審核公司制度6篇

體系如何搭建

1. 確立核心價(jià)值觀：公司的制度體系始于其核心價(jià)值觀，它定義了我們的企業(yè)精神和行為準(zhǔn)則。通過(guò)明確道德規(guī)范和業(yè)務(wù)目標(biāo)，我們可以構(gòu)建一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2. 分層設(shè)計(jì)：制度應(yīng)分為不同的層次，如基本政策、部門(mén)規(guī)程和工作流程。每個(gè)層級(jí)都應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明其職責(zé)和執(zhí)行方式，確保全面覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

3. 制度審查：定期評(píng)估制度的有效性和適應(yīng)性，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和內(nèi)部發(fā)展。這需要跨部門(mén)合作，確保制度與時(shí)俱進(jìn)。

體系框架

1. 制度分類(lèi)：制度框架應(yīng)涵蓋人力資源、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，每個(gè)領(lǐng)域都有清晰的制度指南。

2. 制度關(guān)聯(lián)：各個(gè)制度間需有邏輯關(guān)聯(lián)，形成一個(gè)整體的制度網(wǎng)絡(luò)。例如，薪酬制度應(yīng)與績(jī)效考核制度相協(xié)調(diào)，以保證公平性。

3. 權(quán)責(zé)分明：明確各級(jí)管理層的權(quán)責(zé)，確保每個(gè)制度都有對(duì)應(yīng)的執(zhí)行和監(jiān)督部門(mén)，防止責(zé)任模糊。

重要性和意義

1. 規(guī)范行為：制度為員工提供了行為標(biāo)準(zhǔn)，減少誤解，提高工作效率。

2. 維護(hù)秩序：穩(wěn)定的制度環(huán)境有助于保持組織的穩(wěn)定，減少因決策不一致引發(fā)的混亂。

3. 保障權(quán)益：制度可以保護(hù)員工和公司的合法權(quán)益，預(yù)防糾紛，促進(jìn)和諧勞動(dòng)關(guān)系。

制度格式

1. 明確標(biāo)題：每個(gè)制度應(yīng)有簡(jiǎn)潔明了的標(biāo)題，如“員工考勤管理制度”。

2. 結(jié)構(gòu)清晰：包括引言、正文和附則，正文應(yīng)分條列點(diǎn)，便于閱讀和理解。

3. 語(yǔ)言規(guī)范：使用行業(yè)通用術(shù)語(yǔ)，避免使用模糊或歧義的表述，確保語(yǔ)言準(zhǔn)確無(wú)誤。

4. 更新記錄：制度文檔應(yīng)注明最新修訂日期，方便查閱。

公司制度的構(gòu)建是一個(gè)系統(tǒng)性工程，需要綜合考慮公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求和員工福祉。只有這樣，我們才能建立起一套既嚴(yán)謹(jǐn)又富有活力的制度體系，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展。

審核公司制度范文

第1篇 公司大區(qū)報(bào)銷(xiāo)審核制度

某公司大區(qū)報(bào)銷(xiāo)審核制度

一、原則

1、嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度,公司發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支都必須由經(jīng)手人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷(xiāo)金額、和經(jīng)辦人簽名、部門(mén)經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟?出納方可付款。(分公司2000元以下支出由分公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理審批,凡2000元以上任何開(kāi)支都必須由大區(qū)總裁書(shū)面簽字審批后,出納方可支付,并將有大區(qū)總裁書(shū)面簽字的審批單傳真件復(fù)印后附于原始單據(jù)后,方可作為報(bào)銷(xiāo)憑證)。

2、加強(qiáng)報(bào)銷(xiāo)管理,當(dāng)月帳,當(dāng)月了,25日以后帳最遲不得超過(guò)下月3 日。

3、為了分清責(zé)任,進(jìn)行部門(mén)核算,不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷(xiāo)單上。

二、支出相關(guān)部門(mén)審核

對(duì)所有報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容,相關(guān)部門(mén)經(jīng)理必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。

三、財(cái)務(wù)部門(mén)審核

財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)所有報(bào)銷(xiāo)票據(jù),依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對(duì)其合法性進(jìn)行審核。

四、審核權(quán)限

同審批權(quán)限。

五、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及借款時(shí)間一覽

項(xiàng) 目周一周二周三周四周五

款項(xiàng)借支11:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00

15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:00

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

對(duì)外結(jié)帳9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

(分公司財(cái)務(wù)部可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整)

六、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度,款項(xiàng)支出時(shí)填寫(xiě)支出憑單并將發(fā)票(所有票據(jù)須開(kāi)明細(xì)發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字)交給財(cái)務(wù)。由客戶(hù)或分公司報(bào)銷(xiāo)的要向財(cái)務(wù)注明并留復(fù)印件,原件給客戶(hù)。 計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷(xiāo)必須提供的原始憑證:

1、版面費(fèi)、廣告代理費(fèi):由部門(mén)憑發(fā)票填寫(xiě)費(fèi)用(成本)報(bào)銷(xiāo)單,財(cái)務(wù)部對(duì)票具進(jìn)行核實(shí)(附上媒體刊登的詳細(xì)清單),核對(duì)無(wú)誤后付款。

2、印刷費(fèi)(出片費(fèi)):部門(mén)憑發(fā)票,附印刷品結(jié)算單,進(jìn)行核實(shí)無(wú)誤后,填寫(xiě)費(fèi)用(成本)報(bào)銷(xiāo)單,財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后付款。

3、辦公用品、低值易耗品:由運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)的,運(yùn)營(yíng)管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后,填寫(xiě)驗(yàn)收單后(低值易耗品還需有出庫(kù)單),憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì))填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。各單位自行購(gòu)買(mǎi)的憑發(fā)票填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷(xiāo)。

4、機(jī)房與oa設(shè)備:技術(shù)部保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)驗(yàn)收單和出庫(kù)單。憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。

5、資料費(fèi):各單位購(gòu)書(shū)及其它資料,首先將書(shū)、資料和發(fā)票拿到資料管理部門(mén)(運(yùn)營(yíng)管理中心)進(jìn)行登記驗(yàn)收,并在書(shū)、資料上蓋章、編號(hào)。經(jīng)手人憑發(fā)票(附上驗(yàn)收單)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。

