出納崗位責(zé)任制度匯編（5篇范文）

有哪些

出納崗位是企業(yè)財務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其責(zé)任制度主要包括以下幾個方面：

1. 現(xiàn)金管理：確保現(xiàn)金的安全，準(zhǔn)確記錄和報告現(xiàn)金流動情況。

2. 收付款處理：負(fù)責(zé)日常的收付款業(yè)務(wù)，包括開具發(fā)票、核對賬目和辦理轉(zhuǎn)賬。

3. 賬目核對：定期與會計部門進(jìn)行賬目核對，保證財務(wù)信息的準(zhǔn)確性。

4. 預(yù)算監(jiān)控：協(xié)助監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時報告異常支出。

5. 法規(guī)遵守：嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)和公司內(nèi)部財務(wù)政策。

內(nèi)容是什么

出納員需要每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保實(shí)際庫存與賬面余額一致；在處理收付款時，必須核實(shí)單據(jù)的真實(shí)性與合規(guī)性；與會計部門的對賬工作需在規(guī)定時間內(nèi)完成，發(fā)現(xiàn)差異需查明原因并糾正；同時，出納還需密切關(guān)注預(yù)算執(zhí)行，防止超支。此外，他們還應(yīng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)，確保企業(yè)的財務(wù)活動始終在合法合規(guī)的軌道上運(yùn)行。

重點(diǎn)

出納崗位的核心在于嚴(yán)謹(jǐn)與細(xì)心，對數(shù)字的敏感性和對流程的遵循至關(guān)重要?，F(xiàn)金安全無小事，任何疏漏都可能導(dǎo)致重大損失。良好的溝通能力也是關(guān)鍵，因?yàn)槌黾{需要與各部門、供應(yīng)商及銀行頻繁交互。遵守財務(wù)紀(jì)律，堅持原則，是出納員職業(yè)操守的體現(xiàn)。

存在的問題

實(shí)踐中，出納崗位可能遇到的問題包括：一是工作壓力大，可能導(dǎo)致疏忽或錯誤；二是內(nèi)外部欺詐風(fēng)險，需要加強(qiáng)防騙意識和內(nèi)部控制；三是法規(guī)更新快速，出納員需要持續(xù)學(xué)習(xí)以保持合規(guī)性。此外，部分企業(yè)對出納職責(zé)的理解不全面，可能將非出納職責(zé)的工作強(qiáng)加于出納，增加了工作負(fù)擔(dān)。解決這些問題需要完善培訓(xùn)機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控，并明確崗位職責(zé)。

出納崗位責(zé)任制度范文

第1篇 出納崗位責(zé)任制度

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)轉(zhuǎn)制度的規(guī)定,根據(jù)收、付款憑證,辦理收、付款項(xiàng)業(yè)務(wù)。

2、禁止簽發(fā)空白支票,不準(zhǔn)將銀行賬戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵庫,更不得挪用現(xiàn)金。

4、設(shè)置現(xiàn)金日記帳,按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序,逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),帳款相符,不以白條抵庫,不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時,要查明原因,長款不得私自取走,短款要如實(shí)賠償。

5、設(shè)置銀行存款日記帳,按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳,做到日清月結(jié),掌握存款情況,杜絕空頭支票發(fā)生,月終與銀行逐筆對帳,如有不符,應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng),并編制余額調(diào)節(jié)表。

6、定期核對銀行賬,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”對未達(dá)賬項(xiàng)要及時查詢,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況。

7、對現(xiàn)金,各種有價證券及其他貴重物品,要妥善保管,確保安全完整,如有短缺,要照價賠償。

8、要嚴(yán)守保險柜密碼,不得泄露,鑰匙隨身攜帶,不得任意轉(zhuǎn)交他人,要妥善保管空白支票及有關(guān)票據(jù)。

9、認(rèn)真及時完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其他工作。

第2篇 汽車站出納安全崗位制度

一、學(xué)習(xí)和執(zhí)行上級有關(guān)財經(jīng)管理的方針、政策，鉆研財務(wù)管理業(yè)務(wù)，不斷提高思想覺悟和業(yè)務(wù)水平。 ‘

二、在站長的領(lǐng)導(dǎo)及主辦會計的指導(dǎo)下，辦理好現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)支票的領(lǐng)用，注銷工作。

三、按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時間順序逐日逐筆登記庫存現(xiàn)金、銀行存款的收入、支出和結(jié)存情況的會計帳薄，應(yīng)結(jié)出現(xiàn)金、銀行存款余額，銀行存款日記帳還應(yīng)定期與銀行對帳審核對，以保證帳目相符。

