管理費用管理制度對策(15篇)

管理費用管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它涵蓋了企業(yè)內(nèi)部的所有管理費用支出，包括但不限于人力資源、行政辦公、市場營銷、法律咨詢、信息系統(tǒng)維護等各類費用的規(guī)劃、控制和審計。該制度旨在確保企業(yè)資源的有效利用，防止浪費，提高經(jīng)營效率。

包括哪些方面

1. 費用預算編制：制定詳細的年度管理費用預算，明確各項費用的預期支出。

2. 費用審批流程：設(shè)立嚴格的費用審批流程，確保每一筆開支都有明確的授權(quán)和記錄。

3. 費用報銷管理：規(guī)范報銷程序，要求提供完整憑證，防止虛假報銷。

4. 成本控制：設(shè)定費用上限，對超預算項目進行監(jiān)控和分析。

5. 績效考核：將費用管理納入部門和個人績效考核，激勵節(jié)約行為。

6. 審計監(jiān)督：定期進行財務(wù)審計，檢查費用使用的合規(guī)性和效益性。

重要性

管理費用管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 資源優(yōu)化：通過有效的費用管理，可以避免資源浪費，提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

2. 風險防范：規(guī)范的審批流程和嚴格的審計機制能預防財務(wù)風險，保證企業(yè)合規(guī)運營。

3. 決策支持：準確的費用數(shù)據(jù)為管理層決策提供依據(jù)，有助于制定更合理的戰(zhàn)略計劃。

4. 企業(yè)文化建設(shè)：倡導節(jié)約文化，培養(yǎng)員工的成本意識，形成良好的企業(yè)氛圍。

方案

1. 細化預算管理：針對每個費用類別，制定更具體、更具操作性的子預算，如將人力資源費用分為招聘、培訓、福利等部分。

2. 引入數(shù)字化工具：運用財務(wù)管理軟件，自動化處理費用審批、報銷等流程，提高效率，減少人為錯誤。

3. 建立費用預警系統(tǒng)：設(shè)定費用預警線，一旦超過預設(shè)值，自動觸發(fā)預警，提醒管理層關(guān)注。

4. 定期費用分析報告：每月發(fā)布費用分析報告，揭示費用結(jié)構(gòu)，找出節(jié)省空間。

5. 強化培訓與溝通：定期組織費用管理培訓，提高員工理解和執(zhí)行制度的能力，確保制度落地。

6. 激勵機制調(diào)整：對于節(jié)約費用的部門或個人，給予適當?shù)莫剟?，激發(fā)積極性。

實施上述方案，企業(yè)能夠建立起一套完善的管理費用管理制度，從而實現(xiàn)費用的有效管控，推動企業(yè)的健康發(fā)展。

管理費用管理制度對策范文

第1篇 高檔住宅物業(yè)管理費用分析

高檔住宅項目物業(yè)管理費用分析

1、經(jīng)濟來源

定期收取的物業(yè)管理服務(wù)費

住宅維修基金

以業(yè)養(yǎng)業(yè),多種經(jīng)營收入

珠光集團給予的支持

政府給予的政策扶持

2、主要支出

管理服務(wù)人員的工資和按規(guī)定提取的福利費

公共設(shè)施、設(shè)備正常運行、維修及保養(yǎng)費

綠化管理費

清潔衛(wèi)生費

保安費

辦公費

固定資產(chǎn)折舊費

法定稅費

物業(yè)保險費

維修基金范圍應(yīng)支出費用

3、如何盈利

綜上所屬,如何合理使用物業(yè)管理費和拓展新的物業(yè)管理項目,達到開源節(jié)流,最終實現(xiàn)盈利,需要珠光物業(yè)認真考慮。

(1)開源部份

以業(yè)養(yǎng)業(yè),多種經(jīng)營:本著取之小區(qū)、用于小區(qū)的原則,嚴格按照物價部門審批收費標準收取物業(yè)管理費。廣泛開展各種便民有償服務(wù),如房屋裝修、水電維修、代定報刊等服務(wù)內(nèi)容。同時,開辦超市、托兒所、幼兒園、活動中心、酒吧等多種經(jīng)營場所,最終走上以業(yè)養(yǎng)業(yè)的良性循環(huán)。

擴大經(jīng)營規(guī)模,降低管理成本:在現(xiàn)代社會中,物業(yè)管理將發(fā)展成為一種有效提高居民生活質(zhì)量的最佳選擇,作為房地產(chǎn)業(yè)的組成部分,物業(yè)管理也是必不可少的配套行業(yè),隨著房地產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展,物業(yè)管理的市場會越來越大,產(chǎn)值也會越來越高。在這種形勢下,珠光物業(yè)必須努力提高服務(wù)質(zhì)量,參與市場競爭,不斷擴大經(jīng)營規(guī)模,增加新的物業(yè)管理項目,降低企業(yè)負擔,壯大實力,最終成為一個規(guī)范化、規(guī)?；?、信息化、專業(yè)化的現(xiàn)代化物業(yè)管理公司,在成都,乃至全國創(chuàng)出自己所特有的企業(yè)品牌。

(2)節(jié)流部份

強化內(nèi)部管理,提高工作效率:通過健全內(nèi)部管理機制,不斷完善服務(wù)功能,提高管理水平等有效手段和措施,以期降低企業(yè)成本,減低業(yè)主負擔。每一位員工必須具備高度責任感和很高的工作效率,能夠快速、高效、高質(zhì)量的完成自己的工作。

節(jié)約能源:能源約占管理開支20%以上,因此在節(jié)減管理開支中,節(jié)能是一種有效的方法。珠光物業(yè)在服務(wù)過程中將憑借以往的管理經(jīng)驗,安排成立專題研究小組,并按照實際情況制定預算,盡量節(jié)省管理開支。

人員精簡:按__御景灣設(shè)備及環(huán)境制定節(jié)約方案,并充分利用__御景灣的智能化系統(tǒng),使人防和技防有機結(jié)合。利用專業(yè)系統(tǒng)的培訓工作提升員工知識水平,加強工作質(zhì)量和效率,強調(diào)一崗多能、一崗多專,以達到精簡架構(gòu)的目的。

長遠設(shè)備維修計劃:編制并實施預防性維修計劃減低設(shè)備的突發(fā)性毀壞,以便減輕維修費用的開支。

提升設(shè)備系統(tǒng)功率:保持系統(tǒng)在其最高運行功率,以減低運作費用及延長設(shè)備使用期。

第2篇 物業(yè)管理費用預算方案

概念解說:

物業(yè)管理費預算方案是企業(yè)將其物業(yè)的管理外包給他人(物業(yè)管理公司),并由物業(yè)管理公司制作物業(yè)管理費用的預算方案(報價),作為雙方確定物業(yè)管理費用的依據(jù)。

××××物業(yè)管理費開支預算方案

受××公司的委托我們根據(jù)開展管理服務(wù)工作所需要的工作量,結(jié)合本物業(yè)公司實際情況,現(xiàn)將有關(guān)管理費用開支預算列排如下:

一、設(shè)管理員0.5名(含工資福利等)

0.5×2500=1250元/月

水電工0.5名(含工資福利等)

0.5×1800=900元/月

二、保安員7名(含工資福利、裝備、培訓等)

7×1500=10500元/月

三、清潔工2名(含工資、福利、物料損耗等)

1200×2=2400元/月

四、清洗水池

上水池30立方米×2=60立方米,下水池20×2=40立方米共100立方米7元/立方米/月

7×100÷3=233元/月

五、市政管道清疏3.8元/戶/月共123戶

3.8×123=467.4元/月

六、抽糞共8組300元/組(一年一次)

8×300÷12=200元/月

七、公共環(huán)境滅四害費用100元/月

100×l=100元/月

八、綠化保養(yǎng)200元/月

1×200=200元/月

九、公共設(shè)備保養(yǎng)(水泵、浮球、相關(guān)開關(guān)、機本體、翻新等)

1元/戶/月按123戶算為

1×123=123元

十、公用樓層開關(guān)、燈泡更換等l元/戶/月

按123戶算為 1×123=123元

十一、低壓電房保養(yǎng)費約20元/月

十二、辦公費用、水電、紙張文具及電話費等約為150元/月

以上支出共16666.40元/月

零星維修占總額1%=16666.40×l%=166.66元

稅費占總額5.7%=16666.40×5.7%=949.99元

公司酬金占總額10%=16666.40×10%=1666.64元/月

總支出:16666.40+166.66+949.99+1666.64=19449.63元/月

注明:

1.對大院內(nèi)的公司將提供有償服務(wù),具體見附頁。

2.室內(nèi)疏通部分,將免費為租戶做疏通處理。

3.對于部分設(shè)施修繕,我處將根據(jù)具體項目以人工費和材料費的方式進行報價。人工具體費用如下(包材料):

砌單面墻:12~15元/平方米鋪瓷片15元/平方米扇灰5元/平方米(包材料)

批蕩8元/平方米拆裝平門50元/平方米排水管更換(自排管)15元/米排污管更換35元/米(若有部分費用涉及淤泥清運費用則另行計算)

4.因沒有維修基金,對于維修規(guī)模、金額較大的修繕、維護,更換工程由物業(yè)所有者負責工程費用或委托我司進行,如:洗外墻、設(shè)備更換、房屋結(jié)構(gòu)加固等。

廣州××物業(yè)管理有限公司

2002年1月13日

第3篇 物業(yè)管理費用測算規(guī)范

物業(yè)管理服務(wù)費用測算

根據(jù)“______”人員編制計劃,及擬推廣管家服務(wù)的總體管理思路,對“______”的物業(yè)管理服務(wù)費進行測算。內(nèi)容包括:

一、 經(jīng)費測算的原則及說明;

二、 經(jīng)費測算:

1、人工成本;2、行政辦公費;3、設(shè)備/設(shè)施維護費;4、公用水電費;5、清潔綠化費;6、保安費;7、固定資產(chǎn)折舊;8、開辦費攤銷;9、不可預見費;10、管理者酬金;11、稅金。

詳細測算書內(nèi)容如下:

第一節(jié) 經(jīng)費測算的原則及說明

一、 測算的依據(jù)

(一) 成都市住宅小區(qū)與高層樓宇物業(yè)管理暫行規(guī)定及成都市政府相關(guān)物業(yè)管理法律、法規(guī);

(二) “四川省城市物業(yè)管理服務(wù)收費暫行規(guī)定”;

(三) “四川省城市物業(yè)管理服務(wù)收費分類分級指導標準”。

二、 經(jīng)費測算的原則

(一) 遵循物業(yè)管理行業(yè)特點的原則

物業(yè)管理行業(yè)屬保本微利的服務(wù)性行業(yè)。客觀、準確、完整地核算物業(yè)管理的成本支出,是物業(yè)管理企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ),也是為業(yè)主/使用者創(chuàng)造舒適工作環(huán)境,達到物業(yè)保值增值目的的基本條件。

(二) 服務(wù)水平與管理費用相匹配的原則

針對“_______”高檔物業(yè)需求,根據(jù)服務(wù)水平與管理費用“質(zhì)價相符”的市場特點,準確定位物業(yè)管理的水平,準確定位管理費用的標準。

(三) “零預算”原則

物業(yè)管理費實行“零預算”原則,“以支定收”,根據(jù)物業(yè)管理服務(wù)的要求和標準,確定物業(yè)管理費用的支出;再根據(jù)物業(yè)管理費用的支出確定物業(yè)管理的收費標準。這樣,物業(yè)管理費用收入和支出相抵后的結(jié)果為“零”。

(四) 管理者提取酬金原則

物業(yè)管理企業(yè)的利潤來源以物業(yè)管理費用支出為基礎(chǔ),并按一定比例提取“管理者酬金”,即:管理者酬金 = 物業(yè)管理費用支出×管理酬金比例。

三、 測算的有關(guān)說明

(一) 物業(yè)管理費支出包括物業(yè)管理服務(wù)人員工資和福利費,公共設(shè)備、設(shè)施日常運行、維護及保養(yǎng)費,綠化管理費,保潔衛(wèi)生費,保安費,辦公費用,物業(yè)管理單位固定資產(chǎn)折舊費,稅費,利潤,開辦費攤銷、不可預見費。

(二) 有關(guān)費用的說明

1、人員工資標準

根據(jù)市場化原則,參照成都行業(yè)工資水平,根據(jù)_________規(guī)模及高檔次的管理服務(wù)需求設(shè)定人員工資標準,人員工資標準如下:

序號 職 務(wù) 月薪 備 注

1 中心經(jīng)理 4,000

2 品質(zhì)行政主管(中心經(jīng)理助理) 2,500

3 安全主管 1,800

4 工程維修主管 2,000

5 清潔綠化主管 1,800

6 高級管家 1,800

7 會計&nb

sp;1,400

8 出納 1,200

9 維修技工 1,200

10 安全班長1,100

11 安全員900

12 清潔工600

13 綠化工600

2、物資裝備的攤銷

物資裝備攤銷分兩部分進行,單件價格在2,000元以上的物資裝備計入“固定資產(chǎn)”,依據(jù)財務(wù)制度按5年攤銷;單件價格在2,000元以下的物資裝備計入開辦費,按5年攤銷。

3、開辦費攤銷

開辦費的攤銷期限為5年。開辦期的人工成本在入伙前應(yīng)攤進營銷成本中,不可預見費根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)慣例,不可預見費提取率為物業(yè)管理成本支出的1.5%。開辦費中的物資裝備的攤銷計算方法將物資裝備費用的80%(4年)按5年攤銷進管理成本中。

4、管理者酬金

依照四川省城市物業(yè)管理服務(wù)收費暫行規(guī)定和行業(yè)慣例,每年按總支出的8%提取管理者酬金。

5、本體維修基金及專用基金按四川省及成都市有關(guān)規(guī)定收取。暫不測算。

第二節(jié) 經(jīng)費測算

經(jīng)費測算總表(單位:人民幣元)

序號 項 目 測算依據(jù) 月支出 備 注

1 人工成本 詳見人工費測算明細表122,202.00

2 行政辦公費 詳見辦公費測算明細表14,406.67

3 設(shè)備/設(shè)施維護費 詳見維護費測算明細表 9,984.00

4 公用電費 按經(jīng)驗數(shù)據(jù)測算23,500.00

5 公用水費 按經(jīng)驗數(shù)據(jù)測算4,200.00

6 清潔費(設(shè)施材料) 詳見清潔費測算明細表10,233.00

7 綠化費 詳見綠化費測算明細表&

nbsp; 17,388.00

8 保安費 詳見保安費測算明細表 400 注:將開盤期間人工成本攤進物管成本中

9 固定資產(chǎn)折舊 詳見固定資產(chǎn)測算明細表1,397.50

10 開辦費攤銷 詳見開辦費測算明細表3,036.87 23,994.13

11 小計206,748.03 227,705.30

12 不可預見費 以上各項之和的2% 4,134.96 4,554.11

13 管理者酬金 以上各項之和的10.00%21,088.30 23,225.94

14 營業(yè)稅金及附加 以上各項之和的5.70% 13,222.36 14,562.66

15 總計245,193.66 270,048.01

16 每平方米月管理費(不含電梯分攤) 69416.16平方米收費面積 3.53 4.05

根據(jù)我們的測算,本項目管理費月支出為245,193.66元(不含e型房每月電梯維護費用),按照不同房型的價格、建筑面積比率,將管理費分攤?cè)缦?

房型系數(shù) 管理費標準(元/平方米.月) 備 注

a 1.143 4.0

b 1.057 3.7

c、d 1 3.5

e 0.914 3.2 按照分攤系數(shù)測算e型房管理費2.8元/平方米.月,加上電梯維護費0.42元/平方米.月,實際管理費標準為3.2元/平方米.月

(一)人工成本測算

序號 項目 人數(shù) 月薪 計算方法 月支出 備 注

1 工資

(1) 中心經(jīng)理 1 4,000 人數(shù) _ 月薪 4,000

(2) 品質(zhì)行政主管 1 2,500 人數(shù) _ 月薪 2,500

中心經(jīng)理助理

(3) 安全主管 1 1,800 人數(shù) _ 月薪 1,800

(4) 工程維修主管 1 2,000 人數(shù) _ 月薪 2,000

(5) 清潔綠化主管 1 1,800 人數(shù) _ 月薪 1,800

(6) 高級管家 3 1,800

人數(shù) _ 月薪 5,400

(7) 會計 1 1,400 人數(shù) _ 月薪 1,400

(8) 出納 1 1,200 人數(shù) _ 月薪 1,200

(9) 維修技工 7 1,200 人數(shù) _ 月薪 8,400

(10) 安全班長 31,100 人數(shù) _ 月薪 3,300

(11) 安全員 40 900 人數(shù) _ 月薪 36,000

(12) 清潔工 30 600 人數(shù) _ 月薪 18,000

(13) 綠化工 3600 人數(shù) _ 月薪 1,800

(14) 小計 94 87,600

2 三費一金

(1) 福利待遇 工資總額_ 8% 7,008.00

(2) 培訓費 工資總額_ 8% 7,008.00

(3) 工會費 工資總額_ 2% 1,752.00

(4) 社會保險費 工資總額_ 20%17,520.00

(5) 教育基金 工資總額_ 1.5% 1,314.00

(6) 小計34,602.00

3 合計122,202.00

(二)行政辦公費

序號 項目 數(shù)量 單位 單價 計算方法 月支出 備注

1 辦公用品、低值易耗品

(1) 管理人員 10 人 20 數(shù)量 _ 單價 200.00

(2) 操作人員 80 人 5 數(shù)量 _ 單價400.00

小計 90 人 &nbs

p;600.00

2 通訊費用

(1) 固定電話/傳真 5 部 150 數(shù)量 _ 單價750.00

(2) 移動電話 2 部300 數(shù)量 _ 單價600.00

小計1,350.00

3 車輛使用費用 2 部 1500 數(shù)量 _ 單價 3,000.00

4 員工宿舍租金 4 套 600 數(shù)量 _ 單價2,400.00

5 社區(qū)文化活動費 12 次1500 綜合測算1,500.00

6 服裝費用

(1) 管理人員服裝 13 套900 11700 975.00

(2) 維修工服裝 7400 2800 233.33

(3) 清潔綠化工 34 270 9180 765.00

(4) 保安員 431000 43000 3583.33

(5) 小計 66680 5556.67

7 合計 14,406.67

(三)設(shè)施設(shè)備維護費

序號 項目 數(shù)量 單位 單價 保養(yǎng)期 月支出 備注

1 電梯維保費 8 臺600 12 4,800.00 不記入總費用

2 電梯年檢費 8 臺 400 / 266.67 不記入總費用

3 電梯保險費 8 臺

4 強電系統(tǒng)維護費2,000.00

(1) 高壓供電系統(tǒng) 屏

(2) 低壓供電系統(tǒng) 屏

(3) 備用發(fā)電機維護費 臺

小計2,000.00

5 給排水系統(tǒng)維護費800.00

(1) 給排水水泵維護費 臺

(2) 給水水管維護費

(3) 排水水管維護費

(4) 消防水系統(tǒng)

消防箱 套

小計 800.00

6 室外景觀綠化水維護費 500.00

7 游泳池維護費 200.00

8 消防系統(tǒng)維保費 500.00

9 弱電系統(tǒng)維護費2,500.00

(1) 消防弱電系統(tǒng)維護費

(2) 控制中心維護費

(3) 保安監(jiān)控系統(tǒng)維護費

(4) 防盜報警系統(tǒng)維護費

(5) 巡更系統(tǒng)維護費 &nbs

p;