6、差旅費(fèi):于返回3天內(nèi)必須報(bào)銷(xiāo),由部門(mén)經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報(bào)銷(xiāo)單上隨同差旅者簽字認(rèn)證,后至財(cái)務(wù)核銷(xiāo)借款。各單位經(jīng)理報(bào)差旅費(fèi)憑報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)大區(qū)總裁審批后到財(cái)務(wù)核銷(xiāo)借款。對(duì)3天內(nèi)無(wú)故不及時(shí)報(bào)銷(xiāo)的,財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次,仍不辦理者,財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理?yè)?dān)保,視同經(jīng)理借款。

7、業(yè)務(wù)費(fèi)用:所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開(kāi)明細(xì)發(fā)票,經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各單位應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用,任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶(hù)名稱(chēng);加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字;交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因;禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱(chēng)、數(shù)量;快遞費(fèi)單據(jù)上請(qǐng)注明客戶(hù)名稱(chēng)。所有費(fèi)用均計(jì)入部門(mén)成本。未按規(guī)定填寫(xiě)說(shuō)明或簽字的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷(xiāo)憑證退回并說(shuō)明原因。

8、超計(jì)劃報(bào)銷(xiāo)手續(xù)必須有審批報(bào)告,其它同計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)一樣。

第2篇 公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核制度

公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核制度(九)

一、公司發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),原則上必須取得稅務(wù)局監(jiān)制的增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。特殊情況使用白條(含非行政事業(yè)專(zhuān)用收據(jù)),必須書(shū)面說(shuō)明理由報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、每一張發(fā)票或收據(jù)(除車(chē)船票、機(jī)票之外)的背面,須有“經(jīng)手”、“部門(mén)主管”簽字,并填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”、“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”或“應(yīng)酬費(fèi)支出審核單”,將所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)按財(cái)務(wù)人員的要求認(rèn)真粘貼附于報(bào)銷(xiāo)單后,經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批簽字后,會(huì)計(jì)人員才予以受理;對(duì)于購(gòu)買(mǎi)辦公用品等實(shí)物的發(fā)票,需另有質(zhì)量“驗(yàn)收”簽字;對(duì)于購(gòu)買(mǎi)材料發(fā)票,需另有質(zhì)量“驗(yàn)收”和“倉(cāng)管”人員簽字,并附有倉(cāng)管人員開(kāi)具的入庫(kù)憑證(收料單或入庫(kù)單),會(huì)計(jì)人員才能受理核報(bào);對(duì)于購(gòu)買(mǎi)大宗或貴重材料或辦公用品等的發(fā)票,還需附有審批手續(xù)完整的“請(qǐng)購(gòu)(或制作)單”及訂貨合同。已報(bào)銷(xiāo)結(jié)算過(guò)的發(fā)票收據(jù)等,出納人員必須即時(shí)加蓋“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”或“已核報(bào)”章。

三、總經(jīng)理可按業(yè)務(wù)性質(zhì)、金額限額內(nèi)進(jìn)行授權(quán),被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)進(jìn)行審批并與授權(quán)人一起承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偨?jīng)理因出差或休假等原因離開(kāi)公司一周(含一周)以上時(shí),應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)審批進(jìn)行書(shū)面授權(quán),被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)相應(yīng)審批權(quán)利和職責(zé)。

四、對(duì)于市內(nèi)公干或外地出差的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),當(dāng)事人應(yīng)在所有發(fā)票單據(jù)背面簽字或蓋章,并分時(shí)間、費(fèi)用類(lèi)別填制“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”或“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”,再按報(bào)銷(xiāo)審批程序報(bào)銷(xiāo)。如果一次報(bào)銷(xiāo)多項(xiàng)費(fèi)用形成多張報(bào)銷(xiāo)單或差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單或應(yīng)酬費(fèi)支出審核單的,應(yīng)再填制“費(fèi)用憑證申報(bào)匯總單”辦理報(bào)批手續(xù)。

步驟:單據(jù)粘貼填報(bào)銷(xiāo)單初審復(fù)核審核審批

責(zé)任人:報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)人部門(mén)主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理

1、每張報(bào)銷(xiāo)單據(jù)背面均應(yīng)有經(jīng)辦人簽字,除應(yīng)酬發(fā)票單據(jù)外,還應(yīng)注明費(fèi)用用途,對(duì)的士票還應(yīng)注明出發(fā)地和目的地;

2、應(yīng)酬發(fā)票單據(jù)的報(bào)銷(xiāo),填制“應(yīng)酬費(fèi)支出審核單”;出差相關(guān)交通費(fèi)(長(zhǎng)途交通與市內(nèi)交通)、雜支費(fèi)(指訂票費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、保險(xiǎn))、住宿費(fèi)單據(jù)報(bào)銷(xiāo),填制“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”;購(gòu)材料物資的發(fā)票單據(jù),不必填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單;除以上三項(xiàng)外的單據(jù),均填制“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”進(jìn)行辦理報(bào)銷(xiāo)審批手續(xù);

3、銷(xiāo)售人員應(yīng)酬單據(jù)的報(bào)銷(xiāo)(包括餐飲、送禮及其他形式),應(yīng)在發(fā)票后附應(yīng)酬人的詳細(xì)準(zhǔn)確情況資料,包括姓名、單位、職務(wù)、聯(lián)系電話(huà)、家庭住址等,并附有經(jīng)審批的“客戶(hù)接待安排及預(yù)算申報(bào)表”。

五、員工因公出差、辦事等借款,應(yīng)填寫(xiě)一式三聯(lián)借款單,借款一般應(yīng)有經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算書(shū)(對(duì)實(shí)行營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用定額供應(yīng)的人員,其定額外業(yè)務(wù)費(fèi)用借款,應(yīng)在填制借款單之前,填報(bào)“定額外業(yè)務(wù)費(fèi)用借款申請(qǐng)表”)并辦理統(tǒng)一報(bào)批手續(xù),由申請(qǐng)人申請(qǐng)簽字,經(jīng)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)主管審核和總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批。會(huì)計(jì)出納人員依據(jù)審核批準(zhǔn)后的借款單付款,其第一聯(lián)作為付款記帳憑據(jù)入帳,第二、第三聯(lián)財(cái)務(wù)部留存?zhèn)溆?。收回借款或?bào)銷(xiāo)結(jié)算時(shí),會(huì)計(jì)人員在原借款單的第二聯(lián)、第三聯(lián)上做好報(bào)銷(xiāo)結(jié)算記錄簽字后,將第三聯(lián)退還原借款人,第二聯(lián)留下與發(fā)票等原始憑證一起作為記帳憑證附件入帳。

