集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作制度（20篇范文）

制度包括哪些內(nèi)容

1. 工作時(shí)間：明確員工的上班時(shí)間、休息日、假期安排，確保工作與休息的平衡。

2. 崗位職責(zé)：詳細(xì)規(guī)定各部門(mén)、各職位的工作內(nèi)容和責(zé)任范圍，確保任務(wù)明確，權(quán)責(zé)分明。

3. 績(jī)效管理：設(shè)立公正的績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，用于員工的晉升、調(diào)薪等決策。

4. 員工福利：包括薪酬結(jié)構(gòu)、保險(xiǎn)、獎(jiǎng)金、福利待遇等，以激勵(lì)員工的積極性。

5. 培訓(xùn)與發(fā)展：規(guī)定員工的培訓(xùn)機(jī)會(huì)、職業(yè)發(fā)展路徑，促進(jìn)個(gè)人成長(zhǎng)。

6. 規(guī)章制度：如行為準(zhǔn)則、保密協(xié)議、安全規(guī)定等，維護(hù)企業(yè)秩序。

注意事項(xiàng)

1. 公正公平：制度應(yīng)公平對(duì)待所有員工，避免因人設(shè)制，確保制度的權(quán)威性。

2. 明確性：條款需清晰易懂，避免產(chǎn)生歧義，減少執(zhí)行中的糾紛。

3. 實(shí)用性：制度應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際，不能脫離業(yè)務(wù)需求，否則可能流于形式。

4. 可持續(xù)性：隨著企業(yè)發(fā)展，制度需適時(shí)調(diào)整更新，保持其適應(yīng)性和有效性。

5. 法規(guī)遵守：制度內(nèi)容必須符合國(guó)家法律法規(guī)，尊重員工基本權(quán)益。

制度格式

1. 引言：簡(jiǎn)述制度的目的、依據(jù)和適用范圍。

2. 主體部分：按照上述內(nèi)容劃分章節(jié)，逐條闡述具體規(guī)定。

3. 執(zhí)行與監(jiān)督：明確制度的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)制，確保落實(shí)到位。

4. 修改與解釋權(quán)：規(guī)定制度的修改程序及解釋權(quán)歸屬。

5. 附件：如有需要，可附帶相關(guān)表格、流程圖等輔助材料。

工作制度的制定是一項(xiàng)細(xì)致而重要的任務(wù)，它既要體現(xiàn)企業(yè)的核心價(jià)值觀(guān)，又要兼顧員工的實(shí)際需求。通過(guò)合理的制度，企業(yè)可以構(gòu)建穩(wěn)定、高效的工作環(huán)境，推動(dòng)組織的持續(xù)發(fā)展。在執(zhí)行過(guò)程中，管理層需密切關(guān)注制度的執(zhí)行效果，及時(shí)調(diào)整和完善，使之成為驅(qū)動(dòng)企業(yè)進(jìn)步的有力工具。

集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作制度范文

第1篇 集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作制度

山東蘭田集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作制度

第一章 總則

第一條 為適應(yīng)蘭田企業(yè)發(fā)展的需求，進(jìn)一步加強(qiáng)和提高企業(yè)管理水平，不斷規(guī)范企業(yè)管理工作，建立蘭田企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作制度。

本制度的建立，按國(guó)家統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)精神，結(jié)合集團(tuán)有關(guān)文件要求進(jìn)行。

第二條 統(tǒng)計(jì)工作的基本要求是：要保證統(tǒng)計(jì)資料的權(quán)威性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，統(tǒng)計(jì)工作要為企業(yè)管理和發(fā)展服務(wù)。

第三條 企業(yè)必須依照《統(tǒng)計(jì)法》、《山東省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》和統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定如實(shí)向集團(tuán)提供統(tǒng)計(jì)資料，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

第四條 企業(yè)應(yīng)在下列方面加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督：

(一)領(lǐng)導(dǎo)和支持統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、統(tǒng)計(jì)人員和其他有關(guān)人員執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化建設(shè);

(二)吸收和組織統(tǒng)計(jì)人員參加企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)的服務(wù)和監(jiān)督作用;

(三)切實(shí)保證統(tǒng)計(jì)工作所必需的人員、工作條件和工作時(shí)間。

第二章 統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)與統(tǒng)計(jì)人員

第五條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)統(tǒng)計(jì)任務(wù)的需要設(shè)立統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)，或者在財(cái)務(wù)部門(mén)設(shè)置專(zhuān)職或兼職統(tǒng)計(jì)人員，建立健全企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)。

第六條 企業(yè)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)或者統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是：

(一)組織、協(xié)調(diào)本單位的統(tǒng)計(jì)工作，完成集團(tuán)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，搜集、整理、提供統(tǒng)計(jì)資料;

(二)對(duì)本單位的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督;

(三)管理本單位的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度，并會(huì)同有關(guān)機(jī)構(gòu)或者人員建立健全原始記錄制度。

第七條 企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作實(shí)行統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人責(zé)任制。統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人是指代表本企業(yè)履行《統(tǒng)計(jì)法》規(guī)定職責(zé)的主要責(zé)任人員，一般由本企業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。統(tǒng)計(jì)責(zé)任人對(duì)統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量負(fù)總責(zé)。不設(shè)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的，統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人應(yīng)由具備相當(dāng)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)條件的人員擔(dān)任。受單位規(guī)模制約不設(shè)立專(zhuān)人的，由其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人兼任。

統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人由企業(yè)指定，報(bào)集團(tuán)企管部備案。

第八條 企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，一般不應(yīng)隨意調(diào)離統(tǒng)計(jì)崗位或脫離統(tǒng)計(jì)工作。企業(yè)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人的調(diào)動(dòng)，應(yīng)征求集團(tuán)企管部的意見(jiàn)，其他統(tǒng)計(jì)人員的變動(dòng)應(yīng)征得企業(yè)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的同意。

統(tǒng)計(jì)人員調(diào)整、調(diào)動(dòng)或離職必須由能夠擔(dān)當(dāng)規(guī)定職責(zé)的人員接管，并需辦清交接手續(xù)。

第九條 企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度;刻苦鉆研統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，掌握統(tǒng)計(jì)工作技能，熟悉各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的含義和核算方法，按照規(guī)范的程序報(bào)送統(tǒng)計(jì)資料。

第三章 原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)報(bào)表

第十條 企業(yè)必須建立健全與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)、滿(mǎn)足統(tǒng)計(jì)核算和業(yè)務(wù)核算所需要的各類(lèi)原始記錄，建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的原始記載。

第十一條 企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表每月一報(bào)。報(bào)表上報(bào)時(shí)間為次月5日以前。

第十二條 原始記錄、內(nèi)部報(bào)表和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的記載必須真實(shí)、完整、連續(xù)、準(zhǔn)確，字跡要清晰端正，簽字手續(xù)必須齊全。

原始記錄、內(nèi)部報(bào)表、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳要逐步采用電子文檔形式。

第四章 統(tǒng)計(jì)資料的管理和上報(bào)

第十三條 企業(yè)必須按時(shí)上報(bào)政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)和集團(tuán)相關(guān)部門(mén)所要的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)字、資料，所提供的統(tǒng)計(jì)資料，須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)人或者統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人審核、簽署或者蓋章后上報(bào)。有關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)或者會(huì)計(jì)人員提供，并經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人審核、簽署或者蓋章。

第十四條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表資料必須真實(shí)可靠，相同指標(biāo)的口徑范圍及核算結(jié)果必須一致。

第十五條 企業(yè)在新聞發(fā)布、宣傳報(bào)道等方面使用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過(guò)企業(yè)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)審核，不得提供和發(fā)布虛假統(tǒng)計(jì)信息。

第十六條 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所形成的各種統(tǒng)計(jì)資料，應(yīng)由企業(yè)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)會(huì)同企業(yè)檔案管理機(jī)構(gòu)，按照資料的重要程度不同，分別立卷歸檔。

第五章 統(tǒng)計(jì)分析

第十七條 企業(yè)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的同時(shí)，必須隨同上報(bào)統(tǒng)計(jì)分析。統(tǒng)計(jì)分析要求依據(jù)準(zhǔn)確，方法得當(dāng)，分析透徹，并有預(yù)見(jiàn)性、前瞻性的結(jié)論和建議。

第十八條 統(tǒng)計(jì)分析要緊扣集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展和發(fā)展前景進(jìn)行測(cè)算、對(duì)比、論證，要具備符合企業(yè)現(xiàn)狀的規(guī)律性的東西。

第十九條 統(tǒng)計(jì)分析的制作文本要規(guī)范統(tǒng)一，便于集團(tuán)匯總。

第六章 有關(guān)法律責(zé)任

第十五條 企業(yè)上報(bào)政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)的報(bào)表、資料必須嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和省統(tǒng)計(jì)局的有關(guān)規(guī)定，并由集團(tuán)企管部、財(cái)務(wù)部核實(shí)，總裁審批后，統(tǒng)一上報(bào)，如因違反法規(guī)而受到處罰，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，集團(tuán)將視其情節(jié)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

(一)按照《山東省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》第十四條規(guī)定，企業(yè)有下列違反規(guī)定行為之一的，由集團(tuán)企管部予以警告，并追究相關(guān)人員的責(zé)任：

1、虛報(bào)、瞞報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的;

2、偽造、篡改統(tǒng)計(jì)資料的;

3、拒報(bào)、屢次遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的。

(二) 按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的規(guī)定，企業(yè)上報(bào)的統(tǒng)計(jì)資料，無(wú)相關(guān)的原始記錄、內(nèi)部報(bào)表、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳等核算依據(jù)的，按偽造統(tǒng)計(jì)資料論處。

(三) 按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的規(guī)定，企業(yè)在一個(gè)統(tǒng)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)三次以上遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的，按屢次遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料論處。

(四) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人自行修改統(tǒng)計(jì)資料、編造虛假數(shù)據(jù)或強(qiáng)令、授意統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、統(tǒng)計(jì)人員篡改統(tǒng)計(jì)資料或編造虛假數(shù)據(jù)的，由集團(tuán)企管部予以通報(bào)批評(píng)，并建議有關(guān)部門(mén)(單位)給予相應(yīng)處分。

(五) 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)拒絕、抵制篡改統(tǒng)計(jì)資料、編造虛假數(shù)據(jù)、虛報(bào)、瞞報(bào)統(tǒng)計(jì)資料行為的統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的，集團(tuán)將視其情節(jié)追究相關(guān)人員的責(zé)任。

(六) 企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員參與篡改統(tǒng)計(jì)資料、編造虛假數(shù)據(jù)的，集團(tuán)企管部予以通報(bào)批評(píng)，并建議有關(guān)部門(mén)(單位)給予相應(yīng)處分。

(七) 企業(yè)因違反統(tǒng)計(jì)法受到

罰款處理的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

第六章 附則

第十六條 本辦法適用于山東蘭田集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬各類(lèi)企業(yè)。集團(tuán)所有下屬單位的統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化管理參照本辦法執(zhí)行。

第十七條 本辦法由集團(tuán)企管部負(fù)責(zé)解釋。

第十八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

～年1月1日

第2篇 集團(tuán)企業(yè)應(yīng)付賬款管理制度

某集團(tuán)應(yīng)付賬款管理制度

一、預(yù)付賬款管理和核算程序。

(一)預(yù)付賬款管理規(guī)定。

1、預(yù)付賬款僅限于使用情況。

(1)各部門(mén)采購(gòu)貨物,經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)后尚未收到發(fā)票對(duì)外付款。

(2)采購(gòu)貨物對(duì)外預(yù)付定金。

2、預(yù)付賬款按部門(mén)和供應(yīng)商或經(jīng)辦人進(jìn)行分類(lèi)明細(xì)核算。

3、各公司對(duì)外采購(gòu)付款,堅(jiān)持貨到付款原則。

4、公司各部門(mén)對(duì)外采購(gòu)付款,100萬(wàn)元以上采購(gòu)付款,由分公司總經(jīng)理或其在人事部、財(cái)務(wù)部授權(quán)人(最多不超過(guò)2人)簽字、審批。100萬(wàn)元以下采購(gòu)付款,由各部門(mén)自行制定簽字權(quán)限,并報(bào)人事部、財(cái)務(wù)部備案后執(zhí)行。

5、各經(jīng)營(yíng)公司對(duì)外預(yù)付賬款無(wú)論金額大小,均需按照原則并經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)副總經(jīng)理審批簽字后方可到財(cái)務(wù)部辦理審核、付款手續(xù)。

6、各分公司預(yù)付定金、必須提供購(gòu)貨合同復(fù)印件及定單,經(jīng)總經(jīng)理審批后辦理。100萬(wàn)元以上由財(cái)務(wù)總監(jiān)或其授權(quán)者審批。

7、各分公司支付10萬(wàn)元以上采購(gòu)貨款必須具備條件。

(1)入庫(kù)單。

(2)采購(gòu)合同或訂單、銷(xiāo)貨合同。

(3)收款單位驗(yàn)貨單或入庫(kù)單。

8、各經(jīng)營(yíng)公司對(duì)集團(tuán)公司外支付采購(gòu)貨款具備條件,經(jīng)總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)審核后才可對(duì)外付款。

(二)預(yù)付賬款核算。

預(yù)付賬款按發(fā)生部門(mén)、經(jīng)辦人、收款單位組織明細(xì)分類(lèi)核算,往來(lái)賬核算員定期進(jìn)行清理和催促報(bào)銷(xiāo),對(duì)超過(guò)一個(gè)月預(yù)付賬款進(jìn)行跟蹤核對(duì),在合同約定期后五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。

二、應(yīng)付賬款管理和核算程序。

應(yīng)付賬款按部門(mén)和供應(yīng)商進(jìn)行明細(xì)核算,按集團(tuán)內(nèi)外進(jìn)行分類(lèi)核算。財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì) 應(yīng)付賬款 的管理,及時(shí)清理入庫(kù)未達(dá)賬項(xiàng),確保余額真實(shí)反應(yīng)。集團(tuán)內(nèi)部應(yīng)付賬款必須按月對(duì)賬,對(duì)賬方法、流程、要求同應(yīng)收賬款管理。按月報(bào)送對(duì)外長(zhǎng)期(三個(gè)月以上)應(yīng)付賬款及未付原因。

三、其他應(yīng)付款管理。

各公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生除進(jìn)銷(xiāo)貨款以外代收等款項(xiàng)列入其他應(yīng)付款進(jìn)行管理,各公司應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì),并按月編報(bào)明細(xì)上報(bào)總經(jīng)理及集團(tuán)財(cái)務(wù)部。其核算按集團(tuán)內(nèi)、外部分類(lèi),按款項(xiàng)單位、性質(zhì)進(jìn)行明細(xì)核算。

四、專(zhuān)項(xiàng)支出付款管理和核算程序。

專(zhuān)項(xiàng)支出(如批量購(gòu)置家具、大型維修、裝修、廣告)借款時(shí),應(yīng)將批準(zhǔn)的項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部。計(jì)劃內(nèi)容包括項(xiàng)目總支出、明細(xì)項(xiàng)目支出計(jì)劃金額、項(xiàng)目完成時(shí)間、結(jié)算方式及結(jié)算時(shí)間等,財(cái)務(wù)部據(jù)此辦理付款。

第3篇 中國(guó)化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度6

第十五章安全技術(shù)措施管理制度

第一節(jié) 計(jì)劃編制依據(jù)和范圍

第393條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家和行業(yè)主管部門(mén)發(fā)布的有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)方面的法律，法規(guī)，制度及標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的實(shí)際裝置運(yùn)行情況制訂自己的年度安全技術(shù)措施計(jì)劃.

第394條 安全技術(shù)措施應(yīng)以防止火災(zāi)，爆炸，工傷和改善勞動(dòng)條件，預(yù)防職業(yè)病，職業(yè)中毒為目的的一切措施.

第二節(jié) 計(jì)劃編制及審批

第395條 由車(chē)間或職能部門(mén)提出車(chē)間年度安全技術(shù)措施項(xiàng)目，指定專(zhuān)人編制計(jì)劃，方案報(bào)安全技術(shù)部門(mén)審查匯總.

第396條 安全技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)編制企業(yè)年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，報(bào)總工程師或主管經(jīng)理(院，廠(chǎng)長(zhǎng))審核.

第397條 主管安全生產(chǎn)的經(jīng)理(院長(zhǎng)，廠(chǎng)長(zhǎng))或(總工程師)，應(yīng)召開(kāi)工會(huì)，有關(guān)部門(mén)及車(chē)間負(fù)責(zé)人會(huì)議，研究確定以下項(xiàng)目：

(一)年度安全技術(shù)措施項(xiàng)目.

(二)項(xiàng)目的資金.

(三)設(shè)計(jì)單位及負(fù)責(zé)人.

(四)施工單位及負(fù)責(zé)人.

(五)竣工或投產(chǎn)使用日期.

第398條 經(jīng)審核批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)在下達(dá)年度計(jì)劃時(shí)一并下達(dá).

第399條 企業(yè)每年應(yīng)按時(shí)編制下一年度的安全技術(shù)措施計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司主管部門(mén)備案.

第400條 需有關(guān)主管部門(mén)審批或需請(qǐng)上級(jí)支持協(xié)調(diào)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)辦理報(bào)批手續(xù)，如削減已批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，也必須辦理報(bào)批手續(xù).

第三節(jié) 資金來(lái)源及物資供應(yīng)

第401條 企業(yè)應(yīng)在當(dāng)年留用的設(shè)備更新改造資金中提取20%以上的費(fèi)用，用于安全技術(shù)措施項(xiàng)目，不敷需要的可從稅后留利或利潤(rùn)留成等自有資金中補(bǔ)充，亦可向銀行申請(qǐng)貸款解決.綜合利用的產(chǎn)品，可按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向上級(jí)有關(guān)部門(mén)，申請(qǐng)減免稅.

第402條 對(duì)不符合安全要求的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改裝或重大修復(fù)而不增加固定資產(chǎn)的費(fèi)用，由大修理費(fèi)開(kāi)支.攤?cè)肷a(chǎn)成本.

第403條 凡不增加固定資產(chǎn)的安全技術(shù)措施，由生產(chǎn)維修費(fèi)開(kāi)支，攤?cè)肷a(chǎn)成本.

第404條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備，材料，統(tǒng)一由企業(yè)供應(yīng)部門(mén)按計(jì)劃供應(yīng).

第四節(jié) 檢查和報(bào)告

第405條 安全技術(shù)部門(mén)必須定期對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)做出總結(jié).

第406條 企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決，保證安全技術(shù)措施項(xiàng)目按期完成.

對(duì)重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目，應(yīng)定期向?qū)I(yè)公司和集團(tuán)公司主管安全生產(chǎn)的部門(mén)匯報(bào).

第五節(jié) 竣工驗(yàn)收

第407條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目峻工投用前，應(yīng)辦理檢查確認(rèn)手續(xù)后，方可試運(yùn)行.經(jīng)試運(yùn)行三個(gè)月，正常后，在主管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，由計(jì)劃，技術(shù)，設(shè)備，安全，防火，工業(yè)衛(wèi)生，環(huán)保，工會(huì)等部門(mén)會(huì)同所在車(chē)間或部門(mén)，按設(shè)計(jì)要求組織驗(yàn)收，對(duì)重大安全技術(shù)措施項(xiàng)目應(yīng)報(bào)告集團(tuán)公司主管部門(mén)，由集團(tuán)公司投資實(shí)施的重大安技項(xiàng)目，在驗(yàn)收時(shí)集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)參加驗(yàn)收.

第408條 設(shè)計(jì)單位在使用單位的配合下應(yīng)對(duì)安全技術(shù)措施項(xiàng)目的運(yùn)行情況寫(xiě)出技術(shù)總結(jié)報(bào)告，對(duì)其安全技術(shù)及其經(jīng)濟(jì)技術(shù)效果和存在的問(wèn)題做出評(píng)價(jià).

第409條 安全技術(shù)措施項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格投入使用后，應(yīng)納入正常管理.

第十六章 科研與設(shè)計(jì)安全管理制度

第一節(jié) 科 研

第410條 確定科研課題應(yīng)符合安全可靠，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理和防范社會(huì)災(zāi)害性事故的要求.

第411條 制訂試驗(yàn)方案，除提出試驗(yàn)所用原料，中間產(chǎn)品，產(chǎn)品和副產(chǎn)物的有關(guān)毒性，理化性質(zhì)及安全防范措施外，還必須確定有毒，有害物質(zhì)的檢測(cè)方法，三廢(即廢氣，廢水，廢渣，下同)處理措施.

第412條 必須履行科研項(xiàng)目小型到中型，中型到擴(kuò)大試驗(yàn)的程序，每一程序必須有保證安全的內(nèi)容和措施.

第413條 小型試驗(yàn)可通過(guò)探索性試驗(yàn)，選擇安全合理的工藝方法，確定可行的安全防護(hù)措施，以達(dá)到安全可靠性.

第414條 中型試驗(yàn)的總結(jié)報(bào)告中，必須包括有關(guān)安全技術(shù)，工業(yè)衛(wèi)生等內(nèi)容，以及工藝技術(shù)規(guī)程和安全操作規(guī)程.

第415條 擴(kuò)大試驗(yàn)要編制切實(shí)可行的安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法，并經(jīng)安全技術(shù)部門(mén)審查，總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行.中型和擴(kuò)大試驗(yàn)，操作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法，有判斷處理試驗(yàn)過(guò)程中異常情況的能力，經(jīng)考試合格后方準(zhǔn)操作.

第416條 擴(kuò)大試驗(yàn)裝置(包括安全防護(hù)，工業(yè)衛(wèi)生和三廢處理設(shè)備)安裝完畢后，須經(jīng)安全，消防，工業(yè)衛(wèi)生部門(mén)和工會(huì)檢查合格后方可投料試車(chē).

第417條 在擴(kuò)大試驗(yàn)中，應(yīng)將各種安全，衛(wèi)生和三廢問(wèn)題及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)和總工程師，采取相應(yīng)的措施，保證安全.

第418條 擴(kuò)大試驗(yàn)成果，應(yīng)經(jīng)技術(shù)，安全等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行正式技術(shù)鑒定后，方可推廣應(yīng)用于生產(chǎn).

第419條 小型試驗(yàn)和擴(kuò)大試驗(yàn)所用的各種危險(xiǎn)物品，按本制度有關(guān)章節(jié)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.

第420條 擴(kuò)大試驗(yàn)裝置的安裝與檢修，按本制度《施工與檢修》和《電氣安全》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.

第421條 科技成果的應(yīng)用，轉(zhuǎn)讓?zhuān)茝V必須提出防塵，防毒，防火，防爆和三廢

第4篇 集團(tuán)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度

集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)使用管理制度

第一章總則

第一條為確保公司網(wǎng)絡(luò)及其相關(guān)設(shè)備的正常有效運(yùn)行,特制定本制度;

第二條本制度適用于__實(shí)業(yè)集團(tuán)公司及所管轄各部門(mén)、各分子公司及項(xiàng)目部。

第二章管理規(guī)定

第三條網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作規(guī)定

(一)非it人員或未經(jīng)it處許可,任何人不得進(jìn)入機(jī)房動(dòng)用服務(wù)器或更改其配置。

(二)未經(jīng)it處許可,任何人不得動(dòng)用網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備,包括關(guān)閉設(shè)備、移動(dòng)設(shè)備,不得在設(shè)備上堆放雜物。

(三)非it處人員或未經(jīng)it處許可,任何人不得移動(dòng)或剪斷網(wǎng)線(xiàn)。

(四)未經(jīng)it處許可,任何人不得在集線(xiàn)器、交換機(jī)上另外接線(xiàn)或接其他設(shè)備。

(五)各使用部門(mén)如需增加網(wǎng)線(xiàn),應(yīng)提前在it處備案申請(qǐng),由it處統(tǒng)一安排布線(xiàn)。

(六)被it處確定為核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的設(shè)備,必須由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行配置,其他人員不得動(dòng)用或更改配置。

(七)不得將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)的配件占為私有,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將視為盜竊公司財(cái)產(chǎn)。

第四條局域網(wǎng)管理規(guī)定

(一)非it處人員,任何人未經(jīng)計(jì)算機(jī)責(zé)任人許可,不得使用局域網(wǎng)帳號(hào)登錄他人計(jì)算機(jī)。

(二)用戶(hù)盡量不共享文件,如因工作需要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)共享的文件或資料須設(shè)置權(quán)限并加密(公眾性的文件除外)。

(三)任何人不得使用網(wǎng)絡(luò)嗅探、網(wǎng)絡(luò)管理等軟件對(duì)他人計(jì)算機(jī)進(jìn)行攻擊和嘗試連接。

(四)任何人不得在局域網(wǎng)內(nèi)發(fā)布有損公司利益與形象的信息。

(五)任何人不得在局域網(wǎng)內(nèi)發(fā)布或傳送電影等與工作無(wú)關(guān)的資料。

第五條互聯(lián)網(wǎng)管理規(guī)定

(一)未經(jīng)許可,不得將計(jì)算機(jī)通過(guò)電話(huà)或無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡上互連網(wǎng)(指不經(jīng)過(guò)公司服務(wù)器)。

(二)不得在上班時(shí)間利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無(wú)關(guān)的事。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即辭退。

(三)任何時(shí)間不得登陸不健康、不合法的網(wǎng)站。

(四)不得利用公司計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)從事任何違法活動(dòng)。

(五)任何在網(wǎng)上發(fā)布的有關(guān)公司的信息必須經(jīng)相關(guān)責(zé)任部門(mén)審批。

(六)不得在網(wǎng)上發(fā)布公司機(jī)密,或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將公司機(jī)密泄漏給他人。

(七)不得在網(wǎng)上以公司名義宣傳個(gè)人或做有損公司利益與形象的事。

(八)不得在公司內(nèi)使用bt、電驢等下載工具,不得下載與工作無(wú)關(guān)的資料。

(九)不得安裝代理軟件使自己的計(jì)算機(jī)成為二級(jí)代理,讓未審批過(guò)的人員上外網(wǎng)。

(十)it處有權(quán)對(duì)上外網(wǎng)的所有用戶(hù)進(jìn)行監(jiān)控,并對(duì)違反以上規(guī)定的行為進(jìn)行通報(bào)。

第六條msn、qq、等一些即時(shí)通信軟件的使用規(guī)定

(一)因工作需要,確需要長(zhǎng)期使用qq、msn等軟件的人員,需向部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),并限定使用qq、msn等軟件的時(shí)間,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批再報(bào)總經(jīng)辦和it處審批后方可使用此類(lèi)軟件,同時(shí)接受it處監(jiān)控。

(二)對(duì)于因工作需要,臨時(shí)使用qq、msn等軟件的人員,須提交申請(qǐng)至總經(jīng)辦與it處備案方可上qq、msn等軟件,同時(shí)接受it處監(jiān)控。

(三)不得利用即時(shí)通信軟件傳輸一些大容量非工作資料。

(四)it處代表公司有權(quán)對(duì)用戶(hù)的聊天內(nèi)容進(jìn)行時(shí)行監(jiān)控。

第七條處罰規(guī)定

(一)如有以下行為,根據(jù)情節(jié)輕重將扣除責(zé)任人相應(yīng)績(jī)效分?jǐn)?shù)。

1.違反網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作規(guī)定;

2.違反局域網(wǎng)管理規(guī)定;

3.違反互聯(lián)網(wǎng)管理規(guī)定;

4.違反msn、qq、等一些即時(shí)通信軟件的使用規(guī)定;

5.造成公司網(wǎng)絡(luò)中斷或癱瘓的。

(二)違反互聯(lián)網(wǎng)管理規(guī)定達(dá)三次以上者,將取消上外網(wǎng)資格。

(三)人為原因造成網(wǎng)線(xiàn)、集線(xiàn)器損壞者,由責(zé)任人照價(jià)賠償。

第三章附則

第八條本制度解釋權(quán)歸行政部it處,執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸總經(jīng)辦與行政部it處。

第九條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。

第5篇 中國(guó)化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度1

第一章 總 則

第1條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》和《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l理》等有關(guān)安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，為保證職工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全與健康，保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)集團(tuán)公司的發(fā)展，特制訂本制度.