(6) ic卡門禁統(tǒng)維護費

(7) 停車場系統(tǒng)維護費

小計 2,500.00

10 建筑本體維修費

11 設(shè)備維修零星材料費600.00

小計9,600.00

12 不可預見費 4%384.00

13 合計9,984.00

(四)公用水電費

序號 項目 數(shù)量 單位 單價 保養(yǎng)期 月支出 備 注

1 公用電費 50000 度 0.47 23,500.00

2 公用水費 3500 噸 1.2 4,200.00

合計 27,700.00

(五)清潔費

序號 項目 計算方法 月支出 備 注

1 基本清潔費

(1) 清潔人工費 / /

(2) 工具/材料費 綜合測算 2000

2 清潔設(shè)備折舊費 (5年分攤) 清潔工具 1333

總價80,000元

3 垃圾清運費 30天×1車/天×150元/車 4500

4 室外水景清潔費 每月清洗1次1000

5 化糞池清理費 每一年清洗2次400

7 消殺費 綜合測算

;1000

8 總計10,233.00

(六)綠化費

項目 數(shù)量 單位 單價 計算方法 月支出 備 注

綠化費41400 m2 0.42 數(shù)量 _ 單價 17,388.00

(七)保安費

項 目 計算方法 月支出 備 注

日常耗材、裝備保養(yǎng) 綜合測算400.00

(八)固定資產(chǎn)折舊

序號 項目 資產(chǎn)總額 計算方法 月支出 備 注

1 行政辦公設(shè)備 74,000.00 分5年攤消 1,233.33

2 工程設(shè)備 9,850.00 分5年攤消164.17

3 合計 1,397.50

附表:固定資產(chǎn)清單

(一) 行政辦公設(shè)備

項 目 數(shù) 量 單位 單價 金額 備 注

會議桌 1 套 3,000.00 3,000.00

大工作臺 1 套 2,000.00 2,000.00

復印機 1 臺 15,000.00 15,000.00

內(nèi)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)電腦終端 10 臺 4,000.00 40,000.00

數(shù)碼照相機 1 部 4,000.00 4,000.00

電視機 5 臺 2,000.00 10,000.00

小計74,000.00

(二) 工程設(shè)備

項 目 數(shù) 量 單位 單價 金額 備注

200型室外疏通機 1 套 2,350.00 2,350.00

備用發(fā)電機 1 臺 5,000.00 5,000.00

臺鉆 1 臺 2,500.00 2,500.00

小計 9,850.00

合計 83,850.00

(

九)開辦費攤銷

序號 項目 總額 計算方法 月支出 備注

1 開盤期間人工成本費 1,211,883.00 按5年攤銷 20,198.05 攤?cè)霠I銷成本

2 除人工費外其它開辦費攤銷 227,765.00 按(80%)5年攤銷 3,036.87 攤?cè)胛锕艹杀?/p>

3 總開辦費 1,439,648.00 按5年攤銷 23,994.13 全部攤?cè)胛锕艹杀?/p>

“________”的開辦期從2003年7月1日至2004年6月30日,為期12個月。在此期間,購置相應(yīng)的辦公設(shè)備、工程工具、治安消防用品、服裝等物資裝備,人員到位。開辦費分五年攤銷。 開辦費總表

項目 數(shù)量 駐場時間 單價 計算方法 開辦期支出

1 人工成本

(1) 工資

中心經(jīng)理 1 12 4,000.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 48,000.00

品質(zhì)行政主管(中心經(jīng)理助理) 1 10 2,500.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 25,000.00

安全主管 1 12 1,800.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 21,600.00

工程維修主管 112 2,000.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 24,000.00

清潔綠化主管 110 1,800.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 18,000.00

高級管家 6 61,800.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 64,800.00

會計 1 21,400.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 2,800.00

出納 1 21,200.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 2,400.00

維修技工 2 12 1,200.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 28,800.00

安管班長 3 12 1,100.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 39,600.00

安管員 40 12900.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 432,000.00

清潔工 35 12600.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 252,000.00

綠化工 2 12 600.00 數(shù)量 _ 駐場時間 _ 單價 14,400.00

小計973,400.00

(2) 三費一金

福利費工資總額 8% 77,872.00

工會經(jīng)費工資總額 2% 19,468.00

社會保險費工資總額 13% 126,542.00

教育基金工資總額 1.5% 14,601.00

小計 238,483.00

合計1,211,883.00

2 行政辦公費

(1) 辦公用品、低值易耗品 綜合測算 3,000.00

(2) 通訊費 綜合測算 3,000.00

(3) 員工宿舍租金及水電費 7 12 900.00 套數(shù) _ 開辦時間 _ 單價 75,600.00

合計81,600.00

3 入伙資料 350 60.00 21,000.00

4 辦公設(shè)備 見開辦期辦公設(shè)備清單 18,600.00

5 工程工具 見開辦期工程工具清單 14,710.00

6 治安消防用品 見開辦期治安消防用品清單 25,315.00

7 服裝 見開辦期低值裝備清單 66,540.00

總計1,439,648.00

1、 開辦期辦公設(shè)備清單

序號 項 目 數(shù)量 單位 單價 合計(元) 備 注

1 辦公家私 3 套 1,500.00 4,500.00

2 工作臺 10 套 500.00 5,000.00

3 轉(zhuǎn)椅 10 把 80.00 800.00

5 打印機 2 臺 700.00 1,400.00

6 文件柜 5 套 300.00 1,500.00

7 檔案柜 2 個 300.00 600.00

8 電話 5 部 100.00 500.00

9 傳真機 1 部 1,500.00 1,500.00

10 保險柜 1 部 1,000.00 1,000.00

12 工具柜 5 套 200.00 1,000.00

13 飲水機 4 臺 200.00 800.00

第4篇 公司財務(wù)管理費用工作流程

公司財務(wù)管理費用崗工作流程

(一)部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費用支出進度(如超季度計劃除分管領(lǐng)導審批后,還須報總經(jīng)理審批;如超年度計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證

借:管理費用―相關(guān)明細科目(部門專項)

貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核。

注:(1)非工資性費用支出須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規(guī)范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

(3)費用審核依據(jù)《2001年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內(nèi)費用須經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導、財務(wù)部長審批;計劃外費用須有總經(jīng)理批示的報告;市內(nèi)交通費、通訊費須經(jīng)總經(jīng)辦登記;招聘費用須有人力資源部部長審核;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經(jīng)審批的招待費用明細表。

(4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。

(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無現(xiàn)金時,應(yīng)暫時保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。

(6)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。

(二)資金付出

1、審核月度資金計劃

每月28日根據(jù)年度費用計劃、相關(guān)往來賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務(wù)部長審批

注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費、行政事務(wù)部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務(wù)部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預見性較強的專項費用,需在月度資金計劃中報出。

2、審核付款及報賬

(1)根據(jù)月度資金計劃核查付款項目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款

注:付款金額計劃內(nèi)10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外款項須經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)批準。

(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關(guān)人員交來的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字――→編制記賬憑證

借:管理費用――相關(guān)明細科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:(1)付款時除預付款項或臨時外出采購的外,須憑發(fā)票。

(2)款項付出后,督促支票一星期內(nèi)報賬,匯票兩星期內(nèi)報賬。

(三)特殊費用核算

1、辦公用品入庫與領(lǐng)用

(1)入庫:審核支票存根與發(fā)票對應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:低值易耗品---辦公用品庫

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

(2)領(lǐng)用:月末審核辦公用品明細賬――→審核辦公用品庫傳來的領(lǐng)用匯總表――→編制辦公用品領(lǐng)用憑證

借:管理費用/營業(yè)費用――辦公用品(部門專項)

----清潔費

貸:低值易耗品――辦公用品庫――→傳主管崗復核

注:(1)辦公用品由行政事務(wù)部按部門上報計劃,控制統(tǒng)一購進,辦理入庫手續(xù),由各部門按月領(lǐng)用。

(2)年末組織對辦公用品進行盤點。

2、修理費

(1)汽車維修

審核車隊核算員傳來的車輛運行費用――→審核車隊核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證

借:管理費用――修理費―相關(guān)明細科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:若已通過銀行付出款項,應(yīng)將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)零星維修

根據(jù)行政事務(wù)部傳來的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項目及承擔部門(如有承擔部門,須部門負責人簽字認可)――→編制記賬憑證

借:管理費用/制造費用――修理費―相關(guān)明細科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:(1)考慮到由行政事務(wù)統(tǒng)一組織的廠房設(shè)施維修,由行政事務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算,故維修也可能涉及管理費用以外的制造費用等。

(3)維修物資

①入庫:審核支票存根與發(fā)票對應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:工程物資――專用材料―維修材料

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

②領(lǐng)用:每季度末審核維修物資明細賬――→審核倉庫傳來的領(lǐng)用匯總表――→編制維修物資領(lǐng)用憑證

借:管理費用/制造費用――修理費(相關(guān)明細科目)

貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復核

注:(1)維修物資指由行政事務(wù)部根據(jù)修理需要購入的木材等,供木工房零星領(lǐng)出應(yīng)用。

(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。

(3)年末組織對維修物資進行盤點。

3、研究開發(fā)費

審核產(chǎn)品開發(fā)中心傳來的發(fā)票――→編制記賬憑證

借:管理費用――研究開發(fā)費

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:(1)若已通過銀行付出款項,應(yīng)將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)研究開發(fā)費包括產(chǎn)品開發(fā)中心購買檢驗實驗工具器具(按固定資產(chǎn)管理的除外)、實驗藥材、實驗費用、臨床費用、中藥品種保護費等。

4、無形資產(chǎn)攤銷

月末攤銷無形資產(chǎn)――→編制記賬憑證

借:管理費用――無形資產(chǎn)攤銷

貸:無形資產(chǎn)――→傳主管崗復核

注:無形資產(chǎn)按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10_12)

