《勞動防護用品管理規(guī)定》
6.6 zg/qga011《特種(危險)設(shè)備及特種作業(yè)管理規(guī)定》
6.7zg/qgcd1013 《壓力容器與壓力管道管理規(guī)定》