第2條 凡集團(tuán)公司所屬各公司，研究院，所，生產(chǎn)，銷(xiāo)售企業(yè)(以下統(tǒng)稱(chēng)企業(yè))均應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度.

第3條 各專(zhuān)業(yè)公司和企業(yè)必須建立安全生產(chǎn)委員會(huì)和設(shè)置安全生產(chǎn)專(zhuān)職管理機(jī)構(gòu)，在企業(yè)內(nèi)部形成健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，并安排足夠的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與安全生產(chǎn)管理工作.

第4條 企業(yè)應(yīng)認(rèn)真貫徹安全第一，預(yù)防為主的方針，努力創(chuàng)造安全衛(wèi)生的勞動(dòng)條件，為職工提供符合國(guó)家規(guī)定的必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，實(shí)現(xiàn)安全，文明生產(chǎn).

第5條 企業(yè)要采取一切可能的措施，落實(shí)安全責(zé)任，加強(qiáng)安全管理和安全教育；企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)質(zhì)量，環(huán)保，職業(yè)安全健康管理體系的認(rèn)證，逐步將安全管理體系化，并建立安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制；按照國(guó)家規(guī)定的安全生產(chǎn)投入要求，盡可能采用有效的安全技術(shù)和科技成果，積極預(yù)防事故的發(fā)生.

第6條 企業(yè)除貫徹，執(zhí)行本制度外，還必須同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)部門(mén)及所在地方政府有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生的法律，法規(guī)，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn).

第二章 安全生產(chǎn)職責(zé)

第一節(jié) 基本原則

第7條 企業(yè)安全生產(chǎn)工作實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員負(fù)責(zé)制.

第8條 企業(yè)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和職能部門(mén)，應(yīng)在各自的工作范圍內(nèi)，對(duì)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)認(rèn)真履行職責(zé).

第9條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員缺額或外出期間，由代理者履行其安全生產(chǎn)職責(zé).

第10條 安全生產(chǎn)人人有責(zé)，企業(yè)的每個(gè)職工必須認(rèn)真履行各自崗位的安全職責(zé)，做到恪盡職守，各負(fù)其責(zé).

第二節(jié) 各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)

第11條 經(jīng)理( 院長(zhǎng)，廠(chǎng)長(zhǎng))的安全生產(chǎn)職責(zé)

(一)經(jīng)理(院長(zhǎng)，廠(chǎng)長(zhǎng))是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)工作負(fù)全面責(zé)任，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn).

(二)要重視職工的勞動(dòng)條件和企業(yè)的安全，工業(yè)衛(wèi)生狀況，重視改善職工勞動(dòng)條件和女工的勞動(dòng)保護(hù)工作.

(三)批準(zhǔn)，發(fā)布本企業(yè)的各項(xiàng)安全管理制度，安全技術(shù)規(guī)程，崗位操作法，安全技術(shù)措施計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，保證安全生產(chǎn)條件的資金投入.

(四)建立并落實(shí)本企業(yè)的各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制.

(五)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)了解安全生產(chǎn)情況，研究，審定重大災(zāi)害事故的預(yù)防措施和處理預(yù)案，并組織演練.推廣先進(jìn)的安全技術(shù)和管理方法.主持召開(kāi)安委會(huì)會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題.

(六)建立健全安全管理組織和機(jī)構(gòu)，形成本單位的安全管理網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)實(shí)際情況，配備，充實(shí)安全專(zhuān)業(yè)人員.提高安全管理水平，穩(wěn)定安全專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍.

(七)堅(jiān)持安全生產(chǎn)工作兩定期制度，即組織領(lǐng)導(dǎo)班子定期分析安全形勢(shì)，定期組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查.

(八)接受政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的培訓(xùn)和考核，組織開(kāi)展員工的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核工作.

(九)堅(jiān)持五同時(shí)原則，即：在計(jì)劃，布置，檢查，總結(jié)，評(píng)比生產(chǎn)時(shí)，同時(shí)安排計(jì)劃，布置，檢查，總結(jié)，評(píng)比安全工作.

(十)堅(jiān)持按四不放過(guò)原則處理事故，并按規(guī)定的時(shí)限及時(shí)，如實(shí)上報(bào).

(十一)企業(yè)內(nèi)實(shí)行的各種承包，委托經(jīng)營(yíng)，設(shè)立的控股公司，以及與外單位簽訂的各項(xiàng)承包，委托經(jīng)營(yíng)等合同中，都必須有安全技術(shù)指標(biāo)，安全管理要求和安全生產(chǎn)職責(zé)等內(nèi)容的條款，并認(rèn)真進(jìn)行檢查.

(十二)副經(jīng)理(副院長(zhǎng)，副廠(chǎng)長(zhǎng))在職責(zé)分工的范圍內(nèi)對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé).

黨委書(shū)記安全生產(chǎn)職責(zé)

(一)對(duì)公司(院，廠(chǎng))貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針，政策進(jìn)行監(jiān)督，起到保證作用.

(二)協(xié)助行政搞好安全生產(chǎn)方針，政策，法令，制度等的宣傳教育，提高干部職工的安全意識(shí).

(三)發(fā)揮各級(jí)黨組織在安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，帶領(lǐng)職工遵章守紀(jì)，做到安全生產(chǎn).

(四)協(xié)助行政檢查并考核安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況.

(五)帶領(lǐng)工會(huì)，共青團(tuán)組織共同支持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)做好安全生產(chǎn)工作，開(kāi)展群眾性的安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)；組織監(jiān)察部門(mén)參加重大安全事故調(diào)查，參與對(duì)安全事故的責(zé)任人的處理.

第13條 工會(huì)主席安全生產(chǎn)職責(zé)

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作的法律，法規(guī)，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮群眾在安全生產(chǎn)中的監(jiān)督作用.

(二)督促并協(xié)助行政開(kāi)展安全衛(wèi)生宣傳教育和培訓(xùn)，對(duì)安全衛(wèi)生工作提出意見(jiàn)和建議.

(三)關(guān)心勞動(dòng)條件的改善，保護(hù)女工健康，定期研究勞動(dòng)保護(hù)工作.對(duì)違反法律，法規(guī)，侵犯職工合法權(quán)益的行為，有權(quán)要求糾正.及時(shí)制止行政指揮中的違章行為，支持職工的合理要求.

(四)組織好工會(huì)系統(tǒng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，監(jiān)督公共文化娛樂(lè)場(chǎng)所的消防管理工作.把企業(yè)安全生產(chǎn)的狀況列入職代會(huì)議事日程.

(五)開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)，及時(shí)總結(jié)和推廣安全衛(wèi)生方面的先進(jìn)典型，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn).

(六)參加重大事故的調(diào)查處理.

第14條 總工程師和技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人(

第6篇 集團(tuán)企業(yè)資金管理制度

某集團(tuán)資金管理制度

一、資金籌集制度

(一)資金籌集管理規(guī)定。

1、集團(tuán)公司各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)總裁辦批準(zhǔn)財(cái)務(wù)預(yù)算,結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和投資計(jì)劃編制資金籌集計(jì)劃,并按照經(jīng)總裁辦批準(zhǔn)年度籌資計(jì)劃分層次、多渠道地組織籌資工作。

2、集團(tuán)公司籌集資金采取逐筆審批制度,各級(jí)公司未總裁辦批準(zhǔn)不得對(duì)外舉債(經(jīng)營(yíng)性結(jié)算資金如應(yīng)付賬款、預(yù)收款除外),不得內(nèi)部職工集資,違反規(guī)定者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報(bào)總裁辦嚴(yán)肅處理。

3、集團(tuán)公司對(duì)外統(tǒng)一籌資,由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部提交計(jì)劃方案,辦理相關(guān)手續(xù)。各經(jīng)營(yíng)公司確因經(jīng)營(yíng)需要,并且在當(dāng)?shù)鼐邆浠I資條件和能力,可向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部評(píng)估論證簽署建議并報(bào)總裁辦審批后,方可辦理短期流動(dòng)資金借款。

4、各經(jīng)營(yíng)公司、部門(mén)未經(jīng)總裁辦書(shū)面批準(zhǔn)一律不得用公司名義或資產(chǎn)對(duì)外提供擔(dān)保和抵押。對(duì)違反規(guī)定者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即報(bào)總裁辦嚴(yán)肅查處。

(二)資金需要量預(yù)測(cè):

財(cái)務(wù)部根據(jù)公司年度預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃測(cè)定公司全年經(jīng)營(yíng)資金需要量,根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃確定當(dāng)年投資規(guī)模。

(三)籌資渠道。

1、銀行等金融、非金融機(jī)構(gòu)借入。

2、吸收結(jié)算資金。

3、靠集團(tuán)公司信譽(yù)和實(shí)力,爭(zhēng)取國(guó)家優(yōu)惠貸款。

4、股市融資。

(四)資金成本管理:各籌資公司應(yīng)本著節(jié)約原則,努力降低籌資成本,減少資金籌集費(fèi)用。

1、利率:各分公司、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)貸款利率隨國(guó)家利率調(diào)整而調(diào)整。

2、計(jì)息方法:按月計(jì)息,即利息=貸款本金_年利率_占用天數(shù)/360

3、為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和核算,內(nèi)部存款按銀行活期存款利率計(jì)算利息。

4、各核算公司由于超計(jì)劃完成責(zé)任利潤(rùn)所形成各分公司、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)展基金不計(jì)利息。

二、資金使用管理。

集團(tuán)公司資金使用采取統(tǒng)一管理、調(diào)劑原則,各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)或公司用款必須由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一操作,針對(duì)集團(tuán)內(nèi)部不同組織形式和特點(diǎn)采用不同方法。

(一)各分公司、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部貸款。

1、財(cái)務(wù)部根據(jù)年度各分公司、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、周轉(zhuǎn)次數(shù),確定各部門(mén)資金額度,報(bào)總裁辦批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)部辦理內(nèi)部貸款手續(xù)。

2、根據(jù)各分公司、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)月(季)度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理確定當(dāng)期資金需要量,于每月10日前向財(cái)務(wù)部報(bào)下月(本月11日到下月10日)內(nèi)部貸款增減變化情況及貸款規(guī)模 內(nèi)部貸款計(jì)劃表 。

3、為有利資金計(jì)劃管理,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)貸款超過(guò)100萬(wàn)元/次以上時(shí),上次還款與下次借款期間不得少于15天,100萬(wàn)元/次以下時(shí),上次還款與下次借款期間不得少于一周。

4、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)每周周一報(bào)本周回款及用款計(jì)劃表,未上報(bào)計(jì)劃用款不能保證資金供應(yīng)。 資金流量表 付款超過(guò)30萬(wàn)元、逐筆填列,不足30萬(wàn)元、合計(jì)填列。

5、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)借款審批制度。

財(cái)務(wù)部在核定銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)年度資金額度內(nèi)發(fā)放貸款,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)在月度資金計(jì)劃內(nèi)借款。按照銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算,對(duì)于存貨、欠款超過(guò)合理規(guī)模部門(mén),財(cái)務(wù)部有權(quán)停止其貸款,直至其改善為止。

(二)各分公司向集團(tuán)公司借款。

1、各分公司資金籌措,應(yīng)在集團(tuán)公司總裁辦批準(zhǔn)資金規(guī)模下,以各分公司為主對(duì)外取得借款。集團(tuán)公司對(duì)初建、經(jīng)營(yíng)效果良好方予以借款支持。已正常運(yùn)轉(zhuǎn)分公司,由分公司自行籌措借款,集團(tuán)公司可以給予擔(dān)保。

2、分公司向集團(tuán)公司借款、擔(dān)保等,統(tǒng)一上報(bào)分公司管理部門(mén),由分公司管理部門(mén)提出意見(jiàn),負(fù)責(zé)辦理借款等手續(xù)。分公司向集團(tuán)公司借款、擔(dān)保等,由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。財(cái)務(wù)部負(fù)辦理借款相關(guān)手續(xù),由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)計(jì)算借款利息。分公司管理部門(mén)負(fù)責(zé)催促分公司歸還借款本息。集團(tuán)公司出具擔(dān)保借款到期不能歸還,所造成損失由分公司管理部門(mén)承擔(dān),并影響分公司管理部門(mén)完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。

3、分公司資金來(lái)源渠道。

(1)集團(tuán)公司投入。

(2)分公司、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)貨款支持。

(3)發(fā)展基金投入、小額流動(dòng)資金貸款。

(4)吸收經(jīng)營(yíng)性結(jié)算資金。

(5)集團(tuán)公司臨時(shí)借款。

(6)經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)外借款,集團(tuán)公司向投資者借支要有收入證明單。

4、借款手續(xù)、規(guī)定和流程。

(1)手續(xù):各分公司向集團(tuán)公司臨時(shí)性借款,需提交書(shū)面申請(qǐng),注明借款金額、歸還時(shí)間、借款原因和用途,統(tǒng)一上報(bào)分公司總經(jīng)理,由分公司總經(jīng)理簽署意見(jiàn),財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理借款相關(guān)手續(xù),計(jì)算借款利息。

(2)規(guī)定:分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)催促分公司歸還借款本息,對(duì)分公司借款改變用途要追究分公司總經(jīng)理責(zé)任,分公司不能按期歸還借款,超期部分利息加收50%,對(duì)借款因管理使用不當(dāng)不能歸還造成直接經(jīng)濟(jì)損失除追究分公司總經(jīng)理責(zé)任外,其借款金額計(jì)分公司資金額度當(dāng)中并承擔(dān)歸還義務(wù)。

第7篇 集團(tuán)企業(yè)銷(xiāo)售成本管理制度

某集團(tuán)銷(xiāo)售成本管理制度

一、銷(xiāo)售成本管理原則與規(guī)定。

(一)原則:銷(xiāo)售成本計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)必須遵循原則。

1、真實(shí)性:銷(xiāo)售成本計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)必須堅(jiān)持真實(shí)性原則。

2、對(duì)應(yīng)性:銷(xiāo)售成本與銷(xiāo)售內(nèi)容要保持對(duì)應(yīng)。

3、一致性:銷(xiāo)售成本計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)方法要保持一致。

(二)規(guī)定:各經(jīng)營(yíng)核算公司在銷(xiāo)售成本計(jì)算時(shí)要認(rèn)真檢查成本單價(jià)計(jì)算正確性,在此基礎(chǔ)正確計(jì)算銷(xiāo)售成本,任何公司、部門(mén)和個(gè)人均不得人為調(diào)節(jié)成本。對(duì)除技術(shù)性差錯(cuò)以外成本調(diào)整必須附有說(shuō)明或調(diào)賬依據(jù),對(duì)無(wú)依據(jù)或雖有依據(jù)但理由不充分調(diào)整成本現(xiàn)象將予責(zé)任人限期改正、通報(bào)批評(píng)直至經(jīng)濟(jì)處罰處理。

二、銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法。

(一)銷(xiāo)售成本單價(jià)確定方法。

1、月末移動(dòng)加權(quán)平均法:

適用于有正常商品編號(hào)商品銷(xiāo)售成本單價(jià)確定。一般每月末計(jì)算一次,成本核算人員應(yīng)對(duì)計(jì)算完單價(jià)進(jìn)行認(rèn)真檢查,保證單價(jià)正確無(wú)誤。

2、個(gè)別認(rèn)定法:適用于外購(gòu)商品單價(jià)確定。

3、估價(jià)法:適用于已銷(xiāo)未入庫(kù)商品銷(xiāo)售成本價(jià)確定。對(duì)因特殊原因形成已銷(xiāo)未入庫(kù)商品月末要估價(jià),以估價(jià)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,估價(jià)由業(yè)務(wù)員提供,財(cái)務(wù)成本核算員進(jìn)行操作。

(二)銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法。

1、實(shí)行電算化公司月末按菜單操作由機(jī)器自動(dòng)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)行手工記賬單位可分批計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)。

2、對(duì)于總部返還價(jià)格保護(hù)等配件成本要堅(jiān)持配比原則,既可按當(dāng)期實(shí)際發(fā)生額沖減當(dāng)期成本,也可按當(dāng)期存銷(xiāo)比例分?jǐn)偭腥氤杀?但一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)方法要一致,存貨中相應(yīng)編號(hào)月末結(jié)存價(jià)值不得大于零。

第8篇 集團(tuán)企業(yè)應(yīng)收賬管理制度

某集團(tuán)應(yīng)收賬管理制度

一、銷(xiāo)售收款和其他收款。

(一)銷(xiāo)貨收款。

1、各經(jīng)營(yíng)公司收到銷(xiāo)貨款,現(xiàn)金必須于當(dāng)日送存銀行并進(jìn)行賬務(wù)處理。收取支票、匯票等,必須按《票據(jù)法》的有關(guān)要求,審查其有效性、真實(shí)性,當(dāng)即出具發(fā)票或往來(lái)發(fā)票。財(cái)務(wù)部及時(shí)填寫(xiě) 銀行進(jìn)賬單 ,于當(dāng)日或下一工作日送存銀行。

2、集團(tuán)公司和實(shí)行內(nèi)部獨(dú)立核算各經(jīng)營(yíng)公司,按收款部門(mén)將款項(xiàng)額度增加部門(mén)內(nèi)部存款賬戶(hù)。

3、各部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員收到票據(jù),必須符合《票據(jù)法》規(guī)定

(二)其它收款。

1、財(cái)務(wù)人員收到除貨款以外現(xiàn)金、支票、匯票,應(yīng)及時(shí)送存銀行,進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、若能確認(rèn)受益部門(mén),應(yīng)及時(shí)增加相應(yīng)部門(mén)內(nèi)部銀行存款,不能確定部門(mén)款項(xiàng)將此額度記入內(nèi)部公司賬戶(hù),待確定受益部門(mén)后作內(nèi)部資金劃撥賬務(wù)處理。

二、預(yù)收賬款管理。

1、財(cái)務(wù)人員收到客戶(hù)匯款、支票、匯票等款項(xiàng),必須及時(shí)存儲(chǔ)、進(jìn)行賬務(wù)處理,于款項(xiàng)到賬日發(fā)放 銀行到款通知單 。業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理到款確認(rèn)、核銷(xiāo)欠款手續(xù)或辦理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。經(jīng)確認(rèn)到款應(yīng)及時(shí)增加相應(yīng)部門(mén)內(nèi)部銀行存款。

2、預(yù)收賬款既可單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)科目核算,也可與應(yīng)收賬款科目一并核算。但在填列會(huì)計(jì)報(bào)表,進(jìn)行內(nèi)部統(tǒng)計(jì)管理時(shí)要按各明細(xì)借方余額合計(jì)與貸方余額合計(jì)分別匯總填列,借方余額合計(jì)為應(yīng)收賬款,貸方余額合計(jì)為預(yù)收款。各公司根據(jù)當(dāng)?shù)貤l件選定科目,選定后一般一年內(nèi)不再變動(dòng)。

3、各級(jí)對(duì)外核算公司因客戶(hù)要求轉(zhuǎn)出預(yù)收貨款或者進(jìn)行賬戶(hù)調(diào)整,必須持原客戶(hù)財(cái)務(wù)部門(mén)簽章 委托轉(zhuǎn)款證明 (轉(zhuǎn)回原匯款單位除外,外地客戶(hù)用傳真件亦可),經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字同意后,填寫(xiě)集團(tuán)公司印制委托轉(zhuǎn)款書(shū),由財(cái)務(wù)部以匯款方式轉(zhuǎn)出(個(gè)人用戶(hù)當(dāng)時(shí)交現(xiàn)金憑交款收據(jù)可退現(xiàn)金)。特殊情況,可持有 銷(xiāo)售合同書(shū) 用戶(hù)單位簽字人簽字 轉(zhuǎn)款證明 ,轉(zhuǎn)款證明上應(yīng)注明要轉(zhuǎn)到單位、賬號(hào)、轉(zhuǎn)出金額,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或其授權(quán)者審查、備案后,由財(cái)務(wù)部辦理。

三、應(yīng)收賬款管理。

1、辦理原則。

(1)分公司、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)預(yù)算,在欠款額度內(nèi)辦理欠款銷(xiāo)售,必須簽訂銷(xiāo)售合同(每月將合同交財(cái)務(wù)部辦理貼花)并填列 欠款結(jié)算單 欠款結(jié)算單 需經(jīng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽字或授權(quán)合同管理機(jī)構(gòu)簽字,否則財(cái)務(wù)部不予辦理。

(2)各經(jīng)營(yíng)公司對(duì)外辦理欠款銷(xiāo)售,原則上必須簽訂銷(xiāo)售合同,并經(jīng)經(jīng)營(yíng)主管部門(mén)授權(quán)同意簽字人員簽字后,方可辦理。如不能簽訂銷(xiāo)售合同必須由客戶(hù)出具 期票 作為抵押,方可對(duì)外辦理欠款銷(xiāo)售。

(3) 期票 有效期為:同城支票自交易日起最長(zhǎng)10天(含節(jié)假日),匯票自交易日起最長(zhǎng)3個(gè)月(含節(jié)假日)。各部門(mén)收取 期票 要認(rèn)真核實(shí)真?zhèn)渭坝行?由出納專(zhuān)人保管,按約定期限送存銀行,保證款項(xiàng)按期入賬。

(4)未收取 期票 或未簽訂銷(xiāo)售合同及合同條款不利于公司利益而造成經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2、應(yīng)收賬款回款與核銷(xiāo)(催款核欠流程)。

各公司收回欠款要按時(shí)入賬,并每天打印到款通知發(fā)送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)接到到款通知或信息后持到款確認(rèn)單增加部門(mén)內(nèi)部銀行存款,持欠款結(jié)算單或信息辦理欠款核銷(xiāo)手續(xù)。

(1)辦理欠款:資金商務(wù)接到欠款訂單,必須有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)審批或政策方可辦理。

(2)催收欠款:資金商務(wù)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)欠款,定期報(bào)給銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),并向客戶(hù)催收貨款。

(3)客戶(hù)還款:客戶(hù)還款同時(shí)給資金商務(wù)發(fā)還款傳真,資金商務(wù)據(jù)此到財(cái)務(wù)部確認(rèn)和核銷(xiāo)欠款。

3、應(yīng)收賬款管理與催收。

(1)各經(jīng)營(yíng)公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款管理,按月發(fā)布超期欠款狀況,編制欠款賬齡分析表,上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù),業(yè)務(wù)主管部門(mén)監(jiān)管。各公司總經(jīng)理要采取有效措施,責(zé)任到人盡快收回欠款,避免形成壞賬。

(2)集團(tuán)公司建立內(nèi)部應(yīng)收、應(yīng)付賬款對(duì)賬制度,按月編制 往來(lái)對(duì)賬調(diào)節(jié)表 包括總部與分公司、分公司之間及分公司與下設(shè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)之間往來(lái)對(duì)賬。由供應(yīng)商每月結(jié)賬后10日內(nèi)向?qū)Ψ絾挝惶峁┊?dāng)月應(yīng)收明細(xì)記錄,應(yīng)付單位在自收到對(duì)賬單5日內(nèi)將對(duì)賬結(jié)果及調(diào)節(jié)表傳送供應(yīng)商。超過(guò)半個(gè)月以上往來(lái)未達(dá)賬項(xiàng)要逐項(xiàng)核查落實(shí),并在下月內(nèi)予以解決。對(duì)調(diào)節(jié)表中連續(xù)兩個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間出現(xiàn)相同未達(dá)賬項(xiàng)提交總部財(cái)務(wù)部協(xié)助解決。

(3)分公司、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)均應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期欠款按月提取壞賬準(zhǔn)備金,以真實(shí)反映各經(jīng)營(yíng)公司,內(nèi)部核算部門(mén)應(yīng)收賬款狀況,督促欠款回收,便于內(nèi)部考核與評(píng)價(jià)。

(4)財(cái)務(wù)對(duì)外核算采用 應(yīng)收賬款余額百分比法 按國(guó)家規(guī)定比例提取壞賬準(zhǔn)備金,待壞賬實(shí)際發(fā)生時(shí),沖銷(xiāo)壞賬準(zhǔn)備賬戶(hù)。