六、公司支付供貨單位的欠款或其他應(yīng)付款以及出納人員領(lǐng)取備用金,應(yīng)填寫(xiě)現(xiàn)金/銀行請(qǐng)款單,并辦好核簽手續(xù)。出納人員領(lǐng)取備用金請(qǐng)款單由出納人員填寫(xiě),經(jīng)財(cái)務(wù)主管人員審核批準(zhǔn);支付供貨單位的欠款或其他應(yīng)付款的請(qǐng)款單由經(jīng)辦人員填寫(xiě),經(jīng)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)主管和總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批。

七、出納人員收到貨款及其他項(xiàng)目現(xiàn)金或銀行存款,必須開(kāi)出收款收據(jù),并加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和出納人員印章及“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”章。未收到現(xiàn)金或銀行存款,不得開(kāi)出收款收據(jù)。出納應(yīng)按收款收據(jù)號(hào)碼順序登記現(xiàn)金日記帳。收款收據(jù)存根不得丟失,年終應(yīng)將收款收據(jù)存根送交會(huì)計(jì)人員入檔保管。

八、公司支出現(xiàn)金,會(huì)計(jì)人員應(yīng)逐筆填制“現(xiàn)金支出憑單”,經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字后送交出納付款。會(huì)計(jì)每月出具的“現(xiàn)金支出憑單”必須連續(xù)編號(hào)。當(dāng)月的號(hào)碼不得中斷,不得重復(fù)。

九、出納付款時(shí)必須嚴(yán)格復(fù)核“現(xiàn)金支出憑單”及其所附的發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。付款后出納應(yīng)及時(shí)在“現(xiàn)金支出憑單”及其所附的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。

十、出納應(yīng)按照“現(xiàn)金支出憑證”先后順序,序時(shí)序號(hào)進(jìn)行登記。每天下午下班前半個(gè)小時(shí)要把當(dāng)日進(jìn)出現(xiàn)金和銀行存款的所有業(yè)務(wù)登帳完畢,并對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),不得出現(xiàn)白條抵庫(kù)現(xiàn)象。同時(shí)填報(bào)“現(xiàn)金、銀行存款收支存日?qǐng)?bào)表”,經(jīng)財(cái)務(wù)主管、公司總經(jīng)理審核后,在次日上午九時(shí)前報(bào)總經(jīng)理和控股集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部各一份。出納在每月16日和次月2日前,分別編制上半月和下半月的現(xiàn)金及銀行存款收付報(bào)告,并連同所有憑證一起送交會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)與帳務(wù)處理,保證公司的帳務(wù)日清月結(jié)。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的流程圖為:(略)

十一、出納應(yīng)設(shè)置銀行存款日記帳,逐日逐筆如實(shí)登記每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)出情況,并每月及時(shí)與銀行對(duì)帳。公司帳面結(jié)余與銀行對(duì)帳單余額之間如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)節(jié)相符。財(cái)務(wù)主管人員每月應(yīng)對(duì)出納的現(xiàn)金收支、銀行存款收支情況做一次全面檢查,并填寫(xiě)“現(xiàn)金和銀行存款收支情況檢查表”,并確保核對(duì)無(wú)誤。

公司會(huì)計(jì)對(duì)辦事處現(xiàn)金收支的每一個(gè)環(huán)節(jié)都要實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。辦事處人員所有費(fèi)用單據(jù)先經(jīng)出納與主任審核后必須按月在月末匯總寄回公司財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理核報(bào)手續(xù),并將報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)匯款給辦事處出納,再由出納負(fù)責(zé)支付給具體費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人,并取得相應(yīng)的付款憑證。

十三、公司支付給辦事處人員業(yè)務(wù)費(fèi)用和銷(xiāo)售折讓費(fèi)要按照規(guī)定的審批程序,經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)中心主管審核、銷(xiāo)售會(huì)計(jì)復(fù)核、財(cái)務(wù)主管審核、總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后才能付款。

十四、公司將各地辦事處業(yè)務(wù)費(fèi)用和銷(xiāo)售折讓費(fèi)用以“活期儲(chǔ)蓄異地存款”方式支付給各地辦事處出納。

十五、辦事處出納收到款后應(yīng)按公司規(guī)定將款支付給業(yè)務(wù)員,并將業(yè)務(wù)員收款后簽字認(rèn)可的“現(xiàn)金支出憑單”原件郵寄回公司財(cái)務(wù)部。公司會(huì)計(jì)憑業(yè)務(wù)員收款簽字的“現(xiàn)金支出憑單”進(jìn)行帳務(wù)處理。

十六、辦事處出納應(yīng)于每月底向公司財(cái)務(wù)部填報(bào)本辦事處本月辦事處營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)費(fèi)結(jié)算表、費(fèi)用情況匯總表和各成員財(cái)務(wù)收支存明細(xì)表,詳細(xì)真實(shí)反映本辦事處的收支情況。公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按各辦事處各營(yíng)銷(xiāo)員(出納)登記營(yíng)銷(xiāo)人員經(jīng)費(fèi)借支與費(fèi)用使用情況備查簿,并與辦事處出納相互核對(duì)雙方報(bào)表,使之兩符。未對(duì)未成立辦事處而較長(zhǎng)期外地出差的營(yíng)銷(xiāo)人員,由財(cái)務(wù)部與營(yíng)銷(xiāo)人員填制相應(yīng)表單,并相互核對(duì),使之相符。

十七、對(duì)未成立辦事處而較長(zhǎng)期外地出差的營(yíng)銷(xiāo)人員,公司財(cái)務(wù)部根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)人員的已審批的借款單進(jìn)行匯款到營(yíng)銷(xiāo)人員的活期儲(chǔ)蓄卡中,營(yíng)銷(xiāo)人員收款后應(yīng)即時(shí)傳真收款確認(rèn)函件回公司財(cái)務(wù)部。

十八、公司財(cái)務(wù)部根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用政策審核營(yíng)銷(xiāo)人員的借款單。營(yíng)銷(xiāo)人員必需按財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度的要求粘貼好費(fèi)用單據(jù),并按規(guī)定簽名、注明各種情況、填好報(bào)銷(xiāo)單,并在請(qǐng)下一次款項(xiàng)之前將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)郵寄回公司財(cái)務(wù)

部。在未收到前一次借款報(bào)銷(xiāo)單據(jù)之前,財(cái)務(wù)部不得匯款給營(yíng)銷(xiāo)人員下一次營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)(差旅費(fèi)或業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi))借款經(jīng)費(fèi)。