(四)財務(wù)費用

簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續(xù)費結(jié)算單――→登記資金計劃――→編制記賬憑證

借:財務(wù)費用――相關(guān)明細科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:根據(jù)利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時劃轉(zhuǎn)資金保證付息。

(五)貸款、還款

簽收出納傳來的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證

借:銀行存款借:短期借款

貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。

(2)根據(jù)還款時間、金額編入財務(wù)部月度資金計劃中,及時提醒財務(wù)部長安排還貸資金。

(六)其他應(yīng)收款核算及管理

1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時間――→編制記賬憑證

借:其他應(yīng)收款

貸:現(xiàn)金――→出納崗

注:(1)前欠不清者,拒絕再借。

(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。

2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證

借:現(xiàn)金

貸:其他應(yīng)收款――→出納崗

3、清理、催收:

(1)直接從借款人報銷費用中扣還,并及時將欠款人名單通知其他崗位。

(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細表”(列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會計予以扣款)

注:欠款逾期未還者,報銷費用款一律先沖減欠款。

(七)管理性工作

1、每月10日根據(jù)部門費用計劃額度出具費用通報,下發(fā)至各部門負責人,并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結(jié)束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、參與制定和完善公司費用控制辦法。

4、參與年度費用控制計劃的制定。

5、及時清理催收其他應(yīng)收款項。

6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。

7、定期、不定期審核辦公用品庫、工程物資庫賬簿,保持賬實相符。

(八)工作要求

1、熟悉公司費用管理辦法、財務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。

第5篇 公司管理費用財務(wù)崗工作流程

公司管理費用(財務(wù))崗工作流程

(一)部門日常費用

審核原始憑證完整、合法、金額正確――→審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊――→審核審批手續(xù)是否完備――→審核部門費用支出進度(如超季度計劃除分管領(lǐng)導審批后,還須報總經(jīng)理審批;如超年度計劃額度,可拒絕報銷)――→編制記賬憑證

借:管理費用―相關(guān)明細科目(部門專項)

貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核。

注:

(1)非工資性費用支出須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù),填寫規(guī)范,大小寫一致,無涂改痕跡,增值稅票須嚴格遵守填寫規(guī)范。

(2)保證憑證及附件左上角整齊,附件長寬折疊以記賬憑證大小為度,不能帶有訂書釘。

(3)費用審核依據(jù)《2001年費用控制辦法》、《差旅費開支范圍及標準》、《通訊費管理辦法》等,其要點有:計劃額度內(nèi)費用須經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導、財務(wù)部長審批;計劃外費用須有總經(jīng)理批示的報告;市內(nèi)交通費、通訊費須經(jīng)總經(jīng)辦登記;招聘費用須有人力資源部部長審核;差旅費須附審批后的行程安排表,招待費須附經(jīng)審批的招待費用明細表。

(4)準確使用明細科目(見科目表),正確選取專項。

(5)支取現(xiàn)金的憑證編制完畢,若遇出納無現(xiàn)金時,應(yīng)暫時保存記賬憑證,待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。

(6)報銷人有前期欠款時,報銷費用一律先沖抵欠款。

(二)資金付出

1、審核月度資金計劃

每月28日根據(jù)年度費用計劃、相關(guān)往來賬及合同――→審核管理部門下月資金使用計劃――→匯總資金計劃――→報財務(wù)部長審批

注:研究開發(fā)中心的合同執(zhí)行費、行政事務(wù)部維修購置費、人力資源部大型培訓費、財務(wù)部稅款及利息支出、黨群部群團活動費等預見性較強的專項費用,需在月度資金計劃中報出。

2、審核付款及報賬

(1)根據(jù)月度資金計劃核查付款項目――→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備――→登記資金計劃――→出納崗付款

注:付款金額計劃內(nèi)10萬元以下的,直接傳出納崗付款,計劃內(nèi)10萬元以上或計劃外款項須經(jīng)財務(wù)部長或財務(wù)總監(jiān)批準。

(2)簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證(或附發(fā)票)――→收受管理部門相關(guān)人員交來的發(fā)票――→審核發(fā)票上的審批手續(xù)是否完備――→審核銀行票據(jù)存根上是否有領(lǐng)用或收款人簽字――→編制記賬憑證

借:管理費用――相關(guān)明細科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:(1)付款時除預付款項或臨時外出采購的外,須憑發(fā)票。

(2)款項付出后,督促支票一星期內(nèi)報賬,匯票兩星期內(nèi)報賬。

(三)特殊費用核算

1、辦公用品入庫與領(lǐng)用

(1)入庫:審核支票存根與發(fā)票對應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:低值易耗品---辦公用品庫

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

(2)領(lǐng)用:月末審核辦公用品明細賬――→審核辦公用品庫傳來的領(lǐng)用匯總表――→編制辦公用品領(lǐng)用憑證

借:管理費用/營業(yè)費用――辦公用品(部門專項)

----清潔費

貸:低值易耗品――辦公用品庫――→傳主管崗復核

注:(1)辦公用品由行政事務(wù)部按部門上報計劃,控制統(tǒng)一購進,辦理入庫手續(xù),由各部門按月領(lǐng)用。

(2)年末組織對辦公用品進行盤點。

2、修理費

(1)汽車維修

審核車隊核算員傳來的車輛運行費用――→審核車隊核算員輔助賬并簽章――→編制記賬憑證

借:管理費用――修理費―相關(guān)明細科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:若已通過銀行付出款項,應(yīng)將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)零星維修

根據(jù)行政事務(wù)部傳來的修理發(fā)票――→審核發(fā)票是否注明修理項目及承擔部門(如有承擔部門,須部門負責人簽字認可)――→編制記賬憑證

借:管理費用/制造費用――修理費―相關(guān)明細科目

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:

(1)考慮到由行政事務(wù)統(tǒng)一組織的廠房設(shè)施維修,由行政事務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算,故維修也可能涉及管理費用以外的制造費用等。

(2)維修物資

①入

庫:審核支票存根與發(fā)票對應(yīng)――→審核發(fā)票金額、數(shù)量是否與入庫單一致――→編制記賬憑證

借:工程物資――專用材料―維修材料

貸:銀行存款或現(xiàn)金――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

②領(lǐng)用:每季度末審核維修物資明細賬――→審核倉庫傳來的領(lǐng)用匯總表――→編制維修物資領(lǐng)用憑證

借:管理費用/制造費用――修理費(相關(guān)明細科目)

貸:工程物資――專用材料―維修材料――→傳主管崗復核

注:

(1)維修物資指由行政事務(wù)部根據(jù)修理需要購入的木材等,供木工房零星領(lǐng)出應(yīng)用。

(2)審核具體依據(jù)《工程維修物資核算管理辦法》。

(3)年末組織對維修物資進行盤點。

3、研究開發(fā)費

審核產(chǎn)品開發(fā)中心傳來的發(fā)票――→編制記賬憑證

借:管理費用――研究開發(fā)費

貸:現(xiàn)金/銀行存款――→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗,不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復核

注:

(1)若已通過銀行付出款項,應(yīng)將支票存根與出納傳來的付款審批單匹配。

(2)研究開發(fā)費包括產(chǎn)品開發(fā)中心購買檢驗實驗工具器具(按固定資產(chǎn)管理的除外)、實驗藥材、實驗費用、臨床費用、中藥品種保護費等。

4、無形資產(chǎn)攤銷

月末攤銷無形資產(chǎn)――→編制記賬憑證

借:管理費用――無形資產(chǎn)攤銷

貸:無形資產(chǎn)――→傳主管崗復核

注:無形資產(chǎn)按10年攤銷,每月攤銷金額=原值/(10_12)

(四)財務(wù)費用

簽收出納崗傳遞來的利息收入、利息支出、手續(xù)費結(jié)算單――→登記資金計劃――→編制記賬憑證

借:財務(wù)費用――相關(guān)明細科目

貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:根據(jù)利息支出時間、金額及時向出納查詢余額是否足夠支付利息,提醒出納及時劃轉(zhuǎn)資金保證付息。

(五)貸款、還款

簽收出納傳來的銀行貸款上賬憑證或還款憑證――→登記貸款期限、還款日期、利率――→編制記賬憑證

借:銀行存款借:短期借款

貸:短期借款貸:銀行存款――→傳主管崗復核

注:

(1)憑證摘要欄須注明貸款起止日期、利率。

(2)根據(jù)還款時間、金額編入財務(wù)部月度資金計劃中,及時提醒財務(wù)部長安排還貸資金。

(六)其他應(yīng)收款核算及管理

1、借款:審核是否還清前欠款――→審核借款額度――→登記還款時間――→編制記賬憑證

借:其他應(yīng)收款

貸:現(xiàn)金――→出納崗

注:

(1)前欠不清者,拒絕再借。

(2)摘要欄中須注明借款用途、還款日期。

2、還款:開具還款收據(jù)――→傳出納崗收款――→根據(jù)出納崗收款簽字后的收據(jù)第三聯(lián)編制記賬憑證

借:現(xiàn)金

貸:其他應(yīng)收款――→出納崗

3、清理、催收:

(1)直接從借款人報銷費用中扣還,并及時將欠款人名單通知其他崗位。

(2)月末倒數(shù)第2天清理各部門人員借款情況――→編制“部門借款情況明細表”(列明借款人、借款金額、是否逾期)――→下發(fā)各部門提醒借款人歸還――→截至5日到期仍有未還款者――→編制“扣款明細表”(列明應(yīng)扣款人、本月扣款金額)――→通知工資福利崗從借款人工資中扣除(如涉及銷售人員扣款,傳遞給銷售會計予以扣款)

