- 目錄
制度包括哪些內容
1. 職責分工：明確每個崗位的職責范圍，包括會計、出納、審計等角色的職能劃分，避免工作重疊或遺漏。
2. 工作流程：規(guī)定財務處理的步驟，如憑證審核、賬目核對、報表編制等，確保每一步都有章可循。
3. 操作規(guī)程：詳細說明各種財務軟件的使用方法，以及紙質文檔的保管和存檔規(guī)則。
4. 審核機制：設立內部審核流程，對財務數據進行定期檢查，確保數據的準確性和合規(guī)性。
5. 安全防范：制定防止欺詐、盜竊的措施，如雙人復核、權限控制等，保護財務信息安全。
注意事項
1. 制度更新：隨著業(yè)務發(fā)展和技術進步，應及時修訂工作制度，適應新的工作環(huán)境。
2. 培訓落實：確保所有財會人員了解并理解制度內容，通過培訓提升執(zhí)行效果。
3. 監(jiān)督執(zhí)行：管理層需定期檢查制度執(zhí)行情況，對違反制度的行為進行糾正和處理。
4. 保密原則：強調財務信息的保密性，限制無關人員接觸敏感財務數據。
5. 災備計劃：制定應對突發(fā)情況的預案，如系統(tǒng)故障、自然災害等，保證財務工作的連續(xù)性。
制度格式
一份有效的財會室工作制度應遵循以下格式：
1. 引言：簡述制度的目的和重要性，以及適用的范圍和人員。
2. 主體部分：按照上述內容，分別闡述職責分工、工作流程、操作規(guī)程、審核機制和安全防范等章節(jié)。
3. 執(zhí)行與監(jiān)督：說明制度的執(zhí)行方式、監(jiān)督機制和違規(guī)處理辦法。
4. 附則：包含制度的修訂歷史、解釋權歸屬等附加信息。
5. 結尾：注明制度的生效日期和發(fā)布單位。
以上就是財會室工作制度的基本內容和要求。實施有效的制度，能提高工作效率，保障財務安全，同時也是對企業(yè)整體運營的有力支撐。在實際操作中，應結合具體情況靈活調整和完善，以實現最佳的管理效果。
財會室安全防范工作制度范文
第1篇 財會室安全防范工作制度
第一條:為規(guī)范公司財會室安全防范工作,保護公民人身、財產安全和公共財產安全,依據國務院《企業(yè)事業(yè)單位內部治安保衛(wèi)條例》(以下簡稱《內保條例》)、《公安機關監(jiān)督檢查企業(yè)事業(yè)單位內部治安保衛(wèi)工作規(guī)定》等法律、法規(guī)、規(guī)章,制定本制度。
第二條:本制度適用進行財務活動以及存放現金、票據、憑證、印鑒等重要物品的財會室(財務中心、結算中心)等。
第三條:財會室安全防范工作以預防為主、單位負責、突出重點、保障安全的方針和誰主管、誰負責的原則,采取人防、物防和技防相結合的方式,建立并嚴格落實管理責任,最大限度預防和減少可防性盜搶等案件發(fā)生。
第四條:財會室的單位主要負責人是本單位財會室安全防范工作的第一責任人,財會部門負責人及財會人員是本單位財會室安全防范工作的直接責任人,應當履行相應的內部防范安全管理職責;保衛(wèi)人員負責檢查督促各項防范措施的落實。
第五條:財會室建立適應單位防范和治安形勢需要的內部治安保衛(wèi)制度如下:
(一)現金管理制度。明確現金、票據、印鑒等重要物品保管、儲存、運輸安全管理措施是專人管理和專車接送到銀行;使用符合國家標準的保險柜(箱)存放現金、票據、印鑒等重要物品,分開保管重要憑證、印鑒,并做到亂碼鎖定,鑰匙由專人保管;過夜現金存放符合相關規(guī)定,確保財產安全。
(二)財務檔案制度。三年以內歸財務保管,三年以上歸公司檔案室并由辦公室和財務部共同保管。
(三)值班巡邏制度。財會室納入重要部位管理,專人負責,會同專職保安巡邏值守。
(四)處置突發(fā)事件預案。制定以防盜搶為主要內容突發(fā)事件應急預案,針對可能遭受的侵害,明確相應的處置措施和人員分工,并定期組織演練。
(五)防范設施管理制度。明確專人負責技防、物防設施的管理、使用和維護,嚴格遵守安全保密規(guī)定,確保設施正常運行。
(六)《內保條例》等法律法規(guī)等規(guī)定要求制定內部其他安全要求。
第六條:財會室采取以下實體防護措施:
(一)墻體應為磚混或鋼混結構,墻體厚度不小于240毫米。
(二)出入口應安裝符合國家標準的防盜安全門。
(三)應使用符合國家標準的保險柜(箱)存放現金等重要物品,保險柜(箱)應牢固固定于地面或墻體,必要時加固保險柜(箱)其他防護措施。
(四)窗戶安裝金屬防護欄等防護設施;安裝金屬防護欄的,防護欄結構應為整體焊接并牢固固定于墻體,內穿鋼筋直徑不小于14毫米、間距不大于140毫米,防護欄高度超過400毫米的應用鋼質橫梁加固。
第七條:財會室技術防范設施要求以下:
(一)保險柜(箱)存放點、財會業(yè)務辦理區(qū)域等處進行視頻監(jiān)控;視頻監(jiān)控系統(tǒng)應當采用數字硬盤錄像機等作為圖像記錄設備,進行24小時圖像記錄,保存時間不少于30天,回放圖像應能夠清晰顯示上述區(qū)域內人員活動情況,清晰分辨人員、物品的外表特征;系統(tǒng)應具有時間、日期的顯示、記錄和調整功能,時間誤差應在30秒以內。