(5)內(nèi)部核算考核采用賬齡分析法。根據(jù)各部各個(gè)賬齡應(yīng)收賬款凈額減去該期遞延毛利差,再與相應(yīng)計(jì)提比例乘積,作為應(yīng)提取壞賬準(zhǔn)備金,抵減考核部門(mén)責(zé)任利潤(rùn)。壞賬準(zhǔn)備金按月提取,由往來(lái)賬核算員負(fù)責(zé)操作。

(6)凡掛賬超過(guò)半年(不含六個(gè)月)應(yīng)收賬款均視同長(zhǎng)期欠款,開(kāi)始計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金。合同規(guī)定有收款期的,按照合同規(guī)定執(zhí)行,超過(guò)合同期按方法和比例開(kāi)始計(jì)提。

(7)根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡長(zhǎng)短,壞賬準(zhǔn)備金計(jì)提比例。

應(yīng)收賬款賬齡6-8個(gè)月(不含8個(gè)月),計(jì)提比例為50%。

應(yīng)收賬款賬齡8-10個(gè)月(不含10個(gè)月),計(jì)提比例為70%。

應(yīng)收賬款賬齡10-12個(gè)月(不含12個(gè)月),計(jì)提比例為90%。

應(yīng)收賬款賬齡一年以上,計(jì)提比例為100%。

4、壞賬審批與處理。

各經(jīng)營(yíng)公司發(fā)生壞賬,必須提供相應(yīng)書(shū)面證據(jù),報(bào)主管部門(mén)(銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)分公司總經(jīng)理,分公司報(bào)分公司管理部門(mén))提出處理意見(jiàn),經(jīng)財(cái)務(wù)部最終核實(shí)后,由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批,方可做銷(xiāo)賬處理。

四、應(yīng)收票據(jù)管理和會(huì)計(jì)核算程序。

因銷(xiāo)售取得銀行承兌匯票,應(yīng)按欠款銷(xiāo)售方式辦理,財(cái)務(wù)部應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé),設(shè)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)予以核算和管理。

五、其他應(yīng)收款、暫付款管理。

1、集團(tuán)公司內(nèi)部員工借款必須是因公借款(含住院押金)堅(jiān)持 前賬不清后賬不立 原則。特殊非因公借款須按隸屬關(guān)系經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團(tuán)公司總裁辦總裁書(shū)面審批后才借支。未執(zhí)行此規(guī)定者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)報(bào)財(cái)務(wù)部處理。

2、集團(tuán)公司內(nèi)外各經(jīng)營(yíng)公司除投資、貨款以外墊付款項(xiàng)列入其他應(yīng)收款進(jìn)行管理。

3、其他應(yīng)收款按集團(tuán)內(nèi)、外分類(lèi),并按經(jīng)辦人或單位進(jìn)行明細(xì)核算。

4、其他應(yīng)收款要及時(shí)清理催收,月末編制其他應(yīng)收款明細(xì)表上報(bào)總經(jīng)理,傳送集團(tuán)財(cái)務(wù)部,對(duì)超過(guò)一個(gè)月仍未還款項(xiàng)向借款人發(fā)出黃牌警告限期還款。人員調(diào)離公司前,應(yīng)對(duì)其借款進(jìn)行清理,未

第9篇 集團(tuán)企業(yè)采購(gòu)商務(wù)管理制度

某集團(tuán)采購(gòu)商務(wù)管理制度

(接受訂單-申請(qǐng)編碼-在途監(jiān)控-提貨或接貨-辦理入庫(kù))

一、采購(gòu)原則:具備條件,方能進(jìn)行采購(gòu)。

1、有符合流程及規(guī)定銷(xiāo)售訂單支持。

2、依據(jù)市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè),確能保障銷(xiāo)路。

3、依據(jù)總公司任務(wù)或者月季預(yù)算。

二、采購(gòu)審批規(guī)定。

1、商品購(gòu)入一律實(shí)行訂單管理制,凡是采購(gòu)商品(無(wú)論是主營(yíng)商品或外購(gòu)商品或公司內(nèi)部進(jìn)貨還是當(dāng)?shù)夭少?gòu))均需要填寫(xiě)采購(gòu)定單。

2、各分公司采購(gòu)商務(wù)根據(jù)本公司庫(kù)存、銷(xiāo)售情況,以及隨時(shí)收集的儲(chǔ)運(yùn)和銷(xiāo)售人員提出采購(gòu)建議,及時(shí)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獑?并上報(bào)至主管業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理。

3、主管業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)情況審批合理采購(gòu)計(jì)劃,并簽字認(rèn)可后,報(bào)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。

4、經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)訂單由采購(gòu)商務(wù)員統(tǒng)一執(zhí)行。

(1)集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一購(gòu)貨,由采購(gòu)商務(wù)人員統(tǒng)一向集團(tuán)內(nèi)各分公司訂購(gòu),確認(rèn)采購(gòu)訂單生效。

(2)集團(tuán)外部購(gòu)入,由采購(gòu)商務(wù)員或指定專(zhuān)人統(tǒng)一購(gòu)貨,并在確認(rèn)采購(gòu)訂單生效后向商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗申請(qǐng)外購(gòu)商品編號(hào)。

5、分公司采購(gòu)商務(wù)員確認(rèn)采購(gòu)訂單生效后,應(yīng)于當(dāng)日將單據(jù)其他聯(lián)次傳送給儲(chǔ)運(yùn)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)主管。

6、財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)到貨后入庫(kù)金額進(jìn)行復(fù)核、監(jiān)控。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)庫(kù)房貨物存放地點(diǎn)做好接貨準(zhǔn)備,對(duì)貨物到貨周轉(zhuǎn)情況提供信息。財(cái)務(wù)主管對(duì)資金作出合理安排。

7、對(duì)未按定單方式進(jìn)行管理的商務(wù)及負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

8、定單按月分類(lèi)單獨(dú)歸檔、備查。

三、接受采購(gòu)訂單流程。

1、采購(gòu)商務(wù)接受由銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理所下采購(gòu)訂單。

2、采購(gòu)商務(wù)審核銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)采購(gòu)訂單,不合格采購(gòu)訂單返回銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),發(fā)出合格采購(gòu)訂單。

3、采購(gòu)商務(wù)將采購(gòu)訂單發(fā)給儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)做接貨準(zhǔn)備。

4、采購(gòu)商務(wù)負(fù)責(zé)將采購(gòu)訂單替換成通用格式發(fā)給供應(yīng)商。

四、進(jìn)口商品付稅、付匯流程。

1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)出付稅或付匯通知。

2、資金商務(wù)填寫(xiě)支票借款單,到財(cái)務(wù)部審批備案。

3、資金商務(wù)傳遞數(shù)據(jù),通知財(cái)務(wù)部當(dāng)日用款。

4、資金商務(wù)持簽字后借款單到財(cái)務(wù)部借支票。

5、資金商務(wù)將支票送到海關(guān)或銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)。

6、每周由資金商務(wù)報(bào)給財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃,每季報(bào)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)作資金盤(pán)點(diǎn)。

五、聯(lián)系供應(yīng)商和貨運(yùn)公司、進(jìn)口商品報(bào)關(guān)、在途商品監(jiān)控管理。

1、目的。

(1)開(kāi)展在途商品管理,監(jiān)控各分公司、供貨商各方面執(zhí)行貨物計(jì)劃情況,明確各自責(zé)任和關(guān)系。

(2)監(jiān)控集團(tuán)公司總部至外地分公司物資流通過(guò)程和貨物在各個(gè)環(huán)節(jié)中狀態(tài)。

(3)在途商品管理工作側(cè)重于對(duì)貨物在途時(shí)間、在途數(shù)量、在途金額及供應(yīng)商發(fā)運(yùn)能力控制。

(4)跟蹤集團(tuán)公司和供應(yīng)商及分公司之間調(diào)撥商品在途時(shí)間、數(shù)量和金額,為相關(guān)部門(mén)提供真實(shí)和準(zhǔn)確在途信息。

2、國(guó)內(nèi)在途意義。

(1)為貫徹集團(tuán)公司物資管理目標(biāo),在各個(gè)物資流通環(huán)節(jié)監(jiān)控到每一件貨物,商務(wù)部開(kāi)展了國(guó)內(nèi)在途業(yè)務(wù)。

國(guó)內(nèi)在途:主要指分公司之間因內(nèi)部銷(xiāo)售而產(chǎn)生在途商品。

(2)在途商品定義:貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán),正在運(yùn)輸途中或已運(yùn)達(dá)企業(yè)但未驗(yàn)收入庫(kù)商品。

3、國(guó)內(nèi)在途目的。

(1)監(jiān)控分公司在途商品管理,明確銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、運(yùn)輸公司、分公司各方面責(zé)任。

(2)對(duì)分公司在運(yùn)輸途中產(chǎn)生在途商品數(shù)量、金額以及狀況進(jìn)行監(jiān)控,縮短運(yùn)輸時(shí)間,加快物資流通速度,提高資金周轉(zhuǎn)速度。

(3)收集、匯總、加工、整理在途數(shù)據(jù),掌握物流信息,根據(jù)在途數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題促使銷(xiāo)售部盡快解決。

4、在途商品確認(rèn)。

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部傳遞銷(xiāo)售給分公司發(fā)票清單及銷(xiāo)售數(shù)據(jù)和商務(wù)部向地區(qū)分公司發(fā)送的發(fā)貨信息及時(shí)傳送到相應(yīng)分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)生效后,即視為在途商品。

5、在途商品管理。

分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員每日接收發(fā)貨信息后,根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)本公司在途情況,并逐日向集團(tuán)公司商務(wù)部傳送在途數(shù)據(jù)。對(duì)超出正常期限在途商品標(biāo)注、說(shuō)明,便于供應(yīng)商及時(shí)協(xié)調(diào)與解決。對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)管或雖已監(jiān)管但未及時(shí)準(zhǔn)確提交在途信息而造成損失分公司,其損失由分公司分擔(dān),同時(shí)責(zé)任人應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。

6、國(guó)內(nèi)操作流程。

(1)集團(tuán)公司商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)員將到貨清單遞交商務(wù)統(tǒng)計(jì)。

(2)商務(wù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)《到貨登記單》和《商品入庫(kù)單》及發(fā)貨清單核減在途商品數(shù)量、金額和計(jì)算在途時(shí)間。

(3)商務(wù)統(tǒng)計(jì)將到貨清單上商品與實(shí)際到達(dá)商品差異表傳遞財(cái)務(wù)部。

(4)財(cái)務(wù)部依據(jù)商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞《到貨登記單》和《商品入庫(kù)單》辦理付款手續(xù)。

(5)商務(wù)統(tǒng)計(jì)將在途商品差異信息傳遞相關(guān)部門(mén)。

(6)對(duì)在途時(shí)間監(jiān)控:掌握商品貨運(yùn)周期。同時(shí),注重發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期未到,滯留途中貨物情況,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快解決提高物流周轉(zhuǎn)速度,加快資金周轉(zhuǎn),搶占市場(chǎng)。

(7)對(duì)商品在途數(shù)量、在途金額監(jiān)控:使分公司掌握在途商品規(guī)模及占用資金量大小,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)加緊運(yùn)輸力度,加速資金周轉(zhuǎn)。

(8)對(duì)供應(yīng)商監(jiān)控:體現(xiàn)在運(yùn)輸貨物能力和返款速度,供應(yīng)商發(fā)運(yùn)能力高低直接影響貨物周轉(zhuǎn)速度,周轉(zhuǎn)速度越快越有助于分公司降低貨物風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),返款速度快慢,影響分公司資金周轉(zhuǎn)及利潤(rùn)取得

(9)生成結(jié)果:對(duì)分公司在途商品管理,側(cè)重于從商品在途數(shù)量、在途金額;在途時(shí)間,供貨商運(yùn)作能力方面提供在途信息。

7、國(guó)內(nèi)在途程序所需數(shù)據(jù):財(cái)務(wù)數(shù)量+以銷(xiāo)未提=統(tǒng)計(jì)結(jié)存。

(1)銷(xiāo)售數(shù)據(jù):資金商務(wù)收款臺(tái)銷(xiāo)售庫(kù)數(shù)據(jù)(已銷(xiāo)數(shù))和庫(kù)房提貨數(shù)據(jù)(已提數(shù))進(jìn)行核對(duì)后,生成已銷(xiāo)已提商品數(shù)據(jù)庫(kù),包括銷(xiāo)售單號(hào)、銷(xiāo)售日期、發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)、代理編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。

(2)入庫(kù)數(shù)據(jù):各分公司商品入庫(kù)數(shù)據(jù)包括入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)日期、發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容。

8、核對(duì)依據(jù):以銷(xiāo)售方發(fā)票號(hào)作為核對(duì)依據(jù),依據(jù)每張發(fā)票發(fā)票號(hào)、商品編號(hào),同分公司入庫(kù)單上發(fā)票號(hào)和商品編號(hào)自動(dòng)進(jìn)行核減生成各地在途商品信息。

9、國(guó)外在途商品管理。

(1)定義。

〈1〉在途存貨:包括運(yùn)入在途存貨和運(yùn)出在途存貨是指貨款已經(jīng)支付或雖未付款但已取得所有權(quán)正在運(yùn)輸途中或已運(yùn)達(dá)公司尚未驗(yàn)收各種存貨。

〈2〉商務(wù)部在途商品:進(jìn)口商對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行銷(xiāo)售并開(kāi)制發(fā)票,貨物尚未運(yùn)抵各目的地商品。商務(wù)部對(duì)在途商品管理主要通過(guò)核對(duì)進(jìn)口商發(fā)票和分公司入庫(kù)單據(jù),監(jiān)控公司在途物資狀況,多角度、多側(cè)面反映物資流通狀況。

(2)意義。

〈1〉開(kāi)展進(jìn)出口商在途管理,跟蹤進(jìn)出口商、分公司各方面執(zhí)行貨物計(jì)劃情況,明確各自責(zé)任和關(guān)系。

〈2〉監(jiān)控進(jìn)出口商至集團(tuán)公司或分公司物資流通過(guò)程,對(duì)貨物在各環(huán)節(jié)中狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、過(guò)程監(jiān)控,檢查進(jìn)、出口商運(yùn)作能力,降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。對(duì)在途商品管理工作,側(cè)重于對(duì)長(zhǎng)期在途商品及進(jìn)出口商發(fā)運(yùn)能力控制。

10、具體物控工作流程。

(1)工作內(nèi)容:依據(jù)進(jìn)口商發(fā)貨資料核對(duì)公司入庫(kù)信息,獲取在途數(shù)據(jù)。

(2)進(jìn)口商發(fā)貨,商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)接收各種發(fā)貨資料流程。

〈1〉商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)每日接收進(jìn)口商和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)各種發(fā)貨資料。進(jìn)口商涉及單據(jù)有:發(fā)貨通知書(shū)、裝箱單、發(fā)票、進(jìn)口發(fā)貨單、訂單。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)單據(jù):貨物清單。

〈2〉商務(wù)部采購(gòu)商務(wù)整理各種單據(jù),并分別在登記本中詳細(xì)記錄。

〈3〉核對(duì)裝箱單與發(fā)票中商品品名、型號(hào)、數(shù)量、金額,保證單據(jù)配套性、一致性。

〈4〉核對(duì)裝箱單與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)貨物清單。檢驗(yàn)單據(jù)中發(fā)票號(hào)、發(fā)運(yùn)編號(hào)、發(fā)貨日期、品名規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致,還有貨物清單、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)制定分貨計(jì)劃,還提供貨物運(yùn)抵不同目的地、運(yùn)輸方式、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。

〈5〉依據(jù) 進(jìn)口商發(fā)貨單 核查每周進(jìn)口商發(fā)貨規(guī)模。

〈6〉單據(jù)核對(duì)過(guò)程中,針對(duì)有問(wèn)題單據(jù)向有關(guān)各方(進(jìn)口商、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén))進(jìn)行必要信息反饋,補(bǔ)充、更正單據(jù)信息,最終進(jìn)行存檔、備查。

〈7〉各種單據(jù)審核無(wú)誤后,將進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票錄入程序中。

(3)貨物抵庫(kù),商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計(jì)核減在途流程。

〈1〉貨物抵庫(kù),采購(gòu)商務(wù)人員填寫(xiě)到貨登記單和入庫(kù)單。

實(shí)物運(yùn)抵集團(tuán)公司,采購(gòu)商務(wù)按到貨、入庫(kù)流程,依據(jù)實(shí)到貨數(shù)量填寫(xiě)相應(yīng) 國(guó)外到貨登記單 和 入庫(kù)單 實(shí)物運(yùn)抵各分公司,銷(xiāo)售商務(wù)開(kāi)制 銷(xiāo)售小票 和內(nèi)容相對(duì)應(yīng) 國(guó)外到貨登記單 和 入庫(kù)單 辦理入庫(kù)。對(duì)于實(shí)物入庫(kù)和小票入庫(kù),采購(gòu)商務(wù)在途崗可以通過(guò)單據(jù)上庫(kù)別欄信息加以區(qū)分。

〈2〉每日采購(gòu)商務(wù)在途崗接收商務(wù)統(tǒng)計(jì)審核后到貨登記單和入庫(kù)單,在單據(jù)傳遞交接過(guò)程中要有相應(yīng)交接手續(xù),記錄在冊(cè)。采購(gòu)商務(wù)在途崗將對(duì)國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單進(jìn)行再次審核重點(diǎn)。國(guó)外到貨登記單和入庫(kù)單中有效訂單號(hào)和裝箱單號(hào)、發(fā)運(yùn)編號(hào)等于在途統(tǒng)計(jì)息息相關(guān)內(nèi)容,檢驗(yàn)單據(jù)中各項(xiàng)填制內(nèi)容是否一致。

〈3〉審核過(guò)程中注重進(jìn)口商系統(tǒng)發(fā)票、貨物清單、到貨登記單、入庫(kù)單之間對(duì)應(yīng)關(guān)系(一張發(fā)票針對(duì)一張貨物清單一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張或多張到貨登記單;一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一張入庫(kù)單;一張到貨登記單可對(duì)應(yīng)多張入庫(kù)單),將審核無(wú)誤到貨登記單錄入在途程序中。

〈4〉錄入到貨登記單后,程序自動(dòng)核減發(fā)票信息,通過(guò)報(bào)表顯示在途變化情況。

(4)單據(jù)查詢(xún)流程。

(5)報(bào)表預(yù)覽、打印流程。

(6)在途數(shù)據(jù)傳輸流程。

(7)分析流程。

〈1〉分析主要分月中、月末兩次論述在途商品情況。

〈2〉分析角度:在途時(shí)間、在途數(shù)量、金額、進(jìn)出口商運(yùn)作能力。

〈3〉分析重點(diǎn):統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)期在途商品(在途時(shí)間超過(guò)一個(gè)月),定期向銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)反饋,促使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快解決。

11、損失調(diào)賬:貨物在運(yùn)輸過(guò)程中,因丟失、損壞而產(chǎn)生差異情況,在途崗與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)商后,進(jìn)行賬面調(diào)整。

(1)屬于進(jìn)出口商責(zé)任,造成貨物丟失調(diào)賬方法。

〈1〉貨物丟失,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)查清責(zé)任,落實(shí)賠償事宜。

〈2〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)制銷(xiāo)售小票,將丟失貨物進(jìn)行銷(xiāo)售,即視同銷(xiāo)售給索賠責(zé)任人。

〈3〉以銷(xiāo)售小票、國(guó)外到貨登記單、入庫(kù)單入庫(kù),采購(gòu)商務(wù)在途崗核減在途商品。

(2)屬于運(yùn)輸公司責(zé)任,致使貨物丟失調(diào)賬方法。

〈1〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)在確認(rèn)貨物丟失的同時(shí)通知商務(wù)部。

〈2〉銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)賠償、獲得索賠款后,將填制索賠通知單,并傳真給商務(wù)部(要求通知單有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽章,附有賠償款的證明資料)

〈3〉商務(wù)部商務(wù)統(tǒng)計(jì)依據(jù)索賠通知單,核減在途差異。

12、代運(yùn)商品:索賠、贈(zèng)品、配件、樣機(jī)等貨物。

(1)辦理原則:所有權(quán)屬于集團(tuán)公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),無(wú)價(jià)格或價(jià)格為零代運(yùn)商品,運(yùn)抵目的地后,需辦理入庫(kù)手續(xù)。

(2)具體操作方式:提供該類(lèi)商品在途信息,同時(shí),定期反饋代運(yùn)商品在途情況,督促銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)盡快辦理入庫(kù)。

13、匯總分公司商品在途數(shù)量、在途金額一覽表。

(1)分公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)在途商品一覽表。

控制每批貨物在途時(shí)間、在途數(shù)量、在途金額。對(duì)于長(zhǎng)期未到貨商品,應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)重視,確定貨物滯留原因,加速運(yùn)輸,縮短貨物周轉(zhuǎn)時(shí)間,降低或減少貨物風(fēng)險(xiǎn)。

(2)分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)主要商品進(jìn)貨概況(按商品大類(lèi))。

按銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)主要商品類(lèi)別匯總、加工、整理商品在途數(shù)量、在途金額,比較不同商品占用資金量大小。

14、匯總分公司在途時(shí)間一覽表。

(1)分公司入庫(kù)商品貨運(yùn)周期一覽表。

(2)分公司在途商品在途時(shí)間一覽表。

〈1〉控制入庫(kù)商品運(yùn)輸周期,加快運(yùn)輸力度。

〈2〉明確在途商品在途時(shí)間,及在途商品占?jí)嘿Y金量大小。

〈3〉監(jiān)控供貨商發(fā)運(yùn)能力,加速貨物周轉(zhuǎn),降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。

六、商品到貨、驗(yàn)收、入庫(kù)管理。

(一)商品到貨、接貨和驗(yàn)收管理。

商品到貨是庫(kù)房管理工作開(kāi)始,是商品驗(yàn)收前期準(zhǔn)備工作,其工作好壞直接影響到商品驗(yàn)收工作質(zhì)量。為保證商品到貨和驗(yàn)收工作及時(shí)準(zhǔn)確完成,提高驗(yàn)收效率,要求對(duì)商品數(shù)量和規(guī)格及外包裝質(zhì)量和運(yùn)輸情況進(jìn)行檢查和確認(rèn)。采購(gòu)商務(wù)認(rèn)真按照要求填寫(xiě)單據(jù),保證商品在途管理工作順利開(kāi)展,為商品保管保養(yǎng)奠定良好的基礎(chǔ)。

1、接貨規(guī)定:分公司采購(gòu)商務(wù)每天根據(jù)總公司發(fā)送到貨信息,以到貨通知單形式于當(dāng)日通知儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),以便其及時(shí)組織人力、物力,調(diào)劑存貨場(chǎng)地。

2、操作流程。

(1)采購(gòu)商務(wù)必須提前三天將需入庫(kù)商品詳細(xì)清單交給儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),確定商品編號(hào)、數(shù)量、到貨日期。

(2)商品抵達(dá)指定庫(kù)房后,采購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)依據(jù)到達(dá)貨物清單共同清點(diǎn)商品種類(lèi)、拆包、分包點(diǎn)驗(yàn)。按商品的品種、規(guī)格、型號(hào)核對(duì)實(shí)物質(zhì)量和實(shí)際到貨數(shù)量及檢查外包裝質(zhì)量,是否破損,把好入庫(kù)前數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。

(3)商品驗(yàn)收后,采購(gòu)商務(wù)立即填寫(xiě)《到貨登記單》要求做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、及時(shí)迅速。要填寫(xiě)部門(mén)、庫(kù)別、到貨日期,在裝箱單號(hào)處填寫(xiě)供應(yīng)商全稱(chēng)。詳細(xì)填寫(xiě)商品的品名及規(guī)格、單位、數(shù)量,備注欄處填寫(xiě)商品編碼和發(fā)票號(hào)或貨單號(hào)。如果發(fā)票未到達(dá),待采購(gòu)商務(wù)拿到發(fā)票后,填寫(xiě) 入庫(kù)單 備注欄 。單獨(dú)注明有外包裝破損或質(zhì)量問(wèn)題商品及數(shù)量。雙方在《到貨登記單》簽字確認(rèn),各分公司內(nèi)部調(diào)撥商品也要填寫(xiě)《到貨登記單》。

(4)《到貨登記單》填寫(xiě)后,必須由采購(gòu)商務(wù)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)共同簽字確認(rèn)后方可有效。

(5)商品到庫(kù)當(dāng)日(如晚上到貨,可在次日)必須辦理正式入庫(kù)手續(xù),填寫(xiě)《商品入庫(kù)單》。如未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)有權(quán)拒絕發(fā)貨并責(zé)成當(dāng)事人寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人對(duì)其進(jìn)行處理解決。

(6)采購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)應(yīng)妥善保管好到貨登記單,以便查詢(xún),商務(wù)統(tǒng)計(jì)根據(jù)到貨登記單審核入庫(kù)單正確性,同時(shí)便于核減在途數(shù)量。

3、《到貨登記單》出現(xiàn)錯(cuò)誤情況時(shí),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)要求采購(gòu)商務(wù)重新辦理。

(1)有涂改痕跡,內(nèi)容和項(xiàng)目不清楚和不完全。

(2)商品編碼和規(guī)格名稱(chēng)與集團(tuán)公司不一致。

(3)數(shù)量不正確。

(4)《到貨登記單》格式、使用說(shuō)明、單據(jù)辦理和各聯(lián)次留存及傳遞過(guò)程。

第一聯(lián)、采購(gòu)商務(wù),第二聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì),第四聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

(二)商品驗(yàn)收入庫(kù)管理。

1、入庫(kù)目的。

(1)為加速商品流通速度,保證工作正常開(kāi)展和商品入庫(kù)環(huán)節(jié)準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性。

(2)為商品在途管理和在途控制崗提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),保證在途控制環(huán)節(jié)暢通,更好地為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)服務(wù)。

(3)把好審核關(guān),為財(cái)務(wù)成本核算準(zhǔn)確及時(shí)提供必要條件。

2、入庫(kù)操作辦法。

(1)商品驗(yàn)收完畢,填寫(xiě)《到貨登記單》后,采購(gòu)商務(wù)依據(jù)《到貨登記單》內(nèi)容在當(dāng)日(特殊情況,如晚間到貨可在次日)按商品批次和發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)入庫(kù)單(注意不要將相同商品累加),辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)商務(wù)在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí),根據(jù)《到貨登記單》到商務(wù)統(tǒng)計(jì)處核對(duì)商品編號(hào),無(wú)誤后及時(shí)填寫(xiě)《商品入庫(kù)單》。