注:欠款逾期未還者,報銷費用款一律先沖減欠款。

(七)管理性工作

1、每月10日根據(jù)部門費用計劃額度出具費用通報,下發(fā)至各部門負責人,并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結(jié)束后15天出具費用分析報告,能為公司費用管理控制提出合理化建議。

3、參與制定和完善公司費用控制辦法。

4、參與年度費用控制計劃的制定。

5、及時清理催收其他應(yīng)收款項。

6、參與制定和完善公司其他應(yīng)收款管理辦法。

7、定期、不定期審核辦公用品庫、工程物資庫賬簿,保持賬實相符。

(八)工作要求

1、

熟悉公司費用管理辦法、財務(wù)制度、資金使用辦法等相關(guān)制度。

2、了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容,做好與各崗位的銜接工作。

第6篇 物業(yè)管理費用收取程序

項目物業(yè)管理費用的收取程序

1.0目的

對物業(yè)管理費用收取過程進行控制,規(guī)范物業(yè)管理服務(wù)費的收取和使用,確保公司和業(yè)主的利益得到保障,保證物業(yè)管理工作的正常運作。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)服務(wù)中心所轄物業(yè)的物業(yè)管理費、有償服務(wù)費及代收水費的收繳。

3.0職責

3.1物業(yè)服務(wù)中心客戶服務(wù)部負責參照有關(guān)規(guī)定制訂物業(yè)管理及服務(wù)的各項收費標準。

3.2物業(yè)服務(wù)中心主任負責審核各項收費標準并監(jiān)督費用收取的執(zhí)行情況。

3.3物業(yè)公司總經(jīng)理負責審批各項收費標準。

3.4物業(yè)服務(wù)中心客戶服務(wù)部內(nèi)勤助理按規(guī)定具體負責各項費用的收取工作。

3.5物業(yè)公司財務(wù)部主任負責監(jiān)督和指導物業(yè)服務(wù)中心財務(wù)工作。

4.0工作程序

收費標準的制定

4.1.1管理費、代收代繳水電費用、有償服務(wù)費用的收取標準由物業(yè)服務(wù)中心參照政府有關(guān)職能部門規(guī)定的標準制訂,經(jīng)物業(yè)服務(wù)中心主任審核、物業(yè)總經(jīng)理批準,報物價局備案后執(zhí)行。

4.1.2物業(yè)服務(wù)中心在業(yè)主入伙時即建立《物業(yè)管理費用收費一覽表》,明確每個業(yè)主的物業(yè)管理費用收費標準。

4.2 管理費的收取和水費的代收代繳。

4.2.1物業(yè)服務(wù)中心根據(jù)與業(yè)主約定的前期物業(yè)管理服務(wù)合同的日期之日起計收管理費。

4.2.2 每月底物業(yè)服務(wù)中心內(nèi)勤助理核算各業(yè)主的物業(yè)管理費用。

4.2.3物業(yè)服務(wù)中心內(nèi)勤助理按物業(yè)服務(wù)中心設(shè)備維護部抄錄水表讀數(shù),按照收費標準核算打單。(預付費除外)

4.2.4 每次的《收費通知單》由物業(yè)服務(wù)中心客戶服務(wù)部于每月5日前發(fā)放到各業(yè)主/用戶信箱。

4.3有償服務(wù)收費

4.3.1物業(yè)服務(wù)中心設(shè)備維護部向住戶提供有償服務(wù)時,如實填寫《有償維修服務(wù)單》,寫明人工服務(wù)費、材料費及總金額等,維修完成后并請業(yè)主對有償服務(wù)進行驗收及在《有償維修服務(wù)單》上簽名確認?！队袃斁S修服務(wù)單》一式四聯(lián),第一聯(lián)(白聯(lián))為發(fā)單部門保留,第二聯(lián)(紅聯(lián))交內(nèi)勤助理保留備存,第三聯(lián)(藍聯(lián))實施部門保留,第四聯(lián)(黃聯(lián))為客戶保留。

4.4.2物業(yè)服務(wù)中心財務(wù)部內(nèi)勤助理根據(jù)《有償維修服務(wù)單》(紅聯(lián)),收取費用時須:

審核《有償維修服務(wù)單》是否有錯誤之處;

參照《便民有償服務(wù)價格表》核對《維修服務(wù)單》相關(guān)欄目中的金額;

以上無誤后再收取相關(guān)費用。

4.5監(jiān)督管理

4.5.1收款票據(jù)均由物業(yè)服務(wù)中心專人負責保管,發(fā)票的使用由物業(yè)公司出納在辦理領(lǐng)用、驗銷手續(xù)后由物業(yè)公司財務(wù)部到稅務(wù)局核銷.

4.5.2收費需領(lǐng)取收款票據(jù)時,根據(jù)有關(guān)財務(wù)制度進行登記.

4.5.3票據(jù)使用完畢后,領(lǐng)出人要把存根聯(lián)及時交財務(wù)票據(jù)保管人,并即時結(jié)清。

4.6違章處理

4.6.1業(yè)主/租戶逾期未交納管理費的,超過規(guī)定時間后,由物業(yè)服務(wù)中心客戶服務(wù)部發(fā)出《催款通知書》和《催款函》,限時繳交。

4.6.2《催款通知書》和《催款函》發(fā)出后,過期拒不繳交又無正當理由的,物業(yè)服務(wù)中心按《業(yè)主臨時管理規(guī)約》、物業(yè)管理服務(wù)合同及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第7篇 分公司物業(yè)管理費用收取規(guī)程

分公司物業(yè)管理費用的收取規(guī)程

1目的

本程序明確分公司定期對顧客進行物業(yè)管理各項費用收取的工作流程,以保證分公司有效并及時地收取各項費用,并對收費過程的服務(wù)質(zhì)量進行控制。

2適用范圍

本程序適用于綜合室和各管理處關(guān)于物業(yè)管理各項費用的收取業(yè)務(wù)。

3職責

3.1綜合室負責物業(yè)管理費、材料費、水電費等費用的直接收取和維修費用的間接收取。

3.2公司財務(wù)部負責對物業(yè)管理費用的收取進行檢查、監(jiān)督。

3.3綜合室負責物業(yè)管理費、材料費、水電費用的計算。

3.4各管理處負責對住戶的日常直接服務(wù),包括抄報水電表讀數(shù)、下發(fā)通知等,并負責零星維修服務(wù)費用的收取和集中上繳以及住戶裝修保證金控制和核收。

4實施程序

4.1顧客每月費用的收繳

4.1.1綜合室負責顧客物業(yè)管理費用的收取工作,并接受公司財務(wù)部的檢查和監(jiān)督。

4.1.2綜合室根據(jù)物業(yè)管理委托合同和各管理處上報上月水電表讀數(shù),于當月5日至10日計算上月收繳費用。

4.1.3綜合室核單、分類,并在每月10日前將通知單分送各管理處,再由各管理處送至顧客手中。

4.1.4如果顧客對通知單上的費用收取有疑義,管理處協(xié)助到綜合室查詢。如無誤,于每月15日到銀行托收。

4.1.5每月顧客到綜合室交款時,出納清點現(xiàn)金或?qū)徍酥睙o誤后,開具發(fā)票交給顧客。

4.1.6如果顧客用支票方式支付、出納應(yīng)讓顧客留下電話號碼并用專用的支票登記簿逐筆登記所有支票。

4.2拖欠費用的催繳

4.2.1顧客如果由于自身原因延遲至下月交款,綜合室按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)文件按日收取萬分之五的滯納金。

4.2.2綜合室于當月下旬統(tǒng)計顧客未繳款情況,于下月5日之前送管理處備查。催款按如下方式和順序進行:電話提醒、書面通知或致函給工行后勤服務(wù)中心協(xié)助催款。

4.2.3管理處根據(jù)綜合室送來顧客拖欠費用備忘錄,對拖欠費三個月以上的顧客,按物業(yè)委托管理合同有關(guān)規(guī)定采取相關(guān)措施或按法律程序處理。

4.3委托銀行收款

4.3.1顧客采用委托銀行收款方式交納物業(yè)管理費、水電費,由管理處辦理特種委托收款合同,報綜合室備案。

4.3.2顧客可分為單位和個人兩類。對單位顧客,首先確認收費通知單,再開出正式發(fā)票送交顧客,由顧客通過銀行劃款到分公司開戶行。

4.3.3綜合室在收到分公司開戶行的單位顧客收款通知后,依據(jù)通知聯(lián)作帳務(wù)處理。

4.3.4綜合室應(yīng)于當月中旬,將顧客(個人)代收物業(yè)管理費、水電費明細單、磁盤及劃款通知單送交銀行。

4.3.5綜合室于下旬收到銀行的個人托收電腦單及進帳單后,審核、統(tǒng)計個人顧客交款情況,并作相應(yīng)帳戶處理。

4.3.6如果個人顧客的存款不足,綜合室將比照4.2拖欠費用的催繳程序處理。

5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄表格

5.1《物業(yè)管理委托合同》

5.2《收費通知單》

第8篇 某某生活小區(qū)管理費用的繳付規(guī)定

某生活小區(qū)管理費用的繳付規(guī)定

一、按照物業(yè)管理法規(guī)規(guī)定,業(yè)主首次的業(yè)服務(wù)費自建設(shè)單位發(fā)生交房通知書的次月起計算,由業(yè)主在辦理入住手續(xù)時支付。

二、業(yè)主按年交納物業(yè)服務(wù)費用,首次交費期滿,業(yè)主按一年1次交納物業(yè)服務(wù)費,時間為每年3月30日前履行交費義務(wù)。

三、本小區(qū)的各項物業(yè)服務(wù)費項目和標準詳見經(jīng)物價部門審核批準的《收費項目及標準》_(標準已經(jīng)公示)。

四、根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定,不論房屋是否空置、使用或出租,該物業(yè)業(yè)主必須足額繳付管理費及其它應(yīng)付費用。