四、嚴(yán)格遵守八乙不準(zhǔn)”，保管好有關(guān)財務(wù)印章及支票，謹(jǐn)慎用印，保管好庫存現(xiàn)金和各咱有價證券。

五、負(fù)責(zé)票款及三產(chǎn)業(yè)的結(jié)算，做到日清月結(jié)，按時支付經(jīng)營業(yè)票款，繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。

六、出納人員每日下午4：20到票房收取票款，準(zhǔn)確核對四聯(lián)一班，每日票款按全款存入銀行不提拖延，(星期六、星期日下午3：00到票房結(jié)清當(dāng)日票款)。

七、每日定為十日、二十日、三十日，三次結(jié)算加班包車票款。

八、每日l一5日收取水、電費(fèi)、房租收入、并入帳。

第3篇 三中出納員崗位責(zé)任制度

第三中學(xué)出納員崗位責(zé)任制度

1.出納人員必須具備會計上崗資格;

2.出納人員必須愛崗敬業(yè),堅持原則,忠于職守;

3.出納人員具有復(fù)核、審查會計憑證是否正確、合法等責(zé)任;

4.出納人員必須做好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié);

5.出納人員與會計人員相互配合做好職工工資發(fā)放工作;

6.出納人員必須隨時核對帳目,做好帳實(shí)相符;

7.出納人員必須在存取款項(xiàng)時,確保資金的正確無誤,并且確保錢、人兩安全;

8.出納人員的收、付款業(yè)務(wù),必須在會計憑證審核無誤的情況下進(jìn)行;

9.出納人員對帳務(wù)有疑問時,要及時與會計人員溝通,解決不了的問題要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo);

10.出納員要嚴(yán)格遵守會計法,及各級主管部門對財會人員的規(guī)章制度,特別是庫存現(xiàn)金,嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。

第4篇 y幼兒園出納人員崗位職責(zé)制度

1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,清現(xiàn)金,做到日清月結(jié),正確無誤,賬款相符。

3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報銷憑證,每張憑證須有經(jīng)手人,驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷,對不符合財務(wù)制度的收付款項(xiàng),在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上,有權(quán)監(jiān)督拒付。

4.應(yīng)按時、按規(guī)定向計劃財務(wù)室報賬。

5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法,不得挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條低庫。

6.做好工資單、獎金等各種費(fèi)用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、印章等。

7.每月公布幼兒用膳情況,做好大班離園退費(fèi)工作。

第5篇 出納會計崗位職責(zé)制度

出納會計崗位職責(zé)制度【篇1】

以下就是出納會計崗位職責(zé)制度等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責(zé)：

1.貨幣資金核算：

辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

登記日記賬，保證日清月結(jié)。 保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。

保管有關(guān)印章，登記注銷支票。 復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

2.往來結(jié)算：

辦理往來結(jié)算，建立清算制度。

核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

3.工資結(jié)算：

執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。

負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

任職資格：

1、 一年左右相關(guān)出納會計工作背景，?？埔陨蠈W(xué)歷，有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)的應(yīng)屆生亦可;

2、 良好的英文讀寫能力;

3、 良好的溝通表達(dá)能力及邏輯思維能力;

4、 熟練使用辦公軟件，對數(shù)字敏感。

出納會計崗位職責(zé)制度【篇2】

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收付，賬簿對賬和登記;

2、銷售訂單的初步審核;

3、配合商務(wù)的相關(guān)收款、登記工作;

4、各種費(fèi)用的初步審核工作;

5、上級臨時安排的其他工作。

崗位要求：

1、大專也上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，熟練掌握相關(guān)辦公軟件;

2、具有一年以上的工廠會計經(jīng)驗(yàn)，有應(yīng)收相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、對數(shù)字敏感，執(zhí)行力強(qiáng)，工作細(xì)心負(fù)責(zé)，可以很好地完成統(tǒng)計、審核等工作;

4、有較強(qiáng)的適應(yīng)和學(xué)習(xí)能力，能服從工作安排，富有正能量;

5、有團(tuán)隊精神，字跡端正者優(yōu)先考慮。

出納會計崗位職責(zé)制度【篇3】

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)及到款確認(rèn);

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作及記賬憑證裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

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4、增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、登記及開具;

5、協(xié)助主管會計準(zhǔn)備各類單據(jù)及報表;

6、完成公司交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。

任職要求

1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財務(wù)相關(guān)知識，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，保守公司財務(wù)機(jī)密;

4、熟練操作財務(wù)軟件、office等辦公軟件，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。

出納會計崗位職責(zé)制度【篇4】

崗位職責(zé)：

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理;

2、及時申報和繳納各類稅金;

3、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;

4、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

5、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

6、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。

崗位要求：

1、財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、有會計工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、熟悉會計核算流程;

4、具有較強(qiáng)的財務(wù)信息統(tǒng)計、分析能力;

5、有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力和承壓能力。