1、公司所有人員,符合公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用開(kāi)支單據(jù),均應(yīng)及時(shí)按財(cái)務(wù)規(guī)定程序辦理好財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù),當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用開(kāi)支單據(jù),均應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)結(jié)清。對(duì)于在月底發(fā)生的費(fèi)用單據(jù),允許在次月五日內(nèi)按財(cái)務(wù)規(guī)定程序辦理好報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。超期未報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的費(fèi)用單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)不再予以報(bào)銷(xiāo)。

2、對(duì)于借有專(zhuān)款或備用金的費(fèi)用開(kāi)支費(fèi)用而未按規(guī)定時(shí)間與程序報(bào)銷(xiāo)的,財(cái)務(wù)部有權(quán)從其本人當(dāng)月及其隨后月份工資中扣回借支款。

第3篇 有限公司工資審核及發(fā)放制度

某有限公司工資審核及發(fā)放制度(修訂)

一、目的

規(guī)范工資核算、審核、發(fā)放的日常行為,使工資的發(fā)放責(zé)任落實(shí)到位。

二、范圍

公司全體計(jì)件與非計(jì)件和管理員工工資。

三、核算、審核、發(fā)放原則

3.1、每月5日前由各部門(mén)主管將各部門(mén)上月的考勤記錄交總經(jīng)辦,在每月的7日由總經(jīng)辦,統(tǒng)計(jì)各部門(mén)的考核情況(考勤、違規(guī)違紀(jì)、獎(jiǎng)懲等)匯總上墻公示。

3.2、每月10日前由各部門(mén)主管計(jì)算、審核本部門(mén)員工的工資增減部份(除基本工資外),在每月10日將部門(mén)員工工資明細(xì)及非計(jì)件和管理人員的工資名單報(bào)總經(jīng)辦初審。

3.3、每月12日總經(jīng)辦將審核后的員工工資明細(xì)報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)審,每月18日由財(cái)務(wù)部,將復(fù)審后的計(jì)件與非計(jì)件及管理人員的工資,報(bào)總經(jīng)理審批。

3.4、每月20日發(fā)放員工的工資,不能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放需總經(jīng)理特批可順延,遇節(jié)假日可提前或延后。

四、規(guī)定

4.1、上述流程,各部門(mén)均應(yīng)嚴(yán)格按時(shí)完成,延誤者將以50元/天對(duì)其責(zé)任人和主管考核。

4.2、以上工作由總經(jīng)辦監(jiān)督執(zhí)行。

五、工資保密規(guī)定

5.1、員工之間不允許相互議論相互攀比。

5.2、各部門(mén)工資編制人員不允許泄漏其他人員的工資標(biāo)準(zhǔn)。

凡泄漏其他人員的工資標(biāo)準(zhǔn)者,當(dāng)月工資按基本工資發(fā)放,情節(jié)嚴(yán)重的可作辭退處理。

六、本制度于二o__年八月一日開(kāi)始執(zhí)行。

總 經(jīng) 辦

二o__年七月二十七日

第4篇 建筑公司工程外協(xié)單位安全生產(chǎn)資格審核與管理制度

一、 制度制訂的目的：為加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目中使用的外協(xié)單位安全生產(chǎn)工作的管理，保證外協(xié)單位具備安全生產(chǎn)資格和能力，從用工源頭上把好安全關(guān)，較少工程項(xiàng)目施工中傷亡事故的發(fā)生，根據(jù)公司有關(guān)管理規(guī)定，特制訂公司工程外協(xié)單位安全生產(chǎn)資格審核與管理制度；

二、 制度適用范圍：本制度適用于誼發(fā)公司總包或涉及誼發(fā)公司的所有工程項(xiàng)目中使用的所有外協(xié)單位（包括中建一局集團(tuán)內(nèi)的各公司、各專(zhuān)業(yè)公司）

三、 對(duì)外協(xié)單位分包合同簽訂前的前期審核：公司或項(xiàng)目必須使用整建制外協(xié)施工單位并在與外協(xié)單位簽訂工程或勞務(wù)承包合同前，必須對(duì)其單位的各種資質(zhì)和安全生產(chǎn)保障能力進(jìn)行嚴(yán)格審核，不準(zhǔn)與不符合條件的外協(xié)單位簽訂承包合同，審核中外協(xié)單位必須提供以下合格的資料并符合相應(yīng)的要求：

1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(國(guó)外企業(yè)必須具備在國(guó)內(nèi)進(jìn)行工程施工的合法手續(xù))

2、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)（必須與工程等級(jí)和施工范圍相符）

3、企業(yè)進(jìn)京注冊(cè)登記手續(xù)（必須在時(shí)間和范圍內(nèi)有效）

4、 企業(yè)法人證書(shū)或企業(yè)法人證復(fù)印件和法人委托證明

5、 三年內(nèi)本企業(yè)安全生產(chǎn)無(wú)事故證明（應(yīng)為地區(qū)級(jí)以上證明，進(jìn)京一年以上的企業(yè)，應(yīng)提供北京市建委的有關(guān)證明）

6、北京市企業(yè)安全生產(chǎn)認(rèn)可證（必須在名稱(chēng)和時(shí)間上有效）

7、 法人安全生產(chǎn)資格證，主要管理人員（必須包括安全人員上崗證）安全生產(chǎn)資格證書(shū)（年審核格有效 ）

8、企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系和機(jī)構(gòu)（體系建立健全有效并有專(zhuān)職機(jī)構(gòu)和安全人員）

9、 企業(yè)安全文明施工證書(shū)榮譽(yù)等（業(yè)績(jī)證書(shū)）

10、 其它證明

另外，外協(xié)單位還應(yīng)提供以下相關(guān)內(nèi)容資料：

1、各級(jí)人員的三證（身份證、暫住證、做工證），特種作業(yè)人員應(yīng)提供體檢健康證明和北京市有效特種作業(yè)操作證；

2、 人員進(jìn)京注冊(cè)登記證明和登記表（市建委外管處）；

四、外協(xié)單位分包合同簽訂后，進(jìn)場(chǎng)過(guò)程中資質(zhì)的審核和控制：公司或項(xiàng)目在外協(xié)單位進(jìn)場(chǎng)過(guò)程中，應(yīng)按照公司和主管上級(jí)單位要求，對(duì)其施工人員進(jìn)行必需的安全生產(chǎn)教育（包括三級(jí)教育、轉(zhuǎn)場(chǎng)教育等）未經(jīng)合格教育和登記注冊(cè)的人員，不得進(jìn)場(chǎng)從事施工生產(chǎn)，外協(xié)單位必須建立現(xiàn)場(chǎng)安全組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立專(zhuān)職安全人員；建立與總包相配套的安全管理制度；與總包簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議書(shū)，具體要求如下：