(2)入庫(kù)單由采購(gòu)商務(wù)填寫(xiě),儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)簽字。

〈1〉按單據(jù)規(guī)定項(xiàng)數(shù)填寫(xiě)商品種類(lèi)數(shù)。

〈2〉填寫(xiě)商品歸屬部門(mén)、庫(kù)別、入庫(kù)日期。

〈3〉按照《商品入庫(kù)單》規(guī)定內(nèi)容填寫(xiě)商品編號(hào)、數(shù)量、名稱(chēng)、金額。

〈4〉填寫(xiě)《到貨登記單》號(hào)和供應(yīng)商名稱(chēng)。

〈5〉《入庫(kù)單》備注欄處注明到貨時(shí)間,按照商品順序填寫(xiě)發(fā)票號(hào)和金額。

〈6〉相關(guān)人員填寫(xiě)姓名及人員編號(hào)。

〈7〉特別注意商品編號(hào)、名稱(chēng)及規(guī)格必須與公司保持一致,要求商務(wù)員字跡清楚、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和及時(shí)迅速。

(3)批量到貨如果到貨數(shù)量不全,采購(gòu)商務(wù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量,隨時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),做好該批商品收欠登記手續(xù)。

(4)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)先統(tǒng)計(jì)到貨前數(shù)量、后統(tǒng)計(jì)到貨后數(shù)量,再倒擠出到貨數(shù)量。

(5)填寫(xiě)好入庫(kù)單應(yīng)由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)簽字審核,傳真fa_件與原件核對(duì),到貨登記單與入庫(kù)單核對(duì)后,并確認(rèn)后蓋章 貨收訖 后,方能生效。入庫(kù)單不得涂改。

(6)消耗品和不必逐個(gè)檢驗(yàn)商品,由采購(gòu)商務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)共同清點(diǎn)數(shù)量后,當(dāng)時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),填寫(xiě)《商品入庫(kù)單》。

(7)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)依據(jù)庫(kù)房情況整齊碼放,及時(shí)建立、增加垛卡,登賬。

3、出現(xiàn)錯(cuò)誤情況,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)拒絕辦理。

(1)有涂改痕跡,項(xiàng)目?jī)?nèi)容不清楚,不完全。

(2)缺少采購(gòu)商務(wù)和總經(jīng)理或授權(quán)人簽字。

(3)商品項(xiàng)數(shù)超過(guò)單據(jù)規(guī)定要求。

(4)商品編碼和規(guī)格名稱(chēng)與集團(tuán)公司不一致。

(5)《商品入庫(kù)單》格式與使用辦法。

第一聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)記賬,第二聯(lián)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)存檔,第三聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)記賬,第四聯(lián)、采購(gòu)商務(wù)存查。

5、入庫(kù)核算:商品、材料入庫(kù)后,經(jīng)辦人應(yīng)持入庫(kù)單第二聯(lián)(即財(cái)務(wù)聯(lián))增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理付款或報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。財(cái)務(wù)根據(jù)入庫(kù)資料及發(fā)票、定單信息經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后及時(shí)做商品增加賬務(wù)處理。

(三)外購(gòu)商品管理。

1、外購(gòu)商品規(guī)定:由于經(jīng)營(yíng)需要而到集團(tuán)外部采購(gòu)貨物行為屬于外購(gòu)管理范圍。

2、操作流程。

(1)采購(gòu)商務(wù)或銷(xiāo)售人員進(jìn)行采購(gòu)前,應(yīng)填寫(xiě) 請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ獑?由總經(jīng)理或授權(quán)人簽字確認(rèn)后方能到財(cái)務(wù)借款外購(gòu)。

(2)借款后必須在一周內(nèi)辦理完驗(yàn)收、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

(3)采購(gòu)商務(wù)或銷(xiāo)售人員在進(jìn)行賒銷(xiāo)采購(gòu)前,應(yīng)由總經(jīng)理或授權(quán)人簽字同意,并填寫(xiě)賒銷(xiāo)采購(gòu)專(zhuān)用 欠款登記單 ,同時(shí)單據(jù)上加蓋本公司公章方能進(jìn)行欠款采購(gòu)。

(4)一次性外購(gòu)必須辦理直接入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù),辦理時(shí)必須持入庫(kù)單、與之對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售單,并持實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。

(5)特殊情況不能持實(shí)物驗(yàn)收,應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批同意,并持用戶(hù)收貨證明,方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

(6)凡外購(gòu)商品一律辦理入庫(kù)手續(xù),辦理時(shí)到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)處驗(yàn)收后加蓋 貨收訖 章,方能到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。

(7)銷(xiāo)售單與入庫(kù)單編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量必須一致,銷(xiāo)售金額必須大于入庫(kù)金額,確保有合理毛利。

(8)一次性外購(gòu)商品不允許有庫(kù)存積壓。

(9)必須由采購(gòu)商務(wù)或指定專(zhuān)人辦理采購(gòu)、報(bào)銷(xiāo)、驗(yàn)收手續(xù)。

(10)外購(gòu)商品不允許做欠款銷(xiāo)售。

(11)如不符合規(guī)定,應(yīng)報(bào)分公司總經(jīng)理審批后方能辦理驗(yàn)收手續(xù)。

(12)一次性外購(gòu)為便于統(tǒng)計(jì)與管理,應(yīng)把入庫(kù)單與銷(xiāo)售單捏對(duì)粘貼,進(jìn)行入賬和留存。

(13)所有外購(gòu)商品實(shí)行比率控制,一般不得超出當(dāng)期進(jìn)貨額(除稅)7%,特殊情況需報(bào)分公司管理部門(mén)批準(zhǔn)。

(14)商務(wù)員或銷(xiāo)售人員因違反規(guī)定而帶來(lái)一切后果,均視同個(gè)人行為,并不代表公司名義,公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

3、有關(guān)一次性外購(gòu)特殊規(guī)定:非本公司主營(yíng)產(chǎn)品,為滿(mǎn)足用戶(hù)特殊要求或?yàn)殇N(xiāo)售合同執(zhí)行,而一次性采購(gòu)商品。

(四)暫存商品管理。

1、范圍:符合條件,可以辦理暫存手續(xù)。

(1)接貨時(shí)由于發(fā)現(xiàn)包裝破損或嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題暫不能辦理入庫(kù)商品。

(2)由采購(gòu)商務(wù)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商交涉聯(lián)系解決某些問(wèn)題,而暫不能及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。

(3)公司已經(jīng)處理后積壓及報(bào)廢商品。

(4)由于其他原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)暫時(shí)放置庫(kù)房里商品。

(5)待點(diǎn)驗(yàn)商品:商品已到,尚待驗(yàn)收入庫(kù)商品,當(dāng)月份終結(jié),仍應(yīng)包括在 商品采購(gòu) 賬戶(hù)余額內(nèi)。

2、規(guī)定。

(1)暫存商品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置庫(kù)區(qū),與正式商品區(qū)別碼放。

(2)進(jìn)入暫存庫(kù)貨物應(yīng)填寫(xiě)《暫存入庫(kù)單》,領(lǐng)取暫存庫(kù)貨物應(yīng)填寫(xiě)《暫存出庫(kù)單》。

(3)對(duì)于暫存庫(kù)貨物,應(yīng)設(shè)立備查賬,隨時(shí)登記入庫(kù)、出庫(kù)情況。

(4)對(duì)未按規(guī)定手續(xù)辦理而而造成損失,上報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處理解決。

(5)單據(jù)格式及使用說(shuō)明:第一聯(lián)、經(jīng)辦人存查,第二聯(lián)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)記賬,第三聯(lián)、儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)記賬。

(五)購(gòu)入商品計(jì)價(jià):按實(shí)際價(jià)值入賬:買(mǎi)價(jià)+買(mǎi)方負(fù)擔(dān)外埠運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)+途中合理?yè)p耗+關(guān)稅估價(jià)。

1、集團(tuán)公司內(nèi)購(gòu)入存貨:其估價(jià)入庫(kù)依據(jù)應(yīng)是集團(tuán)公司提供 發(fā)票清單及銷(xiāo)售記錄 。

2、集團(tuán)公司外購(gòu)入存貨,其估價(jià)入庫(kù)依據(jù)應(yīng)以采購(gòu)訂單注明價(jià)格扣除稅后估價(jià)入庫(kù)。

3、凡是按估價(jià)成本入賬,在收到發(fā)票等結(jié)算憑證后均需調(diào)整為實(shí)際成本。

(1)如估價(jià)金額與實(shí)際金額一致,只做賬務(wù)分錄調(diào)整,可用原入庫(kù)單復(fù)印件。說(shuō)明內(nèi)容:原入庫(kù)單號(hào)、估價(jià)賬務(wù)時(shí)間、憑證號(hào)。

(2)當(dāng)估價(jià)金額與實(shí)際金額不一致時(shí),必須沖銷(xiāo)原入庫(kù)單,重新辦理入庫(kù)手續(xù),財(cái)務(wù)據(jù)此處理賬務(wù)。

4、公司用現(xiàn)金采購(gòu)進(jìn)貨要有供應(yīng)商已收款證明,收取供應(yīng)商進(jìn)貨發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票則不能入賬。

5、如果供應(yīng)商不開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,則公司采購(gòu)進(jìn)貨費(fèi)用不能通過(guò)銀行結(jié)算,支付現(xiàn)金或通過(guò)內(nèi)部賬戶(hù)。

6、進(jìn)貨發(fā)票在同一個(gè)月內(nèi)入賬,可不受開(kāi)票日期限制,否則要用暫估價(jià)入賬。

7、暫估價(jià)入賬需要有上一批次進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件或暫估價(jià)抵扣憑證。

8、供應(yīng)商銷(xiāo)貨清單即本公司進(jìn)貨清單,需要有發(fā)票專(zhuān)用章和財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,填寫(xiě)不含稅價(jià)。

第10篇 中國(guó)化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度5

第十一章安全裝置和防護(hù)用品(器具)安全管理制度

第一節(jié) 范 圍

第229條配置在生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施，廠(chǎng)房上起保障人員安全的所有附屬裝置(如防護(hù)罩，沖淋裝置，洗眼器，防塵裝置，安全護(hù)欄，平臺(tái)，鋼梯，護(hù)籠等)和設(shè)備安全的所有附屬裝置(安全閥，限位器，聯(lián)鎖裝置，報(bào)警裝置，防雷裝置等)總稱(chēng)為安全防護(hù)裝置，必須加強(qiáng)管理并定期檢驗(yàn)和校驗(yàn)，保證靈敏好用.

第230條 勞動(dòng)者在生產(chǎn)過(guò)程中為免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害的個(gè)人隨身穿(佩)用品，稱(chēng)為防護(hù)用品，均屬加強(qiáng)管理的范圍.

第二節(jié) 安全裝置的維護(hù)管理

第231條 各種安全裝置要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，經(jīng)常檢查和維護(hù)保養(yǎng)并落實(shí)到人.

第232條 各種安全裝置要建立檔案編入設(shè)備檢修計(jì)劃，定期檢修.

第233條 各類(lèi)安全裝置的主管部門(mén)要按有關(guān)規(guī)程，對(duì)主管的安全裝置定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢查和校驗(yàn)，并將檢查，校驗(yàn)情況載入檔案.

第234條 安全裝置不準(zhǔn)隨意拆除，挪用或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后必須立即復(fù)原.

第三節(jié) 防護(hù)器具選用與保管

第235條 必須根據(jù)作業(yè)性質(zhì)，條件(空氣中的氧含量，毒物種類(lèi)，濃度等)，勞動(dòng)強(qiáng)度及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，正確選擇和采用合適的防護(hù)用品和器具.

第236條 各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全，方便的地方，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄或鉛封.

第237條 必須建立防護(hù)用品和器具的領(lǐng)用登記卡制度，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定制訂發(fā)放標(biāo)準(zhǔn).

第四節(jié) 管理分工

第238條 凡機(jī)械，設(shè)備上的安全裝置(如壓力容器上的安全閥，壓力表，各種機(jī)械上的負(fù)荷，行程限制器等裝置)均由設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)管理.

第239條 凡屬電氣方面的安全保護(hù)裝置(如各種繼電保護(hù)裝置和避雷裝置等)均由電氣部門(mén)負(fù)責(zé)管理.

第240條 凡屬工藝過(guò)程中的溫度，壓力，液面超限報(bào)警裝置和安全聯(lián)鎖裝置，均由儀表部門(mén)負(fù)責(zé)管理.

第241條 凡生產(chǎn)區(qū)域中的火災(zāi)報(bào)警裝置，自動(dòng)滅火裝置和其他固定，半固定滅火裝置，均由防火部門(mén)負(fù)責(zé)管理.

第242條 凡在作業(yè)過(guò)程中佩帶和使用的保護(hù)人體安全的用品和器具，均由安全技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)管理.

第十二章 施工與檢修安全管理制度

第一節(jié) 施工組織

第243條 企業(yè)新建，改建，擴(kuò)建，技改，大修等工程施工，必須加強(qiáng)施工組織管理，按審核批準(zhǔn)的施工圖紙，編制施工方案(施工組織設(shè)計(jì))，報(bào)請(qǐng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)或總工程師批準(zhǔn).

(一)凡在廠(chǎng)區(qū)及已建工程區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火，入罐，動(dòng)土，斷路(占道)等施工，必須向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)辦理有關(guān)許可證.

(二)所有建筑安裝工程項(xiàng)目的施工方案(施工組織設(shè)計(jì))中，都必須有安全施工技術(shù)措施內(nèi)容.爆破，大型吊裝，水下及深坑作業(yè)，拆除等特殊工程，都要編制單項(xiàng)安全施工技術(shù)方案，批準(zhǔn)后方可開(kāi)工.

第244條 每項(xiàng)工程施工前，施工部門(mén)的負(fù)責(zé)人，工程技術(shù)人員，施工員，工長(zhǎng)等，在逐級(jí)布置生產(chǎn)任務(wù)和技術(shù)交底的同時(shí)，必須逐級(jí)進(jìn)行安全指令和安全措施的交底，不經(jīng)安全措施交底工程項(xiàng)目不得施工，員工有權(quán)拒絕施工.

第245條有兩個(gè)以上單位聯(lián)合施工時(shí)，應(yīng)由建設(shè)單位和總承包單位統(tǒng)一組織管理現(xiàn)場(chǎng)安全工作，分包單位必須服從建設(shè)單位和總包單位的指揮，對(duì)分包給建筑安裝隊(duì)施工的工程項(xiàng)目，工作承包合同要明確安全責(zé)任和要求，發(fā)包單位要有專(zhuān)人檢查其安全工作.對(duì)不具備安全施工條件的施工單位，不得對(duì)其發(fā)包工程.

第246條 參加施工的人員，必須熟知本系統(tǒng)，本工種，本崗位的安全技術(shù)規(guī)程，施工單位必須同時(shí)遵守生產(chǎn)建設(shè)單位的有關(guān)安全制度，并接受監(jiān)督.

第247條 新建，改建，擴(kuò)建，技措，大修等工程施工中，有關(guān)動(dòng)火作業(yè)，設(shè)備內(nèi)作業(yè)，盲板抽堵作業(yè)，高處作業(yè)，吊裝作業(yè)，斷路作業(yè)，動(dòng)土作業(yè)及設(shè)備，電器檢修等，分別按本制度的有關(guān)規(guī)定及廠(chǎng)有關(guān)安全規(guī)程執(zhí)行.

第二節(jié) 施工現(xiàn)場(chǎng)管理

第248條 施工現(xiàn)場(chǎng)，按施工總平面和分部，分項(xiàng)工程施工平面布置，應(yīng)符合安全要求，安排施工臨建設(shè)施及機(jī)具，材料如水，電，氣(汽)管網(wǎng)等，都要符合安全，防火和工業(yè)衛(wèi)生要求.

第249條 施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的坑，井，孔洞，陡坡，懸崖，高壓電氣設(shè)備，易燃，易爆場(chǎng)所等，必須設(shè)置圍欄，蓋板，危險(xiǎn)標(biāo)志，夜間要設(shè)信號(hào)燈，必要時(shí)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)看守，各種防護(hù)設(shè)施，安全標(biāo)志，未經(jīng)施工負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得移動(dòng)或拆除.

第250條 施工現(xiàn)場(chǎng)的道路必須保持暢通，道路寬度，轉(zhuǎn)彎半徑必須保持行車(chē)安全要求，場(chǎng)地狹小，行人來(lái)往和運(yùn)輸頻繁地點(diǎn)，應(yīng)設(shè)臨時(shí)交通指揮和交通標(biāo)志.

第251條 施工現(xiàn)場(chǎng)必須做好季節(jié)性防護(hù)工作，夏季要防暑降溫；冬季要防寒防凍，防煤氣中毒；雨季和臺(tái)風(fēng)來(lái)到之前應(yīng)對(duì)排水系統(tǒng)，臨時(shí)設(shè)施，電氣設(shè)備和大型施工機(jī)械進(jìn)行檢查；沿河流域的工地要做好防洪搶險(xiǎn)準(zhǔn)備；雨雪過(guò)后要采取防滑措施.

第252條 陰暗場(chǎng)所和夜間施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有足夠的照明.

第253條 施工現(xiàn)場(chǎng)不得存放易燃，易爆，有毒物質(zhì).

第254條 施工現(xiàn)場(chǎng)要按規(guī)定設(shè)置消火栓和消防器材.

第11篇 企業(yè)集團(tuán)客服部管理規(guī)章制度

某企業(yè)集團(tuán)客服部管理規(guī)章制度

一、客服部的重要性

客服部作為公司的重要部門(mén),其服務(wù)態(tài)度的好壞,直接影響客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)欲望,間接體現(xiàn)公司品牌、形象、員工素質(zhì)等綜合服務(wù)水平?？头枪?/p>

對(duì)客戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)的服務(wù)總稱(chēng),其目的在于完善服務(wù)質(zhì)量,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度,建立客戶(hù)忠誠(chéng)。

二、客服部的崗位職責(zé)

(一)部門(mén)主管

1、直接向公司總經(jīng)理報(bào)告并受其領(lǐng)導(dǎo),依據(jù)公司總辦要求,規(guī)劃并組織執(zhí)行公司總體市場(chǎng)和銷(xiāo)售戰(zhàn)略,以完成公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo),并對(duì)公司產(chǎn)品的

市場(chǎng)份額、地位、品牌建設(shè)和品牌保持以及利潤(rùn)負(fù)責(zé)。

2、全權(quán)主持本部的日常管理工作,按公司的任務(wù)要求,向下屬部門(mén)進(jìn)行任務(wù)分解,并經(jīng)常進(jìn)行進(jìn)度監(jiān)控和調(diào)整,為下屬解決工作中的困難,確保營(yíng)

銷(xiāo)各項(xiàng)計(jì)劃的完成。

3、及時(shí)掌握目標(biāo)市場(chǎng)的信息,定期進(jìn)行市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)的分析及目標(biāo)消費(fèi)群需求分析和預(yù)測(cè)。

4、組織做好客戶(hù)服務(wù)工作,協(xié)調(diào)好下屬員工和客戶(hù)的關(guān)系,使企業(yè)在市場(chǎng)上保持良好的形象和獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。

5、負(fù)責(zé)對(duì)下屬員工的考勤和業(yè)績(jī)考評(píng),據(jù)其工作態(tài)度和業(yè)績(jī)進(jìn)行表?yè)P(yáng)、批評(píng)或獎(jiǎng)懲。并制作獎(jiǎng)罰方案。在總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

6、負(fù)責(zé)對(duì)下屬員工的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),積極提高下屬思想和業(yè)務(wù)素質(zhì),強(qiáng)調(diào)職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神。

7、定期向直屬領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況,日常工作中出現(xiàn)的非正常問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示和匯報(bào),做好向上向下縱向和部門(mén)間橫向的協(xié)調(diào)溝通,并隨時(shí)指導(dǎo)

下屬部門(mén)的工作。

8、做好與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)管理。

(二)銷(xiāo)售客服

1、鑒別潛在顧客,在初次會(huì)談中,銷(xiāo)售人員必須與潛在客戶(hù)建立良好的關(guān)系。

2、接洽客戶(hù)的詢(xún)問(wèn),告知客戶(hù)相關(guān)購(gòu)買(mǎi)注意事項(xiàng)使有意向的客戶(hù)順利完成交易。

3、熟悉掌握商品信息,了解客戶(hù)的需求,正確解釋產(chǎn)品的信息。

4、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔、高效,友好的回復(fù)顧客購(gòu)買(mǎi)時(shí)提出的各種問(wèn)題,自己無(wú)法解決的及時(shí)求助同事或領(lǐng)導(dǎo)。

5、設(shè)身處地的考慮顧客咨詢(xún)時(shí)的需求,對(duì)客戶(hù)的詢(xún)問(wèn)第一時(shí)間做出反應(yīng),做到以一流的服務(wù)留住每一位優(yōu)質(zhì)客戶(hù),并期望以其為中心發(fā)展一批優(yōu)質(zhì)客

戶(hù),充分挖掘客戶(hù)的口碑傳播效應(yīng)。

6、通過(guò)部門(mén)所有員工的共同努力,以最大的可能,最快的速度建立并發(fā)展忠實(shí)穩(wěn)定的客戶(hù)群體,為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的拓展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

7、在回復(fù)各種類(lèi)型客戶(hù)的詢(xún)問(wèn)的過(guò)程中以多種恰當(dāng)?shù)姆绞讲粩鄠鬟f我們友好的信息并在洽談結(jié)束時(shí)表示感謝,讓客戶(hù)感受到每次與我們的溝通都是愉

悅而有價(jià)值的。

8、以每次的貼心、周到、高效的服務(wù)在客戶(hù)群中建立起專(zhuān)業(yè),高效,負(fù)責(zé)任,值得信賴(lài)的公司形象。

9、在接待過(guò)程中對(duì)劣質(zhì)客戶(hù)加以區(qū)分并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),由客服主管確認(rèn)并備案記錄。

10、及時(shí)完成產(chǎn)品的出庫(kù)工作,為系統(tǒng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性盡到自己應(yīng)盡的義務(wù)職責(zé)。

11、及時(shí)正確的做好備注工作,避免發(fā)錯(cuò)貨的情況。

12、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),正確的工作流程,高度的責(zé)任心,嚴(yán)防因個(gè)人小的疏忽給公司及集體造成大的傷害及損失。

13、加強(qiáng)與其他部門(mén)崗位的溝通交流。

(三)售后服務(wù)

1、在客服主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下,組織制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和具體的戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)術(shù)措施。

2、接待客戶(hù)要熱情大方、積極主動(dòng)的幫助客戶(hù)解決問(wèn)題,認(rèn)真解答客戶(hù)提出的疑問(wèn),做到用服務(wù)創(chuàng)造感動(dòng)、創(chuàng)造效益。

3、對(duì)客戶(hù)在銷(xiāo)售和使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門(mén)妥善解決。

4、及時(shí)掌握目標(biāo)市場(chǎng)信息,定期進(jìn)行市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)及目標(biāo)消費(fèi)群需求分析和預(yù)測(cè)。

5、做好客戶(hù)服務(wù)工作,協(xié)調(diào)好和客戶(hù)的關(guān)系,使企業(yè)在市場(chǎng)上保持良好的形象和獲得理想的經(jīng)濟(jì)效益。

6、配合公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作策略和措施,提高戰(zhàn)斗力,如制定網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)適用的話(huà)術(shù)對(duì)話(huà)術(shù)進(jìn)行修改。

7、及時(shí)向客服主管匯報(bào)日常工作中所出現(xiàn)的各種問(wèn)題。

8、做好與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)管理。

9、處理好客戶(hù)與顧客的投訴、退貨等服務(wù)。

10、做到當(dāng)日工作當(dāng)日完成。

三、日常管理制度

1、遵守國(guó)家的法律、法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、上班時(shí)間應(yīng)保持座位、服裝干凈、整潔。

3、上班時(shí)間電話(huà)鈴響超過(guò)三聲未接聽(tīng)者,接到客戶(hù)投訴三次者,查明情況屬實(shí)按照相關(guān)規(guī)定給予處罰。

4、遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律,按時(shí)上下班,不遲到早退,不缺席礦工。

4、如有故需請(qǐng)假,需按照公司的請(qǐng)事、病假制度執(zhí)行,由部門(mén)主管或經(jīng)理批準(zhǔn)后方可,否則按礦工處理。

5、客服人員用餐時(shí)間為1個(gè)小時(shí)30分鐘。中午12:00―下午1點(diǎn)30分。

6、與顧客交談中要使用禮貌用語(yǔ),若因服務(wù)態(tài)度接受顧客投訴,損壞公司形象者根據(jù)情況由部門(mén)主管給予處罰。

四、附則

1、以上內(nèi)容由集團(tuán)客服部負(fù)責(zé)解釋

2、以上內(nèi)容自發(fā)布之日起生效

第12篇 集團(tuán)企業(yè)對(duì)外宣傳管理制度

集團(tuán)公司對(duì)外宣傳管理制度

第一章總則

第一條為加強(qiáng)對(duì)媒體關(guān)系科對(duì)外發(fā)稿的管理,特制定本制度。

第二條本制度適用于江蘇__實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司。

第二章管理?xiàng)l例

第三條月度發(fā)稿計(jì)劃

(一) 每月月底擬定下月月度發(fā)稿計(jì)劃,內(nèi)容包括稿件選題、刊發(fā)媒體單位、稿件數(shù)量。

(二) 將擬定發(fā)稿計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字。

第四條稿件選題范圍

(一)選題時(shí)從正面、客觀(guān)、全面的角度切入,避免對(duì)公司不利的選題,不涉及公司敏感話(huà)題。

(二)根據(jù)當(dāng)前形勢(shì)及大政方針,結(jié)合公司實(shí)際情況,挑選與當(dāng)下緊密相關(guān)的選題。

(三)做公司高層個(gè)人形象報(bào)道時(shí),避免隱私選題。

(四)根據(jù)公司項(xiàng)目投資、發(fā)展規(guī)劃、新近動(dòng)態(tài)做相關(guān)選題的報(bào)道,不涉及公司機(jī)密經(jīng)營(yíng)狀況。