(二)安裝入侵探測器,對通過門、窗等非法入侵行為進行探測報警且覆蓋保險柜(箱)存放點;入侵探測器以與公安機關、治安防范門衛(wèi)值班室(監(jiān)控室)相聯。
(三)技防建設涉及的技術系統(tǒng)配置,采用與財會室環(huán)境相適應,成熟、可靠的技術和設備,選用的產品及器材應符合國家法規(guī)和現行相關標準的要求,并經檢驗或認證合格;符合相關法規(guī)、標準、規(guī)范。
(四)財務室場所對圖像顯示、記錄、報警等設備實施可靠的安全防護和使用管理;通過安全管理系統(tǒng)實現對安防系統(tǒng)的管理和監(jiān)控。
第八條:對在安全防范工作中做出顯著成績的個人,由公安機關、有關單位給予表彰獎勵。因安全防范管理措施不落實、治安隱患整改不力等原因,導
致發(fā)生重大案件的,對相關責任人依法給予行政處罰;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第九條:財會室(保險柜)已列入公安部門重點防護單位,依法接受公安部門的安全防范監(jiān)督、檢查、指導,對檢查中發(fā)現治安隱患和問題、及時整改;對發(fā)生案件的及時報警求助,公安部門做到快速出警、妥善處置,及時破案、依法打擊。
第十條:本制度參考江蘇省公安廳《江蘇省單位財會室安全防范工作規(guī)范(試行)的通知》。
第十一條:本制度自下發(fā)之日起施行。
第2篇 _小學財會室安全管理制度
長江路第一小學財會室安全管理制度
1、財會室是學校的安全要害部位,財會人員應認真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備。
2、現金管理必須專人負責,財會室存放現金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現金要報經校領導批準,同時落實防護措施。否則發(fā)生事故,由當事人承擔負責。
3、財會室門窗要堅固、防盜,放現金的保險柜和外加的鐵馬夾應及時關鎖,鑰匙會計隨身攜帶,不準放在辦公桌內或轉交他人。
4、財會人員去銀行取現金數額較大時,必須通知總務處派員護送。一般取錢也須二人同行,不得單身去銀行取款。
5、財會室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。
6、財會室內不準吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。
7、報警設施經常檢查,確保完善有效。
第3篇 z小學財會室安全管理制度
1、財會室是學校的安全要害部位,財會人員應認真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度,各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備。
2、現金管理必須專人負責,財會室存放現金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定,超規(guī)定存放現金要報經校領導批準,同時落實防護措施。否則發(fā)生事故,由當事人承擔負責。
3、財會室門窗要堅固、防盜,放現金的保險柜和外加的鐵馬夾應及時關鎖,鑰匙會計隨身攜帶,不準放在辦公桌內或轉交他人。
4、財會人員去銀行取現金數額較大時,必須通知總務處派員護送。一般取錢也須二人同行,不得單身去銀行取款。
5、財會室內注意來往人員,陌生人不準進入財會室,非財會人員不準接觸保險柜。
6、財會室內不準吸煙或帶入其它火種,注意做好防火安全。
7、報警設施經常檢查,確保完善有效。
第4篇 小學財會室安全管理制度
長江路第一小學財會室安全管理制度
1、財會室是學校的安全要害部位，財會人員應認真執(zhí)行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必須做到帳冊齊全、手續(xù)完備。
2、現金管理必須專人負責，財會室存放現金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，超規(guī)定存放現金要報經校領導批準，同時落實防護措施。否則發(fā)生事故，由當事人承擔負責。
3、財會室門窗要堅固、防盜，放現金的保險柜和外加的鐵馬夾應及時關鎖，鑰匙會計隨身攜帶，不準放在辦公桌內或轉交他人。
4、財會人員去銀行取現金數額較大時，必須通知總務處派員護送。一般取錢也須二人同行，不得單身去銀行取款。
5、財會室內注意來往人員，陌生人不準進入財會室，非財會人員不準接觸保險柜。
6、財會室內不準吸煙或帶入其它火種，注意做好防火安全。
7、報警設施經常檢查，確保完善有效。
第5篇 二小財會室安全管理制度
陽羅二小財會室安全管理制度
1、學校組織財會人員進行相關培訓，提高財會人員的安全防范意識，增強自己的責任心。
2、錢、帳分開保管，辦公室內不放隔夜現金，并做到人走，辦公室門反鎖，鑰匙遺失要及時報告學校領導。
3、到銀行存取現金數額較大時，必須有兩人以上同行確保取錢的安全。
4、發(fā)現意外事故發(fā)生，注意保護好現場，及時報警并通知學校領導。