1、 依據(jù)審查階段申報(bào)的資料內(nèi)容，提供合格的現(xiàn)場(chǎng)管理人員名單和施工單位以及施工人員名單；管理人員和施工單位不得任意變動(dòng)，施工人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定；

2、施工人員未辦理三證的要在施工前辦理完畢，未進(jìn)行注冊(cè)登記的要在施工前辦理完畢

3、 未辦特種作業(yè)證件的，不得從事特種作業(yè)，外協(xié)單位應(yīng)根據(jù)要求及時(shí)辦理并不的影響總包工程進(jìn)度要求

4、 未進(jìn)行三級(jí)安全教育的應(yīng)在施工前及時(shí)進(jìn)行教育，已在中建一局集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行過(guò)三級(jí)安全教育的要提供教育合格登記表和教育卡，并及時(shí)辦理轉(zhuǎn)場(chǎng)安全教育。

5、 管理人員應(yīng)提供安全年審合格證，管理人員未進(jìn)行安全年審的，要積極參加年審；未能趕上公司或主管上級(jí)主辦的年審教育時(shí)，要積極補(bǔ)審

6、 單位進(jìn)場(chǎng)后要及時(shí)與總包簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)

五、日常施工管理中，對(duì)外協(xié)單位安全工作的控制要點(diǎn)：外協(xié)單位在簽訂了施工合同后的日常施工過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守國(guó)家、北京市、中建一局集團(tuán)和誼發(fā)公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，具體內(nèi)容如下：

1、遵守國(guó)家北京市等上級(jí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、遵守總包及其總包上級(jí)主管單位的安全生產(chǎn)管理的各項(xiàng)要求

2、積極配合總包安全生產(chǎn)管理工作，并完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和文明施工、消防保衛(wèi)衛(wèi)生環(huán)境等各項(xiàng)管理目標(biāo)

3、 服從總包各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理，按總包要求建立完善安全生產(chǎn)管理體系，建立設(shè)置專(zhuān)職安全機(jī)構(gòu)和人員，完成應(yīng)做的安全生產(chǎn)內(nèi)業(yè)文字資料并向總包提供必備的安全生產(chǎn)文明施工文字資料

4、 按照總包要求在總包指定的重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品范圍內(nèi)選擇防護(hù)用品

附錄：

建筑施工總分包安全管理責(zé)任協(xié)議書(shū)

甲方：

乙方：

為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，依法從嚴(yán)治理施工現(xiàn)場(chǎng)，確保項(xiàng)目施工中操作人員的安全與健康，促進(jìn)施工順利進(jìn)行，雙方特簽定本協(xié)議書(shū)。

在施工工程承包合同的執(zhí)行上，本協(xié)議書(shū)具有優(yōu)先權(quán)

一、管理目標(biāo)：

1、現(xiàn)場(chǎng)杜絕重傷、死亡事故的發(fā)生，杜絕因乙方原因造成的重大損失事故、事件發(fā)生。

2、負(fù)傷頻率控制在 0.4% 以?xún)?nèi)；

3、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的安全隱患整改率必須保證在時(shí)限內(nèi)達(dá)到100 %，杜絕重大隱患；

4、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)不發(fā)生火災(zāi)事故，火險(xiǎn)隱患整改率必須保證在時(shí)限內(nèi)達(dá)到100 %；

5、乙方必須保證具備并予以保持甲方制定的文明安全施工目標(biāo)要求的內(nèi)業(yè)和現(xiàn)場(chǎng)條件；

6、確?？偘點(diǎn)i戰(zhàn)略的要求。

7、確保通過(guò)各級(jí)達(dá)標(biāo)檢查和其他各級(jí)各類(lèi)安全生產(chǎn)、文明施工檢查；完成并保持甲方確定的文明施工目標(biāo)；

二、用工制度：

1、分包方須嚴(yán)格遵守《北京市人民政府關(guān)于外地建筑企業(yè)來(lái)京施工管理暫行規(guī)定》、《北京市建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》等北京市政府關(guān)于外地來(lái)京施工企業(yè)管理的相關(guān)法律、法規(guī)及條例（若在京外施工，必須遵守當(dāng)?shù)卣P(guān)于企業(yè)施工管理的相關(guān)法律、法規(guī)及條例）。任何因?yàn)榉职竭`反上述條例造成的案件、事故事件等的經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任均由分包方承擔(dān)，因此造成總包方的經(jīng)濟(jì)損失由分包方承擔(dān)；

2、分包方的所有工人必須同時(shí)具備北京市建委外管處核發(fā)的外地進(jìn)京企業(yè)施工許可證、北京市勞動(dòng)局核發(fā)的北京市外來(lái)人員就業(yè)證以及北京市公安局下屬駐地派出所辦理的暫住證。（若在京外施工，必須遵守當(dāng)?shù)卣P(guān)于企業(yè)施工管理的相關(guān)法律、法規(guī)及條例）。任何因?yàn)榉职竭`反上述條例造成的案件、事故、事件等，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任均由分包方承擔(dān)，因此造成總包方的經(jīng)濟(jì)損失由分包方承擔(dān)；

3、分包方應(yīng)遵守總包方上級(jí)制定的有關(guān)協(xié)力隊(duì)伍的管理規(guī)定以及總包方的其它的關(guān)于分包管理的所有制度及規(guī)定；

4、分包方須具有獨(dú)立的承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人，或能夠出具上級(jí)主管單位（法人單位）的委托書(shū)，并且只能承擔(dān)與自己資質(zhì)相符的工程。

三、安全生產(chǎn)要求

1、分包方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，否則由于自身安全措施不力而造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用由分包方承擔(dān)。非分包方責(zé)任造成的傷亡事故，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費(fèi)用；

2、分包方應(yīng)熟悉并能自覺(jué)遵守、執(zhí)行建設(shè)部《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》以及相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)范；自覺(jué)遵守、執(zhí)行北京市有關(guān)文明安全施工的各項(xiàng)規(guī)定（包括北京市建委1991年制定的文明安全施工基本標(biāo)準(zhǔn)以及1999年頒發(fā)的補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)包含京外各地方政府、行業(yè)主管部門(mén)頒布實(shí)施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)規(guī)定），并且積極參加各種有關(guān)促進(jìn)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)活動(dòng)，切實(shí)保障施工作業(yè)人員的安全與健康。