(五)對(duì)外宣傳素材可以是公司舉辦的各種活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、突出成果、經(jīng)營(yíng)方針、公益活動(dòng)等。

第五條對(duì)外宣傳的原則:

(一)有利于提高企業(yè)知名度、美譽(yù)度;

(二)與公司決策相接軌;

(三)講求實(shí)際效果,不斷總結(jié)改進(jìn);

(四)勇于創(chuàng)新、敢于探索;

(五)強(qiáng)化員工的對(duì)外宣傳意識(shí),保持對(duì)外口徑一致。

第六條 稿件審批管理

(一)所有稿件撰寫(xiě)完畢,必須上繳稿件審批表。

(二)稿件審批表包含發(fā)稿人員名單、稿件名稱(chēng)、內(nèi)容摘要、稿件字?jǐn)?shù)、期望刊發(fā)的媒體單位及稿次。

(三)要求稿件加蓋騎縫章,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。由主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稿件提出意見(jiàn)和建議,達(dá)到發(fā)表要求,方可簽字同意。

(四)審批流程表送檔案處存檔,以備日后查找。

(五)稿件發(fā)表后,媒體關(guān)系科留存一份原件,檔案科留存二份原件。

(六)每月月底對(duì)發(fā)表稿件進(jìn)行整理存檔,裝訂成冊(cè)。每年年底對(duì)發(fā)表稿件總結(jié)存檔,并裝訂成冊(cè)

(七)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,任何稿件不得對(duì)外發(fā)表,以免對(duì)公司造成不良影響。如違反規(guī)定,后果由責(zé)任人自行承擔(dān)。

第七條 危機(jī)公關(guān)

(一)遇公司發(fā)生重大事故、事件、負(fù)面報(bào)道等,第一時(shí)間告知行政部主管領(lǐng)導(dǎo)。

(二)由主管領(lǐng)導(dǎo)決策,制定相關(guān)處理方案。

(三)如遇重大緊急事件發(fā)生,由董事長(zhǎng)直接授權(quán)相關(guān)人員組織實(shí)施。

(四)危機(jī)公關(guān)處理完畢后,擬寫(xiě)處理報(bào)告,內(nèi)容包括事件內(nèi)容,處理方案,處理結(jié)果,注意事項(xiàng)等。處理報(bào)告送檔案室存檔。

危機(jī)處理流程圖如下:

突發(fā)危機(jī)事件

當(dāng)事人或知情人5分鐘內(nèi)告知部門(mén)或分公司總經(jīng)理

部門(mén)或分公司總經(jīng)理10分鐘內(nèi)告知集團(tuán)行政部

集團(tuán)行政部于15分鐘內(nèi)告知董事長(zhǎng)

由集團(tuán)行政部牽頭制定危機(jī)處理方案

處理完畢后,經(jīng)辦人上交危機(jī)處理報(bào)告至集團(tuán)行政部審核,由集團(tuán)檔案室統(tǒng)一存檔,以便今后參考。

第三章 考核辦法

第八條所有稿件必須責(zé)任到人,未按計(jì)劃發(fā)稿,相關(guān)責(zé)任人將扣除相應(yīng)績(jī)效分?jǐn)?shù)。

第九條未經(jīng)審批程序擅自發(fā)稿,將視情節(jié)輕重給予責(zé)任人相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。

第十條發(fā)現(xiàn)關(guān)于公司的不利或負(fù)面信息未能及時(shí)上報(bào),將視情節(jié)輕重扣除績(jī)效分?jǐn)?shù)或行政處罰。

第十一條遇公司危機(jī)事件,未能及時(shí)上報(bào)或處理不善,將視情節(jié)輕重扣除績(jī)效分?jǐn)?shù)或行政處罰。

第四章附則

第十二條本制度解釋權(quán)歸行政部,監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。

第十三條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。

第13篇 集團(tuán)企業(yè)費(fèi)用分配管理制度

某集團(tuán)費(fèi)用分配管理制度

一、費(fèi)用管理原則。

1、本著節(jié)約開(kāi)支原則,加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用管理。

2、加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用總額控制,實(shí)行預(yù)算管理。

3、嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算,對(duì)超預(yù)算支出,財(cái)務(wù)有權(quán)拒支。

4、各經(jīng)營(yíng)公司審批權(quán)限分級(jí):部門(mén)級(jí)簽字權(quán)限,總經(jīng)理簽字權(quán)限,總經(jīng)理室會(huì)同簽字權(quán)限。

5、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和審批權(quán)限,對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支,超權(quán)限審批,財(cái)務(wù)有權(quán)不予辦理。

二、費(fèi)用項(xiàng)目分類(lèi)、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和審批權(quán)限。

1、貨物運(yùn)輸費(fèi):購(gòu)進(jìn)貨物、銷(xiāo)售貨物而支付運(yùn)輸費(fèi)用,憑運(yùn)費(fèi)發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審批、財(cái)務(wù)審批后報(bào)銷(xiāo)。對(duì)外支付運(yùn)費(fèi)、使用車(chē)隊(duì)車(chē)輛費(fèi)、銷(xiāo)售保險(xiǎn)費(fèi)、其它。

2、廣告費(fèi):影視廣告費(fèi)、報(bào)刊廣告、展示會(huì)費(fèi)用、宣傳品印刷費(fèi)、掛歷費(fèi)、其它。

(1)收回代墊廣告費(fèi)(從供應(yīng)商處取得廣告費(fèi)返款,為廣告費(fèi)支出抵減)

(2)凡屬?gòu)V告費(fèi)用開(kāi)支無(wú)論是否能從供應(yīng)商處收回都計(jì)入廣告費(fèi),經(jīng)營(yíng)公司為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)墊付廣告費(fèi)列入其他應(yīng)收款代墊廣告費(fèi)戶(hù),由分公司部分承擔(dān)憑銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)與分公司廣告費(fèi)協(xié)議及發(fā)票或復(fù)印件列入廣告費(fèi)。

(3)廣告宣傳費(fèi)開(kāi)支,年初需編制廣告宣傳年度計(jì)劃和廣告費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算,經(jīng)審批后報(bào)財(cái)務(wù)備案,財(cái)務(wù)根據(jù)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行。

(4)未在年初計(jì)劃和預(yù)算中單項(xiàng)廣告宣傳活動(dòng)費(fèi),應(yīng)在事前將明細(xì)計(jì)劃上報(bào)主管部門(mén)審批,審批后送財(cái)務(wù)備案,財(cái)務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后 廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)開(kāi)支預(yù)算表 ,按表中所列項(xiàng)目予以借款、報(bào)銷(xiāo)。廣告費(fèi)用項(xiàng)目之間不得轉(zhuǎn)換。

(5)集團(tuán)公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)撥付廣告費(fèi),采取專(zhuān)款專(zhuān)用原則進(jìn)行核算、管理,借款、報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須說(shuō)明用途。

(6)廣告宣傳費(fèi)必須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可借款、報(bào)銷(xiāo)。

3、咨詢(xún)、訴訟費(fèi)。

(1)在預(yù)算范圍內(nèi)法律訴訟費(fèi),需經(jīng)總經(jīng)理室會(huì)同簽字審批,同時(shí)將情況說(shuō)明報(bào)送集團(tuán)公司備案。

(2)在預(yù)算范圍內(nèi),單筆咨詢(xún)費(fèi)在1000元以上,需經(jīng)總經(jīng)理室會(huì)同簽字審批;單筆咨詢(xún)費(fèi)在2000元以下,由總經(jīng)理進(jìn)行簽字審批。

(3)超出預(yù)算范圍,應(yīng)編寫(xiě)新增預(yù)算報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司審批,審批后方可使用。

(4)所有咨詢(xún)費(fèi)支出均需取得咨詢(xún)業(yè)專(zhuān)用發(fā)票后報(bào)銷(xiāo),通過(guò)支票、匯款方式付款。

4、郵電費(fèi):郵寄費(fèi)、市話(huà)費(fèi)、長(zhǎng)話(huà)費(fèi)、傳真費(fèi)、bp機(jī)服務(wù)費(fèi)、移動(dòng)電話(huà)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、其它。

(1)一般郵電費(fèi),由各部門(mén)具有簽字權(quán)限負(fù)責(zé)人簽字審批。

(2)bp機(jī)服務(wù)費(fèi),由經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理或辦公室授權(quán)人審批。

(3)網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)(如intnet),列入預(yù)算由經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理審批;未列入預(yù)算報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。

(4)移動(dòng)電話(huà)購(gòu)置前必須經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)審批,費(fèi)用限額為每月600元/部,總經(jīng)理每月800元/部,超出部分由使用人承擔(dān),特殊情況,需由經(jīng)營(yíng)單位總經(jīng)理室會(huì)同簽字審批后方可報(bào)銷(xiāo)。

(5)接受捐贈(zèng)手機(jī),需到商務(wù)部固定資產(chǎn)辦公室專(zhuān)管員處辦理固定資產(chǎn)增置手續(xù)后,才能報(bào)銷(xiāo)相應(yīng)通訊費(fèi)用,否則不予報(bào)銷(xiāo)。

5、外埠差旅費(fèi)。

(1)出差到北京、海南、廣東、福建、上海地區(qū)。

(2)出差到其他地區(qū)。

(3)單人住宿,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可提高標(biāo)準(zhǔn)50%。

(4)公司有簽約飯店,要在指定飯店住宿。

(5)住宿費(fèi)用超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),超過(guò)部分一律自理。

(6)長(zhǎng)途(累計(jì)往返時(shí)間在8小時(shí)以上)押運(yùn)貨物,按每8小時(shí)補(bǔ)貼50元。

(7)因公出國(guó)按臨時(shí)出國(guó)及赴港澳人員費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

(8)屬于費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)金額,用支取憑單領(lǐng)取,不需報(bào)銷(xiāo)。若公司領(lǐng)導(dǎo)批示金額高于按費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算金額,多出部分用借款單借出,回國(guó)后用境外票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。

6、運(yùn)雜費(fèi):市內(nèi)交通費(fèi)、租車(chē)費(fèi)、車(chē)隊(duì)用車(chē)費(fèi)、其它。

(1)報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)票必須填寫(xiě) 出租車(chē)票報(bào)銷(xiāo)登記表 ,必須寫(xiě)清乘車(chē)人、起點(diǎn)、終點(diǎn)、詳盡事由,部門(mén)具備簽字權(quán)負(fù)責(zé)人需對(duì)其內(nèi)容認(rèn)真審核、簽字,附在報(bào)銷(xiāo)單后。

(2)出租車(chē)票自乘車(chē)日期一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo),超過(guò)一個(gè)月不予報(bào)銷(xiāo), 報(bào)銷(xiāo)登記表 內(nèi)容填列不詳,不予報(bào)銷(xiāo)。

(3)各公司因車(chē)輛運(yùn)力不足而租車(chē)、包車(chē)費(fèi)用,必須經(jīng)總經(jīng)理室會(huì)同簽字審批(長(zhǎng)期租包車(chē)要簽定協(xié)議),報(bào)集團(tuán)公司備案。

(4)貨物運(yùn)輸費(fèi)用由總經(jīng)理或授權(quán)人審批。

(5)汽油、養(yǎng)路、保險(xiǎn)費(fèi)由總經(jīng)理審批。

7、辦公費(fèi):印刷費(fèi)、辦公用軟件、內(nèi)部領(lǐng)用、其它。

(1)辦公用品及辦公設(shè)備消耗:指辦公用品及辦公設(shè)備耗材消耗開(kāi)支。

(2)1000元以下辦公費(fèi)用,由各部門(mén)具備簽字權(quán)負(fù)責(zé)人審批。

(3)1000元以上辦公費(fèi)用,由總經(jīng)理審批。

(4)超出預(yù)算額度辦公費(fèi)用,由各經(jīng)營(yíng)單位事先報(bào)送增加辦公費(fèi)預(yù)算報(bào)告,待批準(zhǔn)后方可辦理借款、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

(5)所有辦公費(fèi)發(fā)票均應(yīng)列明購(gòu)買(mǎi)名稱(chēng)或清單。

8、業(yè)務(wù)往來(lái)費(fèi):招待費(fèi)、禮品費(fèi)、其它。

(1)客戶(hù)費(fèi)用:為客戶(hù)拿來(lái)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,包括市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等。

(2)凡報(bào)銷(xiāo)招待、禮品費(fèi),需填寫(xiě) 招待、禮品費(fèi)支出審批清單 ,應(yīng)列明所招待客戶(hù)單位名稱(chēng)、姓名、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn),并由有關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后,方可借款報(bào)銷(xiāo)。

(3)一次招待、禮品費(fèi)在200元以?xún)?nèi),由各部門(mén)具備簽字權(quán)負(fù)責(zé)人審批。

(4)一次招待、禮品費(fèi)在500元以?xún)?nèi),由總經(jīng)理審批。

(5)一次招待、禮品費(fèi)在2000元以?xún)?nèi),由總經(jīng)理室會(huì)同審批。

(6)一次招待、禮品費(fèi)在2000元以上,需經(jīng)分公司總經(jīng)理簽批后報(bào)賬。

(7)為進(jìn)一步規(guī)范支付業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi),有效地控制招待費(fèi)支出,凡市內(nèi)招待費(fèi)超過(guò)100元,必須使用支票結(jié)算,否則需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)者審批。

(8)副總經(jīng)理以下人員,在外地出差期間,未經(jīng)批準(zhǔn),不得用公款請(qǐng)客吃飯,特殊需要應(yīng)事先申請(qǐng),由總經(jīng)理審批。員工出差期間,非業(yè)務(wù)性餐費(fèi)一律自費(fèi)。

(9)因公外出或加班午餐、晚餐,餐費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)不得超過(guò)20元/人次(報(bào)銷(xiāo)單據(jù)需注明就餐人數(shù)、姓名)。

(10)禮品領(lǐng)取以及購(gòu)入報(bào)銷(xiāo),必須附有發(fā)往何處說(shuō)明清單;大宗禮品購(gòu)入要附有入庫(kù)清單,并設(shè)專(zhuān)人管理。

9、會(huì)議費(fèi):自行組織會(huì)議、參加外單位會(huì)議、公司會(huì)議室使用費(fèi)。

(1)自行組織的各類(lèi)會(huì)議費(fèi)用,應(yīng)事先報(bào)會(huì)議費(fèi)用計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理室會(huì)

同批準(zhǔn)后,方可借款報(bào)銷(xiāo)。

(2)外出參加會(huì)議,須持會(huì)議通知和有關(guān)單據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

10、勞務(wù)費(fèi):臨時(shí)人員三個(gè)月以?xún)?nèi)勞務(wù)報(bào)酬支出。

勞務(wù)費(fèi)支出必須填列 勞務(wù)費(fèi)支出憑單 按內(nèi)容真實(shí)填報(bào)經(jīng)總經(jīng)理簽批后到財(cái)務(wù)部取款。

11、修理費(fèi)。

(1)設(shè)備修理費(fèi)。

(2)房屋修理費(fèi):不改變房屋結(jié)構(gòu)修理費(fèi)。

(3)房屋裝修費(fèi):改變辦公環(huán)境房屋裝修費(fèi)。

(4)商品修理費(fèi):各分公司經(jīng)營(yíng)代理商品,作為售后服務(wù)而發(fā)生商品維修費(fèi)。

(5)產(chǎn)品、商品售后維修服務(wù)開(kāi)支由各部經(jīng)理或其授權(quán)人審批。

(6)辦公、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備維修,需經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門(mén)審批后,方可借款、報(bào)銷(xiāo),1000元以下由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批,1000元以上報(bào)固定資產(chǎn)管理部門(mén)審批備案后,方可借款、報(bào)銷(xiāo)。

(7)房屋維修:所有房屋維修,應(yīng)在當(dāng)年預(yù)算范圍內(nèi)提出維修裝修方案,在預(yù)算范圍內(nèi),由總經(jīng)理室會(huì)同審批。

12、貨物保管費(fèi):內(nèi)部分配數(shù)、其它。

(1)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用:支付貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi)用。

(2)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi):為貨倉(cāng)保管貨物支付保險(xiǎn)費(fèi)。

13、內(nèi)部車(chē)輛費(fèi):汽油費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、修車(chē)贊、驗(yàn)車(chē)費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、其它。

(1)分配用車(chē)費(fèi)。

(2)車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)由總經(jīng)理審批。

(3)內(nèi)部用車(chē)費(fèi),制定內(nèi)部用車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、由各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批,財(cái)務(wù)部將此費(fèi)用分?jǐn)偟礁饔密?chē)部門(mén)。

14、各種稅費(fèi):除增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅以外其他稅費(fèi),按稅法規(guī)定執(zhí)行。

15、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金:壞賬準(zhǔn)備金,削價(jià)準(zhǔn)備金。按政府規(guī)定比例計(jì)提兩金,而不是公司內(nèi)部管理加提兩金。

公司發(fā)生壞賬損失、削價(jià)損失,需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批,上級(jí)主管、集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案后才能列入壞賬處理。對(duì)外核算執(zhí)行國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),責(zé)任會(huì)計(jì)核算考評(píng)。

三、員工福利費(fèi)管理:財(cái)務(wù)部按照人力資源部制定公司職工福利費(fèi)管理使用辦法,制定相關(guān)內(nèi)容借款、報(bào)銷(xiāo)制度。

(一)醫(yī)藥費(fèi)管理。

〈一〉零星醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。

正式員工發(fā)生零星醫(yī)藥費(fèi),必須填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,經(jīng)醫(yī)務(wù)室(經(jīng)營(yíng)單位可經(jīng)辦公室專(zhuān)人)簽字后,方可到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。一般按藥費(fèi)發(fā)票(扣除自已部分)金額80%報(bào)銷(xiāo)。當(dāng)年藥費(fèi)發(fā)票應(yīng)在本承包年度結(jié)束前報(bào)銷(xiāo)完畢,超過(guò)承包年度不予報(bào)銷(xiāo)。長(zhǎng)期臨時(shí)人員報(bào)銷(xiāo)藥費(fèi)50%。

〈二〉員工住院費(fèi)借款、報(bào)銷(xiāo)。

1、員工住院費(fèi)在5000元/次以下借款,必須經(jīng)醫(yī)務(wù)室簽字審批后,方可到財(cái)務(wù)部辦理借款。

2、員工住院費(fèi)在5000元/次以上借款,必須經(jīng)醫(yī)務(wù)室、人力資源部簽字審批后,才能到財(cái)務(wù)部辦理借款。經(jīng)營(yíng)公司員工住院借款無(wú)論金額大小,均需總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽批后方可借款。

3、員工出院后應(yīng)及時(shí)持住院費(fèi)發(fā)票到醫(yī)務(wù)室填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單(單位可經(jīng)辦公室專(zhuān)人簽批),由醫(yī)務(wù)室審批后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。若發(fā)生住院費(fèi)押金退還支票,持票人應(yīng)于支票開(kāi)出日期的三日內(nèi)交到財(cái)務(wù)部,以便及時(shí)入賬。

4、員工住院費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)按公司 醫(yī)療管理制度 執(zhí)行。

5、公司員工醫(yī)藥費(fèi)在工薪發(fā)放地點(diǎn)報(bào)銷(xiāo)。在公司醫(yī)務(wù)室取藥仍由發(fā)薪單位負(fù)擔(dān)80%,個(gè)人負(fù)擔(dān)20%。

(二)困難補(bǔ)助,喪葬補(bǔ)貼管理。

員工領(lǐng)取困難補(bǔ)助、家屬喪葬補(bǔ)貼,需填寫(xiě)支出憑證,由各級(jí)人事部門(mén)審批。

(三)員工工作餐費(fèi)管理。

1、員工在食堂工作餐用餐標(biāo)準(zhǔn)由公司制定。各分公司員工在食堂用餐,由分公司福利費(fèi)承擔(dān)。公司本部工作餐支付,由財(cái)務(wù)部根據(jù)食堂提供當(dāng)月本部員工用餐人數(shù),按公司既定工作餐標(biāo)準(zhǔn),向食堂撥付經(jīng)費(fèi)。

2、各經(jīng)營(yíng)公司要?jiǎng)?chuàng)造條件建立員工食堂,每日按人均6元標(biāo)準(zhǔn)逐月?lián)芨督?jīng)費(fèi),在福利費(fèi)中列支,福利費(fèi)不足部分列入管理費(fèi)用,年末做納稅調(diào)整。

(四)員工福利費(fèi)提取。

1、公司員工福利經(jīng)費(fèi)來(lái)源,除按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取外,其超支部分由公司凈利潤(rùn)彌補(bǔ)。

第14篇 集團(tuán)企業(yè)辦公管理制度13

集團(tuán)公司辦公管理制度(十三)

第一章總則

第一條為提高工作效率、創(chuàng)造良好工作環(huán)境,特制訂本制度。

第二條本制度適用于集團(tuán)公司及所屬各分(子)公司、部門(mén)的辦公管理,各公司也可依據(jù)本制度精神自行擬定相應(yīng)制度。

第二章辦公紀(jì)律管理

第三條愛(ài)崗敬業(yè),保持積極的工作狀態(tài),認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)布置的工作任務(wù)。

(一)員工須服從領(lǐng)導(dǎo)安排;

(二)對(duì)工作范圍內(nèi)的事件盡職盡責(zé),對(duì)個(gè)人能力范圍內(nèi)的工作行為須負(fù)全部責(zé)任;

(三)承諾或會(huì)議任務(wù)應(yīng)按期完成。

第四條保持良好的工作秩序,樹(shù)立良好的工作形象。

(一)工作時(shí)間不大聲喧嘩、不唱歌、不打鬧嬉戲;

(二)上班時(shí)間不得穿背心、短褲、拖鞋;男職員不準(zhǔn)留長(zhǎng)發(fā),女職員不得穿超短裙。

第五條認(rèn)真履行保密義務(wù),做好保密工作。

(一)嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度,做到不該去的地方不去,不該問(wèn)的問(wèn)題不問(wèn),不該說(shuō)的不說(shuō);

(二)未經(jīng)同意,任何人不得亂翻別人桌上文件、物品;

(三)辦公室無(wú)人時(shí),須鎖好門(mén)窗。因工作需要離開(kāi)崗位時(shí)應(yīng)將桌面上文件收起放好,并將電腦處于鎖定或其他狀態(tài)。

第六條注意辦公環(huán)境衛(wèi)生,養(yǎng)成良好工作習(xí)慣。

(一)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)隨地吐痰或亂扔雜物;

(二)廠(chǎng)區(qū)或者庫(kù)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙;

(三)辦公場(chǎng)所注意講究衛(wèi)生,保持良好的工作環(huán)境,做到辦公場(chǎng)所無(wú)蚊蠅、無(wú)灰塵。

第七條愛(ài)護(hù)公司財(cái)物,養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好習(xí)慣,提高成本意識(shí)。

(一)不浪費(fèi)水、電、紙等資源和辦公易耗品;

(二)按照相關(guān)要求使用辦公用品或車(chē)間設(shè)備;

(三)愛(ài)護(hù)公司財(cái)物,不損壞公司財(cái)物。

第八條禮貌待人、文明用語(yǔ),樹(shù)立良好個(gè)人形象。

第九條愛(ài)崗敬業(yè),嚴(yán)肅工作紀(jì)律,上班期間不做與本職工作無(wú)關(guān)的事。

(一)不竄崗、閑聊、吃零食、唱歌、談?wù)?包括利用電話(huà)談?wù)?或爭(zhēng)執(zhí)與工作無(wú)關(guān)的事;

(二)不看報(bào)紙、雜志等與工作無(wú)關(guān)的資料;

(三)不會(huì)見(jiàn)朋友、親屬等與工作無(wú)關(guān)的人員;

(四)接聽(tīng)私人電話(huà)應(yīng)盡量控制在3分鐘內(nèi);

(五)上班時(shí)間內(nèi)不偷懶睡覺(jué)。

第三章電話(huà)使用、接聽(tīng)管理規(guī)定

第十條電話(huà)使用

(一)電話(huà)使用必須使用禮貌用語(yǔ),電話(huà)接通后必須自報(bào)部門(mén)、單位;

(二)電話(huà)使用語(yǔ)言應(yīng)簡(jiǎn)明,切忌語(yǔ)言含糊不清;

(三)不利用公司辦公電話(huà)撥打私人電話(huà);

(四)任何人員在利用電話(huà)進(jìn)行交談時(shí)應(yīng)有強(qiáng)烈的保密意識(shí),不得與無(wú)關(guān)人員談?wù)摴臼聞?wù),不得在無(wú)關(guān)人員在場(chǎng)的情況下討論涉及公司秘密的事項(xiàng)。

第十一條電話(huà)接聽(tīng)處理

(一)辦公人員接聽(tīng)電話(huà)時(shí)必須使用禮貌用語(yǔ),應(yīng)有較強(qiáng)的隨機(jī)應(yīng)變能力;

(二)重要電話(huà)接聽(tīng)?wèi)?yīng)做好電話(huà)記錄工作,將電話(huà)接聽(tīng)內(nèi)容記錄并及時(shí)傳達(dá)、回復(fù);

(三)語(yǔ)言要求:規(guī)范禮貌、簡(jiǎn)潔耐心;

(四)電話(huà)接聽(tīng)時(shí)說(shuō):您好+單位名稱(chēng);電話(huà)結(jié)束時(shí)說(shuō)再見(jiàn)!;

(五)對(duì)方撥錯(cuò)號(hào)碼時(shí),不要說(shuō)打錯(cuò)了就馬上掛斷電話(huà),而應(yīng)禮貌地說(shuō):我想您撥錯(cuò)號(hào)碼了;

(六)接聽(tīng)電話(huà)要及時(shí),一般電話(huà)鈴響不得超過(guò)3聲;

(七)為防止電話(huà)長(zhǎng)時(shí)間占線(xiàn),接聽(tīng)電話(huà)一般不宜超過(guò)3分鐘(特殊情況時(shí)可適當(dāng)延長(zhǎng));