五、若業(yè)主將物業(yè)出租供第三方使用,請業(yè)主與物業(yè)使用人就物業(yè)服務(wù)費的繳付事宜進行約定,但這種約定不得對抗物業(yè)管理處向業(yè)主催繳費用的權(quán)利。

六、物業(yè)服務(wù)企業(yè)有權(quán)采取適當行動追繳業(yè)主所欠物業(yè)服務(wù)費或其他應(yīng)繳費用,包括向業(yè)主依據(jù)《臨時管理規(guī)約》、《前期物業(yè)服務(wù)合同》征收違約金每日千分之三;追繳無果,物業(yè)服務(wù)企業(yè)可向人民法院起訴。

第9篇 辦公用品管理費用支出實施細則

為提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,規(guī)范公司的辦公用品的領(lǐng)用支出,更好地維護公司利益,結(jié)合公司實際,制定本細則。

第一章 辦公用品的申領(lǐng)

第一條 為加強對公司辦公用品的管理,原則上應(yīng)統(tǒng)一由行管部負責采購。

第二條 辦公用品采用每兩個月一次的發(fā)放制度,各部門應(yīng)以部門為單位將需求計劃明細表報到行政管理部,申報時間為單月的5日前。

第三條 行管部按照公司《經(jīng)營預算管理辦法》,將各部門辦公用品費用進行統(tǒng)計并上報總經(jīng)理,審批后按其《支付管理辦法》執(zhí)行。

第四條 辦公用品領(lǐng)用的范圍見副表。各部門領(lǐng)用辦公用品,應(yīng)按所報需求計劃明細表于雙月的25日―26日到行管部領(lǐng)取。

第五條 行管部建立部門《辦公用品領(lǐng)用臺帳》,部門領(lǐng)用人均需簽字確認所領(lǐng)辦公用品;價值在50元以上的辦公用品如硒鼓、墨盒、計算器、電話等需以舊換新,由行政管理部負責監(jiān)督落實。

第六條 各部如領(lǐng)取復印紙張1包以上(含1包)要通過部門經(jīng)理同意并進行登記,由行政管理部審核報主管領(lǐng)導批準后方可領(lǐng)取;復印需要將復印的內(nèi)容、數(shù)量進行登記,計入該部辦公用品臺帳。

第七條 下屬子公司領(lǐng)用復印紙或進行復印的,要經(jīng)過主管領(lǐng)導批準并按照現(xiàn)有文 秘 家 園規(guī)定持部門經(jīng)理簽單復印,費用由行管部按季度進行核算、結(jié)帳。

第二章 辦公用品的使用和管理

第八條 各部門應(yīng)妥善保管所領(lǐng)辦公用品,日常辦公用品(如簽字筆)損壞、丟失均由部門自行處理解決。

第九條 各部門所用辦公用品,單價在__元以上(含__元),均屬貴重物品,應(yīng)到行政管理部進行備案登記,使用部門應(yīng)指定專人保管,制定保管措施及外借登記手續(xù)。損壞、丟失的按總價的5%-10%賠償。

第十條 共用的貴重物品如攝象機、照相機、復印機、投影儀等,由行管部指定專人負責保管和使用,并負責產(chǎn)品的維修、保養(yǎng)。如需外借,必須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,保管人員不得擅自外借,如因私自借出或使用保管不善造成損壞、丟失的,按價款的10%進行賠償。

第三章 公司公用性辦公設(shè)施的管理

第十條 辦公樓內(nèi)、外公用設(shè)施部分如照明用燈、開關(guān)、水暖管件等;公司樓內(nèi)保潔、洗手間等用品;公司院內(nèi)、院外綠地的維護保養(yǎng)、補種;滅鼠、滅蟑、滅蠅等由行政管理部根據(jù)需求按季度或月報預算并負責落實。

第十一條 公司院內(nèi)的消防、安保等設(shè)備、設(shè)施的保養(yǎng)、維修由行政管理部、經(jīng)管部根據(jù)需求報預算并負責落實。

第十二條 公司公務(wù)用車的維修費、保養(yǎng)費、汽油費、車船使用稅、保險費、過橋停車費等由行政管理部按照需求報預算并負責落實。

第十三條 公司網(wǎng)絡(luò)、各部門計算機及配件,由經(jīng)營管理部負責維修、保養(yǎng),以確保各部門正常工作。

第10篇 z園物業(yè)管理費用收繳工作規(guī)程

荔園物業(yè)管理費用收繳工作規(guī)程

1 目的

為了加強對物業(yè)管理費用收繳的規(guī)范管理,確保物業(yè)管理費用收繳工作的順利開展。

2 適用范圍

適用于各類物業(yè)管理費用的收繳。

3 職責

3.1 公司經(jīng)理負責貫徹執(zhí)行本規(guī)程。

3.2 客服部主管負責管理費用催繳工作的過程實施和控制。

3.3 財務(wù)部負責物業(yè)管理費用的收取。

3.4 物業(yè)助理和各相關(guān)部門負責具體執(zhí)行本規(guī)程。

4 工作規(guī)程

1 物業(yè)管理費用主要指物業(yè)管理費、水電費、裝修管理有關(guān)費用、有償維修費用及停車管理服務(wù)費等。

2 物業(yè)管理費用的收繳統(tǒng)一由財務(wù)部具體負責。

3 物業(yè)管理費用的計算日期是:每個自然月。

4 物業(yè)管理費用的集中收繳日期是:每月1日至10日收取當月的管理費用。

5 物業(yè)管理費用的收繳步驟

1)由工程部負責水、電的管理人員在每月25日左右對有關(guān)水、電表進行抄讀,并將抄讀結(jié)果及時記錄于水、電抄讀記錄表,全部抄讀結(jié)束后,應(yīng)及時將抄讀結(jié)果報給財務(wù)部,同時應(yīng)復印一份留底。

2)由服務(wù)中心客服前臺將每月的《維修單》的第三聯(lián)進行整理后在每月25日左右一同交給財務(wù)部。

3)財務(wù)部根據(jù)工程部人員抄讀的水/電結(jié)果、《維修單》的維修費用和住戶使用物業(yè)的實際情況,將住戶的所有費用及時計入電腦收費系統(tǒng)。在每月30日前電腦打印出《交款通知書》,然后客服部以電話通知、人工派送、郵寄等方式將全部《交款通知書》及時傳遞給客戶。

4)在集中收繳日期內(nèi),及時收繳住戶的各項管理費用,并做好有關(guān)財務(wù)報表上報公司領(lǐng)導審閱。

6 物業(yè)管理費用的催繳

1)《催款通知書》發(fā)出15日后,住戶未及時交納管理費用時,財務(wù)部應(yīng)及時將管理費用催繳名單(原件留底)做好統(tǒng)計,然后復印一份及時交客服部進行處理。

2)由客服部主管按其名單首次安排客服專員將《催款通知書》以人工派送的方式送給住戶,并由住戶在《通知簽收表》進行簽收。

3)住戶收到費用催繳通知單后,在一個星期內(nèi)仍未繳納費用時,財務(wù)部應(yīng)繼續(xù)做好費用催繳名單的統(tǒng)計并交客服部進行處理,客服部主管收到后則應(yīng)立即第二次將《催款通知書》以人工派送形式安排物業(yè)助理再次拜訪時送給住戶并了解原因,同時還應(yīng)做好與住戶的溝通協(xié)調(diào)工作,直到住戶有一個妥善的答復。

4)住戶第二次收到費用催繳通知單后在一個星期內(nèi)還是沒有繳納時,則財務(wù)部應(yīng)再次做好費用催繳名單的統(tǒng)計并交客服部進行處理,客服部主管收到后則應(yīng)立即第三次開具《催款通知書》并以人工派送形式親自和物業(yè)助理一同拜訪時送給住戶并了解原因,同時還應(yīng)做好與住戶的溝通協(xié)調(diào)工作,直到住戶有一個妥善的答復。

5)若住戶仍不繳納時,則財務(wù)部對催繳名單進行統(tǒng)計確認后交客服部,由客服部書面報告公司,由公司決策采取有效措施進行處理。

6)《催款通知書》以書面形式和人工派送的方式傳達三次為準。超過三次后,住戶仍未繳納管理費用時,則物業(yè)管理公司有權(quán)采取有效的強制措施對拖欠住戶進行處理。

7 住戶欠費的管理措施

1)欠費住戶的條件:欠費在1 個月以上的住戶均為欠費住戶。

2)物業(yè)管理公司對欠費住戶在1個至3個月內(nèi)可采取的管理措施主要有:

①2個月內(nèi)由公司領(lǐng)導出面進行協(xié)調(diào)解決;

②對協(xié)調(diào)不成的住戶和欠費達2 個月以上者,物業(yè)管理公司在物業(yè)的明顯出入口對欠費住戶進行張榜公布;

③欠費達3個月以上(含3 個月)的住戶,物業(yè)管理公司有權(quán)對其欠費住戶采取向當?shù)胤ㄔ哼M行起訴等有效措施。具體由客服部主管根據(jù)公司要求組織落實。

④所有欠費住戶未經(jīng)物業(yè)管理公司許可均不允許搬出物品,直到交清所欠費用或經(jīng)過法院判決辦完有關(guān)手續(xù)為止。

5 附表

5.1 《 通知簽收表》

第11篇 物業(yè)管理費用收取程序

物業(yè)管理費用的收取程序

1、目的

本程序明確了公司定期對業(yè)主(客戶)進行物業(yè)管理各項費用收取的工作流程,以保證公司有效并及時地收取各項費用,并對收費過程中的服務(wù)質(zhì)量進行控制。