3、分包方必須尊重并且服從總包方現(xiàn)行的有關(guān)安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度和管理方式，并按經(jīng)濟(jì)合同有關(guān)條款加強(qiáng)自身管理，履行己方責(zé)任。

4、分包方必須執(zhí)行下列安全管理制度：

4．1、安全技術(shù)方案報(bào)批制度：分包方必須執(zhí)行總包方總體工程施工組織設(shè)計(jì)和安全技術(shù)方案。分包方自行編制的單項(xiàng)作業(yè)安全防護(hù)措施，須報(bào)總包方審批后方可執(zhí)行，若改變?cè)桨副仨氈匦聢?bào)批。

4．2、分包方必須執(zhí)行安全技術(shù)交底制度、周一安全例會(huì)制度與班前安全講話(huà)制度：并做好跟蹤檢查管理工作。

4．3、分包方必須執(zhí)行各級(jí)安全教育培訓(xùn)以及持證上崗制度：

4．3．1、分包方項(xiàng)目經(jīng)理、主管生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人須接受安全培訓(xùn)、考試合格后辦理分包單位安全資格審查認(rèn)可證后方可組織施工；

4．3．2、分包方的工長(zhǎng)、技術(shù)員、機(jī)械、物資等部門(mén)負(fù)責(zé)人以及各專(zhuān)業(yè)安全管理人員等部門(mén)負(fù)責(zé)人須接受安全技術(shù)培訓(xùn)、參加總包方組織的安全年審考核，合格者辦理《安全生產(chǎn)資格證書(shū)》，持證上崗；

4．3．3、分包方工人入場(chǎng)一律接受三級(jí)安全教育，考試合格并取得“安全生產(chǎn)考核證”后方準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工，如果分包方的人員需要變動(dòng)，必須提出計(jì)劃報(bào)告總包方，按規(guī)定進(jìn)行教育、考核合格后方可上崗；

4．3．4、分包方的特種作業(yè)人員的配置必須滿(mǎn)足施工需要，并持有有效證件；如所持證件為京外原籍地、市級(jí)勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)），經(jīng)考試合格者換領(lǐng)北京市經(jīng)委核發(fā)的特種作業(yè)臨時(shí)操作證，持證上崗（京外要遵守當(dāng)?shù)卣蛐袠I(yè)主管部門(mén)的要求辦理）；

4．3．5、分包方工人變換施工現(xiàn)場(chǎng)或工種時(shí)，要進(jìn)行轉(zhuǎn)場(chǎng)和轉(zhuǎn)換工種教育；

4．3．6、分包方必須執(zhí)行周一安全活動(dòng)一小時(shí)制度。

4．4、分包方必須執(zhí)行總包方的安全檢查制度：

4．4．1分包方必須虛心接受總包方以及其上級(jí)主管部門(mén)和各級(jí)政府、各行業(yè)主管部門(mén)的安全生產(chǎn)檢查，否則造成的罰款等損失均由分包方承擔(dān)；

4．4．2、分包方必須按照總包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產(chǎn)檢查制度，并且嚴(yán)格貫徹實(shí)施；

4．4．3、分包方必須設(shè)立專(zhuān)職安全人員實(shí)施日常安全生產(chǎn)檢查制度及工長(zhǎng)、班長(zhǎng)跟班檢查制度和班組自檢制度。

4．5、分包方必須嚴(yán)格執(zhí)行檢查整改消項(xiàng)制度。

4．6、分包方必須執(zhí)行安全防護(hù)措施、設(shè)備驗(yàn)收制度和施工作業(yè)轉(zhuǎn)換后的交接檢驗(yàn)制度：

4．6．1、分包方自帶的各類(lèi)施工機(jī)械設(shè)備，必須是國(guó)家正規(guī)廠家的產(chǎn)品，且機(jī)械性能良好、各種安全防護(hù)裝置齊全、靈敏、可靠；

4．6．2、分包方的中小型機(jī)械設(shè)備和一般防護(hù)設(shè)施執(zhí)行自檢后報(bào)總包方有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收，合格后方可使用；

4．6．3、分包方的大型防護(hù)設(shè)施和大型機(jī)械設(shè)備，在自檢的基礎(chǔ)上申報(bào)總包方，接受專(zhuān)職部門(mén)（公司級(jí)）的專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收；分包方必須按規(guī)定提供設(shè)備技術(shù)數(shù)據(jù)，防護(hù)裝置技術(shù)性能，設(shè)備履歷檔案以及防護(hù)設(shè)施支搭（安裝）方案，其方案必須滿(mǎn)足總包方所在地方政府有關(guān)規(guī)定。

4．7、分包方須執(zhí)行安全防護(hù)驗(yàn)收表和施工變化后交接檢驗(yàn)制度。

4．8、分包方必須執(zhí)行總包方對(duì)重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品的定點(diǎn)采購(gòu)制度（京外施工時(shí)，還要滿(mǎn)足當(dāng)?shù)卣袠I(yè)主管部門(mén)）；

4．9、分包方必須執(zhí)行個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品定期定量供應(yīng)制度。

4．10、分包方必須預(yù)防和治理職業(yè)傷害與中毒事故。

4．11、分包方必須嚴(yán)格執(zhí)行職工因工傷亡報(bào)告制度：

4．11．1、分包方職工在施工現(xiàn)場(chǎng)從事施工過(guò)程中所發(fā)生的傷害事故為工傷事故；

4．11．2、如果發(fā)生因工傷亡事故，分包方應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)，以最快捷的方式通知總包方的項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)，向其報(bào)告事故的詳情。由總包方通過(guò)正常渠道及時(shí)逐級(jí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)，同時(shí)積極組織搶救工作采取相應(yīng)的措施，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，如因搶救傷員必須移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施者要做好記錄或拍照，總包方為搶救提供必要的條件。

4．11．3、分包方要積極配合總包方上級(jí)部門(mén)、政府部門(mén)對(duì)事故的調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)勘查。凡因分包方隱瞞不報(bào)、做偽證或擅自拆毀事故現(xiàn)場(chǎng)，所造成的一切后果均由分包方承擔(dān)；