(八)原則上不允許接聽(tīng)私人電話(huà),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后接聽(tīng)私人外線(xiàn)不得超過(guò)3分鐘;

(九)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)暇接聽(tīng)電話(huà)或拒絕接聽(tīng)電話(huà)時(shí),須靈活處理,可詢(xún)問(wèn)對(duì)方詳細(xì)情況與來(lái)電事由以決定領(lǐng)導(dǎo)是否接聽(tīng)。

第十二條傳真接收處理

(一)做到及時(shí)接收傳達(dá)并做好接收登記工作,保證信息快速暢通;

(二)保密性文件要做好保密措施,不能隨意放置在辦公桌上,并及時(shí)通知相關(guān)人員承辦處理。

第15篇 集團(tuán)企業(yè)禮贈(zèng)品管理制度

集團(tuán)公司禮贈(zèng)品管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司禮(贈(zèng))品的管理,特制訂本制度。

第二條本制度適用于江蘇__實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司。

第二章管理?xiàng)l例

第三條禮品采購(gòu)

(一)行政部負(fù)責(zé)人根據(jù)禮品的日常用量,確定各類(lèi)禮品的最高、最低庫(kù)存量。

(二)行政部庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)定期清點(diǎn)各類(lèi)禮品的庫(kù)存量,當(dāng)庫(kù)存接近最低庫(kù)存量時(shí),應(yīng)及時(shí)將請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃報(bào)行政部負(fù)責(zé)人審批。

(三)每逢春節(jié)、中秋、十一等重大節(jié)假日,各相關(guān)部門(mén)須提前一個(gè)月向行政部上報(bào)禮品計(jì)劃,由行政部負(fù)責(zé)人根據(jù)計(jì)劃確定采購(gòu)量。

(四)禮品采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排,視實(shí)際情況由供應(yīng)部或相關(guān)人員辦理采購(gòu)。

第四條禮(贈(zèng))品的繳庫(kù)

(一)禮品入庫(kù):庫(kù)房管理員必須查點(diǎn)禮品的數(shù)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)禮品數(shù)量、單據(jù)等不齊全、標(biāo)識(shí)不清或質(zhì)量有問(wèn)題時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

(二)贈(zèng)品入庫(kù):所有因工作關(guān)系獲贈(zèng)的總價(jià)值超過(guò)30元(含)的禮品均應(yīng)按公司規(guī)定,上繳至行政部統(tǒng)一管理。

(三)公司采購(gòu)或員工獲贈(zèng)的禮品繳庫(kù)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)繳庫(kù)單。贈(zèng)品繳庫(kù)時(shí)須備注贈(zèng)送方或贈(zèng)送事由。

(四)繳庫(kù)單填寫(xiě)要求:對(duì)繳庫(kù)部門(mén)或個(gè)人、時(shí)間、禮品名稱(chēng)及規(guī)格、單位、價(jià)格、數(shù)量逐項(xiàng)填寫(xiě)。驗(yàn)收人、繳庫(kù)人、繳庫(kù)部門(mén)及行政部負(fù)責(zé)人簽字有效。

第五條禮品庫(kù)管理

(一)禮品庫(kù)由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)管理,由保安協(xié)助管理。

(二)由當(dāng)值保安負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)日煙、酒等禮品領(lǐng)用進(jìn)行登記,由庫(kù)房管理員于每日上班后及每日下班前對(duì)庫(kù)房禮品數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)并登記臺(tái)帳,當(dāng)值保安于每日下班前對(duì)庫(kù)房禮品數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)并登記臺(tái)帳,嚴(yán)禁漏盤(pán)、少盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)現(xiàn)象。

(三)查點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。

(四)庫(kù)房鑰匙由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)保管。庫(kù)房管理員不在崗時(shí),鑰匙由當(dāng)值保安負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。未經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),任何人不得將庫(kù)房鑰匙帶出公司,更不得將庫(kù)房鑰匙轉(zhuǎn)交他人使用或代為保管。

(五)煙、酒、茶葉、食品等要分類(lèi)存放,做到標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊;禮品在存放時(shí)應(yīng)擺放合理,搬運(yùn)時(shí)應(yīng)小心輕放,避免發(fā)生破損。禮品如有破損,庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政部負(fù)責(zé)人,由行政部負(fù)責(zé)人根據(jù)破損原因進(jìn)行處理。

(六)庫(kù)房管理員必須定期對(duì)禮品進(jìn)行分類(lèi)整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要以書(shū)面形式報(bào)至行政部負(fù)責(zé)人處,由行政部負(fù)責(zé)人提出處理意見(jiàn),處理結(jié)果須報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。

第六條禮(贈(zèng))品領(lǐng)用

(一)禮品出庫(kù)必須遵循先進(jìn)先出原則。

(二)各部門(mén)如需領(lǐng)用禮品必須填寫(xiě)《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)單》,對(duì)領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用事由、禮品名稱(chēng)及規(guī)格、單位、要數(shù)、所送單位及人員姓名逐項(xiàng)填寫(xiě),由領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交行政部負(fù)責(zé)人審核簽字。

(三)《禮品領(lǐng)用申請(qǐng)單》經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽字同意后,領(lǐng)用部門(mén)方可填寫(xiě)出庫(kù)單辦理禮品領(lǐng)用。

(四)庫(kù)房管理員見(jiàn)出庫(kù)單方可為領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)用禮品。出庫(kù)單填寫(xiě)要求:對(duì)領(lǐng)用部門(mén)、禮品名稱(chēng)及規(guī)格、單位、要數(shù)逐項(xiàng)填寫(xiě),由領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字,行政部負(fù)責(zé)人審核簽字、發(fā)貨人簽字。庫(kù)房保管員在單據(jù)不符合要求或沒(méi)有出庫(kù)單的情況下發(fā)貨,責(zé)任由保管員承擔(dān)。

第七條禮品退庫(kù)

(一)對(duì)沒(méi)有用完的禮品,原出庫(kù)部門(mén)或出庫(kù)經(jīng)辦人要立即辦理退庫(kù)手續(xù),如因特殊原因禮品未能及時(shí)用完,超過(guò)二天時(shí)間必須辦理退庫(kù),杜絕自行存放。

(二)退庫(kù)時(shí),驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真點(diǎn)驗(yàn),并準(zhǔn)確、逐項(xiàng)填寫(xiě)繳庫(kù)單,要求使用紅色復(fù)寫(xiě)紙、紅色水筆,經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人及行政部驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人簽字生效。

第八條禮品臺(tái)帳處理

(一)禮品臺(tái)帳由庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)建立,按品名分頁(yè)建立數(shù)量、金額多欄式臺(tái)帳,臺(tái)帳建立應(yīng)將禮品與贈(zèng)品分開(kāi)入帳。

(二)行政部負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)繳庫(kù)單和出庫(kù)單進(jìn)行不定期核查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

(三)各類(lèi)單據(jù)不得隨意涂改,發(fā)生涂改的單據(jù)視為作廢。

第三章考核辦法

第九條采購(gòu)人、保管員、領(lǐng)用經(jīng)辦人如有作假或偷竊行為,一經(jīng)查出,十倍賠償經(jīng)濟(jì)損失并開(kāi)除。

第十條出現(xiàn)禮品丟失,相關(guān)責(zé)任人將按禮品進(jìn)價(jià)進(jìn)行賠償。

第十一條因擺放或搬運(yùn)不當(dāng)造成禮品損壞的,相關(guān)責(zé)任人將按禮品進(jìn)價(jià)賠償。

第十二條出現(xiàn)下列情形的,將根據(jù)情節(jié)扣除責(zé)任人相應(yīng)績(jī)效分?jǐn)?shù)

(一)因庫(kù)存不足影響使用的;

(二)禮品的繳、領(lǐng)、退等手續(xù)不清的;

(三)臺(tái)帳混亂不清,無(wú)日?qǐng)?bào)表和庫(kù)存清單的;單據(jù)保管不善造成破損或遺失的;

(四)未實(shí)施監(jiān)督與定期盤(pán)存的;

(五)未按要求領(lǐng)、退禮品的。

第四章附則

第十三條本制度解釋權(quán)歸行政部,監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。

第十四條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。

第16篇 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷(xiāo)制度

集團(tuán)公司財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷(xiāo)制度

1 目的

加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,清晰員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

2 范圍

適用于大地通訊及大地集團(tuán)職能部門(mén)、分部職能部門(mén)人員借款及報(bào)銷(xiāo),服務(wù)店借款及報(bào)銷(xiāo)適用《服務(wù)店費(fèi)用支付管理辦法》。

3 文件執(zhí)行者

3.1集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部:負(fù)責(zé)制定與修正本制度。

3.4會(huì)計(jì)中心:為費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的監(jiān)控部門(mén)。

4 定義

預(yù)算外事項(xiàng):是指未經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)的,但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必須執(zhí)行的事項(xiàng)及超過(guò)預(yù)算金額的部分以及不包括在預(yù)算項(xiàng)目?jī)?nèi)的新增事項(xiàng)。

5 正文

5.1借款規(guī)定

5.1.1借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時(shí)借款,包括出差備用、日常采購(gòu)、固定資產(chǎn)采購(gòu)及各種臨時(shí)性借款。

5.1.2借款原則:當(dāng)月借款當(dāng)月報(bào)銷(xiāo),前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的,不得另行借款。

5.1.3起借額度規(guī)定:申請(qǐng)借款金額在1000元及以上時(shí),方可借款。

5.1.4借款人規(guī)定:

(1) 對(duì)于需頻繁借支的崗位及部門(mén),可設(shè)立崗位或部門(mén)周轉(zhuǎn)備用金,崗位備用金由該崗位人員負(fù)責(zé)保管,部門(mén)備用金由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管,使用此周轉(zhuǎn)備用金產(chǎn)生的業(yè) 務(wù)需依照?qǐng)?bào)銷(xiāo)制度按時(shí)報(bào)銷(xiāo),否則按報(bào)銷(xiāo)制度給予處罰;日常辦理業(yè)務(wù)時(shí),設(shè)立崗位備用金的,該崗位工作事項(xiàng)內(nèi),原則上不得再另行借款,設(shè)立部門(mén)備用金的,部 門(mén)不得再另行借款。如遇特殊事項(xiàng),需借款金額超過(guò)核定的崗位或部門(mén)備用金額度1000元時(shí),方可申請(qǐng)借款。

(2)職能部門(mén)人員需對(duì)外支付非商品采購(gòu)款項(xiàng)時(shí),未取得原始發(fā)票而要先付款時(shí),可由業(yè)務(wù)人員先到財(cái)務(wù)部辦理借款,但試用期員工不得借款。

(3)其他部門(mén)的臨時(shí)借款只允許部門(mén)經(jīng)理產(chǎn)生,部門(mén)其他人員均不得借款。

5.1.5還款期限規(guī)定:備用金還款日期為當(dāng)年末12月31日,其他借款事項(xiàng)借款期不得長(zhǎng)于15日,原則上不得跨月,跨月借款的,必須于次月2日前至財(cái)務(wù)部沖賬,沖賬日期以交單至財(cái)務(wù)部日期為準(zhǔn)。

5.1.6任何個(gè)人不得私借或私用公款,公司不辦理任何性質(zhì)的私人借款,特殊情況需借款的,需公司總裁審批同意或授權(quán)審批同意。

5.1.7借款時(shí)須按“借款單”要求填列各項(xiàng)欄目,出差備用、交際應(yīng)酬、日常采購(gòu)、其他等,并按規(guī)定審批權(quán)限審批后,由財(cái)務(wù)部付款。

5.1.8出差借款,需注明出差目的地及出差期間;按出差申請(qǐng)單審批金額申請(qǐng)借款。

5.1.9借款額度超過(guò)5000元以上,須提前1天申請(qǐng)。

5.1.10借款對(duì)賬單確認(rèn):除備用金借款外,每月8-10日為借款確認(rèn)時(shí)間,各借款人必須親至財(cái)務(wù)部確認(rèn)上月對(duì)賬單,否則視為默認(rèn)財(cái)務(wù)賬面余額。

5.1.11借款簽批流程:見(jiàn)《借款及報(bào)銷(xiāo)流程》。

5.2報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

5.2.1報(bào)銷(xiāo)時(shí)間:每周一、周四提交報(bào)銷(xiāo)單據(jù),周二、周五銀行轉(zhuǎn)賬,周三、六現(xiàn)金付款。

5.2.2報(bào)銷(xiāo)時(shí)限:所有報(bào)銷(xiāo)應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)提交,特殊情況下超期限借款的,須于約定的借款還款日期前報(bào)銷(xiāo);月底發(fā)生的費(fèi)用務(wù)必在次月初2號(hào)前到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo),不受前款規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)時(shí)間限制。超過(guò)報(bào)銷(xiāo)期限按約束辦法中的規(guī)定給予相應(yīng)處罰,重大節(jié)假日順延。

5.2.3報(bào)銷(xiāo)單簽批原則:任何人不得自審、自批自己的開(kāi)支費(fèi)用,嚴(yán)格按照審批流程執(zhí)行。

5.2.4報(bào)銷(xiāo)票證要求

(1)所有費(fèi)用單據(jù)原則上是稅務(wù)局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開(kāi)出單位的“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章”或“發(fā)票專(zhuān)用章”方為有效。

(2)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報(bào)銷(xiāo)聯(lián),用復(fù)寫(xiě)或計(jì)算機(jī)打印,不得用圓珠筆或鉛筆填寫(xiě),存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。

(3)凡是購(gòu)買(mǎi)物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價(jià),否則不予報(bào)銷(xiāo)。

(4)內(nèi)容要齊全抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫(xiě)齊全,字跡要清楚,金額要準(zhǔn)確,大、小寫(xiě)一致,涂改無(wú)效。

(5)根據(jù)稅務(wù)規(guī)定,禮品發(fā)票不可入帳,因此,自2008年8月1日起,禮品發(fā)票不予報(bào)銷(xiāo)。

(6)發(fā)票須寫(xiě)公司名稱(chēng)(),機(jī)打發(fā)票一律不準(zhǔn)手寫(xiě)。

5.2.5下列票據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)

(1)無(wú)正規(guī)的發(fā)票或收據(jù);

(2)審批手續(xù)不全的票據(jù);

(3)內(nèi)容填寫(xiě)不全、字體無(wú)法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù);

(4)無(wú)公章、無(wú)私人簽章(字)的白條收據(jù);

(5)數(shù)量、單價(jià)、金額不符的票據(jù)。

5.2.6費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的其他注意事項(xiàng)

(1)報(bào)銷(xiāo)憑證必須注明本人所在部門(mén)、工作地、及費(fèi)用歸屬、產(chǎn)品名稱(chēng)、事由、發(fā)票張數(shù);

(2)各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍(lán)黑或碳素墨水填寫(xiě),做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整,不得涂改,人民幣大小寫(xiě)要清楚、完整、正確、相符,小寫(xiě)必須寫(xiě)到分位,沒(méi)有的用0補(bǔ)齊;

(3)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)必須填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”,所有單據(jù)要按性質(zhì)(如招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類(lèi)、分次、粘貼填制;按發(fā)票內(nèi)容歸類(lèi)進(jìn)行粘貼,發(fā)票應(yīng)與報(bào)銷(xiāo)單向左對(duì)齊魚(yú)鱗狀粘貼(除特小的發(fā)票之外);

(4)報(bào)銷(xiāo)單用電腦打印或鋼筆、簽字筆填寫(xiě)完整,并用楷體書(shū)寫(xiě);報(bào)銷(xiāo)單據(jù)下面的簽字欄不能打印,須手簽;

(5)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上的摘要及原始發(fā)票上不能隨便填寫(xiě),不得將說(shuō)明原因?qū)懹诎l(fā)票上,詳情說(shuō)明寫(xiě)在<<用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)工作記錄單>><<支出證明單>>上,如替客戶(hù)辦什么事或因什么原因無(wú)發(fā)票,用什么發(fā)票代替等,同時(shí)注意編號(hào)要對(duì)應(yīng);

(6)公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng),凡與相關(guān)單位簽訂正式合同的相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)單據(jù)后須附合同復(fù)印件;

(7)個(gè)別報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目在經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)確無(wú)發(fā)票的特殊情況下,可以找其他發(fā)票代替,但填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單時(shí),須根據(jù)實(shí)際支出項(xiàng)目在單摘要欄如實(shí)填寫(xiě),并在備注欄中注明發(fā)票與支出項(xiàng)目不符的原因。

5.2.7報(bào)銷(xiāo)使用單據(jù)規(guī)定

(1)差旅費(fèi):使用《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,后附《出差申請(qǐng)表》;

(2)市內(nèi)交通費(fèi):使用《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》,后附《派工單》,如為到服務(wù)店辦事需加蓋服務(wù)店銷(xiāo)售章;

(3)日常招待費(fèi):使用《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》,后附《用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)工作記錄單》;

(4)凡需事先審批再開(kāi)支的事項(xiàng):報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附事項(xiàng)申請(qǐng)單;

(5)凡預(yù)算外或超預(yù)算報(bào)銷(xiāo)的事項(xiàng):報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附預(yù)算外事項(xiàng)申請(qǐng)單。

5.2.8各

項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

(1)招待費(fèi):見(jiàn)《招待費(fèi)管理辦法》;

(2)差旅費(fèi)及交通費(fèi):見(jiàn)《差旅費(fèi)管理辦法》;

(3) 采購(gòu)人員外出零星采購(gòu)的物資:凡屬固定資產(chǎn)、低值不易耗品,均需先入庫(kù)后報(bào)銷(xiāo),填寫(xiě)物料采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)單,后附倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單,采購(gòu)發(fā)票及采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)進(jìn)來(lái)立刻 被相關(guān)部門(mén)全部領(lǐng)用并一次性消耗的低值易耗品,則不需入庫(kù),直接做為費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,后附經(jīng)使用部門(mén)簽收的發(fā)票及采購(gòu)申請(qǐng)單;

(4)其他費(fèi)用:按預(yù)算額度或申請(qǐng)額度在合理范圍內(nèi)報(bào)銷(xiāo);

5.2.9報(bào)銷(xiāo)流程:《借款及報(bào)銷(xiāo)流程》。

5.3約束

5.3.1報(bào)銷(xiāo)時(shí)弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)的,除退回所報(bào)銷(xiāo)金額外,對(duì)當(dāng)事人處報(bào)銷(xiāo)金額3倍罰款。部門(mén)經(jīng)理或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷(xiāo)單的真實(shí)性負(fù)責(zé),并對(duì)其部門(mén)經(jīng)理或服務(wù)店主管處50元/次罰款并通報(bào);

5.3.2借款超出時(shí)限,無(wú)正當(dāng)理由不報(bào)銷(xiāo)又不還款的,超出時(shí)限的天數(shù)處借款人20元/天的罰款。在oa上通報(bào)批評(píng)并可通過(guò)工資扣回;且給予全公司通報(bào)批評(píng),并給予50元/次罰款,

5.3.3越權(quán)批準(zhǔn)用款的,處以批準(zhǔn)人當(dāng)月工資3%的罰款,并承擔(dān)由此造成的損失。相關(guān)會(huì)計(jì)不抵制,不匯報(bào),或流程未完即出憑證要求出納付款的,同時(shí)處50元/筆罰款;

5.3.4報(bào)銷(xiāo)超過(guò)報(bào)銷(xiāo)期限在一個(gè)星期內(nèi)的,對(duì)當(dāng)事人處20元/筆罰款,超兩個(gè)星期的,處40元/筆罰款超過(guò)20天的不予報(bào)銷(xiāo);

5.3.5需事先申請(qǐng)?jiān)賵?zhí)行的事項(xiàng),或預(yù)算外的事項(xiàng),不得先斬后奏,否則可給予每筆50-500元的罰款;

5.4該規(guī)定經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)文之日起實(shí)施,解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部。

6 相關(guān)文件

《差旅費(fèi)管理辦法》

《招待費(fèi)管理辦法》

《預(yù)算執(zhí)行與控制制度》

7 附件

職能部備用金申請(qǐng)流程

借款及報(bào)銷(xiāo)流程

報(bào)銷(xiāo)地點(diǎn)及審批權(quán)限表

8表單

《借款單》

《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》

《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》

《支出證明單》

《派工單》

第17篇 集團(tuán)企業(yè)商務(wù)統(tǒng)計(jì)管理制度

某集團(tuán)商務(wù)統(tǒng)計(jì)管理制度

一、商務(wù)統(tǒng)計(jì):通過(guò)錄入票據(jù),在計(jì)算機(jī)中生成報(bào)表,與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)進(jìn)行賬賬核對(duì)、賬實(shí)核對(duì),以此發(fā)揮監(jiān)控職能,從而進(jìn)一步確保物資安全、物資流規(guī)范,并為統(tǒng)計(jì)分析提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

二、審核把關(guān)正確性和業(yè)務(wù)知識(shí)全面性及人員整體素質(zhì)。

1、業(yè)務(wù)流程。

(1)票據(jù)審核流程。

(2)票據(jù)錄入流程。

(3)票據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞流程。

(4)核對(duì)差異與日碰點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。

(5)隨時(shí)信息查詢(xún)業(yè)務(wù)流程。

(6)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程。

(7)商品調(diào)撥業(yè)務(wù)流程。

(8)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。

2、交接對(duì)象。

(1)對(duì)內(nèi):儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)崗和總部數(shù)據(jù)匯總崗

(2)對(duì)外:財(cái)務(wù)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)。

三、業(yè)務(wù)流程和接對(duì)象及程序使用情況。

1、票據(jù)審核流程:各種入、出庫(kù)原始憑證票據(jù)填寫(xiě)是否規(guī)范、合理,直接影響到總體物流通暢,也關(guān)系到財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確、及時(shí),因此,票據(jù)審核非常關(guān)鍵,是統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中至關(guān)重要環(huán)節(jié)。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員持已填好票據(jù)在辦理各種入、出庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí),首先由儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)對(duì)票據(jù)進(jìn)行審核,審核蓋章后再到商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗由商務(wù)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行第二道把關(guān),進(jìn)一步確認(rèn)票據(jù)填寫(xiě)正確性。審核各類(lèi)單據(jù)時(shí),通用原則是先 轉(zhuǎn)單 即首先檢查一張單據(jù)除核心部分周邊內(nèi)容是否都填寫(xiě)的完整、準(zhǔn)確,如辦理日期、辦理單位、授權(quán)人、經(jīng)手人等以及上面是否有儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)的簽章,再看單據(jù)核心部分的商品編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)填寫(xiě)的是否清楚、有無(wú)涂改痕跡。

(1)入庫(kù)單。

〈1〉供應(yīng)商名稱(chēng)與開(kāi)具發(fā)票單位名稱(chēng)必須完全一致,不允許省略。

〈2〉入庫(kù)單必須錄入單價(jià),數(shù)量_單價(jià)=總金額。

〈3〉沖紅時(shí),入庫(kù)單一紅一藍(lán)必須核對(duì),加蓋更改價(jià)格專(zhuān)用章。

(2)外購(gòu)入庫(kù)單與外購(gòu)銷(xiāo)售單。

〈1〉外購(gòu)入庫(kù)與銷(xiāo)售小票內(nèi)容要一致。

〈2〉銷(xiāo)售小票金額要大于入庫(kù)單金額。

〈3〉一次入庫(kù)金額小于1萬(wàn)元。

〈4〉外購(gòu)商品不許沖紅。

〈5〉不許欠款銷(xiāo)售,不許實(shí)物退貨。

(3)商品出庫(kù)單。

〈1〉凡是可以填寫(xiě)商品出庫(kù)單商品一般都是在庫(kù)消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。

〈2〉對(duì)于出庫(kù)非耗材商品,注意審核其金額,單價(jià)在500元以上2000元以下需辦理低值易耗品,2000元以上商品需辦理固定資產(chǎn)。

〈3〉例外情況:計(jì)算機(jī)內(nèi)部配件不論其價(jià)值均須辦理固定資產(chǎn),不允許隨便出庫(kù)。

〈4〉高價(jià)值類(lèi)商品出庫(kù),如筆記本、必須有高層領(lǐng)導(dǎo)人簽字,方可生效。

(4)樣品借用單。

〈1〉需審核借用日期是否是當(dāng)日日期,歸還日期是否限制在一個(gè)月以?xún)?nèi)。

〈2〉借用原因界定為展示、樣機(jī)、維修、索賠。

(5)樣品歸還單:銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員辦理歸還業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)首先到商務(wù)統(tǒng)計(jì)處審核,在程序中查找原借用單內(nèi)容,審核歸還單內(nèi)容是否與之相符,核實(shí)無(wú)誤后,加蓋人名章,辦理人員隨后到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員處辦理歸還手續(xù)。

〈1〉借用單號(hào)相同。

〈2〉歸還數(shù)量小于等于借用數(shù)量。

〈3〉一張歸還單只能還一張借用單的商品。

〈4〉還貨人與借用人相符。

(6)退貨手續(xù)。儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)在沖紅銷(xiāo)售小票上蓋 貨已收汔 章、 人名 章,商務(wù)統(tǒng)計(jì)需加蓋 退貨專(zhuān)用章 和 人名章 。

2、票據(jù)錄入流程(程序中詳細(xì)說(shuō)明)。

3、傳輸數(shù)據(jù)、傳遞流程操作步驟。

(1)每天將前一天所錄入(除歸還單、借用單以外)所有票據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)連同數(shù)據(jù)盤(pán)一同傳遞給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗,雙方需在票據(jù)登記本上簽字認(rèn)可,以確認(rèn)票據(jù)的傳遞。

(2)每天嚴(yán)格按照集團(tuán)公司總部制定頒發(fā)分公司數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間表向集團(tuán)公司總部傳輸數(shù)據(jù),傳榆內(nèi)容包括:單據(jù)庫(kù)、月報(bào)庫(kù)、成本庫(kù)、人員庫(kù)、部門(mén)庫(kù)、編號(hào)庫(kù)、出庫(kù)用途庫(kù)、入庫(kù)用途庫(kù)、庫(kù)別庫(kù)、部門(mén)代號(hào)庫(kù)、商品類(lèi)別庫(kù)。如遇特殊原因未能按時(shí)傳送,應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司總部說(shuō)明原因并告知補(bǔ)傳時(shí)間。