2、適用范圍

本程序適用于財務(wù)部,經(jīng)營部和各管理處關(guān)于物業(yè)管理各項費用的收取業(yè)務(wù)。

3、相關(guān)標準要素

gb/t19002 - iso9002 4.7,4.8,4.9

4、相關(guān)文件

4.1《質(zhì)量手冊》

4.2《運作程序》物業(yè)的入伙管理

4.3《運作程序》物業(yè)租賃合同的簽訂

5職責

5.1財務(wù)部負責物業(yè)管理費、房租、水電費用和押金等費用的直接收取和維修費用的間接收取。

5.2經(jīng)營部負責廠房或商住房的租賃,物業(yè)管理費、房租、水電費用的計算。

5.3各管理處負責對住戶的日常直接服務(wù),包括抄報水電表讀數(shù)、下發(fā)通知等,并負責零星維修服務(wù)費用的收取和集中上繳以及客戶入伙時裝修保證金和清運費的控制和核收。

5.4其他部門負責對客戶提供勞務(wù),勞務(wù)費用由提供勞務(wù)的部門收取后上繳財務(wù)部。

6實施程序

6.1入伙預交費用

6.1.1經(jīng)營部應(yīng)根據(jù)政策、法規(guī)及發(fā)展商或業(yè)主管理委員會的規(guī)定,制定《入伙預交費用標準》。

6.1.2經(jīng)營部在審查并接收業(yè)主(客戶)提交的文件后,應(yīng)通知業(yè)主(客戶)到財務(wù)部交納相關(guān)的預交費用。(或由管理處代收繳后再轉(zhuǎn)交財務(wù)部)。

6.1.3財務(wù)部根據(jù)入伙預交費用標準向業(yè)主(客戶)收取各項費用,并開立相應(yīng)票據(jù)給業(yè)主(客戶)。費用項目包括:預交管理費押金、水電增容費等。

6.1.4財務(wù)部應(yīng)負責通知物業(yè)管理部已交納預交費用業(yè)主(客戶)的姓名或單位,并由物業(yè)管理部在入伙登記冊中注明。

6.2向簽訂租賃合同的客戶首次收繳費用

6.2.1客戶與經(jīng)營部簽訂房產(chǎn)或住房租賃合同。當月使用期不足半月的,經(jīng)營部按半月收取房租,超過半月則按全月收費。

6.2.2經(jīng)營部開出繳費通知單及未蓋章發(fā)票給顧客,財務(wù)部負責押金及當月房租的收取。

6.2.3財務(wù)部收款后,將房租發(fā)票加蓋財務(wù)章。另開押金發(fā)票一式四聯(lián):發(fā)票、通知單、財務(wù)聯(lián)及存根,并作相應(yīng)帳務(wù)記錄。

6.2.4經(jīng)營部根據(jù)發(fā)票給客戶辦理合同交接事宜。

6.3業(yè)主(客戶)每月費用的收繳

6.3.1經(jīng)營部根據(jù)租賃合同和各管理處上報的水電費讀數(shù),于上月25日左右將當月費用收繳的電腦發(fā)票、通知單、財務(wù)聯(lián),送交財務(wù)部。

6.3.2財務(wù)部核單、分類,并將通知單分送各管理處,再由各管理處送至客戶手中。

6.3.3如果客戶對通知單上的物業(yè)管理費、房租和水電費的金額有疑問,應(yīng)到經(jīng)營部查詢,經(jīng)營部應(yīng)即刻查表核對,如果確屬公司工作疏忽,應(yīng)盡快通知財務(wù)部按正確金額收款。

6.3.4每月客戶到財務(wù)部交款時,出納清點現(xiàn)金或?qū)徍酥睙o誤后,將發(fā)票交給客戶。

6.3.5如果客戶以支票方式支付,出納應(yīng)讓客戶留下電話號碼并用專門的支票登記簿逐筆登記所有支票。

6.3.6如果租用廠房的客戶要求開水電費增值稅發(fā)票,財務(wù)部應(yīng)收回原發(fā)票注銷,并新開增值稅發(fā)票及時送交客戶。

6.4拖欠費用的催繳

6.4.1客戶如果由于自身原因延遲至下月交款,財務(wù)部應(yīng)按當月銀行借貸利率加收資金占用費。

6.4.2財務(wù)部應(yīng)于當月下旬統(tǒng)計客戶未繳款情況,于下月5日之前送經(jīng)營部備查。催款按如下方式和順序進行:財務(wù)部電話提醒、經(jīng)營部書面通知或管理處公告等等。

6.4.3經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)部送來的客戶拖欠費用備忘錄,對拖欠費用兩個月以上的客戶,作停電停水通知書,報總經(jīng)理批準后,由機電工程部執(zhí)行停電停水等措施,或按相應(yīng)的法律及制度處理。

6.5委托銀行收款

6.5.1客戶愿意采用委托銀行收款的方式交納物業(yè)管理費、房租、水電費的,財務(wù)部辦理特種委托收款合同一式四份,財務(wù)部、公司開戶行、客戶、客戶開戶行各領(lǐng)一份。

6.5.2客戶可分為單位和個人兩類。對單位客戶,財務(wù)部應(yīng)于上月末前填寫委托收款憑證一式五聯(lián)交給銀行,并即收回經(jīng)銀行蓋章后的回單。

6.5.3財務(wù)部在收到公司開戶行的單位客戶收款通知聯(lián)后,財務(wù)部依據(jù)通知聯(lián)作帳務(wù)處理。

6.5.4財務(wù)部應(yīng)于當月上旬,將個人客戶代收物業(yè)管理費、房租、水電費明細單一式兩份,送交銀行。

6.5.5財務(wù)部于下旬收到銀行的個人托收電腦單及進帳單后,審核、統(tǒng)計個人客戶交款情況,并作相應(yīng)帳務(wù)處理。

6.5.6如果單位客戶或個人客戶的存款不足,財務(wù)部將比照 6.4 拖欠費用的催繳程序處理。

6.6合同中止結(jié)清費用

6.6.1客戶辦理退房手續(xù)之前,管理處必須先驗收查房。

6.6.2經(jīng)營部通知財務(wù)部退還客戶押金,客戶當月未交房租,截止退房日已用水、電費等款項應(yīng)沖減押金數(shù)額。

6.6.3財務(wù)部查明細帳上其他往來--押金科目下的客戶條款,對租房日、房號及押金額核對后予以注銷,并退還剩余款項。

7質(zhì)量記錄

7.1財務(wù)記錄:記帳憑證、憑證銷號單、日記帳、明細帳、報表

7.2支票登記簿

7.3托收登記簿、代收費用明細單

7.4繳費通知單(1)、(2)

7.5客戶拖欠費用備忘錄

7.6停電停水通知書

第12篇 某物業(yè)管理費用收取規(guī)程

1.0目的:確保管理服務(wù)費等費用及時回收,維護管理處正常運作。

2.0范圍:客戶應(yīng)交的管理服務(wù)費、水電氣費、本體維修基金、車場場地使用費等。

3.0細則:

3.1 維修部每月最后兩天抄表,并于每月2日前將讀數(shù)輸入電腦。財務(wù)部每月5日前打印《繳費通知單》給客服部,客服部在每月7日前將《繳費通知單》送到客戶郵箱內(nèi)或家中,財務(wù)部根據(jù)《銀行代扣協(xié)議》規(guī)定委托銀行扣取當月管理費、車位費及上月水、電、煤氣等費用。

3.2 如銀行扣款不成功,財務(wù)部將銀行回執(zhí)聯(lián),發(fā)給客服部,客服部將進行第一輪的催繳,將《催繳通知單》送到/寄到客戶家里,并限期一個星期內(nèi)繳清。第二個月10日財務(wù)部第二次到銀行扣取上月費用。

3.3未辦理銀行托收的客戶,在接到繳費通知單后三個工作日內(nèi)到客戶中心現(xiàn)金支付當月管理費、車位費及上月水、電、煤氣等費用。

3.4當?shù)诙€月10日前費用仍被拖欠時,客戶助理將《二次催繳通知單》送到/寄到客戶家里,并限期三天內(nèi)繳清。

3.5 客戶在收到口頭及書面通知仍無意補交相關(guān)費用,財務(wù)部根據(jù)約定計收滯納金;如拖欠達半年以上的,報公司批準后,向人民法院申請支付令或予以起訴,運用法律手段強制收回。

3.6 在催繳過程當中,要注意區(qū)別對待。

3.6.1對于故意拖欠的,應(yīng)在相關(guān)催繳手段使用無效后,經(jīng)經(jīng)理批準后,直接運用法律手段強制收回。

3.6.2對于因服務(wù)不滿意而拖欠的,應(yīng)及時整改或說明原因,并在服務(wù)合格之后進一步催繳。

3.6.3對確實有困難的客戶,經(jīng)公司同意后,可以視情況延長期限1至2個月。

3.6.4對欠費用客戶,管理處主任要親自登門拜訪,解釋和勸導。

3.6.5客服部每月填寫《管理服務(wù)費催繳情況登記表》。

4.0參考資料:

4.1 kh-11-r01《催繳通知單》

4.2 kh-11-r02《二次催繳通知單》

4.3 kh-11-r03《管理服務(wù)費催繳情況登記表》

4.4 kh-11-r04《繳費通知單》

第13篇 某物業(yè)管理費用報銷制度

1、符合成本費用開支標準的日常費用開支,在備用金使用限額內(nèi)的由管理處主任批準后從備用金中直接支付。各收款室集中辦理費用報銷、補充備用金手續(xù);

2、超出管理處批準權(quán)限及限額的成本費用支出,由各部門、管理處提出申報計劃,經(jīng)物業(yè)公司各歸口部門審批、總經(jīng)理簽署批準意見;財務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準的申請計劃安排資金;

3、各項材料物資的采購,實行按月計劃申報采購的方式進行管理,具體實施參照《關(guān)于對材料物資實行計劃采購的規(guī)定》;