4．11．4、分包方須承擔(dān)因?yàn)榉职降脑蛟斐傻陌踩鹿实慕?jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任；

4．11．5、如果發(fā)生因工傷亡事故，分包方應(yīng)積極配合總包方做好事故的善后處理工作，傷亡人員為分包方人員的，分包方應(yīng)直接負(fù)責(zé)傷亡者及其家屬的接待善后工作，因此發(fā)生的資金費(fèi)用由分包方先行支付，因不能積極配合總包方對(duì)事故進(jìn)行善后處理而產(chǎn)生的一切后果由分包方自負(fù)；

4．12、分包方必須執(zhí)行安全工作獎(jiǎng)罰制度：分包方要教育和約束自己的職工嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定，對(duì)遵章守紀(jì)者給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度者給予處罰

4．13 、分包方必須執(zhí)行安全防范制度：

4．13．1、分包方要對(duì)分包工程范圍內(nèi)工作人員的安全負(fù)責(zé)；

4．13．2、分包方必須采取一切嚴(yán)密的、符合安全標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)防措施，確保所有工作場(chǎng)所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危險(xiǎn)情況，并保證建筑工地所有人員或附近人員免遭工地可能發(fā)生的一切危險(xiǎn)；

4．13．3、分包方的專(zhuān)業(yè)分包商和他在現(xiàn)場(chǎng)雇傭的所有人員都應(yīng)全面遵守各種適用于工程或任何臨建的相關(guān)法律或規(guī)定的安全施工條款；

4．13．4、施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)，分包方必須按總包方的要求，在工人可能經(jīng)過(guò)的每一個(gè)工作場(chǎng)所和其他地方均應(yīng)提供充足和適用的照明，必要時(shí)要提供手提式照明設(shè)備；

4．13．5、總包方有權(quán)要求立刻撤走現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的任何分包隊(duì)伍中沒(méi)有適當(dāng)理由而又不遵守、執(zhí)行地方政府相關(guān)部門(mén)及行業(yè)主管部門(mén)發(fā)布的安全條例和指令的人員，無(wú)論在任何情況下，此人不得再雇傭于現(xiàn)場(chǎng)，除非事先有總包方的書(shū)面同意；

4．13．6、施工現(xiàn)場(chǎng)和工人操作面，必須嚴(yán)格按國(guó)家、政府規(guī)定的安全生產(chǎn)、文明施工標(biāo)準(zhǔn)搞好防護(hù)工作，保證工人有安全可靠、衛(wèi)生的工作環(huán)境，嚴(yán)禁違章作業(yè)、違章指揮；

4．13．7、對(duì)不符合安全規(guī)定的，總包方安全管理人員有權(quán)要求停工和強(qiáng)行整改使之達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)，所須費(fèi)用從工程款中加倍扣除；

4．13．8、凡重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品，必須按總包方指定的廠家購(gòu)買(mǎi)。如：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、漏電保護(hù)器、電焊機(jī)二次線(xiàn)保護(hù)器、配電箱、五芯電纜、腳手架扣件等；

4．13．9、分包方應(yīng)給所屬職工提供必須的和有效的安全用品，如：安全帽、安全帶等，若必要時(shí)還須配戴面罩、眼罩、護(hù)耳、絕緣手套等其他的個(gè)人人身防護(hù)設(shè)備；

4．13．10、分包方應(yīng)在合同簽約后15天內(nèi)，呈送安全管理防范方案，詳述將要采取的安全措施和對(duì)緊急事件處理的方案以及自身的安全管理?xiàng)l例，以報(bào)總包方批準(zhǔn)，但此批準(zhǔn)并不減輕分包方的安全責(zé)任；

4．13．11、已獲批準(zhǔn)的安全管理方案及條例的副本，由分包方編制并且分發(fā)至所有分包方施工的工作場(chǎng)所，業(yè)主指示或法律要求的其他文件、標(biāo)語(yǔ)、警示牌等物品，具體由總包方?jīng)Q定；

4．13．12、分包方應(yīng)指定至少一名合格的且有經(jīng)驗(yàn)的安全官員負(fù)責(zé)安全方案和措施得到實(shí)施。

四、消防保衛(wèi)工作要求：

1、分包方必須認(rèn)真遵守國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)部、北京市政府、北京市建委（當(dāng)?shù)卣?、建委）頒發(fā)的有關(guān)治安、消防、交通安全管理規(guī)定及條例，分包方應(yīng)嚴(yán)格按總包方消防保衛(wèi)制度以及總包方施工現(xiàn)場(chǎng)消防保衛(wèi)的特殊要求組織施工，并接受總包方的安全檢查，對(duì)總包方所簽發(fā)的隱患整改通知，分包方應(yīng)在總包方指定的期限內(nèi)立即整改完畢，逾期不改或整改不符合總包方的要求，總包方有權(quán)按規(guī)定對(duì)分包方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰；

2、分包方須配備至少一名專(zhuān)（兼）職消防保衛(wèi)管理人員，負(fù)責(zé)本單位的消防保衛(wèi)工作；

3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人責(zé)任造成的案件、火災(zāi)、交通事故（含施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)）等災(zāi)害事故，事故經(jīng)濟(jì)責(zé)任、事故法律責(zé)任以及事故的善后處理均由分包方獨(dú)自承擔(dān)，因此給總包方造成的經(jīng)濟(jì)損失由分包方負(fù)責(zé)賠償，總包方可對(duì)其處罰。

五、現(xiàn)場(chǎng)文明施工及其人員行為的管理：

1、分包方必須遵守現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工的各項(xiàng)管理規(guī)定，在設(shè)施投入、現(xiàn)場(chǎng)布置、人員管理等方面要符合總包方ci戰(zhàn)略的要求，按總包方的規(guī)定執(zhí)行，在施工過(guò)程中，對(duì)其全體員工的服飾、安全帽等進(jìn)行統(tǒng)一管理；

2、分包方應(yīng)采取一切合理的措施，防止其勞務(wù)人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為，保持安定局面并且保護(hù)工程周?chē)藛T和財(cái)產(chǎn)不受上述行為的危害，否則由此造成的一切損失和費(fèi)用均由分包方自己負(fù)責(zé)；

3、分包方應(yīng)按照總包方要求建立健全工地有關(guān)文明安全施工、消防保衛(wèi)、環(huán)保衛(wèi)生、料具管理和環(huán)境保護(hù)等方面的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，同時(shí)必須按照要求，采取有效的防擾民、防噪聲、防空氣污染、防道路遺灑和垃圾清運(yùn)等措施；