(3)每旬、每月在出完月報(bào)后,應(yīng)將商務(wù)統(tǒng)計(jì)與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)的旬、月報(bào)及截止到本旬、本月盤(pán)點(diǎn)記錄表及時(shí)送到集團(tuán)公司總部。月末商務(wù)統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬差異表于次月的9日之前交集團(tuán)公司總部。

4、信息查詢(xún)業(yè)務(wù)流程(程序中詳細(xì)說(shuō)明)。

5、核對(duì)差異業(yè)務(wù)流程(程序中詳細(xì)說(shuō)明)。

6、統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程(程序中詳細(xì)說(shuō)明)。

7、調(diào)撥業(yè)務(wù)流程(程序中詳細(xì)說(shuō)明)。

四、盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程把握(盤(pán)點(diǎn)工作重要性及方法)。

為協(xié)助儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)做好庫(kù)房的管理工作,保證賬、物、卡的時(shí)時(shí)一致,發(fā)揮商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗的監(jiān)控職能,要求商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)每日與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)共同依據(jù)當(dāng)日保管實(shí)存日?qǐng)?bào)對(duì)庫(kù)房貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),檢查賬物、賬卡、物卡是否一致。每日盤(pán)點(diǎn)可依據(jù)實(shí)地庫(kù)房大小對(duì)貨物進(jìn)行抽點(diǎn),抽點(diǎn)內(nèi)容通常是單位價(jià)值較高,出入庫(kù)動(dòng)態(tài)頻繁主要商品。而每旬、每月在出完旬報(bào)、月報(bào)后則要求商務(wù)統(tǒng)計(jì)與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員對(duì)庫(kù)房貨物進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),以確保賬實(shí)相符。

1、每日庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)記錄表使用方法《商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗每日庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)記錄表》。

(1)對(duì)日盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行記錄,盤(pán)點(diǎn)結(jié)果(賬實(shí)相符或賬實(shí)不符)《統(tǒng)計(jì)崗每日庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)記錄表》主要是記錄賬實(shí)不符情況。

(2)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存商品暢銷(xiāo)與積壓,為月末庫(kù)存分析積累素材。暢銷(xiāo)與積壓是相比較而言?xún)煞N極端情況,商務(wù)統(tǒng)計(jì)在每日盤(pán)點(diǎn)后可向儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)了解庫(kù)存動(dòng)態(tài),記錄暢銷(xiāo)商品與積壓商品。

2、旬、月盤(pán)點(diǎn)工作。

每旬、每月出完旬報(bào)、月報(bào)后,商務(wù)部經(jīng)理、商務(wù)統(tǒng)計(jì)員及儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員應(yīng)一同按核對(duì)無(wú)誤后的報(bào)表對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)結(jié)果也需登記在《統(tǒng)計(jì)崗每日庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)記錄表》上。盤(pán)點(diǎn)后,商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計(jì)崗每日盤(pán)點(diǎn)記錄表》和儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員旬報(bào)、月報(bào)一同送至總部。

五、與各商務(wù)員和財(cái)務(wù)人員各項(xiàng)交接。

1、商務(wù)交接。

(1)統(tǒng)計(jì)商務(wù)向銷(xiāo)售商務(wù)提供已銷(xiāo)未提情況,并與銷(xiāo)售商務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)已銷(xiāo)未提數(shù)量。

(2)每日根據(jù)各庫(kù)別需要,協(xié)助銷(xiāo)售商務(wù)按時(shí)開(kāi)出商品調(diào)撥單,以確保各庫(kù)別貨物運(yùn)轉(zhuǎn)暢通。

(3)資金商務(wù)收款臺(tái)每天必須將當(dāng)天銷(xiāo)售數(shù)據(jù)錄入完畢,以保證商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行勾對(duì)工作。

(4)商務(wù)統(tǒng)計(jì)員在勾對(duì)銷(xiāo)售票據(jù)中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,資金商務(wù)收款臺(tái)人員需及時(shí)協(xié)助修改,以保證數(shù)

據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確性。

2、商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交接。

(1)商務(wù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)每日定時(shí)將已錄入單據(jù)傳遞給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗,并有財(cái)務(wù)核對(duì)天誤后簽收記錄部,商務(wù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)妥善保存,按月裝訂。商務(wù)統(tǒng)計(jì)每天及時(shí)向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)提供相應(yīng)單據(jù)庫(kù),并及時(shí)通知財(cái)務(wù)人員。

(2)商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員每日應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部提供統(tǒng)計(jì)崗的商品編碼,以便財(cái)務(wù)部及時(shí)接收并進(jìn)行更新。

(3)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)每天必須及時(shí)對(duì)商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞票據(jù)進(jìn)行核對(duì),在月末成本結(jié)轉(zhuǎn)工作完畢后,應(yīng)及時(shí)向商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳遞,并通知商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗及時(shí)接收(每月28日下午4:00以前必須接收財(cái)務(wù)成本庫(kù))

(4)每月月末商務(wù)統(tǒng)計(jì)配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬,向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)提供已銷(xiāo)未提數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,確保賬賬相符。

(5)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在月末和商務(wù)統(tǒng)計(jì)共同對(duì)庫(kù)房實(shí)物進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。每月6日必須提供上月統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)庫(kù)存差異報(bào)表,商務(wù)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)差異原因,確屬本部原因應(yīng)及時(shí)更正,9日前向集團(tuán)公司送財(cái)務(wù)庫(kù)存差異報(bào)表。差異報(bào)表應(yīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、經(jīng)手人簽字確認(rèn)。

六、與集團(tuán)公司各項(xiàng)交接。

1、票據(jù)需當(dāng)日錄入完畢確保庫(kù)存數(shù)量真實(shí)性。

2、每天須及時(shí)按照傳輸數(shù)據(jù)時(shí)間表進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸工作。如遇特殊情況不能及時(shí)傳遞,請(qǐng)速告集團(tuán)公司信息收集崗工作交接人員。

3、每旬6、7、16、17必須完成旬報(bào)核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)工作。

4、每月26-29日須完成月報(bào)核對(duì)、打印報(bào)表、盤(pán)點(diǎn)、數(shù)據(jù)備份、清庫(kù)、接收財(cái)務(wù)成本、月末結(jié)轉(zhuǎn)、傳輸數(shù)據(jù)工作。

5、每旬、每月出完報(bào)表后,應(yīng)把截止到本旬、本月《統(tǒng)計(jì)崗每旬盤(pán)點(diǎn)記錄表》復(fù)印、裝訂后隨儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)旬報(bào)、月報(bào)一同送集團(tuán)公司總部。

6、配合集團(tuán)公司總部單據(jù)抽查工作,及時(shí)將單據(jù)進(jìn)行傳輸。

7、需要進(jìn)行新、舊商品編碼更改工作時(shí),應(yīng)及時(shí)通知集團(tuán)公司總部業(yè)務(wù)交接人員、財(cái)務(wù)人員共同解決。

8、配合部門(mén)經(jīng)理完成集團(tuán)公司總部下達(dá)各項(xiàng)工作任務(wù),配合公司其它部門(mén)完成各項(xiàng)檢查工作。

七、商品編碼管理、審核、傳遞。

1、目的:商品編碼是存貨管理現(xiàn)代化必要乎段,管理目的在于適應(yīng)與滿(mǎn)足電算化管理需要,提高工作效率,滿(mǎn)足各種信息快捷和準(zhǔn)確性傳遞,保證商品流通信息準(zhǔn)確性,便于分類(lèi)統(tǒng)計(jì)、核算、計(jì)價(jià)準(zhǔn)確,同時(shí)對(duì)集團(tuán)內(nèi)物流環(huán)節(jié)加以合理控制,為大物流網(wǎng)絡(luò)化管理奠定基礎(chǔ)工作。保證物資流、資金流和信息流順利發(fā)展。

2、編碼作用。

(1)統(tǒng)計(jì)監(jiān)控。

〈1〉商品的唯一正確標(biāo)識(shí)。

〈2〉匯總統(tǒng)計(jì)時(shí)依據(jù)。

〈3〉財(cái)務(wù)核算依據(jù)。

(2)服務(wù)。

〈1〉對(duì)內(nèi):儲(chǔ)運(yùn)崗、匯總崗、在途崗、資產(chǎn)崗、統(tǒng)計(jì)崗。

〈2〉對(duì)外:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、資金商務(wù)收款臺(tái)、其它崗位。

3、編碼崗業(yè)務(wù)流程及操作程序。

(1)商品劃分到銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行管理,所涉及部門(mén)。

(2)商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗進(jìn)行日常維護(hù)。

4、商品編碼有關(guān)規(guī)定。

(1)商品分為主營(yíng)商品和外購(gòu)商品兩類(lèi)。

〈1〉主營(yíng)商品:指在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從集團(tuán)內(nèi)部購(gòu)入的商品。

〈2〉外購(gòu)商品:從集團(tuán)公司所屬范圍以外單位購(gòu)入的商品。

(2)主管商品編碼一律由商務(wù)部編碼中心商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗負(fù)責(zé)編寫(xiě),編碼屬性必須謹(jǐn)慎確定,主營(yíng)商品編碼一律與集團(tuán)公司總部所用編碼保持一致,各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)編碼專(zhuān)管員負(fù)責(zé)處理編碼申請(qǐng)及維護(hù)事宜。

(3)分公司自主經(jīng)營(yíng)或外購(gòu)商品在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)必須先由采購(gòu)商務(wù)人員負(fù)責(zé)向商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗申請(qǐng)外購(gòu)商品編碼。商品名稱(chēng)應(yīng)完整填寫(xiě)。

(4)為保持?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)一,各使用崗只能依據(jù)集團(tuán)公司商務(wù)總部數(shù)據(jù)通過(guò)程序更新編碼庫(kù)。商品編碼庫(kù)添加和維護(hù)一律由商務(wù)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一負(fù)責(zé),嚴(yán)禁其他人員自行開(kāi)庫(kù)添加和修改。

(5)商務(wù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)每天及時(shí)從集團(tuán)公司商務(wù)部網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售庫(kù)接收新增商品編碼庫(kù)并及時(shí)送到儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)網(wǎng)址,為其提供商品編碼庫(kù),對(duì)未上網(wǎng)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù),商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)打印商品編碼表,以書(shū)面形式通知儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)人員。

(6)對(duì)于因直接分貨暫時(shí)無(wú)法從商品編碼庫(kù)中取得商品編號(hào),各分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)須向分公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)詢(xún)問(wèn)編碼,由商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗進(jìn)行增加。

(7)編碼是唯一地確定一種商品,故每個(gè)編碼必須唯一地定義在一個(gè)部門(mén)編號(hào)中。部門(mén)編號(hào)可以是需要單獨(dú)核算的最低級(jí)別部門(mén),也可以是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)編號(hào)。

(8)商務(wù)部必須做到與集團(tuán)公司商品編碼和規(guī)格名稱(chēng)一致,每個(gè)商品編碼必須定義在唯一部門(mén),必須保持商品名稱(chēng)和規(guī)格及型號(hào)與其商品編碼唯一對(duì)應(yīng)。

5、集團(tuán)公司商品編碼規(guī)則:按照《商務(wù)部管理制度》中關(guān)于庫(kù)別編號(hào)統(tǒng)一管理規(guī)定執(zhí)行。集團(tuán)公司將對(duì)庫(kù)別編號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定,經(jīng)商務(wù)部、財(cái)務(wù)部共同研究,規(guī)定執(zhí)行方案。

(1)所有商品編碼一律采用八位ascii字符。

第一位代表定義部門(mén),第二、三、四位共同構(gòu)成商品類(lèi)別號(hào)用于按類(lèi)別統(tǒng)計(jì)商品銷(xiāo)售和庫(kù)存情況,從第五到第八位由各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)小類(lèi)別順序自行定義。

(2)外購(gòu)商品編碼使用 0 開(kāi)頭,后七位按編碼規(guī)則編制即 o_______ ,第一位 0 代表外購(gòu)商品。第二、三位代表商品進(jìn)貨渠道,第四、五、六位代表商品類(lèi)別,第七、八位自定義。

(3)集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)編號(hào)規(guī)定:庫(kù)別編號(hào)由4位數(shù)字符號(hào)構(gòu)成,設(shè)定_i、_ii、_iii、_iv。

(4)前2位標(biāo)識(shí)庫(kù)所在的物理地點(diǎn),代表倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn),統(tǒng)一規(guī)定(地點(diǎn)用英文字母),后兩位代表物資屬性。

(5)集團(tuán)公司庫(kù)別設(shè)置:為保證商品流通順暢,實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化,辦理人員須按照庫(kù)別要求填寫(xiě)單據(jù)。

〈1〉物資屬性:商品-01。

〈2〉倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn):某倉(cāng)庫(kù)-01。

〈3〉商品種類(lèi):從其他倉(cāng)庫(kù)調(diào)入所有的商品以及外購(gòu)商品(序號(hào)、商品編號(hào)、商品名稱(chēng)、實(shí)存數(shù)量)。

(6)商品分為不同的屬性,庫(kù)別用一位數(shù)字代表。

0折扣銷(xiāo)售、1商品收入、2系統(tǒng)集成、3產(chǎn)品、4技術(shù)收入、5其他(含材料)、6代墊收入、7預(yù)留折扣、8折扣折讓、9技術(shù)產(chǎn)品收入。

(7)第iii位表示庫(kù)存狀態(tài),現(xiàn)有狀態(tài)規(guī)定。

0空狀態(tài)、1待修、2報(bào)廢、3索賠、4無(wú)、5備件、6無(wú)、7借用、8暫存。

(8)第iv位表示庫(kù)存類(lèi)別,現(xiàn)有類(lèi)別規(guī)定。

0空類(lèi)、1商品、2材料、3成品、4軟件、5處理品、6研發(fā)、7輔料、8質(zhì)控。

(9)各分公司及其所

屬單位在申請(qǐng)?jiān)黾訋?kù)別時(shí),應(yīng)先向商務(wù)部提出申請(qǐng),說(shuō)明新建庫(kù)別所在地、庫(kù)存類(lèi)別、所存放物品狀態(tài)或者用途,商務(wù)部將根據(jù)規(guī)則統(tǒng)一編制庫(kù)別編號(hào)。

6、關(guān)于商品編碼更改操作使用說(shuō)明。

商品編碼是物資管理電算化重要手段,是財(cái)務(wù)核算重要依據(jù)。因此商品編碼不得隨意更改和刪除,必須向集團(tuán)公司總部請(qǐng)示后,由總部與財(cái)務(wù)部協(xié)商同意后方能更改。

(1)核對(duì)結(jié)存數(shù):各分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)崗與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗核對(duì)錯(cuò)誤編號(hào)的商品結(jié)存數(shù)量,確保結(jié)存數(shù)量無(wú)誤。

(備注:結(jié)存數(shù)量=庫(kù)房實(shí)存+商品借用數(shù)量)

(2)錯(cuò)誤編號(hào)的商品中有借用的應(yīng)先辦理歸還手續(xù)(例:某部門(mén)借用商品中有錯(cuò)誤編號(hào),準(zhǔn)備更改正確編號(hào))。

〈1〉查詢(xún)打印出所有錯(cuò)誤編號(hào)的商品的借用記錄。

〈2〉按記錄填寫(xiě)樣品歸還單(由商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員代為填寫(xiě)單據(jù)并由借用人簽字)

注:商品編號(hào)填入歸還單上的內(nèi)容應(yīng)和借用單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬前錄入)

〈3〉填寫(xiě)樣品借用單(由商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員代為填寫(xiě)單據(jù)并由借用人簽字)

注:商品編號(hào)填寫(xiě)正確編號(hào),其余內(nèi)容應(yīng)與歸還單內(nèi)容一致(此單據(jù)調(diào)賬后錄入)

〈4〉調(diào)賬前先把原實(shí)存數(shù)和借用數(shù)做記錄,以便查詢(xún)。

(3)進(jìn)行調(diào)賬:將確認(rèn)無(wú)誤的商品進(jìn)行編號(hào)的調(diào)整,填寫(xiě)商品調(diào)賬單。(例:某部門(mén)商品中有錯(cuò)誤編號(hào),準(zhǔn)備更改正確編號(hào))

〈1〉調(diào)出部門(mén)和調(diào)入部門(mén)編號(hào):某部門(mén)

〈2〉調(diào)賬前商品的編碼填寫(xiě)錯(cuò)誤編號(hào)

〈3〉調(diào)賬前和調(diào)賬后的數(shù)量為結(jié)存數(shù)量(實(shí)存+借用)

〈4〉調(diào)賬后商品的編碼填寫(xiě)正確編號(hào)

〈5〉請(qǐng)?jiān)趥渥⑻幱韶?cái)務(wù)會(huì)計(jì)和商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員雙方簽字。

(4)單據(jù)錄入:儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)、商務(wù)統(tǒng)計(jì)人員都要錄入歸還單、調(diào)賬單、租賃單,并將票據(jù)傳遞財(cái)務(wù)部。

〈1〉有錯(cuò)誤編號(hào)的借用的商品先錄入歸還單。

為了準(zhǔn)確請(qǐng)?jiān)趩螕?jù)查詢(xún)處對(duì)錯(cuò)誤編號(hào)的商品進(jìn)行查詢(xún),屏幕應(yīng)顯示為無(wú)滿(mǎn)足條件的記錄。

〈2〉錄入調(diào)賬單(在程序中的調(diào)撥單處錄入)

為了準(zhǔn)確請(qǐng)?jiān)趲?kù)存查詢(xún)處對(duì)錯(cuò)誤編號(hào)的商品進(jìn)行查詢(xún),庫(kù)存數(shù)應(yīng)為0,對(duì)正確編號(hào)的商品進(jìn)行查詢(xún)數(shù)量應(yīng)為原錯(cuò)誤編號(hào)的實(shí)存數(shù)。

〈3〉錄入借用單。

為了準(zhǔn)確請(qǐng)?jiān)趩螕?jù)查詢(xún)處對(duì)正確編號(hào)的商品進(jìn)行查詢(xún),屏幕顯示的數(shù)量應(yīng)為原錯(cuò)誤編號(hào)商品的租賃數(shù)量。

〈4〉沒(méi)有錯(cuò)誤編號(hào)的借用的商品直接錄入調(diào)賬單。

(5)打印出正確編號(hào)的商品的借用記錄,交給借用人確認(rèn),在還租賃時(shí)應(yīng)按正確的商品編號(hào)填寫(xiě)。

(6)對(duì)商品編號(hào)進(jìn)行更改的商品需以書(shū)面形式通知財(cái)務(wù)部和商務(wù)部,以保證不再有錯(cuò)誤的商品編號(hào)出現(xiàn)。

(7)更改工作請(qǐng)務(wù)必在結(jié)賬前完成,并保證按時(shí)完成數(shù)據(jù)傳遞工作。

(8)商品編碼修改和刪除的規(guī)定:

凡財(cái)政年度或會(huì)計(jì)年度內(nèi)有發(fā)生額或余額及借用賬上有業(yè)務(wù)發(fā)生(存在入庫(kù)和銷(xiāo)售記錄或有實(shí)物)的商品,不能修改編碼,更不能刪除編碼。

(9)特殊情況,必須由采購(gòu)商務(wù)填寫(xiě)《編碼變更通知單》,經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部同意后,儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)填寫(xiě)《商品調(diào)賬(調(diào)撥)單》進(jìn)行處理。

八、月末結(jié)賬(關(guān)于月末結(jié)賬時(shí)間的再次確定)

為統(tǒng)一各地分公司月末結(jié)賬時(shí)間,以確保月末結(jié)賬時(shí)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,現(xiàn)將月末結(jié)賬時(shí)間及相關(guān)注意問(wèn)題作出規(guī)定。

1、月末結(jié)賬時(shí)間截止為當(dāng)月__日__點(diǎn),遇節(jié)假日可提前到節(jié)假日之前的最后一個(gè)工作日,結(jié)賬日__點(diǎn)之后發(fā)生票據(jù)算作下月票據(jù),為此要求儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員應(yīng)及時(shí)向商務(wù)統(tǒng)計(jì)傳票。

2、因?yàn)闃O特殊原因,結(jié)賬之后仍需補(bǔ)錄票據(jù),一定要把計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期改為當(dāng)月__日后再錄入票據(jù),確保系統(tǒng)結(jié)賬日期為_(kāi)_日。

3、在接收財(cái)務(wù)成本無(wú)誤后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),請(qǐng)確定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期為_(kāi)_日,如不是,請(qǐng)改為_(kāi)_日。在結(jié)轉(zhuǎn)后開(kāi)始錄入下月新票據(jù)時(shí),系統(tǒng)日期一定恢復(fù)為當(dāng)日日期。

4、如個(gè)別分公司__日即可結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)當(dāng)日結(jié)轉(zhuǎn)后不要錄入新票據(jù),于次日再開(kāi)始錄入。

九、財(cái)產(chǎn)清查。

(一)物資清理要求。

1、關(guān)于存貨確認(rèn)。

(1)庫(kù)存商品。

〈1〉盤(pán)點(diǎn)時(shí),依據(jù)儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)員的實(shí)物報(bào)表進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后,清理小組與儲(chǔ)運(yùn)商務(wù)雙方簽字認(rèn)可。

〈2〉出現(xiàn)賬實(shí)不符情況時(shí),先查明原因,如確無(wú)法查明原因,應(yīng)按實(shí)際庫(kù)存實(shí)有數(shù)進(jìn)行調(diào)賬。

〈3〉盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)將貨物好壞質(zhì)量狀況準(zhǔn)確填寫(xiě),并將損壞、常年積壓貨物列出清單,經(jīng)審計(jì)、財(cái)務(wù)、商務(wù)部及總經(jīng)理認(rèn)可同意后,按不同狀況進(jìn)入不同的庫(kù)別庫(kù)進(jìn)行管理。

〈4〉商品報(bào)廢必須經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗(yàn)后,經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)審批后,方可報(bào)廢統(tǒng)一處理。

〈5〉盤(pán)點(diǎn)后的庫(kù)存報(bào)表應(yīng)按其在庫(kù)時(shí)間段(1個(gè)月-6個(gè)月及半年以上)分別列出,并分層次、屬性設(shè)立商品、材料、成品、積壓、待處理等庫(kù)別,分別進(jìn)行管理。

〈6〉統(tǒng)計(jì)賬的實(shí)存數(shù)量與實(shí)物不符的,應(yīng)按確認(rèn)的庫(kù)存實(shí)有數(shù)進(jìn)行調(diào)賬。

〈7〉庫(kù)存實(shí)物中有計(jì)量單位與集團(tuán)公司總部不一致商品,應(yīng)以集團(tuán)公司總部計(jì)量單位為準(zhǔn)登記存實(shí)有數(shù)量,并進(jìn)行相關(guān)調(diào)賬處理。

(8)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)代銷(xiāo)、寄存、已售出等非庫(kù)存商品,應(yīng)登記在盤(pán)點(diǎn)報(bào)表的附表,并作為暫存庫(kù)的庫(kù)存進(jìn)行入賬,領(lǐng)出時(shí)應(yīng)辦理相應(yīng)的出庫(kù)手續(xù),并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)貨。

(2)借用商品:

〈1〉應(yīng)在月底前責(zé)成分公司將借用庫(kù)進(jìn)行清理并盡快以銷(xiāo)售小票頂物的方法進(jìn)行清理工作。

〈2〉未歸還借用商品應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)前打印借用明細(xì)清單,清單中詳細(xì)注明借用商品存放地點(diǎn),并有借用人簽字確認(rèn)。

〈3〉借用商品中如存放地點(diǎn)不在公司內(nèi)部(在用戶(hù)或合作單位),應(yīng)有對(duì)方單位出示的借用合同(或借用證明)。

(3)已銷(xiāo)未提商品:

〈1〉應(yīng)在月底前責(zé)成分公司將已銷(xiāo)未提貨物盡快提走。

〈2〉如特殊尿因不能提貨的,應(yīng)按照明細(xì)清單進(jìn)行登記備案,未登記備案的,清理后不予提貨。

〈3〉月結(jié)前的已銷(xiāo)未提貨物應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)提貨,過(guò)期銷(xiāo)售小票視為作廢。

〈4〉月結(jié)后的銷(xiāo)售小票一個(gè)月內(nèi)提貨有效(以票據(jù)填寫(xiě)日期為準(zhǔn)),過(guò)期作廢。

(4)按照流程工作后應(yīng)完成工作。

〈1〉報(bào)出報(bào)表,要求清查小組成員(審計(jì)、財(cái)務(wù)、分公司領(lǐng)導(dǎo)、商務(wù)部)簽字。

〈2〉報(bào)表中所列的積壓、報(bào)廢商品,按照《財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處理。

(5)具體的流程:

〈1〉處理時(shí),應(yīng)按照集團(tuán)公司總部處理積壓、報(bào)廢流程進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),并以招標(biāo)中最高價(jià)進(jìn)行處理。招標(biāo)過(guò)程應(yīng)有總經(jīng)理或授權(quán)人、商務(wù)管理人員、處理商品所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人、競(jìng)標(biāo)單位共同參加。

〈2〉商務(wù)部成員有責(zé)任確認(rèn)其公開(kāi)招標(biāo)的公正性,并在審核積壓處理報(bào)表后簽署商務(wù)部審核意見(jiàn)。

2、關(guān)于資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低值易耗品)確認(rèn)。

(1)資產(chǎn)(固定資產(chǎn)、低耗)編碼與集團(tuán)公司總部編碼一致。

(2)清理時(shí),落實(shí)歸屬部門(mén)及責(zé)任人,并建賬立卡;

(3)資產(chǎn)卡片由責(zé)任人、部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可,資產(chǎn)匯總報(bào)表由分公司總經(jīng)理簽字認(rèn)可。

(4)未被認(rèn)領(lǐng)或同時(shí)認(rèn)領(lǐng)的資產(chǎn),由分公司總經(jīng)理裁決,但必須落實(shí)到責(zé)任人。