4、對備用材料缺貨、確因需要一日內(nèi)難以批復的緊急支付(含超出備用金限額及權(quán)限),管理處主任可事先特別注明并簽署同意支付字樣批準支付,收款室從備用金中支付,但應(yīng)在費用支出后的次日補辦報銷手續(xù),::經(jīng)公司審批報銷后方為有效支付。對因管理處控制不嚴、詢價過高而造成的經(jīng)濟損失由具體經(jīng)辦人員及批準人負責。

5、歸口管理部門:

公用水電費,公共設(shè)施設(shè)備維護費,維修物資材料采購,歸口物業(yè)公司工程部管理;

人員工資、辦公費、汽車使用費、郵電通訊費、交通費、交際應(yīng)酬費、辦公用品、用具、設(shè)施設(shè)備采購,歸口物業(yè)公司行政部管理;

6、各管理處與公司財務(wù)部的各類費用報銷單據(jù)及收入憑證每星期保證傳遞二次。即一次由收款員采取上報的形式進行傳遞,一次由公司財務(wù)部出納主管在便行的資金檢查時進行傳遞。

第14篇 物業(yè)管理費用收取管理程序

公司程序文件版號:a

修改號:0

ej-qp4.13物業(yè)管理費用的收取管理程序 頁碼:1/4

1.目的:

為規(guī)范物業(yè)管理服務(wù)收費行為,確保公司的經(jīng)濟收入,促進公司事業(yè)的運作、發(fā)展。

2.適用范圍:

適用于公司經(jīng)營管理部對住戶收取費用的工作。

3.引用文件:

3.1 質(zhì)量手冊第4.9章

3.2 iso9002標準第4.9章

4.職責:

4.1經(jīng)營管理部主任負責年物業(yè)管理費用收取的計劃工作和月收費情況的檢查工作。

4.2收費員負責年度、日常物業(yè)管理費用的收取。

4.3物業(yè)管理員負責年度、日常物業(yè)管理費用收取的統(tǒng)計報表工作。

5.工作程序:

5.1計劃工作:

5.1.1經(jīng)營管理部主任每年年初根據(jù)物業(yè)管理委員會通過的收費標準和政府的各類收費標準制定《物業(yè)管理服務(wù)費收費計劃》,并報副總經(jīng)理審核。

5.1.2物業(yè)管理員檢查收費員各項收費項目表格、報表是否齊全。

5.1.3物業(yè)管理員協(xié)助綜合辦公室檢查微機內(nèi)收費系統(tǒng)數(shù)據(jù):住戶的姓名、樓房號、面積等是否反映現(xiàn)實居住情況,由綜合辦公室打印出收費表。

5.2費用的收取:

5.2.1物業(yè)管理委托服務(wù)費:

5.2.1.1此項費用收費期為每年底和次年初,收費員在大門宣傳欄和單元防盜門右上角張貼收費通知。

5.2.1.2住戶交納費用時,收費員向住戶出示《物業(yè)管理委托服務(wù)收費表》,住戶確認無誤后,由住戶在表上簽字,同時請住戶交納費用,收費員開出票據(jù),在收費過程中執(zhí)行服務(wù)規(guī)范用語。

5.2.1.3收費完畢,收費員填寫《物業(yè)管理委托服務(wù)收費臺帳》,作復寫收據(jù),將錢或支票交與財務(wù)部。

5.2.1.4完成上述程序后,收費員將程序中涉及的文件移交物業(yè)管理員,物業(yè)管理員審核后歸檔。

5.2.2“五費”的收取:

5.2.2.1“五費”是指冷水費、熱水費、燃氣費、電費、電話費。收費員每月或每兩月向住戶收取。

5.2.2.2收費員接到市政部門送來的水、電、氣費交納通知單后,將費用、表數(shù)分別填寫到《五費統(tǒng)收(單元)記錄》表上。

5.2.2.3收單后第二天開始,物業(yè)管理員下戶查表,準確記錄各表示數(shù),將數(shù)據(jù)計入《五費統(tǒng)收(分戶)記錄》。

5.2.2.4收單后第四天,收費員在小區(qū)大門宣傳欄和單元防盜門右上角張貼交費通知。

5.2.2.5住戶交費時,收費員向住戶出示《五費統(tǒng)收(分戶)記錄》,住戶確認后,向住戶收取費用,并開據(jù)收據(jù)。過程中實行服務(wù)規(guī)范用語。

5.2.2.6收費后收費員將錢和支票填寫復寫收據(jù)后交與財務(wù)部。

5.2.3車輛的收費:

5.2.3.1每年不定期向車主收取車輛有關(guān)費用,收費員嚴格按照《車輛通行停放收費規(guī)定》收費。

5.2.3.2當車主通行證、停車證即將到期時,保安服務(wù)部車輛管理員應(yīng)通知車主交費。

5.2.3.3車主到保安服務(wù)部交費時,保安服務(wù)部記清車主姓名、住址、車牌號,將收取的費用及時交給經(jīng)營管理部收費員。

5.2.3.4收費員核準后,填寫收據(jù),錢或支票交與財務(wù)部。

5.2.4有償服務(wù)收費:

5.2.4.1住戶申請有償服務(wù)時,物業(yè)管理員如實填寫《有償服務(wù)派工單》,并轉(zhuǎn)交有關(guān)部門執(zhí)行。

5.2.4.2工作人員完工后,將派工單由住戶簽完字后交回收費員,由收費員通知住戶交費,并填寫《有償服務(wù)收費臺帳》。

5.3收費標準調(diào)整:

5.3.1收費員應(yīng)嚴格按照各項收費標準收費,不收無標準的費、不收無批示的費。

5.3.2當政府對某項收費標準調(diào)整時,經(jīng)營管理部主任將政府的文件和本小區(qū)調(diào)整的范圍上報公司審批,無需物業(yè)管理委員會批準,若公司對內(nèi)部自定的收費標準調(diào)整時,應(yīng)上報公司審批后,經(jīng)物業(yè)管理委員會通過后才能執(zhí)行。

5.3.3審批和通過后的標準,經(jīng)營管理部主任組織管理員、收費員學習調(diào)整收費的文件和本小區(qū)實行新收費標準的測算方法,以便工作人員向住戶解釋。

5.3.4收費員及時將調(diào)整費用的通知在宣欄中通告住戶,物業(yè)管理員將審批文件的復印件給綜合辦公室保存。

5.3.5在質(zhì)量體系運行前已執(zhí)行的收費標準,在質(zhì)量體系運行中未作調(diào)整的不執(zhí)行本章程序。

5.4收費報表的制定:

5.4.1收費員根據(jù)各項收費記錄表,將各項費用匯總,每月最后一個工

作日填寫月《物業(yè)管理服務(wù)費匯總表》,每年十二月最后一個工作日填寫年度《物業(yè)管理服務(wù)費匯總表》。

5.4.2上述報表需收費員填寫,物業(yè)管理員核準,經(jīng)營管理部主任

審核。

5.5催繳費用:

5.5.1住戶逾期未交納物業(yè)管理服務(wù)各項費用,由收費員發(fā)出《費用催繳通知單》,限期交付。

5.5.2《費用收繳通知單》發(fā)出后,過期不交又無正當理由的,物業(yè)管理員和收費員應(yīng)登門征徇住戶意見,做其工作直到住戶交費為止。

6、支持性文件與質(zhì)量記錄:

6.1《物業(yè)管理服務(wù)費收費計劃》 ej-qr-qp4.13-01

6.2《交費通知》 ej-qr-qp4.13-02

6.3《物業(yè)管理委托服務(wù)收費表》 ej-qr-qp4.13-03

6.4《物業(yè)管理委托服務(wù)費臺帳》 ej-qr-qp4.13-04

6.5《五費統(tǒng)收(分戶)記錄》 ej-qr-qp4.13-05

6.6《五費統(tǒng)收(單元)記錄》 ej-qr-qp4.13-06

6.7《物業(yè)管理服務(wù)費匯總表》 ej-qr-qp4.13-07

6.8《五費統(tǒng)收臺帳》 ej-qr-qp4.13-08

6.9《費用催繳通知單》 ej-qr-qp4.13-09

6.10《有償服務(wù)派工單》ej-qr-qp4.13-10

6.11《有償服務(wù)費臺帳》ej-qr-qp4.13-11

6.12《機動車車位登記表》ej-qr-qp4.8-01

6.13《費用調(diào)整的請示》無固定格式

6.14《車輛通行、停放收費規(guī)定》ej-wi-qp4.13-01

6.15《物業(yè)管理服務(wù)規(guī)范行為》ej-wi-qp8.1-01

第15篇 物業(yè)管理費用收取工作程序

物業(yè)管理費用收取程序

1.目的

對費用收取實施控制,以保證及時、準確地收取相關(guān)費用。

2.適用范圍

適用公司物業(yè)管理費用的收取。

3.引用文件

3.1質(zhì)量手冊第4.9章。

3.2iso9002標準4.9章。

4.職責

4.1物管部及保安部負責管理費、停車費、維修費等費用的收取。

5.工作程序

5.1物業(yè)管理費用包括:管理費及裝修按金、住宅維修基金、代收水費、維修費、停車場費用等。

5.2物管部管理員負責各項費用的收繳工作。

5.2.1管理員每月10日向客戶發(fā)放繳費通知單。

5.2.2管理員向客戶收取管理費用,開具發(fā)票,交予客戶作為款項收妥的依據(jù)。

5.2.3管理員16日考盤報銀行,根據(jù)銀行劃帳結(jié)果,管理員向未交款客戶發(fā)放第一次催交款通知書,三天后仍不交費的,經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準后,向客戶發(fā)第二次催款通知。

5.2.4收費員按停車費標準向車主收取停車費,每天早班下班后收費員將所收取的停車費上交公司財務(wù)室。

6.支持文件及質(zhì)量記錄

6.1繳費通知單

6.2催交款通知書

6.3業(yè)主入伙費用收費標準

6.4停車場收費標準