4、分包方必須嚴(yán)格執(zhí)行保安制度、門(mén)衛(wèi)管理制度，工人和管理人員要舉止文明、行為規(guī)范、遵章守紀(jì)、對(duì)人有禮貌，切忌上班喝酒、尋釁鬧事；

5、分包方在施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按照國(guó)家、地方政府及行業(yè)管理部門(mén)有關(guān)規(guī)定，配置相應(yīng)數(shù)量的專(zhuān)職安全管理人員，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、檢查以及因工傷亡事故處理工作，分包方應(yīng)賦予安全管理人員相應(yīng)的權(quán)利，堅(jiān)決貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針；

6、分包方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)，采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，以保證其勞務(wù)人員的安全、衛(wèi)生、健康，在整個(gè)合同期間，自始自終在工人所在的施工現(xiàn)場(chǎng)和住所，配有醫(yī)務(wù)人員、緊急搶救人員和設(shè)備，并且采取適當(dāng)?shù)拇胧┮灶A(yù)防傳染病，并提供應(yīng)有的福利以及衛(wèi)生條件；

六、爭(zhēng)議的處理

當(dāng)協(xié)議書(shū)雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過(guò)協(xié)商解決或申請(qǐng)施工合同管理機(jī)構(gòu)有關(guān)部門(mén)調(diào)解，不愿通過(guò)調(diào)解或調(diào)解不成的可以向北京市（或當(dāng)?shù)兀┤嗣穹ㄔ浩鹪V。

七、其他補(bǔ)充條款：

八、協(xié)議書(shū)的分?jǐn)?shù)：

本協(xié)議書(shū)書(shū)正本一式兩份，具有同等效力，由雙方各持一份。

本協(xié)議書(shū)書(shū)副本一式兩份，由雙方各持一份。

九、有效期

自 年 月 日生效至合同書(shū)的截止期同時(shí)截止

總包方： 分包方：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

第5篇 某物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核管理制度

物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核管理制度

1.0目的

規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序,確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

2.0適用范圍

適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的控制。

3.0工作職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)部稽核、主管負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的及時(shí)審核。

3.2公司各部門(mén)經(jīng)理依總經(jīng)理下發(fā)權(quán)限審核、核準(zhǔn),超出權(quán)限的交由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

4.0程序要點(diǎn)

4.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的內(nèi)容

4.1.1行政管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的內(nèi)容:業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)

備注:業(yè)務(wù)招待費(fèi)須事先填寫(xiě)《招待費(fèi)用審批單》。

4.1.2經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)審核,以公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況為依據(jù)。;

4.2報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的填制要求

4.2.1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),特殊情況可另行處理。

4.2.2將原始單據(jù)剪齊邊角,粘貼在報(bào)銷(xiāo)憑證粘貼單上。

4.2.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)在《支出憑單》上填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷(xiāo)時(shí)間、報(bào)銷(xiāo)人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等,在發(fā)票背面簽上經(jīng)辦人姓名。

4.2.4采購(gòu)類(lèi)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,須憑有效的《申請(qǐng)定貨單》和發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),并將《申請(qǐng)定貨單》、《收貨單》附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的后面。

4.2.5非采購(gòu)類(lèi)的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。

4.3報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的審核

4.3.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě),各部門(mén)負(fù)責(zé)人依權(quán)限簽字確認(rèn);

4.3.2財(cái)務(wù)部稽核、主管應(yīng)在收到報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi),對(duì)各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財(cái)務(wù)主管、審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,再交由總經(jīng)理審批。

4.3.3經(jīng)審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不符合費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)或存有其他疑問(wèn),而報(bào)銷(xiāo)人又無(wú)法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí),審核人應(yīng)退回報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。

4.4費(fèi)用的給付

4.4.1報(bào)銷(xiāo)人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用。

4.4.2單位價(jià)格在2000元以下的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,由出納員用現(xiàn)金支付。

4.4.3單位價(jià)格在2000以上的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付,以支票支付的需填寫(xiě)《支票領(lǐng)用審批單》,填寫(xiě)領(lǐng)用人、審核人、審批人。

4.4.4費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的,由出納員在借支費(fèi)用中作沖減備用金處理。

4.5費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的保管

4.5.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)按順序編制記帳憑證,月末財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后,由會(huì)計(jì)根據(jù)會(huì)計(jì)核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

4.5.2所有報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用單據(jù),由財(cái)務(wù)部加密長(zhǎng)期保存。

5.0 記錄文件與控制表格

5.1《招待費(fèi)用審批單》

5.2《支出憑單》

5.3《支票領(lǐng)用審批單》

5.4《收貨單》

5.5《申請(qǐng)定貨單》

6.0 支持文件

第6篇 有限公司工人工資審核、發(fā)放制度

某有限公司工人工資審核及發(fā)放制度

一、目的

規(guī)范車(chē)間工資核算、審核、發(fā)放的日常行為,使工資的發(fā)放責(zé)任落實(shí)到位。

二、范圍

車(chē)間計(jì)件工人工資。

三、核算、審核、發(fā)放原則

3.1、每月3日由各車(chē)間部門(mén)主管將各部門(mén)上月的工人考勤記錄交總經(jīng)辦審核,在每月的5日由總經(jīng)辦審核后交至財(cái)務(wù)部。

3.2每月8日由總經(jīng)辦將各類(lèi)與工人工資相關(guān)的報(bào)表做出并確認(rèn)簽字后交于財(cái)務(wù)部核算人員(保險(xiǎn)由12日提交)。

3.3每月8日由財(cái)務(wù)部成本核算人員將成本考核結(jié)果交至核算人員

3.4每月16日前核算人員將核算完成的工資交于各車(chē)間主管簽字確認(rèn),于17日交于羅總并審核完成,18日上午交至總經(jīng)理審核,審核完成后20日準(zhǔn)時(shí)發(fā)放,不能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放需總經(jīng)理特批可順延,遇節(jié)假日可提前或延后。

四規(guī)定

4.1、上述流程,各部門(mén)均應(yīng)嚴(yán)格按時(shí)完成,延誤者將以50元/天對(duì)其責(zé)任人和主管考核。

4.2、以上工作由總經(jīng)辦監(jiān)督執(zhí)行。

五、本制度于二o__年玖月一日開(kāi)始執(zhí)行。

總 經(jīng) 辦

2o__年8月26日