(二)商務(wù)部分賬要求。

1、關(guān)于編碼。

(1)商品編碼。

〈1〉商品編碼應(yīng)與集團(tuán)公司總部銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)商品編碼一致、計(jì)量單位一致。

〈2〉各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)庫(kù)存中如有外購(gòu)商品存貨的處理辦法。

〈3〉屬于分公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,但不是從總公司進(jìn)貨外購(gòu)商品,應(yīng)按照總部商品編碼進(jìn)行(財(cái)務(wù)與庫(kù)存)賬物調(diào)整。

〈4〉屬于非分公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品,應(yīng)調(diào)撥到另設(shè)的外購(gòu)部門(mén),并盡快銷(xiāo)售。

〈5〉從清理日起,分公司各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)在外購(gòu)時(shí),不允許有沉積庫(kù)存,同時(shí),按照總公司有關(guān)外購(gòu)編碼規(guī)定執(zhí)行。

(2)庫(kù)別編碼:

〈1〉按照集團(tuán)公司總部統(tǒng)一編制的 集團(tuán)公司庫(kù)別庫(kù) 進(jìn)行統(tǒng)一操作。

〈2〉新增庫(kù)別時(shí),應(yīng)與集團(tuán)公司商務(wù)部進(jìn)行申報(bào),并按統(tǒng)一庫(kù)別進(jìn)行操作。

(3)部門(mén)編碼與人員編碼:

〈1〉按照集團(tuán)統(tǒng)一的部門(mén)編碼及人員編碼規(guī)則進(jìn)行操作。

〈2〉分公司應(yīng)設(shè)立與集團(tuán)公司總部各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén),并有相應(yīng)的部門(mén)代號(hào)。

2、關(guān)于存貨管理:

(1)各分公司應(yīng)嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行存貨管理。

(2)存貨管理制度參考《商務(wù)部管理制度》。

(3)關(guān)于分賬。

〈1〉按照各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)存儲(chǔ)運(yùn)、統(tǒng)計(jì)賬的分賬工作(新舊部門(mén)、新舊庫(kù)別、新舊商品編碼、新舊bmq)。

〈2〉同時(shí),借用庫(kù)、入庫(kù)單庫(kù)也按照新銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、新庫(kù)別代號(hào)、新商品編號(hào)進(jìn)行切換。

〈3〉分賬后,打印初始借用、入庫(kù)及部門(mén)報(bào)表庫(kù),并經(jīng)過(guò)分公司總經(jīng)理、各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、商務(wù)部及清理小組組長(zhǎng)及相關(guān)人員共同確認(rèn)后存檔備查。

(4)傳送數(shù)據(jù)的要求:

〈1〉分公司自清理小組清查完畢,按照要求打印報(bào)表之日起,每日上午10點(diǎn)前應(yīng)將前一天庫(kù)存數(shù)據(jù)向集團(tuán)公司總部進(jìn)行準(zhǔn)確傳送。

〈2〉商務(wù)部待匯總分公司庫(kù)存數(shù)據(jù)后,對(duì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查,并作為考核依據(jù)。

十、庫(kù)存分析報(bào)告。

1、綜合分析能提供指標(biāo)。

(1)存貨周轉(zhuǎn)情況。

(2)積壓情況。

(3)商品在途數(shù)量與周期等各項(xiàng)綜合指標(biāo)。

(4)資產(chǎn)回收期與使用狀況。

(5)借用與銷(xiāo)售、借用與庫(kù)存比例關(guān)系。

(6)其他報(bào)警信息。

2、綜合分析角度與立足點(diǎn)。

(1)從部分到整體地對(duì)存貨周轉(zhuǎn)情況進(jìn)行分析,能夠使決策層及時(shí)了解銷(xiāo)售趨勢(shì)變化,同時(shí)使銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)能夠掌握存貨各種信息。

(2)存貨積壓是影響資金周轉(zhuǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過(guò)對(duì)積壓時(shí)間段進(jìn)行分析,主要是對(duì)將要產(chǎn)生積壓或已產(chǎn)生積壓情況盡快向銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)通報(bào),引起其高度重視。

(3)對(duì)于在途數(shù)量與周期控制,是站在公司的立場(chǎng)上,縱觀(guān)并判斷作為點(diǎn)與點(diǎn)之間連接環(huán)節(jié)是否暢通,并對(duì)其進(jìn)行最佳效果控制,以期達(dá)到最小的損失。

(4)對(duì)于資產(chǎn)分析,從回收期等數(shù)理角度進(jìn)行其科學(xué)性分析,同時(shí)又大量地立足于市場(chǎng),立足于公司實(shí)際運(yùn)作,對(duì)其使用合理性作出預(yù)見(jiàn)和總結(jié)分析。

(5)借用對(duì)于公司來(lái)說(shuō),它既是提高工作效率必不可少手段之一,同時(shí)又是給公司造成經(jīng)濟(jì)損失隱患,因此對(duì)于借用分析與跟蹤,對(duì)于存貨分析是重要指標(biāo)之一。

3、存貨控制目的。

(1)存貨合理控制,能夠減少公司財(cái)產(chǎn)損失。

(2)存貨合理控制,能夠加速資金周轉(zhuǎn),促進(jìn)資金流運(yùn)作。

(3)存貨控制,是保障數(shù)據(jù)真實(shí)性必要手段。

(4)對(duì)于存貨控制,其關(guān)鍵是把物管活,要流通、要周轉(zhuǎn)。

4、違規(guī)認(rèn)定與處理。

(1)各分公司商務(wù)統(tǒng)計(jì)和儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行操作,做到準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

第18篇 中國(guó)化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度2

第三章安全教育管理制度

第一節(jié) 入企業(yè)安全教育

第38條 新職工(包括新工人，合同工，臨時(shí)工，外包工和培訓(xùn)，實(shí)習(xí)，外單位調(diào)入本企業(yè)人員等)均須經(jīng)過(guò)企業(yè)，車(chē)間(科)，班組(工段)三級(jí)安全教育.

(一)企業(yè)安全教育(一級(jí))，由勞資部門(mén)組織，安全技術(shù)，工業(yè)衛(wèi)生與防火(保衛(wèi))部門(mén)負(fù)責(zé)，教育內(nèi)容包括：黨和國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)重要意義，一般安全知識(shí)，本企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，重大事故案例，企業(yè)規(guī)章制度以及安全注意事項(xiàng)，工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病預(yù)防等知識(shí).

(二)車(chē)間安全教育(二級(jí))，由車(chē)間主任負(fù)責(zé)，教育內(nèi)容包括：車(chē)間生產(chǎn)特點(diǎn)，工藝流程，主要設(shè)備的性能；安全技術(shù)規(guī)程和安全管理制度；主要危險(xiǎn)和危害因素，事故教訓(xùn)，預(yù)防工傷事故和職業(yè)危害的主要措施及事故應(yīng)急處理措施等.經(jīng)考試合格，方準(zhǔn)分配到工段，班組.

(三)班組(工段)安全教育(三級(jí))，由班組(工段)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，教育內(nèi)容包括：崗位生產(chǎn)任務(wù)，特點(diǎn)，主要設(shè)備結(jié)構(gòu)原理，性能，操作注意事項(xiàng)，維護(hù)保養(yǎng)要求， 崗位責(zé)任制，崗位安全技術(shù)規(guī)程，班組安全管理有關(guān)規(guī)定，事故案例及預(yù)防措施，安全裝置和工(器)具，個(gè)體防護(hù)用品，防護(hù)器具和消防器材的使用方法等.經(jīng)考試合格，方準(zhǔn)到崗位學(xué)習(xí).

安全教育時(shí)間，按勞動(dòng)部下發(fā)的《企業(yè)職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育規(guī)定》執(zhí)行.

第39條 企業(yè)內(nèi)調(diào)動(dòng)(包括車(chē)間內(nèi)調(diào)動(dòng))及離崗半年以上的職工，視同新職工，必須對(duì)其再進(jìn)行二級(jí)及三級(jí)安全教育，考試合格，成績(jī)記入安全作業(yè)證內(nèi)，方準(zhǔn)上崗進(jìn)行崗位培訓(xùn).

第40條 進(jìn)入企業(yè)參觀(guān)，學(xué)習(xí)的人員，由接待部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行安全注意事項(xiàng)教育，并指派專(zhuān)人帶隊(duì).一次參觀(guān)學(xué)習(xí)人數(shù)不宜過(guò)多.職能機(jī)構(gòu)人員參加勞動(dòng)時(shí)亦應(yīng)先接受相應(yīng)的安全教育.

第二節(jié) 日常安全教育管理制度

第41條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)要對(duì)職工進(jìn)行經(jīng)常性的安全思想，安全技術(shù)和遵章守紀(jì)教育，增強(qiáng)職工的安全意識(shí)和法制觀(guān)念.定期研究員工安全教育中的有關(guān)問(wèn)題.

第42條 利用各種形式定期開(kāi)展日常安全教育，日常安全教育的內(nèi)容為：學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)文件，安全管理制度，安全操作規(guī)程，安全生產(chǎn)防護(hù)知識(shí)，典型事故案例，交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，研究安全生產(chǎn)中的問(wèn)題等.

第43條 各單位應(yīng)定期開(kāi)展班組安全活動(dòng)，每周一次，作好記錄.

第44條 在大修或重點(diǎn)項(xiàng)目檢修，以及重大危險(xiǎn)性作業(yè)(含重點(diǎn)施工項(xiàng)目)時(shí)，安全技術(shù)部門(mén)應(yīng)督促指導(dǎo)各檢修(施工)單位進(jìn)行檢修(施工)前的安全教育.

第45條 員工違章及重大事故責(zé)任者和工傷人員復(fù)工，應(yīng)由所屬單位領(lǐng)導(dǎo)或安全技術(shù)部門(mén)進(jìn)行安全教育，并將內(nèi)容記入安全作業(yè)證內(nèi).

第三節(jié)特殊工種安全教育

第46條 凡從事電氣，鍋爐，壓力容器，焊接，探傷，起重，車(chē)輛(船舶)駕駛，爆破，氣瓶檢查充裝等 特種作業(yè)人員必須按《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則》(gb5306――)的要求進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)考核，取得特種作業(yè)操作證后，方可從事特種作業(yè).

第47條 對(duì)特種作業(yè)人員，按各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定的期限組織復(fù)審，復(fù)審合格后，方可繼續(xù)從事特種作業(yè).

第48條 在新工藝，新技術(shù)，新設(shè)備，新材料，新產(chǎn)品投產(chǎn)前要按新的安全操作規(guī)程，對(duì)崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)教育，考試合格者，方能進(jìn)行獨(dú)立作業(yè).

第49條 發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后，主管部門(mén)要組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教育，吸取事故的教訓(xùn)，防止類(lèi)似事故重復(fù)發(fā)生.

第四節(jié) 安全教育考核

第50條 經(jīng)理( 院，廠(chǎng))級(jí)干部的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核，由上級(jí)有關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行.

第51條 其它干部的安全技術(shù)考核，由人事部門(mén)和安全技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，考核成績(jī)均應(yīng)記錄在案.安全生產(chǎn)主要考核內(nèi)容包括：

(一)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)的方針，政策，法律，法規(guī)，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn).

(二)企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度.

(三)本企業(yè)的生產(chǎn)工藝和特點(diǎn).

(四)本企業(yè)所接觸的易燃，易爆，有毒，有害物質(zhì)的理化性質(zhì)，對(duì)人體的危害，預(yù)防措施和急救處理原則.

(五)所管部門(mén)或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)要害崗位的安全管理制度和注意事項(xiàng).

(六)車(chē)間(單位)各類(lèi)安全裝置的種類(lèi)和作用，以及管理方法.

(七)本企業(yè)勞動(dòng)保護(hù)用品和器具以及消防器材的正確使用方法.

(八)原化學(xué)工業(yè)部頒發(fā)的《安全生產(chǎn)禁令》中的有關(guān)規(guī)定.

第52條 工人的安全技術(shù)考核，由車(chē)間(單位)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織，安全員具體執(zhí)行，考核成績(jī)記錄在案，工人的考核內(nèi)容包括：

(一)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)方針，政策，法律，法規(guī)，規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn).

(二)本車(chē)間(崗位)的生產(chǎn)特點(diǎn)以及所接觸的易燃，易爆，有毒，有害物質(zhì)的理化性質(zhì)，對(duì)人體的危害，預(yù)防方法和急救處理原則.

(三)本車(chē)間(崗位)的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)程和管理制度.

(四)本車(chē)間(崗位)各類(lèi)安全裝置的類(lèi)型和作用及其維護(hù)保養(yǎng)方法.

(五)本崗位的勞動(dòng)保護(hù)用品和器具，以及消防器材的正確使用方法.

(六)本崗位的

第19篇 中國(guó)化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度7

附件1 原化學(xué)工業(yè)部安全生產(chǎn)禁令

生產(chǎn)廠(chǎng)區(qū)十四個(gè)不準(zhǔn)

一，加強(qiáng)明火管理，廠(chǎng)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙.

二，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，不準(zhǔn)未成年人進(jìn)入.

三，上班時(shí)間，不準(zhǔn)睡覺(jué)，干私活，離崗和干與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的事.

四，在班前，班上不準(zhǔn)喝酒.

五，不準(zhǔn)使用汽油等易燃液體擦洗設(shè)備，用具和衣物.

六，不按規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)崗位.

七，安全裝置不齊全的設(shè)備不準(zhǔn)使用.

八，不是自己分管的設(shè)備，工具不準(zhǔn)動(dòng)用.

九，檢修設(shè)備時(shí)安全措施不落實(shí)，不準(zhǔn)開(kāi)始檢修.

十，停機(jī)檢修后的設(shè)備，未經(jīng)徹底檢查，不準(zhǔn)啟用.

十一，未辦高處作業(yè)證，不系安全帶，腳手架，跳板不牢，不準(zhǔn)登高作業(yè).

十二，石棉瓦上不固定好跳板，不準(zhǔn)作業(yè).

十三，未安裝觸電保安器的移動(dòng)式電動(dòng)工具，不準(zhǔn)使用.

十四，未取得安全作業(yè)證的職工，不準(zhǔn)獨(dú)立作業(yè)；特殊工種職工，未經(jīng)取證，不準(zhǔn)作業(yè).

操作工的六嚴(yán)格

一，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制.

二，嚴(yán)格進(jìn)行巡回檢查.

三，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo).

四，嚴(yán)格執(zhí)行操作法(票).

五，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律.

六，嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)定.

動(dòng)火作業(yè)六^___令

一，動(dòng)火證未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止動(dòng)火.

二，不與生產(chǎn)系統(tǒng)可靠隔絕，禁止動(dòng)火.

三，不清洗，置換不合格，禁止動(dòng)火.

四，不消除周?chē)兹嘉?，禁止?dòng)火.

五，不按時(shí)作動(dòng)火分析，禁止動(dòng)火.

六，沒(méi)有消防措施，禁止動(dòng)火.

進(jìn)入容器，設(shè)備的八個(gè)必須

一，必須申請(qǐng)，辦證，并得到批準(zhǔn).

二，必須進(jìn)行安全隔絕.

三，必須切斷動(dòng)力電，并使用安全燈具.

四，必須進(jìn)行置換，通風(fēng).

五，必須按時(shí)間要求進(jìn)行安全分析.

六，必須佩戴規(guī)定的防護(hù)用具.

七，必須有人在器外監(jiān)護(hù)，并堅(jiān)守崗位.

八，必須有搶救后備措施.

機(jī)動(dòng)車(chē)輛七^(guò)___令

一，嚴(yán)禁無(wú)證，無(wú)令開(kāi)車(chē).

二，嚴(yán)禁酒后開(kāi)車(chē).

三，嚴(yán)禁超速行車(chē)和空檔溜車(chē).

四，嚴(yán)禁帶病行車(chē).

五，嚴(yán)禁人貨混載行車(chē).

六，嚴(yán)禁超標(biāo)裝載行車(chē).

七，嚴(yán)禁無(wú)阻火器車(chē)輛進(jìn)入禁火區(qū).

附件2

與本管理制度相關(guān)的國(guó)家法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)

原化學(xué)工業(yè)部及其他部委的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

1，《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》(1988年3月9日國(guó)務(wù)院發(fā)布)

2，《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(2002年1月26日國(guó)務(wù)院發(fā)布)

3，《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gbj16―2001版)

4，《汽車(chē)庫(kù)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(gbj67―)

5，《石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》(gbj74―)

6，《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》(gb190―)

7，《高處作業(yè)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》(gb3608―)

8，《手動(dòng)式電動(dòng)工具的管理，使用，檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》[gb3787―93]

9，《爆炸氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第一部分：通用要求》[gb3836.1―2000]

10，《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》(gb4064―)

11，《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》(gb4387―)

12，《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》(gb4792―)

13，《氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程》(gb4963―)

14，《起重吊運(yùn)指揮信號(hào)》(gb5082―)

15，《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》(gb5083―)

16，《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則》(gb5306―)

17，《起重機(jī)械安全規(guī)程》(gb6067―)

18，《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》(gb6441~6442)

19，《起重司機(jī)安全技術(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)》(gb6720―)

20，《機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求》[gb8196―87]

21，《氯氣安全規(guī)程》(gb11984―)

22，《廠(chǎng)區(qū)動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)程》[hg23011―1999]

23，《廠(chǎng)區(qū)設(shè)備內(nèi)作業(yè)安全規(guī)程》[hg23012―1999]

24，《廠(chǎng)區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程》[hg23014―1999]

25，《廠(chǎng)區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程》[hg23015―1999]

26，《廠(chǎng)區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程》[hg23016―1999]

27，《廠(chǎng)區(qū)動(dòng)土作業(yè)安全規(guī)程》[hg23017―1999]

28，《廠(chǎng)區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程》[hg23018―1999]

29，《化工企業(yè)急性中毒搶救應(yīng)急措施規(guī)定》([86]化生字第1078號(hào)文

30，《化工企業(yè)高處作業(yè)安全規(guī)程》([87]化生字第671號(hào)文

31，《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》(cd90a3)

32，《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》(tj28―)

33，《氧氣站設(shè)計(jì)規(guī)范》(tj30―)

34，《乙炔站設(shè)計(jì)規(guī)范》(tj31―)

35，《煉油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)定》(yhs01―)

36，《中華人民共和國(guó)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣安全規(guī)程》(1987年12月16日七部一委規(guī)程)

37，《溶解乙炔生產(chǎn)安全管理規(guī)定(試行)》([89]化工字第0073號(hào))

38，《倉(cāng)庫(kù)

第20篇 中國(guó)化工集團(tuán)公司企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度4

第七章 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度

第一節(jié) 通 則

第143條凡生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)，儲(chǔ)存，運(yùn)輸，使用危險(xiǎn)化學(xué)品和處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，并按《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證.對(duì)不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理范圍，但具有一定危險(xiǎn)性的物品，或其它危險(xiǎn)物品均應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理.

第144條 使用和運(yùn)輸放射性物品，尚須執(zhí)行《放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》《放射防護(hù)規(guī)定》，《放射性同位素與射線(xiàn)裝置放射防護(hù)條理》中的有關(guān)規(guī)定.

第145條 危險(xiǎn)物品的包裝容器必須執(zhí)行《危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志》《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包裝通用技術(shù)條件》中的規(guī)定，并實(shí)施化學(xué)品安全標(biāo)簽和化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)制度.

第146條 應(yīng)指派責(zé)任心強(qiáng)，經(jīng)培訓(xùn)考核，并熟知危險(xiǎn)物品性質(zhì)和安全防護(hù)知識(shí)的人員管理危險(xiǎn)物品.

第二節(jié) 生產(chǎn)和使用

第147條 車(chē)間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，規(guī)定危險(xiǎn)物品的存放時(shí)間，地點(diǎn)和最高允許存放量，原料和成品的成分應(yīng)經(jīng)化驗(yàn)確認(rèn)，生產(chǎn)備料性質(zhì)相抵觸的物料不得放在同一區(qū)域，必須分隔清楚.

第148條 凡使用爆炸物品，必須隨用隨領(lǐng)，所領(lǐng)取的數(shù)量不得超過(guò)當(dāng)班用量，剩余的要及時(shí)退回.加工后的起爆炸藥，必須單獨(dú)存放，嚴(yán)禁個(gè)人自帶，私存炸藥和雷管，不得將炸藥和雷管用于非生產(chǎn)活動(dòng).

第149條 生產(chǎn)和使用劇毒物品場(chǎng)所及其操作人員，必須加強(qiáng)安全技術(shù)措施和個(gè)人防護(hù)措施.

(一)安全技術(shù)措施

(1)改革工藝技術(shù)，并采用安全的生產(chǎn)條件，防止和減少毒物溢(逸)散.

(2)以密閉，隔離，通風(fēng)操作代替敞開(kāi)式操作.

(3)加強(qiáng)設(shè)備管理，杜絕跑，冒，滴，漏.

(二)個(gè)人防護(hù)措施

(1)配備專(zhuān)用的勞動(dòng)防護(hù)用品和器具，專(zhuān)人保管，定期檢修，保持完好.

(2)嚴(yán)禁直接接觸劇毒物品，不準(zhǔn)在生產(chǎn)，使用，儲(chǔ)存場(chǎng)所飲食.

(3)正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，工作結(jié)束后必須更換工作服，清洗后方可離開(kāi)作業(yè)場(chǎng)所.

(4)劇毒物品場(chǎng)所，應(yīng)備有一定數(shù)量的應(yīng)急解毒藥品.

(三)對(duì)中毒人員的搶救，應(yīng)按《化工企業(yè)急性中毒搶救應(yīng)急措施規(guī)定》中的具體要求執(zhí)行.

第150條 使用瓶裝壓縮氣體和液化氣體(如：液氯，液氧，乙炔，液化石油氣，氧氣，二氧化碳，氮?dú)獾?時(shí)，氣瓶?jī)?nèi)應(yīng)留有余壓，且不低于0.05兆帕(mpa)，以防止其它物質(zhì)竄入.

第151條 盛裝腐蝕性物品的容器應(yīng)認(rèn)真選擇.具有氧化性酸類(lèi)物品不能與易燃液體，易燃固體，自燃物品和遇濕燃燒物品混裝，酸類(lèi)物品嚴(yán)禁與氰化物相遇.

第152條 易燃物品的加熱嚴(yán)禁使用明火，在高溫反應(yīng)或蒸餾等操作過(guò)程中，如必須采用煙道氣，有機(jī)熱載體，電熱等加熱時(shí)，應(yīng)采取嚴(yán)密隔絕措施.

第153條 生產(chǎn)，使用危險(xiǎn)物品的企業(yè)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中的火災(zāi)危險(xiǎn)和毒害程度，采取必要的排氣，通風(fēng)，泄壓，防爆，阻止回火，導(dǎo)除靜電，緊急放料和自動(dòng)報(bào)警等設(shè)施.

第154條 輸送有毒有害物料，應(yīng)采取防止泄漏的措施.

第155條 輸送固體氧化劑，易燃固體等，應(yīng)防止摩擦，撞擊措施.

第156條 容易發(fā)生跑氣，跑料的大型易燃，易爆，劇毒物品的裝置，應(yīng)設(shè)有能迅速停止進(jìn)料，防止跑氣，跑料的安全設(shè)施，并應(yīng)具有捕集，中和，解毒和打撈流失危險(xiǎn)物品的方法，避免事態(tài)擴(kuò)大.

第157條 凡用于生產(chǎn)水煤氣等有毒有害氣體的蒸汽(水)管道，必須與生活用汽(水)管道分開(kāi)，用途不同的生產(chǎn)用氣體(液體)管道不準(zhǔn)聯(lián)通.

第158條 生產(chǎn)，使用過(guò)程中所產(chǎn)生的廢水，廢氣，廢渣和粉塵的排放，必須符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，凡能相互引起化學(xué)反應(yīng)發(fā)生新危害的廢物嚴(yán)禁混在一起排放.

第159條 危險(xiǎn)物品的裝卸運(yùn)輸人員，應(yīng)按裝運(yùn)危險(xiǎn)物品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品，裝卸時(shí)必須輕裝輕卸，嚴(yán)禁摔拖，重壓和摩擦，不得損毀包裝容器，并注意標(biāo)志，堆放穩(wěn)妥.

第160條 危險(xiǎn)物品裝卸前，應(yīng)對(duì)車(chē)(船)搬運(yùn)工具進(jìn)行必要的通風(fēng)和清掃，不得留有殘?jiān)?，?duì)裝有劇毒物品的車(chē)(船)，卸后必須到指定地點(diǎn)洗刷干凈.

第161條 裝運(yùn)爆炸，劇毒，放射性，易燃液體，可燃?xì)怏w等物品，必須使用符合安全要求的運(yùn)輸工具.

(一)禁止用電瓶車(chē)，翻斗車(chē)，鏟車(chē)，自行車(chē)等運(yùn)輸爆炸物品.運(yùn)輸強(qiáng)氧化劑，爆炸品及用鐵桶包裝的一級(jí)易燃液體時(shí)，沒(méi)有采取可靠的安全措施，不得用鐵底板車(chē)及汽車(chē)掛車(chē).

(二)禁止用叉車(chē)，鏟車(chē)，翻斗車(chē)搬運(yùn)易燃，易爆液化氣體等危險(xiǎn)物品.

(三)溫度較高地區(qū)裝運(yùn)液化氣體和易燃液體等危險(xiǎn)物品，要有防曬設(shè)施.

(四)放射性物品應(yīng)使用專(zhuān)用運(yùn)輸搬運(yùn)車(chē)和抬架搬運(yùn)，裝卸機(jī)械應(yīng)按額定負(fù)荷降低25%使用.

(五)遇水燃燒物品及有毒物品，禁止用小型機(jī)帆船，小木船和水泥船承運(yùn).

第162條 運(yùn)輸爆炸，劇毒和放射性物品，應(yīng)指派專(zhuān)人押運(yùn)，押運(yùn)人員不得少于2人.

第163條 蒸汽機(jī)車(chē)在調(diào)車(chē)作業(yè)中，對(duì)裝載易燃，易爆物品的車(chē)輛，必須掛不少于二節(jié)的隔離車(chē)，并嚴(yán)禁溜放.

第164條 運(yùn)輸散裝固體危險(xiǎn)